Siemens Fonds Invest GmbH Vermögensaufstellung Seite 1/22
Aktien 178.908.801,38 92,59 Belgien 108,70 0,00 Konsumgüter 108,70 0,00 BE0003793107 Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Acti EUR 1,00 108,700000 14,52 108,70 0,00 ons au Port. o.n. -40.698,00 0,00 Nahrungsmittel Bundesrep. Deutschland 39.526.525,56 20,46 Dienstleistungen 200.671,06 0,10 DE0008232125 Deutsche Lufthansa AG vink.namens-a EUR 14.942,00 13,430000 8,09 200.671,06 0,10 ktien o.n. -2.422,00 0,00 Reise & Freizeit Finanzsektor 14.266.464,46 7,38 DE0008404005 Allianz SE vink.namens-aktien o.n. EUR 77.330,00 159,350000 13,62 12.322.535,50 6,38 - gesperrt: 15289.00 53.123,00 0,00 Versicherungen DE0005140008 Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. EUR 59.418,00 25,470000 5,82 1.513.376,46 0,78 Banken -9.516,00 0,00 DE0005810055 Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.n EUR 2.562,00 83,750000 8,72 214.567,50 0,11. -45,00 0,00 Finanzdienstleister DE0008430026 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.na EUR 1.190,00 181,500000 7,49 215.985,00 0,11 mens-aktien o.n. 1.19 Versicherungen Konsumgüter 3.754.944,53 1,94 DE0007100000 Daimler AG Namens-Aktien o.n. EUR 47.549,00 78,970000 21,77 3.754.944,53 1,94 Automobil -7.788,00 0,00 Positionen Seite 2/22
Rohstoffe 15.238.039,20 7,89 DE000BASF111 BASF SE Namens-Aktien o.n. EUR 136.938,00 74,530000 9,09 10.205.989,14 5,28 Chemie 88.274,00 0,00 DE000BAY0017 Bayer AG Namens-Aktien o.n. EUR 39.876,00 121,350000 6,03 4.838.952,60 2,50 Chemie -4.74 DE000KSAG888 K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktie EUR 8.412,00 22,955000-8,71 193.097,46 0,10 n o.n. 8.412,00 0,00 Chemie Technologie 3.467.192,06 1,79 DE0007164600 SAP SE Inhaber-Aktien o.n. EUR 45.453,00 71,880000 24,04 3.267.161,64 1,69 Technologie -4.776,00 0,00 DE0005089031 United Internet AG Namens-Aktien o. EUR 4.233,00 47,255000 4,40 200.030,42 0,10 N. -945,00 0,00 Technologie Telekommunikation 2.599.214,25 1,35 DE0005557508 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o EUR 152.850,00 17,005000 7,05 2.599.214,25 1,35.N. -11.668,00 0,00 Telekommunikation Finnland 620.171,36 0,32 Gesundheit 198.241,92 0,10 FI0009014377 Orion Corp. (New) Registered Shares EUR 6.096,00 32,520000-3,79 198.241,92 0,10 Cl.B o.n. -949,00 0,00 Gesundheit / Pharma Öl & Gas 205.656,92 0,11 FI0009013296 Neste Oyj Registered Shs o.n. EUR 9.268,00 22,190000 7,88 205.656,92 0,11 Energie -9.055,00 0,00 Positionen Seite 3/22
