236 Gemeinde Weil im Schönbuch GR 77/2015 Gemeinderatssitzung am 24.11.2015 Haushaltssatzungen Darlehensübersichten Übersicht über die Rücklage
- 1 - Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 Aufgrund von 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 03. Oktober 1983 hat der Gemeinderat am 24.11.2015 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen: Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit 1 Haushaltssatzung 1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 25.430.000 davon im Verwaltungshaushalt 21.160.000 und im Vermögenshaushalt 4.270.000 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von 500.000 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.390.000 2 Kassenkreditermächtigung Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 3.000.000 festgesetzt 3 Realsteuerhebesätze Die Hebesätze für Realsteuern werden in einer besonderen Satzung festgesetzt. Sie betragen: 1. für die Grundsteuer a) der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 290 v.h. b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 310 v.h. 2. für die Gewerbesteuer 345 v.h. Weil im Schönbuch, den 24.11.2015 Ausgefertigt am.. (nach Genehmigung durch das Landratsamt) - L a h l - Bürgermeister
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- 3 - Gemeinde Weil im Schönbuch Landkreis Böblingen Gemeindewerke Weil im Schönbuch Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 Aufgrund von 13 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 24.11.2015 den Wirtschaftsplan 2016 für die Gemeindewerke Weil im Schönbuch wie folgt festgesetzt: 1. Erfolgsplan, in Einnahmen und Ausgaben je: Wasserversorgung 1.113.000 Abwasserbeseitigung, Kläranlagen 1.070.000 Abwasserbeseitigung, Kanäle 781.000 Gesamtbetrag Erfolgsplan Gemeindewerke 2.964.000 2. Vermögensplan, in Einnahmen und Ausgaben je: Wasserversorgung 1.776.000 Abwasserbeseitigung, Kläranlagen 1.384.000 Abwasserbeseitigung, Kanäle 2.425.000 Gesamtbetrag Vermögensplan Gemeindewerke 5.585.000 3. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen Wasserversorgung 1.595.700 Abwasserbeseitigung, Kläranlagen 1.036.000 Abwasserbeseitigung, Kanäle 1.921.400 Gesamtbetrag vorhergesehene Kreditaufnahmen 4.553.100 4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gem. 89 GO i.v.m. 12 EigBG auf 750.000 festgesetzt Weil im Schönbuch, den 24.11.2015 Ausgefertigt am.. (nach Genehmigung durch das Landratsamt) - L a h l - Bürgermeister
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- 5 - Darl.- Tilgung Zins im Festzins- Ordentl. Darlehensgeber End- Aufn. Stand am im Jahr Stand am Jahr Zins- Satz getilgt Kämmerei-HH Nr. Jahr 01.01.2016 2016 31.12.2016 2016 satz bis bis Landeskreditbank 1816 1993 245.171 9.562 235.609 1.214 0,500 30.10.2019 L-Bank BW 9888 2008 107.372 14.316 93.056 4.660 4,490 28.02.2023 2023 Dt.Geno-Hypo-Bk.3116 2005 36.900 4.100 32.800 1.306 3,540 31.12.2024 2024 Dt.Geno-Hypo-Bk.3114 2004 104.268 10.976 93.292 4.538 4,470 01.05.2025 2025 Dt.Geno-Hypo-Bk.3121 2005 300.000 30.000 270.000 12.660 4,220 30.12.2025 2025 KFW 3025 2004 289.818 15.668 274.150 12.723 4,450 15.11.2024 2034 KFW 7842 2003 508.192 28.234 479.958 10.425 2,110 15.02.2024 2033 Summe Darlehen bisher 1.591.721 112.856 1.478.865 47.526 Neuaufnahme 2015 0 0 0 0 Neuaufnahme 2016 0 0 500.000 0 Summe Darlehen insgesamt 1.591.721 112.856 1.978.865 47.526 Durchschnittlicher Zinssatz (bezogen auf die bereits vorhandenen Darlehen): 3,10% Nachrichtlich: Pro-Kopf-Verschuldung Einwohnerzahl am 30.06.2015 9.782 Anfangsstand am 01.01.+Vorjahr 163 Tilgung -12 Darlehensaufnahme 51 Darlehensendstand am 31.12. 202 Es wird davon ausgegangen, daß die Kreditermächtigung nur bei Bedarf und erst am Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen wird. Zins und Tilgung fällt daher im laufenden Haushaltsjahr nicht an.
