Santander ANLAGEFONDS LUXEMBURGISCHEN RECHTS HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2013 FONDSVERWALTUNG: OPPENHEIM ASSET MANAGEMENT SERVICES S.À R.L. FONDSVERTRIEB: SANTANDER CONSUMER BANK AG
Santander HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2013 Konsolidierte Aufstellungen 3 Das Wichtigste in Kürze, Auf einen Blick, Zusammensetzung des Wertpapierbestandes, Vermögensaufstellung u.a. Santander Rent Extra 4 Santander Asiatische Aktien 7 Erläuterungen zum Halbjahresbericht 12 Ihre Partner 13 1
Der Vertrieb von Anteilen des Fonds ist in der Bundesrepublik Deutschland gemäß Paragraph 132 InvG der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Frankfurt, angezeigt worden. Der vorliegende Halbjahresbericht ist kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Anteilen. Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Fonds können daraus nicht abgeleitet werden. Der Erwerb von Anteilen erfolgt auf der Grundlage des aktuell gültigen Verkaufsprospektes und Verwaltungsreglements, ergänzt durch den jeweils letzten geprüften Jahresbericht. Wenn der Stichtag des Jahresberichtes mehr als acht Monate zurückliegt, ist Anteilerwerbern zusätzlich ein Halbjahresbericht auszuhändigen. Verkaufsprospekte sind bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank sowie den in diesem Bericht genannten Zahl- und Vertriebsstellen kostenlos erhältlich. Eine Aufstellung der Wertpapierbestandsveränderungen im Berichtszeitraum steht am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie den Zahl- und Vertriebsstellen kostenlos zur Verfügung.
Santander / Halbjahresbericht zum 31. März 2013 KONSOLIDIERTE ZUSAMMENSETZUNG DES FONDSVERMÖGENS ZUM 31.03.2013 EUR in % Summe Wertpapiervermögen 29.342.072,25 96,95 Bankguthaben 491.449,61 1,62 Zinsansprüche 445.912,66 1,47 Bankzinsen 74,36 0,00 Dividendenansprüche 25.301,92 0,08 Verwaltungsvergütung -31.766,67-0,10 Depotbankvergütung -1.178,47 0,00 Taxe d'abonnement -7.541,72-0,02 Verbindlichkeiten aus Devisentermingeschäften -754,73 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten -775,26 0,00 Fondsvermögen 30.262.793,95 100,00 3
Santander Rent Extra / Halbjahresbericht zum 31. März 2013 DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE Anlagepolitik Europäische Renten WKN 989.856 ISIN-Code LU0098099962 Fondswährung EUR Auflegungsdatum 01.07.1999 Geschäftsjahr 01.10. - 30.09. Berichtsperiode 01.10.2012-31.03.2013 erster Ausgabepreis pro Anteil 50,00 EUR (inkl. 0,00 % Ausgabeaufschlag) erster Rücknahmepreis pro Anteil 50,00 EUR Ausgabeaufschlag bis zu 3,00 % Verwaltungsvergütung p.a. bis zu 2,00 % Depotbankvergütung p.a. bis zu 0,15 % Ausschüttung keine, da thesaurierend AUF EINEN BLICK 31.03.2013 Fondsvermögen (Mio. EUR) 19,99 Anteile im Umlauf (Stück) 215.753 Rücknahmepreis (EUR pro Anteil) 92,67 Ausgabepreis (EUR pro Anteil) 95,45 ENTWICKLUNG DES INVENTARWERTES (IN EUR) Höchster Inventarwert pro Anteil während der Berichtsperiode (02.01.2013) 93,35 Niedrigster Inventarwert pro Anteil während der Berichtsperiode (31.01.2013) 91,01 Wertentwicklung in der Berichtsperiode *) 1,16 % Wertentwicklung seit Auflegung *) 85,34 % Wertentwicklung im 3-Jahresvergleich ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES NACH LÄNDERN % d. Fondsvermögens Polen 24,86 Tschechien 17,18 Türkei 10,19 Niederlande 7,53 