Factsheet Stand: 31.07.2015 Seite 1 Stammdaten ISIN DE0009763300 WKN 976330 Fondsart Fondswährung Kapitalverwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Aktienfonds Euro Metzler Investment GmbH B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA Geschäftsjahr 01.01. - 31.12. Fondsauflegung 02.01.1997 Erstausgabepreis (inkl. Ausgabeaufschlag) Ertragsverwendung Vergleichsindex* Vertriebszulassung 26,84 EUR thesaurierend MSCI Welt net Deutschland *Für alle Indexdarstellungen gilt: bis 31.12.2005: MSCI Europa ex Deutschland net (70%) MSCI Deutschland Net (30%), bis 31.08.2007: MSCI Deutschland Net (51%) MSCI Europa ex Deutschland net (25%) MSCI Welt ex Europa net (24%), bis 31.12.2010: MSCI Deutschland Net (30%) MSCI Benelux Net (10%) MSCI Frankreich Net (10%) MSCI Italien Net (10%) MSCI Nordische Länder Net (10%) MSCI Schweiz Net (10%) MSCI UK Net (10%) MSCI Portugal Net (5%) MSCI Spanien Net (5%), bis 31.08.2012: MSCI Europa Net Anlagestrategie Der RWS-Aktienfonds investiert das Fondsvermögen in Aktien internationaler Gesellschaften. Der Anteil der Aktien darf 70% des Wertes der in diesem Fonds enthaltenen Wertpapiere nicht unterschreiten. Der Anlageprozess von Lingohr & Partner sieht jedoch vor, nahezu 100% des Fondsvermögens in internationale Aktien zu investieren. Alle im Fonds enthaltenen Länder bzw. Regionenmodule und alle in einem Land bzw. Regionenmodul enthaltenen Einzeltitel sind gleich gewichtet. Das Fondsvermögen wird allein auf der Grundlage einer wertorientierten, fundamentalen Aktienauswahl investiert. Bei der Aktienauswahl werden verschiedene Kennzahlen, u.a. der Cash Flow Return on Investment (CFROI), berücksichtigt. SRRI - Synthetischer Risko-Rendite-Indikator Typischerweise geringere Rendite Geringeres Risiko Typischerweise höhere Rendite Höheres Risiko 1 2 3 4 5 6 7 Empfohlene Anlagedauer 5-10 Jahre Risikoprofil Hohen Ertragserwartungen aus Kurs- und Währungsgewinnen stehen hohe Kursrisiken aus Aktien-, Währungs- und Zinsschwankungen sowie Bonitätsrisiken gegenüber. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Die Anlage in den Fonds ist nur für sehr erfahrene und sehr risikobereite Anleger geeignet, die in der Lage sind, die Risiken und den Wert der Anlage abzuschätzen. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen der Anteile und ggf. einen erheblichen Kapitalverlust hinzunehmen. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5-10 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Kontakt Metzler Investment GmbH Untermainanlage 1 60329 Frankfurt am Main Postfach 20 01 38 60605 Frankfurt am Main Telefon: (+49 69) 21 04-14 14 Telefax: (+49 69) 21 04-73 92 www.metzler-fonds.com metzler-service@metzler.com
Factsheet Stand: 31.07.2015 Seite 2 Stichtagsbezogene Daten Ausgabepreis Rücknahmepreis Fondsvolumen 82,51 EUR 78,58 EUR 219,86 Mio. EUR Aktiengewinn 3,25 % Aktiengewinn Streubesitzdividende 1,61 % Immobiliengewinn 0,00 % Zwischengewinn TIS* 0,00 EUR 0,00 EUR Thesaurierungsdatum 02.01.2015 Letzte Thesaurierung - Von der Rücknahme ausgesetzte Zielfondsanteile * Täglich akkumulierter Taxable Income per Share Wertentwicklungsgrafik 0,00 % Modellrechnung Der Anleger investiert am 01.08.2010 einen Betrag in Höhe von 1.000 Euro. In der Netto- Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von 1.000 Euro einen durchschnittlichen Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00 Prozent. Das individuelle Anlageergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in Höhe von 47,62 Euro vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,76 Prozent reduziert (Berechnung: 1.000- [(1.000/105,00)*100]). