Update-Info Simba Version

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1 Update-Info Simba Version Simba Computer Systeme GmbH Zeppelinstraße Tel Ostfildern Fax

2 Update-Info Simba Version Inhaltsverzeichnis 1 Rechnungswesen Hinweise zur neuen Buchungserfassung Geplante Programmänderungen/-erweiterungen hinsichtlich der neuen GoBD Digitales Buchen: jetzt mit Anzeige der Dokumenten-Eigenschaften direkt in der Buchungserfassung Erweiterungen im Modul Zuwendungen Neuerungen Branchen-Kontenrahmen SKR Neue Kontenarten 71 und Jahresabschluss E-Bilanz: Übermittlung von Eröffnungsbilanzen für das Jahr Steuern Übernahme von Vorauszahlungen aus vorangegangenen Zeiträumen Vorschau für Umsatzsteuer-Erklärung Neuerungen in Steuern Komfort in Verbindung mit dem Online-Update Planung & Controlling Konfigurierbare Kostenrechnung: max. 9 Durchläufe, Umlagerückführung Stammdaten Kontenverzinsung jetzt wählbar mit Sonder-Buchungsbereich Mandantenbezogene Registerkarten jetzt mit Tooltipp Zentrale Dienste Buchungsdaten-Export: Erweiterungen beim GDPdU-Export Wirtschaftsjahresdaten sichern: jetzt mit detaillierter Angabe des Zeitraums bei abweichendem Wirtschaftsjahr... 14

3 Update-Info Simba Version Rechnungswesen 1.1 Hinweise zur neuen Buchungserfassung Die seit der Version auf.net umgestellte Buchungserfassung benötigt beim Start und bei der OP-Bearbeitung bei einigen Kunden signifikant mehr Zeit. Die Analyse der betroffenen Kundensysteme deutet darauf hin, dass dies vorwiegend bei virtualisierten Terminalserver-Systemen in Zusammenhang mit weiteren Besonderheiten auftritt. Wir arbeiten mit Hochdruck an der Optimierung der Laufzeit auch auf diesen spezifizierten Systemen. Allerdings sind hierzu noch weitere Untersuchungen und Tests notwendig. Sollten Sie hiervon betroffen sein, melden Sie sich bitte nach Installation des Updates bei unserem technischen Support ([email protected]) mit dem Betreff "Laufzeitverhalten". So können wir Ihr System analysieren und ggfs. eine passende, zeitlich begrenzte Übergangslösung aktivieren. Bitte melden Sie sich auch dann in beschriebener Weise bei uns, wenn Sie in den vergangenen Wochen bereits in dieser Sache Kontakt mit uns hatten. 1.2 Geplante Programmänderungen/-erweiterungen hinsichtlich der neuen GoBD Das BMF hat im Schreiben vom die Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) veröffentlicht. Die GoBD regeln die Ordnungsmäßigkeit bei Einsatz von IT bei der Buchführung und bei sonstigen Aufzeichnungen. Sie ersetzen die bisher geltenden GoBS und GDPdU. Die GoBD gelten ab Veranlagungszeiträumen, die nach dem beginnen. Mit dem vorliegenden Updatestand haben wir bereits eine erste, vorbereitende Maßnahme hinsichtlich der Einhaltung der GoBD vorgenommen: Künftig soll systemseitig generell der Buchungsstempel mit geführt werden. Demzufolge ist es zwingend notwendig, dass jede Anmeldung ins Simba-System mit einer gültigen Benutzerkennung vorgenommen wird. Simba-Anwender, die bisher ohne Benutzerrechte arbeiten, werden ab sofort darauf hingewiesen, dass die Anmeldung ab Versionsstand (Halbjahresupdate) nur noch mit gültiger Benutzerkennung möglich sein wird. Mit der nächsten Version werden weitere Maßnahmen folgen, u.a.: Beim Journalisieren von Buchungen mit Belegverknüpfung erfolgt automatisch das Archivieren der verknüpften Belege. Abfrage beim Beenden der Buchungserfassung, ob journalisiert werden soll. Bereitstellung der UStVA nur noch mit journalisierten Buchungen. Ein spezielles Sonderrecht für die Bereitstellung mit vorläufigen Buchungen ist vorgesehen. 1.3 Digitales Buchen: jetzt mit Anzeige der Dokumenten-Eigenschaften direkt in der Buchungserfassung Alle wichtigen Eigenschaften eines Belegs werden in den Archivfeldern hinterlegt. Diese Eigenschaften konnten bisher ausschließlich im Office Manager.

