Schweizer Franken (CHF) 1,500 Petróleos Mexicanos (PEMEX) BBB+ 08.12.2020 102,65 0,81 CHF 5.000-30.511.788 CH0305117886 1,750 Grande Dixence S.A. BBB 12.05.2022 103,90 1,00 CHF 5.000 Ja 31.941.597 CH0319415979 1,625 Cie Financiere Tradition BBB- 21.11.2022 100,75 1,49 CHF 5.000 Ja 34.336.676 CH0343366768 1,500 Kraftwerke Linth Limmern A 06.12.2022 103,95 0,82 CHF 5.000 Ja 31.940.370 CH0319403702 1,000 Credit Suisse Group Funding BBB+ 14.04.2023 101,40 0,77 CHF 5.000-27.834.122 CH0278341224 1,250 Nant de Drance Sa A- 23.10.2023 103,75 0,68 CHF 5.000 Ja 29.298.447 CH0292984470 1,750 Axpo Holding A- 29.05.2024 99,55 1,81 CHF 5.000 Ja 33.014.314 CH0330143147 1,500 Kudelski SA BBB- 27.09.2024 103,00 1,09 CHF 5.000 Ja 33.635.280 CH0336352809 Euro (EUR) 1,125 Grenke Finance PLC BBB+ 02.02.2022 100,49 1,03 EUR 1.000-34.756.711 XS1527138272 Britisches Pfund (GBP) 1,000 Daimler AG A 20.12.2019 100,20 0,93 GBP 1.000-34.988.376 XS1536805077 1,125 Bank Nederlandse Gemeenten AAA 24.05.2021 100,98 0,90 GBP 1.000-32.635.474 XS1418781669 0,625 Nordic Investment Bank Aaa 02.11.2021 99,00 0,84 GBP 1.000-34.401.271 XS1512676963 2,125 Daimler AG A 07.06.2022 104,02 1,36 GBP 1.000-32.106.532 XS1391067847 0,875 BMW Finance NV A2 16.08.2022 97,15 1,40 GBP 1.000-33.597.034 XS1473527437 1,250 Deutsche Telekom Int. Fin. Baa1 06.10.2023 97,82 1,59 GBP 1.000-34.151.319 XS1501155748 0,875 BASF SE A1 06.10.2023 96,50 1,42 GBP 1.000-34.139.419 XS1500337990 0,625 Weltbank AAA 15.12.2023 96,40 1,17 GBP 1.000-34.198.807 XS1502564617 Seite 1 von 7
US-Dollar (USD) 2,241 BP Capital Markets PLC A- 26.09.2018 100,86 1,73 USD 1.000-22.436.761 US05565QCG10 2,000 Agence France Develop. AA 18.03.2019 100,57 1,73 USD 2.000-23.947.397 XS1046325640 1,375 Coca-Cola Co (USA Domizil) AA- 30.05.2019 99,50 1,59 USD 2.000-32.715.554 US191216BV17 1,450 Pfizer Inc (USA Domizil) AA 03.06.2019 99,66 1,59 USD 2.000-32.778.148 US717081DU44 1,500 Royal Bank of Canada AA- 29.07.2019 98,84 1,97 USD 1.000-33.408.261 US78012KRK50 1,375 Verizon Communications (USA Domizil) BBB+ 15.08.2019 98,52 1,96 USD 2.000-33.439.928 US92343VDF85 1,000 Export Development Canada Aaa 13.09.2019 98,44 1,60 USD 5.000-33.902.994 US30216BGJ52 1,750 Commonwealth Bank Australia AA- 07.11.2019 98,90 2,15 USD 2.000-34.401.492 US2027A1HZ31 2,125 Nestlé Holding Inc (USA Domizil) AA 14.01.2020 100,40 1,99 USD 2.000-24.410.020 XS1066895399 1,912 Exxon Mobil (USA Domizil) AA+ 06.03.2020 100,18 1,85 USD 2.000-27.373.044 US30231GAG73 2,000 Roche Holding Inc (USA Domizil) A+ 13.03.2020 100,48 1,84 USD 2.000-27.389.005 XS1197832089 1,850 Pepsico (USA Domizil) A- 30.04.2020 99,97 1,86 USD 2.000-28.054.023 US713448CS53 1,750 Eurofima AA+ 29.05.2020 99,45 1,92 USD 2.000-28.362.691 XS1239048777 1,375 Weltbank AAA 24.05.2021 97,19 2,05 USD 1.000-32.635.492 US459058FH13 1,950 Pfizer Inc (USA Domizil) AA 03.06.2021 99,55 2,06 USD 2.000-32.778.153 US717081DX82 1,550 Apple Inc (USA Domizil) AA+ 04.08.2021 96,87 2,27 USD 2.000-33.461.308 US037833CC25 1,900 Bank of Montreal A+ 27.08.2021 97,17 2,55 USD 2.000-33.740.603 US06367TJX90 1,375 EIB Europäische Investitionsbank AAA 15.09.2021 96,29 2,21 USD 1.000-33.736.153 US298785HF64 2,250 Landwirtschaftliche Rentenbank AAA 01.10.2021 