UPDATE-INFO SIMBA VERSION

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1 UPDATE-INFO SIMBA VERSION

2 Update-Info Simba Version INHALTSVERZEICHNIS 1 Allgemeines Neue Symbolschaltfläche zur Vorbelegung des aktuellen Datums mit einem Klick. 3 2 Rechnungswesen Neue Funktionen im Modul Bankkontierung Aufteilungsfunktion, Anzeige Konto Weitere Einstellungsmöglichkeiten für die Bankkontierung Neuerungen in Banking Zahlungsverkehr: automatische Ablage des Zahlungsvorschlags im OM Neue Funktion im Konto Jahresabschluss SKR 80 und SKR 81 werden ab Buchungsjahr 2017 eingestellt. Wir empfehlen den Umstieg auf Branchen-SKR 803 bzw. 813! Neue Konten im SKR E-Bilanz: Fehler in der aktuellen ERiC-Version E-Bilanz: Steuerliche Gewinnermittlung für besondere Fälle Übertragung von Sonder- und Ergänzungsbilanzen Steuern Endgültige Version für UStE 2015 und EÜR Anpassungen der Steuerzuordnungen Planung & Controlling Konfigurierbare Kostenrechnung: Erweiterungen beim Excel-Export Organisation GoBD: Informationen zur verknüpften Buchung Übernahme des globalen Mandanten in den OM OM: jetzt mit Variablen für zentrale Ergebnisfelder der Kapitalflussrechnung OM: Ergänzung von Formaten im Dokumentenimport Abfrage bei der automatischen Ablage von Auswertungen optional ausschalten Post und Fristen: Fristberechnung optimiert Stammdaten Auswertungsstrukturen: Kopieren von KOST-Schemata jetzt ohne Umlagen Zentrale Dienste... 18

3 Update-Info Simba Version Benutzerrechte: Optimierungen hinsichtlich der Lösch-Funktion Allgemeines 1.1 Neue Symbolschaltfläche zur Vorbelegung des aktuellen Datums mit einem Klick Die Kalendarien wurden in folgenden Programmbereichen um die Symbolschaltfläche heutiges Datum ergänzt: Aktueller Monat im Feld Buchungszeitraum beim Anlegen eines neuen Erfassungskreises Leistungsdatum in der Leistungserfassung Auftrags-Per-Datum im Feld Auftragsdaten innerhalb der Auftragsverwaltung Feld gültig ab in den Fremdwährungskursen Wiedervorlagedatum im Office Manager Wie gehabt kann das Datum manuell hinterlegt, oder alternativ über das Kalendersymbol ausgewählt werden. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, das Tagesdatum mittels einfachem Mausklick auf das Symbol heutiges Datum (bzw. mit Hilfe des Tastenkürzels <h>) in das Datumsfeld zu übernehmen.

4 Update-Info Simba Version Rechnungswesen 2.1 Neue Funktionen im Modul Bankkontierung Das Modul Bankkontierung wurde oberflächentechnisch auf die WPF-Technologie umgesetzt. Im Zuge dessen wurden einige Kundenwünsche in das Modul integriert. Folgende Unterkapitel zeigen diese neuen Funktionen Aufteilungsfunktion, Anzeige Konto Eine während der Kontierung vorgenommene Aufteilung kann künftig ebenfalls in die Kontierhilfe aufgenommen werden. Um den Betrag einer Kontobewegung auf verschiedene Konten aufzuteilen, klicken Sie nach Auswahl der gewünschten Kontobewegung auf die Schaltfläche Aufteilen. Nun können Sie den Betrag in beliebig viele Teilbeträge aufteilen und diese gesondert kontieren. Sobald Sie den gesamten Betrag aufgeteilt haben, wechselt die Anwendung wie gewohnt zur nächsten Kontobewegung. Mit Klick auf die Schaltfläche Abbruch können Sie die Aufteilungsfunktion jederzeit verlassen.

