Gemeinde Rodeberg Eigenbetrieb für Abwasser WIRTSCHAFTSPLAN 2014 als Anlage zum Haushaltsplan der Gemeinde Rodeberg - 2 -
Inhaltsverzeichnis Seite 1. Erfolgsplan 3 2. Erläuterungen zum Erfolgsplan Entgelt 2014 4 Kosten 2014 5 3. Vermögensplan 6 Erläuterungen zum Vermögensplan 7 4. Schuldenübersicht 8
- 3 - WIRTSCHAFTSPLAN 2013 2014 Erfolgsplan 1. Umsatzerlöse (siehe S. 4) 202.700 206.800 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Gesamtleistung 202.700 206.800 3. sonstige betriebliche Erträge 38.340 72.265 a) Straßenoberflächenentwässerung 12.845 15.225 b) Erstattung Kosten KA Wohngebiet Eigenrieden 320 320 c) Erstattung Kosten Fäkalienabfuhr 265 31.720 d Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil 24.910 25.000 4. Materialaufwand 44.965 44.965 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.665 1.665 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 43.300 43.300 5. Personalaufwand 65.500 65.500 a) Löhne und Gehälter 53.250 53.250 b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 12.250 12.250 6. Abschreibungen 48.000 50.000 7. sonstige betriebliche Aufwendungen 50.080 50.080 a) Raumkosten (KA Wohngebiet Eig.) 320 320 b) Versicherungen 200 200 c) Reparaturen und Instandhaltungen (KA, Kanal) 7.000 7.000 d) Werbe- und Reisekosten 50 50 e) verschiedene betriebliche Kosten 42.510 42.510 8. sonst. Zinsen und ähnliche Erträge 200 200 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 39.400 45.365 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit - 6.705 23.355 11. sonst. Steuern 95 95 12. Jahresüberschuss 23.260 13. Jahresfehlbetrag 6.800
- 4 - Erläuterungen zum Entgelt 2014 Anlage zum Erfolgsplan Zusammensetzung der Umsatzerlöse 1. Einnahmen aus Gebühren gesamt: 206.800 1.1. Grundstück mit Anschluss an KA (Kloster Zella) Realisierte Menge m³ 8.030 (22m³/d) Betriebliche Erträge 21.280 Entgelt /m³ 2,65 1.2 Grundstück mit KKA und Kanalanschluss Realisierte Menge m³ 57.500 Betriebliche Erträge 126.500 Entgelt /m³ 2,20 1.3 Grundstück ohne KKA / Anschluss an KA Realisierte Menge m³ 2.000 Betriebliche Erträge 5.300 Entgelt /m³ 2,65 1.4 Grundstück ohne KKA und Kanalanschluss m³ 9.600 Betriebliche Erträge 5.760 Entgelt /m³ 0,60 1.5. Grundgebühren Abn. 639 3 5 Betriebliche Erträge 46.008 518 1.440 Entgelt /Abn. 72,00 172,80 288,00
- 5 - Erläuterungen zu den Kosten 2014 Anlage zum Erfolgsplan - Zusammensetzung der Aufwandspositionen 4. Materialaufwand / Fremdleistungen 44.965 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren Ablesegebühr Obereichsfeld. Wasserverband 1.665 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Entsorgung Fäkalien (1540 m³ x 12,68 ) 19.600 Fäkalschlammabfuhr (1540 m³ x 13,60 + 19% Mwst) 23.700 5 Personalaufwand 65.500 a) Gehaltaufwendungen (incl. Sonderzuwendung) 53.250 b) Gesetzliche Sozialaufwendungen (RV, KV, AV, PV) 10.500 Zusatzversicherung (ZVK Thüringen) 1.650 Personalverzehr (Schulungen) 100 12.250 6. Abschreibungen 50.000 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 50.080 a) Raumkosten(KA Wohngebiet Eigenrieden) 320 b) Versicherungen 200 c) Reparaturen und Instandhaltungen (KA, Kanal) 7.000 d) Werbe- und Reisekosten 50 e) verschiedene betr. Kosten Abwasserabgabe 2014 / Verrechnungen VJ 30.000 Porto 80 Telefon 455 Bürobedarf/Fachliteratur 500 Aufwand für Betriebsführung (Steuerber.) 