Gemeinde 564 Wittnau Aufgaben- und Finanzplanung 217 bis 226 Stand 23.9.216
Finanzplanung 217-22 Ziel und Zweck Die Gemeinden haben für eine umfassende Aufgaben- und Finanzplanung zu sorgen, deren Aufgaben und Ausgaben auf die Notwendigkeit und Zweckmässigkeit sowie auf ihre finanziellen Auswirkungen und ihre Tragbarkeit hin zu überprüfen ist ( 116 KV). Die Aufgaben- und Finanzplanung ist für mindestens vier Jahre zu erstellen und jährlich zu aktualisieren, vorzugsweise in der Budgetphase. Sie ist öffentlich zugänglich ( 86a GG), jedoch nicht durch die Legislative zu genehmigen. Zusammenfassung Der vorliegende Finanzplan basiert auf einem Steuerfuss von 115 %. Wir rechnen mit einem Bevölkerungswachstum im 217 von rund 4 % und für die folgenden Jahre mit.8 %. Die Aufwände werden jährlich mit.5 % erhöht. Die Aufgaben- und Finanzplanung zeigt auf, dass ab 218 die eigenen Mittel zur Deckung der Investitionen nicht mehr ausreichen werden und Fremdkapital benötigt wird. Der Schwerpunkt der Investitionen liegt bei den Sanierungen der Strassen und im Leitungsnetz. Bei allen Investitionen handelt es sich um Zwangs- oder Entwicklungsbedarf. Selbstverständlich werden wir in der Budgetphase 218 versuchen, das Minus soweit wie möglich zu verhindern. Finanzplanung 217 218 219 22 Betrieblicher Aufwand 4 71 4 21 4 184 4 174 Betrieblicher Ertrag 4 64 4 18 4 28 4 278 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit - 7-21 24 14 Ergebnis aus Finanzierung 14 4-5 - 18 Operatives Ergebnis 7-17 19 86 Bevölkerungsentwicklung 1 29 1 3 1 31 1 32 Steuerfuss 115 % 115 % 115 % 115 % Zusätzlich zu den vorgelegten Krediten an der Gemeindeversammlung sind im Finanzplan die nachstehenden wichtigsten Investitionen eingestellt. Nicht aufgeführt sind die Investitionen der Spezialfinanzierungen. Investitionen (langfristig) CHF Planjahre Realisation Dorfzentrum im Bereich 2 218 Gemeindehaus - Kindergarten Sanierung Turnhalle 1 5 221-222 Sanierung Kantonsstrasse 2 979 216-221 Sanierung Gemeindestrassen 262 217-219 Sanierung Langmattstrasse 3 222-223 Regionales Hochwasserschutzprojekt 3 22-223 Landkauf Oberdorf zum Wiederverkauf 38 218
Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung Funktion Bezeichnung Betrag 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 ab 227 jährliche Abschreibung Projekte in Bau 3'37 61 142 84 84 84 249 93 534 Beteiligung Wohnbaugenossenschaft 1 613 Lärmschutzmassnahmen, Planung 46 12 5 5 613 Sanierung Kantonsstrassen 2'979 8 12 84 84 84 249 74 741 Hochwasserschutz - Ebeländstrasse 7 79 SONUPA Guggermatt, Beiträge -53-53 -1 79 Revision Nutzungsplanung 1 5 2 1 79 SONUPA Guggermatt 53 2 1 871 Förderbeiträge Solaranlagen 75 15 15 4 Projekte beschlossen 16 16 4 812 Sanierung Altenbergstrasse 16 16 4 Projekte geplant 5'77 175 269 3 12 125 925 1'95 1'38 71 38 57 168 29 Kauf Schlachthaus 68 68 29 Umbau Schulküche 75 75 8 29 Realisation Dorfzentrum 2 2 5 29 Sanierung Gemeindehaus - San. O.