INVESTIS Professional Solutions 19. Oktober 2007 GEWINN-Messe Wien Dipl. Math. Nat. Olaf-Johannes Eick Multi Invest Gesellschaft für institutionelles Advisoring mbh www.investis-prof.at
INVESTIS Professional Solutions Unser Name ist Programm. Vermarktung und Entwicklung professioneller Lösungen: für Anleger und Investmentberater die Sie nachhaltig zufrieden stellen mit nachweislich guter Rendite und aktivem Ansatz die administrative Arbeit abnehmen Für sicheren Gewinn mit Köpfchen! Sicherer Gewinn mit Köpfchen www.investis-prof.at
Sicherer Gewinn mit Köpfchen TOP TREND AMI Sieger der Euro Fund Awards 2007 Zuwachs von 26,46 % seit Fondsstart am 16.11.2005 per 16.10.2007 INVESTIS Professional Solutions exklusive Plattform für alle Infos und Fragen zu TOP TREND AMI in Österreich www.investis-prof.at
Sicherer Gewinn mit Köpfchen TOP TREND AMI Gewinnspiel Hauptpreis: Kookaburra-Münze (1 kg Silber) 2. + 3. Preis: erlesene Weine aus Weingut Deutsch Teilnahmekarten am Ende des Vortrags in Gewinnbox werfen Gewinnspiel-Verlosung durch Olaf-Johannes Eick am INVESTIS Stand A0912 um ca. 16.20 Uhr Fragen und Infos nach dem Vortrag und am Messestand A0912 www.investis-prof.at
Rendite und relative Sicherheit eine mögliche Kombination! Hohe Performance ist die Folge von Sicherheit nicht von Chancen! Multi-Invest Gesellschaft für institutionelles Advisoring mbh
Multi-Invest GmbH - Das Unternehmen im Überblick: - Gesellschaft Schweizer Rechtes mit Sitz in Hünenberg, Kanton Zug - Inhaber und Gründer: Dipl. Math. Nat. Olaf-Johannes Eick - Unternehmenstätigkeit: Quantitative mathematische Beratungivon Banken und Kapitalanlagegesellschaften im Bereich Fondsmanagement Derzeit Betreuung von 9 Aktienfonds, vier Gesellschaften: x x- Privatbank Sal. Oppenheim (Oppenheim Asset Management Services S.à r.l. Luxemburg) x- Münchner Kapitalanlage (MK LUXINVEST S.A. Luxemburg) x- IFOS / VP Bank (Liechtenstein und Schweiz) x- Ampega-Gerling (Deutschland)
Multi-Invest GmbH - Das Unternehmen im Überblick: Historie: - Entwicklung des mathematischen Sicherungsansatzes 1993-1996 - Umsetzung im Bereich Einzelportfolioverwaltung 1996-2001 - Umsetzung im Bereich standardisierter Vermögensverwaltung 2001-2003 - Umsetzung im Bereich Fondsmanagement seit 14.02.2003 Ergebnisse: - seit 1996 kein Verlustjahr (Einzeldepots, VVW und Fondsmanagement) - längste Verlustphase seit 1996 7,5 Monate - stärkster Kursrückschlag seit 1996 6,86 % (Oktober 2005) - im Fondsbereich seit dem 14.02.2003 eine Outperformance von 21,9 % gegenüber dem Markt (Stand 30.09.2007) bei gleichzeitiger Senkung des durchschnittlichen Risikos um rund 50 % - diverse Preise und Auszeichnungen
Multi-Invest GmbH - Das Unternehmen im Überblick:
Der Aktienmarkt ein Investment ohne Risiko?