Deutschland 6,94 Schweden 5,95 Slowakei 5,20 Norwegen 4,65 Finnland 4,37 Großbritannien 3,74 Österreich 2,99 Italien 1,22 Litauen 1,06 95,88 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES NACH DEVISEN % d. Fondsvermögens EUR 35,59 PLN 21,80 CZK 17,18 SEK 5,95 TRY 5,75 GBP 4,96 NOK 4,65 95,88 15% 10% 5% 0% -5% -10% 7,67% 6,82% 1,16% -3,17% 01.10.09-30.09.10 01.10.10-30.09.11 01.10.11-30.09.12 01.10.12-31.03.13 Wertentwicklung*) der Berichtsperioden in % ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES NACH WIRTSCHAFTLICHEN SEKTOREN % d. Fondsvermögens Öffentl. rechtliche Körperschaften 92,64 Banken und Kreditinstitute 3,24 95,88 *) berechnet gemäß BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.v. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. 4
Santander Rent Extra / Halbjahresbericht zum 31. März 2013 VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2013 Zins- Kurs in Tageswert % *) des Währung Nennwert Bezeichnung der Wertpapiere satz Währung (EUR) Fondsver- % 31.03.2013 mögens Wertpapiere, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Renten CZK 15.000.000 Tschechien 03-13 S. 40 3,700 100,7300 585.707,68 2,93 CZK 10.000.000 Tschechien 03-18 S. 41 4,600 117,6900 456.215,87 2,28 CZK 11.000.000 Tschechien 05-15 S. 44 3,800 106,9200 455.913,51 2,28 CZK 11.000.000 Tschechien 05-20 S. 46 3,750 114,5500 488.448,30 2,44 CZK 14.000.000 Tschechien 07-17 S. 51 4,000 111,7400 606.411,64 3,03 CZK 16.000.000 Tschechien 09-24 5,700 135,8000 842.268,54 4,21 EUR 600.000 BRD 10-42 3,250 123,4000 740.400,00 3,70 EUR 600.000 Commerzbank AG 06-16 (City of Moscow) 5,064 107,9800 647.880,00 3,24 EUR 500.000 Finnland 10-16 1,750 104,6980 523.490,00 2,62 EUR 300.000 Finnland 11-21 3,500 116,7300 350.190,00 1,75 EUR 200.000 Litauen 05-16 3,750 106,0350 212.070,00 1,06 EUR 300.000 Niederlande 05-37 4,000 129,2592 387.777,60 1,94 EUR 1.000.000 Niederlande 06-16 4,000 111,8200 1.118.200,00 5,59 EUR 500.000 Österreich 08-19 4,350 119,7020 598.510,00 2,99 EUR 500.000 Polen 10-25 EMTN 5,250 121,8430 609.215,00 3,05 EUR 863.044 Slowakei 04-19 S. 204 5,300 120,5400 1.040.313,14 5,20 EUR 800.000 Türkei 05-17 5,500 110,9500 887.600,00 4,44 GBP 300.000 Großbritannien 00-32 4,250 123,0300 436.379,91 2,18 GBP 200.000 Großbritannien 01-25 5,000 131,5850 311.149,31 1,56 GBP 200.000 Italien 98-28 EMTN 6,000 102,8984 243.316,23 1,22 NOK 4.500.000 Norwegen 08-19 4,500 116,4284 702.429,06 3,51 NOK 1.500.000 Norwegen 10-21 3,750 113,3600 227.972,32 1,14 PLN 4.500.000 Polen 01-22 WS 0922 5,750 115,1659 1.239.288,16 6,20 PLN 6.000.000 Polen 02-13 DS 1013 5,000 101,0700 1.450.138,11 7,25 PLN 3.500.000 Polen 09-15 PS 0415 5,500 104,5900 875.374,90 4,38 PLN 3.000.000 Polen 09-20 DS 1020 5,250 110,7100 794.225,79 3,97 SEK 3.000.000 Schweden 04-15 4,500 108,0330 391.131,00 1,96 SEK 2.500.000 Schweden 07-19 4,250 116,0000 349.979,43 1,75 SEK 3.500.000 Schweden 97-14 Nr. 1041 6,750 106,2874 448.946,32 2,25 TRY 1.800.000 Türkei 08-13 16,000 104,2500 806.472,79 4,03 TRY 750.000 Türkei 09-14 11,000 106,2000 342.315,79 1,71 Total Renten 19.169.730,40 95,88 Total Wertpapiere, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden 19.169.730,40 95,88 Wertpapierbestand insgesamt 19.169.730,40 95,88 Bankguthaben 403.662,89 2,02 5