-Ausb 215 215 6 15 Feuerwehrfahrzeug ER 161 Sanierung Kugelfang 25 25 7 161 Sanierung Kugelfang / Anteil Kienberg -8-8 -2 217 Aufwertung Pausenplatz, aus Businger-Fonds x 217 Sanierung Fenster Schulhaus 1 1 3 217 Sanierung Boden Turnhalle 217 Erweiterung Photovoltaikanlage 95 95 5 217 Sanierung Turnhalle 1'5 75 75 43 613 Lärmschutzmassnahmen, Ausführung 615 Ersatz Gemeindefahrzeug 5 5 3 615 Erschliessung Guggermatt 41 41 1 615 Erschliessung Guggermatt Eigentümerbei -27-27 -7 615 Langmattstrasse,Strassensanierung 3 15 15 8 615 Neuorganisation Gemeindewerk 8 8 8 615 Planungskosten, Sanierungen Gemeindes 7 7 2 615 San. Gemeindestrassen (im Zusammenha 262 42 1 12 7 615 Strassensanierungen im Baugebiet 995 355 19 13 32 25 615 Massnahmen zur Verkehrberuhigung, Pro 25 25 1 615 Massnahmen zur Verkehrberuhigung, Um 2 5 5 5 5 5 615 Stichstrasse zu Langmattstrasse 38 12 12 741 Bauprojekt Sundel-/Altbach, Anteil Bachdu 741 Beitrag Kanton Hochwasserschutz 741 Hochwasserschutz - übrige Bereiche 741 Regionales Hochwasserschutzprojekt 3 1 1 1 6 79 Abklärungsprojekt Zusammenarbeit 5 25 25 5 Investitionsreserve 8 2 2 2 2 2 Liste Aktueller Finanzplan Einwohnergemeinde (Bearbeiten).xls / InvprogrammA Seite 2/11 InvprogrammA
Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung Funktion Bezeichnung Betrag 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 ab 227 jährliche Abschreibung Sanierung ausserhalb Hauptstr., Kunstbau Landkauf Seiert 38 38 Landverkauf Oberdorf -38-38 Total Investitionsprojekte 9'237 396 411 1'14 96 965 1'174 1'95 1'38 71 38 57 265 Liste Aktueller Finanzplan Einwohnergemeinde (Bearbeiten).xls / InvprogrammA Seite 3/11 InvprogrammA
Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung Funktion Bezeichnung Betrag 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 ab 227 jährliche Abschreibung 29 Kauf Schlachthaus 68 68 29 Umbau Schulküche 75 75 8 29 Realisation Dorfzentrum 2 2 5 29 Sanierung Gemeindehaus - San. O.-Ausb 215 215 6 15 Feuerwehrfahrzeug ER 161 Sanierung Kugelfang 25 25 7 161 Sanierung Kugelfang / Anteil Kienberg -8-8 -2 217 Aufwertung Pausenplatz, aus Businger-Fonds x 217 Sanierung Fenster Schulhaus 1 1 3 217 Sanierung Boden Turnhalle 217 Erweiterung Photovoltaikanlage 95 95 5 217 Sanierung Turnhalle 1'5 75 75 43 534 Beteiligung Wohnbaugenossenschaft 1 613 Lärmschutzmassnahmen, Planung 46 12 5 5 613 Sanierung Kantonsstrassen 2'979 8 12 84 84 84 249 74 613 Lärmschutzmassnahmen, Ausführung 615 Ersatz Gemeindefahrzeug 5 5 3 615 Erschliessung Guggermatt 41 41 1 615 Erschliessung Guggermatt Eigentümerbei -27-27 -7 615 Langmattstrasse,Strassensanierung 3 15 15 8 615 Neuorganisation Gemeindewerk 8 8 8 615 Planungskosten, Sanierungen Gemeindes 7 7 2 615 San. Gemeindestrassen (im Zusammenha 262 42 1 12 7 615 Strassensanierungen im Baugebiet 995 355 19 13 32 25 615 Tempo-3-Gutachten 25 25 1 615 Tempo-3-Umsetzung 2 5 5 5 5 5 615 Stichstrasse/Langmattstrasse 12 12 741 Bauprojekt Sundel-/Altbach, Anteil Bachdu 741 Beitrag Kanton Hochwasserschutz 741 Hochwasserschutz - übrige Bereiche 741 Regionales Hochwasserschutzprojekt 3 1 1 1 6 741 Hochwasserschutz - Ebeländstrasse 7 741 79 Abklärungsprojekt Zusammenarbeit 5 25 25 5 79 SONUPA Guggermatt, Beiträge -53-53 -1 79 Revision Nutzungsplanung 1 5 2 1 79 SONUPA Guggermatt 53 2 1 812 Sanierung Altenbergstrasse 16 16 4 871 Förderbeiträge Solaranlagen 75 15 15 4 Investitionsreserve 8 2 2 2 2 2 Sanierung ausserhalb Hauptstr., Kunstbau Landkauf Seiert 38 38 Landverkauf Oberdorf -38-38 Liste Aktueller Finanzplan Einwohnergemeinde (Bearbeiten).xls / InvprogrammB Seite 4/11 5.1.216
Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung Funktion Bezeichnung Betrag 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 ab 227 jährliche Abschreibung Total Investitionsprojekte 9'237 396 411 1'14 96 965 1'174 1'95 1'38 71 38 57 265 Liste Aktueller Finanzplan Einwohnergemeinde (Bearbeiten).xls / InvprogrammB Seite 5/11 5.1.216
