3. Quartal 2015 Apollo Fondsnavigator
INHALTSVERZEICHNIS PERFORMANCEVERGLEICH p.a. 3. Quartal 2015 Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Fondsbeginn Österreichische Anleihen / Euro Anleihen Seite Risikoprofil Apollo APIS Liquid 3 Apollo Mündel 4 Apollo 1 Styrian Euro Bond 5 Apollo Euro Corporate Bond Fund 6 Apollo Euro Convertible Bond Fund 7 0,32 0,05 0,47 0,14 0,66 2,01 0,13 1,68 3,71 1,21 0,57 4,70 1,57 3,41 5,48 1,06 3,46 3,72 1,87 3,65 3,85 4,97 5,12 4,07 3,76 2,56 4,68 5,74 3,83 4,28 Internationale Anleihen Apollo 2 Global Bond 8 Apollo Nachhaltig Global Bond 9 Value Cash Flow Fonds EUR 10 Value Cash Flow Fonds USD 11 1,03 1,36 3,39 3,41 1,86 2,72 9,84 14,19 2,95 4,45 4,23 5,46 3,74 3,29 5,05 4,43 2,32 1,37 1,05 3,65 2,27 Mischfonds Value Investment Fonds Klassik 12 Value Investment Fonds Basis 13 Value Investment Fonds Chance 14 0,93 2,78 7,38 6,34 0,54 0,45 3,06 3,13 1,64 2,03 5,24 4,33 4,88 4,52 3,87 5,90 Dachfonds Apollo Selection Balanced 15 0,53 2,14 6,46 6,11 3,48 2,87 Apollo Selection Global 16 2,54 7,34 11,89 8,84 2,41 1,05 Apollo Selection Trend 17 6,03 4,92 8,50 6,78 1,22 3,78 Apollo Konservativ 18 0,48 2,49 6,14 5,84 4,06 3,05 Apollo Ausgewogen 19 0,53 3,47 8,62 7,33 3,40 1,72 Apollo Dynamisch 20 0,12 3,39 10,38 8,04 2,18 0,05 Basis Portfolio 10 Jahre 21 0,78 1,42 6,86 5,66 2,18 2,10 Internationale Aktien Apollo Styrian Global Equity 22 Apollo European Equity 23 1,94 0,84 4,01 11,37 10,56 0,39 9,69 4,73 4,12 0,55 0,80 0,31 Emerging Markets & Companies Apollo New World 24 Apollo Emerging Europe 25 2,47 2,53 4,11 6,32 5,53 1,65 9,64 0,94 4,07 1,76 8,44 3,02 Die Wertentwicklung der Entwicklung eines Investmentfonds zu. Die aktuellen Prospekte und die Wesentlichen Anlegerinformationen ("KID", "KIID") sind in deutscher Sprache auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security Kapitalanlage AG, Burgring 16, 8010 Graz als Emittentin und der SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG, Hessgasse 1, 1010 Wien, als Depotbank Beachten Sie bitte auch die besonderen Risikohinweise auf den jeweiligen Factsheets. by Security Kapitalanlage AG 2015 Seite 2
Apollo APIS Liquid 30.September 2015 Der Apollo APIS Liquid investiert vorwiegend in EUROAnleihen mit einer Zinsbindung bis zu 1 Jahr sowie in den EUROGeldmarkt. chart 108 107 EURO Anleihen EUROGeldmarktnaher Fonds Bericht des s Bestimmendes Thema im September war der Zinsentscheid der US Notenbank Fed, der keine Anhebung brachte. Somit wurde einmal mehr der Zinsanstiegszyklus nach hinten verschoben und die größten Volkswirtschaften agieren weiter in einem gefühlt zinsfreien Raum. Obwohl immer mehr Marktteilnehmer an der Anhebung des Leitzinses zu zweifeln begannen, folgten der FedSitzung doch deutliche Zinsrückgänge in längeren Bindungsdauern. Diese Entwicklung vollzog sich auch in Europa, die Zinskurve flachte ab. Auch kürzere Bindungsdauern reagierten, das Ausmaß der Rückgänge war jedoch vergleichsweise moderat. Der Fonds konnte leichte Zugewinne verbuchen. 0,654% FRN LAND NIEDEROESTERREICH 14.01.2023 0,351% FRN NORDDEUTSCHE LANDESBANK 22.10.15 0,757% FRN EB HYPOBK BURGENLAND AG 17.03.17 0,635% FRN ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 15.08.2016 0,328% FRN BAYERISCHE LANDESBANK 12.11.2015 Geldmarktkurve 106 105 104 103 102 101 100 99 Apollo APIS Liquid 3 MonatsEURIBID Seit Fondsbeginn p.a.: 2,56% 2,59% 10 Jahre p.a.: 1,87% 1,68% 5 Jahre p.a.: 1,06% 0,48% 3 Jahre p.a.: 0,47% 0,10% 15,20% 1 Jahr: 0,05% 0,00% 14,85% Seit Jahresbeginn: 0,32% 0,01% 13,27% 8,93% 8,90% Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der berechnung nicht berücksichtigt und mindern die. Die aktuellen Prospekte und Ausgabekostenzuschlag Ausgabepreis Tranche A: Ausgabepreis Tranche T: Rücknahmepreis Tranche A: Rücknahmepreis Tranche T: KEStAuszahlung 2014 T: 0,67 0,56 % Duration 0,19 Restlaufzeit (in Jahren) 2,52 Durchschnittliche Rendite 1,23 % Apollo 0,10 #### Apollo #### 100,546001 100,573301 0,05 Apollo #### 100,586951 Apollo 0,00 #### 100,586951 Apollo #### 100,600601 0,05 Apollo #### 100,532351 Apollo #### 100,559651 0,10 Apollo #### 100,573301 0,15 Apollo #### 100,573301 0,20 Apollo #### 100,586951 0,25 Apollo #### 100,600601 Taggeld 1 Woche 1 Monat 2 Monate 3 Monate 6 Monate 9 Monate 1 Jahr Apollo #### 100 627901 Apollo #### 100,641551 Apollo #### 100,641551 Quelle: Bloomberg Der Investmentfonds kann unter Umständen einer erhöhten Volatilität aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios unterliegen. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt. ISIN A ISIN T Benchmark: AT0000948013 AT0000746953 12. Oktober 1994 3 MonatsEURIBID 72,09 94,89 1,25 % 0,10 72,99 96,08 72,09 94,89 6,73 0,30 0,12 Quelle: Fondsperformance: OeKB; Benchmark, Chart: Tambas, eigene Berechnung René Hochsam, CPM Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter by Security Kapitalanlage AG 2015 www.securitykag.at, Burgring 16, 8010 Graz Seite 3
Apollo Mündel Der Apollo Mündel investiert in mündelishcere Anleihen bzw. Veranlagungen gemäß der Fixed Income Strategie (FIXIS). Bericht des s Bestimmendes Thema im September war der Zinsentscheid der US Notenbank Fed, der keine Anhebung brachte. Somit wurde einmal mehr der Zinsanstiegszyklus nach hinten verschoben und die größten Volkswirtschaften agieren weiter in einem gefühlt zinsfreien Raum. Obwohl immer mehr Marktteilnehmer an der Anhebung des Leitzinses zu zweifeln begannen, folgten der FedSitzung doch deutliche Zinsrückgänge in längeren Bindungsdauern. Diese Entwicklung vollzog sich auch in Europa, die Zinskurve flachte ab. Auch kürzere Bindungsdauern reagierten, das Ausmaß der Rückgänge war jedoch vergleichsweise moderat. Der Fonds konnte leichte Kursgewinne verzeichnen. 