100,43 2,15 USD 1.000-25.557.832 US515110BL73 1,700 Procter & Gamble Co. (USA Domizil) AA- 03.11.2021 98,41 2,05 USD 2.000-34.469.080 US742718EQ89 2,000 KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA 30.11.2021 99,35 2,14 USD 1.000-34.765.918 US500769HD99 2,350 Merck & Co. (USA Domizil) AA 10.02.2022 99,73 2,41 USD 2.000-27.079.219 US58933YAQ89 2,375 Microsoft (USA Domizil) AAA 12.02.2022 100,02 2,37 USD 2.000-27.108.965 US594918BA18 2,400 Oracle Corp (USA Domizil) AA- 15.09.2023 97,03 2,89 USD 2.000-33.105.575 US68389XBL82 3,216 BP Capital Markets PLC A- 28.11.2023 100,96 3,06 USD 1.000-34.741.340 US05565QDG01 Seite 2 von 7
Australische Dollar (AUD) 4,250 Canadian Imperial Bank of Commerce A+ 24.01.2018 101,94 2,36 AUD 2.000-20.249.220 XS0866313264 4,000 Nederlandse Watershapsbank AA+ 24.01.2018 101,81 2,24 AUD 1.000-20.445.234 XS0876084178 4,500 Coca-Cola Amatil BBB+ 06.09.2018 102,75 2,80 AUD 2.000-19.355.598 XS0822418686 3,500 Moët Hennessy Louis Vuitton S.A. A+ 02.12.2019 102,47 2,61 AUD 2.000-26.174.415 FR0012348894 3,750 Total Capital International SA A+ 26.06.2019 102,28 2,79 AUD 2.000-24.759.183 XS1081434448 4,000 UBS AG Australia A+ 27.08.2019 102,38 3,06 AUD 1.000-25.260.360 AU3CB0223501 3,750 Total Capital Canada Ltd. A+ 23.09.2019 103,17 2,54 AUD 2.000-25.484.909 XS1112845638 2,500 Mercedes-Benz Australia A 15.11.2019 98,93 2,89 AUD 2.000-34.514.577 XS1516306344 3,250 Intel Corp (USA Domizil) A+ 01.12.2019 101,23 2,81 AUD 10.000-30.551.379 AU3CB0234391 3,250 Royal Bank of Canada, Sydney AA- 10.02.2020 100,77 2,99 AUD 1.000-26.979.997 AU3CB0227221 2,500 Weltbank AAA 12.03.2020 100,38 2,38 AUD 1.000-27.377.423 AU3CB0228104 2,750 KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA 16.04.2020 100,63 2,55 AUD 1.000-26.606.552AU000KFWHAB1 2,650 Apple Inc (USA Domizil) AA+ 10.06.2020 99,64 2,76 AUD 10.000-32.822.348 AU3CB0237873 2,500 BMW Finance NV A+ 24.08.2020 98,66 2,89 AUD 2.000-33.674.388 XS1480538807 3,625 Nestlé Holding Inc (USA Domizil) AA 03.11.2020 102,93 2,82 AUD 2.000-25.866.928 XS1130303305 2,800 EIB Europäische Investitionsbank AAA 15.01.2021 99,64 2,89 AUD 1.000-31.020.479 AU3CB0234987 2,750 Toyota Motor Credit Corp AA- 26.07.2021 98,25 3,16 AUD 1.000-33.345.517 AU3CB0238731 3,000 Rabobank Nederland, Branch Australia A+ 23.08.2021 99,13 3,20 AUD 2.000-32.601.886 XS1414826377 Seite 3 von 7
Neuseeländische Dollar (NZD) 4,500 Cooperatieve Rabobank A+ 19.01.2018 101,54 2,98 NZD 2.000-26.219.801 XS1148081307 3,875 Bank Nederlandse Gemeenten BNG AAA 23.02.2018 101,21 2,78 NZD 1.000-27.154.382 XS1191618609 4,125 Lloyds Bank PLC BBB+ 05.06.2018 100,81 3,53 NZD 2.000-28.406.850 XS1241530424 3,750 KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA 14.06.2018 101,36 2,78 NZD 1.000-21.596.225 XS0943420231 4,625 Rabobank Nederland AA- 28.02.2019 102,98 3,18 NZD 1.000-20.785.623 XS0994024312 4,000 Daimler A 08.04.2019 101,85 3,15 NZD 2.000-27.715.788 XS1212617663 4,625 Royal Bank of Canada AA- 17.01.2020 102,72 3,68 NZD 2.000-26.406.571 XS1156257484 4,750 ABN Amro Bank A2 21.01.2020 102,30 3,95 NZD 2.000-26.579.518 XS1165505980 4,250 Australia and New Zealand Banking Group AA- 03.02.2020 101,70 3,66 NZD 2.000-26.937.766 XS1180397777 3,750 Weltbank AAA 