4 Update-Info Simba Version und in der Buchungserfassung Schaltfläche Z Digitaler Buchungsassistent rechter Mausklick auf Beleg oder Spaltenüberschrift Dokumenten-Eigenschaften eingesehen werden. Ab sofort können die Archivfelder und ihre Werte direkt beim Buchen von digitalen Belegen in der Buchungserfassung automatisch mit angezeigt werden. Der zusätzliche Verzweig in den Office Manager bzw. eine zusätzliche Menüauswahl ist somit hinfällig. Damit dies möglich ist, wird zunächst einmalig in der Buchungserfassung Schaltfläche Z Digitaler Buchungsassistent rechter Mausklick auf Beleg oder Spaltenüberschrift Anzeigeoptionen festgelegt, wie genau die Eigenschaften beim Digitalen Buchen angezeigt werden sollen.

5 Update-Info Simba Version Dazu bieten wir im Feld Anzeige des Dokuments die Optionen ohne Archivfelder (sofern Sie keine Anzeige der Archivfelder wünschen), mit Archivfeldern neben dem Dokument und mit Archivfeldern unter dem Dokument zur Auswahl an. Wird beispielsweise mit Archivfeldern neben dem Dokument ausgewählt, so erscheinen die Informationen nach Auswahl des Belegs links von der Belegvorschau. Des Weiteren können ab sofort Informationen mit Hilfe der Drag & Drop-Funktion vom Archivfeld in die Erfassungsleiste gezogen bzw. mit Markieren <Strg+C> <Strg+V> kopiert und in das entsprechende Feld innerhalb der Erfassungsleiste eingefügt werden.

6 Update-Info Simba Version Weitere Ergänzungen, wie z. B. die direkte Anzeige von Dokumenten-Informationen (Stempel oder Notizen) und dem Verlauf (letzte Änderungen in den Eigenschaften etc.) beim Digitalen Buchen sind geplant und werden unseren Kunden voraussichtlich in einem der nächsten Updates zur Verfügung gestellt. 1.4 Erweiterungen im Modul Zuwendungen Bei der Erstellung von Zuwendungsbestätigungen wurde die Ermittlung des Zahlungseingangsdatums (bei Buchungen der Spenden über Kontokorrent) optimiert. Im Zuge dessen wurde bei der Ausgabe der Zuwendungen in der Anlage von Sammelbestätigungen die durchgängige Sortierung nach dem Zahlungsdatum integriert. Außerdem erfolgt künftig die korrekte Berücksichtigung von Zahlungen im aktuellen Erstellungszeitraum, deren Sollstellung aber bereits im Vorjahr erfolgte. Beim Auswerten von Erstellungsnachweis oder Analyse erfolgt künftig keine Sperrung der Buchungserfassung mehr (wie temporär mit V durchgeführt wurde). 1.5 Neuerungen Branchen-Kontenrahmen SKR 09 Der SKR 09 (Kontenrahmen für Vereine, Stiftungen, Gemeinnützige GmbHs) wurde überarbeitet und den aktuellen Vorschriften angepasst. 1.6 Neue Kontenarten 71 und 72 Mit diesem Update stehen Ihnen zwei neue Kontenarten zur Verfügung. Die Kontenarten 71 und 72 steuern den Ausweis bestimmter Erlöse beim Ist-Versteuerer bereits beim Einbuchen in der UStVA und USt-Erklärung. Beim Anlegen individueller Konten muss bei entsprechenden Ist-Umsatz-Konten die Kontenart 91 und bei den Skonto-Konten die Kontenart 22 hinterlegt werden.

7 Update-Info Simba Version Die beiden neuen Kontenarten 71 und 72 entsprechen in ihrer Funktion der bereits bestehenden Kontenart 70.