3,500% OEBBINFRASTRUKTUR BAU 19.10.2020 1,625% KOMMUNALKREDIT AUSTRIA 25.09.2018 1,875% BAWAG P.S.K. 18.09.2019 3,500% REPUBLIC OF AUSTRIA 15.09.2021 4,125% UNICREDIT BK AUSTRIA AG 24.02.2021 Laufzeitstruktur Duration in Jahren 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 Gesamtduration 30. September 2015 Österreichische Anleihen in EUR Seit Fondsbeginn p.a.: 4,68% 10 Jahre p.a.: 3,65% 5 Jahre p.a.: 3,46% 3 Jahre p.a.: 2,01% 1 Jahr: 0,66% Seit Jahresbeginn: 0,14% 10,07% 9,97% 9,82% 8,89% 8,61% chart 121 119 117 115 113 111 109 107 105 103 101 99 97 95 Apollo Mündel Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der berechnung nicht berücksichtigt und mindern die. Die aktuellen Prospekte und Mündelsicherer österreichischer Anleihenfonds ISIN A ISIN T Benchmark *: Ausgabekostenzuschlag Ausgabepreis Tranche A: Ausgabepreis Tranche T: Rücknahmepreis Tranche A: Rücknahmepreis Tranche T: KEStAuszahlung 2014 T: Duration Restlaufzeit (in Jahren) Durchschnittliche Rendite AT0000900048 AT0000746961 07.01.1994 7,38 12,48 3,25 % 0,45 7,62 12,89 7,38 12,48 77,92 0,20 0,08 Mag. Günther Moosbauer, 1,00 1,93 % 4,28 4,52 0,83 % abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Der Fonds ist ein mündelsicheres, inländisches Wertpapier i.s.d. 217 ABGB. Er kann weiters zur Wertpapierdeckung von Pensionsrückstellungen i.s.d. 14 EStG herangezogen werden. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter www.securitykag.at (Unsere Fonds/Fondsdokumente) veröffentlicht. 0,20 Der Fonds kann gem. den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen bis zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich 0,00 einschließlich ihrer Gebietskörperschaften (als Emittent oder Garantiegeber) Laufzeit 0,01,5 2,53,5 4,55,5 6,57,5 8,59,5 >10,5 investieren. by Security Kapitalanlage AG 2015 www.securitykag.at, Burgring 16, 8010 Graz Quelle: Fondsperformance: OeKB; Chart, * Benchmark bis 30.01.2013: EFFASAustria all > 1 Yr Seite 4
Apollo 1 Styrian Euro Bond 30. September 2015 Der Apollo 1 Styrian Euro Bond investiert vorwiegend in EuroRenten gemäß der Fixed Income Strategie (FIXIS). chart 125 EURO Anleihen Internationaler EURAnleihenfonds Bericht des s Bestimmendes Thema im September war der Zinsentscheid der US Notenbank Fed, der keine Anhebung brachte. Somit wurde einmal mehr der Zinsanstiegszyklus nach hinten verschoben und die größten Volkswirtschaften agieren weiter in einem gefühlt zinsfreien Raum. Obwohl immer mehr Marktteilnehmer an der Anhebung des Leitzinses zu zweifeln begannen, folgten der FedSitzung doch deutliche Zinsrückgänge in längeren Bindungsdauern. Diese Entwicklung vollzog sich auch in Europa, die Zinskurve flachte ab. Auch kürzere Bindungsdauern reagierten, das Ausmaß der Rückgänge war jedoch vergleichsweise moderat. Der Fonds, der zum Teil zinsgesichert ist, konnte leichte Kursgewinne verzeichnen. 4,875% OEBBINFRASTRUKTUR BAU 27.06.2022 3,500% FRANCE (GOVT OF) 25.04.2026 3,000% FRANCE (GOVT OF) 25.04.2022 1,500% KFW 11.06.2024 1,750% NETHERLANDS GOVERNMENT 15.07.2023 Laufzeitstruktur Duration in Jahren 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Gesamtduration 6.9131 Apollo 1 Styrian Euro Bond 7.414 EFFASEUR all > 1 Yr by Security Kapitalanlage AG 2015 13,50% 10,77% 8,93% 8,23% 7,90% 0,01,5 1,52,5 2,53,5 3,54,5 4,55,5 5,56,5 6,57,5 7,58,5 8,59,5 9,510,5 >10,5 Laufzeit www.securitykag.at, Burgring 16, 8010 Graz 122 119 116 113 110 107 104 101 98 95 92 Seit Fondsbeginn p.a.: 15 Jahre p.a.: 10 Jahre p.a.: 5 Jahre p.a.: 3 Jahre p.a.: 1 Jahr: Seit Jahresbeginn: Apollo 1 Styrian Euro Bond Benchmark ISIN A ISIN T Benchmark *: 7,71 13,33 Ausgabekostenzuschlag 3,25 % 0,50 Ausgabepreis Tranche A: 7,96 Ausgabepreis Tranche T: 13,76 Rücknahmepreis Tranche A: 7,71 Rücknahmepreis Tranche T: 13,33 5,74% 6,48% 4,85% 5,47% 45,77 3,85% 4,53% 0,20 3,72% 5,16% KEStAuszahlung 2014 T: keine 6,72% 3,71% 1,68% 0,13% 4,13% 1,45% Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der berechnung nicht berücksichtigt und mindern die. Die aktuellen Prospekte und Der Fonds kann gem. den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen bis zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Staaten Österreich, Deutschland, Frankreich und Niederlande einschließlich ihrer Gebietskörperschaften (als Emittent oder Garantiegeber) investieren. Duration Restlaufzeit (in Jahren) Durchschnittliche Rendite AT0000856703 AT0000747019 14. Februar 1990 EFFASEUR all > 1 Yr René Hochsam, CPM 1,40 2,58 % 6,89 7,58 0,65 % abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Der Fonds kann gemäß 14 EStG i.v.m 25 PKG zur Wertpapierdeckung von Rückstellungen i.s.d. 14 EStG herangezogen werden. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter Quelle: Fondsperformance: OeKB; Benchmark, Chart, Fondszusammensetzung: Tambas, eigene Berechnung * Benchmark bis 24.03.2003: EFFASAustria all > 1 Yr Seite 5
Apollo Euro Corporate Bond Fund 30. September 2015 Der Apollo Euro Corporate Bond Fund investiert vorwiegend in internationale Unternehmensanleihen mit Schwerpunkt Investment Grade. High Yield Beimischungen sind möglich. Das durchschnittliche Fondsrating darf jedoch BBB nicht unterschreiten. Fremdwährungsinvestments werden weitestgehend gegen Euro gesichert. Bericht des s Das 3. Quartal 2015 brachte für Unternehmensanleihen ein schwieriges Umfeld. Geringere Wachstumsraten und ein starker Verfall der Rohstoffpreise setzte einigen Branchen stark zu. Insbesondere das High Yield Segment wurde abverkauft, was zum Teil zu deutlichen Kursrückgängen führte. Anleihen aus dem Bereich Investment Grade, die grundsätzlich auch unter der geringeren Nachfrage nach Unternehmensanleihen litten, konnten zumindest von Zinsrückgängen profitieren. Die Verluste im Bereich besserer Bonitäten fielen verhalten aus. CAP GEMINI SA FORD MOTOR CREDIT CO LLC VERIZON COMMUNICATIONS MEDIASET SPA LINEA GROUP HOLDING SPA Ländergewichtung Dänemark 3,32% Jersey 3,38% Irland 4,55% Spanien 