10.02.2020 102,04 3,06 NZD 1.000-26.943.796 NZIBDDT009C2 4,500 Danske Bank A 17.03.2020 102,10 3,80 NZD 2.000-27.376.124 XS1200105143 4,250 Westpac Sec. NZ Ltd. AA- 15.04.2020 102,39 3,48 NZD 2.000-27.832.531 XS1218336037 4,500 Cooperatieve Rabobank A+ 04.09.2020 101,54 4,05 NZD 2.000-27.249.964 XS1196449687 Kanadische Dollar (CAD) 2,375 Daimler Canada Finance Inc. A 02.04.2019 101,70 1,60 CAD 2.000-24.023.221 XS1048934902 2,250 Westpac Banking Corp. AA- 31.07.2019 101,17 1,78 CAD 2.000-24.988.305 XS1090369353 2,125 Bank Nederlandse Gemeenten BNG AAA 01.10.2019 101,74 1,47 CAD 2.000-25.503.259 XS1113287657 1,875 Daimler Canada Finance A 20.01.2020 100,13 1,83 CAD 2.000-26.700.789 XS1170184821 1,375 KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA 28.01.2020 100,15 1,32 CAD 1.000-26.807.373 US500769GM08 2,125 Total Capital Canada Ltd. A+ 31.01.2020 101,32 1,68 CAD 2.000-25.399.391 XS1108799039 1,875 Inter-American Dev. Bank AAA 20.03.2020 101,60 1,36 CAD 1.000-25.690.613 CA458182DV10 2,050 Toyota Credit Canada AA- 20.05.2020 101,16 1,70 CAD 2.000-28.267.410 CA892329AT03 1,250 Weltbank AAA 15.03.2021 99,07 1,48 CAD 1.000-31.917.908 CA459058EY56 1,125 EIB Europäische Investitionsbank AAA 16.09.2021 97,63 1,65 CAD 1.000-33.929.018 XS1490971634 1,968 Royal Bank of Canada Aa3 02.03.2022 99,71 2,03 CAD 1.000-27.356.684 CA780086KD58 Seite 4 von 7
Norwegische Kronen (NOK) 3,000 Cooperatieve Rabobank A+ 20.12.2018 103,32 1,27 NOK 10.000-22.127.614 XS0963363907 1,375 BMW Finance NV A+ 25.10.2019 100,00 1,38 NOK 10.000-34.349.066 XS1508774079 1,125 EIB Europäische Investitionsbank AAA 15.05.2020 100,08 1,10 NOK 10.000-27.228.219 XS1195588915 1,750 Cooperatieve Rabobank A+ 13.01.2021 101,04 1,48 NOK 10.000-29.168.005 XS1274034658 1,000 KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA 12.10.2021 98,68 1,29 NOK 10.000-33.876.855 XS1489186947 1,500 EIB Europäische Investitionsbank AAA 12.05.2022 100,64 1,38 NOK 10.000-28.072.167 XS1227593933 Schwedische Kronen (SEK) 1,250 EIB Europäische Investitionsbank AAA 12.05.2025 101,28 1,09 SEK 10.000-26.718.928 XS1171476143 Seite 5 von 7
23.01.2014 Entwicklung der en gegenüber Schweizer Franken (über 5 Jahre) USD / CHF EUR / CHF GBP / CHF 1.05 1.30 1.60 1.00 1.25 1.55 1.50 0.95 1.20 1.45 0.90 1.15 1.40 0.85 1.10 1.35 0.80 1.05 1.30 1.25 0.75 1.00 1.20 0.70 0.95 1.15 Jan 12 Jan 13 Jan 14 Jan 15 Jan 16 Jan 17 Jan 12 Jan 13 Jan 14 Jan 15 Jan 16 Jan 17 Jan 12 Jan 13 Jan 14 Jan 15 Jan 16 Jan 17 AUD / CHF NZD / CHF NOK / CHF 1.05 0.85 17 1.00 0.95 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70 0.65 Jan 12 Jan 13 Jan 14 Jan 15 Jan 16 Jan 17 0.80 0.75 0.70 0.65 0.60 0.55 Jan 12 Jan 13 Jan 14 Jan 15 Jan 16 Jan 17 16 15 14 13 12 11 Jan 12 Jan 13 Jan 14 Jan 15 Jan 16 Jan 17
