A B W A S S E R W E R K DER S T A D T A H L E N

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1 A B W A S S E R W E R K DER S T A D T A H L E N W I R T S C H A F T S P L A N F Ü R D A S J A H R U N D F I N A N Z P L A N U N G F Ü R D I E J A H R E B I S Der Erfolgsplan des Jahres 2011 schließt mit einem Gewinn von ,-- Euro (Auflösung der Ertragszuschüsse und Eigenkapitalverzinsung an Stadt Ahlen) ab. Der Vermögensplan des Jahres 2011 hat sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der Ausgabenseite ein Volumen von ,-- Euro. Der Gesamtbedarf der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2011 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf ,-- Euro festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf ,-- Euro festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2011 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf ,-- Euro festgesetzt. "Erfolgsplan 2011" den Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Ahlen A. GROBÜBERSICHT: Position: Umsatzerlöse Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Auflösung Gebührenausgleichsrückstellung SW/NW aus / Summe 1. bis Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern JAHRESERGEBNIS:

2 "Erfolgsplan 2011" den Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Ahlen B. FEINÜBERSICHT: Position: Umsatzerlöse Schmutzwassergebühren Niederschlagswassergebühren Anteil Gemeinde an der Straßenentwässerung Erträge aus der Prüfung und Abnahme von Grundstücksentwässerungseinrichtungen Erträge aus der Entleerung von Hauskläranlagen Auflösung Sonderposten Investionszuschüsse Auflösung passivierter Ertragszuschüsse Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Erträge aus Kostenerstattungen der Gemeinde Personalstellung Sachleistungen Hochwasserschutz 0 0 Erträge aus Kostenerstattungen Fremder Dritter die Inanspruchnahme von Einrichtungen die Erstellung von Hausanschlüssen die Überlassung von Ausschreibungsunterlagen Mieteinnahmen 0 0 Ersatz von Personalkosten durch Bundesanstalt Arbeit 0 0 Übrige sonstige Erträge Auflösung Gebührenausgleichsrückstellung SW/NW aus 2008/ Summe 1. bis Materialaufwand Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren laufende Unterhaltungskosten Kläranlage laufende Unterhaltungskosten Sonderbauwerke laufende Unterhaltungskosten Kanäle laufende Unterhaltungskosten EDV etc laufende Unterhaltungskosten eigener Fuhrpark Aufwendungen Energie Aufwendungen bezogene Leistungen Abwasserabgabe Fremdleistungen Kläranlage Fremdleistungen Sonderbauwerke

3 Fremdleistungen Kanäle Fremdleistungen Kanalsanierungen 0 0 Fremdleistungen EDV etc Fremdleistungen eigener Fuhrpark Fremdleistungen Vermessungen und Digitalisierungen Fremdleistungen die Erstellung von Hausanschlüssen Entsorgungskosten Sand, Fäkalien, Klärschlamm usw Kosten Schlamm- und Abwasseruntersuchungen Kosten Kanaluntersuchungen 0 0 Kosten Kanaluntersuchungen nach SÜV-Kanal 0 0 Umlage Lippeverband Umlage Wasser- und Bodenverbände Sonstiger Materialaufwand Position: Personalaufwand Entgelte Besoldungen Soziale Abgaben Beiträge zur Zusatzversorgung Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung Beihilfen Einstellungen in Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen Aufwendungen Fort- und Weiterbildung Sonstiger Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Kostenerstattungen und Nutzungskostenbeiträge an die Gemeinde Personalleistungen Verwaltungskostenbeitrag Sachleistungen Nutzungskostenbeitrag Rathaus Anteil an den ADV-Kosten der Stadt Münster Aufwendungen die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mieten, Pachten, Leasinggebühren und ähnliches Prüfungskosten Beratungskosten Gerichts- und Rechtskosten Hochwasserschutzmaßnahmen 0 0 Reinigungskosten Gebäude Aufwendungen Kommunikation, Bürobedarf etc. Bürobedarf und Kommunikationsmittel Bekanntmachungen

4 Kosten Betriebsausschuss Repräsentations- und Bewirtungskosten Reisekosten und Km-Pauschalen Aufwendungen Beiträge, Abgaben etc. Versicherungen Gebäude und Anlagen allgemeine Versicherungen Grundbesitzabgaben Beiträge an Vereine und Verbände Aufwendungen Verluste aus den Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Darlehnszinsen Kontokorrentzinsen Kfz-Steuern J A H R E S Ü B E R S C H U S S :

5 Vermögensplan das Jahr 2011 und Finanzplan die Jahre 2010 bis 2014 den Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Ahlen Zusammenfassung: E I N N A H M E N : Kanalanschlußbeiträge Anteil Erschließungsbeiträge Entwässerung Zuweisungen vom Land Erwirtschaftete Abschreibungen Jahresgewinn Kreditbedarf (davon Umschuldungen) G E S A M T S U M M E E I N N A H M E N : A U S G A B E N : Investitionen Darlehnstilgungen (davon Umschuldungen) Auflösung Ertragszuschüsse G E S A M T S U M M E A U S G A B E N :

6 Vermögensplan das Jahr 2011 und Finanzplan die Jahre 2010 bis 2014 den Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Ahlen Einnahmen Kanalisation: Zuschuss Bund Projekt "Brennstoffzelle KA Ahlen" nicht geflossen 2009 GESAMT:

7 Vermögensplan das Jahr 2011 und Finanzplan die Jahre 2010 bis 2014 den Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Ahlen Ausgaben Kanalisation: Allgemeines: Grunderwerb -allgemein Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens nicht voll beanspr Ausbau der ADV und der Software Ausbau und Umrüstung von Sonderbauwerken Kanalbauarbeiten, -sanierungen etc. Kanalbau "Mammutpfad" Kanalbau "Sanierungsgebiet Innenstadt, Bauab. Südstraße" Kanalbau "Köster-Roeren-Straße" Kanalbau "Franz-Wüllner-Straße" nicht beansprucht 2010 Fischtreppe "Vehringsmühle" (mit Verpflichtungsermächtigung das Jahr 2012) nicht beansprucht 2010 Erschließungsgebiet "Oestricher Weg" (mit Verpflichtungsermächtigung das Jahr 2012) nicht beansprucht 2010 ÜBERTRAG:

8 Vermögensplan das Jahr 2011 und Finanzplan die Jahre 2010 bis 2014 den Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Ahlen Ausgaben Kanalisation: ÜBERTRAG: Kanalbau "Am Stockpiper" nicht beansprucht 2010 Kanalbau "Auf dem Westkamp" nicht voll beanspr Kanalbau "Sandfortskamp" nicht voll beanspr Kanalsanierung "Emanuel-von-Ketteler-Straße" nicht voll beanspr RRB "Emanuel-von-Ketteler-Straße" nicht voll beanspr Kanalbau "Am Eckelshof" nicht voll beanspr Erweiterung Erschließungsgebiet "Vatheuershof" Süd/Ost nicht voll beanspr Endausbau "Potthoffstraße" Wasserwirtschaftliche Ausgleichsmaßnahmen M RRB "D 16 / Schollbach" Kanalbau "Friedrich-Ebert-Straße" ÜBERTRAG:

9 Vermögensplan das Jahr 2011 und Finanzplan die Jahre 2010 bis 2014 den Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Ahlen Ausgaben Kanalisation: ÜBERTRAG: Kanalbau "Fritz-Husemann-Straße" Kanalbau Sanierungsgebiet "Am Posthorn" Kanalbau "Galileistraße" Kanalsanierung "Katzengraben" Kanalumbindung "Brücke Gemmericherstraße" Kanalbau "Harkortstraße" (mit Verpflichtungsermächtigung das Jahr 2012) Kanalbau "Ausbaugebiet Boltenbrede" (mit Verpflichtungsermächtigung das Jahr 2012) Kanalbau "Hans-Böckler-Siedlung" (mit Verpflichtungsermächtigung das Jahr 2012) Kanalbau "Combrinkstraße" Kanalbau "Gartenstraße" Kanalbau "Schulstraße" Kanalbau "Breedestraße" Kanalbau " Kurze Straße" ÜBERTRAG:

10 Vermögensplan das Jahr 2011 und Finanzplan die Jahre 2010 bis 2014 den Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Ahlen Ausgaben Kanalisation: ÜBERTRAG: Kanalbau "Olfestiege" Kanalbau " Hueßmannshof" Sanierungsgebiet "Uhland-/Chamisso-/Vom-Stein-Straße" Kanalbau "Augustin-Wibbelt-Straße" Kanalbau "Gesamtschule/H.-Dunant-Weg/A.-Kirchner-Str." Kanalbau "Lambertiestraße" Kanalbau "Goerdelerstraße" Kanalbau "Ostdolberger Weg" Kanalbau "Parkstraße" Kanalbau "Oestricher Weg" Kanalbau "Wersedamm" Kanalbau "Henneberg" Kanalbau "Hansjakobstraße/Bachstraße" Kanalbau"Händelweg / Eschenbachstraße" GESAMT:

11 Vermögensplan das Jahr 2011 und Finanzplan die Jahre 2010 bis 2014 den Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Ahlen Ausgaben Kanalisation: GESAMT: Kanalbau" Hauptstraße / Rolandstraße" Kanalbau "Mozartstraße" Kanalbau "Lortzingweg" "Vorlaufkosten" Maßnahmen in Folgejahren Kanalsanierung nach der Prioritätenliste Sanierungskonzept GESAMT:

12 Vermögensplan das Jahr 2011 und Finanzplan die Jahre 2010 bis 2014 den Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Ahlen Ausgaben Kläranlage: Ausbau der Kläranlage nicht voll beanspr GESAMT:

13 Vermögensplan das Jahr 2011 und Finanzplan die Jahre 2010 bis 2014 den Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Ahlen Sonstige Positionen: Einnahmen aus Darlehn: Kredite von Kreditmarkt Kredite vom Kreditmarkt Umschuldungen Summe der Einnahmen: Ausgaben Darlehn: Tilgung von Krediten Umschuldungen Summe der Ausgaben: Nettoneuverschuldung Einnahmen Ertragszuschüsse / Abschreibungen / Gewinn Anteil Erschließungsbeiträge Entwässerung Kanalanschlußbeiträge Abschreibungen Jahresgewinn Summe der Einnahmen:

14 Ausgaben Ertragszuschüsse Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Summe der Ausgaben: Einnahmen Ertragszu. - Ausgaben Ertragszu

15 S T E L L E N Ü B E R S I C H T Eigenbetrieb "Abwasserwerk" das Jahr 2011 Entgeltgruppe (EG)/ Zahl der Stellen Zahl der Stellen Zahl der Stellen Besoldungsgruppe per Soll Soll Ist I. Arbeitnehmer/innen TVöD * 5 4,5 4,5 4, gesamt 29,5 29,5 29,5 * Eine Mitarbeiterin (EG 6) übt eine Teilzeitbeschäftigung von z. Zt. 10 Wochenstunden und ein Mitarbeiter (EG 6) von 25 Wochenstunden aus. Nachrichtlich: I I. Beamte A * * Die Beamtin übt eine Teilzeitbeschäftigung von z. Zt. 20,5 Wochenstunden aus