18. Beteiligungsbericht der Stadt Weiden i.d.opf.

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1 18. Beteiligungsbericht der Stadt Weiden i.d.opf.

2 Impressum: Ausgearbeitet auf der Grundlage der vorliegenden Geschäftsberichte Herausgegeben von der Stadtkämmerei Zentrales Controlling der Stadt Weiden in der Oberpfalz Weiden i.d.opf., im Januar 2018 Stefan Hausdorf Stadt Weiden i.d.opf. Controlling, Beteiligungsmanagement Dr.-Pfleger-Straße Weiden Telefon: Telefax: Internet: 2

3 Inhaltsverzeichnis Impressum:... 2 Inhaltsverzeichnis... 3 Vorwort... 9 Übersicht über die Beteiligungsunternehmen Gesamtübersicht über die Beteiligungsunternehmen Kliniken Nordoberpfalz AG Allgemeine Angaben Gegenstand des Unternehmens Beteiligungsverhältnisse Besetzung der Organe (aktuell) Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung Lage des Unternehmens Kreditaufnahme im Geschäftsjahr Daten der Bilanz Daten der Gewinn- und Verlustrechnung Gesundheitsservice Oberpfalz Nord GmbH Allgemeine Angaben Gegenstand des Unternehmens Beteiligungsverhältnisse Besetzung der Organe (aktuell) Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung Lage der Gesellschaft Kreditaufnahme im Geschäftsjahr Daten der Bilanz Daten der Gewinn- und Verlustrechnung MVZ Weiden GmbH Allgemeine Angaben Gegenstand des Unternehmens Beteiligungsverhältnisse Besetzung der Organe (aktuell) Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung Lage des Unternehmens Kreditaufnahmen im Geschäftsjahr Daten der Bilanz Daten der Gewinn- und Verlustrechnung MVZ Stiftland GmbH Allgemeine Angaben

4 Gegenstand des Unternehmens Beteiligungsverhältnisse Besetzung der Organe (aktuell) Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung Lage des Unternehmens Kreditaufnahmen im Geschäftsjahr Daten der Bilanz Daten der Gewinn- und Verlustrechnung St. Laurentius gemeinnützige GmbH Allgemeine Angaben Gegenstand des Unternehmens Beteiligungsverhältnisse Besetzung der Organe (aktuell) Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung Lage des Unternehmens Kreditaufnahmen im Geschäftsjahr Daten der Bilanz Daten der Gewinn- und Verlustrechnung Hospiz St. Felix gemeinnützige GmbH Allgemeine Angaben Gegenstand des Unternehmens Beteiligungsverhältnisse Besetzung der Organe (aktuell) Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung Lage des Unternehmens Kreditaufnahmen im Geschäftsjahr Es wurden keine Kredite aufgenommen Daten der Bilanz Ambulante Palliativversorgung Nordoberpfalz eg Allgemeine Angaben Gegenstand des Unternehmens Beteiligungsverhältnisse Besetzung der Organe (aktuell) Lage des Unternehmens Kreditaufnahme im Geschäftsjahr Daten der Bilanz Daten der Gewinn- und Verlustrechnung Stadtbau GmbH Weiden Allgemeine Angaben Gegenstand des Unternehmens Beteiligungsverhältnisse