Telekommunikation 216.272,52 0,11 FI0009007884 Elisa Oyj Registered Shares Class A EUR 6.309,00 34,280000 13,43 216.272,52 0,11 o.n. -719,00 0,00 Telekommunikation Frankreich 14.829.617,43 7,67 Finanzsektor 2.907.142,41 1,50 FR0000120628 AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 EUR 1,00 24,325000 12,43 24,33 0,00 Versicherungen -121.072,00 0,00 FR0000131104 BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 EUR 52.608,00 55,260000 5,34 2.907.118,08 1,50 Banken -6.858,00 0,00 Gesundheit 5.188.239,10 2,69 FR0000120578 Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 EUR 56.486,00 91,850000 8,20 5.188.239,10 2,69 Gesundheit / Pharma -6.724,00 0,00 Industrie 1.512.937,44 0,78 FR0000121972 Schneider Electric SE Actions Port. EUR 27.468,00 55,080000 10,14 1.512.937,44 0,78 EO 4-3.655,00 0,00 Industrie Konsumgüter 2.994.495,99 1,55 FR0000120966 Bic S.A. Actions Port. EO 3,82 EUR 1.477,00 145,050000 4,50 214.238,85 0,11 Privater Konsum & Haushalt 32,00 0,00 FR0000121261 Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions EUR 2.301,00 90,600000 11,27 208.470,60 0,11 Nom. EO 2 222,00 0,00 Automobil FR0000121014 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actio EUR 12.556,00 169,600000 11,43 2.129.497,60 1,10 ns Port. (C.R.) EO 0,3-1.919,00 0,00 Privater Konsum & Haushalt Positionen Seite 4/22
FR0000121501 Peugeot S.A. Actions Port. (C.R.) E EUR 13.514,00 16,025000 19,10 216.561,85 0,11 O 1 1.347,00 0,00 Automobil FR0000131906 Renault S.A. Actions Port. EO 3,81 EUR 2.633,00 85,730000 33,95 225.727,09 0,12 Automobil 344,00 0,00 Öl & Gas 114.467,99 0,06 FR0000120271 Total S.A. Actions au Porteur EO 2, EUR 2.593,00 44,145000 9,81 114.467,99 0,06 50 Energie Rohstoffe 1.908.918,90 0,99 FR0000120073 Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Acti EUR 16.191,00 117,900000 11,59 1.908.918,90 0,99 ons Port. EO 5,50-1.992,00 0,00 Chemie Technologie 203.415,60 0,11 FR0000125346 Ingenico Group S.A. Actions Port. E EUR 1.894,00 107,400000 4,07 203.415,60 0,11 O 1 1.894,00 0,00 Technologie Irland 209.880,08 0,11 Dienstleistungen 209.880,08 0,11 IE00BYTBY434 Ryanair Holdings PLC Reg.Non-Cum.Re EUR 15.625,00 0,294200 0,00 4.596,88 0,00 d.pr.b LS-,0005 15.625,00 0,00 Reise & Freizeit IE00BYTBXV33 Ryanair Holdings PLC Registered Sha EUR 15.234,38 13,475000-1,86 205.283,20 0,11 res EO -,006 15.234,38 0,00 Reise & Freizeit Italien 4.254.689,29 2,20 Positionen Seite 5/22
Finanzsektor 2.408.557,19 1,25 IT0001353140 EXOR S.p.A. Azioni nom. EO 1 EUR 4.827,00 45,150000 8,40 217.939,05 0,11 Finanzdienstleister 4.827,00 0,00 IT0000072618 Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. EUR 691.483,00 3,168000-0,56 2.190.618,14 1,13 EO 0,52 691.483,00 0,00 Banken Öl & Gas 1.846.132,10 0,96 IT0003132476 ENI S.p.A. Azioni nom. o.n. EUR 124.235,00 14,860000 5,92 1.846.132,10 0,96 Energie 124.235,00 0,00 Niederlande 3.267.504,31 1,69 Dienstleistungen 212.584,05 0,11 NL0006144495 Relx N.V. Aandelen op naam EO -,07 EUR 13.671,00 15,550000 6,73 212.584,05 0,11 Medien 4.194,00 0,00 Finanzsektor 2.432.712,11 1,26 NL0000303600 ING