SWISSCANTO (LU) BOND FUND Investmentfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes in der Rechtsform eines Fonds Commun de Placement (FCP) Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 215 Verwaltungsgesellschaft: SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A. Depotbank: RBC Investor Services Bank S.A. R.C.S. B121.94 Auf der Grundlage der Jahres und Halbjahresberichte dürfen keine Zeichnungen entgegengenommen werden. Die Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt wird
zum 31. Juli 215 Seite 2 Inhaltsverzeichnis Seite Verwaltung und Organe 4 Allgemeine Informationen 6 Allgemeine Informationen 7 Vermögensaufstellung 16 Ertrags und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens 26 Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile für die am 31. Juli 215 endende Geschäftsperiode 31 Statistik 43 Bond Fund EUR 55 Wertpapierbestand 55 Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes 58 Bond Fund USD 59 Wertpapierbestand 59 Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes 62 Bond Fund CHF 63 Wertpapierbestand 63 Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes 67 Bond Fund GBP 68 Wertpapierbestand 68 Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes 7 Bond Fund CAD 71 Wertpapierbestand 71 Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes 73 Bond Fund AUD 74 Wertpapierbestand 74 Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes 76 Bond Fund International 77 Wertpapierbestand 77 Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes 83 Bond Fund Medium Term CHF 84 Wertpapierbestand 84 Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes 87 Bond Fund Medium Term USD 88 Wertpapierbestand 88 Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes 9 Bond Fund Medium Term EUR 91 Wertpapierbestand 91 Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes 93 Bond Fund Global Corporate 94 Wertpapierbestand 94 Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes 12 Bond Fund Global Convertible 13 Wertpapierbestand 13 Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes 16
zum 31. Juli 215 Seite 3 Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung) Seite Bond Fund Short Term Global High Yield 17 Wertpapierbestand 17 Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes 111 Bond Fund CoCo 112 Wertpapierbestand 112 Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes 117 Bond Fund Global Absolute Return 118 Wertpapierbestand 118 Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes 133 Bond Fund Emerging Markets Absolute Return 134 Wertpapierbestand 134 Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes 14 Bond Fund Secured High Yield 141 Wertpapierbestand 141 Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes 145 Bond Fund Global Credit Opportunities 146 Wertpapierbestand 146 Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes 154 Erläuterungen zum Halbjahresbericht 155
zum 31. Juli 215 Seite 4 Verwaltung und Organe Verwaltungsgesellschaft Swisscanto Asset Management International S.A. 19, rue de Bitbourg, L1273 Luxemburg Verwaltungsrat Präsident Dr. Gérard Fischer, Schweiz, CEO Swisscanto Holding AG, Bern (Herr Dr. Gérard Fischer ist am 8. April 215 in seiner Funktion als Präsident des Verwaltungsrates der Swisscanto Asset Management International S.A. zurückgetreten.) Mitglieder Hans Frey, Schweiz, Geschäftsführer Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich Richard Goddard, Luxemburg, Independent Company Director, The Directors' Office, Luxemburg Steve P. Cossins, England, Managing Director der Swisscanto Funds Centre Limited, London Roland Franz, Luxemburg, Geschäftsführer Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg Thomas Berger, Schweiz, Leiter Produktmanagement Fonds, Dienstleistungen und Vorsorge, Zürcher, Kantonalbank (Herr Thomas Berger wurde am 19. Mai 215 vom Verwaltungsrat der Swisscanto Asset Management International S.A. gemäß Artikel 12 der Satzung der Gesellschaft bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft im Wege der Kooptation zum Verwaltungsratsmitglied bestellt.) Geschäftsführung Roland Franz, Luxemburg, Geschäftsführer Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg Michael Weiss, Geschäftsführer Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg Depotbank, Hauptzahl, Zentralverwaltungs, Register und Transferstelle RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L436 EschsurAlzette Portfolio Manager Zürcher Kantonalbank Bahnhofstasse 9, 81 Zürich (seit 3. Juni 215) Swisscanto Asset Management AG Nordring 4, CH3 Bern 25 (bis 29. Juni 215) Swisscanto Funds Centre Limited 4th Floor, 51 Moorgate, GBLondon EC2R 6BH Zahl und Vertriebsstellen Deutschland DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstrasse 16, D6325 Frankfurt am Main (die deutsche Zahl und Informationsstelle ) Liechtenstein Valartis Bank (Liechtenstein) AG Schaaner Strasse 27, FL9487 GamprinBendern
zum 31. Juli 215 Seite 5 Verwaltung und Organe (Fortsetzung) Luxemburg RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L436 EschsurAlzette Österreich Vorarlberger Landes und Hypothekenbank Aktiengesellschaft HypoPassage 1, A69 Bregenz Zahlstelle in der Schweiz Basler Kantonalbank Spiegelgasse 2, CH42 Basel Vertreterstelle in der Schweiz Swisscanto Asset Management AG Nordring 4, CH3 Bern 25 Zentrale Auftragssammelstelle Swisscanto Funds Centre Limited 4th Floor, 51 Moorgate, GBLondon EC2R 6BH Cabinet de révision agréé (Abschlussprüfer) KPMG Luxembourg, Société coopérative 39, Avenue John F. Kennedy, L1855 Luxemburg Rechtsberater Arendt & Medernach S.A 14, rue Erasme, L282 Luxemburg Hengeler Mueller Partnerschaft von Rechtsanwälten Bockenheimer Landstrasse 24, D6323 Frankfurt am Main
zum 31. Juli 215 Seite 6 Allgemeine Informationen Anlagefonds nach luxemburgischem Recht Umbrella Construction ist den gesetzlichen Bestimmungen des ersten Teils des luxemburgischen Gesetzes betreffend die Organismen für gemeinsame Anlagen vom 17. Dezember 21 unterstellt. Die Vertragsbedingungen des Anlagefonds wurden am 3. Oktober 1991 von der Verwaltungsgesellschaft festgesetzt. Es erfolgten mehrere Änderungen, die entsprechend den Vertragsbedingungen im Mémorial publiziert wurden. Die Satzung der Verwaltungsgesellschaft sowie die Vertragsbedingungen des Fonds sind in ihrer gültigen Fassung beim Luxemburger Handelsregister zur Einsicht hinterlegt. Die Vertragsbedingungen, der ausführliche Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres und Halbjahresberichte können direkt bei der Swisscanto Asset Management AG, am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und des Vertreters in der Schweiz, bei der deutschen Zahl und Informationsstelle sowie bei allen Geschäftsstellen der Kantonalbanken und bei allen Zahl und Vertriebsstellen kostenlos in Papierform bezogen werden. Außerdem stehen die Informationen auf der Homepage der Swisscanto (www.swisscanto.ch) zur Verfügung, wo auch weitere aktuelle Angaben zum Fonds abrufbar sind. Auf der Grundlage der Jahres und Halbjahresberichte dürfen keine Zeichnungen von Fondsanteilen entgegengenommen werden. Die Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und des letzten Jahresberichtes sowie, falls danach ein Halbjahresbericht ausgegeben wurde, dieses Halbjahresberichtes. Verkaufsbeschränkungen Die Anteile des dürfen innerhalb der USA weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden. Richtlinie der Swiss Funds and Asset Management Association SFAMA betreffend Transparenz bei Verwaltungskommissionen (7. Juni 25) Aus der pauschalen Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds entrichtet. Die Fondsleitung beabsichtigt zudem, aus der pauschalen Verwaltungskommission Rückvergütungen an institutionelle Anleger, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, zu gewähren. Risikomanagementverfahren Die Verwaltungsgesellschaft setzt für den Fonds und jeden Teilfonds ein Risikomanagementverfahren im Einklang mit dem Gesetz vom 17. Dezember 21 und sonstigen anwendbaren Vorschriften ein, insbesondere dem Rundschreiben 11/512 der CSSF. Im Rahmen des Risikomanagementverfahrens wird das Gesamtrisiko sämtlicher Teilfonds durch den sogenannten CommitmentAnsatz gemessen und kontrolliert. Bond Fund EUR ISINNummer: Klasse A: LU141248459 ISINNummer: Klasse B: ISINNummer: Klasse I: ISINNummer: Klasse J: ISINNummer: Klasse P: LU16153794 LU276846457 LU698631164 LU89993751 Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile Erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.
