Halbjahresbericht zum 28. Februar Deka-Commodities
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- Babette Keller
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1 Halbjahresbericht zum 28. Februar Deka-Commodities Ein Investmentfonds gemäß Teil I des er Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW). Deka International S.A.
2 Bericht der Geschäftsführung. März 2017 Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Commodities für den Zeitraum vom 1. September 2016 bis zum 28. Februar An den internationalen Kapitalmärkten überwogen in den zurückliegenden sechs Monaten die optimistischen Töne. Sowohl in den USA wie auch in Europa zeigten die Konjunkturdaten eine robuste Entwicklung, zugleich zogen die langfristigen Inflationserwartungen in den USA deutlich an. Die US-Notenbank erhöhte in diesem Umfeld im Dezember erwartungsgemäß die Leitzinsen um 25 Basispunkte. Der überraschende Ausgang der US-Präsidentschaftswahl führte nur sehr kurz zu Unsicherheit an den US-Börsen. Im Gegenteil: Die Wahlversprechen Donald Trumps, die neben Steuererleichterungen und einem Investitionsprogramm auch die Deregulierung des Banken- und Finanzsektors in Aussicht stellten, befeuerten die Kurse am US-Aktienmarkt und mündeten in einer veritablen Jahresendrallye. Parallel dazu verzeichnete das Gros der Börsenplätze weltweit im Berichtshalbjahr komfortable Kurssteigerungen. Die Renditen an den Anleihemärkten diesseits und jenseits des Atlantiks zeigten zunächst einen Seitwärtstrend, ehe nach der US- Präsidentschaftswahl Anfang November eine kräftige Aufwärtsbewegung einsetzte. So zog die Rendite 10-jähriger US-Treasuries nach der Wahl signifikant an und lag Ende Februar 2017 bei 2,4 Prozent. Laufzeitgleiche Bundesanleihen rentierten zum Stichtag bei 0,2 Prozent, nachdem die Rendite bis in den Herbst hinein noch überwiegend im negativen Bereich gelegen hatte. In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka-Commodities eine Wertentwicklung von plus 4,7 Prozent (Anteilklasse CF (A)) bzw. plus 5,0 Prozent in der Anteilklasse I (A) sowie plus 4,9 Prozent in der Anteilklasse I (T). Die Anteilklasse TF(A) wies eine Wertentwicklung von plus 4,3 Prozent auf. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken. Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema Investmentfonds sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds. Mit freundlichen Grüßen Deka International S.A. Die Geschäftsführung Holger Hildebrandt Eugen Lehnertz 3
3 Inhalt. Anlagepolitik. Seite Deka-Commodities 5 Vermögensaufstellung zum 28. Februar Seite Deka-Commodities 6 Informationen der Verwaltung. 10 Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe. 11 Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen. 4
4 Deka-Commodities Anlagepolitik. Das Anlageziel des Fonds Deka-Commodities ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine indirekte Beteiligung an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Dieses Ziel soll mittels derivativer Finanzinstrumente erreicht werden. Der Fonds verfolgt die Strategie, über abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) indirekt in ausgewählte Rohstoffe zu investieren, um so an den Entwicklungen der jeweiligen internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte teilzuhaben. Den Derivaten liegen dabei nicht die Rohstoffe direkt, sondern Rohstoffindizes zu Grunde. Derart kann der Fonds in die Bereiche Energie, Landwirtschaft (außer Grundnahrungsmitteln) sowie Industrie- und Edelmetalle investieren. Zur Anlage in den Rohstoffmärkten über Derivate benötigt der Fonds jedoch nur einen Teilbetrag seines Vermögens, der verbleibende Teil wird in auf Euro lautende Geldmarkt- und Rentenpapiere bzw. in Tages- /Termingeld angelegt. Wichtige Kennzahlen Deka-Commodities Performance* 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre Anteilklasse CF (A) 4,7% 18,9% -11,3% Anteilklasse TF (A) 4,3% 18,0% -11,9% Anteilklasse I (A) 5,0% 19,5% -10,8% Anteilklasse