Plan-Erfolgsrechnung Budget Prognose 216 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 Einwohnerzahl 1'24 1'24 1'29 1'3 1'31 1'32 1'33 1'34 1'35 1'36 1'37 1'38 Steuerfuss 115% 115% 115% 115% 115% 115% 115% 115% 115% 115% 115% 115% Betrieblicher Aufwand 3'97 3'97 4'71 4'21 4'184 4'174 4'22 4'226 4'363 4'447 4'457 4'477 3 Personalaufwand 766 766 823 827 831 835 84 844 848 852 857 861 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 661 661 689 778 742 699 73 76 71 743 717 72 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366 27 27 232 227 221 228 225 22 327 352 361 352 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 36 Transferaufwand ohne 366 2'336 2'336 2'327 2'369 2'39 2'412 2'434 2'456 2'478 2'5 2'522 2'544 davon Finanzausgleichsabgaben Betrieblicher Ertrag 4'64 4'64 4'64 4'18 4'28 4'278 4'339 4'357 4'39 4'444 4'527 4'579 4 Fiskalertrag 3'2 3'2 3'135 3'187 3'256 3'342 3'431 3'522 3'612 3'75 3'8 3'898 4/1 Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers. 2'859 2'859 2'954 3'7 3'76 3'162 3'251 3'342 3'432 3'525 3'62 3'718 31 Abschreibungen Steuerforderungen 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 42 Quellensteuern 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers. 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 Sondersteuern und übriger Fiskalertrag 81 81 81 8 8 8 8 8 8 8 8 8 41 Regalien und Konzessionen 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 42 Entgelte 34 34 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 43 Verschiedene Erträge 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46 Transferertrag 75 75 652 716 675 659 631 558 51 462 45 44 davon Finanzausgleichsbeiträge 581 581 453 516 474 457 428 354 296 256 243 196 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 94 94-7 -21 24 14 137 131 27-3 7 12 34 Finanzaufwand 15 15 9 19 28 41 54 62 76 9 98 98 44 Finanzertrag 14 14 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis -1-1 14 4-5 -18-31 -39-53 -67-75 -75 93 93 7-17 19 86 16 92-26 -7-5 27 38/48 Entnahme Aufwertungsreserve / a.o Ergebnis 5'129 3899 Abtragung Bilanzfehlbetrag Gesamtergebnis 5'222 93 7-17 19 86 16 92-26 -7-5 27 Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 217 mit operativem Ergebnis gerechnet 442 mit Gesamtergebnis gerechnet (Übergangsphase) 1'788 Liste Aktueller Finanzplan Einwohnergemeinde (Bearbeiten).xls / Plan-ER 5.1.216
Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 216-226 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 295 Aufwertungsreserve Anfang Jahr 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 4895 Entnahme Aufwertungsreserve 295 Aufwertungsreserve Ende Jahr 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr 3'143 3'236 3'243 3'226 3'245 3'331 3'437 3'529 3'53 3'433 3'428 3899 Abtragung Bilanzfehlbetrag (3%) 9 Gesamtergebnis 93 7-17 19 86 16 92-26 -7-5 27 299 Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr 3'236 3'243 3'226 3'245 3'331 3'437 3'529 3'53 3'433 3'428 3'455 Relevantes Eigenkapital 8'365 8'372 8'355 8'374 8'46 8'566 8'658 8'632 8'562 8'557 8'584 Mindestkapitalisierung 3 % 1'211 1'196 1'224 1'266 1'264 1'265 1'277 1'286 1'332 1'361 1'367 Eigenkapitaldeckungsgrad 27% 21% 25% 198% 21% 23% 23% 21% 193% 189% 188% Liste Aktueller Finanzplan Einwohnergemeinde (Bearbeiten).xls / EK 5.1.216