Santander Rent Extra / Halbjahresbericht zum 31. März 2013 VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2013 Zins- Kurs in Tageswert % *) des Währung Nennwert Bezeichnung der Wertpapiere satz Währung (EUR) Fondsver- % 31.03.2013 mögens Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche 445.912,66 2,23 Bankzinsen 99,68 0,00 Summe Sonstige Vermögensgegenstände 446.012,34 2,23 Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung -18.054,39-0,09 Depotbankvergütung -782,34 0,00 Taxe d'abonnement -5.055,31-0,03 Verbindlichkeiten aus Devisentermingeschäften -754,73 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten -387,63 0,00 Summe Verbindlichkeiten -25.034,40-0,13 Netto-Fondsvermögen 19.994.371,23 100,00 Anteilwert 92,67 Umlaufende Anteile 215.753 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile können bei der Berechnung geringfügige Rundungsdifferenzen entstehen. OFFENE FUTUREKONTRAKTE ZUM 31.03.2013 Anzahl Trade Market Nicht realisierter Bezeichnung Währung Laufzeit der Price in Price in Gewinn/Verlust Fälligkeit Kontrakte Währung Währung (EUR) EURO-BOBL Future EUR Jun. 2013 3 126,03 126,79 2.280,00 06.06.2013 EURO-BUND Future EUR Jun. 2013 2 143,66 145,52 3.720,00 06.06.2013 EURO-SCHATZ Future EUR Jun. 2013-24 110,70 110,82-2.880,00 06.06.2013 LIFE Long 10YR Gilt Future GBP Jun. 2013 9 114,87 119,07 44.691,43 26.06.2013 Unrealisiertes Ergebnis aus Futures 47.811,43 Bei den mit Minus gekennzeichneten Kontrakten handelt es sich um verkaufte Positionen. 6
Santander Asiatische Aktien / Halbjahresbericht zum 31. März 2013 DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE Anlagepolitik Asiatische Aktien WKN 921.186 ISIN-Code LU0098100059 Fondswährung EUR Auflegungsdatum 01.09.1999 Geschäftsjahr 01.10. - 30.09. Berichtsperiode 01.10.2012-31.03.2013 erster Ausgabepreis pro Anteil 50,00 EUR (inkl. 0,00 % Ausgabeaufschlag) erster Rücknahmepreis pro Anteil 50,00 EUR Ausgabeaufschlag bis zu 5,00 % Verwaltungsvergütung p.a. bis zu 2,00 % Depotbankvergütung p.a. bis zu 0,15 % Ausschüttung keine, da thesaurierend AUF EINEN BLICK 31.03.2013 Fondsvermögen (Mio. EUR) 10,27 Anteile im Umlauf (Stück) 94.076 Rücknahmepreis (EUR pro Anteil) 109,15 Ausgabepreis (EUR pro Anteil) 114,61 ENTWICKLUNG DES INVENTARWERTES (IN EUR) Höchster Inventarwert pro Anteil während der Berichtsperiode (28.03.2013) 109,15 Niedrigster Inventarwert pro Anteil während der Berichtsperiode (18.10.2012) 98,03 Wertentwicklung in der Berichtsperiode *) 10,27 % Wertentwicklung seit Auflegung *) 118,30 % Wertentwicklung im 3-Jahresvergleich ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES NACH LÄNDERN % d. Fondsvermögens Hongkong 15,60 Thailand 15,55 Südkorea 10,95 Cayman Inseln 8,78 Großbritannien 7,99 Singapur 7,20 Indonesien 6,68 Bermudas 6,15 China 5,78 Niederlande 5,75 Philippinen 3,40 USA 2,94 Irland 2,29 99,06 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES NACH DEVISEN % d. Fondsvermögens HKD 34,66 USD 20,62 THB 15,55 KRW 10,95 SGD 7,20 IDR 6,68 PHP 3,40 99,06 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 18,87% 20,09% 10,27% -15,92% 01.10.09-30.09.10 01.10.10-30.09.11 01.10.11-30.09.12 01.10.12-31.03.13 Wertentwicklung*) der Berichtsperioden in % *) berechnet gemäß BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.v. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. 7
