Eigenbetrieb Abwasserwerk der Stadt Andernach

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1 Eigenbetrieb Wirtschaftsplan 2017

2 Wirtschaftsplan 2017 Inhaltsverzeichnis Seite Erfolgsplan 3-7 Vermögensplan 8-11 Finanzplan Stellenplan Wirtschaftsplan

3 Erfolgsplan Wirtschaftsplan

4 Bezeichnung der Kostenart Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis Erfolgsplan- 1. Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen Zwischensumme Materialaufwand: Personalwand: Löhne und Gehälter Soziale Abgaben, Unterstützungen Zwischensumme Personalaufwand: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeiten Außerordentliche Erträge Sonstige Steuern Jahresgewinn nachrichtlich 100% Eigenkapitalverzinsung Kalkulatorisches Ergebnis Wirtschaftsplan

5 Bezeichnung der Kostenart Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis Erfolgsplan- Zu Pos. 1: Umsatzerlöse 40000/40010 Abwassergebühren inkl. Abwasser der Stark verschmutzer u. Starkverschmutzerzuschläge Wiederkehrender Beitrag Anteil VG Pellenz gem. Zweckvereinbarung /41050 Fäkalschlammgebühr /41050 Gebühren für abflusslose Sammelgruben Abwasserabgabe für Kleineinleiter Erlöse Kostenanteil Straßen, Wege, Plätze Erträge aus der Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen Erträge aus Abwasseruntersuchungen Zwischensumme Pos.1: Zu Pos. 2: Andere aktivierte Eigenleistungen Erträge aus akt. Eigenleistungen Zu Pos. 3: Sonstige betriebliche Erträge Erträge aus Veräußerung AV und UV Erträge aus Stromlieferung Erträge aus Vermietung und Verpachtung Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ertr. Auflösung von Wertberichtigungen a. Fdg Erträge aus Schadensfällen Erträge aus ausgebuchten Forderungen Sonstige betriebliche Erträge Periodenfremde Erträge Zwischensumme Pos. 3: Summe Pos. 1 bis Pos. 3 insgesamt: Wirtschaftsplan

6 Bezeichnung der Kostenart Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis Erfolgsplan- Zu Pos. 4: Materialaufwand 4a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Chemikalien und Flockungsmittel Stromkosten Frischwasser Laborbedarf Aufwendungen Brenn-u. Treibstoffe Bestandsveränderungen Kleinwerkzeuge u. Geräte Zwischensumme Pos. 4a) b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufw. Unterhaltung Kläranlage u. Pumpwerke Aufw. Unterhaltung Kanalnetz Aufw. Erfassung und Bewertung Kanalnetz Aufw. Unterhaltung Grundstücke Aufw. Kläranlage Brohltal Aufw. Abfuhr Klärschlamm Aufw. Abfuhr Fäkalschlamm Aufw. Sonst. Abfälle Aufw. Wartung techn. Anlagen Unterhaltung Fahrzeuge Aufw. Untersuchung Abwasser Abwasserabgabe Zwischensumme Pos. 4b) Summe Pos. 4 insgesamt: Zu Pos. 5: Personalaufwand 5a) Löhne und Gehälter Dienstbezüge Arbeitnehmer Dienstbezüge Beamte Zwischensumme Pos. 5a) b) Soziale Abgaben Beiträge Sozialversicherung Beiträge Zusatzversorgung Zwischensumme Pos. 5b) Summe Pos. 5 insgesamt: Wirtschaftsplan