Groep N.V. Cert.v.Aandelen EO 0 EUR 183.809,00 13,235000 4,62 2.432.712,11 1,26,24-20.775,00 0,00 Banken Industrie 208.192,56 0,11 NL0000379121 Randstad Holding N.V. Aandelen aan EUR 3.832,00 54,330000 2,10 208.192,56 0,11 toonder EO 0,10-115,00 0,00 Industrie Konsumgüter 199.006,04 0,10 NL0010877643 Fiat Chrysler Automobiles N.V. Aand EUR 14.826,00 13,420000 15,59 198.964,92 0,10 elen op naam EO 0,01-638,00 0,00 Automobil Positionen Seite 6/22
NL0000009355 Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO-, EUR 1,00 41,120000 14,57 41,12 0,00 16-88.281,00 0,00 Privater Konsum & Haushalt Rohstoffe 215.009,55 0,11 NL0010558797 OCI N.V. Registered Shares EO 20 EUR 8.358,00 25,725000 5,89 215.009,55 0,11 Chemie 8.358,00 0,00 Spanien 8.977.989,27 4,65 Dienstleistungen 407.266,29 0,21 ES0126775032 Distribuidora Intl de Alim.SA Accio EUR 33.113,00 5,788000 7,13 191.658,04 0,10 nes Port. EO -,10 5.73 Handel ES0177542018 Internat. Cons. Airl. Group SA Acci EUR 26.455,00 8,150000 2,34 215.608,25 0,11 ones Nom. EO -,50-107,00 0,00 Reise & Freizeit Finanzsektor 5.640.640,24 2,92 ES0113211835 Banco Bilbao Vizcaya Argent. Accion EUR 291.556,00 7,840000 3,43 2.285.799,04 1,18 es Nom. EO 0,49-43.251,00 0,00 Banken ES0113900J37 Banco Santander S.A. Acciones Nom. EUR 657.812,00 5,100000 7,50 3.354.841,20 1,74 EO 0,50-101.445,00 0,00 Banken Telekommunikation 2.511.659,49 1,30 ES0178430E18 Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1 EUR 208.783,00 12,030000 11,08 2.511.659,49 1,30 Telekommunikation -20.721,00 0,00 Versorger 418.423,25 0,22 ES0130960018 Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50 EUR 7.609,00 27,555000 7,55 209.666,00 0,11 Versorger -737,00 0,00 Positionen Seite 7/22
ES0130670112 Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20 EUR 10.309,00 20,250000 3,98 208.757,25 0,11 Versorger 10.309,00 0,00 Dänemark 5.144.674,96 2,66 Finanzsektor 182.030,80 0,09 DK0010274414 Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10 DKK 7.279,00 186,500000-7,44 182.030,80 0,09 Banken -707,00 7,457713-0,03 Gesundheit 4.588.614,95 2,37 DK0060534915 Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK - DKK 94.978,00 360,300000 0,59 4.588.614,95 2,37,20-5.211,00 7,457713-0,03 Gesundheit / Pharma Industrie 181.072,27 0,09 DK0010244425 A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DKK 139,00 9.715,000000-3,24 181.072,27 0,09 DK 1000 19,00 7,457713-0,03 Industrie Konsumgüter 192.956,94 0,10 DK0060252690 Pandora A/S Navne-Aktier DK 1 DKK 1.839,00 782,500000 0,45 192.956,94 0,10 Privater Konsum & Haushalt -417,00 7,457713-0,03 Großbritannien 62.230.038,07 32,21 Dienstleistungen 421.672,55 0,22 GB00B7KR2P84 EasyJet PLC Registered Shares LS-,2 GBP 8.693,00 17,500000-1,52 212.687,80 0,11 7285714-307,00 0,715262-2,94 Reise & Freizeit GB0033986497 ITV PLC Registered Shares LS -,10 GBP 59.223,00 2,524000 2,60 208.984,75 0,11 Medien 1.734,00 0,715262-2,94 Positionen Seite 8/22