Santander Asiatische Aktien / Halbjahresbericht zum 31. März 2013 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES NACH WIRTSCHAFTLICHEN SEKTOREN % d. Fondsvermögens Banken und Kreditinstitute 19,98 Holding- und Finanzgesellschaften 10,78 Immobiliengesellschaften 8,75 Elektronik und Halbleiter 7,01 Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen 6,60 Versicherungen 6,09 Telekommunikation 5,41 Detailhandel und Warenhäuser 4,06 Energie- und Wasserversorgung 3,94 Diverse Dienstleistungen 3,44 Computer und Netzwerkausrüster 2,52 Gesundheits- und Sozialwesen 2,48 Internet, Software und IT-Dienstleistungen 2,44 Chemie 2,33 Investmentfondanteile 2,29 Elektrische Geräte und Komponenten 2,11 Pharmazeutik und Kosmetik 1,88 Verkehr und Logistik 1,54 Papier und Holz 1,35 Textilien und Bekleidung 1,28 Fahrzeuge 1,06 Diverse Konsumgüter 1,04 Maschinen- und Apparatebau 0,68 99,06 8
Santander Asiatische Aktien / Halbjahresbericht zum 31. März 2013 VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2013 Nennwert/ Zins- Kurs in Tageswert % *) des Währung Stück Bezeichnung der Wertpapiere satz Währung (EUR) Fondsver- % 31.03.2013 mögens Wertpapiere, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Renten USD 4.150 J.P.Morgan Structured Products B.V. 11-16 0,000 32,4250 105.374,85 1,03 Dr Reddy's Laboratories Total Renten 105.374,85 1,03 Aktien HKD 67.200 AIA Group Ltd. 34,1000 231.092,92 2,25 HKD 224.000 Air China Ltd. -H- 7,0000 158.128,10 1,54 HKD 100.000 Belle Intl. Holdings Ltd. 13,0400 131.504,49 1,28 HKD 25.500 Biostime International Holdings Ltd. 41,5000 106.721,34 1,04 HKD 78.500 BOC Hong Kong (Holdings) Ltd. 25,9500 205.432,90 2,00 HKD 78.000 China Overseas Land & Invest. Ltd. 21,9500 172.660,15 1,68 HKD 32.000 China Resources Gas Group Ltd. 21,7000 70.028,16 0,68 HKD 86.000 Hopson Development Holdings Ltd. 11,7600 101.992,62 0,99 HKD 26.000 Hutchison Whampoa Ltd. 81,9500 214.874,70 2,09 HKD 370.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. -H- 5,4500 203.357,98 1,98 HKD 322.000 Lenovo Group Ltd. 7,9600 258.482,96 2,52 HKD 59.000 Luk Fook Holdings (Intl.) Ltd. 25,2000 149.939,32 1,46 HKD 183.000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd. 7,5300 138.966,16 1,35 HKD 38.000 Ping An Insurance (Group) 60,5500 232.038,86 2,26 Company of China Ltd. -H- HKD 22.000 Power Assets Holdings Ltd. 72,0500 159.852,58 1,56 HKD 53.600 Sands China Ltd. 40,8000 220.540,29 2,15 HKD 83.000 Techtronic Industries Co. Ltd. 19,2200 160.877,19 1,57 HKD 9.900 Tencent Holdings Ltd. 250,6000 250.195,36 2,44 HKD 28.700 The Wharf (Holdings) Ltd. 68,9500 199.562,60 1,94 HKD 174.000 Vinda Intl. Holdings Ltd. 11,0200 193.372,11 1,88 IDR 2.404.000 PT Ace Hardware Indonesia Tbk 810,0000 156.752,82 1,53 IDR 252.000 PT AKR Corporindo Tbk 5.250,0000 106.501,50 1,04 IDR 294.000 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 8.800,0000 208.269,60 2,03 IDR 245.500 PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk -B- 10.850,0000 214.425,84 2,09 KRW 690 Hyundai Motor Co. Ltd. 224.000,0000 108.810,24 1,06 KRW 700 LG Chem Ltd. 270.000,0000 133.056,00 1,30 KRW 680 Samsung Electronics Co. Ltd. 1.504.000,0000 719.994,87 7,01 KRW 1.060 Samsung Fire & Marine Insurance 218.000,0000 162.680,32 1,58 PHP 136.900 Alliance Global Group Inc. 21,1500 55.381,10 0,54 PHP 52.000 Ayala Land Inc. 32,7000 32.523,62 0,32 PHP 1.881.000 Century Properties Group Inc. 2,1200 76.273,28 0,74 PHP 3.230 Philippine Long Distance Telephone Co. 2.988,0000 184.599,65 1,80 9