7 Bezeichnung der Kostenart Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis Erfolgsplan- Zu Pos. 6: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände Zwischensumme Pos. 6: Zu Pos. 7: Sonstige betriebliche Aufwendungen Vergütung für Werkausschuss Verwaltungskosten Personalabteilung Verwaltungskosten Abgabenabteilung Verwaltungskosten Amt für Finanzwesen Verwaltungskosten Bauamt/ Bauhof Verwaltungskostenbeitrag EDV Kosten der Innenrevision (RPA) Aufw. Aus- und Weiterbildung Aufw. Reisekosten und Fahrgeld Dienst- und Schutzkleidung Aufwendungen EDV Miet- und Leasinggebühren Aufw. Zählernutzung Stadtwerke Aufw. Abrechnung AW / WB Stadtwerke Kosten des Geldverkehrs Prüfungs- und Beratungskosten Büromaterial Bücher und Zeitungen Telefon, Porto und Versandkosten Sonst. Betriebliche Aufwendungen Versicherungsbeiträge Beiträge an Verbänden Gebühren und sonstige Abgaben Abschreibung auf Forderungen Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen Aufw. Für Schadensfälle Periodenfremde Aufwendungen Zwischensumme Pos. 7: Zu Pos. 8: Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinserträge Zwischensumme Pos. 8: Zu Pos. 9: Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwendungen Zwischensumme Pos. 9: Zu Pos. 11: Außerordentliche Erträge Zu Pos. 11: Sonstige Steuern Kraftfahrzeugsteuer Grundsteuer Wirtschaftsplan

8 Vermögensplan Wirtschaftsplan

9 Bezeichnung der Kostenart Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis Vermögensplan- Mittelherkunft I. verfügbare Mittel 1. Eigenfinanzierung Jahresgewinn Abschreibungen Anlagenabgänge Restbuchwert Investitionskostenerstattung VG Pellenz Verrechnung Abwasserabgabe 0 0 Anteile Straßenoberflächenentwässerung Stadt Ertragszuschuss Kreis MYK f. Straßenoberfl.entw Ertragszuschuss Land RLP f. Straßenoberfl.entw Fremdfinanzierung Kapitalmarktdarlehen Abbau des Netto-Umlaufvermögens Erhöhung der kurzfristen Schulden 0 0 Summe verfügbare Mittel: II. benötigte Mittel 1. Tilgung von Darlehen planmäßige Tilgung Investitionen Software Baukostenzuschuss VG Brohltal Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Vermögensgegenstände Fuhrpark Grundstücke Zwischensumme Investitionen: Kläranlage Gr. Instandsetzungen Schlammbehandlung Ausbaustufe 4 (Restabwicklung) Erneuerung Heizungsanlage Sanierung Vorklärbecken (Restabwicklung) Erneuerung Schlammzentrifuge Zwischensumme Schlammbehandlung: Pumpwerke Größere Instandsetzungen Erneuerung Fernwirkanlage Zwischensumme Pumpwerke: Wirtschaftsplan

10 Bezeichnung der Kostenart Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis Vermögensplan- 2.3 Kanalnetz Allgemein Kanalkataster Planungskosten Erstellung von Hausanschlüssen Kanalauswechslung/ Sanierung nach Schadensuntersuchung für unvorhergesehene Maßnahmen 0 Zwischensumme Kanalnetz allgemein: Kernstadt Kernstadt, Sanierung und Umorientierung des Netzes (Werftstraße) Restabwicklung Ern. "Am Güterbahnhof" (Restabwicklung) Saarlandstraße Kanalern. (Restabwicklung) Eisenhand Kanalern. (Restabwicklung) Steinweg Kanalerneuerung (Restabwickl.) Karolingerstraße (Kanalerneuerung) Schubertstraße Kanalern. (Restabwicklung) Dr.-Wilh-Reuter Straße (Restabwicklung) Alberthof und Albertstraße Hahnengässchen Füllscheuerweg (Restabwicklung) Rampenstraße (Restabwicklung aus 2013) Güntherstraße Kirchstraße Mozartstraße Beethovenstraße Inliner Sammler Ost-West im WS Sanierung MW-Sammler Stadionstraße Sanierung RW-Sammler zur Nette Zwischensumme Kernstadt: Stadtteile Pönterberg II Kell (2. Bauabschnitt) Eicherstr./ Wegelerstr. Kanalerneuerung Baugebiet Plaidter Straße Miesenheim 0 0 Kanalerneuerung (Restabwicklung) Gewerbegebiet Miesenheim / Plaidt Baugebiet Blumenstraße Erneuerung Sammler Miesenheim im WS Zwischensumme Stadtteile: Summe 2.3 Kanalnetz: Finanzanlagen: Aktivierung Klärschlamm Entschädigungsfond Summe der Investitonen: Summe insgesamt: Wirtschaftsplan