Finanzsektor 14.819.298,48 7,67 GB00B1YW4409 3i Group PLC Registered Shares LS - GBP 30.368,00 5,010000 7,44 212.710,42 0,11,738636 2.738,00 0,715262-2,94 Finanzdienstleister GB00B02J6398 Admiral Group PLC Registered Shares GBP 9.784,00 16,130000 3,07 220.640,72 0,11 LS -,001 9.784,00 0,715262-3,56 Versicherungen GB0031348658 Barclays PLC Registered Shares LS 0 GBP 785.070,00 2,320000-4,98 2.546.426,90 1,32,25-105.981,00 0,715262-2,94 Banken GB0005405286 HSBC Holdings PLC Registered Shares GBP 900.317,00 5,076000 1,78 6.389.279,86 3,31 DL -,50-145.093,00 0,715262-2,94 Banken GB0008706128 Lloyds Banking Group PLC Registered GBP 2.876.360,00 0,737300-1,90 2.964.983,78 1,53 Shares LS -,10-156.630,00 0,715262-2,94 Banken GB0007099541 Prudential PLC Registered Shares LS GBP 117.025,00 15,190000 9,01 2.485.256,80 1,29 -,05-19.661,00 0,715262-2,94 Versicherungen Gesundheit 7.972.217,37 4,13 GB0009895292 Astrazeneca PLC Registered Shares D GBP 59.658,00 41,505000-0,74 3.461.815,80 1,79 L -,25-7.458,00 0,715262-2,94 Gesundheit / Pharma GB0009252882 GlaxoSmithKline PLC Registered Shar GBP 229.617,00 14,050000 10,98 4.510.401,57 2,33 es LS -,25-28.795,00 0,715262-2,94 Gesundheit / Pharma Industrie 823.465,14 0,43 GB0000536739 Ashtead Group PLC Registered Shares GBP 14.824,00 10,000000 7,53 207.252,73 0,11 LS -,10 1.915,00 0,715262-2,94 Industrie GB0002634946 BAE Systems PLC Registered Shares L GBP 31.756,00 4,403000-1,65 195.483,15 0,10 S -,025 1.416,00 0,715262-2,94 Industrie Positionen Seite 9/22
GB00B23K0M20 Capita PLC Reg. Shares LS -,0206666 GBP 11.883,00 12,750000 6,43 211.822,03 0,11 6-188,00 0,715262-2,94 Industrie GB00BMHTPY25 Rexam PLC Reg. Shares LS -,8035714 GBP 27.671,00 5,400000 3,15 208.907,23 0,11 Industrie 1.990,00 0,715262-2,94 Konsumgüter 15.811.925,45 8,18 GB0002875804 British American Tobacco PLC Regist GBP 86.354,00 38,595000 5,94 4.659.596,94 2,41 ered Shares LS -,25-12.604,00 0,715262-2,94 Privater Konsum & Haushalt GB0002374006 Diageo PLC Reg. Shares LS -,2893518 GBP 117.746,00 18,785000 6,10 3.092.375,40 1,60 5-15.325,00 0,715262-2,94 Nahrungsmittel GB0004544929 Imperial Tobacco Group PLC Register GBP 48.463,00 34,990000 2,52 2.370.768,15 1,23 ed Shares LS -,10 43.815,00 0,715262-2,94 Privater Konsum & Haushalt GB0006825383 Persimmon PLC Registered Shares LS GBP 7.367,00 19,940000-0,70 205.376,46 0,11 -,10-834,00 0,715262-2,94 Privater Konsum & Haushalt GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser Group Registered GBP 31.208,00 63,440000 5,96 2.767.986,44 1,43 Shares LS -,10-3.728,00 0,715262-2,94 Privater Konsum & Haushalt GB0008754136 Tate & Lyle PLC Registered Shares L GBP 25.941,00 5,975000 3,37 216.700,28 0,11 S -,25 25.941,00 0,715262-3,56 Nahrungsmittel GB00B10RZP78 Unilever PLC Registered Shares LS - GBP 61.788,00 28,930000 7,71 2.499.121,78 1,29,031111-7.696,00 0,715262-2,94 Privater Konsum & Haushalt Öl & Gas 11.148.683,82 5,77 GB0008762899 BG Group PLC Registered Shares LS - GBP 156.042,00 10,250000 7,78 2.236.146,34 1,16,10-25.723,00 0,715262-2,94 Energie GB0007980591 BP GBP 836.367,00 3,864000 15,69 4.518.235,40 2,34 Energie -148.873,00 0,715262-2,94 GB00B0H2K534 Petrofac Ltd. Registered Shares DL GBP 16.897,00 8,430000-10,46 199.146,20 0,10 -,02 16.897,00 0,715262-3,56 Positionen Seite 10/22
Energie GB00B03MLX29 Royal Dutch Shell Reg. Shares Class EUR 24.341,00 23,830000 53,35 580.046,03 0,30 A EO -,07-128.662,00 35,70 Energie GB00B03MLX29 Royal Dutch Shell Reg. Shares Class GBP 153.003,00 16,900000 8,75 3.615.109,85 1,87 A EO -,07 0,00 0,715262-2,94 Energie Rohstoffe 1.974.741,51 1,02 GB0031192486 Lonmin PLC Registered Shares DL 1 GBP 0,87 0,255000 56,92 0,31 0,00 Rohstoffe -6.373,00 0,715262-2,94 GB00B1CRLC47 Mondi PLC Registered Shares EO -,20 GBP 10.218,00 15,040000 8,75 214.856,54 0,11 Rohstoffe -136,00 0,715262-2,94 GB0007188757 Rio Tinto PLC Registered Shares LS GBP 53.372,00 23,585000 6,72 1.759.884,66 0,91 -,10-11.952,00 0,715262-2,94 Rohstoffe Technologie 218.217,31 0,11 GB00B8C3BL03 Sage Group PLC, The Registered Shar GBP 28.639,00 5,450000 9,13 218.217,31 0,11 es LS-,01051948 633,00 0,715262-2,94 Technologie Telekommunikation 6.640.858,90 3,44 GB0030913577 BT Group PLC Registered Shares LS 0 GBP 433.564,00 4,650000 10,82 2.818.649,11 1,46,05-48.885,00 0,715262-2,94 Telekommunikation GB00BH4HKS39 Vodafone Group PLC Registered Share GBP 1.276.024,00 2,142500 2,78 3.822.209,79 1,98 s DL 0,2095238-128.565,00 0,715262-2,94 Telekommunikation Versorger 2.398.957,54 1,24 GB00B08SNH34 National Grid PLC Reg. Shares New L GBP 185.541,00 9,248000 0,64 2.398.957,54 1,24 S -,11395-38.203,00 0,715262-2,94 Versorger Positionen Seite 11/22
Schweden 1.013.707,98 0,52 Finanzsektor 394.806,56 0,20 SE0000148884 Skandinaviska Enskilda Banken Namn- SEK 20.194,00 89,900000 0,62 193.553,51 0,10 Aktier A (fria) SK 10 755,00 9,379528 0,19 Banken SE0000242455 Swedbank AB Namn-Aktier A o.n. SEK 9.626,00 196,100000 6,06 201.253,05 0,10 Banken -197,00 9,379528 0,19 Industrie 208.040,96 0,11 SE0000163594 Securitas AB Namn-Aktier B (fria) S SEK 17.485,00 111,600000 9,30 208.040,96 0,11 K 1 227,00 9,379528 0,19 Industrie Konsumgüter 410.860,46 0,21 SE0001662230 Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100 SEK 33.040,00 56,350000 2,83 198.496,56 0,10 Privater Konsum & Haushalt 1.956,00 9,379528 0,19 SE0000310336 Swedish Match AB Namn-Aktier o.n. SEK 7.413,00 268,700000 