zum 31. Juli 215 Seite 7 Allgemeine Informationen (Fortsetzung) ValorenNummer: Klasse A: 1363644 ValorenNummer: Klasse B: 154431 ValorenNummer: Klasse I: 2794968 ValorenNummer: Klasse J: 14174947 ValorenNummer: Klasse P: 285574 Bond Fund USD ISINNummer: Klasse A: ISINNummer: Klasse B: ISINNummer: Klasse I: ISINNummer: Klasse P: LU141248962 LU161531685 LU276847182 LU899939119 ValorenNummer: Klasse A: 136359 ValorenNummer: Klasse B: 1544297 ValorenNummer: Klasse I: 2794985 ValorenNummer: Klasse P: 285818 Bond Fund CHF ISINNummer: Klasse A: ISINNummer: Klasse B: ISINNummer: Klasse I: ISINNummer: Klasse P: LU141248293 LU16153448 LU276846374 LU899937253 ValorenNummer: Klasse A: 1363575 ValorenNummer: Klasse B: 154432 ValorenNummer: Klasse I: 2794954 ValorenNummer: Klasse P: 285551 Bond Fund GBP ISINNummer: Klasse A: ISINNummer: Klasse B: ISINNummer: Klasse I: ISINNummer: Klasse P: LU141248616 LU16153199 LU27684675 LU899937683 Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile Erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.
zum 31. Juli 215 Seite 8 Allgemeine Informationen (Fortsetzung) ValorenNummer: Klasse A: 1363622 ValorenNummer: Klasse B: 15443 ValorenNummer: Klasse I: 2794978 ValorenNummer: Klasse P: 285577 Bond Fund CAD ISINNummer: Klasse A: ISINNummer: Klasse B: ISINNummer: Klasse P: LU141247725 LU1615319 LU89993717 ValorenNummer: Klasse A: 1363633 ValorenNummer: Klasse B: 1544299 ValorenNummer: Klasse P: 285543 Bond Fund AUD ISINNummer: Klasse A: ISINNummer: Klasse B: ISINNummer: Klasse P: LU14124733 LU161529945 LU89993797 ValorenNummer: Klasse A: 136363 ValorenNummer: Klasse B: 154435 ValorenNummer: Klasse P: 2854819 Bond Fund International ISINNummer: Klasse A: ISINNummer: Klasse B: ISINNummer: Klasse P: LU81697723 LU16153263 LU899938731 ValorenNummer: Klasse A: 644521 ValorenNummer: Klasse B: 1544323 ValorenNummer: Klasse P: 2857891 Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile Erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.
zum 31. Juli 215 Seite 9 Allgemeine Informationen (Fortsetzung) Bond Fund Medium Term CHF ISINNummer: Klasse A: ISINNummer: Klasse B: ISINNummer: Klasse I: ISINNummer: Klasse P: LU855857 LU161532576 LU276847695 LU899938814 ValorenNummer: Klasse A: 84835 ValorenNummer: Klasse B: 1544318 ValorenNummer: Klasse I: 27955 ValorenNummer: Klasse P: 2857971 Bond Fund Medium Term USD ISINNummer: Klasse A: ISINNummer: Klasse B: ISINNummer: Klasse I: ISINNummer: Klasse P: LU855179 LU16153322 LU276848669 LU89993936 ValorenNummer: Klasse A: 84837 ValorenNummer: Klasse B: 154438 ValorenNummer: Klasse I: 279539 ValorenNummer: Klasse P: 285897 Bond Fund Medium Term EUR ISINNummer: Klasse A: ISINNummer: Klasse B: ISINNummer: Klasse I: ISINNummer: Klasse J: ISINNummer: Klasse P: LU8551236 LU161532816 LU276847935 LU776121575 LU89993895 ValorenNummer: Klasse A: 97176 ValorenNummer: Klasse B: 1544319 ValorenNummer: Klasse I: 279528 ValorenNummer: Klasse J: 77612157 ValorenNummer: Klasse P: 2857982 Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile Erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.
zum 31. Juli 215 Seite 1 Allgemeine Informationen (Fortsetzung) Bond Fund Global Corporate ISINNummer: Klasse H (CHF) B: ISINNummer: Klasse H (EUR) B: ISINNummer: Klasse H (USD) B: ISINNummer: Klasse H (EUR) J: ISINNummer: Klasse H (CHF) P: ISINNummer: Klasse H (EUR) P: ISINNummer: Klasse H (USD) P: ISINNummer: Klasse H (CHF) R: ISINNummer: Klasse H (EUR) R: LU489326578 LU49418896 LU519886476 LU494188682 LU89993861 LU899938228 LU899938491 LU99946927 LU999469389 ValorenNummer: Klasse H (CHF) B: 114652 ValorenNummer: Klasse H (EUR) B: 11114484 ValorenNummer: Klasse H (USD) B: 11437451 ValorenNummer: Klasse H (EUR) J: 11114487 ValorenNummer: Klasse H (CHF) P: 2856853 ValorenNummer: Klasse H (EUR) P: 2856856 ValorenNummer: Klasse H (USD) P: 2856865 ValorenNummer: Klasse H (CHF) R: 23178 ValorenNummer: Klasse H (EUR) R: 231785 Bond Fund Global Convertible ISINNummer: Klasse H (CHF) B: ISINNummer: Klasse H (EUR) B: ISINNummer: Klasse H (USD) B: ISINNummer: Klasse H (CHF) J: ISINNummer: Klasse H (EUR) J: ISINNummer: Klasse H (CHF) P: ISINNummer: Klasse H (EUR) P: ISINNummer: Klasse H (USD) P: LU556183134 LU55618425 LU582724695 LU556183647 LU556184538 LU899937766 LU89993784 LU899937923 Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile Erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.