Santander Asiatische Aktien / Halbjahresbericht zum 31. März 2013 VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2013 Nennwert/ Zins- Kurs in Tageswert % *) des Währung Stück Bezeichnung der Wertpapiere satz Währung (EUR) Fondsver- % 31.03.2013 mögens SGD 16.000 DBS Group Holdings Ltd. 15,9500 160.513,14 1,56 SGD 21.800 Keppel Corp. Ltd. 11,2200 153.843,55 1,50 SGD 110.000 Parkson Retail Asia Ltd. 1,6000 110.698,72 1,08 SGD 58.000 StarHub Ltd. 4,2800 156.135,51 1,52 THB 38.600 Bangkok Dusit Medical Services Public Co. Ltd. -F- 164,0000 169.027,50 1,65 THB 19.600 Bangkok Dusit Medical Services 164,0000 85.827,44 0,84 Public Co. Ltd. NVDR THB 122.900 Bank Of Ayudhya Public Co. Ltd. NVDR 34,2500 112.392,85 1,09 THB 261.500 Central Plaza Hotel Public Co. Ltd. -F- 39,5000 275.800,48 2,69 THB 81.500 Glow Energy Public Co. Ltd. -F- 77,2500 168.105,65 1,64 THB 59.000 Kasikornbank Public Co. Ltd. -F- 216,0000 340.276,52 3,31 THB 277.900 Minor Intl. Public Co. Ltd. -F- 24,5000 181.794,55 1,77 THB 325.700 Pruksa Real Estate Public Co. Ltd. -F- 30,2500 263.068,81 2,56 USD 29.000 Hongkong Land Holdings Ltd. 7,5000 170.320,99 1,66 Total Aktien 8.066.695,34 78,56 Reits SGD 140.000 Suntec Real Estate Investment Trust 1,7950 158.060,16 1,54 Total Reits 158.060,16 1,54 Zertifikate USD 94.000 Deutsche Bank AG London Branch Cert. 07-17 2,2646 166.697,18 1,62 Far Eastone Telecom. USD 162.069 J.P.Morgan Structured Products B.V. Cert. 12-17 3,3600 426.430,38 4,15 Taiwan Semiconductor Total Zertifikate 593.127,56 5,78 Optionsscheine USD 101.000 Citigroup GMH Inc. WTS Call 17.01.14 2,0370 161.109,56 1,57 Ruentex Dev. USD 0,00001 USD 43.000 Citigroup GMH Inc. WTS Call 17.01.17 4,1810 140.785,37 1,37 Delta Electronics USD 6.410 Deutsche Bank AG London Branch WTS Call 05.06.18 32,7540 164.411,15 1,60 Bajaj Auto USD 34.960 Deutsche Bank AG London Branch WTS Call 10.06.19 4,1111 112.548,16 1,10 LIC Housing Fin. USD 17.000 Deutsche Bank AG London WTS Call 06.02.17 11,3728 151.399,77 1,47 Mediatek USD 0,000001 USD 10.890 Deutsche Bank AG London WTS CALL 07-17 18,5794 158.441,33 1,54 ICICI BANK USD 0.000001 10
Santander Asiatische Aktien / Halbjahresbericht zum 31. März 2013 VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2013 Nennwert/ Zins- Kurs in Tageswert % *) des Währung Stück Bezeichnung der Wertpapiere satz Währung (EUR) Fondsver- % 31.03.2013 mögens USD 17.745 Deutsche Bank AG London WTS Call 10-20 4,7847 66.487,44 0,65 Oberoi Realty USD 0,000001 USD 2.330 J.P.Morgan Structured Products B.V. WTS Call 07.09.17 32,2600 58.861,21 0,57 Dr Reddy's Laboratories USD 0,0001 Total Optionsscheine 1.014.043,99 9,88 Total Wertpapiere, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden 9.937.301,90 96,78 Sonstige Wertpapiere Investmentfondsanteile USD 29.543 LG China Fund PLC -I- 10,1596 235.039,95 2,29 Total Investmentfondsanteile 235.039,95 2,29 Total Sonstige Wertpapiere 235.039,95 2,29 Wertpapierbestand insgesamt 10.172.341,85 99,06 Bankguthaben 87.786,72 0,85 Sonstige Vermögensgegenstände Dividendenansprüche 25.301,92 0,25 Summe Sonstige Vermögensgegenstände 25.301,92 0,25 Verbindlichkeiten Bankzinsen -25,32 0,00 Verwaltungsvergütung -13.712,28-0,13 Depotbankvergütung -396,13 0,00 Taxe d'abonnement -2.486,41-0,02 Sonstige Verbindlichkeiten -387,63 0,00 Summe Verbindlichkeiten -17.007,77-0,17 Netto-Fondsvermögen 10.268.422,72 100,00 Anteilwert 109,15 Umlaufende Anteile 94.076 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile können bei der Berechnung geringfügige Rundungsdifferenzen entstehen. 11