I (T) 4,9% 19,5% -10,8% ISIN Anteilklasse CF (A) Anteilklasse TF (A) Anteilklasse I (A) LU LU LU Anteilklasse I (T) LU * p.a. / Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Rohstoffmärkte wiesen im Berichtszeitraum weiterhin hohe Schwankungen auf, zeigten sich in der Summe jedoch tendenziell erholt. Nach vorhergehenden Rückschlägen konnten die Rohstoffnotierungen insbesondere ab November 2016 deutlich zulegen. Das Fondsmanagement bevorzugte im Berichtszeitraum die Bereiche Edelmetalle und Industriemetalle, während etwa der Energiesektor gemieden wurde. Diese Ausrichtung des Portfolios spiegelte sich in der Favorisierung von Gold, Silber, Platin, Palladium, Kupfer, Nickel und Zink wider. Zurückhaltung bestand hingegen gegenüber dem Segment Rohöl. Der Fonds Deka-Commodities verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 4,7 Prozent in der Anteilklasse CF (A) und eine Wertsteigerung um 4,3 Prozent in der Anteilklasse TF (A). Die Anteilklassen I (A) und I (T) verbuchten ein Plus von 5,0 Prozent bzw. 4,9 Prozent. 5
5 Deka-Commodities Vermögensaufstellung zum 28. Februar ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. Im Berichtszeitraum mögens An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,60 12,97 Verzinsliche Wertpapiere ,60 12,97 USD ,60 12,97 US912828XJ40 0,6250 % U.S. Treasury Notes 15/17 USD % 100, ,60 12,97 Summe Wertpapiervermögen EUR ,60 12,97 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Devisen-Derivate Forderungen/ Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) ,29 0,10 Offene Positionen USD/EUR ,00 OTC ,29 0,10 Summe der Devisen-Derivate EUR ,29 0,10 Swaps Total Return Swap ,36 0,70 TRS long exp CSCU012E Index / JPM_LDN OTC STK ,45 0,12 TRS long exp CSCU012E Index / MOST_LDN OTC STK ,30 0,32 TRS long exp CSCU012E Index / CSFBINT_LDN OTC STK ,61 0,26 Summe der Swaps EUR ,36 0,70 Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds Bankguthaben EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. EUR ,47 % 100, ,47 13,05 Termingelder 0,00% Commerzbank AG ( ) EUR ,00 % 100, ,00 6,16 0,11% Deutsche Bank AG ( ) EUR ,00 % 100, ,00 2,64 0,12% Deutsche Bank AG ( ) EUR ,00 % 100, ,00 13,20-0,13% Landesbank Hessen-Thüringen G ( ) EUR ,00 % 100, ,00 3,52 Tagesgelder -0,43 % Landesbank Saar EUR ,00 % 100, ,00 4,40-0,45 % Landesbank Berlin AG EUR ,00 % 100, ,00 17,60-0,50 % Landesbank Baden-Württemberg EUR ,00 % 100, ,00 17,60-0,50 % Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- EUR ,00 % 100, ,00 8,80 Summe der Bankguthaben 1) EUR ,47 86,97 Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds EUR ,47 86,97 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR , ,04 0,02 Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR , ,24 0,04 Summe der sonstigen Vermögensgegenstände EUR ,28 0,06 Kurzfristige Verbindlichkeiten Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. USD ,74 % 100, ,15-0,54 Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten EUR ,15-0,54 Sonstige Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung EUR , ,88-0,11 Taxe d'abonnement EUR , ,34-0,01 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR , ,01-0,08 Kostenpauschale EUR , ,37-0,01 Verbindlichkeiten aus Cash Collateral EUR , ,00-0,05 Verbindlichkeiten aus negativen Einlagezinsen EUR , ,94 0,00 Summe der sonstigen Verbindlichkeiten EUR ,54-0,26 Fondsvermögen EUR ,31 100,00 *) Umlaufende Anteile Klasse CF (A) STK ,000 Umlaufende Anteile Klasse TF (A) STK ,000 Umlaufende Anteile Klasse I (A) STK ,000 Umlaufende Anteile Klasse I (T) STK ,000 Anteilwert Klasse CF (A) EUR 47,74 Anteilwert Klasse TF (A) EUR 45,00 Anteilwert Klasse I (A) EUR 49,78 Anteilwert Klasse I (T) EUR 53,47 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 12,97 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,80 *) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. 1) In dieser Position enthalten sind die für sonstige Derivate hinterlegten Sicherheiten. 6
