Österreichische Wertpapierdaten Service GmbH. FACE Release Ausgewertet und zusammengestellt Wilhelm WERNER

Transkript

1 Österreichische Wertpapierdaten Service GmbH FACE Release n e u e F u n k t i o n e n f ü r B a n k e n Ausgewertet und zusammengestellt Wilhelm WERNER

2 Anzeige des Ziels bei Weiterleiten in der Historie In der Auftragshistorie wird angezeigt werden an welche Person bzw. welches Team ein Auftrag weitergeleitet wurde Die zusätzliche Information ist sowohl für ÖWS MA als auch für Bank MA sichtbar. Status erfasst in Bearbeitung weitergeleitet an Doris Rückershäuser weitergeleitet an Wilhelm Werner weitergeleitet an Basisdaten in Bearbeitung Person Mister Administrator Doris Rückershäuser Doris Rückershäuser Doris Rückershäuser Wilhelm Werner Master Administrator Umbenennen Schlüsselung WM Das Feld Schlüsselung WM wird überall in externe Abhängigkeiten umbenannt. Wird in der Historie angezeigt. Verbesserte Warnung für doppelte Aufträge Doppelanforderungen von Ereignis oder Zahlung wird derzeit ein Warnhinweis ausgegeben, wenn so ein Auftrag innerhalb der letzten 30 Tage bereits angelegt wurde. Hier sollte gleich bei der Eingabe der Identifikation geprüft werden, ob schon so ein Auftrag vorhanden ist, und der Warnhinweis enthält zu den bisherigen Informationen auch den Betreff. Mit ok kann die Eingabe fortgesetzt werden. Interne Bemerkung für die Bank Möglichkeit einer Eingabe einer Interne Bemerkung der jeweiligen Bank- nur für die jeweiligen Mitarbeiter dieser Bank sichtbar und ist auch am Ausdruck nur bei diesem Personenkreis angeführt _Bankanwender relevant.doc ÖWS 2

3 Änderung der s an Kunden Automatisches wenn der Kunde Benachrichtigung aktiviert hat (Checkbox nach Ausführung) folgende Änderung : Im Betreff der bei Status ausgeführt oder zurückgewiesen automatisch generierten s soll die Auftragsnummer ergänzt werden, das bedeutet es wird (Auftrag <REQNR>) am Ende des Betreffs hinzugefügt. Text der s: Text bei zurückgewiesen : (hat nichts mit dem Aktivieren von nach Ausführung zu tun) Sehr geehrte <Anrede wie bisher> Ihr Auftrag wurde zurückgewiesen. <Bemerkung die der ÖWS MA eingegeben hat> Bitte prüfen bzw. korrigieren Sie Ihre Angaben! ACHTUNG automatisch generiertes Mail, bitte beantworten Sie nicht das Mail, sondern rufen Sie zu allfälligen Bearbeitung den Auftrag in FACE auf. Einstieg durch anklicken des untenstehenden Links möglich <Link wie bisher> <Standardmailsignatur des ÖWS-MA der dem Auftrag zugeordnet ist> Text bei ausgeführt : Sehr geehrte <Anrede wie bisher> Ihr Auftrag wurde ausgeführt. <Bemerkung die der ÖWS MA eingegeben hat; wenn eine eingegeben wurde> ACHTUNG automatisch generiertes Mail, bitte beantworten Sie nicht das Mail, sondern rufen Sie zu allfälligen Bearbeitung den Auftrag in FACE auf. Einstieg durch anklicken des untenstehenden Links möglich <Link wie bisher> <Standardmailsignatur des ÖWS-MA der dem Auftrag zugeordnet ist> 2.2.0_Bankanwender relevant.doc ÖWS 3

