Haushalt Finanzbericht

Transkript

1 Haushalt Finanzbericht

2 Griesheim im Internet

3 Informationen zum 2. Finanzbericht 2014 Der vorliegende 2. Finanzbericht im Jahr 2014 informiert über den Stand des Haushaltsvollzuges zum Stichtag 30. Juni (Datenstand 30. Juni 2014) Der Berichtszeitpunkt 30. Juni markiert nach den Erfahrungen der letzten Jahre den Jahrestiefststand beim Verhältnis von Aufwendungen und Erträgen. Im Laufe des Monats Juli sind regelmäßig große Liquiditätszuflüsse bzw. ein großer Zuwachs bei den Erträgen zu verzeichnen. Als bedeutendstes Beispiel seien hier die Steueranteile (Gemeindeanteile an der Umsatz- und Einkommensteuer, sowie die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz) für das 2. Quartal genannt, die zum des Jahres eingehen. Diese haben im 1. Quartal ,33 EUR betragen. Leider sind darüber hinaus auch signifikante Rückgänge bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen. Im Rahmen des Ausbaus des Berichtswesens ist geplant, dem Magistrat und den Stadtverordneten einen monatlichen Bericht als Datei vorzulegen. Dieser Bericht soll im Wesentlichen den Finanzberichten ähneln. Diese zusätzlichen Berichte stellen einen Service der Verwaltung dar und eröffnen neben den "offiziellen" zwei Berichten zum 30. Juni und 31. Dezember die Möglichkeit, eine kontinuierliche Information über die Finanzen der Stadt Griesheim zu erhalten. Als reines Informationsangebot werden diese zusätzlichen Berichte nicht Bestandteil der Tagesordnung der jeweiligen Sitzung sein. Parallel dazu werden die in den Berichten enthaltenen Erläuterungen reduziert. Auftretende Fragen werden in den Fachausschüssen bzw. im Magistrat von der Verwaltung beantwortet. 1 Vorbericht

4 Vorbericht 2

5 Gesamtbericht - Teil A - (Ergebnisrechnung) Nr. Bezeichnung in Verb. In % 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte ,00-9.6, ,69 4,0 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , ,24 41,19 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen , , ,3 33,64 4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen gesetzlichen Umlagen , , ,6 30,40 6 Erträge aus Transferleistungen , ,12-3.4, 31,2 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke , , ,6 4,2-94.0, , ,6 3,66 9 Sonstige ordentliche Erträge , , ,3 46,6 10 Summe der ordentlichen Erträge Nr. 1-9) , , ,44 3,4 11 Personalaufwendungen , ,6.903.,33 4,32 12 Versorgungsaufwendungen , , ,09 36,31 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , 3,31 14 Abschreibungen , , ,66 4,1 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere , , ,2 46, , , ,34 44,69 1 Transferaufwendungen 0,00 311, -311, 1 Sonstige ordentliche Aufwendungen 60.00,00.49, ,0 12,39 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen Nr. 11-1) , , ,21 43,64 20 Verwaltungsergebnis Nr. 10./. Nr. 19) , , ,23 131,49 21 Finanzerträge , , ,39 34,10 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen , , ,4 49,99 23 Finanzergebnis Nr. 21./. Nr. 22) , , ,09,33 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr Nr. 21) , , ,3 3,4 2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) , , ,69 43,2 3

6 Nr. Bezeichnung in Verb. In % 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24./. Nr. 2) , , ,14 12,34 2 Außerordentliche Erträge , , ,6 3,0 2 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 60.,1-60.,1 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 2./. Nr. 2) , , ,2 6,31 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) , , ,96 19,23 4

7 Gesamtbericht - Teil B - (direkte Finanzrechnung) Nr. Bezeichnung in Verb. 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte , , ,62 4,30 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.3.200, , ,4 41,4 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen , , ,60 4,10 4 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen , , ,24 34,29 Einzahlungen aus Transferleistungen , ,12 3.4, 31,2 6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen , , ,23 4,64 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen ,00 62., ,46 32,9 9 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis ) , ,9 94.6,41 4, , , ,9 40,2 10 Personalauszahlungen , , ,09 4,23 11 Versorgungsauszahlungen , , ,09 4,09 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , ,04 40,0 13 Auszahlungen für Transferleistungen 0,00-311, 311, 14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen , , ,4 40, , , ,66 46,1 Zinsen und ähnliche Auszahlungen , , , 2, Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 1) ,00-4.0,49 44.,49 900, , , , 4,6 19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 1) , , ,32-129, Einzahlungen aus und -zuschüssen sowie aus Investi-tionsbeiträgen Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) 4.000, , ,2 30, ,00 64, ,0 0, , , ,0 264, , , ,0 11,