- 6 - Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes bis einschließlich Jahr 2019 Vorauss. Pro-Kopf- Verschuldung Einwohner- Zahl Vorauss. Schuldenstand am 31.12.2016 1.978.865 202 9.782 2017 Schuldaufnahme 0 Tilgung 130.000 Stand am Jahresende 2017 1.848.865 189 9.772 Nachrichtlich: Zinsen 54.000 2018 Schuldaufnahme 0 Tilgung 130.000 Stand am Jahresende 2018 1.718.865 176 9.762 Nachrichtlich: Zinsen 50.000 2019 Schuldaufnahme 2.775.700 Tilgung 130.000 Stand am Jahresende 2019 4.364.565 448 9.752 Nachrichtlich: Zinsen 46.000
- 7 - Darl.- Tilgung Zins im Festzins- Ordentl. Darlehensgeber End- Aufn. Stand am im Jahr Stand am Jahr Zins- Satz getilgt Wasserversorg. Nr. Jahr 01.01.2016 2016 31.12.2016 2016 satz bis bis Swdt. Landesbank 9618 1999 44.739 12.782 31.957 2.272 5,470% 31.08.2019 2019 Swdt.Landesbank 4484 2004 225.250 26.500 198.750 9.904 4,530% 30.06.2024 2024 L-Bank BW 4260 2010 277.500 18.500 259.000 8.075 2,910% 30.09.2030 2030 Dt.Geno-Hypo-Bk. 3107 1998 21.475 7.158 14.317 974 4,950% 31.08.2018 2018 Dt.Geno-Hypo-Bk. 3104 2000 34.514 6.902 27.612 1.898 5,790% 15.07.2020 2020 Dt.Geno-Hypo-Bk. 3102 2002 49.000 7.000 42.000 2.344 4,960% 30.08.2022 2022 Dt.Geno-Hypo-Bk. 3117 2005 49.500 5.500 44.000 1.772 3,580% 30.12.2024 2024 Dt.Geno-Hypo-Bk. 3120 2006 50.000 5.000 45.000 2.110 4,220% 30.12.2025 2025 Dt.Geno-Hypo-Bk. 3124 2007 156.000 13.000 143.000 7.504 4,810% 30.09.2027 2027 Dt.Geno-Hypo-Bk. 3125 2008 71.500 5.500 66.000 3.654 5,110% 30.09.2028 2028 Dt.Geno-Hypo-Bk. 3127 2009 77.000 5.500 71.500 2.949 3,830% 30.09.2029 2029 Dt.Geno-Hypo-Bk. 3130 2011 160.000 10.000 150.000 6.128 3,830% 30.09.2031 2031 Komm.Vers.-Verb. 8305 2000 57.521 57.521 0 1.007 3,500% Variabel 2020 KFW, Berlin 0194 2001 44.044 7.342 36.702 840 1,990% 15.08.2021 2021 KFW, Berlin 2392 2001 141.589 23.598 117.991 2.700 1,990% 15.08.2021 2021 KSK BB 1160 2015 400.000 20.000 380.000 6.480 1,620% 30.09.2035 2035 WL Bank AG 8500 2014 741.000 39.000 702.000 15.931 2,150% 30.09.2034 2034 Summe 2.600.632 270.803 2.329.829 76.542 Neuaufnahme 2015 813.000 40.650 772.350 16.300 Weitere Neuaufnahme 2015 1.293.500 25.900 Neuaufnahme 2016 1.595.700 Summe Darlehen 3.413.632 311.453 5.991.379 118.742 Es wird davon ausgegangen, daß die Kreditermächtigung nur bei Bedarf und erst am Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen wird. Zins und Tilgung fällt daher im laufenden Haushaltsjahr nicht an. Ausnahme 2015: Die Kreditaufnahme für die Rückführung des Eigenkapitals wird noch im Haushaltsjahr 2015 vorgenommen. Hierfür fallen bereits 2016 Tilgungen an. Nachrichtlich: Pro-Kopf-Verschuldung Einwohnerzahl am 30.06.2015 9.782 481 32 612 Tilgung Zins im Misch- Darlehensgeber Stand am im Jahr Stand am Jahr Zins- 01.01.2016 2016 30.12.2016 2016 Satz Gemeinde, Kassenmehr (Schätzung gem. dem Anfangsstand aus dem Vorjahr ohne 0 0 0 0 Darlehensaufnahme im Vorjahr)