5 Update-Info Simba Version Nach der erfolgreich durchgeführten Aufteilung und dem Bestätigen der Abfrage mit Ja sind diese Teilkontierungen in der Kontierhilfe ersichtlich: Per Doppelklick kann die einzelne Teilkontierung eingesehen und bearbeitet werden: Beim Kontieren wird zunächst der kontierte Teilbetrag fix in die Aufteilungsbuchung in die Kontierhilfe übernommen. Dies können Sie optional in einen Prozentanteil vom Gesamtbetrag ändern oder optional Restbetrag für die letzte Teilbuchung hinterlegen.

6 Update-Info Simba Version Außerdem können Sie sich, durch Eingabe einer Kontonummer und anschließendem Drücken des Buchstabens X, dieses Konto anzeigen lassen: Weitere Einstellungsmöglichkeiten für die Bankkontierung Für die Verwendung der Kontierhilfe gibt es nun verschiedene Einstellungsmöglichkeiten: Haben Sie sich z.b. inzwischen eine Kontierhilfe mit den wichtigsten Kontierungen hinterlegt, so können Sie die Option Abfrage und weitere Aktualisierung der Kontierhilfe abschalten aktivieren. Damit erfolgt keine weitere Abfrage, ob Sie einen neuen Kontierungsbegriff in der Kontierhilfe ablegen möchten. Somit wird die Kontierhilfe ab diesem Zeitpunkt nicht mehr gepflegt bzw. aktualisiert. Dennoch können Sie mit den vorhandenen Kontierungsbegriffen in der Kontierhilfe sowie mit der OP-Nummernsuche weiterarbeiten. Außerdem haben Sie jetzt die Möglichkeit, die Reihenfolge bei der Kontierung zu bestimmen: Wählen Sie z.b. die Option OP-Nummernsuche vor Kontierhilfe aus, um zu erreichen, dass immer zuerst nach einer geeigneten OP-Zuordnung der Kontobewegung gesucht wird und erst im 2. Schritt nach einem passenden Eintrag in der Kontierhilfe.

7 Update-Info Simba Version Für die Belegung des Buchungstextes während des Kontierungsvorgangs gibt es außerdem eine weitere Möglichkeit: Aktivieren Sie die Option Kontokorrent-Bezeichnung automatisch in den Buchungstext übernehmen, falls Sie dies wünschen. Diese Einstellung ist damit das Pendant zur entsprechenden Einstellmöglichkeit in der Eingabesteuerung in der Buchungserfassung. Die bisherige Option mit Speichern der Projektnummer in der Kontierhilfe wurde mit diesem Updatestand umbenannt in beim Kontieren von Zuwendungen mit Speichern der Projektnummer in der Kontierhilfe. Die Funktionalität bleibt, wie gewohnt, bestehen. 2.2 Neuerungen in Banking Folgende neue oder erweiterte Programmfunktionen stehen in Banking zur Verfügung: Die BIC ist nun bei allen Aufträgen optional Konto-Neuanlage nun über IBAN statt Kontonummer und BLZ Verschiedene Korrekturen 2.3 Zahlungsverkehr: automatische Ablage des Zahlungsvorschlags im OM Um künftig Zahlungsläufe einfacher nachvollziehen zu können, kann nun die Zahlungsvorschlagsliste nach Durchführung des Zahlungslaufs automatisch im Office Manager abgelegt werden. Damit die Ablage funktioniert, sind einige Voraussetzungen zu erfüllen. Zunächst muss die Office Manager-Version "Archiv" lizenziert sein. Nur so greift die automatische Ablage. Fragen zur Lizenzierung beantwortet gerne unsere Lizenzabteilung unter der Rufnummer

8 Update-Info Simba Version In den Einstellungen zum Zahlungsverkehr ist folgende Option zu aktivieren: Nach dem Durchführen des Zahlungslaufs wird der Zahlungsvorschlag automatisch im Office Manager abgelegt: 2.4 Neue Funktion im Konto Wurde bisher ein sehr umfangreiches Konto aufgerufen, so wurden aus Performance- Gründen nicht sofort alle Buchungen dieses Kontos angezeigt, sondern erst mit der Funktion W weitere Informationen zur Verfügung gestellt. Möchten Sie nun aber bei einem Mandanten generell alle Buchungen des aufgerufenen Kontos im gewählten Zeitraum anzeigen, so finden Sie ab sofort hierfür oben in der Toolbar die Symbolschaltfläche Immer alle Informationen anzeigen.