Schuldenübersicht 216-226 Bestehende Kredite/Darlehen Betrag Zinssatz 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 Anfangsbestand -5-5 Neuaufnahme Kredite/Darlehen Kapitalbedarf gemäss Planung 1' 1.% 1' Kapitalbedarf gemäss Planung 1' 1.5% 1' Kapitalbedarf gemäss Planung 1' 1.5% 1' Kapitalbedarf gemäss Planung 5 1.5% 5 Kapitalbedarf gemäss Planung 1' 1.5% 1' Kapitalbedarf gemäss Planung 1' 1.5% 1' Kapitalbedarf gemäss Planung 5 1.5% 5 Rückzahlung Kredite/Darlehen EOF AG 5 2.% 5 Bestand Kredite/Darlehen -5 1' 2' 3' 3'5 4'5 5'5 6' 6' 6' Liste Aktueller Finanzplan Einwohnergemeinde (Bearbeiten).xls / Schulden 5.1.216
Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 216-226 Einwohnerzahl Steuerfuss Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung Abschreibungen aus Investitionsplan Abschreibungen Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis Entnahme Aufwertungsreserve Abtragung Bilanzfehlbetrag (3 %) Gesamtergebnis 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 1'24 1'29 1'3 1'31 1'32 1'33 1'34 1'35 1'36 1'37 1'38 115% 115% 115% 115% 115% 115% 115% 115% 115% 115% 115% 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 27 232 18 169 169 166 158 146 146 146 137 47 52 59 59 62 181 26 215 215 27 232 227 221 228 225 22 327 352 361 352 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 94-7 -21 24 14 137 131 27-3 7 12-1 14 4-5 -18-31 -39-53 -67-75 -75 93 7-17 19 86 16 92-26 -7-5 27 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 93 7-17 19 86 16 92-26 -7-5 27 Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 217 mit operativem Ergebnis gerechnet 442 mit Gesamtergebnis gerechnet (Übergangsphase) 1'788 Nettoinvestitionen Selbstfinanzierung Finanzierungsergebnis ( + = Überschuss / - = Fehlbetrag) Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis Rückzahlung Darlehen/Kredite Veränderungen Anlagen Finanzvermögen Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss) Aufnahme Darlehen/Kredite Bestand Darlehen/Kredite Aufwertungsreserve Anfang Jahr Entnahme Aufwertungsreserve Aufwertungsreserve Ende Jahr 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226-396 -411-1'14-96 -965-1'174-1'95-1'38-71 -38-57 3 239 21 24 314 331 312 31 282 356 379-96 -172-93 -72-651 -843-783 -737-428 -24-191 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 96 172 93 72 651 843 783 737 428 24 191-5 -47 75 132 421 43-71 116 294-3 -32-33 49-253 1'62 1'141 1'54 772 899 1'31 398-8 158 1' 1' 1' 5 1' 1' 5-5 1' 2' 3' 3'5 4'5 5'5 6' 6' 6' 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr 3'143 3'236 3'243 3'226 3'245 3'331 3'437 3'529 3'53 3'433 3'428 Abtragung Bilanzfehlbetrag (3 %) Gesamtergebnis 93 7-17 19 86 16 92-26 -7-5 27 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr 3'236 3'243 3'226 3'245 3'331 3'437 3'529 3'53 3'433 3'428 3'455 Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen) Nettoschuld I je Einwohner (in CHF) 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226-732 -56 37 1'9 1'741 2'584 3'367 4'14 4'532 4'556 4'747-59 -434 285 832 1'319 1'943 2'513 3'4 3'332 3'326 3'44 Liste Aktueller Finanzplan Einwohnergemeinde (Bearbeiten).xls / Übersicht 5.1.216
Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 216-226 Nettoschuld I Einwohner Nettoschuld I je Einwohner (in CHF) 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225-732 -56 37 1'9 1'741 2'584 3'367 4'14 4'532 4'556 1'24 1'29 1'3 1'31 1'32 1'33 1'34 1'35 1'36 1'37-59 -434 285 832 1'319 1'943 2'513 3'4 3'332 3'326 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 295 Aufwertungsreserve 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag 3'236 3'243 3'226 3'245 3'331 3'437 3'529 3'53 3'433 3'428 Relevantes Eigenkapital 8'365 8'372 8'355 8'374 8'46 8'566 8'658 8'632 8'562 8'557 Operativer Aufwand Vorjahr 4'38 3'985 4'8 4'22 4'212 4'215 4'256 4'288 4'439 4'537 Eigenkapitaldeckungsgrad 27% 21% 25% 198% 21% 23% 23% 21% 193% 189% Selbstfinanzierung Nettoinvestitionen Selbstfinanzierungsgrad 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 3 239 21 24 314 331 312 31 282 356 396 411 1'14 96 965 1'174 1'95 1'38 71 38 76% 58% 18% 25% 33% 28% 28% 29% 4% 94% Liste Aktueller Finanzplan Einwohnergemeinde (Bearbeiten).xls / KZ 5.1.216
Entwicklung Nettoschuld I je Einwohner Fr. 4' 3'5 3' 2'5 2' 1'5 1' 5-5 -1' 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 Liste Aktueller Finanzplan Einwohnergemeinde V1.16.xls / GRAFIKEN 5.1.216
Entwicklung Nettoinvestitionen/Selbstfinanzierung 1'8 1'6 1'4 1'2 in 1' Fr. 1' 8 6 4 2 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 Nettoinvestitionen Selbstfinanzierung Liste Aktueller Finanzplan Einwohnergemeinde V1.16.xls / GRAFIKEN 5.1.216
Entwicklung Eigenkapitaldeckungsgrad 25 2 15 % 1 5 Mindestkapitalisierung Jahr Liste Aktueller Finanzplan Einwohnergemeinde V1.16.xls / GRAFIKEN 5.1.216
Gemeinde Wittnau Investitionsprojekte Wasserwerk - Investitionsplan Total 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 Erschliessung im Kehr 2. Etappe Stichstrasse zu Langmattstrasse 38, Ringschluss Ebeländ 65 65 GWP A 3 1 1 1 GWP D Ortholde 5 5 Ersatz WL Langmattweg 124 124 Ersatz WL Oberer Kirchweg 84 84 Ersatz WL Langmattstrasse 4 2 2 Notwasserverbund mit Wölflinswil, Abkl. 4 4 Erneuerung Quellw.fa. Wasserfalle 2 2 Erschliessung Guggermatt 11 11 Erschliessung Guggermatt -11-11 Projekte ab 223 36 1 1 1 6 Leitungsumlegung Unterer Kirchweg -53-53 Erneuerung Fernsteuerung Wasserversorgung 3 3 Beitrag vom Kanton an Fernsteuerung -1-1 Sanierung Wasserleitung Hauptstrasse 261 8 1 81 Bauprojekt Gewerbegebiet, Ringleitung 24 24 Anschlussgebühren -43-3 -1-3 -3-3 -3-3 -3-3 -3-3 -3 Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen 1'634-9 18 275 1 27 151 7 27 27 7 7 7 Stand: 5.1.216
Gemeinde Wittnau Wasserwerk - Finanzplan 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 Abonnenten (Anzahl Grundgeb.) A 41 43 45 47 49 411 413 415 417 419 421 423 Grundtaxe/Zählermiete je Abonnent B 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 Wasserverkauf m3 C 75' 75'375 76'129 76'89 77'659 78'436 79'22 8'12 8'812 81'62 82'437 83'261 Ansatz je m3 D.9 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 Wasserankauf m3 E Ansatz je m3 F............ Hydrantenzahl G 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 Ansatz je Stk. H 152 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Grundtaxen A*B 38 38 38 39 39 39 39 39 4 4 4 4 Wasserverkauf C*D 68 113 114 115 116 118 119 12 121 122 124 125 Hydrantenentsch. G*H 14 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 Beiträge aus kant. Löschfonds 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Uebriger Betriebsertrag xx 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Gemeindebeitrag Brunnenwasser 28 28 28 28 28 28 28 28 28 Betrieblicher Ertrag I 133 192 193 223 224 226 227 228 23 231 233 234 Wasserankauf E*F