Erläuterungen zum Produktdatenblatt

Transkript

1 Anlage 3-5 Produktordnungsziffer: / Zeitraum Stand: Gesamttendenz des laufenden es Produktname Plan Ist Abweichung ursprünglicher aktueller Plan Aktuelles Ist in % Plan V-Ist P/H Abweichung zum in % Plan ZNr. in Erläuterungen 1 P/PL Leistungsmenge 2 1 an die SWM verpachtete Strecke (km) km 3 1 an die SWM verpachtete Bahnhöfe (Anz.) Anz. 4 2 km 5 2 Baudienstleistungen für Bahnhöfe im Eigentum der SWM Anz. 6 3 Beteiligung an den SWM 7 8 Qualitäten/Kennzahlen P +,% P +,% P +,% P +,% Termineinhaltung bei Baudienstleistungen % Derzeit noch fehlende vertragliche Regelung zwischen den 1 2 einhaltung bei Baudienstleistungen % SWM und dem BgA U-Bahn-Bau. Erst danach können Wirkungen / Kennzahlen 14 Errichten, Finanzieren und Verpachten von U- Bahn-Infrastrukturanlagen Erläut. zum Pfeil: Kennzahlen für Termin- u. einhaltung aufgebaut werden. Drehung de rechte Maus Grösse, Dr Zielgruppenprofil 17 Fahrgäste der U-Bahn, Träger des ÖPNV, Betreiber der U-Bahn, SWM Anz Fahrgäste der U-Bahn 33 Mio 33 Mio 33 Mio 33 Mio +,% 33 Mio. Fahrgastbefragung aus 25 % 19 Anteil an der Gesamtbevölkerung ,% 1 Anzahl Fahrgäst ist höher als Gesamtbevölkerung % 2 Frauenanteil ,% 52 Quelle: Stat. Amt München Träger des ÖPNV LHM, Freistaat Bayern, Stadt Garching Betreiber der U-Bahn 23 3 SWM Finanzen / Erlöse 26 1 Pachten P +6,5% Abschreibung auf Zuschüsse H -18,6% Entgelte für ausgeführte Arbeiten P +,% Beteiligung und Gewinnausschüttung P +154,4% Summe Erlöse P +99,8% Finanzen / 33 1 verpachtete Strecken und Bahnhöfe H -26,3% davon kalkulatorische % ,7% Baudienstleistungen für Strecken u. Bahnhöfe der SWM H +36,9% Beteiligung an den SWM H +14,3% davon kalkulatorische % ,3% Summe H -7,% Finanzkennzahlen Finanzkennzahlen / Leistungsmenge sind hier nicht Produktergebnis ( minus Erlöse) ,% deckungsgrad % 615% 2% 33% 261% +114,8% 117% aussagekräftig, da keine lineare Beziehung zwischen Leistungsmenge und den besteht.

2 Erläuterungen zum Produktdatenblatt Produktnr.: Produktbezeichnung:

3 Anlage 3-5, PL 1, 2 Abweichungsbericht 28 im Rahmen der Genehmigungsplanung Zum Produkt Produktleistung Errichten, Finanzieren und Verpachten von Infrastrukturanlagen PL 1: an die SWM verpachtete Strecken; PL 2: Baudienstleistungen für Strecken der SWM Werte steigen gegenüber Plan bei Umsetzung der Maßnahme an Werte bleiben gegenüber Plan bei Umsetzung der Maßnahme gleich 28 Werte fallen gegenüber Plan bei Umsetzung der Maßnahme Grund/Gründe für Abweichung vom Plan Zeile 27: Der Streckenabschnitt U 3-Nord, Olympiazentrum - Olympiaeinkaufszentrum wurde 27 in Betrieb genommen. Nachdem die Anlage noch nicht aktiviert wurde, werden auch die Zuschüsse noch nicht als Erlös abgeschrieben. Zeile 33, 34: Siehe Erläuterung zu Zeile 27. Nachdem die Anlage noch nicht aktiviert wurde, fallen noch keine kalkulatorischen an. Zeile 35: Die seit 28 gebuchten Pensionsrückstellungen erhöhen die Vollkosten für die Eigenleistungen. Die konkrete Höhe war zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt. Beschreibung der Maßnahme Entscheidungsvorschlag des Referates Zeile 27, 34, 35: Die Aktivierung wird in 28 nachgeholt. Damit wird die Abweichung bei den Erlösen und ausgeglichen. Zeile 35: Anpassung im kam. Haushalt nicht möglich. In der Pilotierung wird noch kein Nachtragshaushalt aufgestellt. Maßnahme eine Maßnahme sollte (sofern möglich) kostenneutral sein Nicht erforderlich. Alternativvorschlag Betroffene weitere Produkte Menge/n Qualität/en Wirkung/en Finanzen /Erlöse Auswirkungen Erlöse - 5,3 Mio. Erlöse./. - 1,9 Mio../. (Saldo) - 5,6 Mio. (Saldo) Davon zahlungswirksam Folgejahr: Dauerhafte Änderungen wurden in der Planung für 29 berücksichtigt. + 2,6 Mio. Davon zahlungswirksam für Folgejahre aus (falls einschlägig) Stellungnahmen D-I/CS SKA