6 Deka-Commodities Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten Euro-Guthaben von: Commerzbank AG ,00 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: In-/ ausländische Renten und Derivate per: Alle anderen Vermögenswerte per: Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,05840 = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel OTC Over-the-Counter Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum folgende Verpflichtungen aus Derivaten: Devisentermingeschäfte (Verkauf) USD/EUR 15,6 Mio. EUR ,41 Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps) Verwendete Vermögensgegenstände Marktwert in EUR in % des Fondsvermögens Total Return Swaps ,36 0,70 10 größte Gegenparteien Total Return Swaps Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR Sitzstaat Morgan Stanley & Co. International PLC ,30 Großbritannien Credit Suisse International ,61 Großbritannien J.P. Morgan Securities PLC ,45 Großbritannien Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.b. zweiseitig, dreiseitig, CCP) Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) Total Return Swaps absolute Beträge in EUR unbefristet ,36 Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen an einem geregelten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder an einer Börse in einem Mitgliedstaat der OECD notiert sein oder gehandelt werden und in einem wichtigen Index enthalten sein. Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus: - Bankguthaben 0% - Aktien 5% - 40% - Renten 0,5% - 30% Darüber hinaus kann für Sicherheiten in einer anderen Währung als der Fondswährung ein zusätzlicher Wertabschlag von bis zu 10%-Punkten angewandt werden. In besonderen Marktsituationen (z.b. Marktturbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten Total Return Swaps Keine Sicherheiten vorhanden. 7
7 Deka-Commodities Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) Total Return Swaps *) Keine Sicherheiten vorhanden. Ertrags- und Kostenanteile Total Return Swaps *) absolute Beträge in EUR in % der Bruttoerträge des Fonds Ertragsanteil des Fonds ,34 100,00 Kostenanteil des Fonds ,62 68,21 Ertragsanteil der KVG 0,00 0,00 *) Ausweis realisierter Total Return Swaps exklusive offene Geschäfte Beim Handel von Total Return Swaps ist neben den Transaktionskosten eine marktübliche Geld-/Briefmarge enthalten die i.d.r. nicht über 50 Basispunkte hinausgeht und den Ertragsanteil des Dritten enthält und zur Deckung seiner Kosten dient. Außergewöhnliche Marktsituationen (z.b. bezüglich des Basisgeschäftes/Underlyings, der Assetklasse, Volatilitäten oder Geldmarktzinsen) können hierbei zeitweise zu einer Ausdehnung der üblichen Spannen führen. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag) Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor. Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps Total Return Swaps Keine Sicherheiten vorhanden. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer 0 Clearstream Banking Frankfurt 0,00 EUR J.P.Morgan AG Frankfurt 0,00 EUR Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps oder Pensionsgeschäften nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert. Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps gesonderte Konten / Depots 0,00 Sammelkonten / Depots 0,00 andere Konten / Depots 0,00 Verwahrart bestimmt Empfänger 0,00 Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps oder Pensionsgeschäften auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung. 8