5,07% Tschechien 3,26% Finnland 3,22% Luxemburg 6,18% Großbritannien 6,22% Sonstige 9,09% Frankreich 8,79% USA 19,44% Niederlande 12,16% chart Apollo Euro Corporate Bond Seit Fondsbeginn p.a.: 3,83% 10 Jahre p.a.: 5,12% Italien 15,31% 1,99% 1,98% 1,97% 1,97% 1,93% EURO Anleihen 5 Jahre p.a.: 4,97% 3 Jahre p.a.: 4,70% 1 Jahr: 0,57% Seit Jahresbeginn: 1,21% Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der berechnung nicht berücksichtigt und mindern die. Die aktuellen Prospekte und Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt. by Security Kapitalanlage AG 2015 www.securitykag.at, Burgring 16, 8010 Graz 134 131 128 125 122 119 116 113 110 107 104 101 98 95 EURUnternehmensanleihenFonds ISIN A ISIN T Benchmark: Ausgabekostenzuschlag Ausgabepreis Tranche A: Ausgabepreis Tranche T: Rücknahmepreis Tranche A: Rücknahmepreis Tranche T: KEStAuszahlung 2014 T: Duration Restlaufzeit (in Jahren) Durchschnittliche Rendite AT0000819487 AT0000746938 10.11.1998 5,25 % 0,90 6,88 11,78 6,54 11,19 280,76 0,25 0,11 Muzinich & Co. Inc. 1,48 3,11 % 4,72 5,30 2,27 % Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die steuerliche Behandlung der Ausschüttung (Ausschüttungsanteilscheine) bzw. der ausschüttungsgleichen Erträge (Thesaurierungsanteilscheine) wird auf der Homepage www.securitykag.at unter Downloads veröffentlicht. 6,54 11,19 Quelle: Fondsperformance: OeKB; Chart, Seite 6
Apollo Euro Convertible Bond Fund 30. September 2015 Der Apollo Euro Convertible Bond Fund investiert vorwiegend in Investment Grade Wandelanleihen und Wandelanleihen mit vergleichbarem Status, wobei der Fonds zumindest 50% in Euro veranlagt wird. Es wird angestrebt, Fremdwährungsrisiken durch Währungsabsicherungen weitestgehend zu minimieren. Bericht des s Mit dem Entscheid der USNotenbank, die Zinsen nicht anzuheben, sendete sie ein unmissverständliches Signal an die Kapitalmärkte, auch weiterhin die konjunkturelle Entwicklung mit Argusaugen zu verfolgen. Trotz robuster US Wirtschaft ist die Notenbank besorgt um die Emerging Markets, die wegen der niedrigen Rohstoff/Energiepreise und der schwächelnden Heimwährungen unter Druck stehen. So wurde der Zinsanstieg einmal mehr nach hinten verschoben. Dies sorgte für breit getragene Anleihenanstiege, die im Euroraum ihr Maximum erreichten. Aufgrund der Turbulenzen in den Emerging Markets korrigierten allerdings internationale Aktien erheblich und notierten seit Jahresanfang bereits im negativen Bereich. Der Apollo Euro Convertible Bond Fund verlor in diesem Umfeld über 1,2% und verzeichnete somit seit Anfang des Jahres noch ein Plus von 1,6%. 0,000% SHIZUOKA BANK LTD 25.04.2018 1,500% BRITISH LAND INT'L 10.09.2017 0,000% CAP GEMINI SOGETI 01.01.2019 0,000% UNIBAILRODAMCO SE 01.01.2022 0,000% SEKISUI HOUSE CO 05.07.2016 Sektorengliederung Betriebsmittel 9,26% Konsumgüter zyklisch 9,83% Technologie 8,93% Konsumgüter nicht zyklisch 3,40% diversifiziert 5,42% Energie 4,54% chart Wandelanleihen Seit Fondsbeginn p.a.: 4,28% 10 Jahre p.a.: 3,76% 5 Jahre p.a.: 4,07% 3 Jahre p.a.: 5,48% 4,22% 3,88% 3,87% 3,78% 3,68% Finanzgüter 36,53% 129,0 125,0 121,0 117,0 113,0 109,0 105,0 101,0 97,0 93,0 89,0 Apollo Euro Convertible Bond Fund 1 Jahr: 3,41% Seit Jahresbeginn: 1,57% Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der berechnung nicht berücksichtigt und mindern die. Die aktuellen Prospekte und Wandelanleihenfonds ISIN A ISIN T Benchmark: Ausgabekostenzuschlag Ausgabepreis Tranche A: Ausgabepreis Tranche T: Rücknahmepreis Tranche A: Rücknahmepreis Tranche T: KEStAuszahlung 2014 T: 0,99 5,43 % Duration 2,57 Restlaufzeit (in Jahren) 2,77 AT0000606959 AT0000606967 13.04.2005 5,25 % 0,90 12,95 15,39 12,30 14,62 Joachim Waltl, CFA Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter 12,30 14,62 63,32 0,25 0,10 Rohstoffe 6,65% Kommunikation 6,65% Industrie 8,79% Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt. Es wird darauf hingewiesen, dass der Kapitalanlagefonds direkt oder indirekt über 50% des Fondsvermögens in spekulative Derivate investiert sein kann. Quelle: Fondsperformance: OeKB; Chart, by Security Kapitalanlage AG 2015 www.securitykag.at, Burgring 16, 8010 Graz Seite 7
Apollo 2 Global Bond 30. September 2015 Der Apollo 2 Global Bond investiert vorwiegend in internationale Anleihen gemäß der Enhanced Fixed Income Strategie (EFIXIS). Bericht des s Bestimmendes Thema im September war der Zinsentscheid der US Notenbank Fed, der keine Anhebung brachte. Somit wurde einmal mehr der Zinsanstiegszyklus nach hinten verschoben und die größten Volkswirtschaften agieren weiter in einem gefühlt zinsfreien Raum. Obwohl immer mehr Marktteilnehmer an der Anhebung des Leitzinses zu zweifeln begannen, folgten der FedSitzung doch deutliche Zinsrückgänge in längeren Bindungsdauern. Diese Entwicklung vollzog sich auch in Europa, die Zinskurve flachte ab. Auch kürzere Bindungsdauern reagierten, das Ausmaß der Rückgänge war jedoch vergleichsweise moderat. Das durchwegs rückläufige Zinsumfeld sorgte für breit getragene Anleihenanstiege, die im EuroBereich ihr Maximum erreichten. Der Fonds konnte hiervon profitieren und eine über den Ertragserwartungen liegende Kursentwicklung erzielen. Rücknahmepreis Tranche A: 7,83 Seit Fondsbeginn p.a.: 5,46% 5,80% Rücknahmepreis Tranche T: 12,57 5 Größte Positionen 15 Jahre p.a.: 3,62% 3,53% 10 Jahre p.a.: 4,23% 4,43% 214,14 5 Jahre p.a.: 4,45% 3,51% 0,13 9,375% BELGIUM KINGDOM 21.02.2020 3,65% 3 Jahre p.a.: 2,95% 3,55% KEStAuszahlung 2014 T: 0,01 1,875% AAREAL BANK AG 01.04.2019 2,86% 1 Jahr: 3,39% 4,10% 1,875% STADSHYPOTEK AB 02.10.2019 2,85% Seit Jahresbeginn: 1,03% 1,52% Mag. Günther Moosbauer, 1,750% SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 15.11.2019 2,74% 2,000% COMMONWEALTH BANK AUST 18.06.2019 2,74% 0,74 3,85 % Währungsgewichtung Duration 5,16 Apollo #### 98,4354628 