9 Update-Info Simba Version Jahresabschluss 3.1 SKR 80 und SKR 81 werden ab Buchungsjahr 2017 eingestellt. Wir empfehlen den Umstieg auf Branchen-SKR 803 bzw. 813! Die Pflege für die Kontenrahmen 80 und 81 für Zahnärzte und Ärzte, sowie die entsprechenden Auswertungen wird zum eingestellt. Wenn Sie bisher den SKR 80 oder 81 verwenden, ist es empfehlenswert, auf die neuen Branchen-SKR 803 und 813 zu wechseln. Eine Übermittlung der E-Bilanz ist in Verbindung mit den alten Kontenrahmen nicht möglich (keine E-Bilanz-AWS)! Folgende Branchenkontenrahmen stehen Ihnen kostenfrei zur Verfügung: SKR 803: Kontenrahmen für Zahnärzte auf Basis des SKR 30 SKR 813: Kontenrahmen für Ärzte auf Basis des SKR 30 Eine Umstellungstabelle erhalten Sie auf Anfrage kostenlos (bitte per an [email protected]). Die Funktionsweise der Branchen-Kontenrahmen entnehmen Sie bitte der Kurzanleitung Neue Branchen-SKR ab Diese finden Sie auf unserer Internetseite Service Dokumentation (geschützter Kundenbereich) Downloads Dokumente. 3.2 Neue Konten im SKR 45 Mit dem ersten Pflegestärkungsgesetz (PSG I) wurden die Pflegeleistungen zum angepasst. Hierfür wurden im SKR 45 folgende, neue Konten eingeführt: Konto Bezeichnung 4125 Erträge aus teilstationären Pflegeleistungen - Pflegestufe 0 Pflegekasse 4126 Erträge aus teilstationären Pflegeleistungen - Pflegestufe 0 Sozialhilfeträger 4127 Erträge aus teilstationären Pflegeleistungen - Pflegestufe 0 Selbstzahler 4128 Erträge aus teilstationären Pflegeleistungen - Pflegestufe 0 Übrige 4172 Erträge aus teilstationärer Pflegeleistung - Betreuungsleistungen nach 45a/b SGB XI 4325 Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege - Pflegestufe 0 Pflegekasse 4326 Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege - Pflegestufe 0 Sozialhilfeträger 4327 Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege - Pflegestufe 0 Selbstzahler 4328 Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege - Pflegestufe 0 Übrige 4362 Erträge aus kurzzeitlicher Pflegeleistung - Betreuungsleistungen nach 45a/b SGB XI

10 Update-Info Simba Version E-Bilanz: Fehler in der aktuellen ERiC-Version Beim Plausibilisieren der E-Bilanz kommt es derzeit aufgrund eines Fehlers in der aktuellen ERiC-Version bei Personengesellschaften zum folgenden Fehler: Die Meldung weist darauf hin, dass die Summe der Beteiligungsschlüssel der Gesellschafter ungleich 100 % ist. Der Fehler wird mit dem für März geplanten Update zu ERiC 23 behoben. Sobald das neue ERiC-Update veröffentlicht wird, werden wir Ihnen dieses per Patch zum Update zur Verfügung stellen. 3.4 E-Bilanz: Steuerliche Gewinnermittlung für besondere Fälle Die Übermittlung der wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe wird in Kürze zur Verfügung stehen. Die Einstellungen für den Jahresabschluss sind bereits um die Angaben für die steuerliche Gewinnermittlung für besondere Fälle erweitert worden. Bis zur endgültigen Freigabe sind die Angaben allerdings noch nicht auswählbar. 3.5 Übertragung von Sonder- und Ergänzungsbilanzen Die Übertragung von Sonder- und Ergänzungsbilanzen ist mit dem vorliegenden Update möglich. Da die Sonder- und Ergänzungsbilanzen gemäß Taxonomie Daten der Gesamthand enthalten (z.b. Steuernummer), ist es zwingend erforderlich, in den Gesellschafterstammdaten eine Beziehung zu einer Mandantennummer herzustellen, auf der die Buchungen für die Sonder- bzw. Ergänzungsbilanz erfasst werden. Informationen hierzu finden Sie in der Online-Hilfe unter Stammdaten Mandanten- Stammdaten Gesellschafter. Eine Anleitung zu den Sonder- und Ergänzungsbilanzen wird Ihnen in Kürze im geschützten Kundenbereich auf unserer Homepage zur Verfügung gestellt.