5 Besetzung der Organe (Stand ) Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung Lage des Unternehmens Kreditaufnahme im Geschäftsjahr Daten der Bilanz Daten der Gewinn- und Verlustrechnung WGS-Stadtentwicklung Weiden GmbH Allgemeine Angaben Gegenstand des Unternehmens Beteiligungsverhältnisse Besetzung der Organe (Stand ) Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung Lage des Unternehmens Kreditaufnahme im Geschäftsjahr Daten der Bilanz Daten der Gewinn- und Verlustrechnung GDH Verwaltungs GmbH Allgemeine Angaben Gegenstand des Unternehmens Beteiligungsverhältnisse Besetzung der Organe (aktuell) Lage des Unternehmens Daten der Bilanz Daten der Gewinn- und Verlustrechnung GDH GmbH & Co. KG Allgemeine Angaben Gegenstand des Unternehmens Beteiligungsverhältnisse Besetzung der Organe (aktuell) Lage des Unternehmens Daten der Bilanz Daten der Gewinn- und Verlustrechnung Festplatz Weiden GmbH Allgemeine Angaben Gegenstand des Unternehmens Beteiligungsverhältnisse Besetzung der Organe (Stand ) Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung Lage des Unternehmens Daten der Bilanz Daten der Gewinn- und Verlustrechnung

6 Volkshochschule Weiden i.d.opf. gemeinnützige GmbH Allgemeine Angaben Gegenstand des Unternehmens Beteiligungsverhältnisse Besetzung der Organe ( ) Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung Lage des Unternehmens (Stand: ) Kreditaufnahme im Geschäftsjahr Daten der Bilanz Daten der Gewinn- und Verlustrechnung Zentrum für regionale Bildung gemeinnützige GmbH Allgemeine Angaben Gegenstand des Unternehmens Beteiligungsverhältnisse Besetzung der Organe (aktuell) Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung Lage des Unternehmens Kreditaufnahme im Geschäftsjahr Daten der Bilanz Daten der Gewinn- und Verlustrechnung Energie-Technologische Zentrum Nordoberpfalz GmbH Allgemeine Angaben Gegenstand des Unternehmens Beteiligungsverhältnisse Besetzung der Organe (aktuell) Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung Lage des Unternehmens Kreditaufnahme im Geschäftsjahr Daten der Bilanz Daten der Gewinn- und Verlustrechnung Kommunalunternehmen Stadtwerke Weiden i.d.opf. Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Weiden i.d.opf Allgemeine Angaben Gegenstand des Unternehmens Beteiligungsverhältnisse Besetzung der Organe (aktuell) Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung Lage des Unternehmens Kreditaufnahme im Geschäftsjahr Daten der Bilanz Daten der Gewinn- und Verlustrechnung

7 Stromnetz Weiden i.d.opf. Verwaltungs GmbH Allgemeine Angaben Gegenstand des Unternehmens Beteiligungsverhältnisse Besetzung der Organe (aktuell) Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung Lage des Unternehmens Kreditaufnahme im Geschäftsjahr Stromnetz Weiden GmbH & Co. KG Allgemeine Angaben Gegenstand des Unternehmens Beteiligungsverhältnisse Besetzung der Organe (aktuell) Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung Lage des Unternehmens Kreditaufnahme im Geschäftsjahr ZENO - ZukunftsEnergieNordoberpfalz GmbH Allgemeine Angaben Gegenstand des Unternehmens Beteiligungsverhältnisse Besetzung der Organe (aktuell) Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung Lage des Unternehmens Kreditaufnahme im Geschäftsjahr Daten der Bilanz Daten der Gewinn- und Verlustrechnung Sonnenpark Tännesberg GmbH & Co. KG Allgemeine Angaben Gegenstand des Unternehmens Beteiligungsverhältnisse Besetzung der Organe (aktuell) Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung Lage des Unternehmens Kreditaufnahme im Geschäftsjahr Daten der Bilanz Daten der Gewinn- und Verlustrechnung Sonnenpark Hütten GmbH&Co. KG Allgemeine Angaben Gegenstand des Unternehmens Beteiligungsverhältnisse Besetzung der Organe (aktuell)

8 Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung Lage des Unternehmens Kreditaufnahme im Geschäftsjahr Daten der Bilanz Daten der Gewinn- und Verlustrechnung Be-On eingetragene Genossenschaft Allgemeine Angaben Gegenstand des Unternehmens Beteiligungsverhältnisse Besetzung der Organe (aktuell) Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung Lage des Unternehmens Daten der Bilanz Daten der Gewinn- und Verlustrechnung Max-Reger Congress & Event GmbH Allgemeine Angaben Gegenstand des Unternehmens Beteiligungsverhältnisse Besetzung der Organe (aktuell) Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung Lage des Unternehmens Kreditaufnahme im Geschäftsjahr Daten der Bilanz Daten der Gewinn- und Verlustrechnung