8 Deka-Commodities Entwicklung des Fondsvermögens EUR Fondsvermögen am Beginn des Berichtszeitraumes ,03 Mittelzuflüsse ,17 Mittelrückflüsse ,80 Mittelzuflüsse /-rückflüsse (netto) ,63 Ertragsausgleich ,53 Ordentlicher Aufwandsüberschuss ,26 Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich) *) ,66 Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses *) ,98 Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraumes ,31 Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF (A) am Beginn des Berichtszeitraumes ,000 Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse CF (A) ,000 Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse CF (A) ,000 Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF (A) am Ende des Berichtszeitraumes ,000 Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse TF (A) am Beginn des Berichtszeitraumes ,000 Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse TF (A) ,000 Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse TF (A) ,000 Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse TF (A) am Ende des Berichtszeitraumes ,000 Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse I (A) am Beginn des Berichtszeitraumes ,000 Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse I (A) 0,000 Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse I (A) ,000 Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse I (A) am Ende des Berichtszeitraumes ,000 Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse I (T) am Beginn des Berichtszeitraumes ,000 Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse I (T) ,000 Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse I (T) ,000 Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse I (T) am Ende des Berichtszeitraumes ,000 Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom bis (inkl. Ertragsausgleich) EUR Erträge Wertpapierzinsen ,20 Zinsen aus Liquiditätsanlagen ,94 davon aus negativen Einlagezinsen ,97 davon aus positiven Einlagezinsen ,03 Ordentlicher Ertragsausgleich 2.188,10 Erträge insgesamt ,64 Aufwendungen Verwaltungsvergütung ,05 Vertriebsprovision ,06 Taxe d'abonnement ,19 Zinsen aus Kreditaufnahmen 3.158,69 Kostenpauschale **) ,16 Ordentlicher Aufwandsausgleich ,53 Aufwendungen insgesamt ,62 Ordentlicher Aufwandsüberschuss ,26 Netto realisiertes Ergebnis *) ,82 Außerordentlicher Ertragsausgleich ,16 Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich) ,66 Ertragsüberschuss ,40 Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses *) ,98 Ergebnis des Berichtszeitraumes ,38 Die vorgenannten Aufwendungen der Anteilklasse CF (A) betrugen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote/ laufende Kosten (Ongoing Charges)) 1,71%. Die vorgenannten Aufwendungen der Anteilklasse TF (A) betrugen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote/ laufende Kosten (Ongoing Charges)) 2,42%. Die vorgenannten Aufwendungen der Anteilklasse I (A) betrugen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote/ laufende Kosten (Ongoing Charges)) 1,17%. Die vorgenannten Aufwendungen der Anteilklasse I (T) betrugen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote/ laufende Kosten (Ongoing Charges)) 1,17%. Die Ausgabe von Anteilen der Anteilklasse TF (A) erfolgt zum Anteilwert. Ein Ausgabeaufschlag wird nicht erhoben. Die Vertriebsstellen erhalten aus dem Fondsvermögen eine Vertriebsprovision. Die Ausgabe von Anteilen der Anteilklasse CF (A), I (A) und I (T) erfolgt zum Anteilwert zuzüglich eines Ausgabeaufschlages. *) Ergebnis-Zusammensetzung: Netto realisiertes Ergebnis aus: Wertpapier- und Swapgeschäften Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses aus: Wertpapier-, Devisen-, Devisentermin- und Swapgeschäften **) Für das Sondervermögen ist gemäß den Vertragsbedingungen eine an die Verwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von 0,16 % p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,10 % p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,10 % p.a. auf Dritte (Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten sowie Sonstige). 9