zum 31. Juli 215 Seite 11 Allgemeine Informationen (Fortsetzung) ValorenNummer: Klasse H (CHF) B: 119638 ValorenNummer: Klasse H (EUR) B: 1196317 ValorenNummer: Klasse H (USD) B: 22947743 ValorenNummer: Klasse H (CHF) J: 1196313 ValorenNummer: Klasse H (EUR) J: 1196319 ValorenNummer: Klasse H (CHF) P: 285591 ValorenNummer: Klasse H (EUR) P: 285598 ValorenNummer: Klasse H (USD) P: 285513 Bond Fund Short Term Global High Yield ISINNummer: Klasse H (EUR) A: ISINNummer: Klasse H (CHF) B: ISINNummer: Klasse H (EUR) B: ISINNummer: Klasse H (USD) B: ISINNummer: Klasse H (EUR) I: ISINNummer: Klasse H (CHF) J: ISINNummer: Klasse H (EUR) J: ISINNummer: Klasse H (USD) J: ISINNummer: Klasse H (CHF) P: ISINNummer: Klasse H (EUR) P: ISINNummer: Klasse H (USD) P: ISINNummer: Klasse H (CHF) R: LU8397272 LU556184884 LU556185345 LU582725312 LU839763 LU582724935 LU58272572 LU58272543 LU866336711 LU899938574 LU899938657 LU999469975 ValorenNummer: Klasse H (EUR) A: 1952551 ValorenNummer: Klasse H (CHF) B: 1196341 ValorenNummer: Klasse H (EUR) B: 1196362 ValorenNummer: Klasse H (USD) B: 12353464 ValorenNummer: Klasse H (EUR) I: 1952589 ValorenNummer: Klasse H (CHF) J: 12353466 ValorenNummer: Klasse H (EUR) J: 12353467 ValorenNummer: Klasse H (USD) J: 12353468 ValorenNummer: Klasse H (CHF) P: 226161 ValorenNummer: Klasse H (EUR) P: 2856872 ValorenNummer: Klasse H (USD) P: 2856876 ValorenNummer: Klasse H (CHF) R: 231712 Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile Erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.
zum 31. Juli 215 Seite 12 Allgemeine Informationen (Fortsetzung) Bond Fund CoCo ISINNummer: Klasse H (CHF) A: ISINNummer: Klasse H (EUR) A : ISINNummer: Klasse H (CHF) B: ISINNummer: Klasse H (EUR) B: ISINNummer: Klasse H (USD) B: ISINNummer: Klasse H (CHF) J: ISINNummer: Klasse H (EUR) J: ISINNummer: Klasse H (USD) J: ISINNummer: Klasse H (CHF) N: ISINNummer: Klasse H (CHF) P: ISINNummer: Klasse H (EUR) P: ISINNummer: Klasse H (SEK) P: ISINNummer: Klasse H (USD) P: LU119793 LU15779817 LU599119533 LU59911977 LU599119962 LU599119616 LU599119889 LU5991236 LU866336125 LU866336398 LU899937337 LU157798289 LU89993741 ValorenNummer: Klasse H (CHF) A: 25213529 ValorenNummer: Klasse H (EUR) A: 24231395 ValorenNummer: Klasse H (CHF) B: 12722631 ValorenNummer: Klasse H (EUR) B: 12722634 ValorenNummer: Klasse H (USD) B: 12722636 ValorenNummer: Klasse H (CHF) J: 12722632 ValorenNummer: Klasse H (EUR) J: 12722635 ValorenNummer: Klasse H (USD) J: 12722637 ValorenNummer: Klasse H (CHF) N: 226155 ValorenNummer: Klasse H (CHF) P: 226156 ValorenNummer: Klasse H (EUR) P: 285558 ValorenNummer: Klasse H (SEK) P: 2423147 ValorenNummer: Klasse H (USD) P: 285563 Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile Erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.
zum 31. Juli 215 Seite 13 Allgemeine Informationen (Fortsetzung) Bond Fund Global Absolute Return ISINNummer: Klasse H (CHF) A: ISINNummer: Klasse H (EUR) A : ISINNummer: Klasse H (USD) A : ISINNummer: Klasse H (CHF) B: ISINNummer: Klasse H (EUR) B: ISINNummer: Klasse H (USD) B: ISINNummer: Klasse H (EUR) J: ISINNummer: Klasse H (USD) J : ISINNummer: Klasse H (CHF) N: ISINNummer: Klasse H (CHF) P: ISINNummer: Klasse H (EUR) P: ISINNummer: Klasse H (USD) P: ISINNummer: Klasse H (CHF) R: LU957585929 LU957586737 LU95758726 LU95758667 LU95758681 LU957587388 LU95758732 LU957587545 LU957586497 LU95758657 LU957587115 LU957587628 LU99947635 ValorenNummer: Klasse H (CHF) A: 22255232 ValorenNummer: Klasse H (EUR) A: 22256233 ValorenNummer: Klasse H (USD) A: 222578 ValorenNummer: Klasse H (CHF) B: 22255233 ValorenNummer: Klasse H (EUR) B: 22256235 ValorenNummer: Klasse H (USD) B: 22257224 ValorenNummer: Klasse H (EUR) J: 2225778 ValorenNummer: Klasse H (USD) J: 22257228 ValorenNummer: Klasse H (CHF) N: 22256231 ValorenNummer: Klasse H (CHF) P: 22256232 ValorenNummer: Klasse H (EUR) P: 2225779 ValorenNummer: Klasse H (USD) P: 22257229 ValorenNummer: Klasse H (CHF) R: 2314232 Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile Erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.
zum 31. Juli 215 Seite 14 Allgemeine Informationen (Fortsetzung) Bond Fund Invest Emerging Markets Absolute Return ISINNummer: Klasse H (CHF) B: ISINNummer: Klasse H (EUR) B: ISINNummer: Klasse H (USD) B: ISINNummer: Klasse H (CHF) P: ISINNummer: Klasse H (EUR) P: ISINNummer: Klasse H (USD) P: ISINNummer: Klasse H (CHF) R: LU95759167 LU95759157 LU957592115 LU957596611 LU95759181 LU957592388 LU99947258 ValorenNummer: Klasse H (CHF) B: 22253988 ValorenNummer: Klasse H (EUR) B: 222549 ValorenNummer: Klasse H (USD) B: 22254151 ValorenNummer: Klasse H (CHF) P: 22253992 ValorenNummer: Klasse H (EUR) P: 2225468 ValorenNummer: Klasse H (USD) P: 22254554 ValorenNummer: Klasse H (CHF) R: 23129 Bond Fund Invest Secured High Yield ISINNummer: Klasse H (CHF) A: ISINNummer: Klasse H (EUR) A: ISINNummer: Klasse H (USD) A: ISINNummer: Klasse H (CHF) B: ISINNummer: Klasse H (EUR) B: ISINNummer: Klasse H (USD) B: ISINNummer: Klasse H (CHF) P: ISINNummer: Klasse H (EUR) P: ISINNummer: Klasse H (USD) P: ISINNummer: Klasse H (CHF) R: LU157798362 LU157798958 LU157799337 LU157798446 LU15779997 LU15779941 LU157798792 LU15779917 LU15779951 LU157798875 Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile Erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.