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in Höhe von 952,38 Euro erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. Wertentwicklung in % Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume in % Zeitraum Fonds Vergleichsindex* seit Jahresbeginn 8,43 14,27 1 Monat -1,54 2,66 3 Monate -4,28 1,19 1 Jahr 9,84 27,07 3 Jahre p.a. 13,54 20,18 5 Jahre p.a. 8,47 13,54 10 Jahre p.a. 6,54 6,89 seit Auflegung p.a. 6,54 7,46 Zeitraum Fonds Vergleichsindex* 01.08.2014-31.07.2015 9,84 27,07 01.08.2013-31.07.2014 16,12 15,08 01.08.2012-31.07.2013 14,74 18,69 01.08.2011-31.07.2012-4,62 2,00 01.08.2010-31.07.2011 7,58 6,61 01.08.2010-31.07.2011** 2,46 - **Unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages von 5,00 % (Netto-Berechnung) Fondsstruktur per 31.07.2015 Aktien Kasse Sonstige 99,38 % 0,38 % 0,24 %
Factsheet Stand: 31.07.2015 Seite 3 Top 10 Länder per 31.07.2015 Eurozone Großbritannien Japan Kanada USA Australien Schweiz Bermuda Korea,Republik (Süd) Norwegen Top 10 Branchen per 31.07.2015 Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe Investitionsgüter Energie Versicherungen Automobile & Komponenten Banken Telekommunikationsdienste Hardware & Ausrüstung Versorgungsbetriebe Software & Dienste 24,81 % 12,29 % 11,83 % 10,14 % 9,91 % 4,69 % 3,99 % 2,76 % 2,48 % 2,42 % 11,70 % 10,27 % 9,41 % 8,30 % 7,92 % 7,84 % 6,43 % 5,77 % 4,78 % 4,36 % Top 10 Werte per 31.07.2015 TAYLOR WIMPEY PLC LS -,01 0,95 % CELESTICA INC. SV 0,94 % MICRO FOCUS INTL LS-,10 0,94 % BERKELEY GRP HLDGS ORD 0,93 % MONDI PLC EO -,20 0,85 % MAGNA INTL INC. 0,83 % JUPITER FD MANAG. LS -,02 0,82 % ENSIGN ENERGY SERVICES 0,82 % GENWORTH MI CANADA INC. 0,80 % DS SMITH PLC LS-,10 0,79 % Kennzahlen per 31.07.2015 Tracking Error (ex-post) 3 Jahre 5,07 % Information Ratio 3 Jahre -1,07 Sharpe Ratio 3 Jahre 1,76 Volatilität seit Auflegung 21,76 % Volatilität 1 Jahr 9,45 % Volatilität 3 Jahre 7,62 % Volatilität 5 Jahre 11,97 % Maximum Drawdown 3 Jahre -11,14 % Risiko - Rendite Grafik per 31.07.2015 Zahlen zur Grafik Rendite p.a. Volatilität 3 Jahre Fonds Vergleichsindex* 13,54 % 20,18 % 7,62 % 7,61 %
Factsheet Stand: 31.07.2015 Seite 4 Kosten und Gebühren Ausgabeaufschlag 5,00 % Rücknahmegebühr entfällt Verwaltungsvergütung p.a. 1,60 % Verwahrstellenvergütung p.a. 0,10 % Performancefee - Laufende Kosten* Berechnung per 31.12.2014 Laufende Kosten* 1,89 % * Die laufenden Kosten enthalten alle im Zusammenhang mit der Fondsanlage anfallenden Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten. Zahlstelle in Deutschland: B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA Untermainanlage 1 60329 Frankfurt am Main Deutschland
Factsheet Stand: 31.07.2015 Seite 5 Fondsmanager Fondsmanager Lingohr & Partner Asset Management GmbH Seit dem 1. März 2011 wird der Fonds von der Lingohr & Partner Asset Management GmbH verwaltet, welche den Fonds (das Fondsmanagement) schon seit dem 01. Januar 2006 berät. Lingohr & Partner verfolgt eine durch strenge Risikodiversifikation und systematische Investmentdisziplin gekennzeichnete Anlagepolitik.