8 Nr. Bezeichnung in Verb. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden , , -24.2,13 1,14 2 Auszahlungen für Baumaßnahmen , ,4-1.1,2 1,6 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen , , ,9 39,64 2 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen ,00 0, ,00 0,00 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 2) , , ,24 3,01 29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 2) , ,46.60,46 499,36 30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) , , 4.36., -21,2 31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen , , ,1 19,4 33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) , , ,1 19,4 34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) 42.42, , ,9-1.04, Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 3./. Nr. 36) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 3) Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 3 und 39) 0, , ,3 0, , ,49 0, , , , ,00 4.2, , , , , , ,3 6

9 Fachbereich I (Budget 1) Interne Dienste Stellenäquivalente: 20, in In % 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.00,00-13, ,00 6,1 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.00, , ,31 4,62 4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen 6 Erträge aus Transferleistungen 9 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) ,00 -.3, ,31 0,19 11 Personalaufwendungen , , ,06 6,24 12 Versorgungsaufwendungen , ,3.111,62 39,3 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , ,0 4, 14 Abschreibungen 66.10, , ,62 6, ,00 412, , 4,3 3.00, , ,34 131,30 1 Transferaufwendungen 0,00 121,13-121,13 1 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-1) , , ,40 4, 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. 19) , , ,09 4, 21 Finanzerträge 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21./. Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Nr Nr. 23) , , ,09 4, 2 Außerordentliche Erträge 0,00-64,0 64,0 26 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 43,2-43,2 2 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 2./. Nr. 26) 0,00, -, 2 Jahresergebnis (Nr Nr. 2) , , ,31 4,6

10 Produkt Bürgermeister und Magistrat Stellenäquivalente: 1 in In % 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen 6 Erträge aus Transferleistungen 9 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) 11 Personalaufwendungen 99.20, , ,9 0,9 12 Versorgungsaufwendungen.111,00 0,00.111,00 0,00 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ,00.61, ,0 24,34 14 Abschreibungen 1 Transferaufwendungen 1 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-1) 0.31, , ,49 39,4 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. 19) 0.31, , ,49 39,4 21 Finanzerträge 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21./. Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Nr Nr. 23) 0.31, , ,49 39,4 2 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 1,0-1,0 2 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 2./. Nr. 26) 0,00 1,0-1,0 2 Jahresergebnis (Nr Nr. 2) 0.31, , ,41 39,9

11 Produkt Städtische Gremien Stellenäquivalente: 1 in 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen 6 Erträge aus Transferleistungen 9 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) 11 Personalaufwendungen 2.9, , ,92 46,93 12 Versorgungsaufwendungen 1.6,00 2,0 962,92 42,9 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , ,1 1,3 14 Abschreibungen 9.440,00 0, ,00 0,00 1 Transferaufwendungen 1 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-1) , , , 24,36 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. 19) , , , 24,36 21 Finanzerträge 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21./. Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Nr Nr. 23) , , , 24,36 2 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 2 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 2./. Nr. 26) 2 Jahresergebnis (Nr Nr. 2) , , , 24,36 9

12 Produkt Hauptverwaltung und Geschäftsführung für Gemeindeorgane Stellenäquivalente: 3,6 in 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen 6 Erträge aus Transferleistungen 9 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) 11 Personalaufwendungen 130.2, , , 1,92 12 Versorgungsaufwendungen 1.,00 2, ,66 4,09 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.000, , ,9 9,6 14 Abschreibungen 1 Transferaufwendungen 1 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-1) ,00 4.2,1 1.,19 66, 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. 19) ,00 4.2,1 1.,19 66, 21 Finanzerträge 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21./. Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Nr Nr. 23) ,00 4.2,1 1.,19 66, 2 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 2 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 2./. Nr. 26) 2 Jahresergebnis (Nr Nr. 2) ,00 4.2,1 1.,19 66, Erläuterung zu Nr. 13 (Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen): Hier werden verschiedene Mitgliedbeiträge bereits Anfang des Jahres fällig. Weiterhin die GVV Umlage 2014 (Versicherung). 10

