Geprüfter Bericht zum 2. Mai DKO-Lux-Aktien Global (DF) RCSK: K1396

Transkript

1 Geprüfter Bericht zum 2. Mai 217 DKO-Lux-Aktien Global (DF) RCSK: K1396

2 !" # $ % &%' #'! # ( # )**'!! +'!, % )- '.-/ / $1 2/ &%' #'! $- *3/ *! / $- $- $1 2/ 6 6 $ # # + %! 789$ *88 3 -: *3/;, )**/ -/ ) : *3/;, $ : *3/; 7% : *3/; " + )%,! )27<7.5($=><?$&<7.2/($=&75 2 3' 2 2 ' % % 2 3' %3 / $ % ' + 2' - A *3/ B' 4 *' - A C'A' 4 - / A3 + DE($5@:% *;

3 !" #$%&!" #$%&'!()(*+,-.+& /1123 ' (26'.2(7 "$-+ #$5'.+&8/98/: '5-(26'.2(7 %''#!$-5 '.+&8/98/: ';''5 '45 <5&#6 '&55 '5.+&8/+,-.+& '5-(26'.2(7 5 ' $=>' ><$ ' '' ''?#';@'+& & $>'-.A '( %%'>'. 4+-*2;-.2(7 %6$+4 '5-(%4-.2(7 -?> '5-("+2(B $- <@5 ( )" #$%& ; '-'&-'!" #$%&'!()(*+,-.+& '45 <5&#6 '5.+&8/+,-.+& +,-.+& '&5 %%'>?$$ $=>' ><$ %?$$ -C& ;@'+& & $>'-.A <$ %$?$$ $=>' ><$ %?$$ -C& ;@'+& & $>'-.A <$ %%'>' '5 +,-.+& '( -?> '5 +,-.+& A-+'A$- '5 ; '-'&-' +,-.+& *+*(.+&8/+,-.+&!" #$%&'!()(*+,-.+&

4 5'85$ )(;+"?5D!2E+,-.+&,-. %+5' (+"'!*32+,-.+& / +,-.+&9A+#'4$ ':.+&8/+,-.+&!" #$%&'!()(*+,-.+& F$!+5 >-' ' 5+5 #+.6%+' $5.+&8/98/:?--5'& $>'+>6' 55 'GB3 %!2213A-.+& F$!+5 >-' ' H '$ '65C '$ $#6.(!(2(2 1 %?$$ -C& ;@'+& & $>'-.A '' 'G3 %!E2***<$ *

5 !"!# $! % & %! '() * +,! $ - ".%/)!# -! $ & - "$ $%!.- % 1 $!! $ " % % 2!# $ $-3 4 "., $ 2!# $ - + # 5! $ 1$$ + ",!&! + #,! 1 1$ 6,! % 2!# $ $! &! --% 2!# $ %$ " - 1! - ",! &! 7*8 % $ -%! 1! 4+ 6! $%"."5! 4 &--% " 7 %+,! 1 +! 4+ " 8 $ % - 47"8 5! 416! &-- $!. 4 8!7" 3 # % 8, 1 %$" %,! %$ ",!.%! 8$ - - " #9 : %! ;<" 4;=(>?! ", $!!!A="8!;=(B;<"4;=(>!;1') 5C& ><1BB - 5C& <=1<!+9.,! 4! "2".2," 2 %3 - $ " D 2+9 D 2+9 % 3$ $ 2 - $ $ 2 %!! ".+ # 5 -$!! $ " + 5 +!.%!" +! 5.%! $ 3$ -5 - " -C8 - $!" 4 $! %#9 -! & 4 %" & 2$ ! -- 1! & -!? %% " E+ - #9- % 1 F%%!! 2- # +9 $ # ",!.%! $ 5 + E+-% ". + -,!.%!. + - "

6 8 4? & 4 " 2 2$ -! B" ;=(> 1 6- % 3 C!?586&,! 4! 8""?,48%- "

