Allgemeines... 2 Voraussetzungen... 2 Umstellungen im System... 2 Eigenes Bank oder Postkonto auf ISO umstellen Grundeinstellung eigenes Konto...

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1 Allgemeines... 2 Voraussetzungen... 2 Umstellungen im System... 2 Eigenes Bank oder Postkonto auf ISO umstellen Grundeinstellung eigenes Konto... 2 Bankenverzeichnis aktualisieren... 3 Zahlungsempfänger Inland... 4 Lohnzahlungen Inland... 4 Zahlungsempfänger Ausland... 5 Lohnzahlung Ausland... 6 Lastschriftverfahren (LSV) Post (DebitDirect)... 7

2 Allgemeines Sie erkennen anhand des Dateinamens ob Sie bereits ISO20022 Zahlungen verarbeiten. Die alten Bezeichnungen lauten.sad (Post) und.v11 (Bank). Nach der Umstellung auf ISO sind beide Endungen der Datei mit.xml gekennzeichnet und beginnen mit camt. Wie gehabt finden Sie die Dateien für den Up- und Download in den Ordner ESR oder DTA: ServerOrdner\doc\telebanking\ESR ServerOrdner\doc\telebanking\DTA Sie können mit der aktuellen ersten Phase der Umstellung auf ISO20022 folgende Zahlungsorten verwenden: ESR Ausland Wichtig bei allen Kreditor-Rechnungen, welche Sie erfassen ist das Feld Belegnummer NEU ein Pflichtfeld Voraussetzungen Je nach Finanzinstitut ist der Ablauf der Umstellung unterschiedlich. Die Information ob Sie bereits auf ISO20022 umgestellt sind und Comatic auf ISO umstellen können, kann Ihnen nur Ihr Finanzinstitut geben. Umstellungen im System Eigenes Bank oder Postkonto auf ISO umstellen Grundeinstellung eigenes Konto Via Stammdaten>Konten klicken Sie auf das entsprechende Konto und passen folgende Felder an: Kontoart: ISO auswählen : Erfassen Sie Ihre eigene IBAN Nummer BIC: BIC-Nummer gemäss Ihrer Bank eingeben Tipp: Bei der Fehlermeldung von Comatic IBAN-Nummer sei falsch, wenden Sie sich für eine Prüfung an Ihr Finanzinstitut Seite 2 von 8

3 Bankenverzeichnis aktualisieren Mit der Zahlungsart ISO wird die BIC-Nummer ein Hauptbestandteil der Zahlungsinformation. Zur Erleichterung der Erfassung der BIC-Nummer haben wir unser Bankverzeichnis mit der BIC Nummer ergänzt. Teilweise werden die BIC-Nummern nicht an uns übermittelt und können nicht abgefüllt werden. Prüfen Sie vor der ersten Zahlung ob die Zahlungsdaten vollständig sind wie weiter unten im Dokument erklärt. Via Stammdaten>Bankenverzeichnis öffnen Sie das Fenster Bankenverzeichnis: Klicken Sie auf den Button Download um die BIC-Nummer zu laden Seite 3 von 8

4 Zahlungsempfänger Inland Nach der Umstellung auf ISO können Sie die neue Zahlungsart IBAN erfassen. Rufen Sie in den Adressdaten die entsprechende Adresse auf. Unter Stammdaten>Adressen>Bankverbindungen gelten für Inlandzahlungen nun IBAN oder ESR. (ESR wird mit QR-Rechnung ab 2019 abgelöst). Achten Sie bei der Umstellung auf IBAN, dass folgende Pflicht-Felder ausgefüllt sind: BIC Belegnummer - Beim Erfassen einer Kreditor-Rechnung Wenn Sie diese IBAN und BIC nicht zur Hand haben, finden Sie im Internet IBAN-Rechner und BIC-Rechner. Meistens wird die BIC Nummer anhand der IBAN automatisch abgefüllt. Verschiedene IBAN-Rechner Lohnzahlungen Inland (auch für Ausland-Zahlungen die IBAN verwenden) Für die erste reibungslose Lohnzahlung nach ISO2022 ist vorgängig eine Migration der Zahlungsdaten notwendig. ESR-Zahlungen sind aktuell immer noch möglich (Ablösung durch QR-Rechnung ab 2019) Via Personal>Personalstamm>Zahlungsmodus>Zahlungsart muss man neu die Zahlungsart IBAN wählen. Hier müssen IBAN und BIC Nummer eingeben werden. Wenn die restlichen Daten vollständig sind, wird die Zahlungsdatei richtig verarbeitet. Sie können mit der aktuellen ersten Phase der Umstellung auf ISO20022 folgende Zahlungsorten verwenden: ESR Ausland Wichtig bei allen Kreditor-Rechnungen, welche Sie erfassen ist das Feld Belegnummer NEU ein Pflichtfeld Seite 4 von 8

5 Zahlungsempfänger Ausland (Kreditoren die keine IBAN verwenden) Die Zahlungsart Ausland wird angewendet, wenn Ihr Zahlungsempfänger keine IBAN-Zahlungsdaten hat. Unter Stammdaten>Adressen>Zahlungsinformationen>Zahlungsart auf Ausland umstellen. Folgende Felder sind neben den Kontoinformationen wichtig für eine fehlerfreie Überweisung: Bankname, Bankadresse 1, Bank PLZ/Ort, Bank Land >Beispiel Kreditor Rechnung Belegnummer - Beim Erfassen einer Kreditor-Rechnung Sie können mit der aktuellen ersten Phase der Umstellung auf ISO20022 folgende Zahlungsorten verwenden: ESR Ausland Wichtig bei allen Kreditor-Rechnungen, welche Sie erfassen ist das Feld Belegnummer NEU ein Pflichtfeld Seite 5 von 8

6 Lohnzahlung Ausland (Mitarbeiter die keine IBAN haben) Wenn ein im Ausland wohnhafter Mitarbeiter keine IBAN-Zahlungsdaten verwendet, ist die Zahlungsart Ausland zu verwenden. Via Personal>Personalstamm>Zahlungsmodus>Zahlungsart wählt man Ausland. Neben den Kontodaten sind die zusätzlichen Informationen zu erfassen: Bankname, Bankadresse 1, Bank PLZ/Ort, Bank Land Seite 6 von 8

7 Lastschriftverfahren (LSV) Post (DebitDirect) Für ein Lastschriftverfahren sind drei Eingaben zur prüfen: Im eigenen Konto wird die Gläubiger ID (RS-PID) ergänzt, beim Kunden wird einerseits die Zahlungsart IBAN, andererseits das Datum der Unterschrift zur Berechtigung im Adressstamm erfasst. Gläubiger ID Via Stammdaten>Konten und ergänzen das Feld RS-PID / Gläub ID. Wenden Sie sich an Ihre Bank, wenn Sie die ID nicht kennen. Die Nummer ähnelt vom Aufbau her einer IBAN- Nummer. Beim Debitor können Sie gemäss den Beschreibungen Inland oder Ausland die Zahlungsart einrichten. Kundendaten LSV/DebitDirect Via Stammdaten, Adressen, Register Verkauf (rechts neben Allgemein). Ist das Feld LSV ermä. Datum zu erfassen. Das Datum der Unterschrift an dem der Kunde sie ermächtig hat, Rechnungen via Lastschriftverfahren zu begleichen Seite 7 von 8

8 Weiter unter Stammdaten>Adressen>Bankverbindungen erfassen Sie für den Kunden folgende Daten: BIC Seite 8 von 8