Restlaufzeit (in Jahren) 5,76 45,00% Apollo #### 97,7835724 Durchschnittliche Rendite 1,87 % Bestand davon gesichert 40,00% Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe und Rücknahmespesen Apollo #### 97,9139505 sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der berechnung Apollo 35,00% #### 98,3050847 nicht berücksichtigt und mindern die. Die aktuellen Prospekte und Apollo 30,00% #### 98,696219 Apollo #### 98,5658409 25,00% Apollo #### 98,5658409 Apollo 20,00% #### 98,4354628 abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Apollo 15,00% #### 98,1747066 Apollo #### 98,696219 10,00% Apollo #### 99,2177314 5,00% Apollo #### 99,2177314 Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Apollo #### 98,8265971 Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des 0,00% Quelle: Fondsperformance: OeKB; Benchmark, Chart, EUR USD GBP CAD Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt. Apollo #### 98,1747066 by Security Kapitalanlage AG 2015 www.securitykag.at, Burgring 16, 8010 Graz chart 129 126 123 120 117 114 111 108 105 102 99 96 Apollo 2 Global Bond Internationale Anleihen 93 Benchmark Internationaler Anleihenfonds ISIN A ISIN T Benchmark *: Ausgabekostenzuschlag Ausgabepreis Tranche A: Ausgabepreis Tranche T: AT0000856711 AT0000746912 14.02.1990 Citigroup WGBI All Maturities Local Currency 7,83 12,57 4,25 % 0,65 8,16 13,10 Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter * Benchmark bis 30.6.2010 Salomon World Government Bond Index Seite 8
Apollo Nachhaltig Global Bond 30. September 2015 Der Apollo Nachhaltig Global Bond investiert vorwiegend in internationale nachhaltige Anleihen gemäß der Enhanced Fixed Income Strategie (EFIXIS). Bericht des s Bestimmendes Thema im September war der Zinsentscheid der US Notenbank Fed, der keine Anhebung brachte. Somit wurde einmal mehr der Zinsanstiegszyklus nach hinten verschoben und die größten Volkswirtschaften agieren weiter in einem gefühlt zinsfreien Raum. Obwohl immer mehr Marktteilnehmer an der Anhebung des Leitzinses zu zweifeln begannen, folgten der FedSitzung doch deutliche Zinsrückgänge in längeren Bindungsdauern. Diese Entwicklung vollzog sich auch in Europa, die Zinskurve flachte ab. Auch kürzere Bindungsdauern reagierten, das Ausmaß der Rückgänge war jedoch by Security Kapitalanlage AG 2015 www.securitykag.at, Burgring 16, 8010 Graz chart 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 Internationale Anleihen Österreichisches Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Lebensministerium verliehen, weil bei der Auswahl von Wertpapieren neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Wertpapiere auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Österreichischen Umweltzeichen lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Investmentfonds zu. AT0000A13JV5 AT0000A13JW3 07.11.2013 vergleichsweise moderat. Das durchwegs rückläufige Zinsumfeld sorgte 97 für breit getragene Anleihenanstiege, die im EuroBereich ihr Maximum Nov 13 Feb 14 Apr 14 Jul 14 Okt 14 Jän 15 Apr 15 Jul 15 Sep 15 Benchmark *: erreichten. Der Fonds konnte hiervon profitieren und eine über den 10,49 Ertragserwartungen liegende Kursentwicklung erzielen. 10,64 Apollo Nachhaltig Global Ausgabekostenzuschlag 4,25 % Bond 0,65 Ausgabepreis Tranche A: 10,94 5 Größte Positionen Seit Fondsbeginn p.a.: 3,74% Ausgabepreis Tranche T: 11,09 15 Jahre p.a.: Rücknahmepreis Tranche A: 10,49 5 Jahre p.a.: 10 Jahre p.a.: Rücknahmepreis Tranche T: 91,77 10,64 2,375% OEKB OEST. KONTROLLBANK 01.10.2021 6,43% 3 Jahre p.a.: 0,15 1,750% REPUBLIC OF FINLAND 10.09.2019 4,95% 1 Jahr: 3,41% 2,000% NRW.BANK 23.09.2019 4,46% Seit Jahresbeginn: 1,36% Mag. Günther Moosbauer, 5,375% EUROPEAN INVESTMENT BANK 07.03.2019 4,20% CPM 5,500% RESEAU FERRE DE FRANCE 01.12.2021 3,73% Wahrungsgewichtung % Apollo #### 98,4354628 Duration 4,75 45,00% Apollo #### 97,7835724 Bestand davon gesichert Restlaufzeit (in Jahren) 5,15 40,00% Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe und Rücknahmespesen Durchschnittliche Rendite 1,46 % Apollo #### 97,9139505 sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der berechnung Apollo 35,00% #### 98,3050847 nicht berücksichtigt und mindern die. Die aktuellen Prospekte und Apollo 30,00% #### 98,696219 Apollo #### 98,5658409 25,00% Apollo #### 98,5658409 Apollo 20,00% #### 98,4354628 abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Der Fonds kann Apollo #### 98,1747066 15,00% gemäß 14 EStG i.v.m 25 PKG zur Wertpapierdeckung von Rückstellungen Apollo #### 98,696219 i.s.d. 14 EStG herangezogen werden. Die auf Basis des geprüften Apollo 10,00% #### 99,2177314 Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter Apollo #### 99,2177314 5,00% Apollo #### 98,8265971 Quelle: Fondsperformance: OeKB; Benchmark, Chart, 0,00% Apollo #### 98,1747066 USD GBP EUR CAD Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt. Internationaler Anleihenfonds ISIN A ISIN T Seite 9
Value Cash Flow Fonds Der Value Cash Flow Fonds investiert vorwiegend in Hochzins Unternehmensanleihen ( High Yield bonds ), deren Credit Rating unter BBB liegt. Die Veranlagung erfolgt in EURO und Fremdwährungen. Fremdwährungsrisiken werden auf Marktwertbasis gegen EUR abgesichert. Bericht des s Das 3. Quartal 2015 brachte für Unternehmensanleihen ein schwieriges Umfeld. Geringere Wachstumsraten und ein starker Verfall der Rohstoffpreise setzte einigen Branchen stark zu. Insbesondere das High Yield Segment wurde abverkauft, was zum Teil zu deutlichen Kursrückgängen führte. Anleihen aus dem Bereich Investment Grade, die grundsätzlich auch unter der geringeren Nachfrage nach Unternehmensanleihen litten, konnten zumindest von Zinsrückgängen profitieren. Die Verluste im Bereich besserer Bonitäten fielen verhalten aus. NUMERICABLE GROUP SA WIND ACQUISITION FIN SA DISH DBS CORP LYNX I CORP PLAY FINANCE 2 SA Ratinggliederung BB 41,06% BBB 0,05% Cash 5,12% CCC 0,68% chart 30. September 2015 Internationale Anleihen Value Cash Flow Fonds EUR ISIN A EUR AT0000837299 ISIN T EUR AT0000496179 30.06.1997 Benchmark: Errechneter Wert Tranche A EUR 24,06 Errechneter Wert Tranche T EUR 41,05 (=Rücknahmepreis) 1,20 Ausgabepreis Tranche A EUR: 25,32 Ausgabepreis Tranche T EUR: 43,21 Ausgabekostenzuschlag: 5,25 % 277,19 Rechnungsjahr: 1.6. 