13 Produkt Stadtmarketing und Standortförderung Stellenäquivalente: 0, in 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte -300,00-13,00-12,00,6 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0,00-32,3 32,3 4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen 6 Erträge aus Transferleistungen 9 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) -300,00-20,3-94,62 6,46 11 Personalaufwendungen 40.49, , 19.2,43 1,23 12 Versorgungsaufwendungen 4.020,00 32,93 3.1,0 20,2 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.000,00.6, ,4 14,2 14 Abschreibungen 00,00 21,9 22,02 4,40 0,00 0,00-0,00 0,00 1,2-1,2 1 Transferaufwendungen 0,00 121,13-121,13 1 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-1) 9.01, , ,6 31,30 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. 19) 9.1, , ,06 31,19 21 Finanzerträge 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21./. Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Nr Nr. 23) 9.1, , ,06 31,19 2 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 2 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 2./. Nr. 26) 2 Jahresergebnis (Nr Nr. 2) 9.1, , ,06 31,19 11

14 Produkt TuI (Technisch unterstützte Informationsverarbeitung) Stellenäquivalente: 1,1 in 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -00,00-402,14-9,6 0,43 4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen 6 Erträge aus Transferleistungen 9 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) -00,00-402,14-9,6 0,43 11 Personalaufwendungen.399, , , 41,42 12 Versorgungsaufwendungen 10.94, , ,3 12,2 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.000, , ,66 42,6 14 Abschreibungen , ,34.4,66 61,93 1 Transferaufwendungen 1 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-1) 2.993, , ,2 44,60 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. 19) 2.493, , ,6 44,1 21 Finanzerträge 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21./. Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Nr Nr. 23) 2.493, , ,6 44,1 2 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 2 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 2./. Nr. 26) 2 Jahresergebnis (Nr Nr. 2) 2.493, , ,6 44,1 Erläuterungen zu Nr. 13 (Sach und Dienstleistungen): Hier werden die Aufwendungen für die Umstellung auf das neue Betriebssystem ausgewiesen. Da mit der Umstellung frühzeitig begonnen worden ist, sind die entsprechenden Aufwendungen bereits zum jetzigen Zeitpunkt angefallen. 12

15 Produkt Interne Dienste Stellenäquivalente: 3, in 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -.000,00-26,9 -.93,02 0,34 4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen 6 Erträge aus Transferleistungen 9 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) -.000,00-26,9 -.93,02 0,34 11 Personalaufwendungen 143.2,00 6.0,06 4.4,94 4,92 12 Versorgungsaufwendungen , ,9.246,03 31,6 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , ,32 40,12 14 Abschreibungen , ,6 11.4,44 46,60 1 Transferaufwendungen 1 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-1) 20., ,2 6.14,3 44,26 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. 19) 22., , ,1 4,4 21 Finanzerträge 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21./. Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Nr Nr. 23) 22., , ,1 4,4 2 Außerordentliche Erträge 0,00-64,0 64,0 26 Außerordentliche Aufwendungen 2 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 2./. Nr. 26) 0,00-64,0 64,0 2 Jahresergebnis (Nr Nr. 2) 22., , ,21 4,30 13

16 Produkt Allgemeine Rechtsangelegenheiten Stellenäquivalente: 0, in 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen 6 Erträge aus Transferleistungen 9 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) 11 Personalaufwendungen 0.099, ,29 2.9,1 44, 12 Versorgungsaufwendungen.49,00 32, ,94 13,32 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.600,00 66, , 21, 14 Abschreibungen 1 Transferaufwendungen 1 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-1).196, , 34.,42 40, 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. 19).196, , 34.,42 40, 21 Finanzerträge 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21./. Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Nr Nr. 23).196, , 34.,42 40, 2 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 2 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 2./. Nr. 26) 2 Jahresergebnis (Nr Nr. 2).196, , 34.,42 40, 14

17 Produkt Personalverwaltung Stellenäquivalente:, in 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen , ,19-4.6,1 6,29 4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen 6 Erträge aus Transferleistungen 9 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) , ,19-4.6,1 6,29 11 Personalaufwendungen 0.19, , ,21 6,34 12 Versorgungsaufwendungen 4.6, , ,99 41,1 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.000, , ,9 6,9 14 Abschreibungen 0,00 92,23-92, , ,09-41,09 111,00 1 Transferaufwendungen 1 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-1) , , ,4 2,02 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. 19) , , ,66 1,0 21 Finanzerträge 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21./. Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Nr Nr. 23) , , ,66 1,0 2 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 2 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 2./. Nr. 26) 2 Jahresergebnis (Nr Nr. 2) , , ,66 1,0 Erläuterungen zu Nr. 3 (Kostenersatzleistungen und erstattungen) Eine Erstattung des Hauses Waldeck (Beiträge Unfallkasse) führt zu dem hohen Wert. Erläuterungen zu Nr. 13 (Sach und Dienstleistungen): Einige Aufwendungen, wie die Jahres Wartungspauschale für das Zeitabrechnungsprogramm und die Jahresbeiträge zum Hessischen Arbeitsgeberverband, fallen bereits im Januar an. Erläuterung zu Nr. (Steueraufwendungen...): Die Verbandsumlage 2014 für den Hessischen Verwaltungsschulverband wurde bereits im Februar beglichen. Sie ist überdies höher als geplant.

