UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 2017 bis zum 31. Dezember 2017 MPF FLEX INVEST

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Berndt Hofmann
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UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 217 bis zum 31. Dezember 217 MPF FLEX INVEST Im Einklang mit Teil II des Gesetzes vom 17. Dezember 21 und dem Gesetz vom 12.

1 UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 217 bis zum 31. Dezember 217 MPF FLEX INVEST Im Einklang mit Teil II des Gesetzes vom 17. Dezember 21 und dem Gesetz vom 12. Juli 213 über Verwalter alternativer Investmentfonds ( Gesetz vom 12. Juli 213 ) ist der Fonds als alternativer Investmentfonds ( AIF ) zu qualifizieren. RCSK: K126

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4 MPF FLEX INVEST ZUSAMMENSETZUNG DES FONDSVERMÖGENS ZUM 31. DEZEMBER 217 % am NFV 1) Wertpapiervermögen zum Kurswert ,73 91,94 (Wertpapiereinstandswert: ,46) Bankguthaben ,65 7,92 Zinsforderungen aus Wertpapieren ,24,34 Dividendenforderungen 69,82, Sonstige Vermögenswerte 6.52,54,5 Gesamtvermögen ,98 1,25 Zinsverbindlichkeiten ,55 -,1 Sonstige Verbindlichkeiten ,8 -,24 Gesamtverbindlichkeiten ,35 -,25 Fondsvermögen ,63 1, Anteile im Umlauf Inventarwert pro Anteil ENTWICKLUNG DES FONDSVERMÖGENS VOM 1. JULI 217 BIS ZUM 31. DEZEMBER 217 Stück 14.57, 138,32 Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes ,69 Mittelzuflüsse, Mittelrückflüsse ,14 Ertragsausgleich (ordentlich und außerordentlich) 1.98,18 Ergebnis des Berichtszeitraumes nach Ertragsausgleich ,9 Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraumes ,63 Stück Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes 15.19,, -62, 14.57, 1) NFV = Nettofondsvermögen Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Halbjahresberichtes. 3

5 MPF FLEX INVEST ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS ZUM 31. DEZEMBER 217 Käufe/Zugänge Gattungsbezeichnung Stücke / Verkäufe/Abgänge ISIN Nominal im Berichtszeitraum Devise Kurs Kurswert in % am NFV 1) Wertpapiervermögen ,73 91,94 Börsennotierte Wertpapiere ,37 49,8 Aktien Nestlé S.A. 2. CHF 83, ,19,99 CH Novartis AG 2. CHF 82, ,72,98 CH Roche Holding AG 8 2 CHF 247, ,32 1,17 CH Novo-Nordisk AS 6. DKK 334, ,81 1,86 DK Bayer AG ,4 28.8, 1,44 DEBAY17 Deutsche EuroShop AG , , 1,4 DE74824 Evonik Industries AG , ,,77 DEEVNK13 Sanofi S.A , , 1, FR12578 Siemens AG , ,,81 DE Exxon Mobil Corp USD 84, ,45,73 US3231G122 Gilead Sciences Inc. 2. USD 72, ,37,84 US International Business Machines Corp. 1. USD 154, ,34,89 US Kellogg Co. 3. USD 68, ,28 1,18 US The Coca-Cola Co. US USD 45, ,62,79 Verzinsliche Wertpapiere 4,25% Aareal Bank AG VRN 2. 11,4 22.8, 1,52 214/ DEA1TNC94 2,375% Bayer AG VRN 3. 12, , 2,14 215/ DEA14J611 1,979% Capital Funding FRN 2. 1,15 2.3, 1,38 22/ DE7788,25% Deutschland 215/ , , 3,53 DE ,75% Main Cap Fund 26/ , , 5, DEAG18M4 5,5% Main Capital Fu 25/ ,5 31.5, 2,15 DEAE4657 3,75% VW Int Fin NV VRN 2. 17, , 1,48 214/ XS ) NFV = Nettofondsvermögen Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Halbjahresberichtes. 4

6 MPF FLEX INVEST ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS ZUM 31. DEZEMBER 217 Käufe/Zugänge Gattungsbezeichnung Stücke / Verkäufe/Abgänge ISIN Nominal im Berichtszeitraum Devise Kurs Kurswert in % am NFV 1) 4,625% VW Int Fin NV VRN , ,,78 214/ XS ,4% Apple Inc. 213/ US37833AK USD 98, ,27 1,14 Zertifikate CS London EXPRESSZTF SX5E , , 4, BV:1 DECS8A2T Notenstein Fina EXPRESSZTF SX7E , , 1, BV:1 CH Notenstein Fina EXPRESSZTF SX7E , , 2, BV:1 CH SG DISCOUNTZTF Dax , , 2,4 CAP:12 BV:1 DESG9S9Y5 SG EXPRESSZTF DBK , , 1,88 CAP: BV: DESG3PDB5 SG INDEX-ZTF o.e , , 3,49 DESGZLX7 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere % Fürstenberg II 25/ FLAT DEAEUBN9 KAG-eigene Investmentfondsanteile , ,, ,,99 Investmentfondsanteile ,38 36,68 MPF Renten Strategie Chance Inhaber- Anteile o.n. LU MPF Renten Strategie Plus Inhaber- Anteile o.n. LU Gruppeneigene Investmentfondsanteile , 119, , 8, , 3,71 MPF Andante Inhaber-Anteile , , 2,52 DEARKY11 Gruppenfremde Investmentfondsanteile AGIF-Allianz Hi.Div.As.Pac.Eq. Inhaber-Anteile I () o.n LU CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI Inhaber-Anteile AK I DEA1JCWS9 ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF Inhaber-Anteile I o.n. ETF LU ,77 225,4 24, ,, , 1, , 1, 1) NFV = Nettofondsvermögen Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Halbjahresberichtes. 5