zum 31. Juli 215 Seite 15 Allgemeine Informationen (Fortsetzung) ValorenNummer: Klasse H (CHF) A: 24237163 ValorenNummer: Klasse H (EUR) A: 24237576 ValorenNummer: Klasse H (USD) A: 24238122 ValorenNummer: Klasse H (CHF) B: 242372 ValorenNummer: Klasse H (EUR) B: 2423763 ValorenNummer: Klasse H (USD) B: 24238128 ValorenNummer: Klasse H (CHF) P: 24237465 ValorenNummer: Klasse H (EUR) P: 2423768 ValorenNummer: Klasse H (USD) P: 2423813 ValorenNummer: Klasse H (CHF) R: 2423747 Bond Fund Global Credit Opportunities ISINNummer: Klasse H (CHF) P: ISINNummer: Klasse H (EUR) P: LU957594327 LU957594913 ValorenNummer: Klasse H (CHF) P: 2225499 ValorenNummer: Klasse H (EUR) P: 2225523 Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile Erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.
zum 31. Juli 215 Seite 16 Vermögensaufstellung zum 31. Juli 215 Bond Fund EUR Bond Fund USD Bond Fund CHF Bond Fund GBP Erläuterung EUR USD CHF GBP VERMÖGENSWERTE Wertpapierbestand inklusive Optionen (2, 7, 9) (gekaufte Optionen) zum Marktwert 331.5.64 Bankguthaben 1.286.263 Forderungen aus Wertpapierverkäufen Ausstehende Zeichnungsbeträge 71.151 Forderungen aus Swaps Forderungen aus Wertpapiererträgen 4.251.67 Zinsforderungen aus Bankguthaben Nicht realisierter Gewinn aus (3) Devisentermingeschäften Nicht realisierter Gewinn aus (4) Termingeschäften Nicht realisierter Gewinn aus (1) Swapgeschäften Sonstige Vermögenswerte 154.962.575 1.414.487 49.827 1.94.615 428.763.868 2.489.989 52.38 3.48.795 176 7.649.319 93.783 8.315 595.948 6 SUMME DER VERMÖGENSWERTE 336.659.724 157.521.54 434.787.28 72.184.371 VERBINDLICHKEITEN Optionen (geschriebene Optionen) zum (2, 7) Marktwert Bankverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen 27.29 Verbindlichkeiten aus Swaps Nicht realisierter Verlust aus (3) Devisentermingeschäften Nicht realisierter Verlust aus (4) Termingeschäften Nicht realisierter Verlust aus (1) Swapgeschäften Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten 399.332 SUMME DER VERBINDLICHKEITEN 669.361 NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE 335.99.363 1.69.238 167.73 1.236.941 156.284.563 272.574 499.874 772.448 434.14.76 1.631 78.281 88.912 72.95.459
zum 31. Juli 215 Seite 17 Vermögensaufstellung (Fortsetzung) zum 31. Juli 215 Bond Fund EUR Bond Fund USD Bond Fund CHF Bond Fund GBP EUR USD CHF GBP Nettovermögenswert pro Anteil Klasse A Klasse B Klasse H (CHF) A Klasse H (EUR) A Klasse H (USD) A Klasse H (CHF) B Klasse H (EUR) B Klasse H (USD) B Klasse H (EUR) I Klasse H (CHF) J Klasse H (EUR) J Klasse H (USD) J Klasse H (CHF) N Klasse H (CHF) P Klasse H (EUR) P Klasse H (SEK) P Klasse H (USD) P Klasse H (CHF) R Klasse H (EUR) R Klasse I Klasse J Klasse P 7,6 98,72 113,6 118,94 11,83 119,52 169,29 114,32 12,41 11,1 134,81 16,26 14,84 72,87 112,81 12,53 11,9 Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile Klasse A Klasse B Klasse H (CHF) A Klasse H (EUR) A Klasse H (USD) A Klasse H (CHF) B Klasse H (EUR) B Klasse H (USD) B Klasse H (EUR) I Klasse H (CHF) J Klasse H (EUR) J Klasse H (USD) J Klasse H (CHF) N Klasse H (CHF) P Klasse H (EUR) P Klasse H (SEK) P Klasse H (USD) P Klasse H (CHF) R Klasse H (EUR) R Klasse I Klasse J Klasse P 2.667.542 953.269 13.723 6.67 462.173 457.383 192.285 157.858 498.211 2.35.655 784.754 64.831 596.486 415.933 128.22 17.49 229.555
zum 31. Juli 215 Seite 18 Vermögensaufstellung (Fortsetzung) zum 31. Juli 215 Bond Fund CAD Bond Fund AUD Bond Fund International Bond Fund Medium Term CHF Erläuterung CAD AUD CHF CHF VERMÖGENSWERTE Wertpapierbestand inklusive Optionen (2, 7, 9) (gekaufte Optionen) zum Marktwert 127.136.242 Bankguthaben 3.196.6 Forderungen aus Wertpapierverkäufen Ausstehende Zeichnungsbeträge 1.732 Forderungen aus Swaps Forderungen aus Wertpapiererträgen 645.651 Zinsforderungen aus Bankguthaben 33 Nicht realisierter Gewinn aus (3) Devisentermingeschäften Nicht realisierter Gewinn aus (4) Termingeschäften Nicht realisierter Gewinn aus (1) Swapgeschäften Sonstige Vermögenswerte 365.68.49 2.684.475 27.15 4.385.128 38 197.273.895 1.371.733 19.176 1.286.145 15 17.95 99.56 559.549.95 4.749 1.61.258 5.57.794 SUMME DER VERMÖGENSWERTE 13.979.718 372.885.335 2.239.474 566.122.896 VERBINDLICHKEITEN Optionen (geschriebene Optionen) zum (2, 7) Marktwert Bankverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen 3.491.215 Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen 63.312 Verbindlichkeiten aus Swaps Nicht realisierter Verlust aus (3) Devisentermingeschäften Nicht realisierter Verlust aus (4) Termingeschäften Nicht realisierter Verlust aus (1) Swapgeschäften Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten 157.113 SUMME DER VERBINDLICHKEITEN 3.711.64 NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE 127.268.78 187.755 455.5 643.255 372.242.8 532.514 73.691 248.857 164.156 1.19.218 199.22.256 457.12 539.674 996.776 565.126.12
zum 31. Juli 215 Seite 19 Vermögensaufstellung (Fortsetzung) zum 31. Juli 215 Bond Fund CAD Bond Fund AUD Bond Fund International Bond Fund Medium Term CHF CAD AUD CHF CHF Nettovermögenswert pro Anteil Klasse A Klasse B Klasse H (CHF) A Klasse H (EUR) A Klasse H (USD) A Klasse H (CHF) B Klasse H (EUR) B Klasse H (USD) B Klasse H (EUR) I Klasse H (CHF) J Klasse H (EUR) J Klasse H (USD) J Klasse H (CHF) N Klasse H (CHF) P Klasse H (EUR) P Klasse H (SEK) P Klasse H (USD) P Klasse H (CHF) R Klasse H (EUR) R Klasse I Klasse J Klasse P 138,62 23,1 18,79 124,49 222,45 112,54 76,53 13,44 12,4 98,6 118,57 99,67 11,34 Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile Klasse A Klasse B Klasse H (CHF) A Klasse H (EUR) A Klasse H (USD) A Klasse H (CHF) B Klasse H (EUR) B Klasse H (USD) B Klasse H (EUR) I Klasse H (CHF) J Klasse H (EUR) J Klasse H (USD) J Klasse H (CHF) N Klasse H (CHF) P Klasse H (EUR) P Klasse H (SEK) P Klasse H (USD) P Klasse H (CHF) R Klasse H (EUR) R Klasse I Klasse J Klasse P 593.744 188.764 6.884 1.594.363 658.379 242.61 1.911.232 459.934 52.442 3.68.728 1.395.198 13.117 281.3