18 Produkt Historisches Archiv Stellenäquivalente: 0, in 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen 6 Erträge aus Transferleistungen 9 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) 11 Personalaufwendungen 42., , , 1,0 12 Versorgungsaufwendungen 3.03, ,2 1.00,4 44,03 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.00,00 23,9 1.62,41 13,20 14 Abschreibungen 0,00 4,0-4,0 1 Transferaufwendungen 1 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-1) , ,3 23.0,2 49,19 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. 19) , ,3 23.0,2 49,19 21 Finanzerträge 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21./. Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Nr Nr. 23) , ,3 23.0,2 49,19 2 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 2 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 2./. Nr. 26) 2 Jahresergebnis (Nr Nr. 2) , ,3 23.0,2 49,19

19 Produkt Museum Stellenäquivalente: 0 in 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen 6 Erträge aus Transferleistungen 9 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.000, , 2.99, 40,2 14 Abschreibungen 200,00,00 12,00 3,0 1 Transferaufwendungen 1 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-1).200,00 2.1, 3.04, 40,69 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. 19).200,00 2.1, 3.04, 40,69 21 Finanzerträge 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21./. Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Nr Nr. 23).200,00 2.1, 3.04, 40,69 2 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 2,20-2,20 2 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 2./. Nr. 26) 0,00 2,20-2,20 2 Jahresergebnis (Nr Nr. 2).200, ,0 3.0,9 41,1 1

20 Produkt Städtepartner- und -freundschaften Stellenäquivalente: 0,3 in 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.00,00 0, ,00 0,00 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen 6 Erträge aus Transferleistungen 9 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) -2.00,00 0, ,00 0,00 11 Personalaufwendungen 2.696, ,2.6,3 39,4 12 Versorgungsaufwendungen 2.30,00 300, ,00 10,99 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.000,00 244, ,00 0,9 14 Abschreibungen 110,00 1,00 9,00 46,36 0,00 240,00-240,00 1 Transferaufwendungen 1 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-1).36, ,2 43.0,3 21,1 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. 19) 3.036, , ,3 22,1 21 Finanzerträge 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21./. Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Nr Nr. 23) 3.036, , ,3 22,1 2 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 2 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 2./. Nr. 26) 2 Jahresergebnis (Nr Nr. 2) 3.036, , ,3 22,1 1

21 Fachbereich II (Budget 2) Finanzen Stellenäquivalente: 23,4 in In % 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , ,6 4,23 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.00,00-90, -92,23 0,43 4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen , , ,6 30,40 6 Erträge aus Transferleistungen , ,12-3.4, 31, , , ,2 49, , , ,02,3 9 Sonstige ordentliche Erträge , , ,1 4,0 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) , , ,6 33,0 11 Personalaufwendungen , , 64.4,4 4,34 12 Versorgungsaufwendungen 1.46,00 2., ,0 21,9 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , ,34 41,64 14 Abschreibungen 12.00,00.69, ,94 49, , , ,63 0, ,00..0, ,6 44,3 1 Transferaufwendungen 1 Sonstige ordentliche Aufwendungen ,00.39,4.640,3 4,2 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-1) , , ,6 44,4 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. 19) , , ,02 14,3 21 Finanzerträge , , ,3 33,6 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen , , ,0 49,99 23 Finanzergebnis (Nr. 21./. Nr. 22) , , ,0,4 24 Ordentliches Ergebnis (Nr Nr. 23) , , ,9 13,33 2 Außerordentliche Erträge -.000, , ,9 29,63 26 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 2,91-2,91 2 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 2./. Nr. 26) -.000, , ,6 29,9 2 Jahresergebnis (Nr Nr. 2) , , ,1 13,33 19