4 Weiters wird auch ein automatisches erzeugt werden wenn der Kunde Benachrichtigung aktiviert hat (Checkbox nach Ausführung) und ÖWS eine Bemerkung zum Auftrag hinzufügt und nur auf Speichern drückt. Text für dieses neue Mail bei Eingabe einer Bemerkung durch ÖWS - MA: Sehr geehrte <Anrede wie bei Mails zu ausgeführt/zurückgewiesen> Zu Ihrem Auftrag wurde folgende Bemerkung eingetragen: <Bemerkung die der ÖWS MA eingegeben hat> ACHTUNG automatisch generiertes Mail, bitte beantworten Sie nicht das Mail, sondern rufen Sie zu allfälligen Bearbeitung den Auftrag in FACE auf. Einstieg durch anklicken des untenstehenden Links möglich <Link wie bei Mails zu ausgeführt/zurückgewiesen> <Standardmailsignatur des ÖWS-MA der dem Auftrag zugeordnet ist> Infomail Auf Wunsch der Banken und auf Beschluss im Fachkomitee werden ab Einsatz der Release ( am ) die bisherigen Infomailboxen FIVS Datenserviceinfo als auch die SD-System Datenserviceinfo auf vier fachlichen Gruppen aufgeteilt. Festgelegte neue Infomailgruppen für FACE Produktion: Je nach der vom Kunden benutzen Applikation, werden zu dem jeweiligen System Infomails für Stammdaten, Kursdaten, Corporate Action sowie Steuerdaten zur Verfügung gestellt. Des Weiteren gibt es eine ganz neue Infomailgruppe über die allgemeinen Informationen - wie z.b. Beschlüsse des Fachkomitees oder FACE relevante Informationen abgesetzt werden. Dieses Infomail NEWS allgemein sollte von allen Benutzern angehakt werden. Zur bessern Übersicht haben wir die Zuordnung der derzeitigen Kunden Informationen in einer Tabelle zusammengestellt 2.2.0_Bankanwender relevant.doc ÖWS 4

5 AUTOMATISIERTEN und manuellen Kundenaussendungen: Fachlicher Inhalt Stammdaten Kurse CA Steuer Infomailbox ÄNDERUNG EMISSIONSKURS fivssteuerdaten, sdsteuerdaten EINSTELLUNG HEIMATBÖRSE fivsstammdaten, sdstammdaten ÄNDERUNG DER SOLVA BEI FOLGENDEN FI fivsstammdaten, sdstammdaten EMITTENTENÄNDERUNG ERFOLGT! fivsstammdaten, sdstammdaten KORR.OEKB AUSL. FONDS KEST+EUQEST fivssteuerdaten, fivskurse KORR/PLAUS ZU AUSSCHÜTTUNGEN AUS OEKB- FILE fivscorporateactions, KORR/PLAUS ZU AUSSCHÜTTUNGSGLEICHEN fivscorporateactions, ERTR. V. OEKB-FIL EUQEST OUT OF SCOPE fivssteuerdaten, sdsteuerdaten ÄNDERUNG DES WAG Eintrags (wird derzeit noch nicht erstellt) fivsstammdaten, sdstammdaten Änderung der WP-Art fivscorporateactions, Änderung des Emissionskurses fivssteuerdaten, sdsteuerdaten Änderung zu AT-Kapitalmassnahmen fivscorporateactions, Änderung zu AT-Zinszahlungen fivscorporateactions, Änderung zu AT-Ausschüttungen fivscorporateactions, Info zu Kurseinspielungen fivskurse, sdkurse Informationen über Steueränderungen allg. fivssteuerdaten, sdsteuerdaten Information betreffend Gleichstellungen bei fivscorporateactions, Umbuchungen von intern auf offiziell Information bei Änderung der Maßeinheit fivsstammdaten, sdstammdaten Informationen bei Systemausfällen, Bericht aus Fachkomitee facenews Dadurch ist es ab dem Einsatz der Release möglich, eine besser gegliederte Informationsversorgung zu erhalten. Wir werden nach dem Einsatz der neuen Release per mail an fivsdatenservice und an sddatenservice mitteilen, wann die unbedingt notwendige neue Auswahl von jedem User neu belegt werden kann. Infomail Auswahl mit folgender Vorgehensweise: 2.2.0_Bankanwender relevant.doc ÖWS 5