Uebr. Betriebsaufwand * xx 124 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Betrieblicher Aufwand * K 124 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Betriebliches Ergebnis * I-K 9 72 93 123 124 126 127 128 13 131 133 134 Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+).5 % 1 1-1 -1-1 -2-2 -2-2 = Selbstfinanzierung L 9 73 94 123 124 125 126 127 128 129 131 132 Nettoinvestitionsausgaben Plan -9 18 275 1 27 151 7 27 27 7 7 7 - Selbstfinanzierung L -9-73 -94-123 -124-125 -126-127 -128-129 -131-132 = Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss M -99 35 181-23 146 26-56 143 142-59 -61-62 Nettoschuld EB xx -36-135 -1 81 58 24 23 174 317 459 4 339 + Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss M -99 35 181-23 146 26-56 143 142-59 -61-62 = Nettoschuld SB xx -135-1 81 58 24 23 174 317 459 4 339 277 Verschuldungsgrenze ** 6. % 15 1'2 1'55 2'5 2'67 2'1 2'117 2'133 2'167 2'183 2'217 2'233 Verschuldungsreserve (- = Überschuldung) 285 1'3 1'469 1'992 1'863 1'87 1'943 1'816 1'78 1'783 1'878 1'956 * ohne Abschreibungen ** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz Stand: 5.1.216
Gemeinde Wittnau Investitionsprojekte Abwasserbeseitigung - Investitionsplan Total 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 Hauptstrasse, Sanierung Hauptleitung + Hausanschlü 365 1 55 3 Hauptstrasse, Rückerstattungen Private -32-32 GEP Regenwasserentlastung Hauptstrasse 1'36 3 4 5 16 Erschliessung Guggermatt (netto) 255 255 Erschliessung Guggermatt (Grundeigentümer) -255-255 Langmattstrasse, Sanierung Hauptleitung + Hausans 145 2 125 Langmattstrasse, Rückerstattungen Private -25-25 Stichstrasse zu Langmattstrasse 38, Ringschluss Eb 19 19 GEP Sanierung Schmutzwasser ab 221 55 1 15 15 15 Reserve Anschlussgebühren -585-45 -135-45 -45-45 -45-45 -45-45 -45-45 Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen 1'455-35 -8-26 235 355 455 61 5 23 15 15 Stand: 5.1.216
Gemeinde Wittnau Abwasserbeseitigung - Finanzplan 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 Wasserverkauf m3 C 53' 53'265 53'531 53'799 54'68 54'338 54'61 54'883 55'157 55'433 55'71 Ansatz je m3 D 3.2 2.9 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 Wasserverkauf m3 reduziert E 15 1553 1553 1553 1553 1553 1553 1553 1553 1553 1553 Ansatz je m3 reduziert F 2.6 2.3 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 Verbrauchsgebühren C*D 17 154 171 172 173 174 175 176 177 177 178 Verbrauchsgebühren E*F 27 24 27 27 27 27 27 27 27 27 27 Abgeltung Entwässerung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Übriger Betriebsertrag Betrieblicher Ertrag I 27 188 28 29 21 211 212 213 214 214 215 Betriebsbeitrag an ARA 12 17 111 112 113 114 115 116 117 118 119 Übriger Betriebsaufwand * 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Betrieblicher Aufwand * K 162 157 161 162 163 164 165 166 167 168 169 Betriebliches Ergebnis * I-K 45 31 47 47 47 47 47 47 47 46 46 Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+).5 % 3 4 4 4 4 2-1 -1 = Selbstfinanzierung L 48 35 51 51 51 49 47 47 47 45 45 Nettoinvestitionsausgaben Plan -35-8 -26 235 355 455 61 5 23 15 15 - Selbstfinanzierung L -48-35 -51-51 -51-49 -47-47 -47-45 -45 = Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss M -83-115 -77 184 34 46 14 3 183 6 6 Nettoschuld EB xx -621-74 -819-896 -712-48 -2 12 15 198 258 + Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss M -83-115 -77 184 34 46 14 3 183 6 6 = Nettoschuld SB xx -74-819 -896-712 -48-2 12 15 198 258 318 Verschuldungsgrenze ** 6. % 75 517 783 783 783 783 783 783 783 767 767 Verschuldungsreserve (- = Überschuldung) 1'454 1'336 1'679 1'495 1'191 785 771 768 585 59 449 * ohne Abschreibungen ** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz Stand: 5.1.216