22 Produkt Finanzwesen Stellenäquivalente: 14,4 in In % 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -90,00-64,90-26,10 2,09 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.00,00-90, -92,23 0,43 4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen 6 Erträge aus Transferleistungen 9 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) -2.0, ,6-1.,33,92 11 Personalaufwendungen.319, , ,0 44,2 12 Versorgungsaufwendungen 1.06, , ,4 12,0 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , ,20 3.6,0,21 14 Abschreibungen 2.00,00 1.0, ,4 46,42 1 Transferaufwendungen 1 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-1) 99.9, , ,10 44,69 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. 19) , , , 44,66 21 Finanzerträge , , ,4 66,33 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21./. Nr. 22) , , ,4 66,33 24 Ordentliches Ergebnis (Nr Nr. 23) 96.14, ,0 3.43,30 43, 2 Außerordentliche Erträge 0, , ,03 26 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 2,91-2,91 2 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 2./. Nr. 26) 0, , ,12 2 Jahresergebnis (Nr Nr. 2) 96.14, , ,42 43,63 Erläuterung zu Nr. 13 (Sach und Dienstleistungen): Die Aufwendungen für eine technische Prüfung durch das Revisionsamt in Höhe von rund 2.00,00 EUR sind zunächst an dieser Stelle ausgewiesen. Um eine Aufteilung auf die geprüften Produkte vorzunehmen, steht noch ein Nachweis des Revisionsamts aus. Dieser ist noch nicht eingegangen. 20

23 Produkt Wasserversorgung Stellenäquivalente: 9 in 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , ,46 4,22 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen 6 Erträge aus Transferleistungen -.000, ,9-2.93,02 1, 9 Sonstige ordentliche Erträge , , ,1 6,46 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) , , ,29 4,42 11 Personalaufwendungen 466.3, , ,3 46,61 12 Versorgungsaufwendungen , , ,34 42,99 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , ,44 3,92 14 Abschreibungen.000,00 4.0, ,46 4,6 0,00 42,3-42,3 1 Transferaufwendungen 1 Sonstige ordentliche Aufwendungen ,00.39,4.640,3 4,2 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-1) , , , 41,63 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. 19) ,00-4.4,4.203,4 10,61 21 Finanzerträge 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21./. Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Nr Nr. 23) ,00-4.4,4.203,4 10,61 2 Außerordentliche Erträge -.000,00 0, ,00 0,00 26 Außerordentliche Aufwendungen 2 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 2./. Nr. 26) -.000,00 0, ,00 0,00 2 Jahresergebnis (Nr Nr. 2) -4.22,00-4.4,4 203,4 100,13 21

24 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Stellenäquivalente: 0 in 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen , , ,6 30,40 6 Erträge aus Transferleistungen , ,12-3.4, 31, , , ,2 49, ,00-1.0, ,00 12,20 9 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) , , ,0 31, 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 Abschreibungen ,00..0, ,6 44,3 1 Transferaufwendungen 1 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-1) ,00..0, ,6 44,3 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. 19) , , ,3,4 21 Finanzerträge 0,00-190,00 190,00 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 4.000, , , 1,29 23 Finanzergebnis (Nr. 21./. Nr. 22) 4.000, , , 0, 24 Ordentliches Ergebnis (Nr Nr. 23) , , ,49,64 2 Außerordentliche Erträge 0,00-1.1,02 1.1,02 26 Außerordentliche Aufwendungen 2 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 2./. Nr. 26) 0,00-1.1,02 1.1,02 2 Jahresergebnis (Nr Nr. 2) , , ,4,6 22

25 Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stellenäquivalente: 0 in 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen 6 Erträge aus Transferleistungen 9 Sonstige ordentliche Erträge , , ,00 4,60 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) , , ,00 4,60 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0, , ,90 14 Abschreibungen.000,00 0,00.000,00 0, , , ,00 0,00 1 Transferaufwendungen 1 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-1) , , ,10 0,4 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. 19) ,00.430, ,90-24,90 21 Finanzerträge , , ,26 24,9 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.600, , ,92 49, 23 Finanzergebnis (Nr. 21./. Nr. 22) , , ,66 9,0 24 Ordentliches Ergebnis (Nr Nr. 23) , , ,6,2 2 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 2 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 2./. Nr. 26) 2 Jahresergebnis (Nr Nr. 2) , , ,6,2 Erläuterung zu Nr. 9 (Sonst. Ordentliche Erträge): Hier werden die Erträge für Konzessionsabgaben ausgewiesen, die oft erst nach Ablauf des Jahres gezahlt werden. 23