31.5. Seit Fondsbeginn p.a.: 2,32% 10 Jahre p.a.: 4,43% Ausschüttung 2015 A EUR: 0,25 5 Jahre p.a.: 5,05% KEStAuszahlung 2015 T EUR: keine 1,98% 3 Jahre p.a.: 3,29% : Muzinich & Co. Inc. 1,90% 1 Jahr: 2,72% 1,64% 1,63% Seit Jahresbeginn: Seit 01.08.2002 (Übernahme) p.a.: 1,86% 5,65% 1,61% B 53,09% 136 132 128 124 120 116 112 108 104 100 96 92 Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der berechnung nicht berücksichtigt und mindern die. Die aktuellen Prospekte und Internationaler Anleihenfonds EUR: 0,73 EUR: 4,36 % Duration 4,33 Restlaufzeit (in Jahren) 5,26 Durchschnittliche Rendite 6,01 % abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt. by Security Kapitalanlage AG 2015 www.securitykag.at, Burgring 16, 8010 Graz Quelle: Fondsperformance: OeKB; Benchmark, Chart, Fondszusammensetzung: Tambas, eigene Berechnung Seite 10
Value Cash Flow Fonds Der Value Cash Flow Fonds investiert vorwiegend in Hochzins Unternehmensanleihen ( High Yield bonds ), deren Credit Rating unter BBB liegt. Die Veranlagung erfolgt in EURO und Fremdwährungen. Fremdwährungsrisiken werden auf Marktwertbasis gegen EUR abgesichert. Bericht des s Das 3. Quartal 2015 brachte für Unternehmensanleihen ein schwieriges Umfeld. Geringere Wachstumsraten und ein starker Verfall der Rohstoffpreise setzte einigen Branchen stark zu. Insbesondere das High Yield Segment wurde abverkauft, was zum Teil zu deutlichen Kursrückgängen führte. Anleihen aus dem Bereich Investment Grade, die grundsätzlich auch unter der geringeren Nachfrage nach Unternehmensanleihen litten, konnten zumindest von Zinsrückgängen profitieren. Die Verluste im Bereich besserer Bonitäten fielen verhalten aus. NUMERICABLE GROUP SA WIND ACQUISITION FIN SA DISH DBS CORP LYNX I CORP PLAY FINANCE 2 SA Ratinggliederung BB 41,06% BBB 0,05% Cash 5,12% CCC 0,68% chart 30. September 2015 Internationale Anleihen Value Cash Flow Fonds USD Seit Fondsbeginn p.a.: 2,27% 10 Jahre p.a.: 3,65% 5 Jahre p.a.: 1,05% 1,98% 3 Jahre p.a.: 1,37% 1,90% 1 Jahr: 14,19% 1,64% Seit Jahresbeginn: 9,84% 1,63% Seit 01.08.2002 (Übernahme) p.a.: 6,74% ISIN A USD AT0000835004 30.06.1997 Benchmark: Errechneter Wert Tranche A USD (=Rücknahmepreis) Ausgabepreis Tranche A USD: Ausgabekostenzuschlag: Rechnungsjahr: Ausschüttung 2015 A USD: : 1,61% B 53,09% 138 134 130 126 122 118 114 110 106 102 98 94 90 Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der berechnung nicht berücksichtigt und mindern die. Die aktuellen Prospekte und Internationaler Anleihenfonds 26,96 1,20 28,38 5,25 % 277,19 1.6. 31.5. EUR: 0,73 EUR: 4,36 % Duration 4,33 Restlaufzeit (in Jahren) 5,26 Durchschnittliche Rendite 6,01 % 0,27 Muzinich & Co. Inc. abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter by Security Kapitalanlage AG 2015 www.securitykag.at, Burgring 16, 8010 Graz Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt. Quelle: Fondsperformance: OeKB; Benchmark, Chart, Fondszusammensetzung: Tambas, eigene Berechnung Seite 11
Value Investment Fonds Klassik Hinweis: Mit 19.03.2003 Einbringung des Fonds Apollo VorsorgeMix; Umbenennung von Value Investment Fonds in Value Investment Fonds Klassik per 28.09.2009 Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und einer speziellen Optionsstrategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen. Bericht des s Anhaltende Unruhe und ein für deutsche Verhältnisse großer Skandalfall bei Volkswagen sorgen für eine nachhaltige Schwäche an den Finanzmärkten, welche weltweit wirksam wurde. Die Aufarbeitung der Abgasmanipulation bei VW wird noch Monate dauern, entsprechend legt sich eine schwere Last auf viele Autokonzerne und Zulieferer. Niemand kann heute schon abschätzen, wie schwer sich der Vertrauensverlust in der Folge auswirkt. Neben den Aktienmärkten sind auch die Märkte für Unternehmensanleihen verunsichert, sodass nur die sicherste Rentenkategorie mit AAARating ohne Verlust durch den September kam. Für unser Investment haben die Ereignisse keine konkrete Auswirkung und führen zu keinem besonderen Handlungsbedarf. Da vor allem aus Europa teilweise auch positive Wirtschaftssignale kommen, könnte das letzte Quartal noch positiv überraschen. APOLLO EURO CORPORATE BOND FUND T APOLLO NEW WORLD T 2,625% ING BANK NV 05.12.2022 7,180% FRN LB BADENWUERTTEMBERG 05.12.2023 VALUE CASH FLOW FONDS T 2,59% 2,25% 2,24% 2,13% 2,11% chart Ratingaufteilung Anleihen (in % des FV) AAA: 11,58% AA: 18,60% A: 6,88% NR: 1,29% BBB: 18,68% BB: 3,35% B: 1,75% < B: 0,88% Seit Fondsbeginn p.a.: 10 Jahre p.a.: 5 Jahre p.a.: 3 Jahre p.a.: 1 Jahr: Seit Jahresbeginn: Seit 01.08.2002 (Übernahme) p.a.: 30. September 2015 Gemischt International Value Investment Fonds Klassik Rechnungsjahr: KEStAuszahlung 2014 T: Veranlagungsart 1,36 Convertibles 1,08% Emerging Markets Bonds 15,00% Corporate Bonds 4,55% Aktien 29,76% 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 4,52% 4,88% 6,34% 7,38% 2,78% 0,93% 5,38% ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der berechnung nicht berücksichtigt und mindern die. Die aktuellen Prospekte und Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in deutscher Sprache sind auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG Internationaler Mischfonds ISIN A ISIN T Benchmark: Ausgabekostenzuschlag Ausgabepreis Tranche A: Ausgabepreis Tranche T: Rücknahmepreis Tranche A: Rücknahmepreis Tranche T: Duration AT0000654652 AT0000990346 14.10.1996 103,37 145,61 625,16 1.10. 30.09. 3,10 0,23 DDr. Peter Ladreiter abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter 103,37 145,61 5,25 % 1,50 108,80 153,25 5,36 % 3,83 Staatsanleihen/Pfandbriefe/Bankanleihen 42,38% Cash inkl. GuV/Derivate 7,23% Der Fonds kann gem. den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen bis zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Staaten Österreich, Deutschland, Frankreich und Niederlande einschließlich ihrer Gebietskörperschaften (als Emittent oder Garantiegeber) investieren. by Security Kapitalanlage AG 2015 www.securitykag.at, Burgring 16, 8010 Graz Quelle: Fondsperformance: OeKB; Chart, Seite 12