7 DKO-LUX-AKTIEN GLOBAL (DF) ZUSAMMENSETZUNG DES FONDSVERMÖGENS ZUM 28. MAI 217 % am NFV 1) Wertpapiervermögen zum Kurswert ,81 91,1 (Wertpapiereinstandswert: ,61) Bankguthaben ,72 5,77 Forderungen aus Initial Margin ,15 3,62 Forderungen aus Variation Margin , 2,24 Sonstige Vermögenswerte 1.798,58,5 Gesamtvermögen ,26 12,69 Zinsverbindlichkeiten -335,89 -,1 Unrealisiertes Ergebnis aus Futures , -2,24 Sonstige Verbindlichkeiten ,45 -,44 Gesamtverbindlichkeiten ,34-2,69 Fondsvermögen ,92 1, Anteile im Umlauf Inventarwert pro Anteil Stück ,444 8,98 ENTWICKLUNG DES FONDSVERMÖGENS VOM 1. OKTOBER 216 BIS ZUM 28. MAI 217 Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes ,82 Mittelzuflüsse ,33 Mittelrückflüsse ,89 Ertragsausgleich (ordentlich und außerordentlich) -2.55,61 Ergebnis des Berichtszeitraumes nach Ertragsausgleich ,27 Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraumes ,92 Stück Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes , , , ,444 VERGLEICH DER NETTOVERMÖGENSWERTE Fondsvermögen , ,82 Anteile im Umlauf Inventarwert pro Anteil 1) NFV = Nettofondsvermögen Stück ,444 64, ,444 78, , ,444 8,98 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Berichtes. 6

8 DKO-LUX-AKTIEN GLOBAL (DF) ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS ZUM 28. MAI 217 Käufe/Zugänge Gattungsbezeichnung Stücke / Verkäufe/Abgänge ISIN / VWG Nominal im Berichtszeitraum Devise Kurs Kurswert in % am NFV 1) Wertpapiervermögen ,81 91,1 Investmentfondsanteile ,81 91,1 Gruppeneigene Investmentfondsanteile DKO-Lux-Aktien DeutschlandInhaber- Anteile o.n. LU /,75 % NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile V o.n. LU /,7 % NEST.-F.-NESTOR Australien Fds Inhaber-Anteile V o.n. LU / 1,4 % NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds Inhaber-Anteile V o.n. LU / 1,4 % NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds Inhaber-Anteile V o.n. LU / 1,4 % NESTOR-Fds-NESTOR China Fonds Inhaber-Anteile V o.n. LU / 1,4 % NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds Inhaber-Anteile V o.n. LU / 1,5 % DKO-Lux-Aktien Nordamerika Inhaber-Anteile o.n. LU /,75 % Gruppenfremde Investmentfondsanteile USD 153,79 619,5 571,69 554,2 486,2 581,83 45,15 384, , 5, ,25 3, ,15 4, , 3, ,5 1, ,35 5, ,75 2, ,84 6,58 BGF - Latin American FundAct. Nom , , 3,2 Classe A2 o.n. LU / 2,8 % ComStage-CAC 4 UCITS ETF 3. 67, , 5,15 Inhaber-Anteile I o.n. ETF LU /,2 % db x-tr.ftse MIB ETF (DR) Inhaber , , 4,86 Anteile 1D o.n. ETF LU /,3 % db x-tr.msci Ph.IM I.U.ETF(DR) , , 1,54 Inhaber-Anteile 1C-USD o.n. ETF LU /,65 % DWS RussiaInhaber-Anteile o.n , ,4 5,19 LU / 2,5 % Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.Reg , ,4 3,76 Shares A-Acc. o.n. LU / 1,5 % ishares MDAX UCITS ETF DE , ,16 3,1 DE /,5 % ishs MSCI Brazil U.ETF USD(D) , ,75 2, Registered Shares o.n. ETF IEBM63516 /,74 % ishs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF 8 19, , 2,23 Reg. Shares USD (Acc) o.n. ETF IEB5WHFQ43 /,65 % 1) NFV = Nettofondsvermögen Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Berichtes. 7