zum 31. Juli 215 Seite 2 Vermögensaufstellung (Fortsetzung) zum 31. Juli 215 Bond Fund Medium Term USD Bond Fund Medium Term EUR Bond Fund Global Corporate Bond Fund Global Convertible Erläuterung USD EUR USD USD VERMÖGENSWERTE Wertpapierbestand inklusive Optionen (2, 7, 9) (gekaufte Optionen) zum Marktwert 81.31.62 Bankguthaben 1.294.165 Forderungen aus Wertpapierverkäufen Ausstehende Zeichnungsbeträge Forderungen aus Swaps Forderungen aus Wertpapiererträgen 241.255 Zinsforderungen aus Bankguthaben Nicht realisierter Gewinn aus (3) Devisentermingeschäften Nicht realisierter Gewinn aus (4) Termingeschäften Nicht realisierter Gewinn aus (1) Swapgeschäften Sonstige Vermögenswerte 274.828.616 659.979 96.531 2.56.46 555.336.376 2.733.19 135.37 7.84.47 14 893.212 11.172 135.28.24 5.58.41 4.754 428.436 21 292.411 366.749 SUMME DER VERMÖGENSWERTE 82.836.482 277.641.532 566.283.237 141.88.616 VERBINDLICHKEITEN Optionen (geschriebene Optionen) zum (2, 7) Marktwert Bankverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen 896.476 Verbindlichkeiten aus Swaps Nicht realisierter Verlust aus (3) Devisentermingeschäften Nicht realisierter Verlust aus (4) Termingeschäften Nicht realisierter Verlust aus (1) Swapgeschäften Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten 71.873 SUMME DER VERBINDLICHKEITEN 968.349 NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE 81.868.133 442.877 335.712 778.589 276.862.943 11.171 641.266 92.984 1.645.421 564.637.816 242.49 143.879 385.928 141.422.688
zum 31. Juli 215 Seite 21 Vermögensaufstellung (Fortsetzung) zum 31. Juli 215 Bond Fund Medium Term USD Bond Fund Medium Term EUR Bond Fund Global Corporate Bond Fund Global Convertible USD EUR USD USD Nettovermögenswert pro Anteil Klasse A Klasse B Klasse H (CHF) A Klasse H (EUR) A Klasse H (USD) A Klasse H (CHF) B Klasse H (EUR) B Klasse H (USD) B Klasse H (EUR) I Klasse H (CHF) J Klasse H (EUR) J Klasse H (USD) J Klasse H (CHF) N Klasse H (CHF) P Klasse H (EUR) P Klasse H (SEK) P Klasse H (USD) P Klasse H (CHF) R Klasse H (EUR) R Klasse I Klasse J Klasse P 111,28 147,44 18,55 12,7 97,81 136,23 11,25 13,64 12,7 126,8 129,65 129,55 123,84 17,8 17,79 14,85 97,88 99,52 12,11 122,97 11,17 124,93 117,8 116,5 19,38 Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile Klasse A Klasse B Klasse H (CHF) A Klasse H (EUR) A Klasse H (USD) A Klasse H (CHF) B Klasse H (EUR) B Klasse H (USD) B Klasse H (EUR) I Klasse H (CHF) J Klasse H (EUR) J Klasse H (USD) J Klasse H (CHF) N Klasse H (CHF) P Klasse H (EUR) P Klasse H (SEK) P Klasse H (USD) P Klasse H (CHF) R Klasse H (EUR) R Klasse I Klasse J Klasse P 374.664 233.46 4.892 51.159 1.727.984 673.127 29.143 73.17 54.789 2.173.264 614.985 28.197 43.533 651.454 17.172 528.24 4.59 25 691.69 221.634 1.325 11.439 84.757 566 2.89
zum 31. Juli 215 Seite 22 Vermögensaufstellung (Fortsetzung) zum 31. Juli 215 Bond Fund Short Term Global High Yield Bond Fund CoCo Bond Fund Global Absolute Return Bond Fund Emerging Markets Absolute Return Erläuterung USD USD USD USD VERMÖGENSWERTE Wertpapierbestand inklusive Optionen (2, 7, 9) (gekaufte Optionen) zum Marktwert 249.31.514 Bankguthaben 18.764.796 Forderungen aus Wertpapierverkäufen 981.963 Ausstehende Zeichnungsbeträge 82.666 Forderungen aus Swaps Forderungen aus Wertpapiererträgen 5.78.281 Zinsforderungen aus Bankguthaben 486 Nicht realisierter Gewinn aus (3) Devisentermingeschäften Nicht realisierter Gewinn aus (4) Termingeschäften Nicht realisierter Gewinn aus (1) Swapgeschäften Sonstige Vermögenswerte 1 389.6.444 13.843.66 813.119 6.7.267 23 62.99 1.16.116 2.173.578.615 4.778.42 17.65.72 1.377.417 598.46 25.759.747 157 5.188.669 9.447.267 1.778.99 44.295.327 2.721.877 16.711 15.37 14.962 512.475 21 84.892 23.748 SUMME DER VERMÖGENSWERTE 274.29.77 412.125.134 2.276.158.3 47.892.5 VERBINDLICHKEITEN Optionen (geschriebene Optionen) zum (2, 7) Marktwert Bankverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen 296.189 Verbindlichkeiten aus Swaps Nicht realisierter Verlust aus (3) Devisentermingeschäften 7.946 Nicht realisierter Verlust aus (4) Termingeschäften Nicht realisierter Verlust aus (1) Swapgeschäften Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten 798.751 SUMME DER VERBINDLICHKEITEN 1.795.886 NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE 272.413.821 39.248 29.923 643.432 282.815 1.346.418 41.778.716 29.535.325 5.894.979 1.769.32 11.785.175 1.758.98 5.742.897 2.225.415.16 69.123 216.584 31.11 239.768 42.219 598.795 47.293.255
zum 31. Juli 215 Seite 23 Vermögensaufstellung (Fortsetzung) zum 31. Juli 215 Bond Fund Short Term Global High Yield Bond Fund CoCo Bond Fund Global Absolute Return Bond Fund Emerging Markets Absolute Return USD USD USD USD Nettovermögenswert pro Anteil Klasse A Klasse B Klasse H (CHF) A Klasse H (EUR) A Klasse H (USD) A Klasse H (CHF) B Klasse H (EUR) B Klasse H (USD) B Klasse H (EUR) I Klasse H (CHF) J Klasse H (EUR) J Klasse H (USD) J Klasse H (CHF) N Klasse H (CHF) P Klasse H (EUR) P Klasse H (SEK) P Klasse H (USD) P Klasse H (CHF) R Klasse H (EUR) R Klasse I Klasse J Klasse P 92,8 115,4 118,3 118,94 92,21 118,28 12,68 12,11 13,15 12,33 13,54 99,67 1,86 1,6 134,85 137,95 139,4 138,64 142,16 11,59 11,68 116,1 114,5 1.48,8 117,32 88,32 9,65 98,92 118,9 125,9 11,71 98,93 99,64 12,23 12,15 13,16 13, 99,2 1,89 11,66 12,19 11,86 11,72 11,77 98,48 Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile Klasse A Klasse B Klasse H (CHF) A Klasse H (EUR) A Klasse H (USD) A Klasse H (CHF) B Klasse H (EUR) B Klasse H (USD) B Klasse H (EUR) I Klasse H (CHF) J Klasse H (EUR) J Klasse H (USD) J Klasse H (CHF) N Klasse H (CHF) P Klasse H (EUR) P Klasse H (SEK) P Klasse H (USD) P Klasse H (CHF) R Klasse H (EUR) R Klasse I Klasse J Klasse P 88.32 1.6.277 193.897 144.23 2.515 129.645 84.38 47.57 535.44 23.141 3.532 11 126.325 48.949 329.198 115.734 135.855 257.916 738.354 62.36 47.954 661.289 195.697 19.785 318.72 13.184.538 1.598.742 12.519 3.341.597 85.224 79.296 5.693 2.5 642.957 1.94.445 191.799 59.657 6.658 277.118 31.672 95.433 41.651 3.1 91 5