9 Vorwort Die Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern regelt in Art. 94 Abs. 3, dass die Gemeinden zur Information der Bürger einen Beteiligungsbericht zu erstellen haben. Es sind Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts aufzuführen, an denen die Stadt Weiden i.d.opf. unmittelbar oder mittelbar mit mehr als 5 % beteiligt ist. Die Stadt Weiden i.d.opf. erfüllt im Wirtschaftsjahr 2016 bei folgenden Unternehmen die obigen Kriterien der Beteiligung: Kliniken Nordoberpfalz AG Gesundheitsservice Oberpfalz Nord GmbH MVZ Weiden GmbH MVZ Stiftland GmbH Haus Laurentius der Kliniken Nordoberpfalz gemeinnützige GmbH Hospiz St. Felix gemeinnützige GmbH Stadtbau GmbH Weiden (SGW) WGS Stadtentwicklung Weiden GmbH Festplatz Weiden GmbH Volkshochschule Weiden i.d.opf. gemeinnützige GmbH Zentrum für regionale Bildung ggmbh (zrb) Energie-Technologisches Zentrum gemeinnützige GmbH Kommunalunternehmen Stadtwerke Weiden i.d.opf. Anstalt des öffentlichen Rechts Zukunftsenergien Nordoberpfalz GmbH Sonnenpark Tännesberg GmbH Sonnenpark Hütten GmbH&Co KG Be-On eingetragene Genossenschaft Max-Reger Congress & Event GmbH Stromnetz Weiden GmbH&Co.KG Stromnetz Weiden i.d.opf. Verwaltungs GmbH Ambulante Palliativversorgung Nordoberpfalz eg GDH Verwaltungs GmbH GDH GmbH & Co. KG 9

10 Neugründungen oder Beteiligung im Jahr 2017: Der folgende 18. Beteiligungsbericht soll, wie die vorangegangenen, den Bürgerinnen und Bürgern einen Überblick über die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Weiden i.d.opf. geben und die einzelnen Beteiligungen transparent machen. Der aktuelle Beteiligungsbericht und die vorangegangenen können in der Stadtkämmerei Zentrales Controlling eingesehen werden. 10

11 Übersicht über die Beteiligungsunternehmen 11

12 Gesamtübersicht über die Beteiligungsunternehmen 2016 (Stand ) Unternehmensbezeichnung Anteil der Stadt Umsatz Jahresüberschuss (+)/ fehlbetrag (-) Eigenkapital Kliniken 51,00 % ,3 T 569,3 T ,4 T Gesundheitsservice ***) 25,50 % 93,1 T 33,0 T 179,7 T MVZ Weiden ***) 51,00 % 5.229,1 T 836,4 T 2.067,0 T MVZ Stiftland ***) 51,00 % 1.117,1 T -66,5 T 201,1 T St. Laurentius ***) 51,0 % 1.075,7 T -210,7 T -544,7 T Hospiz St. Felix ***)24,48 % 10,1 T 0,9 T 26,2 T Ambulante Palliativversorgung Nordoberpfalz eg ***) 10,20 % 298,1 T 59,6 T 153,5 T Stadtbau Weiden 91,18 % 7.817,9 T 1.222,1 T 3.525,3 T GDH GmbH & Co. KG ***) 18,24 % 0,0 T 0,0 T - WGS ***) 91,18 % 1.240,8 T 1,3 T 3.000,0 T Festplatz Weiden ***) 45,59 % 179,3 T 9,3 T 100,4 T GDH Verwaltungs GmbH ***) 46,50 % 0,0 T 0,0 T 25,0 T VHS 100,00 % 1.445,8 T 0,0 T 1.037,4 T ZRB ***) 100,00 % 1.646,9 T 251,8 T 565,5 T Stadtwerke Weiden 100,00 % ,8 T 1.108,3 T ,1 T Zeno ***) 12,5 % 46,7 T -11,1 T 84,3 T ETZ Weiden Sonnenpark Tännesberg 65,0 %, ***)25,0% 118,7 T 0,0 T 42,0 T ***) 24,49 % 1.048,9 T 370,1 T 7.103,7 T Sonnenpark Hütten ***)50, ,1 T 570,1 T 6.201,2 T Be.On 11,39 % 90,5 T 12,3 T 432,9 T Max-Reger Congress & Event GmbH 100 % 743,9 T ,7 T ,3 T 12

