Lahnau, 05.07.2015 FONDS UND MEHR Dipl.Ökonom Uwe Lehmann Vermögensberatung Lilienweg 8, 35633 Lahnau FONDS UND MEHR Dipl.Ökonom Uwe Lehmann Vermögensberatung Lilienweg 8 35633 Lahnau Vermögensübersicht Stand: 05.07.2015 Wertentwicklung seit Depoteröffnung: 02.01.2015 Ansprechpartner Uwe Lehmann Telefon 06441 4467364 Telefax 06441 963630 uwe.lehmann@fondsundmehr.com www.fondsundmehr.com Wertpapiername WKN Anteile/Nominale Preis (Wp.whrg.) Währung Wert (Euro) proz. Anteil Depot Risikoklasse Stand Bewertung Depotnummer Anlage (Euro) G&V FFB Aktienfonds Invesco PRC Equity Fund A 974759 314,7293 59,9100 USD 16.993,00 29,98 % 4 03.07.2015 (F) 15.000,00 1.993,00 (13,29%/28,08% p.a.) ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C A1J0HV 113,4301 155,0500 EUR 17.587,34 31,03 % 4 03.07.2015 (F) 15.000,00 2.587,34 (17,25%/37,12% p.a.) Mischfonds KlawInvestTrading A0M1UF 327,0111 33,3400 EUR 10.902,55 19,23 % 3 03.07.2015 (F) 10.000,00 902,55 (9,03%/18,70% p.a.) FONDS UND MEHR Dipl.Ökonom Uwe Lehmann Vermögensberatung
Wertpapiername WKN Anteile/Nominale Preis (Wp.whrg.) Währung Wert (Euro) proz. Anteil Depot Risikoklasse Stand Bewertung Depotnummer Anlage (Euro) G&V Strategiefonds Threadneedle American Extended Alpha A0M5LD 3.412,9693 3,2822 EUR 11.202,05 Fund 1 EUR 19,76 % 3 03.07.2015 (F) 10.000,00 1.202,05 (12,02%/25,25% p.a.) Summe Wert: 56.684,94 Summe: 56.684,94 Bei einem (F) hinter der Depotnummer handelt es sich um einen vom Makler eingegebenen Fremdvertrag. Jahresperformance Jahr Anfangsbestand Einzahlungen Auszahlungen Endbestand G&V Rendite p.a. * 2015 0,00 50.000,00 0,00 56.684,94 6.684,94 13,37 % Summe: 50.000,00 0,00 6.684,94 * Rendite netto, nach Kosten (d. h. unter Berücksichtigung etwaiger Depotgebühren, Ausgabeaufschläge, Service oder Verwaltungsentgelte). Aktuell gewichtete Risikokennziffer: 3,6 Risikokennziffer 1 2 3 4 5 FONDS UND MEHR Dipl.Ökonom Uwe Lehmann Vermögensberatung
Risikoklassen konservativ (1) Angemessene Erträge bei hoher Sicherheit Anlagen mit höherem Risiko (RK 34) sollen nur bis max. 20% des Depotwerts eingesetzt werden Stetige Wertentwicklung, kurzfristige Kursschwankung möglich, aber mittel / langfristig sehr geringes Kapitalverlustrisiko defensiv (2) Potential erhöhter Erträge bei Akzeptanz von Wertschwankungen Anlagen mit erhöhtem Risiko (RK 34) sollen nur bis max. 40% des Depotwerts eingesetzt werden Kursrisiken aus Aktienmarkt, Zins und Währungsschwankungen möglich, geringes Bonitätsrisiko, Verzinsung, die möglicherweise über der von festverzinslichen Wertpapieren liegt risikofreudig (5) Potential höchster Erträge bei Akzeptanz von möglichem Totalverlust und je nach Investment auch möglicher Nachschussverpflichtung Anlagen mit höchstem Risiko (RK 45) sind bis zu 100% möglich Hohe Verlustrisiken aus möglichen Aktienmarkt, Zins und Währungsschwankungen, hohes Bonitätsrisiko, hohe Kursgewinne möglich chancenorientiert (3) Potential hoher Erträge bei Akzeptanz von hohem Risiko und starken Wertschwankungen Anlagen mit erhöhtem Risiko (RK 45) sollen nur bis max. 60% des Depotwerts eingesetzt werden Verlustrisiko aus möglichen Aktienmarkt, Zins und Währungsschwankungen, Bonitätsrisiko, langfristig Erwirtschaftung einer höheren Rendite möglich risikobewusst (4) Potential überdurchschnittlich hoher Erträge bei Akzeptanz von überdurchschnittlichen Schwankungen und möglichen teilweisen Totalverlust Anlagen mit erhöhtem Risiko (RK 45) können bis zu 80% des Depotwerts eingesetzt werden Hohe Verlustrisiken aus möglichen Aktien, Zins und Währungsschwankungen, höheres Bonitätsrisiko, höhere Kursgewinne möglich FONDS UND MEHR Dipl.Ökonom Uwe Lehmann Vermögensberatung 3 von 6