zum 31. Juli 215 Seite 24 Vermögensaufstellung (Fortsetzung) zum 31. Juli 215 Bond Fund Secured High Yield Bond Fund Global Credit Opportunities Konsolidiert Erläuterung USD USD CHF VERMÖGENSWERTE Wertpapierbestand inklusive Optionen (2, 7, 9) (gekaufte Optionen) zum Marktwert 71.5.35 Bankguthaben 3.1.38 Forderungen aus Wertpapierverkäufen Ausstehende Zeichnungsbeträge 51.643 Forderungen aus Swaps Forderungen aus Wertpapiererträgen 1.43.767 Zinsforderungen aus Bankguthaben 3 Nicht realisierter Gewinn aus (3) Devisentermingeschäften Nicht realisierter Gewinn aus (4) Termingeschäften Nicht realisierter Gewinn aus (1) Swapgeschäften Sonstige Vermögenswerte SUMME DER VERMÖGENSWERTE 75.695.756 VERBINDLICHKEITEN Optionen (geschriebene Optionen) zum (2, 7) Marktwert Bankverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen 176.74 Verbindlichkeiten aus Swaps Nicht realisierter Verlust aus (3) Devisentermingeschäften 32.645 Nicht realisierter Verlust aus (4) Termingeschäften Nicht realisierter Verlust aus (1) Swapgeschäften Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten 273.13 SUMME DER VERBINDLICHKEITEN 752.515 NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE 74.943.241 189.159.56 5.568.115 2.797.185 98 1.673.376 199.197.83 52.813 6.68 18.63 142.26 2.87 385.1 198.812.73 6.173.799.942 13.586.926 18.985.19 3.11.834 589.56 7.25.127 1.234 7.893.837 97.236 9.31.541 3.224.842 6.39.697.269 5.758 29.14.836 8.526.712 7.333.343 28.759 964.551 11.693.847 618.42 6.827.925 65.185.133 6.325.512.136
zum 31. Juli 215 Seite 25 Vermögensaufstellung (Fortsetzung) zum 31. Juli 215 Bond Fund Secured High Yield Bond Fund Global Credit Opportunities USD USD Nettovermögenswert pro Anteil Klasse A Klasse B Klasse H (CHF) A Klasse H (EUR) A Klasse H (USD) A Klasse H (CHF) B Klasse H (EUR) B Klasse H (USD) B Klasse H (EUR) I Klasse H (CHF) J Klasse H (EUR) J Klasse H (USD) J Klasse H (CHF) N Klasse H (CHF) P Klasse H (EUR) P Klasse H (SEK) P Klasse H (USD) P Klasse H (CHF) R Klasse H (EUR) R Klasse I Klasse J Klasse P Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile Klasse A Klasse B Klasse H (CHF) A Klasse H (EUR) A Klasse H (USD) A Klasse H (CHF) B Klasse H (EUR) B Klasse H (USD) B Klasse H (EUR) I Klasse H (CHF) J Klasse H (EUR) J Klasse H (USD) J Klasse H (CHF) N Klasse H (CHF) P Klasse H (EUR) P Klasse H (SEK) P Klasse H (USD) P Klasse H (CHF) R Klasse H (EUR) R Klasse I Klasse J Klasse P 97,63 98,5 98,8 99,93 1,67 11,9 1,76 11,53 11,92 99,54 6.62 31.198 9.557 71.127 7.972 9.962 42.865 66.678 34.886 17 1,11 1,79 1.618.965 271.1
zum 31. Juli 215 Seite 26 Ertrags und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens vom 1. Februar 215 bis zum 31. Juli 215 Bond Fund EUR Bond Fund USD Bond Fund CHF Bond Fund GBP Erläuterung EUR USD CHF GBP NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE 378.769.381 ERTRÄGE Dividenden aus Wertpapierbestand, netto Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen 4.361.724 Zinserträge aus Bankguthaben Zinsen aus Swaps Sonstige Erträge GESAMTERTRÄGE 4.361.724 AUFWENDUNGEN Transaktionskosten 1.338 Pauschale Verwaltungskommission (5) 1.384.192 Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement") (6) 75.916 Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten 79 Zinsaufwendungen aus Swaps Sonstige Aufwendungen GESAMTAUFWENDUNGEN 1.462.236 SUMME DER NETTOERTRÄGE 2.899.488 Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren 535.843 Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Swaps Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Optionen Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Termingeschäften Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisengeschäften (169) NETTOGEWINN (VERLUST) AUS ANLAGEN 3.435.162 Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren (12.483.85) aus Swaps aus Termingeschäften aus Devisentermingeschäften aus Optionen NETTOERHÖHUNG/ NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS (9.48.688) 159.834.923 1.933.395 562 1.933.957 369 52.682 26.34 547.355 1.386.62 (69.742) 1.259 1.318.119 (5.427.331) (4.19.212) 475.378.765 3.668.894 1.52 3.669.946 1.663 1.648.62 14.762 11.493 1.766.538 1.93.48 827.87 9.771 2.74.266 (7.356.813) (4.616.547) 86.33.635 1.186.698 87 1.186.785 328 266.452 13.669 28.449 96.336 793.59 713 1.7.558 (5.887.384) (4.186.826) Zeichnung von Anteilen (2) 1.498.791 Rücknahme von Anteilen (2) (41.161.511) Ausschüttungen (3.67.61) Bewertungsdifferenz (2) NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER BERICHTSPERIODE 335.99.363 18.898.366 (17.127.34) (1.212.174) 156.284.563 15.159.715 (49.12.322) (2.786.851) 434.14.76 12.269.387 (21.262.48) (758.689) 72.95.459
zum 31. Juli 215 Seite 27 Ertrags und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens vom 1. Februar 215 bis zum 31. Juli 215 (Fortsetzung) Bond Fund CAD Bond Fund AUD Bond Fund International Bond Fund Medium Term CHF Erläuterung CAD AUD CHF CHF NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE 126.747.682 ERTRÄGE Dividenden aus Wertpapierbestand, netto Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen 1.66.733 Zinserträge aus Bankguthaben 1.898 Zinsen aus Swaps Sonstige Erträge GESAMTERTRÄGE 1.662.631 AUFWENDUNGEN Transaktionskosten 1.491 Pauschale Verwaltungskommission (5) 524.319 Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement") (6) 3.72 Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten Zinsaufwendungen aus Swaps Sonstige Aufwendungen GESAMTAUFWENDUNGEN 556.512 SUMME DER NETTOERTRÄGE 1.16.119 Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren 163.82 Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Swaps Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Optionen Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Termingeschäften Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisengeschäften 873 NETTOGEWINN (VERLUST) AUS ANLAGEN 1.27.74 Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren (3.362.68) aus Swaps aus Termingeschäften aus Devisentermingeschäften aus Optionen NETTOERHÖHUNG/ NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS (2.91.994) 49.7.276 7.732.647 15.86 7.747.733 1.65 1.589.331 9.819 1.681.755 6.65.978 1.715.135 3.47 7.784.16 (11.174.57) (3.389.897) 22.739.229 2.426.124 749 2.426.873 2.59 978.629 54.624 2.928 53 1.38.743 1.388.13 (7.96.89) (945.364) (191.81) (6.844.44) 6.446.463 299.241 (98.7) 682.343.482 5.927.934 54 5.928.474 3.382 1.478.513 149.86 8.629 1.64.33 4.288.144 (5.953.655) 13.85 (1.651.661) (2.353.753) (4.5.414) Zeichnung von Anteilen (2) 17.61.849 Rücknahme von Anteilen (2) (13.457.242) Ausschüttungen (1.532.217) Bewertungsdifferenz (2) NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER BERICHTSPERIODE 127.268.78 41.574.52 (67.786.649) (7.162.72) 372.242.8 3.934.98 (23.357.132) (1.998.49) 199.22.256 21.33.552 (128.539.855) (5.75.645) 565.126.12
zum 31. Juli 215 Seite 28 Ertrags und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens vom 1. Februar 215 bis zum 31. Juli 215 (Fortsetzung) Bond Fund Medium Term USD Bond Fund Medium Term EUR Bond Fund Global Corporate Bond Fund Global Convertible Erläuterung USD EUR USD USD NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE 85.465.631 ERTRÄGE Dividenden aus Wertpapierbestand, netto Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen 525.728 Zinserträge aus Bankguthaben Zinsen aus Swaps Sonstige Erträge GESAMTERTRÄGE 525.728 AUFWENDUNGEN Transaktionskosten 49 Pauschale Verwaltungskommission (5) 166.66 Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement") (6) 2.537 Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten Zinsaufwendungen aus Swaps Sonstige Aufwendungen GESAMTAUFWENDUNGEN 187.633 SUMME DER NETTOERTRÄGE 338.95 Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren 86.469 Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Swaps Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Optionen Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Termingeschäften Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisengeschäften 1.929 NETTOGEWINN (VERLUST) AUS ANLAGEN 426.493 Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren (521.453) aus Swaps aus Termingeschäften aus Devisentermingeschäften aus Optionen NETTOERHÖHUNG/ NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS (94.96) 336.293.64 3.77.8 3.77.8 1.469 1.186.13 69.729 842 1.258.143 1.819.657 (1.184.786) (14) 634.857 (1.61.143) (975.286) 587.154.968 3.59 1.932.562 2.158 1.937.779 11.179 2.47.77 114.454 2.623 2.536.26 8.41.753 (4.311.562) 3.197.147 42.689 (2.849.343) (13.159.316) (17.251.179) (1.21.164) (266.628) (31.698.287) 147.8.558 32.994 434.988 242 738.224 3.588 856.593 76.982 7.93 944.256 (26.32) 2.964.997 637.886 (799.599) (6.161.36) (3.564.18) (1.1.38) 2.257.268 (693.864) (3.11.12) Zeichnung von Anteilen (2) 7.74.834 Rücknahme von Anteilen (2) (1.289.55) Ausschüttungen (287.867) Bewertungsdifferenz (2) NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER BERICHTSPERIODE 81.868.133 23.382.975 (79.389.242) (2.449.144) 276.862.943 11.28.846 (92.27.711) 564.637.816 14.5.194 (17.75.52) 141.422.688
zum 31. Juli 215 Seite 29 Ertrags und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens vom 1. Februar 215 bis zum 31. Juli 215 (Fortsetzung) Bond Fund Short Term Global High Yield Bond Fund CoCo Bond Fund Global Absolute Return Bond Fund Emerging Markets Absolute Return Erläuterung USD USD USD USD NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE 311.717.659 ERTRÄGE Dividenden aus Wertpapierbestand, netto 718 Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen 8.964.437 Zinserträge aus Bankguthaben 6.412 Zinsen aus Swaps Sonstige Erträge GESAMTERTRÄGE 8.971.567 AUFWENDUNGEN Transaktionskosten 2.694 Pauschale Verwaltungskommission (5) 1.563.118 Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement") (6) 51.4 Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten 29.982 Zinsaufwendungen aus Swaps Sonstige Aufwendungen GESAMTAUFWENDUNGEN 1.646.798 SUMME DER NETTOERTRÄGE 7.324.769 Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren (15.715.524) Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Swaps Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Optionen Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften (4.612.454) Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Termingeschäften Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisengeschäften (9.991.649) NETTOGEWINN (VERLUST) AUS ANLAGEN (22.994.858) Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren 11.317.265 aus Swaps aus Termingeschäften aus Devisentermingeschäften 2.665.62 aus Optionen NETTOERHÖHUNG/ NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS (9.12.531) 527.625.454 132.689 1.687.225 364 4.41.381 15.221.659 5.379 2.158.739 44.761 6. 139.721 2.354.6 12.867.59 (14.657.717) (12.21.969) (467.97) (2.47.314) (16.939.911) 8.467.926 6.595 1.27.32 3.616.981 97.677 (3.489.7) 2.296.631.822 23.637 45.895.98 4.898 2.766.743 48.69.376 197.951 1.457.657 52.184 29.364 11.25.156 37.485.22 (24.783.35) (2.339.64) (98.76.739) 3.371.364 (35.447.799) (12.474.593) (1.252.391) 1.21.493 (2.227.44) 41.194.18 586.63 (89.963.814) 11.433.114 694 979.373 519 78.725 1.59.311 6.431 242.544 9.127 1.39 259.411 799.9 (1.315.31) 273.452 (46.792) (411.462) (63.4) (2.544.29) (3.847.281) 86.272 (18.163) 691.657 1.35.473 9.768 (1.115.274) Zeichnung von Anteilen (2) 13.391.41 Rücknahme von Anteilen (2) (43.54.16) Ausschüttungen (628.71) Bewertungsdifferenz (2) NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER BERICHTSPERIODE 272.413.821 143.249.99 (256.239.872) (366.265) 41.778.716 267.131.42 (198.39.141) (49.993.83) 2.225.415.16 9.13.43 (62.155.15) 47.293.255