11 Update-Info Simba Version Steuern 4.1 Endgültige Version für UStE 2015 und EÜR 2015 Mit dem vorliegenden Update werden die endgültigen Formulare für die Umsatzsteuer- Erklärung 2015 und die Einnahmenüberschussrechnung 2015 ausgeliefert. Die Elster- Übertragung ist ebenfalls mit diesem Update möglich. Das Formular für die Berechnung der nicht abziehbaren Schuldzinsen 2015 für Bilanzierer steht ebenfalls mit diesem Update zur Verfügung 4.2 Anpassungen der Steuerzuordnungen Mit diesem Update wurden die Umsatzsteuer-Zuordnungen und EÜR-Zuordnungen für VZ 2015 aktualisiert. Die Gewerbesteuer- und Körperschaftsteuer-Zuordnungen 2015 basieren auf dem Stand Die Aktualisierung dieser Zuordnungen steht Ihnen mit dem nächsten Update zur Verfügung.

12 Update-Info Simba Version Planung & Controlling 5.1 Konfigurierbare Kostenrechnung: Erweiterungen beim Excel-Export Beim Export einer Auswertung aus der konfigurierbaren Kostenrechnung im XLSX-Format wird nun für jede/n KSt/KTR sowohl eine separate Datei gebildet als auch eine Datei, welche die KSt/KTR als Tabellenblätter enthält.

13 Update-Info Simba Version Organisation 6.1 GoBD: Informationen zur verknüpften Buchung Um die retrograde Nachprüfbarkeit, ausgehend vom Beleg, ebenfalls GoBD-konform zu unterstützen, steht mit dem vorliegenden Updatestand die Funktion Informationen zur verknüpften Buchung zur Verfügung. Markieren Sie hierfür einen oder mehrere Belege im Office Manager und klicken dann im Kontextmenü der rechten Maustaste auf den Punkt Informationen zur verknüpften Buchung. Anschließend erhalten Sie die Informationen zu der Buchung, mit welcher der Beleg verknüpft wurde. Bei Aufteilungsbuchungen erhalten Sie an dieser Stelle mehrere Buchungen!

14 Update-Info Simba Version Wie gewohnt können Sie per Doppelklick auf die einzelnen Zellen in die Stammdaten bzw. in das Direktbuchungssystem wechseln. 6.2 Übernahme des globalen Mandanten in den OM Der "globaler Mandant" wird beim Öffnen der Arbeitsumgebung ausgewählt und konstant oben links in der Eingangsmaske der Simba angezeigt. Wird ein Fenster mit Mandanten-Eingabefeld neu aufgerufen, ist die Mandanten-Nummer des globalen Mandanten zwar automatisch vorbelegt, diese kann aber auch (unabhängig vom weiterhin global eingestellten Mandanten) geändert werden. Im Office Manager kann nun über die Funktion globalen Mandanten übernehmen auf den globalen Mandanten zurückgesetzt werden. Die Suche nach der globalen Mandantennummer ist somit hinfällig. 6.3 OM: jetzt mit Variablen für zentrale Ergebnisfelder der Kapitalflussrechnung Ab sofort werden im Office Manager Variablen (Platzhalter) bereitgestellt, die mit den zentralen Ergebnisfeldern der Kapitalflussrechnung verknüpft sind. Auf diese Weise können die Werte nach Aktualisierung einfach und schnell in Ihre Dateien eingesteuert werden. Bitte rufen Sie die Auswertung selbst zuvor einmal am Bildschirm auf, so dass die Zahlenwerte dann im Office Manager zur Verfügung stehen!