6,33 212.363,90 0,11 Privater Konsum & Haushalt -479,00 9,379528 0,19 Schweiz 38.833.894,37 20,10 Finanzsektor 6.306.523,40 3,26 CH0012138530 Credit Suisse Group AG Namens-Aktie CHF 65.306,00 24,680000 5,38 1.480.153,14 0,77 n SF -,04-16.994,00 1,088909-0,16 Banken CH0024608827 Partners Group Holding AG Namens-Ak CHF 650,00 358,000000 9,15 213.700,13 0,11 tien SF -,01 650,00 1,088909-0,34 Finanzdienstleister CH0244767585 UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 CHF 162.279,00 19,780000 9,83 2.947.793,27 1,53 Banken -22.987,00 1,088909-0,16 Positionen Seite 12/22
CH0011075394 Zurich Insurance Group AG Nam.-Akti CHF 6.938,00 261,300000 9,24 1.664.876,86 0,86 en SF 0,10-1.056,00 1,088909-0,16 Versicherungen Gesundheit 18.342.939,31 9,49 CH0012005267 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 CHF 121.318,00 89,850000 0,50 10.010.407,02 5,18 Gesundheit / Pharma -13.627,00 1,088909-0,16 CH0012032048 Roche Holding AG Inhaber-Genußschei CHF 33.818,00 268,300000 4,40 8.332.532,29 4,31 ne o.n. -3.432,00 1,088909-0,16 Gesundheit / Pharma Industrie 1.851.504,30 0,96 CH0012221716 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,86 CHF 108.045,00 18,660000 8,36 1.851.504,30 0,96 Industrie -14.710,00 1,088909-0,16 Konsumgüter 12.332.927,36 6,38 CH0210483332 Cie Financière Richemont AG Namens- CHF 24.143,00 84,800000 12,02 1.880.162,99 0,97 Aktien SF 1-3.471,00 1,088909-0,16 Privater Konsum & Haushalt CH0038863350 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 CHF 150.557,00 75,600000 3,21 10.452.764,37 5,41 Nahrungsmittel -20.640,00 1,088909-0,16 Positionen Seite 13/22
Investmentfonds (30.09.2015-30.10.2015) Fondsklassifizierung Land +/- Bestand Devisenkurs +/- in % Investmentfonds 14.244.087,00 7,37 Aktienfonds 14.244.087,00 7,37 AT0000A0PLT5 SemperShare Core Europe Inhabe EUR 31.700,00 118,110000 10,22 3.744.087,00 1,94 r-anteile VT o.n. AUT DE000A0MYQ28 Siemens Qual. & Divid. Europa EUR 750.000,00 14,000000 2,26 10.500.000,00 5,43 Inhaber-Anteile DEU 750.00 Positionen Seite 14/22
Sonstige Wertpapiere (30.09.2015-30.10.2015) +/- Bestand Devisenkurs +/- in % Sonstige Wertpapiere - Aktien 32.890,60 0,02 Bezugsr. Aktien 32.890,60 0,02 Niederlande NL0011509344 UNILEVER -ANR.- W. (CVA) EUR 1,00 0,00 1,00 0,00 Spanien 32.890,60 0,02 ES06139009N6 BCO SANTANDER -ANR.GRATIS EUR 657.812,00 0,050000 4,17 32.890,60 0,02 657.812,00 0,00 Positionen Seite 15/22
