Finanz-Planung So planen Sie GuV, Bilanz und Liquidität
Herzlich Willkommen Ihr Präsentator Andreas Lange Geschäftsleitung/ Vertriebsleitung IDL GmbH Mitte Für Sie im Chat Stefanie Richter Vertriebsinnendienst IDL GmbH Mitte 2
Organisation des Webinars Sie hören uns. Wir können Sie nicht hören. Fragen können Sie jederzeit über die Chat-Funktion von GoToMeeting an Frau Richter (Organisator) senden. 3
Das erwartet Sie heute 30 Minuten kompakte Information Live-Präsentation und Chat Ideen, Lösungen, Impulse Agenda Kurzvorstellung IDL Notwendigkeit und Anforderungen der Finanzwirtschaftlichen Planung Durchgängige Datenbasis Wissen der Planungsbeteiligte Steuerung und Überwachung des Planungsprozesses Herausforderung Komplexität Live-Präsentation IDL.FORECAST Komplexität beherrschen mit Regeln Liquidität jederzeit im Überblick Bilanzplanung Lösungsmöglichkeiten und weiterführende Themen 4
Die IDL-Unternehmensgruppe Planung, Konsolidierung, Reporting & Business Intelligence Spezialist für integrierte Unternehmenssteuerung Führender CPM- und BI-Anbieter Seit 25 Jahren erfolgreich am Markt 130 Mitarbeiter 850 Konzerne und Projekte 15 Mio. Umsatz in 2015 Gesellschaften in Deutschland, Österreich, Schweiz und Frankreich Betriebswirtschaftliches und technisches Know-how Finanzwirtschaftliche und BI-Standardsoftware Eigenes College für Aus- und Weiterbildung 5
Ein Zugang für die gesamtheitliche Unternehmenssteuerung IDL Portal IDL.KONSIS.FORECAST IDL.EBILANZ Mobile Apps IDL.DESIGNER Microsoft Word mit IDL.OFFICELINK Microsoft Excel mit IDL.OFFICELINK 6
IDL CPM Suite: vollständig, fachlich, flexibel, integriert CPM- und BI-Lösungen aus einer Hand IDL.KONSIS Legale und Management Konsolidierung IDL.CONSOLIDATION.MONITOR Universal Plattform App für Konsolidierungsprozesse IDL.FORECAST Finanzplanung IDL.DESIGNER incl. IDL.OFFICELINK BI- und Reporting-Lösungen mit Office-Integration IDL.COCKPIT incl. C8 Server Detailplanung, Analyse, Mobile-App IDL.PUBLISHER Geschäftsberichte IDL.EBILANZ Erstellen und Übermitteln der E-Bilanz IDL.FINREP Erstellen von Meldedaten nach Banken-Taxonomie IDL.XLSLINK Datentransfer über Excel IDL.IMPORTER Datenintegration und OLAP-Modellierung IDL.DATALINK SAP-Datenintegration MS SQL Server Relationale und OLAP-Datenbank incl. Datatools IBM Cognos TM1 OLAP-Datenbank 7
EBS-zertifizierte Planungslösung für Modern Budgeting Auszeichnung für fachliche Stärke und Anwenderfreundlichkeit In besonders exzellenter Weise Geeignet zur Abbildung von Modern Budgeting-Konzepten Integriertes betriebswirtschaftliches Modell Individuell anpassbare Planungs- Bausteine und Workflow Alternativ einsetzbares Excel-Frontend Praktische Web-Applikation Zentrale Datenhaltung Einfache Administration und Weiterentwicklung 8
Planung: Notwendigkeit & Anforderung Integrierte Unternehmensplanung Durchgängigkeit & Komplexität Synchronisierung diverser Teilpläne zu einer GuV-, Bilanz- und Cash-flow-Planung Ermittlung, Berücksichtigung und Umsetzung beeinflussender Faktoren Periodengenaue Wirkungszuweisung Harmonisierung interne / externe Sichtweise Unterschiedliche Quell- und Zielsysteme (Datenharmonisierung) und damit Offenheit hinsichtlich Einbeziehung vorhandener Planungslösungen Optimale Integration in die technologische Infrastruktur (Client-Server, Web und Mobile Architekturen) Standardplanungsfunktionalitäten Dynamik Komfortfunktionen wie verteilen / splashen, kopieren, erfassen Effizienzfunktionen (Monitoring, Workflow, Freigaben) Kontrollfunktionen (Plausibilitäten, Kapazitäten) Berichts- und Präsentationsfunktionen (Plan / Ist) Unterschiedliche Planungsmethoden und -beteiligte Unterschiedliche Planungstiefen (Ein- bzw. Mehrjahresplanung, Forecasting etc.) Top-Down und / oder Button Up Versionierung Zentrale bzw. dezentrale Planungsbeteiligte Mehrere Planungsbeteiligte in unterschiedlichen Rollen 9
Finanzwirtschaftliche Planung: Externe Gründe Mittelverwendung Anlagevermögen Umlaufvermögen.. Mittelherkunft Eigenkapital Fremdkapital.. Kapitalmärkte Haben Renditeanforderungen Es gibt eine Vielzahl von Finanzprodukten und Kapitalgeber, die Unternehmen nutzen können für ihre Finanzierung, die Sicherung ihres laufenden Geschäfts, zur Deckung des Kapitalbedarfs oder für die Anlage des vorhandenen Kapitals. Banken Analyse Risikobewertung Rating Entscheidung welcher Zins Zinsen niedrig niedrig Risiko hoch hoch Transparenz niedrig Zinsen hoch