13 Unternehmensbezeichnung Investitionszuschüsse der Stadt Ertrags-/ Betriebsmittelzuschüsse Bilanzsumme Anzahl der Mitarbeiter Kliniken 0,0*) T 0,0 T ****) ,7 T 2529 **) Gesundheitsservice keine keine 201,3 T keine MVZ Weiden keine keine 4.893,0 T 14 MVZ Stiftland keine keine 624,4 T 25 St. Laurentius keine keine 651,5 T 18 Hospiz St. Felix keine keine 304,7 T keine Ambulante Palliativversorgung Nordoberpfalz eg keine keine 332,5 T 8 Stadtbau Weiden keine keine ,2 T 24**) GDH GmbH & Co. KG keine keine - keine WGS keine keine ,1 T keine Festplatz Weiden keine keine 2.237,3 T keine GDH Verwaltungs GmbH keine keine 25,0 keine VHS keine 619,3 T 1.190,1 T 11 ZRB keine keine 1.128,9 T 28 Stadtwerke Weiden keine keine ,3 T 131 Zeno keine keine 98,0 T 1 ETZ Weiden keine 33,3 T 78,7 T 3 Sonnenpark Tännesberg keine keine 7.264,6 T keine Sonnenpark Hütten keine keine ,5 T keine Be.On keine keine 803,0 T keine Max-Reger Congress & Event GmbH keine 1.150,0 T ,9 T 40 *) Örtliche Beteiligung nach Art. 10 b FAG **) ohne Auszubildende und sonstiges Personal ***) mittelbare Beteiligung ****) Verlustausgleich aus Vorjahren 13

14 Kliniken Nordoberpfalz AG Allgemeine Angaben Rechtsform : Aktiengesellschaft Sitz : Weiden i.d.opf. Anschrift : Söllnerstraße Weiden i.d.opf. Gründung : 01. Januar 2006 (Eintrag HR am ) Geschäftsjahr : Kalenderjahr Gegenstand des Unternehmens Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb und die Geschäftsbesorgung von Akutkrankenhäusern mit zugehörigen Ausbildungsstätten und sonstigen Nebeneinrichtungen und Nebenbetrieben. Weiterhin gehören hierzu der Betrieb und die Geschäftsbesorgung von Rehabilitationseinrichtungen, Einrichtungen der Pflege, sonstige Einrichtungen zur Leistungserbringung im Gesundheitswesen sowie medizinischen Versorgungszentren allein oder in Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich. Der Zweck der Gesellschaft ist die bedarfsgerechte Krankenhausversorgung der Bevölkerung nach den Vorgaben des Bayerischen Krankenhausplanes mit dem Klinikum Weiden als Schwerpunktkrankenhaus der Region und der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen im Krankenhausbereich. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts Steuerbegünstigte Zwecke der Abgabenordnung. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Beteiligungsverhältnisse Grundkapital ,00 Stadt Weiden i.d.opf ,00 51,0 % Landkreis Tirschenreuth ,00 47,5 % Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab ,00 1,5 % 14