Bankguthaben / Termingeld (30.09.2015-30.10.2015) KTO Zinssatz Bezeichnung Sperre WHRG Bestand Devisenkurs Kurswert in EUR in % FV Abschluß Fälligkeit ISIN/Kontrahent Land Zinsanspruch (nachrichtlich) in % FV Bankguthaben und Termingelder -447.464,89-0,23 EUR -511.294,96-0,26 Kasse -766.553,75-0,40 BANK KK EURVJRFZ001002 EUR -472.153,75-472.153,75-0,24 BEL VKID Forderung/Verbindlichkeit aus VM FUTURE EUR -294.400,00-294.400,00-0,15 ESTX 50 Index (Price) (EUR) 12.15 Variation Margin 255.258,79 0,13 VM FUTURE Allianz SE vink.namens-aktien o.n EUR -20.000,00-27.000,17-0,01 29.10.2015. 05.16 DE0008404005 DEU 09.05.2016 VM FUTURE Allianz SE vink.namens-aktien o.n EUR -36.000,00-475.582,13-0,25 16.10.2015. 09.16 DE0008404005 DEU 30.09.2016 VM FUTURE AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 06 EUR 106.924,00 33.029,00 0,02 29.10.2015 0,16 FR0000120628 FRA 27.06.2016 VM FUTURE BASF SE Namens-Aktien o.n. 05.16 EUR -95.000,00-97.850,38-0,05 29.10.2015 09.05.2016 DE000BASF111 DEU VM FUTURE ESTX 50 Index (Price) (EUR) 12.15 EUR 1.600,00 294.400,00 0,15 15.09.2015 18.12.2015 EU0009658145 EWS VM FUTURE Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Ac EUR 36.042,00 25.229,61 0,01 29.10.2015 tions au Port. o.n. 05.16 BE0003793107 BEL 09.05.2016 VM FUTURE Total S.A. Actions au Porteur EO EUR 130.000,00 511.936,71 0,26 30.09.2015 2,50 04.16 FR0000120271 FRA 04.04.2016 VM FUTURE Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO EUR 74.052,00-8.903,85 0,00 29.10.2015 -,16 05.16 NL0000009355 NL 09.05.2016 Positionen Seite 16/22
Bankguthaben / Termingeld (30.09.2015-30.10.2015) KTO Zinssatz Bezeichnung Sperre WHRG Bestand Devisenkurs Kurswert in EUR in % FV Abschluß Fälligkeit ISIN/Kontrahent Land Zinsanspruch (nachrichtlich) in % FV CHF 862,25 0,00 Kasse 862,25 0,00 BANK KK CHFVJRFZ001002 CHF 938,91 1,088909 862,25 0,00 BEL DKK 647,51 0,00 Kasse 647,51 0,00 BANK KK DKKVJRFZ001002 DKK 4.828,95 7,457713 647,51 0,00 BEL GBP 5.335,78 0,00 Kasse 5.335,78 0,00 BANK KK GBPVJRFZ001002 GBP 3.816,48 0,715262 5.335,78 0,00 BEL NOK 18.313,12 0,01 Kasse 18.313,12 0,01 BANK KK NOKVJRFZ001002 NOK 171.178,68 9,347327 18.313,12 0,01 BEL SEK 4.683,94 0,00 Kasse 4.683,94 0,00 Positionen Seite 17/22
Bankguthaben / Termingeld (30.09.2015-30.10.2015) KTO Zinssatz Bezeichnung Sperre WHRG Bestand Devisenkurs Kurswert in EUR in % FV Abschluß Fälligkeit ISIN/Kontrahent Land Zinsanspruch (nachrichtlich) in % FV BANK KK SEKVJRFZ001002 SEK 43.933,18 9,379528 4.683,94 0,00 BEL USD 33.987,47 0,02 Kasse 33.987,47 0,02 BANK KK USDVJRFZ001002 USD 37.544,26 1,104650 33.987,47 0,02 BEL Positionen Seite 18/22
Optionen (30.09.2015-30.10.2015) ISIN L / S Bezeichnung Basispreis Anzahl Kontrakte Marktkurs WHRG Kurswert in EUR in % FV BW% DW% P / C Verfall Preis Underlying Kontraktgröße Devisenkurs Land Delta Optionen 5.55 Bundesrep. Deutschland 5.55 Option auf Aktien-Index 5.55 Long Put 9.00 OP Long PUT DAX Performance-Index 11.15 100 10.000,00 75 24,000000 EUR 9.00 1,94-0,22 Put 00,00 10.810,53 5 DEU -0,1034 20.11.2015 Short Put -3.45 OP Short PUT DAX Performance-Index 11.15 9500,0 9.500,00-75 9,200000 EUR -3.45-1,84 0,04 Put 0 10.810,53 5 DEU -0,0183 20.11.2015 Positionen Seite 19/22