Value Investment Fonds Basis Hinweis: Mit 03.12.2010 wurde der Basis Portfolio 5 Jahre in diesen Fonds eingebracht. Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und einer speziellen Optionsstrategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen. Bericht des s Anhaltende Unruhe und ein für deutsche Verhältnisse großer Skandalfall bei Volkswagen sorgen für eine nachhaltige Schwäche an den Finanzmärkten, welche weltweit wirksam wurde. Die Aufarbeitung der Abgasmanipulation bei VW wird noch Monate dauern, entsprechend legt sich eine schwere Last auf viele Autokonzerne und Zulieferer. Niemand kann heute schon abschätzen, wie schwer sich der Vertrauensverlust in der Folge auswirkt. Neben den Aktienmärkten sind auch die Märkte für Unternehmensanleihen verunsichert, sodass nur die sicherste Rentenkategorie mit AAARating ohne Verlust durch den September kam. Für unser Investment haben die Ereignisse keine konkrete Auswirkung und führen zu keinem besonderen Handlungsbedarf. Da vor allem aus Europa teilweise auch positive Wirtschaftssignale kommen, könnte das letzte Quartal noch positiv überraschen. chart 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 30. September 2015 Gemischt International 98 Okt 12 Feb 13 Jun 13 Nov 13 Mär 14 Aug 14 Dez 14 Mai 15 Sep 15 Value Investment Fonds Basis Internationaler Mischdachfonds ISIN A ISIN T Benchmark: Ausgabekostenzuschlag Ausgabepreis Tranche A: Ausgabepreis Tranche T: AT0000A0DYP2 AT0000A0DYQ0 01.07.2009 112,79 124,38 5,25 % 1,50 118,71 130,91 APOLLO 2 GLOBAL BOND T APOLLO 34 A2 APOLLO NACHHALTIG GLOBAL BOND APOLLO EURO CORPORATE BOND FUND T APOLLO 1 STYRIAN EURO BOND T Veranlagungsart Aktien Europa 6,23% Unternehmensanleihen 15,22% Wandelanleihen 4,87% Aktien USA 6,69% Emerging Markets Anleihen 4,99% 19,25% 17,63% 10,75% 10,19% 9,58% Seit Fondsbeginn p.a.: 10 Jahre p.a.: 5 Jahre p.a.: 3 Jahre p.a.: 1 Jahr: Seit Jahresbeginn: 3,87% 3,13% 3,06% 0,45% 0,54% Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der berechnung nicht berücksichtigt und mindern die. Die aktuellen Prospekte und Rücknahmepreis Tranche A: Rücknahmepreis Tranche T: Rechnungsjahr: KEStAuszahlung 2014 T: 112,79 124,38 21,03 1.10. 30.09. 2,50 0,22 DDr. Peter Ladreiter 1,05 2,84 % abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Der Fonds kann gemäß 14 EStG i.v.m 25 PKG zur Wertpapierdeckung von Rückstellungen i.s.d. 14 EStG herangezogen werden. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter Cash & Sonstiges 6,76% Pfandbriefe, Banken & Bundesanleihen 55,24% by Security Kapitalanlage AG 2015 www.securitykag.at, Burgring 16, 8010 Graz Der Kapitalanlagefonds investiert überwiegend in andere Kapitalanlagefonds. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt. Quelle: Fondsperformance: OeKB; Chart, Seite 13
Value Investment Fonds Chance Hinweis: Mit 26.03.2010 wurde der Basis Portfolio 15 Jahre in diesen Fonds eingebracht. Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und einer speziellen Optionsstrategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen. Bericht des s Anhaltende Unruhe und ein für deutsche Verhältnisse großer Skandalfall bei Volkswagen sorgen für eine nachhaltige Schwäche an den Finanzmärkten, welche weltweit wirksam wurde. Die Aufarbeitung der Abgasmanipulation bei VW wird noch Monate dauern, entsprechend legt sich eine schwere Last auf viele Autokonzerne und Zulieferer. Niemand kann heute schon abschätzen, wie schwer sich der Vertrauensverlust in der Folge auswirkt. Neben den Aktienmärkten sind auch die Märkte für Unternehmensanleihen verunsichert, sodass nur die sicherste Rentenkategorie mit AAARating ohne Verlust durch den September kam. Für unser Investment haben die Ereignisse keine konkrete Auswirkung und führen zu keinem besonderen Handlungsbedarf. Da vor allem aus Europa teilweise auch positive Wirtschaftssignale kommen, könnte das letzte Quartal noch positiv überraschen. chart 132 129 126 123 120 117 114 111 108 105 102 99 30. September 2015 Gemischt International 96 Okt 12 Feb 13 Jun 13 Nov 13 Mär 14 Aug 14 Dez 14 Mai 15 Sep 15 Internationaler Mischdachfonds ISIN A AT0000A0DYM9 ISIN T AT0000A0DYN7 01.07.2009 Benchmark: 132,98 140,21 Ausgabekostenzuschlag 5,25 % 1,50 Ausgabepreis Tranche A: 139,96 Ausgabepreis Tranche T: 147,57 APOLLO 14 APOLLO EUROPEAN EQUITY T APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY T VALUE CASH FLOW FONDS APOLLO EURO CONVERTIBLE BOND FUND T Veranlagungsart Wandelanleihen 10,08% Aktien Westeuropa 19,80% Emerging Markets Anleihen 8,86% Aktien Sonstige 2,72% Aktien Osteuropa 7,84% Aktien USA 23,65% 17,91% 17,52% 10,81% 10,19% 10,14% Pfandbriefe, Banken & Bundesanleihen 0,74% Rücknahmepreis Tranche A: Value Investment Fonds Chance Rücknahmepreis Tranche T: Seit Fondsbeginn p.a.: 10 Jahre p.a.: 5 Jahre p.a.: 3 Jahre p.a.: 1 Jahr: Seit Jahresbeginn: 5,90% 4,33% 5,24% 2,03% 1,64% Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der berechnung nicht berücksichtigt und mindern die. Die aktuellen Prospekte und KEStAuszahlung 2014 T: 132,98 140,21 4,39 Rechnungsjahr: 1.10. 30.09. 1,75 0,88 DDr. Peter Ladreiter 0,67 7,72 % Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter Cash & Sonstiges 16,24% Unternehmensanleihen 10,07% Der Kapitalanlagefonds investiert überwiegend in andere Kapitalanlagefonds. Quelle: Fondsperformance: OeKB; Chart, by Security Kapitalanlage AG 2015 www.securitykag.at, Burgring 16, 8010 Graz Seite 14