15 Update-Info Simba Version OM: Ergänzung von Formaten im Dokumentenimport Neben den bisher schon unterstützten Formaten (.pdf,.doc(x),.tif etc.) können künftig auch Dateien in den Formaten.scz,.zip und.txt mit Hilfe des Dokumentenimports importiert werden. Hinweis: Im Verzeichnis SBCACHE\Transfer werden keine txt-dateien übernommen, da dies eine Kollision mit dem Stammdaten-Transfer verursachen würde! Im Dokumente- oder Posteingangs-Verzeichnis unterhalb von SBCACHE werden die txt-dateien allerdings eingelesen. 6.5 Abfrage bei der automatischen Ablage von Auswertungen optional ausschalten Sie können nun selbst entscheiden, ob unter Verwendung der automatischen Ablage von gedruckten, exportierten oder per versendeten Dateien im Office Manager vorab der Ablage eine Rückfrage erfolgen soll: Standardmäßig wird die Abfrage zur Ablage angezeigt. Möchten Sie diese Anzeige ausschalten, so deaktivieren Sie bitte in den Einstellungen zur Dokumentenverwaltung die Option mit Rückfrage vor der automatischen Ablage im OM :

16 Update-Info Simba Version Post und Fristen: Fristberechnung optimiert Folgende Punkte wurden in der Fristberechnung optimiert: Bei der Berechnung des Fristbeginns ist die Regelung gemäß 193 BGB (Sonnabend, Sonntag, Feiertag) nicht zu berücksichtigen, da dieser Tag nur zur Berechnung der Frist dient. Bei der Berechnung einer Monatsfrist endet diese Frist gemäß 188 BGB mit dem Ablauf desjenigen Tages der letzten Woche oder des letzten Monats, welcher durch seine Benennung oder seine Zahl dem Tage entspricht, in den das Ereignis oder der Zeitpunkt fällt, im Falle des 187 Abs. 2 mit dem Ablauf desjenigen Tages der letzten Woche oder des letzten Monats, welcher dem Tage vorhergeht, der durch seine Benennung oder seine Zahl dem Anfangstag der Frist entspricht. Beispiel: Eine Monatsfrist mit dem Fristbeginn endet am um 23:59 Uhr.

17 Update-Info Simba Version Stammdaten 7.1 Auswertungsstrukturen: Kopieren von KOST-Schemata jetzt ohne Umlagen Beim Kopieren eines Auswertungsschemas aus dem Bereich der Kostenstellen- / Kostenträgerrechnung wurden bisher die Umlagen vom Ausgangsschema automatisch mit in das neuen Schema übernommen. Da nun jedoch eine spezielle Kopierfunktion für die Umlagen zur Verfügung steht, wurde dieses automatische Kopieren aus der Funktion des Kopierens eines AWS entnommen. In den Stammdaten zur Kostenrechnung und dort im Menü Umlagen ist es über die Schaltfläche Umlagen kopieren möglich, die Umlagen auf ein anderes Auswertungsschema, auf einen anderen Gültigkeitsbereich oder die Umlagen des aktuellen Auswertungsschemas auf einen anderen Mandanten zu kopieren.

18 Update-Info Simba Version Zentrale Dienste 8.1 Benutzerrechte: Optimierungen hinsichtlich der Lösch-Funktion Die Sicherheitsabfrage beim Löschen von Benutzerechten wurde verdeutlicht: Wird die Verwalterkennung XXX eingestellt, so ist die Löschfunktion inaktiv! Somit wird das versehentliche Löschen der gesamten Benutzerrechte verhindert.

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