8 Update-Info Simba Version Jahresabschluss 2.1 E-Bilanz: Übermittlung von Eröffnungsbilanzen für das Jahr 2015 Für Wirtschaftsjahre, die nach dem beginnen, ist für die Übermittlung der E- Bilanz die Taxonomie-Version 5.3 erforderlich. Für die Übermittlung der Taxonomie- Version 5.3 ist das Prüfmodul der Finanzverwaltung (ERiC) erforderlich, welches voraussichtlich ab Mai 2015 zur Verfügung steht. Als Übergangslösung werden von der Finanzverwaltung Eröffnungsbilanzen auf Basis der Taxonomie-Version 5.2 angenommen. Mit diesem Update können somit Eröffnungsbilanzen zum mit der XBRL-Taxonomie 5.2 an das Finanzamt übermittelt werden. Sobald das neue Prüfmodul zur Verfügung steht, werden wir zeitnah die neue Taxonomie-Version 5.3 unterstützen.

9 Update-Info Simba Version Steuern 3.1 Übernahme von Vorauszahlungen aus vorangegangenen Zeiträumen Es wurde nun die Möglichkeit geschaffen, Vorauszahlungen aus vergangenen Veranlagungszeiträumen zu übernehmen. Abruf und Übernahme erfolgen über diese Schaltfläche: 3.2 Vorschau für Umsatzsteuer-Erklärung 2015 Mit diesem Update steht Ihnen die Vorschau 2015 für die Umsatzsteuer zur Verfügung. 3.3 Neuerungen in Steuern Komfort in Verbindung mit dem Online-Update 3 Einkommensteuer VZ2014: In Verbindung mit dem Online-Update 3 können Sie nun auch die beschränkten Einkommensteuerfälle bearbeiten und per ELSTER an die Finanzverwaltung übermitteln. Das endgültige Formular der Anlage N-Gre steht zur Verfügung und kann per ELSTER versendet werden. Feststellungserklärungen 2014: In Verbindung mit dem Online-Update 3 steht die gesonderte Feststellung 2014 zur Verfügung. Aufgrund umfangreicher Änderungen in den Formularen werden Ihnen die gesonderten und einheitlichen Feststellungserklärungen voraussichtlich mit einem der nächsten Online-Updates zur Verfügung stehen.

10 Update-Info Simba Version Körperschaftsteuer 2014: Hier steht Ihnen nun der Formulardruck zur Verfügung. Der Elster-Versand der Körperschaftsteuer 2014 ist von der Finanzverwaltung für Ende März 2015 angekündigt und wird mit einem der nächsten Online-Updates ausgeliefert. Die Spartenberechnung und die Zerlegung sind noch nicht freigeschaltet. Die Auslieferung wird voraussichtlich mit der Freischaltung des Elster-Versandes der Körperschaftsteuer 2014 erfolgen. Gewerbesteuer 2014: Der Elster-Versand für die Gewerbesteuererklärung und die Gewerbesteuerzerlegung ist von der Finanzverwaltung für den VZ 2014 freigegeben worden und steht Ihnen mit dem Online-Update 3 zur Verfügung (mit Ausnahme der Anlagen EMU und ÖHG). Der Elster-Versand der Anlage EMU wurde von der Finanzverwaltung auf Ende März 2015 verschoben. Die Anlage ÖHG ist (wie in den Vorjahren) von ELSTER nicht umgesetzt worden und muss weiterhin in Papierform beim Finanzamt eingereicht werden. Neues in Steuern Komfort i. V. m. Online-Update 3: Wegfall E-Portal, Funktionen in Steuerübersicht übernommen Die Funktionen aus dem bisherigen E-Portal wurden mit dem Steuern Komfort Update in die Steuerübersichten als Steuerkontenabfrage und Elster Bescheide übernommen. Übergangsweise konnten Sie sowohl das E-Portal als auch über die Steuerübersichten die Steuerkontenabfrage und die Elster Bescheide aufrufen. Mit diesem Update entfällt die Aufrufmöglichkeit über das bisherige E-Portal. Um die Funktionen des E-Portals nutzen zu können, öffnen Sie zukünftig bitte die Steuerübersichten, um von dort aus in die Steuerkontenabfrage bzw. Elster Bescheide zu gelangen. Das Benutzerrecht des E-Portals wurde bereits mit dem Steuern Komfort Update durch das Benutzerrecht Steuern Komfort Steuerkontenabfrage ersetzt, welches den Zugriff auf die Steuerübersicht sperrte, sofern kein Recht dafür bestand. Dieses Benutzerrecht wurde mit diesem Update erweitert, d.h. Sie können dem jeweiligen Benutzer über das Recht Steuern Komfort Steuerkontenabfrage/ElsterBescheide den Zugang zu Steuerkontenabfrage und Elster Bescheide zusätzlich zu den Steuerübersichten freigeben oder sperren.