Apollo Selection Balanced 30. September 2015 Hinweis: Bis 12.10.2001 lautete der dieses Fonds RBB Balance Selection. Der Apollo Selection Balanced investiert in in und ausländische Investmentfonds. Der Apollo Selection Balanced investiert neben Geldmarkt und Anleihefonds bis zu 60% des Fondsvermögens in internationale Aktienfonds. chart 151 146 141 Gemischt International Gemischter Dachfonds Aufteilung nach Fonds APOLLO NEW WORLD T APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY T APOLLO EURO CORPORATE BOND FUND T APOLLO 34 A2 VALUE CASH FLOW FONDS APOLLO 1 STYRIAN EURO BOND T VONTOBEL GLOBAL EQUITY APOLLO EURO CONVERTIBLE BOND FUND T AXA ROSENBERG GLOBAL EQUITY ALPHA B FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL SMALLMID CAP GROWTH FD SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES USD MFS MERIDIAN GLOBAL EQUITY FUNDS APOLLO 2 GLOBAL BOND T Aufteilung nach Instrumenten Anleihen/International 23,76% Cash 0,73% Aktien/International 43,05% 10,34% 10,26% 9,59% 8,31% 8,02% 7,62% 7,12% 6,88% 6,80% 6,44% 6,29% 6,19% 5,34% 136 131 126 121 116 111 106 101 96 91 Apollo Selection Balanced Seit Fondsbeginn p.a.: 2,87% 10 Jahre p.a.: 3,48% 5 Jahre p.a.: 6,11% 3 Jahre p.a.: 6,46% 1 Jahr: 2,14% Seit Jahresbeginn: 0,53% Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der berechnung nicht berücksichtigt und mindern die. Die aktuellen Prospekte und ISIN A ISIN T Benchmark: Ausgabekostenzuschlag Ausgabepreis Tranche A: Ausgabepreis Tranche T: KEStAuszahlung 2014 T: AT0000802590 AT0000802608 13.07.1998 7,56 10,92 5,25 % 1,00 7,96 11,49 Rücknahmepreis Tranche A: 7,56 Rücknahmepreis Tranche T: 10,92 1,58 0,08 0,03 René Hochsam, CPM 1,04 6,10 % abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter Anleihen/Europa 32,46% Der Fonds investiert überwiegend in andere Kapitalanlagefonds. Quelle: Fondsperformance: OeKB; Chart, by Security Kapitalanlage AG 2015 www.securitykag.at, Burgring 16, 8010 Graz Seite 15
Apollo Selection Global 30. September 2015 Hinweis: Bis 12.10.2001 lautete der dieses Fonds RBB Global Selection. 1) Der Apollo Selection Global investiert in in und ausländische Aktienfonds, die im mehrjährigen Vergleich im internationalen Spitzenfeld liegen. chart 182 173 Internationale Aktien Aktiendachfonds 164 Aufteilung nach Fonds VONTOBEL GLOBAL EQUITY APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY T ING (L) INVEST US GROWTH P VONTOBEL FUND US EQUITY AXA ROSENBERG GLOBAL EQUITY ALPHA B FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL SMALLMID CAP GROWTH FD JP MORGAN US SMALL CAP GROWTH SPÄNGLER IQAM QUALITY EQUITY EUROPE THREADNEEDLE EUR SM COCL1A SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES USD ABERDEEN GL JAPANESE EQUITY A2 BGFJAPAN S/M CAP OPPORTUNTIES A2 Aufteilung nach Regionen Japan 9,75% ohne Zuordnung 26,42% Europa 22,65% 13,57% 13,44% 10,37% 8,47% 8,37% 8,37% 8,34% 7,88% 6,20% 5,91% 4,91% 3,01% Schwellenländer 0,01% 155 146 137 128 119 110 101 92 83 1) Mit 19.03.2003 wurde der Fonds Apollo Global Sector Fund in diesen Fonds eingebracht. Apollo Selection Global MSCIWorld Index Seit Fondsbeginn p.a.: 1,05% 0,41% 10 Jahre p.a.: 2,41% 3,31% 5 Jahre p.a.: 8,84% 9,68% 3 Jahre p.a.: 11,89% 11,04% 1 Jahr: 7,34% 4,12% Seit Jahresbeginn: 2,54% 1,07% Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der berechnung nicht berücksichtigt und mindern die. Die aktuellen Prospekte und ISIN A ISIN T Benchmark: Ausgabekostenzuschlag Ausgabepreis Tranche A: Ausgabepreis Tranche T: Rücknahmepreis Tranche A: Rücknahmepreis Tranche T: KEStAuszahlung 2014 T: AT0000654660 AT0000734280 02.10.2000 MSCIWorldIndex 7,21 8,48 5,25 % 1,70 7,59 8,93 7,21 8,48 1,93 0,10 keine René Hochsam, CPM 1,15 10,27 % abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter Pacific ex Japan 3,12% Nordamerika 38,05% Der Fonds investiert überwiegend in andere Kapitalanlagefonds. Quelle: Fondsperformance: OeKB; Benchmark, Chart, Fondszusammensetzung: Tambas, eigene Berechnung by Security Kapitalanlage AG 2015 www.securitykag.at, Burgring 16, 8010 Graz Seite 16
Apollo Selection Trend 30. September 2015 Hinweis: Mit 28.5.2011 wurde der Security Asia Equity Fund in diesen Fonds eingebracht. Der Apollo Selection Trend investiert in in und ausländische Aktienfonds, die sich vorwiegend mit Themen befassen, welche die Menschheit in den kommenden Jahrzehnten beschäftigen werden. Diese umfassen unter anderem Pharma, Biotechnologie, Umwelt, Alternative Energien, Wasser als auch Rohstoffe und klassische Energien. chart 186 177 168 159 Internationale Aktien Aktiendachfonds 150 141 Aufteilung nach Fonds 132 123 114 105 ISIN A AT0000A0FYT9 KBC ECO FUND WATER KBC ECO FUND WORLD BAWAG P.S.K. ÖKO SOZIAL STOCK KBI INST. WATER FUND EUR H VONTOBEL FUND NEW POWER B SWISSCANTO SELECTION ENERGY SSGA ENERGY EQU. INDEX POLAR CAPITAL HEALTHCARE OPPORTUNITIES CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C (CAP) FRANKLIN TEMPLETON BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FD. JPMORGAN GLOBAL HEALTHCARE VONTOBEL FUTURE RESOURCES PIONEER INVESTMENTS AKTIEN ROHSTOFFE SMARTIRE SYSTEMS INC 11,92% 11,28% 10,78% 10,55% 7,31% 7,11% 6,95% 6,61% 6,18% 6,05% 4,97% 4,53% 3,92% 0,00% 96 87 78 Apollo Selection Trend Seit Fondsbeginn p.a.: 3,78% 10 Jahre p.a.: 1,22% 5 Jahre p.a.: 6,78% 3 Jahre p.a.: 8,50% 1 Jahr: 4,92% Seit Jahresbeginn: 6,03% Benchmark: Ausgabekostenzuschlag Ausgabepreis Tranche A: Rücknahmepreis Tranche A: 02.10.2000 5,58 5,25 % 1,80 5,87 5,58 2,07 0,03 Aufteilung nach Branchen Umwelt Technologie 22,06% Cash 1,84% Natürliche Ressourcen 8,45% Wasser 22,47% Energie alternativ und klassisch 21,36% Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der berechnung nicht berücksichtigt und mindern die. Die aktuellen Prospekte und René Hochsam, CPM 0,69 12,16 % abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter Biotechnologie, Pharma & Gesundheit 23,82% Der Fonds investiert überwiegend in andere Kapitalanlagefonds. Er kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein. by Security Kapitalanlage AG 2015 www.securitykag.at, Burgring 16, 8010 Graz Quelle: Fondsperformance: OeKB; Chart, Seite 17