9 DKO-LUX-AKTIEN GLOBAL (DF) ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS ZUM 28. MAI 217 Käufe/Zugänge Gattungsbezeichnung Stücke / Verkäufe/Abgänge ISIN / VWG Nominal im Berichtszeitraum Devise Kurs Kurswert in % am NFV 1) JPMorgan-Global Natural Resou.Actions Nom. A (Acc.) o.n. LU / 1,5 % Lyxor ETF IBEX 35 (DR) Actions au Porteur o.n. ETF FR /,3 % Fidelity Fds-America FundReg.Shs A Acc.USD(Gl.Cert.)oN LU / 1,5 % Fidelity Fds-Thailand FundReg.Shares A (Glob.Cert.) o.n. LU / 1,5 % HSBC GIF-Latin American EquityNamens-Anteile A (Dis.) o.n. LU / 1,5 % ishs VII-MSCI EM Canada U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.n. ETF IEB52SF786 /,48 % Parvest-Equity IndonesiaAct.au Port.Classic Cap o.n. LU / 2,22 % Wm Aktien Global Usd Ui- FondsInhaber-Anteile Anteilskl. B DE /,7 % USD USD USD USD USD USD 12,7 18,69 21,76 5,65 11,88 115,41 29,82 355, ,5 2, , 4, ,52 5, ,27 3, ,4 2, ,92 1, ,67 2, ,34 2,43 1) NFV = Nettofondsvermögen Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Berichtes. 8

10 DKO-LUX-AKTIEN GLOBAL (DF) ZUSAMMENSETZUNG DES DERIVATEBESTANDS ZUM 28. MAI 217 Gattungsbezeichnung Käufe/Zugänge Stücke / Verkäufe/Abgänge Markt Kontrakte Nominal im Berichtszeitraum Devise Kurs Bewertungsergebnis / Marktwert in 2) % am NFV 1) Derivate , -2,24 Aktienindex-Derivate , -2,24 Aktienindex-Terminkontrakte 3) DAX INDEX FUTURE JUN17 EDT , -2,24 1) NFV = Nettofondsvermögen 2) Futures und Futurestyled Options sind mit Bewertungsergebnis, Optionen mit dem Marktwert angegeben. 3) Der Gesamtbetrag der offenen Futurepositionen beträgt ,. Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Berichtes. 8 9

11 DKO-LUX-AKTIEN GLOBAL (DF) FONDSSTRUKTUR Geographische Gewichtung in % Luxemburg 74,32 Irland 6,17 Deutschland 5,53 Frankreich 4,99 91,1 Branchengewichtung in % Investmentfonds 91,1 91,1 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Berichtes. 1

12 DKO-LUX-AKTIEN GLOBAL (DF) WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN Gattungsbezeichnung ISIN / VWG Stück, Anteile bzw. Währung Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Investmentfondsanteile Gruppenfremde Investmentfondsanteile db x-tr.nifty 5 UCITS ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. ETF ANT -1.3 LU /,85 % Protea Fd-Harb.Austr.&N.Z.E.I. Namens-Anteile B Dis. o.n. ANT -2.5 LU / 1,25 % Gattungsbezeichnung Volumen in 1. Derivate Terminkontrakte (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw.volumen) Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte (Basiswert: Dax Performance-Index) Verkaufte Kontrakte (Basiswert: Dax Performance-Index) 7.64 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Berichtes. 11

13 DKO-LUX-AKTIEN GLOBAL (DF) ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG VOM 1. OKTOBER 216 BIS ZUM 28. MAI 217 Erträge aus Investmentanteilen 6.869,42 Bestandsprovisionen 7.676,4 Erträge insgesamt ,82 Verwaltungsvergütung -6.42,42 Investmentmanagervergütung ,79 Verwahrstellenvergütung ,81 Taxe d'abonnement -464,7 Prüfungskosten ,1 Druck- und Veröffentlichungskosten ,35 Zinsaufwendungen -884,26 Sonstige Aufwendungen -5.89,54 Aufwendungen insgesamt ,34 Ordentlicher Ertragsausgleich -928,49 Ordentlicher Ertrags-/Aufwandsüberschuss -5.3,1 Realisierte Gewinne 1.146,55 Realisierte Verluste ,86 Außerordentlicher Ertragsausgleich 3.434,1 Ertrags-/Aufwandsüberschuss ,22 Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes ,49 Ergebnis des Berichtszeitraumes ,27 Transaktionskosten im Berichtszeitraum gesamt 83, Ongoing Charges in % 2,74 Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) drücken die Summe aller Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten, inkl. Kosten auf Ebene von Zielfonds) eines Jahres als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens aus. Portfolio Turnover Rate in % (bis zum Übertragungsdatum) -6,34 Die Portfolio Turnover Rate gibt die Umschlaghäufigkeit des Bestandes eines Fonds an. Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Berichtes. 12