1' Abwasserbeseitigung 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1' Nettoschuld Verschuldungsgrenze Liste Aktueller Finanzplan Abwasserbeseitigung (Bearbeiten).xls / 5.1.216
Gemeinde Wittnau Investitionsprojekte Erstellung eines Entsorgungsplatzes 8 8 Sanierung Grüngutdeponie Abfallwirtschaft - Investitionsplan Total 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen 8 8 Stand: 7.7.216
Gemeinde Wittnau Abfallwirtschaft - Finanzplan 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 Sackgebühr 35l, Menge C 17' 17' 17' 17' 17' 17' 17' 17' 17' 17' 17' 17' Sackgebühr 35l, Ansatz D 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 Sackgebühr 6l, Menge E 5'5 5'5 5'5 5'5 5'5 5'5 5'5 5'5 5'5 5'5 5'5 5'5 Sackgebühr 6l, Ansatz F 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 Containerplomben, Menge I 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 Containerplomben, Ansatz J 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 Sackgebühren C*D + E*F 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 Sperrgut- und Containergebühren G*H + I*J 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 Kunststoff/Häckseldienst/Entsorgungstag 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Übrige Betriebserträge 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Betrieblicher Ertrag I 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 Gebühren an Klein AG, Glas + Metalle 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Kehrichtabfuhr 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 Übrige Abfuhren und Transporte 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Provisionen 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Übriger Betriebsaufwand * 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Betrieblicher Aufwand * K 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 Betriebliches Ergebnis * I-K 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+).5 % 1 1 1 1 1 1 = Selbstfinanzierung L 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 Nettoinvestitionsausgaben Plan 8 - Selbstfinanzierung L -3-3 -2-2 -2-2 -2-2 -3-3 -3-3 = Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss M -3 77-2 -2-2 -2-2 -2-3 -3-3 -3 Nettoschuld EB xx -162-165 -88-9 -92-94 -96-98 -1-13 -16-19 + Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss M -3 77-2 -2-2 -2-2 -2-3 -3-3 -3 = Nettoschuld SB (- = Vermögen) xx -165-88 -9-92 -94-96 -98-1 -13-16 -19-112 Verschuldungsgrenze ** 6. % 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 Verschuldungsreserve (- = Überschuldung) 198 121 123 125 127 129 131 133 136 139 142 145 * ohne Abschreibungen ** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz Stand: 7.7.216
5 Abfallwirtschaft 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26-5 -1-15 -2 Nettoschuld Verschuldungsgrenze Liste Aktueller Finanzplan Abfallwirtschaft (Bearbeiten).xls / 7.7.216
Gemeinde Wittnau Investitionsprojekte Holzschnitzelheizung - Investitionsplan Total 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 keine Investitionen geplant Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen Stand: 7.7.216