Sonstige Vermögensgegenstände (30.09.2015-30.10.2015) KTO Bezeichnung WHRG Währungsbestand Devisenkurs Kurswert in EUR in % FV Sonstige Vermögensgegenstände 485.012,52 0,25 EUR -94.668,29-0,05 12015 Dividendenforderungen Ausland EUR 0,25 0,00 12050 QueSt Forderungen Dividenden EUR 106.438,00 0,06 24270 Verbindlichkeiten Prüferentgelte EUR -6.105,90 0,00 24300 Verbindlichkeiten Veröffentlichungskosten EUR -357,67 0,00 26100 Verbindlichkeiten Fällige Verwaltungsvergütung EUR -191.816,67-0,10 26200 Verbindlichkeiten Fällige Depotbankvergütung EUR -991,66 0,00 26260 Verbindlichkeiten Fällige Depotentgelte EUR -1.834,64 0,00 CHF 449.130,14 0,23 12050 QueSt Forderungen Dividenden CHF 489.061,85 1,088909 449.130,14 0,23 DKK 22.486,79 0,01 12050 QueSt Forderungen Dividenden DKK 167.700,00 7,457713 22.486,79 0,01 GBP 26.561,41 0,01 12015 Dividendenforderungen Ausland GBP 18.998,37 0,715262 26.561,41 0,01 USD 81.502,47 0,04 12015 Dividendenforderungen Ausland USD 90.031,70 1,104650 81.502,47 0,04 Positionen Seite 20/22
Termingeschäfte (30.09.2015-30.10.2015) ISIN L / S Bezeichnung Anzahl Kontrakte Land WHRG Kontraktwert in EUR in % FV Verfall Kontraktgröße Kontraktwert lokal Nachrichtlich Termingeschäfte, Bewertungen befinden sich unter Positionen Bankguthaben Aktienrelevante Positionen Europ. Währungssystem Future auf Aktien-Index FT Kauf FUTURE ESTX 50 Index (Price) (EUR) 12.15 160 EWS EUR 5.444.800,00 2,82 18.12.2015 10 EUR 5.444.800,00 Belgien Future auf Aktie FT Kauf FUTURE Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Ac 36.042 BEL EUR 3.871.271,43 2,00 tions au Port. o.n. 05.16 1 EUR 3.871.271,43 09.05.2016 Bundesrep. Deutschland Future auf Aktie FT Verkauf FUTURE Allianz SE vink.namens-aktien o.n -36.000 DEU EUR -5.483.520,53-2,84. 09.16 1 EUR -5.483.520,53 30.09.2016 FT Verkauf FUTURE Allianz SE vink.namens-aktien o.n -20.000 DEU EUR -3.047.140,17-1,58. 05.16 1 EUR -3.047.140,17 09.05.2016 Positionen Seite 21/22
Termingeschäfte (30.09.2015-30.10.2015) ISIN L / S Bezeichnung Anzahl Kontrakte Land WHRG Kontraktwert in EUR in % FV Verfall Kontraktgröße Kontraktwert lokal FT Verkauf FUTURE BASF SE Namens-Aktien o.n. 05.16-95.000 DEU EUR -6.820.002,88-3,53. 05.16 1 EUR -6.820.002,88 09.05.2016 Frankreich Future auf Aktie FT Kauf FUTURE Total S.A. Actions au Porteur EO 130.000 FRA EUR 5.580.350,71 2,89 2,50 04.16 1 EUR 5.580.350,71 04.04.2016 FT Kauf FUTURE AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 06 106.924 FRA EUR 2.496.654,19 1,29 0,16 1 EUR 2.496.654,19 27.06.2016 Niederlande Future auf Aktie FT Kauf FUTURE Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO 74.052 NL EUR 3.006.552,83 1,56 -,16 05.16 1 EUR 3.006.552,83 09.05.2016 Positionen Seite 22/22