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

18 = #;%/#&$%++#!83)/# * //<%.& )+$ /5 &)+$ /'+#$ )+$ $ +, - - * * K- )+$ /#$.<#$ &)+$ /'+#$ )+$ $ +, - / / & $ #$& <#$. #;%/# F ;#$H& ;H 4C@86894 < < C6294 2

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

20 !" # #" $ #%&"' ( $ ()%'%*'"' +*#, *( $%-&).***#.( #%%/%$) *$ %+"$ ( $1*!% %!+ # %/% 2*,* ( $ $% )3*$*"' % $ %% *#.( #%%/% +* * %' $* '"# ( $ ( * *%' %'-)%4+"! $* *,(*#5*(44 ( $ %+"" $*! *& &(* 6,* 2+ %! #, $( 2*,*$ %!+4*+)" ( $**#%,$ #( # $*2+ $* 2*1" 2% )+ $%% $%*#.( #%%/%%+""%%!" #%'-)%%*#7" * ( $ *%% $*( $$*2+ *2*1" 8+ $%( $$* "#*$%*8+ $%% ( $()%%(' 9 &(**$( #2+ *%%!+ )"! *#.( # $* *,* $*! ):( $ 2*," " %+1 + -*( $ '5+ -*, "%( # " %%( # $* ;+4+ *)+"# ( * '( # $* %!+#*( $%-& *!.,"'! ( $ #%% % * 1*$, $* 8%"#( # $* &" % $" #1-*"% $%%! %# )!,- ##! 2+ $* 2*," *#.( #,%%+1 #%% % *-" %2+ 2*,"*&():**#.( #,%2*,"*#.( #%""%+ (* *#- &( #&(*): *#.( # $* ( $ %&! *& &(* #( # ( #%% * %! 7" % )":," *#.( #%4+"!$(' *&'()$7"( #$*2*," ;+4+ 2+*%! %*#.( #%%/%1*$ $% % "<-*"'.,*4*.)( $,$*) #4%%($ #%% ( $ "( #$**'"' +*#, &(#1-*"%!"#$!#$!%!&$ #, &(* *,*2*#.( # $* *)+"# ).* $% %'-)%<*= (*>?@,%A&,*>?@ &"*,* 8:*#.( # BCA $2+ 8.*( #%!*-) AD> $2+ $* %!5!*?? *,"*#.( # EEB $2+ 8.*( #%!*-) DE> $2+ $* %!5!* B?? =*%$(*'%' ' () ' ' #, #-9 $* *+*$ ( # >?EF>A@E $% (*+4-%' G*" % ( $ $% % 2+ >E +2,*>?E8 )"" $*'%&*(! %'-) $%**+*$ ( ##-# 1(*$

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

22 !" #$% &'(")&**! +,,#-.+,,#/ 123 +,,#&!"#$ 4" 3,5!& %% " ** !& $%%"#$&"!'("!!"#"#$ 8 4#5 "52 4#5 4#5 97 :;*7 <:;7 )!* +"%,-."/ **7=,+'>'?( "# 3 % &@ *: ;& = *) 4 8! AA 7 8 * B 6 4C&!4 2 5& 4 # =2 = 5 &#3 >?%? 65 > 3 & % 4 $ = 5 =1 61& &%1"#.$23#$&"4526&473! #% 9:9AE / B 6!3,F -./#& "# 4! >1&&! # >! 3 3& , F F5 3 > %&

23 $!! $!!. %!!!" #$%&$!'( )!%*+*,-.!/-) $1!$!232%4*2-.!/-) 56,37+++8*%* 56, $9: -)%;!- :::: -)% $<$/ $!! $!!. %!! " -)=>-.!/$-)!" #$%&$!'( )!%*+*,-.!/-) $1!$!*?%4*4-.!/-) 56, %* 56,37++3?8 $9//: -)- ::://: -)- > $!! $!!. " "!< /-) $ *4?3+4(%44A8B /-) ,2% ,?*2%*444 >(BB