Disclaimer für Finanzprodukte Gesetzliche Einschränkungen Diese Publikation ist lediglich für natürliche und juristische Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in der Schweiz bestimmt. Sie richtet sich insbesondere nicht an Bürger und/oder Einwohner der USA (US-Person). Einige Dienstleistungen und Produkte unterliegen gesetzlichen Beschränkungen und können deshalb nicht weltweit angeboten und/oder von allen Investoren erworben werden. Es ist Sache der Interessenten, sich über allfällige Einschränkungen aufgrund ihrer Nationalität oder ihres Wohnsitzes/Sitzes zu erkundigen. Kein Angebot Diese Publikation dient ausschliesslich der Information und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Offertstellung zum Kauf oder Verkauf von Anlage- oder anderen spezifischen Finanzprodukten dar. Sie dient auch weder zur Tätigung von Transaktionen und zum Abschluss von Rechtsgeschäften, noch ist sie als Anlageempfehlung an Investoren zu verstehen. Ebenso stellt sie keine Entscheidungshilfe für rechtliche, steuerrechtliche oder andere Beraterfragen dar. Allein aufgrund dieser Publikation sollten keine Anlageentscheide gefällt werden. Vielmehr sollen diese erst nach der gründlichen, sorgfältigen Lektüre der aktuellen Unterlagen (Prospekt, vereinfachter Prospekt, Key Investor Information Document (KIID), Statuten, Fondsvertrag, Jahres- und Halbjahresbericht) zum jeweiligen Finanzprodukt sowie nach einer Beratung durch einen Fachspezialisten getätigt werden. Die Unterlagen können Sie online von der Homepage der Fondsgesellschaft herunterladen. Haftungsausschluss Alle in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen stammen aus als zuverlässig und glaubwürdig eingestuften Quellen. Die Bank schliesst jede vertragliche oder stillschweigende Haftung für falsche oder unvollständige Informationen aus. Alle Informationen, Meinungen und Preise sind nur zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Publikation aktuell und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Risiko- und Performancehinweis Die in der Publikation enthaltenen Angaben basieren auf zahlreichen Annahmen. Unterschiedliche Annahmen könnten zu materiell unterschiedlichen Ergebnissen führen. Finanzprodukte sind keine risikofreien Investitionen. Mit ihnen sind Risiken, insbesondere Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Bei strukturierten Produkten kann der Anleger nicht den Schutz des Bundesgesetztes über die kollektiven Kapitalanlagen beanspruchen. Die Werthaltigkeit der strukturierten Produkte ist nicht einzig von der Entwicklung des Basiswertes abhängig, sondern auch von der Bonität des Emittenten, die sich während der Laufzeit des entsprechenden strukturierten Produktes zu Ungunsten des Anlegers verändern kann. Die Anleger tragen das Ausfallsrisiko des Emittenten. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen Wechselkursschwankungen. Je grösser der angestrebte Ertrag ist, desto höher sind die Verlustrisiken. Die Risiken sind im Einzelnen im Verkaufsprospekt und vereinfachten Verkaufsprospekt dargelegt. Eine positive Rendite in der Vergangenheit stellt keine Garantie für eine positive Rendite in der Zukunft dar. Insbesondere stellen die in der Publikation aufgeführten Performancedaten historische Werte dar. Zukünftige Performanceentwicklungen können daraus nicht abgeleitet werden. Bei einer Liquidation Ihrer Anlagewerte kann es vorkommen, dass Sie weniger zurückerhalten als Sie investiert haben, oder dass Sie zu einer Zusatzzahlung verpflichtet werden. Auf jeden Fall gilt: Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, empfehlen wir Ihnen, sich an eine Kundenberaterin oder einen Kundenberater unserer Bank zu wenden. Seite 7 von 7