zum 31. Juli 215 Seite 3 Ertrags und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens vom 1. Februar 215 bis zum 31. Juli 215 (Fortsetzung) Erläuterung Bond Fund Secured High Yield USD NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE 88.3.81 ERTRÄGE Dividenden aus Wertpapierbestand, netto 547 Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen 2.294.48 Zinserträge aus Bankguthaben 57 Zinsen aus Swaps Sonstige Erträge GESAMTERTRÄGE 2.295.12 AUFWENDUNGEN Transaktionskosten 3.588 Pauschale Verwaltungskommission (5) 31.333 Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement") (6) 8.128 Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten 1.946 Zinsaufwendungen aus Swaps Sonstige Aufwendungen GESAMTAUFWENDUNGEN 323.995 SUMME DER NETTOERTRÄGE 1.971.17 Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren (1.126.265) Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Swaps Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Optionen Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften (3.86.882) Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Termingeschäften Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisengeschäften 88.415 NETTOGEWINN (VERLUST) AUS ANLAGEN (2.927.715) Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren 37.12 aus Swaps aus Termingeschäften aus Devisentermingeschäften 81.996 aus Optionen NETTOERHÖHUNG/ NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS (1.755.599) Zeichnung von Anteilen (2) 9.338.145 Rücknahme von Anteilen (2) (2.677.194) Ausschüttungen (262.912) Bewertungsdifferenz (2) NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER BERICHTSPERIODE 74.943.241 Bond Fund Global Credit Opportunities USD 199.646.25 4.24 5.614.9 22.868 5.642.8 18.917 752.254 1.392 2.344 126.687 91.594 4.731.414 (3.84.517) 93.693 (247.958) (7.874.719) 75.2 856.68 (4.775.279) (3.739.99) (349.62) 875.27 183.468 (7.86.52) 6.972.532 198.812.73 Konsolidiert CHF 6.769.424.293 45.35 113.215.775 5.58 2.734.78 4.23.77 12.682.192 253.65 27.424.8 1.418.695 12.37 256.45 53 29.455.28 91.226.984 (69.99.587) 352.863 (1.918.85) (121.43.56) 3.318.912 (73.73.587) (172.117.78) (53.948.681) 1.48.488 (1.633.371) 5.751.647 175.989 (175.723.78) 74.762.943 (1.17.843.222) (74.373.463) 29.265.293 6.325.512.136
zum 31. Juli 215 Seite 31 Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile für die am 31. Juli 215 endende Geschäftsperiode Bond Fund EUR Bond Fund USD Bond Fund CHF Klasse A Geschäftsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Klasse B Geschäftsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Klasse H (CHF) A Geschäftsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Klasse H Geschäftsperiode (EUR) A Anzahl der ausgegebenen Anteile Klasse H Geschäftsperiode (USD) A Anzahl der ausgegebenen Anteile Klasse H Geschäftsperiode (CHF) B Anzahl der ausgegebenen Anteile Klasse H (EUR) B Geschäftsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Klasse H Geschäftsperiode (USD) B Anzahl der ausgegebenen Anteile Klasse H Geschäftsperiode (EUR) I Anzahl der ausgegebenen Anteile Klasse H (CHF) J Klasse H (EUR) J Geschäftsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Geschäftsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile 2.917.865 16.831 (267.154) 2.667.542 1.1.683 8.432 (155.846) 953.269 499.665 4.615 (46.897) 457.383 22.286 823 (28.824) 192.285 2.598.93 14.596 (262.34) 2.35.655 892.753 1.485 (118.484) 784.754
zum 31. Juli 215 Seite 32 Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile für die am 31. Juli 215 endende Geschäftsperiode (Fortsetzung) Bond Fund EUR Bond Fund USD Bond Fund CHF Klasse H (USD) J Geschäftsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Klasse H Geschäftsperiode (CHF) N Anzahl der ausgegebenen Anteile Klasse H Geschäftsperiode (CHF) P Anzahl der ausgegebenen Anteile Klasse H (EUR) P Klasse H (SEK) P Geschäftsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Geschäftsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Klasse H Geschäftsperiode (USD) P Anzahl der ausgegebenen Anteile Klasse H Geschäftsperiode (CHF) R Anzahl der ausgegebenen Anteile Klasse H Geschäftsperiode (EUR) R Anzahl der ausgegebenen Anteile Klasse I Geschäftsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Klasse J Geschäftsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Klasse P Geschäftsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile 13.79 425 (411) 13.723 5.384 7.122 (5.899) 6.67 445.729 66.498 (5.54) 462.173 63.155 115.394 (2.691) 157.858 491.812 45.739 (39.34) 498.211 72.59 2.43 (9.271) 64.831 512.813 113.316 (29.643) 596.486
zum 31. Juli 215 Seite 33 Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile für die am 31. Juli 215 endende Geschäftsperiode (Fortsetzung) Bond Fund GBP Bond Fund CAD Bond Fund AUD Klasse A Geschäftsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Klasse B Geschäftsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Klasse H (CHF) A Geschäftsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Klasse H Geschäftsperiode (EUR) A Anzahl der ausgegebenen Anteile Klasse H Geschäftsperiode (USD) A Anzahl der ausgegebenen Anteile Klasse H Geschäftsperiode (CHF) B Anzahl der ausgegebenen Anteile Klasse H (EUR) B Geschäftsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Klasse H Geschäftsperiode (USD) B Anzahl der ausgegebenen Anteile Klasse H Geschäftsperiode (EUR) I Anzahl der ausgegebenen Anteile Klasse H (CHF) J Klasse H (EUR) J Geschäftsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Geschäftsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile 445.854 8.836 (38.757) 415.933 234.135 6.364 (112.297) 128.22 53.479 1.649 (37.384) 593.744 215.469 11.49 (37.754) 188.764 1.763.926 141.18 (31.743) 1.594.363 747.674 27.572 (116.867) 658.379