Problematik des klassischen Investmentansatzes: Datenquelle: www.hypobank.at
Bereits einfachste Mathematik würde den Markt schlagen... 2400 2200 2000 Vergleich des Verlaufs eines DAX-Depots (1.000 ) mit Stop Loss +/- 10% von Tief/Hoch (Zeitraum 24.01.1998-19.03.2004) DAX buy & hold DAX +/-10% 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 24.01.98 02.04.98 09.06.98 16.08.98 23.10.98 30.12.98 08.03.99 15.05.99 22.07.99 28.09.99 05.12.99 11.02.00 19.04.00 26.06.00 02.09.00 09.11.00 16.01.01 25.03.01 01.06.01 08.08.01 15.10.01 22.12.01 28.02.02 07.05.02 14.07.02 20.09.02 27.11.02 03.02.03 12.04.03 19.06.03 26.08.03 02.11.03 09.01.04 17.03.04 200 Datenquelle: eigene Berechnung
von Multi-Invest entwickelte variable Bandbreiten verbessern das Ergebnis weiter! 4500 Vergleich des Verlaufes eines DAX-Depots (1.000 ) mit mathematischen System (Zeitraum 24.01.1998-23.03.2004) 4000 DAX buy & hold 3500 DAX M-I System 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 24.01.98 09.04.98 23.06.98 06.09.98 20.11.98 03.02.99 19.04.99 03.07.99 16.09.99 30.11.99 13.02.00 28.04.00 12.07.00 25.09.00 09.12.00 22.02.01 08.05.01 22.07.01 05.10.01 19.12.01 04.03.02 18.05.02 01.08.02 15.10.02 29.12.02 14.03.03 28.05.03 11.08.03 25.10.03 08.01.04 23.03.04 Datenquelle: eigene Berechnung
Die Lösung: Aktive Vermögensverwaltung mit Arbeitsteilung im Fondsmantel - Performance wird generiert durch die besten Aktienfonds aller Investmentgesellschaften der Welt, z.b.: Franklin Templeton, Fidelity, Pioneer, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Julius Bär, DWS, Activest, DIT und viele andere - Sicherheit wird generiert durch den aktiven Wechsel zwischen Aktienfonds und Geldmarkt in Abhängigkeit von der Situation der Aktienmärkte: Hausse = bis zu 100% Aktienquote Baisse = bis zu 100% Geldmarkt Steuerung emotionsfrei durch Mathematik
Anlagestrategie: - Erster Grundsatz: Risikovermeidung geht über Chancennutzung - Unterscheidung: zwischen Marktberuhigung und stabiler Korrektur (Airbag) - Zielsetzung: durch Verlustvermeidung eine langfristige Outperformance bei verringertem Risiko zu erreichen
Investmentprozess: - mögliche Nutzung aller weltweiten Aktienmärkte - tägliche Analyse von derzeit über 60 Aktienmärkten - bei Vollinvestment Nutzung von bis zu 10 Märkten gleichzeitig - stabile Marktbewegungen bewirken Kaufsignale, es folgt Handelsaktivität: 1. Analyse und Auswahl des besten Aktienfonds für den jeweiligen Markt 2. Kauf dieses Fonds am gleichen Tag 3. Überwachung aller gehaltenen Fonds im Vergleich zum Index 4. Verkauf sobald er stabil schlechter wie der jeweilige Markt wird oder sobald der Markt stabil in eine Abwärtsbewegung eintritt
Performance durch Währungssicherung: 112,00 110,00 108,00 Kursentwicklungen im Jahr 2006 bis zum Höchststand der Aktienmärkte TOP TREND AMI MSCI World Index USD in EUR Templeton Growth EUR Fidelity International EUR ACM Global Growth USD in EUR 106,00 104,00 102,00 100,00 98,00 30.12.05 07.01.06 15.01.06 23.01.06 31.01.06 08.02.06 16.02.06 24.02.06 04.03.06 12.03.06 20.03.06 28.03.06 05.04.06 13.04.06 21.04.06 29.04.06 07.05.06 Datenquelle: eigene Berechnungen
Beispielhafte Allokation im intakten Marktumfeld 2006: Allokation des TOP TREND AMI 9,93% 9,95% 9,88% 9,96% 9,88% 2,92% 8,62% 9,82% 9,57% 9,77% 9,70% Kasse Schweiz Osteuropa Südamerika Rohstoffe Deutschland Small Cap Thailand Biotechnologie USA Indien Absolute Return