9 Informationen der Verwaltung. Das DekaBank Depot Service rund um Ihre Investmentfonds Mit dem DekaBank Depot bieten wir Ihnen die kostengünstige Möglichkeit, verschiedene Investmentfonds Ihrer Wahl in einem einzigen Depot und mit einem Freistellungsauftrag verwahren zu lassen. Hierfür steht Ihnen ein Fondsuniversum von rund Fonds der Deka-Gruppe und international renommierter Kooperationspartner zur Verfügung. Das Spektrum eignet sich zur Realisierung der unterschiedlichsten Anlagekonzepte. So können Sie zum Vermögensaufbau aus mehreren Alternativen wählen, unter anderem: Für Investmentfonds-Anleger, die regelmäßig sparen möchten, eignet sich der individuell zu gestaltende Deka-FondsSparplan ab einer Mindestanlage von 25, Euro. Im Rahmen eines auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmten Deka-Auszahlplans lässt sich das so aufgebaute Vermögen später gezielt nutzen. Für alle, die regelmäßig für ein Kind sparen möchten, ist der Deka-JuniorPlan besonders geeignet. Mit Beträgen ab monatlich 25, Euro wird für den Vermögensaufbau chancenreich und breit gestreut in Investmentfonds angelegt und dank eines professionellen Anlagemanagements langfristig hohe Ertragsmöglichkeiten genutzt sowie Risiken im Vergleich zu Anlagen in Einzeltiteln spürbar reduziert. Für den systematischen und flexiblen Vermögensaufbau insbesondere im Rahmen der privaten Altersvorsorge können Sie zwischen verschiedenen Varianten wählen: Deka-ZukunftsPlan: Die individuelle Vorsorgelösung mit intelligentem Anlagekonzept auch mit Riester-Förderung. Deka-BonusRente: Bietet Ihnen alle Vorteile einer Riester-Lösung und eröffnet zudem zusätzliche Renditechancen an den Wertpapiermärkten. Deka-BasisRente: Kombiniert als Rürup-Lösung die Vorteile einer staatlich geförderten Investmentanlage mit dem Wachstumspotenzial einer optimierten Vermögensstruktur. Für die Auftragserteilung können Sie verschiedene Wege nutzen, z.b. Post, Telefon oder Internet über unsere Webpräsenz Auskünfte rund um das DekaBank Depot und Fondsinformationen erhalten Sie über unser Service- Telefon unter der Nummer (0 69) Sie erreichen uns montags bis freitags von 8.00 Uhr bis Uhr. 10
10 Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe. Verwaltungsgesellschaft Deka International S.A. 5, rue des Labours 1912 Luxembourg, Eigenmittel zum 31. Dezember 2016 gezeichnet EUR 10,4 Mio. eingezahlt EUR 10,4 Mio. haftend EUR 77,5 Mio. Vorstand Holger Hildebrandt Vorstand der International Fund Management S.A., ; Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Dealis Fund Operations S.A., ; Mitglied des Verwaltungsrats der Deka Immobilien Luxembourg S.A., Eugen Lehnertz Vorstand der International Fund Management S.A.,, und der Dealis Fund Operations S.A., Aufsichtsrat Vorsitzender Patrick Weydert Geschäftsführer der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., ; Vorsitzender des Verwaltungsrats der International Fund Management S.A., ; Mitglied des Verwaltungsrats der Deka Immobilien Luxembourg S.A., Stellvertretender Vorsitzender Holger Knüppe Leiter Beteiligungen, DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main, Deutschland; Mitglied des Aufsichtsrats der International Fund Management S.A., Mitglied Marie-Anne van den Berg, (Stand 24. Januar 2017) Verwahr- und Zahlstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. 38, avenue John F. Kennedy 1855 Luxembourg, Eigenmittel zum 31. Dezember 2016 gezeichnet EUR 50 Mio. eingezahlt EUR 50 Mio. haftend EUR 465,9 Mio. Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft KPMG Luxembourg Société coopérative 39, avenue John F. Kennedy 1855 Luxembourg, Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße Frankfurt am Main, Deutschland Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG Affolternstrasse Zürich Schweiz Zahlstelle in der Schweiz NPB Neue Privat Bank AG Limmatquai 1/am Bellevue 8001 Zürich Schweiz Verkaufsprospekt mit Vertragsbedingungen, Wesentliche Anlegerinformationen sowie Jahres- und Halbjahresberichte und sonstige Verkaufsunterlagen sind kostenlos bei der ACOLIN Fund Services AG erhältlich. Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und Halbjahresberichten jeweils aktualisiert. 11
11 D Stand: Deka International S.A. 5, rue des Labours 1912 Luxembourg Postfach Luxembourg Luxembourg Telefon: (+3 52) Telefax: (+3 52)
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