26 Fachbereich III (Budget 3) Bürger und Ordnung Stellenäquivalente: 19,6 in In % 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte -00,00-94,00 294,00,0 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , ,20 40,29 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen , , ,90 12,1 4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen 6 Erträge aus Transferleistungen 0, ,9 1.46,9 9 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) , , ,12 3,34 11 Personalaufwendungen , ,3 10.0,6 46,92 12 Versorgungsaufwendungen 94.22, ,36.4,64 20,24 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , 2.696,12 0,9 14 Abschreibungen , ,40 1.2,60 4, ,00, ,10 2,9 1 Transferaufwendungen 1 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-1) , , ,11 46,3 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. 19) , ,01 1.6,99 0,39 21 Finanzerträge 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21./. Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Nr Nr. 23) , ,01 1.6,99 0,39 2 Außerordentliche Erträge 0,00-9.3,69 9.3,69 26 Außerordentliche Aufwendungen 2 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 2./. Nr. 26) 0,00-9.3,69 9.3,69 2 Jahresergebnis (Nr Nr. 2) , , ,6 49,60 24

27 Produkt Wahlen Stellenäquivalente: 0,2 in 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -.000,00 0, ,00 0,00 4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen 6 Erträge aus Transferleistungen 9 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) -.000,00 0, ,00 0,00 11 Personalaufwendungen , ,46.32,4 64,12 12 Versorgungsaufwendungen 1.999,00 23,1 1.2,29 13,69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , -1.0, 109,23 14 Abschreibungen 0,00 2,4-2,4 1 Transferaufwendungen 1 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-1) , ,40.010,60 6,03 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. 19) 2.422, , ,60 9,41 21 Finanzerträge 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21./. Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Nr Nr. 23) 2.422, , ,60 9,41 2 Außerordentliche Erträge 0, , ,1 26 Außerordentliche Aufwendungen 2 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 2./. Nr. 26) 0, , ,1 2 Jahresergebnis (Nr Nr. 2) 2.422,00.291, ,11,32 Erläuterung zu Nr. 11 (Personalaufwendungen): Beiträge zur Berufsgenossenschaft in Höhe von.02,42 EUR für die Wahlhelfer wurden hier ausgewiesen. 2

28 Produkt Ordnungsaufgaben Stellenäquivalente:,6 in 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte -00,00-94,00 294,00,0 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.00, , , 31, 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen , , ,33 12,00 4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen 6 Erträge aus Transferleistungen 0, , ,0 9 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) ,00-1.6, ,41 26,41 11 Personalaufwendungen 41.42, , ,23 46, 12 Versorgungsaufwendungen 43.0,00.2,4 34.9, 19,22 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , ,1 44,4 14 Abschreibungen 1.600, , ,4 49, ,00 0, ,00 0,00 1 Transferaufwendungen 1 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-1) , , ,43 44,39 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. 19) , , ,02 9,14 21 Finanzerträge 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21./. Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Nr Nr. 23) , , ,02 9,14 2 Außerordentliche Erträge 0,00-34,1 34,1 26 Außerordentliche Aufwendungen 2 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 2./. Nr. 26) 0,00-34,1 34,1 2 Jahresergebnis (Nr Nr. 2) , , ,20 9,13 Erläuterung zu Nr. 1 (Privatrechtliche Leistungsentgelte): Höher als geplante Erträge aus Fundsachenersteigerungen. 26

29 Produkt Personenstandswesen Stellenäquivalente: 1, in 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , ,00 62,4 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen 6 Erträge aus Transferleistungen 9 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) , , ,00 62,4 11 Personalaufwendungen 62.4, , ,3 1,06 12 Versorgungsaufwendungen 9.90,00 0, ,00 0,00 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.000,00.931,9 9.06,02 46,66 14 Abschreibungen 1 Transferaufwendungen 1 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-1) 9.61, , 49.3, 44,9 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. 19) 69.61, , , 39,46 21 Finanzerträge 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21./. Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Nr Nr. 23) 69.61, , , 39,46 2 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 2 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 2./. Nr. 26) 2 Jahresergebnis (Nr Nr. 2) 69.61, , , 39,46 Erläuterung zu Nr. 2 (Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte): Bislang höhere Einnahmen aus Gebühren als geplant. 2

30 Produkt Meldewesen Stellenäquivalente: 6 in 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , ,62 4,2 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0,00-9,94 9,94 4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen 6 Erträge aus Transferleistungen 9 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) , , ,6 4,2 11 Personalaufwendungen 23.94, , ,13 40,4 12 Versorgungsaufwendungen 21.3,00.199,24.3,6 23,92 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.000,00 2., ,9 44,49 14 Abschreibungen 60,00 31,02 2,9 1,0 1 Transferaufwendungen 1 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-1) , , ,66 41,1 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. 19) 22.43, , ,9 3,0 21 Finanzerträge 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21./. Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Nr Nr. 23) 22.43, , ,9 3,0 2 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 2 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 2./. Nr. 26) 2 Jahresergebnis (Nr Nr. 2) 22.43, , ,9 3,0 2