Finanzwirtschaftliche Planung: Gesamtzusammenhang Durchführung der Budgetierung Ermittlung der Kostenplanung und des Finanzbedarfs Überführung in die GuV Ableitung der Planbilanz Erstellung der Kapitalflussrechnung Analyse der Ergebnisse und Ableitung erforderlicher Maßnahmen Vertriebsbudget Produktionsbudget Interdependenzen Direkter Zusammenhang Kapitalbedarfsplanung Gesamtfinanzbudget/Finanzplan Beschaffungsbudget Planbilanz & Plan-GuV Liquiditätsplanung, Zahlungsmittel 11
Finanzwirtschaftliche Planung: Abbildung in der GuV & Bilanz Erfolgsplanung Umsatzplanung Planung der Gesamtleistung Bilanzplanung Planung des neutralen Ergebnisses Planung des Betriebs- Ergebnisses Planung der umsatzbedingten Bilanzbewegungen Planung der umsatzunabhängigen Bilanzveränderungen Plangewinn Planbilanz Plankapitalflussrechnung Kapitalbindungsplanung & Kapitalbedarfsplanung 12
Fachabteilungsplanung - Finanzplanung - Konzernplanung 13
Finanzwirtschaftliche Planung: IDL.FORECAST (live) Möglichkeiten der Erfolgsplanung Möglichkeit zur Arbeit mit Szenarien Dezidierte Möglichkeiten der Bilanzplanung durch implementiertes betriebswirtschaftliches Regelwerk Ablaufsteuerung durch Planungsmonitor Finanzplanung / Cash-Flow-Planung im engeren Sinn Abbildung der IC-Planung Besonderheiten IDL.FORECAST / IDL.KONSIS Erstellung eines Plankonzernabschlusses Gemeinschaftliche Nutzung bereits hinterlegten Berichte, z. B. aus der Konsolidierung für Planung Erfüllung der Reporterforderungen von Banken Berücksichtigung multipler Rechnungslegungsvorschriften 14
Was Sie noch interessieren könnte: Webinare IDL-Lösungen online kennen lernen. Unsere Experten geben Ihnen einen fachlichen Überblick, zeigen Software live und beantworten Ihre Fragen im Chat. Aktueller Termin: 12.05.2016 10.00 Uhr Praxisbericht: CONTI zeigt wie`s geht! Ausführliche Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage: http://www.idl.eu/termine/webinare/praxisbericht-conti/ 15
Was Sie noch interessieren könnte: IDL-Frühjahrsmeetings Treffpunkt für unsere Kunden. Neues, Spannendes, Interessantes rund um den Einsatz von IDL. ALLES DR!N Unter diesem Motto stehen die diesjährigen Frühjahrsmeetings, randvoll mit hilfreichem Fachwissen und wertvollem Know-how für Ihre tägliche Arbeit. Erfahren Sie, was die IDL- Produktsuite im neuesten Release für Sie bereithält. Nehmen Sie wertvolles Praxis-Wissen und hilfreiche Tipps und Tricks für den Einsatz der IDL-Produkte mit in Ihre tägliche Arbeit. Hören Sie Experten zu Fachthemen und nutzen Sie die Gelegenheit für den persönlichen Austausch. Aktuelle Termine: 10.05.2016, Wien (A) 11.05.2016, Ansfelden (A) 24.05.2016, Münsingen (CH) Ausführliche Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage unter: http://www.idl.eu/termine/kunden-events/idl-fruehjahrsmeetings 16
Was Sie noch interessieren könnte: Business Brunch Fachexperten aus unserem Hause und namhafte Kunden zeigen, wie sie ihre Anforderungen an Konsolidierung, Planung, Reporting und Business Intelligence umgesetzt haben und welche Vorteile ihnen moderne Lösungen von IDL bieten. Aktueller Termin: Business Brunch mit der Zentis GmbH & Co. KG 10. Juni 2016, Düsseldorf Ausführliche Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage: http://www.idl.eu/termine/praxis-events/business-brunch 17
Was Sie noch interessieren könnte: IDL-Anwendertreffen Fast schon ein Muss für IDL-Anwender und jedes Jahr in einer anderen Stadt. Das große Anwendertreffen mit Kompaktseminaren, Keynotes, Fachvorträgen, Power Sessions und einem spannenden Rahmenprogramm. Aktueller Termin: 07. 09. November 2016, Hamburg Ausführliche Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage: https://www.idl.eu/termine/kunden-events/idl-anwendertreffen 18
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Die Folien des WEBINARS erhalten Sie im Nachgang. Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Andreas Lange Geschäftsleitung / Vertriebsleitung Tel: 0151.55013-572 andreas.lange@idl.eu Stefanie Richter Vertriebsinnendienst Tel: 030.330063782 stefanie.richter@idl.eu IDL GmbH Mitte Tannenwaldstr. 14 61389 Schmitten www.idl.eu 19