Kapitalsicherheit durch Aktivität: 104,00 Kursentwicklung im Jahr 2006 seit den Höchstständen der Märkte 100,00 96,00 92,00 88,00 84,00 80,00 08.05.06 13.05.06 TOP TREND AMI MSCI World Index USD in EUR Templeton Growth EUR Fidelity International EUR ACM Global Growth USD in EUR 18.05.06 23.05.06 28.05.06 02.06.06 07.06.06 12.06.06 17.06.06 22.06.06 27.06.06 Datenquelle: eigene Berechnungen
Beispielhafte Allokation im stabil negativen Marktumfeld: Allokation des TOP TREND AMI in der Korrektur 2006 8,18% 91,82% Kasse Absolut Return
Performance und Sicherheit dank Aktivität trotz Fehlern: 128,00 124,00 120,00 116,00 112,00 108,00 Kursentwicklungen 30.12.2005-30.09.2007 TOP TREND AMI MSCI World Index USD in EUR Templeton Growth EUR Fidelity International EUR ACM Global Growth USD in EUR + +- + 104,00 100,00 96,00 92,00 88,00 30.12.05 30.01.06 28.02.06 30.03.06 30.04.06 30.05.06 30.06.06 30.07.06 30.08.06 30.09.06 30.10.06 30.11.06 30.12.06 30.01.07 28.02.07 30.03.07 30.04.07 30.05.07 30.06.07 30.07.07 30.08.07 30.09.07 Datenquelle: eigene Berechnung
Kurzfristig stabil langfristig erfolgreich: 200 190 180 170 Kursentwicklung 14.02.2003-30.09.2007 - im Vergleich Multi Invest OP Templeton Growth EUR MSCI World Index USD in EUR 160 150 140 130 120 110 100 90 80 14.02.03 09.05.03 01.08.03 24.10.03 16.01.04 09.04.04 02.07.04 24.09.04 17.12.04 11.03.05 03.06.05 26.08.05 18.11.05 10.02.06 05.05.06 28.07.06 20.10.06 12.01.07 06.04.07 29.06.07 21.09.07 Datenquelle: eigene Berechnung
Rendite und relative Sicherheit sind kombinierbar: 8 Rendite zu Risiko (auf ein Jahr; Stand 30.09.2007) Rendite 7 6 5 4 3 2 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Volatilität Datenquelle: eigene Berechnung
langfristig sogar überdurchschnittliche Rendite 44 Rendite zu Risiko (auf 3 Jahre; Stand 30.09.2007) 42 40 Rendite 38 36 34 32 30 28 26 4 5 6 7 8 9 10 11 Volatilität Datenquelle: eigene Berechnung
In der Verlustvermeidung liegt der Mehrwert: 106 104 102 Vergleich seit dem Höchststand im Februar (Stand 12.10.2007) TOP TREND AMI Templeton Growth EUR MSCI World Index USD in EUR 100 98 96 94 92 90 02.02.07 14.02.07 26.02.07 10.03.07 22.03.07 03.04.07 15.04.07 27.04.07 09.05.07 21.05.07 02.06.07 14.06.07 26.06.07 08.07.07 20.07.07 01.08.07 13.08.07 25.08.07 06.09.07 18.09.07 30.09.07 12.10.07 Datenquelle: eigene Berechnung
Transparenz schafft Vertrauen Informationsmöglichkeiten unter www.investis-prof.at - börsentäglich aktualisiert: - der Rücknahmepreis - die laufende Entwicklung in verschiedenen Zeiträumen - das aktuelle Fondsvolumina - Grafiken zur Kursentwicklung - wöchentlich aktualisiert: - Grafiken zur Fondszusammensetzung nach Anlageformen (Aktien, Renten, Geldmarkt und Kasse) sowie nach Länderund Branchenfonds - monatlich aktualisiert: - Factsheets, die 5 größten Titel im Portfolio und das Chancen-Risikoprofil Zusätzlich werden Kommentare und Berichte zu den Fondsentwicklungen / Marktgeschehnissen an registrierte User der www.investis-prof.at versendet.
Rendite und relative Sicherheit eine mögliche Kombination! Vermeiden Sie hohe Risiken Chancen sind marktimmanent! Multi-Invest Gesellschaft für institutionelles Advisoring mbh
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