08.04. Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) Vorl. Ergebnishaushalt 1 2 3 4 5 6 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 24.073.485,77 24.690.000 25.595.900 25.595.900 25.595.900 25.595.900 40 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 181.227.484,16 187.700.600 194.479.100 188.956.600 189.007.200 190.336.600 41 3 + Erträge der sozialen Sicherung 160.408.086,14 132.736.200 137.251.500 141.197.600 141.588.400 148.487.000 42 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 24.937.895,17 25.389.200 25.849.600 25.507.000 25.507.300 25.507.600 43 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.507.268,69 1.948.400 3.290.500 3.244.700 3.247.800 3.247.800 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 28.182.984,26 14.015.500 16.035.500 15.524.400 15.347.800 15.074.700 442, 448 7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und Verminderung des Bestandes an fertigen und 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 452 9 + Sonstige laufende Erträge 5.609.379,19 6.498.500 7.199.800 6.633.800 6.523.800 6.483.800 46 10 Summe der laufenden Erträge aus 1 bis 9) 425.946.583,38 392.978.400 409.701.900 406.660.000 406.818.200 414.733.400 11 Personalaufwendungen 73.646.176,30 62.040.000 63.886.700 65.421.400 66.171.800 66.944.400 50 12 Versorgungsaufwendungen 2.748.471,54 3.089.600 3.474.000 3.700.000 3.920.000 4.140.000 51 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 56.954.017,09 59.404.800 62.723.900 61.894.900 60.896.800 60.668.500 52 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 4.602,48 13.346.100 14.949.600 14.473.800 13.742.000 13.114.700 15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 212.900 676.000 140.000 40.000 0 5394 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 13.746.340,74 16.037.500 14.456.200 14.114.100 13.409.200 13.036.000 54 17 Aufwendungen der sozialen Sicherung 269.457.391,48 242.890.300 251.084.200 250.659.500 251.163.900 251.678.000 55 18 Sonstige laufende Aufwendungen 14.127.317,29 16.725.900 19.629.500 18.638.700 18.421.100 18.459.200 56 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18) 430.684.316,92 413.747.100 430.880.100 429.042.400 427.764.800 428.040.800 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) -4.737.733,54-20.768.700-21.178.200-22.382.400-20.946.600-13.307.400 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 1.999.901,69 1.000 1.035.900 1.000.800 2.500.800 2.500.800 47 22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 3.248.460,27 3.097.400 3.226.100 3.345.400 3.647.700 3.746.400 57 23 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) -1.248.558,58-3.096.400-2.190.200-2.344.600-1.146.900-1.245.600 24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) -5.986.292,12-23.865.100-23.368.400-24.727.000-22.093.500-14.553.000 25 + Außerordentliche Erträge 157.325,53 1.302.900 2.333.600 0 0 0 491 26 Außerordentliche Aufwendungen 57.461,37 202.800 2.333.700 0 0 0 591 27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) 99.864,16 1.100.100-100 0 0 0 28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Rücklagen (Summe der 24 und 27) -5.886.427,96-22.765.000-23.368.500-24.727.000-22.093.500-14.553.000 29 Einstellung in die Kapitalrücklage 0,00 1.298.300 0 0 0 0 592 30 + Entnahmen aus der Kapitalrücklage 0,00 6.813.400 0 0 0 0 492 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30) -5.886.427,96-17.249.900-23.368.500-24.727.000-22.093.500-14.553.000 441, 443-445 5300-5393, 5395-5399 o:/huh/hkr_lk/form-hh/f-hgplan.rtf Stufe: 4 KT- Beschluss Seite 1 von 5
08.04. Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) Vorl. Ergebnishaushalt 32 Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 0,00 0 0 0 0 0 593 33 + Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 0,00 0 0 0 0 0 493 34 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nummern 31, 32 und 33) -5.886.427,96-17.249.900-23.368.500-24.727.000-22.093.500-14.553.000 35 Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen 0,00 0 0 0 0 0 594 36 + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen 0,00 0 0 0 0 0 494 37 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36) -5.886.427,96-17.249.900-23.368.500-24.727.000-22.093.500-14.553.000 nachrichtlich 38 Ergebnisvortrag ( 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr -15.073.974,57-20.960.403-38.210.303-61.578.803-86.305.803-108.399.303 39 Ergebnisvortrag ( 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38) -20.960.402,53-38.210.303-61.578.803-86.305.803-108.399.303-122.952.303 o:/huh/hkr_lk/form-hh/f-hgplan.rtf Stufe: 4 KT- Beschluss Seite 2 von 5
08.04. 1 2 3 4 5 6 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 23.317.139,60 26.488.900 25.595.900 25.595.900 25.595.900 25.595.900 60 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 180.127.890,54 187.807.100 192.517.300 185.300.500 185.552.300 187.042.100 61 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 154.827.258,28 135.185.700 138.803.900 141.197.600 141.588.400 148.487.000 62 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 25.530.440,42 25.220.500 25.769.600 25.507.000 25.507.300 25.507.600 63 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.834.537,98 1.948.400 3.290.500 3.244.700 3.247.800 3.247.800 640-641 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 27.302.862,73 15.656.800 16.026.200 15.515.100 15.338.500 15.065.400 642, 648 7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und Verminderungen des Bestandes an fertigen und 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 652 9 + Sonstige laufende Einzahlungen 5.429.769,74 6.276.600 6.480.500 6.480.500 6.470.500 6.470.500 660-668 