Neuerungen in ELBA V5.7.0

Transkript

1 Neuerungen in ELBA V5.7.0

2 Neuerungen in ELBA IBAN/BIC anstatt Kontonummer/Bankleitzahl Neue Darstellung der Kontoinformationen (XML-Format) Ablöse von MT940, Cremul, Debmul durch CAMT05x Anpassungen bei der Erfassung von Zahlungsaufträgen Konvertierung von bestehenden Inlands-Vorlagen und Aufträgen (Kontonummer IBAN) Neuer Import von Zahlungsdateien Export Quelle: RLB Tirol, PM Zahlungsverkehr - ELBA / Oktober

3 Neuerungen für Kunden mit V5.5.0 Für Kunden mit der ELBA-Version ändert sich zudem das Layout des Programmes von BLAU auf GELB. Version Version Quelle: RLB Tirol, PM Zahlungsverkehr - ELBA / Oktober

4 IBAN/BIC statt Kontonummer/Bankleitzahl Quelle: RLB Tirol, PM Zahlungsverkehr - ELBA / Oktober

5 Anzeige der IBAN In allen Übersichten wird durchgängig die IBAN inkl. Währung angezeigt. Eine Änderung auf eine andere Darstellungsvariante kann in den persönlichen Einstellungen je Bediener vorgenommen werden. Die Änderung wird für den angemeldeten Bediener vorgenommen. Quelle: RLB Tirol, PM Zahlungsverkehr - ELBA / Oktober

6 Neue Darstellung der Kontoinformationen (XML-Format) Quelle: RLB Tirol, PM Zahlungsverkehr - ELBA / Oktober

7 Neue Kontoinformationen Ab ELBA wird bei der Datenfernübertragung der Kontoauszug im XML-Format (= camt) abgeholt, exportiert und angezeigt. Die bisher zur Anzeige verwendeten Kontoinformationen im SWIFT- Format (MT9xx) können weiterhin als Datei abgelegt und somit von Ihnen weiterverarbeitet werden. Die Einstellungen dazu können Sie je Konto im Menü Grundeinstellungen >> Zugangsdaten >> Eigene Konten konfigurieren. Quelle: RLB Tirol, PM Zahlungsverkehr - ELBA / Oktober

8 Seite 7 Kontoinformationen Nachrichtenaustausch camt.052 -> Offene Kontoinformationen - ersetzt MT941/MT942 + Teile von MT940 camt.053 -> Kontoauszug - ersetzt MT940/MT950 camt.054 -> Retourdaten - ersetzt MT900/MT910 (Cremul/Debmul) Die Infos des camt.052 werden zukünftig in den Kontoauszügen bzw. in der Umsatzübersicht dargestellt. Quelle: RLB Tirol, PM Zahlungsverkehr - ELBA / Oktober

9 Seite 8 Umsatzübersicht Neue Icons in der Umsatzübersicht Einschränkung auf die einzelnen Buchungsarten möglich Quelle: RLB Tirol, PM Zahlungsverkehr - ELBA / Oktober

10 Seite 9 Kontoauszug Quelle: RLB Tirol, PM Zahlungsverkehr - ELBA / Oktober

11 Anpassungen bei der Erfassung von Zahlungsaufträgen Quelle: RLB Tirol, PM Zahlungsverkehr - ELBA / Oktober

12 Seite 11 Erfassung von Aufträgen Die Erfassung von Inlandsaufträgen mit Kto-Nr./BLZ ist nicht mehr möglich. Ab sofort nur mehr Erfassung mit IBAN! Folgende Auftragsarten werden unterstützt SEPA Überweisung SEPA Lastschrift (COR + COR1) SEPA Firmenlastschrift (B2B) Finanzamtszahlung AZV-Überweisung MT101 Die Inlands-Auftragsarten Überweisung, Lastschrift (LS) und Einzugsermächtigung (EE) werden somit nicht mehr unterstützt!! Quelle: RLB Tirol, PM Zahlungsverkehr - ELBA / Oktober

13 Seite 12 Auftragsarten für SEPA Überweisungen für SEPA Lastschriften für SEPA Firmenlastschriften für Finanzamtszahlung für AZV-Überweisung MT101 Alle IZV-Auftragsarten werden eingestellt!! Quelle: RLB Tirol, PM Zahlungsverkehr - ELBA / Oktober

14 Seite 13 SEPA-Überweisung/-Lastschrift Neuer Beleg ENTWEDER 35 Zeichen Zahlungsreferenz ODER 140 Zeichen Verwendungszweck NEUES FELD Auftraggeberinformation (= interne Notiz für Auftraggeber) Kombination möglich mit: Zahlungsreferenz ODER Verwendungszweck Quelle: RLB Tirol, PM Zahlungsverkehr - ELBA / Oktober