4 Anlage 3-5, PL 3 Abweichungsbericht 28 im Rahmen der Genehmigungsplanung Zum Produkt Errichten, Finanzieren und Verpachten von Infrastrukturanlagen Werte steigen gegenüber Plan bei Umsetzung der Maßnahme an Produktleistung 3 - Beteiligung an den SWM Werte bleiben gegenüber Plan bei Umsetzung der Maßnahme gleich 28 Werte fallen gegenüber Plan bei Umsetzung der Maßnahme Grund/Gründe für Abweichung vom Plan Zeile 29: Die Buchung der Gewinnausschüttung erfolgt einmal im. Zum Zeitpunkt der Planung (Pilotierung) war nur der eingetragene PLAN-Wert bekannt. Inzwischen liegt der aktualisierte Wert für 28 vor. Dieser ist deutlich höher als geplant. Zeile 36, 37: Der Anstieg der resultiert aus dem Anstieg der kalkulatorischen Zinsen. In der Pilotierung konnten die Anlagenbestände nur zum Zeitpunkt der Planung berücksichtigt werden. Zwischenzeitlich sind erhebliche Anlagenzugänge bei den Beteiligungen erfolgt (Anlagenzugänge entsprechend dem Münchner Modell). Beschreibung der Maßnahme Entscheidungsvorschlag des Referates Zeile 29: Korrektur im 2. Nachtrag (kameral) erforderlich. Anmeldung erfolgt durch RAW als Betreuungsreferat der SWM. Zeile 36, 37: Grdsl. wäre eine Korrektur im Nachtrag (kfm.) erforderlich. Diese ist in der Pilotierung derzeit noch nicht möglich. Da es sich um nicht zahlungswirksame Änderungen handelt, ist eine Anpassung im kameralen Haushalt ebenfalls nicht möglich. Maßnahme eine Maßnahme sollte (sofern möglich) kostenneutral sein Alternativvorschlag Ein kostenneutraler Vorschlag ist nicht sinnvoll, da dies ein Beibehalten der deutlich zu geringen Erlöse bedeuten würde. Betroffene weitere Produkte Menge/n Qualität/en Wirkung/en Finanzen /Erlöse Auswirkungen Erlöse Erlöse./../. (Saldo) (Saldo) Davon zahlungswirksam Folgejahr: keine. Da die Höhe der Gewinnausschüttung im voraus nicht geplant werden kann, ist der Wert aus dem 27 zu verwenden. Davon zahlungswirksam für Folgejahre aus (falls einschlägig) Stellungnahmen D-I/CS SKA

5 Wichtigste Kennzahlen des Datenblattes als Grafik ### Aktuelles Ist zum & Erlöse 1 Wichtigste Output- Mengeneinheit(en) Stückkosten von Produkt/ Produktleistungen (in ) summe Erlössumme an die SWM verpachtete Strecke (km) an die SWM verpachtete Bahnhöfe (Anz.) Baudienstleistungen für Strecken im Eigentum der SWM (km) Baudienstleistungen für Bahnhöfe im Eigentum der SWM (Anz.) Zeile 1 Zeile 11 Zeile Zeile 13 Zeile 14 H H 1% deckungsgrad (in %) 1. wichtige Wirkungs- & Qualitäts- Kennzahlen - selektiert vom Referat - 2. wichtige Wirkungs- & Qualitäts- Kennzahlen - selektiert vom Referat % Nicht gedeckte Gedeckte % Vor jahr Vor jahr

6 Datenbasis für Grafiken Verknüpfung zu Produktordnungsziffer Aktuelles Ist zum Bitte gelb hinterlegte Felder zum Datenblatt verknüpfen! & Erlöse Stückkosten von Produkt/ Produktleistungen (in ) (V-Ist) (V-Ist) (V-Ist) summe an die SWM verpachtete Strecke (km) Erlössumme an die SWM verpachtete Bahnhöfe (Anz.) Baudienstleistungen für Strecken im Eigentum der SWM (km) Baudienstleistungen für Bahnhöfe im Eigentum der SWM (Anz.) deckungsgrad (in %) 1. Wichtige Wirkungs- & Qualitäts-Kennzahl - selektiert vom Referat 2. Wichtige Wirkungs- & Qualitäts-Kennzahl - selektiert vom Referat Gedeckte Nicht gedeckte (V-Ist) 615,4% 261,% 116,7% -515,35% -161,1% -16,65% (V-Ist)