Santander / Halbjahresbericht zum 31. März 2013 Erläuterungen zum Halbjahresbericht Santander Rent Extra Die Verwaltungsgesellschaft kann entsprechend den in Luxemburg gültigen Bestimmungen unter eigener Verantwortung und auf ihre Kosten andere Gesellschaften der Oppenheim Gruppe mit dem Fondsmanagement oder Aufgaben der Hauptverwaltung beauftragen. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Anforderungen der luxemburgischen Gesetzgebung. Das Gesamt-Nettovermögen des Fonds ist in EUR, der Wert eines Anteils in der Währung der jeweiligen Fondskategorie ausgedrückt. Der Kurswert der Wertpapiere, Investmentfondsanteile und Futures (im Folgenden Wertpapiere genannt) entspricht dem letztverfügbaren Börsen- bzw. Verkehrswert oder Rücknahmepreis. Der Anschaffungspreis der Wertpapiere entspricht den gewichteten Durchschnittskosten sämtlicher Käufe dieser Wertpapiere. Für Wertpapiere, welche auf eine andere Währung als die Fondswährung lauten, ist der Anschaffungspreis mit dem Devisenkurs zum Zeitpunkt des Kaufes umgerechnet worden. Die realisierten Nettogewinne und -verluste aus Wertpapierverkäufen werden auf der Grundlage des durchschnittlichen Anschaffungspreises der verkauften Wertpapiere ermittelt. Nicht realisierte Gewinne und Verluste, welche sich aus der Bewertung des Wertpapiervermögens zum letztverfügbaren Börsen- bzw. Verkehrswert oder Rücknahmepreis ergeben, sind ebenfalls im Ergebnis berücksichtigt. Die flüssigen Mittel werden zum Nennwert bewertet. Die Buchführung des Fonds erfolgt in EUR. Ausstehende Devisentermingeschäfte werden anhand des Devisenterminkurses für die ausstehende Dauer des Geschäftes bewertet. Die nicht realisierten Gewinne und Verluste werden in der Ergebnisrechnung berücksichtigt. Devisen- Nicht real. Fälligkeit termin- Ergebnis Verkauf (Valuta) Kauf kurs (EUR) CZK 60.000.000,00 26.04.13 EUR 2.341.043,35 0,038764 15.208,26 EUR 470.173,38 26.04.13 CZK 12.000.000,00 25,797185-5.006,38 EUR 201.474,80 26.04.13 HUF 60.000.000,00 305,447970-5.060,68 EUR 80.688,54 26.04.13 NOK 600.000,00 7,468867-355,55 EUR 236.071,77 26.04.13 SEK 2.000.000,00 8,293239 5.092,85 GBP 300.000,00 26.04.13 EUR 356.887,94 1,181862 2.329,32 HUF 60.000.000,00 26.04.13 EUR 201.874,66 0,003274 5.462,02 PLN 7.100.000,00 26.04.13 EUR 1.692.087,70 0,238528-1.457,68 SEK 3.000.000,00 26.04.13 EUR 344.787,96 0,120585-16.966,89-754,73 Sämtliche nicht auf EUR lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden zu den am 27. März 2013 gültigen Devisenmittelkursen in EUR umgerechnet. Tschechische Krone CZK 25,796998 = EUR 1 Britisches Pfund GBP 0,845800 = EUR 1 Hongkong-Dollar HKD 9,916011 = EUR 1 Ungarische Forint HUF 304,320437 = EUR 1 Indonesische Rupiah IDR 12.422,360248 = EUR 1 Koreanische Won KRW 1.420,454545 = EUR 1 Norwegische Krone NOK 7,458800 = EUR 1 Philippinischer Peso PHP 52,282005 = EUR 1 Polnische Zloty PLN 4,181808 = EUR 1 Schwedische Krone SEK 8,286200 = EUR 1 Singapur Dollar SGD 1,589901 = EUR 1 Thailändischer Baht THB 37,451893 = EUR 1 