15 Seite 14 Auftragsübersicht Die neuen Felder des Beleges stehen auch für die Ansicht in der Auftragsübersicht zur Auswahl. Die Aktivierung der Anzeige kann über die Listeneinstellungen erfolgen. Quelle: RLB Tirol, PM Zahlungsverkehr - ELBA / Oktober

16 Seite 15 SEPA-Überweisung/Lastschrift Optionale BIC Die Erfassung einer BIC ist für AT-IBAN s optional. IBAN alleine genügt Quelle: RLB Tirol, PM Zahlungsverkehr - ELBA / Oktober

17 Seite 16 SEPA-Lastschrift - COR1 COR1 = Einreichung von Lastschriften innerhalb Österreichs mit einer verkürzten Vorlaufzeit von 1 Tag* vor dem Fälligkeitstag. Die Checkbox COR1 ist beim Öffnen des Beleges automatisch sichtbar und gesetzt. Bei Eingabe einer Nicht-AT-IBAN wird das Hakerl in der Checkbox automatisch entfernt Fälligkeitsdatum wird automatisch berechnet *) Abhängig vom jeweiligen Buchungsschnitt! Quelle: RLB Tirol, PM Zahlungsverkehr - ELBA / Oktober

18 Konvertierung von bestehenden Inlands-Aufträgen und -Vorlagen Quelle: RLB Tirol, PM Zahlungsverkehr - ELBA / Oktober

19 Umwandlung beim Update /1 Im Zuge des Updates auf die neue ELBA-Version werden alle bestehenden Aufträge und Vorlagen automatisch in die entsprechenden SEPA (XML-) Auftragsarten umgewandelt. Aufträge und Vorlagen, die nicht umgewandelt werden können, werden unter der Auftragsgruppe "Update Version 5.7.0" gespeichert. Sie können die Daten dort jederzeit bearbeiten. Quelle: RLB Tirol, PM Zahlungsverkehr - ELBA / Oktober

20 Umwandlung beim Update /2 Bei der Umwandlung von LS/EE in SEPA-Lastschriften wird eine Dummy- Creditor-ID vergeben und für jede Vorlage/Auftrag ein Mandat angelegt. Sie können alle Mandate mittels Mehrfachänderung gleichzeitig auf Ihre Creditor-ID umstellen (Rechtsklick >> Creditor-ID ändern). Quelle: RLB Tirol, PM Zahlungsverkehr - ELBA / Oktober

21 Import von Zahlungsdateien Quelle: RLB Tirol, PM Zahlungsverkehr - ELBA / Oktober

22 Seite 21 Import Folgende Dateitypen können importiert und an den Bankrechner gesendet werden: XML EDIFACT (V3)* SWIFT Benutzerdefiniertes Format *) Ab muss der EDIFACT-Import als Auftrag/Vorlage erfolgen. Der Import von V2 Datenträgern ist nicht mehr möglich! Quelle: RLB Tirol, PM Zahlungsverkehr - ELBA / Oktober

23 Seite 22 Import Folgende Importmöglichkeiten stehen zur Verfügung: Quelle: RLB Tirol, PM Zahlungsverkehr - ELBA / Oktober

24 Seite 23 Import XML (ÜW/Lastschrift) als Auftrag/Vorlage Beim Import als Auftrag/Vorlage wird im ELBA-Programm ein Mandat mit der Bezeichnung Import + laufende Nummer angelegt. Folgeimporte: Bei gleicher Mandatsreferenz, wird das bestehende Mandat wiedererkannt. Bei abweichender Mandatsreferenz, wird ein neues Mandat mit der Bezeichnung Import + laufende Nummer+1 angelegt. Quelle: RLB Tirol, PM Zahlungsverkehr - ELBA / Oktober

25 Seite 24 Import Edifact (ÜW/LS/EE) als Datenträger Ein EDIFACT-Import als Datenträger ist zwar möglich, allerdings wird die Datei ab vom Bankrechner abgelehnt!! Quelle: RLB Tirol, PM Zahlungsverkehr - ELBA / Oktober

26 Seite 25 Import Edifact (ÜW/LS/EE) als Auftrag/Vorlage /1 Bei LS/EE: Die Mandatsanlage im ELBA-Programm erfolgt für alle Aufträge automatisch! Bei einem EDIFACT-Import als Auftrag oder als Vorlage wird die importierte Datei in eine xml-datei (ins SEPA-Format) umgewandelt. Dadurch können die Aufträge auch nach dem vom Bankrechner verarbeitet werden. Quelle: RLB Tirol, PM Zahlungsverkehr - ELBA / Oktober