- 8 - Darl.- Tilgung Zins im Festzins- Ordentl. Darlehensgeber End- Aufn. Stand am im Jahr Stand am Jahr Zins- Satz getilgt Kläranlagen Nr. Jahr 01.01.2016 2016 31.12.2016 2016 satz bis bis KSK BB 4843 2015 1.085.000 54.250 1.030.750 10.525 0,970% 30.09.2035 2035 KSKBB 1184 2015 460.000 23.000 437.000 7.452 1,620% 30.09.2035 2035 Gemeindedarlehen 1998 1.471.070 350.000 1.121.070 58.000 3,960% 31.12.2016 2018 Summe 3.016.070 427.250 2.588.820 75.977 Weitere Neuaufnahme 2015 5.000 50 Neuaufnahme 2016 1.036.000 Summe Darlehen 3.016.070 427.250 3.629.820 76.027 Es wird davon ausgegangen, daß die Kreditermächtigung nur bei Bedarf und erst am Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen wird. Zins und Tilgung fällt daher im laufenden Haushaltsjahr nicht an. Im Jahr 2015 wurde für das Jahr 2015 bereits ein Darlehen in Höhe von 1.085.000 für die Ablösung und Rückzahlun des Trägerdarlehens an den Gemeindehaushalt aufgenommen. Die für 2015 ausgewiesene Neuaufnahme wird entsprechend um diesen Betrag gekürzt, da dieses Darlehen bereits bei den einzelenen Darlehen gelistet ist. Des Weiteren wurde im Jahr 2015 im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 für das Jahr 2014 ein weiteres Darlehen Höhe von 460.000 aufgenommen. Nachrichtlich: Pro-Kopf-Verschuldung Einwohnerzahl am 30.06.2015 9.782 Nur Fremdkapital 158 8 256 Tilgung Zins im Misch- Darlehensgeber Stand am im Jahr Stand am Jahr Zins- 01.01.2016 2016 30.12.2016 2016 Satz Gemeinde, Kassenmehreinnahme (Schätzung gem. dem Anfangs- 0 0 0 0 stand aus dem Vorjahr)
- 9 - Darl.- Tilgung Zins im Festzins- Ordentl. Darlehensgeber End- Aufn. Stand am im Jahr Stand am Jahr Zins- Satz getilgt Kanäle Nr. Jahr 01.01.2016 2016 31.12.2016 2016 satz bis bis Dt.Geno-Hypo-Bk. 3100 1999 77.717 19.429 58.288 3.993 5,480% 30.09.2019 2019 Dt.Geno-Hypo-Bk. 3105 2000 127.822 25.565 102.257 7.031 5,790% 15.07.2020 2020 Dt.Geno-Hypo-Bk. 3106 2002 61.250 8.750 52.500 2.929 4,960% 30.08.2022 2022 Dt.Geno.-Hypo-Bk. 3123 2007 240.000 20.000 220.000 11.544 4,810% 30.09.2027 2027 Dt.Geno.-Hypo-Bk. 3126 2008 39.000 3.000 36.000 1.993 5,110% 30.09.2028 2028 Dt.Geno.-Hypo-Bk. 3128 2009 105.000 7.500 97.500 4.022 3,830% 30.09.2029 2029 Dt.Geno.