Wertpapierverteilung Invesco PRC Equity Fund A 29,98% Threadneedle American Extended Alpha Fund 1 EUR 19,76% KlawInvestTrading 19,23% ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C 31,03% Risikoklassenaufteilung chancenorientiert (3) 39,00% risikobewusst (4) 61,00% Wertpapiergruppe Mischfonds 19,23% Strategiefonds 19,76% Aktienfonds 61,00% FONDS UND MEHR Dipl.Ökonom Uwe Lehmann Vermögensberatung 4 von 6
Branchen Energie 10,67% Immobilien 4,13% Gesundheit / Healthcare 12,33% Informationstechnologie 12,90% Finanzen 17,22% Finanzdienstleistungen 4,40% Technologie 5,88% Konsumgüter zyklisch 4,67% Industrie / Investitionsgüter 5,67% Sonstiges 22,13% Top Holdings 2,76 % Tencent Holdings Ltd. 2,67 % China Construction Bank 2,50 % JPM Europe Strategic Dividend A (acc) EUR 2,06 % M&G Global Dividend Fund C EUR acc 1,95 % Ping An Insurance Group of China Co. 1,81 % BLEquities Dividend A 1,74 % Industrial & Commercial Bank of China 1,69 % Threadneedle Global Equity Income Fund 1 EUR Net acc. 1,69 % FT AccuGeld (I) Länder USA 13,62% Welt 18,79% Brasilien 1,94% Kasse 7,19% Südkorea 2,65% Indien 5,24% Südafrika 4,28% Emerging Markets 4,64% Sonstiges 7,21% China 34,45% FONDS UND MEHR Dipl.Ökonom Uwe Lehmann Vermögensberatung 5 von 6
Beschreibungen Aktienfonds Invesco PRC Equity Fund A (IE0003583568) Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch die Anlage in Aktien chinesischer Unternehmen oder Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit sich auf China fokussiert. ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C (LU0800346016) Das Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro unter Einhaltung strenger ethischökologischer Kriterien. Der Fonds investiert insbesondere in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Schwellenländern. Mischfonds KlawInvestTrading (DE000A0M1UF5) Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist ein mittel bis langfristig hoher Wertzuwachs. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird in in und ausländischen Vermögensgegenständen von Ausstellern bzw. Schuldnern mit guter Bonität und in Bankguthaben angelegt, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere, Investmentanteile oder Geldmarktinstrumente und ist in der Regel hoch investiert. Dabei wird stets auf eine breite Streuung des Risikos geachtet. Strategiefonds Threadneedle American Extended Alpha Fund 1 EUR (GB00B28CN800) Anlageziel ist die Erzielung eines überdurchschnittlichen Kapitalwachstums. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Nordamerika haben oder ihre Geschäftstätigkeiten dort ausüben. Der Fonds wird nach der so genannten 130/30 Strategien investieren. Das traditionelle Longonly Portfolio wird um die Möglichkeit erweitert, mit rund 30% des Fondsvolumens ShortPositionen zu beziehen. FONDS UND MEHR Dipl.Ökonom Uwe Lehmann Vermögensberatung 6 von 6