Neuerungen in ELBA 5.7.0 www.raiffeisen-ooe.at 1
Neuerungen in ELBA 5.7.0 Seite 2 IBAN anstatt Kontonummer / Bankleitzahl Anpassungen bei der Erfassung von Zahlungsaufträgen Neuer Import von Zahlungsdateien Konvertierung von bestehenden Aufträgen und Vorlagen (Kontonummer IBAN) Neue Darstellung der Kontoinformationen (XML-Format)
IBAN anstatt Kontonummer / Bankleitzahl www.raiffeisen-ooe.at 3
Anzeige der IBAN Seite 4 In allen Übersichten wird durchgängig die IBAN inkl. Währung angezeigt. Eine Änderung der Darstellung ist im Menü "Grundeinstellungen > Systemparameter > Persönliche Einstellungen" im Abschnitt "Standarddaten" möglich. Die Änderung wird für den angemeldeten Bediener vorgenommen.
Anpassungen bei der Erfassung von Zahlungsaufträgen www.raiffeisen-ooe.at 5
Erfassung von Aufträgen Seite 6 Die Erfassung von Inlandsaufträgen mit Kontonummer / Bankleitzahl ist nicht mehr möglich IBAN Mögliche Auftragsarten: SEPA Überweisung SEPA Lastschrift SEPA Firmenlastschrift SEPA Finanzamtszahlung AZV-Überweisung Bankscheck MT101 (SWIFT-Format)
SEPA Überweisung - Zusatzinformationen Seite 7 Eingabe NEU: ENTWEDER 35 Zeichen Zahlungsreferenz ODER 140 Zeichen Verwendungszweck Neues Feld Auftraggeberinformation (= interne Notiz für Auftraggeber)
SEPA Lastschrift - COR1 Seite 8 COR1 = Einreichung von Lastschriften innerhalb Österreichs mit einer verkürzten Vorlaufzeit von einem Tag vor dem Fälligkeitstag 1 Innerhalb Österreichs ist COR1 Standard Fälligkeitsdatum wird automatisch berechnet 1 Unter Berücksichtigung der aktuell gültigen Cut-Off-Zeiten
SEPA Lastschrift - BIC optional Seite 9 Auch bei der SEPA Lastschrift ist die BIC innerhalb Österreichs ab sofort optional IBAN alleine genügt.
Import von Zahlungsdateien www.raiffeisen-ooe.at 10
Import in ELBA Seite 11 Import als Datenträger Weiterleitung von EDIFACT-Aufträgen bis 31.01.2014 erlaubt ( es erfolgt keine detaillierte Formatprüfung). Weiterleitung von XML-Datenträger nach Rulebook 2.3, 3.2 und 6.0 erlaubt. Import als Auftrag / Vorlage Importierte EDIFACT-Aufträge werden automatisch in XML- Aufträge konvertiert (IBAN / BIC wird aus Kontonummer / Bankleitzahl errechnet) Importierte ältere XML-Datenträger (Rulebook 2.3, 3.2) werden automatisch auf Rulebook 6.0 konvertiert.
Konvertierung von Aufträgen Seite 12 Als Aufträge importierte EDIFACT-Datenträger werden anhand folgender Umrechnungstabelle automatisch von ELBA in die jeweiligen XML-Auftragsarten umgewandelt: IZV Überweisung IZV Eilüberweisung IZV Einzug IZV Einzugsermächtigung AZV Überweisung AZV Bankscheck Baranweisung Finanzamtszahlung SEPA Überweisung SEPA Überweisung (inkl. dringend) SEPA Lastschrift (COR1) SEPA Lastschrift (COR1) pain.non-sepa (AZV Überweisung) pain.non-sepa (AZV Bankscheck) SEPA Baranweisung SEPA Finanzamtszahlung
Konvertierung von bestehenden Aufträgen und Vorlagen www.raiffeisen-ooe.at 13
Umwandlung beim Update Seite 14 Im Zuge des Updates auf die neue ELBA-Version 5.7.0 werden alle bestehenden Aufträge und Vorlagen automatisch in die entsprechenden SEPA (XML-) Auftragsarten umgewandelt. Aufträge und Vorlagen, die nicht umgewandelt werden können, werden unter der Auftragsgruppe "Update Version 5.7.0" gespeichert. Sie können die Daten dort jederzeit bearbeiten. Bei der Umwandlung von Lastschriften in SEPA Lastschriften wird eine Dummy-Creditor-ID vergeben. Sie können alle Mandate mittels Mehrfachänderung gleichzeitig auf Ihre Creditor-ID anpassen (Rechtsklick >> Creditor-ID ändern).
Exportdaten Seite 15 Bei den Exportdaten werden sowohl die Ordner als auch die Dateinamen von Bankleitzahl / Kontonummer / Währung auf IBAN / Währung umgestellt. WICHTIG: Passen Sie individuell vergebene Berechtigungen im Dateisystem an, damit die Exportdaten in den neuen Ordnern gespeichert werden können. Sollten Sie zur Weiterverarbeitung automatisch auf die Exportdateien zugreifen, müssen die Pfade in den verarbeitenden Systemen angepasst werden.
Neue Darstellung der Kontoinformationen (XML-Format) www.raiffeisen-ooe.at 16
Neue Kontoinformationen Seite 17 Ab ELBA 5.7.0 wird bei der Datenfernübertragung der Kontoauszug im XML-Format (= camt) abgeholt, exportiert und angezeigt. Die bisher zur Anzeige verwendeten Kontoinformationen im SWIFT- Format (MT9xx) können weiterhin als Datei abgelegt und somit von Ihnen weiterverarbeitet werden. Die Einstellungen dazu können Sie je Konto im Menü Grundeinstellungen >> Zugangsdaten >> Eigene Konten konfigurieren.
Details zu den Kontoinformationen Seite 18 camt.052 -> aktuelle Kontoinformationen -> ersetzt MT941 aktueller Kontostand MT942 aktuelle Umsätze/Vormerkungen Teile MT940 untertägige Kontoauszugsdaten (= nicht abgeschlossen, Auszugsnummer 999) camt.053 -> abgeschlossener Kontoauszug -> ersetzt MT940 Kontoauszugsdaten (= abgeschlossener Auszug) camt.054 -> Retourdatenträger -> ersetzt MT900 Cremul MT910 Debmul
Kontoinformationen - Buchungsart Seite 19 camt.053 beinhaltet eine Art von Buchungen ausschließlich gebuchte Umsätze camt.052 beinhaltet 2 Arten von Buchungen Vormerkungen (ehemals MT942) Onlinebuchungen (ehemals MT940 untertägig Nr. 999) Darstellung in der Kontoübersicht:
Umsatzübersicht Seite 20 Neue Icons in der Umsatzübersicht Einschränkung auf die einzelnen Buchungsarten möglich
Kontakt www.raiffeisen-ooe.at 21
Kontakt / Feedback Seite 22 Für Fragen zu den neuen Funktionen und zur SEPA-Umstellung steht Ihnen Ihr Raiffeisenberater gerne zur Verfügung. Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0599-Bankleitzahl-990 oder per Mail raiffeisen@elbahotline.at an die ELBA-Hotline. Allgemeine Informationen und aktuelle Downloads zu ELBA finden Sie auf www.elba.at.