hobex PartnerNet CSV - File Beschreibung

Transkript

1 hobex PartnerNet CSV - File Beschreibung

2 INHALTSVERZEICHNIS 1 File Aufbau Umsatz / Transaktionsanlistung Überweisung / Abrechnung Überweisungsvorschau / Offene Posten Terminalgruppe... 6

3 1 File Aufbau Das Datenfile beinhaltet alle Transaktionen die auf der Web-Seite angezeigt werden. Die Auswahl der Daten erfolgt über die Datums- und Terminal Auswahl. Jeder Datensatz befindet sich in einer Zeile. Die einzelnen Daten werden mittels strich punkt getrennt. 1.1 Umsatz / Transaktionsanlistung Diese Ansicht csv-auswertung dient der Kontrolle der getätigten Umsätze die zur Weiterverarbeitung (= Tagesabschluss) eingereicht wurden. Nummer Bezeichnung Länge Format Beschreibung Feld 1 Abschlussdatu 16 TT.MM.JJJJ m Zeitpunkt des Terminabschluss und Einreichung zur Durchführung Feld 2 Zahlungsart variabel alphanumerisch Gruppierung nach Feld 3 TID 6 numerisch Terminal ID - Nummer Feld 4 Operation- Maestro, Mastercard, VISA, Feld 5 Transaktion 16 TT.MM.JJJJ Zeitpunkt der Transaktion Feld 6 Belegnummer variabel alphanumerisch Eindeutige Transaktionsnummer auf dem Beleg Feld 7 Währung 3 Währungs- Feld 8 Umsatz variabel numerisch Betragshöhe des Umsatzes Feld 9 Referenznumm er max 12 alphanumerisch Individuelle Kundenkennung

4 1.2 Überweisung / Abrechnung Diese Ansicht dient zur Kontrolle der Zahlungseingänge und informiert über Details der Abrechnung. Nummer Bezeichnung Stellen Format Beschreibung Feld 1 TID 6 numerisch Terminal ID - Nummer Feld 2 Überweisung 16 TT.MM.JJJJ Zeitpunkt an dem die Überweisung / Zahlung beauftragt wurde Feld 3 Zahlungsart variabel alphanumerisch Gruppierung nach Feld 4 Abschluss 16 TT.MM.JJJJ Zeitpunkt des Terminabschluss und Einreichung zur Durchführung Feld 5 Transaktion 16 TT.MM.JJJJ Zeitpunkt der Transaktion Feld 6 Operation- Maestro, Mastercard, VISA, Feld 7 Belegnummer variabel alphanumerisch Eindeutige Transaktionsnummer auf dem Beleg Feld 8 Umsatz variabel numerisch Betragshöhe des Umsatzes Feld 9 Währung 3 Währungs- Feld 10 Disagio variabel numerisch Anfallendes Disagio Feld 11 Gebühr variabel numerisch Anfallende Feld 12 MwSt. variabel numerisch Anfallende Mehrwertsteuer für Disagio und Feld 13 Überweisung variabel numerisch Netto Überweisungsbetrag bzw. Netto Einziehung bei gerouteten Umsätzen Feld 14 Referenznummer max 12 alphanumerisch Individuelle Kundenkennung

5 1.3 Überweisungsvorschau / Offene Posten Diese Auswertung dient der Liquiditätssteuerung und enthält alle offenen Forderungen. Nummer Bezeichnung Stellen Format Beschreibung Feld 1 TID 6 numerisch Terminal ID - Nummer Feld 2 Transaktion 16 TT.MM.JJJJ Zeitpunkt der Transaktion Feld 3 Zahlungsart variabel alphanumerisch Gruppierung nach Feld 4 Operation- Maestro, Mastercard, VISA, Feld 5 Belegnummer variabel alphanumerisch Eindeutige Transaktionsnummer auf dem Beleg Feld 6 Währung 3 Währungs- Feld 7 Umsatz variabel numerisch Betragshöhe des Umsatzes Feld 8 vorrausichtliche Überweisung 10 TT.MM.JJJJ Zeitpunkt an dem die Überweisung / Zahlung voraussichtlich beauftragt werden wird. Feld 9 Disagio variabel numerisch Anfallendes Disagio Feld 10 Gebühr variabel numerisch Anfallende Feld 11 MwSt. variabel numerisch Anfallende Mehrwertsteuer für Disagio und Feld 12 Überweisung variabel numerisch Netto Überweisungsbetrag Feld 13 Referenznummer max 12 alphanumerisch Individuelle Kundenkennung

6 1.4 Terminalgruppe Diese Ansicht dient zur Kontrolle der Zahlungseingänge und informiert über Details der Abrechnung. Nummer Bezeichnung Stellen Format Beschreibung Feld 1 TID 6 numerisch Terminal ID - Nummer Feld 2 Terminalgruppe variabel alphanumerisch Name der Terminalgruppe Feld 2 Überweisung 16 TT.MM.JJJJ Zeitpunkt an dem die Überweisung / Zahlung beauftragt wurde Feld 3 Zahlungsart variabel alphanumerisch Gruppierung nach Feld 4 Abschluss 16 TT.MM.JJJJ Zeitpunkt des Terminabschluss und Einreichung zur Durchführung Feld 5 Transaktion 16 TT.MM.JJJJ Zeitpunkt der Transaktion Feld 6 Operation- Maestro, Mastercard, VISA, Feld 7 Belegnummer variabel alphanumerisch Eindeutige Transaktionsnummer auf dem Beleg Feld 8 Umsatz variabel numerisch Betragshöhe des Umsatzes Feld 9 Währung 3 Währungs- Feld 10 Disagio variabel numerisch Anfallendes Disagio Feld 11 Gebühr variabel numerisch Anfallende Feld 12 MwSt. variabel numerisch Anfallende Mehrwertsteuer für Disagio und Feld 13 Überweisung variabel numerisch Netto Überweisungsbetrag bzw. Netto Einziehung bei gerouteten Umsätzen Feld 14 Referenznummer max 12 alphanumerisch Individuelle Kundenkennung