11 Bezeichnung der Kostenart Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis Vermögensplan- Übertrag: Auflösung von Ertragszuschüssen Rückgang der Verbindlichkeiten Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens Jahresverlust Summe benötigte Mittel: Wirtschaftsplan

12 Finanzplan Bezeichnung der Kostenart Wirtschaftsplan

13 Finanzplan T T T T T 2.1 Benötigte Mittel Sachanlagenzugänge Tilgung von Darlehen Auflösung der Ertragszuschüsse Jahresverlust Erhöhung kurzfristiger Mittel Rückgang der Verbindlichkeiten Summen benötigte Mittel: Verfügbare Mittel Jahresgewinn Abschreibungen Anlagenabgänge Erstattungen VG Pellenz Abwasserabgabe Anteile Oberflächenentwässerung Ertragszuschuss MYK für Straßenoberflächenent Ertragszuschuss Land Rheinland-Pfalz für Straßenoberflächenentwässerung Finanzmittelbedarf Fremdmittel Darlehen Abbau kurzfristiger Mittel Summe verfügbare Mittel, Finanzmittelbedarf und Abbau kurzfristiger Mittel: Wirtschaftsplan

14 Bezeichnung der Kostenart Finanzplan 2017 Software Baukostenzuschuss VG Brohltal Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Verm Fuhrpark 0 Kläranlage Größere Instandsetzungen Schlammbehandlung Sanierung Vorklärbecken (Restabwicklung) Erneuerung Schlammzentrifuge Pumpwerke Größere Instandsetzungen Kanalnetz Kanalkataster Planungskosten Erstellung von Hausanschlüssen Kanalauswechslung/ Sanierung nach Schadensuntersuchung Kernstadt, Sanierung und Umorientierung Kanalnetz Eisenhand Kanalern. (Restabwicklung) Karolingerstraße (Kanalerneuerung) Dr.-Wilh-Reuter Straße (Restabwicklung) Alberthof und Albertstraße Hahnengässchen Füllscheuerweg (Restabwicklung) Güntherstraße Kirchstraße Mozartstraße Beethovenstraße Erneuerung Sammler Miesenheim im WS' Inliner Sammler Ost-West Sanierung MW-Sammler Stadionstraße Sanierung RW-Sammler zur Nette Pönterberg II Kell -2. Bauabschnitt Gewerbegebiet Miesenheim / Plaidt , Wirtschaftsplan

15 Bezeichnung der Kostenart Finanzplan 2018 Kläranlage Größere Instandsetzungen Pumpwerke Größere Instandsetzungen Kanalerneuerung/ Sanierung Kläranlage Größere Instandsetzungen Pumpwerke Größere Instandsetzungen Kanalerneuerung/ Sanierung Kläranlage Größere Instandsetzungen Pumpwerke Größere Instandsetzungen Kanalerneuerung/ Sanierung Wirtschaftsplan

16 Stellenplan Wirtschaftsplan

17 Stellenplan 2017 Teilhaushalt Entgelt- Stellenvermerke, Laufbahn, Fachrichtung Bes.-Verg. gruppe Zahl der Stellen Erläuterungen Amtsbezeichnung Lohngruppe TVÖD nachrichtlich Beamte Werkleiter/ Baudirektor 0,6 A15 0,6 0,6 0,6 40% Teilhaushalt 9 Stellenwert A15 Angestellte Techniker/ Ingenieur III 12 0,5 0,5 0,5 50% Teilhaushalt 9 Abwassermeister IVa Facharbeiter Stellvertretender Meister 6/ B.n. 7a 5/ B.n. 6a 4/ B.n. 5a Reinigungskraft 1 2 0,36 0,36 0,36 Auszubildender Wirtschaftsplan