27 Seite 26 Import Edifact (ÜW/LS/EE) als Auftrag/Vorlage /2 Quelle: RLB Tirol, PM Zahlungsverkehr - ELBA / Oktober

28 Seite 27 Import Edifact (LS/EE) als Auftrag/Vorlage /3 Bei der Konvertierung von EDIFACT-Einzügen/EE wird immer nach einer Creditor ID gefragt, welche für die gesamte Mandatsanlage verwendet wird. Entweder muss eine gültige neue Creditor ID erfasst oder eine bereits im Programm abgespeicherte Creditior ID ausgewählt werden. Quelle: RLB Tirol, PM Zahlungsverkehr - ELBA / Oktober

29 Seite 28 Import - Benutzerdefiniert Beim benutzerdefinierten Import stehen folgende Auftragsarten zur Verfügung: SEPA Überweisung (inkl. Kennzeichen dringend) SEPA Lastschrift (COR/COR1) SEPA Firmenlastschrift (B2B) AZV Überweisung (inkl. Kennzeichen dringend) Quelle: RLB Tirol, PM Zahlungsverkehr - ELBA / Oktober

30 Export Quelle: RLB Tirol, PM Zahlungsverkehr - ELBA / Oktober

31 Seite 30 Exportdaten /1 Die Ablage je Konto erfolgt nicht mehr im Ordner BLZ/Konto/WKZ, sondern im Ordner IBAN/WKZ. Auch ändern sich die Dateinamen der exportierten Dateien. Wichtig: Passen Sie individuell vergebene Berechtigungen im Dateisystem an, damit die Exportdaten in den neuen Ordnern gespeichert werden können. Sollten Sie zur Weiterverarbeitung automatisch auf die Exportdateien zugreifen, müssen die Pfade in den verarbeitenden Systemen angepasst werden. Quelle: RLB Tirol, PM Zahlungsverkehr - ELBA / Oktober

32 Seite 31 Exportdaten /2 Quelle: RLB Tirol, PM Zahlungsverkehr - ELBA / Oktober

33 Wichtig!! Quelle: RLB Tirol, PM Zahlungsverkehr - ELBA / Oktober

34 Seite 33 Abschluss offener Pakete Für bestehende, offene oder teilgezeichnete Pakete ist keine Übertragung mehr möglich. Jene Pakete, welche vor dem Update nicht übertragen wurden, werden aufgelöst und wieder unter Fällige Aufträge abgelegt. Jene Pakete, welche schon übertragen, aber noch nicht abgeschlossen wurden (Status nicht unterschrieben, teilweise unterschrieben, vorläufig positiv ) werden nun unbestätigt in das Auftragsarchiv verschoben. Diese Pakete bzw. die darin befindlichen Aufträge können nicht mehr bearbeitet Quelle: RLB Tirol, PM Zahlungsverkehr - ELBA / Oktober

35 Seite 34 Update von EDIFACT- Überweisungen Alle im Zuge der Umwandlung auf den Sepa-Beleg verlorengegangenen Informationen (Zusatzverwendungszweck, Skontozeilen, etc.) werden in das Notizfeld gestellt. Vor dem Update erfasste Inlands-Aufträge werden beim Update ebenso auf SEPA-ÜW umgestellt. Bitte kontrollieren Sie die darin enthaltene IBAN VOR dem Senden. Vor dem Update erfasste LS/EE-Aufträge werden beim Update ebenso auf SEPA-Lastschrift COR1 umgestellt. Auch in diesem Fall wird vom Programm die Dummy-Creditor ID eingetragen. Sie müssen diese Dummy-Creditor ID VOR dem Senden abändern. Quelle: RLB Tirol, PM Zahlungsverkehr - ELBA / Oktober

36 Seite 35 Dislozierte Zeichnung In der Auftragsübersicht gibt es 3 Buttons - Senden - Unterschreiben - Unterschr. + Senden Button Unterschr.+Senden Im Normalfall verwenden Sie immer diesen Button!! Button Senden + Button Unterschreiben Verwendung nur, wenn die Zeichnung der Aufträge von anderen Personen in anderen ELBA-Programmen vorgenommen werden soll oder vorab für eine spätere Sendung erfolgen soll. Quelle: RLB Tirol, PM Zahlungsverkehr - ELBA / Oktober

37 Haben Sie Fragen? Für Fragen zu den neuen Funktionen und zur SEPA-Umstellung steht Ihnen Ihr Raiffeisenberater gerne zur Verfügung. Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0599-Bankleitzahl-990 oder per Mail an die ELBA-Hotline. Allgemeine Informationen und aktuelle Downloads zu ELBA finden Sie auf Quelle: RLB Tirol, PM Zahlungsverkehr - ELBA / Oktober