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12 Update-Info Simba Version Planung & Controlling 4.1 Konfigurierbare Kostenrechnung: max. 9 Durchläufe, Umlagerückführung Nach Durchführen der Umlagen aller Kostenstellen, für die eine Umlage eingerichtet wurde, wird geprüft, ob ggf. eine Umlage-Kostenstelle erneut Werte aus der Umlage einer anderen erhalten hat. In diesem Fall wird erneut ein kompletter Umlage-Durchlauf ausgeführt. Standardmäßig erfolgen maximal 9 Durchläufe. Um Endlosschleifen bei der Umlage zu vermeiden, wurden die Plausibilitätsprüfung im Menü Stammdaten Mandant Kostenrechnung Umlagen verfeinert. Wird künftig z.b. eine Zirkelumlage eingerichtet (beispielsweise eine Umlage von KSt 1 auf 2 und von 2 wieder auf 1), so erhalten Sie hierzu vom Programm einen entsprechenden Hinweis. Außerdem ist nun auch in der konfigurierbaren Kostenrechnung die sogenannte Umlagerückführung möglich. In diesem Fall sollen die umgelegten Werte nicht in einer separaten Zeile, wie z.b. Kosten aus Verwaltungsumlage ausgewiesen werden, sondern die Umlagewerte sollen bei der empfangenden Kostenstelle wiederum bei der ursprünglichen Kostenart ausgewiesen werden. Beispiel: Die Kostenstelle 100 enthält Personalkosten, die auf Kostenstellen 1-9 umgelegt werden. Die umgelegten, anteiligen Personalkosten werden nun bei Aktivierung des Schalters mit Umlagerückführung in der Zeile Personalkosten ausgewiesen. Dieser Schalter wird im Menü Stammdaten System Auswertungsstrukturen aktiviert.

13 Update-Info Simba Version Stammdaten 5.1 Kontenverzinsung jetzt wählbar mit Sonder-Buchungsbereich Bei der Kontenverzinsung kann jetzt gewählt werden, ob nur nach Handelsrecht ausgewertet werden soll, oder Buchungen aus einem Sonder-Buchungsbereich mit einbezogen werden sollen. 5.2 Mandantenbezogene Registerkarten jetzt mit Tooltipp Sobald Sie den Mauszeiger auf eine Registerkarte mit Angabe einer Mandantennummer legen (nicht klicken!), wird Ihnen ein Tooltipp angezeigt. Dieser beinhaltet die wichtigsten Stammdaten dieses Mandanten, wie z. B. Name, Adresse, Sachkontenrahmen (SKR) und Wirtschaftsjahr.

14 Update-Info Simba Version Zentrale Dienste 6.1 Buchungsdaten-Export: Erweiterungen beim GDPdU-Export Beim GDPdU-Export wird ab sofort für den aktuellen Mandanten der für den Export im Feld Sicherungsordner festgelegte Pfad zwischengespeichert. Beim nächsten Export- Vorgang wird dieser Pfad wieder vorbelegt. Der Exportpfad kann jederzeit nachträglich über das gelbe Ordnersymbol geändert werden. Des Weiteren stellen wir Ihnen ganz unten die Funktion Fenster nach dem Exportvorgang schließen zum Aktivieren zur Verfügung. Ist diese Option aktiviert (= mit einem Häkchen versehen), so wird das Fenster nach Beendigung des Exportvorgangs automatisch geschlossen. 6.2 Wirtschaftsjahresdaten sichern: jetzt mit detaillierter Angabe des Zeitraums bei abweichendem Wirtschaftsjahr Werden Wirtschaftsjahresdaten eines Mandanten mit abweichendem Wirtschaftsjahr gesichert, so wird nun nach Auswahl des Wirtschaftsjahres rechts daneben detailliert ausgegeben, welche Monate das zur Sicherung ausgewählte Wirtschaftsjahr umfasst (vor allem bei einem abweichenden Wirtschaftsjahresbeginn relevant).

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