31 Produkt Brandschutz Stellenäquivalente: 2,6 in 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen , ,0 -.06,0,3 4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen 6 Erträge aus Transferleistungen 0, , ,4 9 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) , ,9-1.09,02 90,1 11 Personalaufwendungen 2.003, ,36 2.4,64,2 12 Versorgungsaufwendungen 11.92, ,6.96,32 32,43 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , ,21 4.6,9 61, 14 Abschreibungen ,00.9, ,14 4, ,00,90 421,10,9 1 Transferaufwendungen 1 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-1) 419.9, , ,99 4,39 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. 19) 401.9, , ,9 2, 21 Finanzerträge 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21./. Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Nr Nr. 23) 401.9, , ,9 2, 2 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 2 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 2./. Nr. 26) 2 Jahresergebnis (Nr Nr. 2) 401.9, , ,9 2, Erläuterung zu Nr. 13 (Sach und Dienstleistungen): Relativ hohe Aufwendungen für Fahrzeuginstandhaltung. Erläuterung zu Nr. (Aufwendungen für Zuweisungen...): Zuschuss an Feuerwehrverein für Großübung in Höhe von 60,00 EUR führt zum hohen Saldo. 29

32 Produkt Katastrophenschutz Stellenäquivalente: 0, in 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0,00-0,99 0,99 4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen 6 Erträge aus Transferleistungen 9 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) 0,00-0,99 0,99 11 Personalaufwendungen 6.666, ,2 3.33, 49,69 12 Versorgungsaufwendungen 1.10,00 0, ,00 0,00 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.000,00, ,20 0,29 14 Abschreibungen 00,00 39,2 440,4 44,94 1 Transferaufwendungen 1 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-1) 10.3,00 3.6, 6.9,43 34, 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. 19) 10.3, , 6.96,42 34, 21 Finanzerträge 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21./. Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Nr Nr. 23) 10.3, , 6.96,42 34, 2 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 2 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 2./. Nr. 26) 2 Jahresergebnis (Nr Nr. 2) 10.3, , 6.96,42 34, 30

33 Produkt Rentenberatung, Rentenantragstellung Stellenäquivalente: 1,0 in 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen 6 Erträge aus Transferleistungen 9 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) 11 Personalaufwendungen 3.99, , ,3 39,9 12 Versorgungsaufwendungen 4.60, , ,2 32,4 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 300,00,10 291,90 2,0 14 Abschreibungen 1 Transferaufwendungen 1 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-1).902, , 3.2, 39,1 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. 19).902, , 3.2, 39,1 21 Finanzerträge 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21./. Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Nr Nr. 23).902, , 3.2, 39,1 2 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 2 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 2./. Nr. 26) 2 Jahresergebnis (Nr Nr. 2).902, , 3.2, 39,1 31

34 Fachbereich IV Soziales und Sport Stellenäquivalente: 90,3 in In % 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte -.00,00-43,0 -.6,30 4,1 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , ,03 43,22 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen , , , ,40 4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen 6 Erträge aus Transferleistungen , ,4-306., 0,02 0, ,4 1.09,4 9 Sonstige ordentliche Erträge 0,00-990,00 990,00 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) , , ,32 4,4 11 Personalaufwendungen , , ,6 43,9 12 Versorgungsaufwendungen 14.1, , ,90 3,3 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.00, , ,2 3, 14 Abschreibungen 13.30,00 0., ,2 1, , , ,1 46, 1 Transferaufwendungen 0,00 190, -190, 1 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-1) , ,.0.09,43 43,46 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. 19).9.29, , ,11 42,60 21 Finanzerträge 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21./. Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Nr Nr. 23).9.29, , ,11 42,60 2 Außerordentliche Erträge 0, , ,4 26 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 604,13-604,13 2 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 2./. Nr. 26) 0, , ,41 2 Jahresergebnis (Nr Nr. 2).9.29, , ,2 41,4 32

35 Produkt Kulturförderung Stellenäquivalente: 2, in 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00-20,00 20,00 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ,00-1.6, ,11 2,30 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0,00-221, 221, 4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen 6 Erträge aus Transferleistungen 9 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) , ,0-69,9,00 11 Personalaufwendungen 12.94,00.22, ,96 42, 12 Versorgungsaufwendungen 9.9, ,93 6.2,0 3,09 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.000, ,2 22.4, 34,99 14 Abschreibungen 2.00,00 1.6,0 24,0 6, , ,1 2.3,3 4,9 1 Transferaufwendungen 1 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-1) , , ,11 43,00 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. 19) , , , 42,4 21 Finanzerträge 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21./. Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Nr Nr. 23) , , , 42,4 2 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 2 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 2./. Nr. 26) 2 Jahresergebnis (Nr Nr. 2) , , , 42,4 33