6 Nach dem log in erscheint die Maske Auftragsliste in dieser den Button Einstellungen anklicken. Darauf folgt die Maske Persönliche Einstellungen. Hier die gewünschten Infomails durch Anhaken auswählen Danach die neue Auswahl mit Button Speichern für den persönlichen Empfang der zukünftigen Infomails fixieren _Bankanwender relevant.doc ÖWS 6

7 Hinzufügen von Anlagen zu Aufträgen im Status in Bearbeitung Extern ermöglichen Wenn ein Auftrag im Status in Bearbeitung Extern ist, soll es für den MA der Bank, welcher den Auftrag angelegt hat, möglich sein Anlagen hinzuzufügen. Keine anderen Änderungen des Auftrags sind möglich nur das hinzufügen von Anlagen! Diese neu hinzugefügten Anlagen werden in FACE zum Auftrag gespeichert und per an den zuständigen ÖWS MA (OEWSOWNER) und den Empfänger des letzten externen zu diesem Auftrag geschickt. Der Auftrag bleibt im Status in Bearbeitung Extern. Mail an den zuständigen ÖWS-MA: Absender: Name und des Bank-MA der die Anlagen hinzufügt Betreff: Zusatzinfos zu + <Betreff des letzten externen zu diesem Auftrag> Mailtext: Hallo, <Identifikation> Zusatzinfo zu <Betreff des letzten externen zu diesem Auftrag> im Anhang <Vorname des Bank MA> <Nachname des Bank MA> <Name der Bank> Mail an Extern: Absender: Name und des ÖWS-MA der dem Auftrag zugeordnet ist Betreff: Zusatzinfos zu + <Betreff des letzten externen zu diesem Auftrag> Mailtext: Sehr geehrte Damen und Herren, <Identifikation> im Anhang finden Sie Zusatzinfos zu <Betreff des letzten externen E- Mail zu diesem Auftrag>. Wir hoffen, dass die an uns übermittelten Informationen zur Beschleunigung der Bearbeitung beitragen. <Standardmailsignatur des ÖWS-MA der dem Auftrag zugeordnet ist> Neue Checkbox Pflegerelevant-Setzung Für manche Banken (Initiator: BA-CA) soll eine neue Checkbox Pflegerelevant- Setzung auf den Seiten Auftrag anlegen und Auftrag bearbeiten hinzugefügt werden wenn der Auftragstyp FI eröffnen ist. Dafür folgende Änderungen: ÖWS Administrator stellt auf der Seite Firma bearbeiten die Checkbox Pflegerelevant-Setzung erlaubt der anfordernden Bank ein. Bei Bank : auf den Seiten Auftrag anlegen und Auftrag bearbeiten wird eine Checkbox Pflegerelevant-Setzung hinzugefügt. Diese ist nur sichtbar beim Auftragstyp FI eröffnen und nur für Personen von 2.2.0_Bankanwender relevant.doc ÖWS 7

8 Firmen (Banken), bei welchen die Checkbox Pflegerelevant-Setzung erlaubt vom ÖWS Administrator gesetzt ist. Das Feld wird für solche Banken und für ÖWS auch im CSV Export hinzugefügt. Statuswechsel von erfasst auf in Erfassung Wenn ein Bankmitarbeiter einen Auftrag im Status erfasst öffnet, den er selbst angelegt hat, soll er einen Button zurückholen sehen, welcher es ihm ermöglicht den Auftrag in den Status in Erfassung zurückzusetzen. Der Button ist rechts neben dem Button Abbrechen eingefügt und nur in diesem einen Fall sichtbar _Bankanwender relevant.doc ÖWS 8