Gemeinde Wittnau Holzschnitzelheizung - Finanzplan 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 Wärmeverkauf an öffentl. LS A 348' 37' 37' 37' 37' 37' 37' 37' 37' 37' 37' 37' Ansatz je KWh B.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14 Wärmelieferung an Private C 192'2 2' 23' 27' 27' 27' 27' 27' 27' 27' 27' 27' Ansatz je KWh D.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14 Gebühr auf Wärmeverbrauch A*B 49 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 Gebühr auf Wärmeverbrauch C*D 27 28 32 38 38 38 38 38 38 38 38 38 Betrieblicher Ertrag I 76 8 84 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Wartung und Unterhalt 17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Energiekosten 28 32 36 42 42 42 42 42 42 42 42 42 Betrieblicher Aufwand * K 45 52 56 62 62 62 62 62 62 62 62 62 Betriebliches Ergebnis * I-K 31 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+).5 % -2-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1 = Selbstfinanzierung L 29 27 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 Nettoinvestitionsausgaben Plan - Selbstfinanzierung L -29-27 -27-27 -27-27 -27-27 -27-28 -28-28 = Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss M -29-27 -27-27 -27-27 -27-27 -27-28 -28-28 Nettoschuld EB xx 32 291 264 238 211 184 157 13 14 77 49 21 + Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss M -29-27 -27-27 -27-27 -27-27 -27-28 -28-28 = Nettoschuld SB (- = Vermögen) xx 291 264 238 211 184 157 13 14 77 49 21-7 Verschuldungsgrenze ** 6. % 512 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 Verschuldungsreserve (- = Überschuldung) 221 199 226 252 279 36 333 36 386 414 442 47 * ohne Abschreibungen ** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz Stand: 7.7.216
2'5 Holzschnitzelheizung 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 2'25 2' 1'75 1'5 1'25 1' 75 5 25-25 Nettoschuld Verschuldungsgrenze Liste Aktueller Finanzplan Holzschnitzelheizung (Bearbeiten).xls / 7.7.216
Anlagekategorien Kat.* Bezeichung Abschr.dauer (Jahre) Bemerkung 1 Grundstücke keine planmässige Abschreibung 2 Gebäude, Hochbauten 35 3 Strassen, Plätze, Friedhof 4 4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten 5 5 Installationen, Einbauten, Mieterausbauten bei Gebäuden 1 6 Abfallanlagen (Installationen, Einbauten) 4 7 Mobilien, Ausstattungen, allg. Fahrzeuge 5 8 Spezialfahrzeuge (Feuerwehr, Strassenreinigung) 15 9 Immaterielle Anlagen 5 1 Orts-, Regionalplanungen, übr. Planungen 1 11 Informatik- und Kommunikationssysteme 3 12 Investitionsbeiträge je nach Objekt nach Nutzungsdauer des Objektes 13 Anlagen im Bau keine planmässige Abschreibung 14 Darlehen des Verwaltungsvermögens keine planmässige Abschreibung 15 Beteiligungen, Grundkapitalien keine planmässige Abschreibung 16 Spezial- und nicht in voranstehende Kategorien Festlegung durch Departement je nach Objekt einzuordnende Fälle Volkswirtschaft und Inneres 17 Anschlussgebühren 2 18 Holzschnitzelheizung (sämtliche Anlageteile) 2 19 Fernwärmenetz (Leitungsnetz) 4 2 LWL Übertragungsnetz 2 21 Multimedianetz 3 22 Photovoltaikanlagen (sämtliche Anlageteile) 2 23 Kommunikationsnetz 1 24 Ofen Krematorium 15-2 25 Zusätzliche Finanzausgleichsbeiträge 2 *Anlagekategorien und Abschreibungsdauer gemäss Anhang 1 zur Finanzverordnung Liste Aktueller Finanzplan Einwohnergemeinde.xls / Kat 26.9.216