7 MPF FLEX INVEST ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS ZUM 31. DEZEMBER 217 Käufe/Zugänge Gattungsbezeichnung Stücke / Verkäufe/Abgänge ISIN Nominal im Berichtszeitraum Devise Kurs Kurswert in % am NFV 1) DB Platinum - Croci World Inhaber- Anteile I1C-E o.n. LU DWS Top Dividende Inhaber-Anteile FD DEDWS1VB9 ishare.nasdaq-1 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile ETF DEAF5UF5 ishs S&P 5 UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN ETF IE ishs-msci World UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN ETF IEBM62Q58 ishsiv-automation&robot.u.etf Registered Shares o.n. ETF IEBYZK4552 KR Fds-Deutsche Aktien Spezial Actions au Porteur V o.n. LU Nordea 1-Emerging Market Bd Fd Actions Nom.HAI o.n. LU Robeco High Yield Bonds Act. Nom. Inst. IEH o.n. LU GAM Multist.-Health Innov.Eq. Actions Nomin. C Cap. USD o.n. LU ishs-msci World UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN ETF IEBM62Q58 Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom. AI Dis.USD o.n. LU Gruppenfremde Immobilienfondsanteile USD USD USD ,22 128,64 52,46 22,35 37,46 6,38 159,41 97,31 111,76 382,93 44,82 122, ,4 3, , 1, ,75, ,5, , 2, , 1, , 1, , 2, , 1, ,28, ,89 1, ,56 1,95 Immobilienfondsanteile ,,94 Cs Euroreal Inhaber-Anteile 1. 8, ,,58 DE9852 KanAm grundinvest Fonds Inhaber- 2. 1, ,,14 Anteile DE SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P DE , ,,22 Geldmarktfondsanteile ,98 3,53 Gruppenfremde Geldmarktfondsanteile Nordea 1-Norwegian Kroner Res. Actions Nom. BP-NOK o.n. LU NOK 2, ,98 3,53 1) NFV = Nettofondsvermögen Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Halbjahresberichtes. 6

8 MPF FLEX INVEST FONDSSTRUKTUR Geographische Gewichtung in % Deutschland 28,56 Luxemburg 28,29 Schweiz 7,43 Großbritannien 7,15 Niederlande 6,39 Irland 5,69 Vereinigte Staaten von Amerika 5,57 Dänemark 1,86 Frankreich 1, 91,94 Branchengewichtung in % Investmentfonds 36,68 Sonstige Finanzunternehmen 25,53 Sonstige öffentl. und persönl. Dienstleistungen 6,59 Banken (gesamtes Leistungsspektrum) 5,81 Herstellung pharmazeutischer Grundst. & Produkte 5,1 Öffentliche Verwaltung und Infrastruktur 3,53 Versicherungen (gesamtes Spektrum) 2,26 Nahrungsherstellung (Verarbeitung Land und Forst) 2,17 Elektronik 2,3 Sonstige 2,33 91,94 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Halbjahresberichtes. 7

9 !"!#$!$%&'"()#&$!$! " #$ % &' ()*' +,(, -. - / &' +,(, - / 12 & +,,345641& (7*8 +,,3* # &'(+*8 +,(7-9: &' +,(7 /'; ' * /9:/:'(*8 +,() /<=> %?% >#% A> &<91#%>B1A.> &#*/*@-* C : / 9:!/!1# ADE AE ' (*8 +,() **@F!.#*/*-* #($*#!'+$,-+$.!/!')+$, '+$.,)*! (',)!+$.!'#$($*1!'#23)! A G A /* #($*#!'+$,-+$.!/!')+$, '+$.,)*!#"#$*!$!$ 4!')5(5#!'($(!$ A '? A: 2 ' A 9 *GH((9:: A:I? 9$E A$ E''-#D:J? 9$E A$ EK &D':* D:E''-#D:J? 9$E = D E : 9$: ' : ::E 9 %&' J? 9$E : A$ E D ' - D = - E:' D 9D: :E 1 ' A: A-D DD J? - '<:''- C :J? '' -D2 :J? ' D :E 2 9E G K' D- E': 9: ' E: :E :E D :2 J? : 9$: ' D 9 :*

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