Türkische Lira TRY 2,326799 = EUR 1 US-Dollar USD 1,277001 = EUR 1 Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft (bis zu 2,00 % p.a.) wird, ebenso wie das Entgelt für die Depotbank (bis zu 0,15 % p.a.) auf den bewertungstäglich zu ermittelnden Inventarwert abgegrenzt und diese sind am Ende eines jeden Monats zu berechnen und zu zahlen. Während des Berichtszeitraums erhielten die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank folgende Vergütungen bzw. Entgelte: Fonds Verwaltungs- Depotbankvergütung vergütung in EUR in EUR Santander Rent Extra 122.515,61 5.308,99 Santander Asiatische Aktien 89.733,54 2.592,30 Die Steuer auf das Fondsvermögen (Taxe d'abonnement 0,05 % p.a.) ist vierteljährlich auf das Fondsvermögen des letzten Bewertungstages zu berechnen und abzuführen. In den steuerpflichtigen Erträgen ist ein Ertragsausgleich verrechnet; dieser beinhaltet die während der Berichtsperiode angefallenen Netto-Erträge, die der Anteilerwerber im Ausgabepreis mitbezahlt und der Anteilverkäufer im Rücknahmepreis vergütet erhält. 12
Santander / Halbjahresbericht zum 31. März 2013 Ihre Partner VERWALTUNGSGESELLSCHAFT UND HAUPTVERWALTUNG: Oppenheim Asset Management Services S.à r.l. 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg Gesellschaftskapital: 2,7 Mio. Euro (Stand: 1. Januar 2013) VERWALTUNGSRAT: Vorsitzender: Dr. Wolfgang Leoni Mitglied des Vorstandes Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG, Köln RECHTSBERATER IN LUXEMBURG: Arendt & Medernach 14, rue Erasme, L-2082 Luxemburg ZAHLSTELLEN: in Luxemburg Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A. 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg in der Bundesrepublik Deutschland Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA Unter Sachsenhausen 4, D-50667 Köln und deren Geschäftsstellen Stellvertretender Vorsitzender: Detlef Bierbaum Bankier, Köln Santander Consumer Bank AG Santander-Platz 1 D-41061 Mönchengladbach Dr. Jörn Matthias Häuser Chief Operating Officer Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA, Köln Alfons Klein Mitglied des Verwaltungsrats Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A., Luxemburg Stefan Molter Leiter Angebotsmanagement Geschäftsführender Direktor Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA, Köln GESCHÄFTSFÜHRUNG: Marco Schmitz, Vorsitzender Thomas Albert Andreas Jockel Max von Frantzius VERTRIEBSSTELLEN: in der Bundesrepublik Deutschland Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA Unter Sachsenhausen 4, D-50667 Köln und deren Geschäftsstellen Santander Consumer Bank AG Santander-Platz 1 D-41061 Mönchengladbach Santander Direkt Bank Zweigniederlassung der Santander Consumer Bank AG Postfach 100555 D-41005 Mönchengladbach DEPOTBANK: Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A. 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg Gesellschaftskapital: 50 Mio. Euro (Stand: 1. Januar 2013) ABSCHLUSSPRÜFER: KPMG Luxembourg S.à r.l. 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg INVESTMENTMANAGER: für den Teilfonds Santander Asiatische Aktien Lloyd George Management (Hong Kong) Limited Suite 3808 One Exchange Square Central Hong Kong 13
Oppenheim Asset Management Services S.à r.l. 4, rue Jean Monnet 2180 Luxemburg Luxemburg Santander Consumer Bank AG Santander-Platz 1 41061 Mönchengladbach