36 Produkt Öffentliche Begegnungsstätten Stellenäquivalente: 4,29 in 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , ,1,9 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen ,00-623, -36,13 62,39 4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen 6 Erträge aus Transferleistungen 9 Sonstige ordentliche Erträge 0,00-0,00 0,00 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) -.000, , ,31 60,2 11 Personalaufwendungen , , ,6 46,2 12 Versorgungsaufwendungen.996, , ,39 41,00 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , ,3.1,4 46,30 14 Abschreibungen , , ,4 1,99 1 Transferaufwendungen 1 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-1) 22.9, , ,0 46,3 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. 19) 2.9, , ,6 42,64 21 Finanzerträge 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21./. Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Nr Nr. 23) 2.9, , ,6 42,64 2 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 2 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 2./. Nr. 26) 2 Jahresergebnis (Nr Nr. 2) 2.9, , ,6 42,64 Erläuterung zu Nr. 2 (Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte): Höhere Einnahmen als geplant aus der Vermietung von Hallen, Bürgerhäusern und Grillhütten. Die wesentliche Nr. hierbei ist die Hegelsberhalle mit Einnahmen in Höhe von.310,00 EUR. 34

37 Produkt Öffentliche Veranstaltungen Stellenäquivalente: 0,2 in 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ,00-192, ,00 0, 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen 6 Erträge aus Transferleistungen 9 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) ,00-192, ,00 0, 11 Personalaufwendungen 2.629, ,23 11., 6,42 12 Versorgungsaufwendungen 2.6,00 49, ,6 19,93 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ,00 2.0, ,21 4,3 14 Abschreibungen 100,00 1,4 1,46 1, ,00 0, ,00 0,00 1 Transferaufwendungen 1 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-1).4, , ,11 21,9 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. 19) 3.4,00.94, ,11 31,6 21 Finanzerträge 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21./. Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Nr Nr. 23) 3.4,00.94, ,11 31,6 2 Außerordentliche Erträge 0,00-24,00 24,00 26 Außerordentliche Aufwendungen 2 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 2./. Nr. 26) 0,00-24,00 24,00 2 Jahresergebnis (Nr Nr. 2) 3.4,00.36,9 36.4,11 31,29 Erläuterung zu Nr. 13 (Sach und Dienstleistungen): Zwei Veranstaltungen, die zu höheren Aufwendungen (Zwiebel und Weihnachtsmarkt) führen, haben noch nicht stattgefunden. 3

38 Produkt Allgemeine Sozialverwaltung Stellenäquivalente: 1,6 in 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen 6 Erträge aus Transferleistungen 9 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) 11 Personalaufwendungen 4.909, , ,2 43,61 12 Versorgungsaufwendungen.01, ,0.19,9 22,0 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.00,00 2.0, ,6 3,91 14 Abschreibungen 3.00, ,9 1.,02 49, , ,00.9,00 42, 1 Transferaufwendungen 0,00 190, -190, 1 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-1) , , 69.36,42 42,19 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. 19) , , 69.36,42 42,19 21 Finanzerträge 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21./. Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Nr Nr. 23) , , 69.36,42 42,19 2 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 2 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 2./. Nr. 26) 2 Jahresergebnis (Nr Nr. 2) , , 69.36,42 42,19 36

39 Produkt Förderung von Kindern in Kindertagesstätten Stellenäquivalente: 1,32 in In % 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , 43,6 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0, , ,99 4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen 6 Erträge aus Transferleistungen , ,4-30.6, 49,6 0,00-960,4 960,4 9 Sonstige ordentliche Erträge 0,00-140,00 140,00 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) , , ,1 46,1 11 Personalaufwendungen , , ,46 43,04 12 Versorgungsaufwendungen ,00.96,9 23.6,02 3,3 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , ,9 3,49 14 Abschreibungen 0.000, , ,, ,00 3.6, ,3 46,9 1 Transferaufwendungen 1 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-1) , , , 43,43 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. 19).01.44, , ,40 42,06 21 Finanzerträge 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21./. Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Nr Nr. 23).01.44, , ,40 42,06 2 Außerordentliche Erträge 0, ,2 6.61,2 26 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 19, -19, 2 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 2./. Nr. 26) 0, , 6.42, 2 Jahresergebnis (Nr Nr. 2).01.44, , ,1 41,03 3