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus 1 bis 9) 418.369.899,29 398.584.000 408.483.900 402.841.300 403.300.700 411.416.300 11 Personalauszahlungen 74.120.004,03 64.876.600 66.621.500 66.696.000 66.712.400 66.521.700 70 12 Versorgungsauszahlungen 2.383.590,43 3.230.000 3.764.600 4.000.000 4.220.000 4.390.000 71 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 57.283.071,08 59.930.100 62.761.100 61.894.400 60.896.300 60.653.000 72-73 14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 14.356.038,82 16.125.800 13.973.000 14.403.100 13.719.200 13.346.000 74 15 Auszahlungen der sozialen Sicherungen 268.051.551,37 242.689.600 255.559.000 251.045.900 251.163.900 251.678.000 75 16 Sonstige laufende Auszahlungen 13.979.770,77 16.232.700 19.720.100 18.342.300 18.133.700 18.171.800 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus 11 bis 16) 430.174.026,50 403.084.800 422.399.300 416.381.700 414.845.500 414.760.500 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) -11.804.127,21-4.500.800-13.915.400-13.540.400-11.544.800-3.344.200 19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 470.965,69 1.530.200 1.035.900 1.000.800 2.500.800 2.500.800 67 20 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 3.211.360,13 3.097.400 3.240.200 3.363.500 3.674.100 3.761.500 77 21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein -und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20) -2.740.394,44-1.567.200-2.204.300-2.362.700-1.173.300-1.260.700 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21) -14.544.521,65-6.068.000-16.119.700-15.903.100-12.718.100-4.604.900 23 + Außerordentliche Einzahlungen 15.661,00 4.600 2.333.600 0 0 0 669 24 Außerordentliche Auszahlungen 543.508,52 248.300 2.333.700 0 0 0 7695 25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24) -527.847,52-243.700-100 0 0 0 26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25) -15.072.369,17-6.311.700-16.119.800-15.903.100-12.718.100-4.604.900 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 11.506.007,43 23.608.100 23.028.000 16.767.400 6.945.100 7.625.000 681 28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 29 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen 24.498,94 0 0 0 0 0 30 + Einzahlungen aus Sachanlagen 60.678,13 191.200 699.300 146.300 46.300 6.300 685 31 + Einzahlungen aus Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 686 o:/huh/hkr_lk/form-hh/f-hgplan.rtf Stufe: 4 KT- Beschluss Seite 3 von 5 7600-7694, 7696-7699 682, 6831-6832, 6839 6833, 684
08.04. 32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0 0 0 0 0 687 33 + Einzahlungen aus Vorräten 5.000,00 0 0 0 0 0 688 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33) 11.596.184,50 23.799.300 23.727.300 16.913.700 6.991.400 7.631.300 35 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 2.580.401,01 4.369.800 2.186.600 1.726.400 1.700.400 1.293.400 781, 784 36 Auszahlungen für Sachanlagen 9.126.406,05 20.970.300 27.079.900 20.720.600 13.716.900 8.190.600 785 37 Auszahlungen für Finanzanlagen 0,00 5.765.800 50.000 100 100 100 786 38 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0 0 0 0 0 787 39 Auszahlungen für Vorräten 419.346,17 769.800 1.189.800 1.110.000 660.000 1.282.200 788 39a Sonstige Investitionsauszahlungen 158.826,84 10.500 27.000 45.600 20.000 42.000 789 40 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a) 12.284.980,07 31.886.200 30.533.300 23.602.700 16.097.400 10.808.300 41 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40) -688.795,57-8.086.900-6.806.000-6.689.000-9.106.000-3.177.000 42 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41) -15.761.164,74-14.398.600-22.925.800-22.592.100-21.824.100-7.781.900 43 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 12.641.330,15 19.472.300 11.250.500 18.679.600 13.983.200 14.654.400 691-692 44 Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 8.115.079,11 20.892.700 10.330.600 18.416.700 10.085.100 16.977.500 791-792 45 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44) 4.526.251,04-1.420.400 919.900 262.900 3.898.100-2.323.100 46 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 0,00 0 0 0 0 0 693-694 47 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 0,00 0 0 0 0 0 793-794 48 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47) 0,00 0 0 0 0 0 49 + Abnahme der liquiden Mittel 11.380.929,08 15.819.000 22.005.900 22.329.200 17.926.000 10.105.000 50 Zunahme der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0 0 51 Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50) 11.380.929,08 15.819.000 22.005.900 22.329.200 17.926.000 10.105.000 52 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51) 15.907.180,12 14.398.600 22.925.800 22.592.100 21.824.100 7.781.900 53 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen 54 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen 616.519.885,70 0 0 0 0 0 616.665.901,08 0 0 0 0 0 55 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54) -146.015,38 0 0 0 0 0 6991000 0-6999900 0, 6999999 9 7991000 0-7999900 0, 7999999 9 o:/huh/hkr_lk/form-hh/f-hgplan.rtf Stufe: 4 KT- Beschluss Seite 4 von 5
08.04. 56 Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55) 0,00 0 0 0 0 0 57 Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 17.553.190,07 28.934.119 44.753.119 66.759.019 89.088.219 107.014.219 58 Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres 28.934.119,15 44.753.119 66.759.019 89.088.219 107.014.219 117.119.219 59 Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres 0,00 0 0 0 0 0 60 Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51) 0,00 0 0 0 0 0 o:/huh/hkr_lk/form-hh/f-hgplan.rtf Stufe: 4 KT- Beschluss Seite 5 von 5