1.535 Gerichts-/Notarkosten 100 EDV-Kosten (KDS, KIV, MüCom, Lohnrechnung) 3.600 Prüfungskosten Jahresrechnung LRA 1.440 Gutachten/ Analysen/ Eigenkontrolle (TOK/KA) 4.300 Aufwand Zahlungsverkehr 400 Sonst. Kosten 100 Summe verschiedene betr. Kosten 42.510 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 45.365 Miete, Pachten (Erbbauzins) 9.200 Zinsaufwendungen (TAB.= 7.911,88; 7.610,26; 2.264,20; 3.833,28) VR = 5.106,-; SPK = 902,61; SPK und sonst. ca. 540,-; Neuer Kredit ca. 8.000,- 36.165 11.sonst. Steuern: 95 KOSTEN GESAMT: 256.005
- 6 - VERMÖGENSPLAN 2014 Bezeichnung ME 2013 2014 EINNAHMEN Jahresgewinn 0 23.260 Abwasserbeiträge 7.000 7.000 Abschreibungen 48.000 50.000 Aufnahme von Krediten - Kreditaufnahme von Kreditinstitut 380.000 300.000 Summe Einnahmen: 435.000 380.260 AUSGABEN Jahresverlust 6.800 0 Kapitalbedarf für Investitionen - Drucker, Computerprogramm 0 1.200 Kapitalbedarf für Investitionen - Anschluss Grundstücksentwässerungen 12.000 13.000 - Kanalbau Graben 12.000 0 - Kanalbau Unterdorf 125.000 0 - Pumpstation /Kanal Dorftal 87.000 0 - Kanalbau Dieteweg 143.000 96.000 - Kanalbau Gasse 10.000 10.000 - Kanalbau Oststraße 0 100.000 - Sanierung Kanal Lange Straße 0 30.000 - Sanierung Kanal Mittelstraße 0 30.000 - Kanalbau Brandstraße 0 20.000 Tilgung von Krediten - Rückzahlung Darlehen an Gem. Rodeberg 0 0 - Rückzahlung Kredit - SPK 5.200 30.060 - Aufbaubank 34.000 50.000 Auflösung von Sonderposten 0 0 Summe Ausgaben: 435.000 380.260
- 7 - Erläuterungen Wirtschaftsplan 2014 des Abwasserbetriebes der Gemeinde Rodeberg Vermögensplan: Ausgaben: Mit der Baumaßnahme des Kanals im Dieteweg wurde im Jahr 2013 begonnen; die Fertigstellung und Restfinanzierung erfolgt im Jahr 2014. Die Kosten für Planung und Bauausführung des Abwasserkanals in der Oststraße, für den Abschnitt Dorftal bis Bickenrieder Straße, werden sich auf ca. 100.000 belaufen. Des Weiteren bestehen bei Starkregen große Probleme im Abwasserkanal der Langen Straße, im Abschnitt Dorftal bis Kleine Gasse. Der Schacht, wo das Abwasser von Oberdorf und Unterdorf aufeinander trifft und der Ablauf in Richtung Zellweg erfolgt, muss untersucht und ggf. erneuert werden. Aus dem Sonderkreditprogramm der Sparkasse Unstrut-Hainich Unwetterschäden 2004 wurden zur aufwendigen Reparatur der Kläranlage in Kloster Zella ein Kredit in Höhe von 75.000 aufgenommen. Am 30. September 2014 endet der Tilgungsplan und es verbleibt noch eine Restschuld in Höhe von 29.228,16, die entweder in einer Rate oder durch Aufnahme eines neuen Darlehens beglichen werden muss. Im Vermögensplan 2014 wurde die Tilgung der Restschuld zum 30.09.2014 in einer Summe eingestellt.
- 8 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1000 Euro 2014 Banken SPK U-H VR- Bank Aufbaubank ab 2011 Aufbaubank ab 2012 Anfangsbestand 33,3 230,0 274,2 279,8 94,9 + Zugang 0 0 0 0 0 - Abgang 33,3 0 12 12,0 4,0 = Endbestand 0 230,0 262,2 267,8 90,9 Aufbaubank ab 2013 193,5 176,5 0 0 8,4 6,6 185,1 169,9 Neu ab 2014 Neu ab 2015 Gesamt: 0 1.282,2 300 300,0 6 82,3 294 1.499,9