-Hypo-Bk. 3129 2011 224.000 14.000 210.000 8.579 3,830% 30.09.2031 2031 KFW, Berlin 6052 2001 84.941 14.160 70.781 1.620 1,990% 15.08.2021 2021 KFW, Berlin 6822 2003 86.992 4.834 82.158 3.732 4,350% 15.05.2024 2033 Swdt.Landesbank 4484 2004 42.500 5.000 37.500 1.869 4,530% 30.06.2024 2024 L-Bank BW 4252 2010 187.500 12.500 175.000 5.456 2,910% 30.09.2030 2030 KSK BB 4836 2015 1.000.000 50.000 950.000 9.700 0,970% 30.09.2035 2035 KSK BB 1177 2015 570.000 28.500 541.500 9.234 1,620% 30.09.2035 2035 WL Bank AG 7700 2014 760.000 40.000 720.000 16.340 2,150% 30.09.2034 2034 Gemeindedarlehen 1998 1.332.606 350.000 982.606 52.800 3,960% 31.12.2016 2018 Summe 4.939.329 603.238 4.336.091 140.842 Weitere Neuaufnahme 2015 1.373.500 13.750 Neuaufnahme 2016 1.921.400 Summe Darlehen 4.939.329 603.238 7.630.991 154.592 Es wird davon ausgegangen, daß die Kreditermächtigung nur bei Bedarf und erst am Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen wird. Zins und Tilgung fällt daher im laufenden Haushaltsjahr nicht an. Im Jahr 2015 wurde für das Jahr 2015 bereits ein Darlehen in Höhe von 1.000.000 für die Ablösung und Rückzahlung des Trägerdarlehens an den Gemeindehaushalt aufgenommen. Die für 2015 ausgewiesene Neuaufnahme wird entsprechend um diesen Betrag gekürzt, da dieses Darlehen bereits bei den einzelenen Darlehen gelistet ist. Des Weiteren wurde im Jahr 2015 im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 für das Jahr 2014 ein weiteres Darlehen in Höhe von 570.000 aufgenommen. Nachrichtlich: Pro-Kopf-Verschuldung Einwohnerzahl am 30.06.2015 9.782 Nur Fremdkapital 509 26 680 Tilgung Zins im Misch- Darlehensgeber Stand am im Jahr Stand am Jahr Zins- 01.01.2016 2016 30.12.2016 2016 Satz Gemeinde, Kassenmehrausgabe (Schätzung gem. dem Anfangsstand aus dem Vorjahr ohne 0 0 0 0 Darlehensaufnahme im Vorjahr)
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- 11 - Übersicht über den Stand der allgemeinen Rücklage 2016 Stand zu Zugang(+) Vorauss. Zugang(+) Vorauss. A R T Beginn des Abgang(-) Stand zu Abgang(-) Stand zum der Rücklage Vorjahres des Beginn des im Haus- Ende des 2015 Vorjahres HH.-Jahres haltsjahr HH.-Jahres 1. Allgemeine Rücklage 4.452.571-3.362.500 1.090.071-623.600 466.471 2. Sonderrücklagen 2.1 Für Gemeinde- 0 0 0 0 0 verbindungsstraßen 2.2 0 0 0 0 0 2.3 0 0 0 0 0 2.9 Summe 2 0 0 0 0 0 3. Summe 1 und 2 4.452.571-3.362.500 1.090.071-623.600 466.471 Nachrichtlich: Mindestbetrag der allgem. Rücklage 391.436 400.410 400.410 Ausgaben des Verwaltungshaushaltes: Haushaltsjahr 2012 18.753.977 Haushaltsjahr 2013 19.149.411 Haushaltsjahr 2013 19.149.411 Haushaltsjahr 2014 20.812.038 Haushaltsjahr 2014 20.812.038 Haushaltsjahr 2015 20.100.000 S u m m e 58.715.426 S u m m e 60.061.449 Drei-Jahresdurchschnitt 19.571.809 Drei-Jahresdurchschnitt 20.020.483 Davon 2% entspricht Davon 2% entspricht dem Mindesbetrag 391.436 dem Mindesbetrag 400.410