Apollo Konservativ 30. September 2015 Gemischter Fonds, welcher gemäß 14 (5) Z. 4e EStG i.v.m. 25 PKG investiert Der Apollo Konservativ investiert mehrheitlich in Anleihenfonds mit Euroschwerpunkt und einer Beimischung von Aktienfonds mit überwiegend internationaler Ausrichtung. chart 146 141 136 131 Gemischt International Gemischter Dachfonds Aufteilung nach Fonds APOLLO 2 GLOBAL BOND T APOLLO 1 STYRIAN EURO BOND T APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY T APOLLO 34 APOLLO EUROPEAN EQUITY T APOLLO EURO CORPORATE BOND FUND T APOLLO NEW WORLD T APOLLO NACHHLTG AKTIEN GLBT APOLLO EURO CONVERTIBLE BOND FUND T VALUE CASH FLOW FONDS 19,27% 18,52% 16,75% 11,35% 10,20% 8,60% 5,14% 4,69% 2,87% 1,95% 126 121 116 111 106 101 96 91 Apollo Konservativ ISIN AT0000708755 30.04.2001 Benchmark: Errechneter Wert: 14,27 Ausgabekostenzuschlag 5,25 % 0,00 Ausgabepreis: 15,02 Rücknahmepreis: Seit Fondsbeginn p.a.: 3,05% 10 Jahre p.a.: 4,06% 5 Jahre p.a.: 5,84% KEStAuszahlung 2015 T: 3 Jahre p.a.: 6,14% 1 Jahr: 2,49% : Seit Jahresbeginn: 0,48% 14,27 14,83 0,08 René Hochsam, CPM Anlageleitlinien Int. Anleihen 22,00% Europäische Aktien 11,00% EuroAnleihen 44,00% Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der berechnung nicht berücksichtigt und mindern die. Die aktuellen Prospekte und abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Der Fonds kann gemäß 14 EStG i.v.m 25 PKG zur Wertpapierdeckung von Rückstellungen i.s.d. 14 EStG herangezogen werden. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter Int. Aktien 23,00% Der Kapitalanlagefonds investiert überwiegend in andere Kapitalanlagefonds. Quelle: Fondsperformance: OeKB; Chart, by Security Kapitalanlage AG 2015 www.securitykag.at, Burgring 16, 8010 Graz Seite 18
Apollo Ausgewogen 30. September 2015 Der Apollo Ausgewogen investiert mehrheitlich in Aktienfonds mit internationaler Ausrichtung und einer Beimischung von Anleihenfonds mit Euroschwerpunkt. chart 169 162 155 Gemischt International Gemischter Dachfonds 148 Aufteilung nach Fonds 141 134 127 APOLLO 2 GLOBAL BOND T APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY T APOLLO 34 APOLLO 1 STYRIAN EURO BOND T APOLLO EUROPEAN EQUITY T ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES BGF EURO MARKETS FUND A2THES. UNIGLOBAL FIDELITY FDSINTERNATL FUND PIONEER FUNDS EUROLAND EQUITY MFS MERIDIAN GLOBAL EQUITY FUNDS FIDELITY FUNDSEUROPEAN GRTH GL. AXA ROSENBERG GLOBAL EQUITY ALPHA B APOLLO EURO CORPORATE BOND FUND T THREADNEEDLE GLOBAL SELECT FUND LOYS SICAV GLOBAL APOLLO NEW WORLD T APOLLO NACHHLTG AKTIEN GLBT APOLLO EURO CONVERTIBLE BOND FUND T VALUE CASH FLOW FONDS AXA ROSENBERG GLOBAL EQUITY ALPHA CLA Anlageleitlinien Europäische Aktien 22,00% Int. Anleihen 11,00% 9,73% 9,28% 7,64% 6,54% 6,46% 5,30% 5,18% 5,17% 5,17% 5,14% 5,13% 4,65% 4,22% 4,01% 3,79% 2,94% 2,57% 1,90% 1,67% 1,18% 1,00% Int. Aktien 44,00% 120 113 106 99 92 85 ISIN T AT0000708763 30.04.2001 Benchmark: 12,24 Ausgabekostenzuschlag 5,25 % Apollo 1,25 Ausgewogen Ausgabepreis Tranche T: 12,88 Seit Fondsbeginn p.a.: 1,72% 10 Jahre p.a.: 3,40% Rücknahmepreis Tranche T: 12,24 5 Jahre p.a.: 7,33% 3 Jahre p.a.: 8,62% 1 Jahr: 3,47% 10,31 Seit Jahresbeginn: 0,53% KEStAuszahlung 2015 T: 0,14 Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der berechnung nicht berücksichtigt und mindern die. Die aktuellen Prospekte und : René Hochsam, CPM abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter EuroAnleihen 23,00% Der Kapitalanlagefonds investiert überwiegend in andere Kapitalanlagefonds. Quelle: Fondsperformance: OeKB; Chart, by Security Kapitalanlage AG 2015 www.securitykag.at, Burgring 16, 8010 Graz Seite 19
Apollo Dynamisch 30. September 2015 Der Apollo Dynamisch investiert in Aktienfonds mit überwiegend internationaler Ausrichtung. chart 185 176 Gemischt International Internationaler Aktiendachfonds 167 158 149 140 ISIN T AT0000708771 Aufteilung nach Fonds APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY T APOLLO EUROPEAN EQUITY T BGF EURO MARKETS FUND A2THES. PIONEER FUNDS EUROLAND EQUITY FIDELITY FUNDSEUROPEAN GRTH GL. FIDELITY FDSINTERNATL FUND MFS MERIDIAN GLOBAL EQUITY FUNDS ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL GROWTH & VALUE FUND LOYS SICAV GLOBAL UNIGLOBAL THREADNEEDLE GLOBAL SELECT FUND AXA ROSENBERG GLOBAL EQUITY ALPHA B APOLLO NACHHLTG AKTIEN GLBT AXA ROSENBERG GLOBAL EQUITY ALPHA CLA Anlageleitlinien EuroAktien 34,00% Int. Aktien 66,00% 12,21% 9,21% 8,30% 7,88% 7,53% 6,95% 6,89% 6,61% 6,36% 6,22% 6,22% 5,03% 3,97% 3,08% 2,63% 131 122 113 104 95 86 77 Apollo Dynamisch Seit Fondsbeginn p.a.: 0,05% 10 Jahre p.a.: 2,18% 5 Jahre p.a.: 8,04% 3 Jahre p.a.: 10,38% 1 Jahr: 3,39% Seit Jahresbeginn: 0,12% Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der berechnung nicht berücksichtigt und mindern die. Die aktuellen Prospekte und 30.04.2001 Benchmark: 9,67 Ausgabekostenzuschlag 5,25 % 1,50 Ausgabepreis Tranche T: KEStAuszahlung 2015 T: 10,18 Rücknahmepreis Tranche T: 9,67 22,14 0,15 René Hochsam, CPM abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter by Security Kapitalanlage AG 2015 www.securitykag.at, Burgring 16, 8010 Graz Der Fonds investiert überwiegend in andere Kapitalanlagefonds. Quelle: Fondsperformance: OeKB; Chart, Seite 20