15 Besetzung der Organe (aktuell) Aufsichtsratsvorsitzender: Landrat Wolfgang Lippert (ab 09/2016) Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender: Landrat Andreas Meier (ab 09/2016) Aufsichtsratsvorsitzender: Oberbürgermeister Kurt Seggewiß (bis 09/2016) Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender: Landrat Wolfgang Lippert (bis 09/2016) Aufsichtsräte : Mitglieder aus dem Stadtrat der Stadt Weiden i.d.opf.: Stefan Rank Walter Leupold (bis 07/2016) Dr. Matthias Loew Jens Meyer Veit Wagner Gerald Bolleininger Wolfgang Pausch Stephan Gollwitzer (ab 08/2016) Mitglieder aus dem Kreistag des Landkreises Tirschenreuth : Christian Baumann Hans Donko Rainer Fischer Werner Nickl Bernd Sommer Franz Stahl Mitglieder mit speziellem Fachwissen: Günther Pfaffeneder Dr. Wolfgang Fortelny Dr. Clemens Bulitta Betriebsangehörige Mitarbeiter/-in: Karl Frister Manuela Dietz Vorstand: Josef Götz 15

16 Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung Der Vorstand hat einer Veröffentlichung seiner Bezüge nach 285 Nr. 9 Buchst. a des Handelsgesetzbuchs für das Geschäftsjahr 2016 nicht zugestimmt. Die Aufsichtsratsvergütung belief sich auf Lage des Unternehmens (Stand: ) Die Kliniken Nordoberpfalz AG verfügt über ein breites Leistungsspektrum in den verschiedenen Einrichtungen an acht Betriebsstandorten. Neben dem Betrieb von Akutkrankenhäusern mit den zugehörigen Ausbildungsstätten unterhält die Kliniken Nordoberpfalz AG Rehabilitationseinrichtungen, Einrichtungen der Pflege, medizinische Versorgungszentren und Einrichtungen zur Leistungserbringung im Gesundheitswesen. Daneben sollen durch die Erschließung weiterer Bereiche zusätzliche Erlöse generiert werden. Die Leistungen im stationären Bereich konnten in 2016 nicht gesteigert werden. Die in 2015 erreichten CM-Punkte sind auf Punkte gesunken. Im Bereich der Rehabilitationskliniken stagnierte die Fallzahlenentwicklung bei rund Fällen. Die Leistungszahlen im akutstationären Bereich sind in der Region Süd gesunken, in der Region West leicht und in der Region Nord stark gestiegen. Trotz durchgeführter Neustrukturierungen in allen Klinikstandorten konnten die Leistungszahlen nicht gesteigert werden. Durch Fortschreibung des Landesbasisfallwert von 3.255,00 Euro auf 3.312,00 Euro, einem Versorgungszuschlag von 0,8% und wirtschaftlicherem Einsatz von Personal- und Sachmitteln konnte ein Jahresüberschuss von 569 T erwirtschaftet werden. Dies wurde trotz einer Steigerung beim Personalaufwand im nichtärztlichen Bereich von 2,9 % und im ärztlichen Bereich von 2,88 % und bei allgemeinen Preissteigerungen geschafft. Der Wirtschaftsplan 2016 wies einen Fehlbetrag von rund 63 T aus, was einer Differenz von der Planung zum festgestellten Ergebnis von rund 632 T entspricht. Im Geschäftsjahr 2016 konnten die Umsatzerlöse auf 207,9 Mio. gesteigert werden. Die Personalaufwendungen sind von 128,3 Mio. auf 135,8 Mio. gestiegen. Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind von TEUR auf TEUR gestiegen. Hauptursächlich sind hierfür die gestiegenen Leistungszahlen, die höheren Materialeinsatz bedingen, Preissteigerungen und der Einsatz hochwertiger Produkte. Das Finanzergebnis verschlechterte sich von minus 843 TEUR auf minus 718 TEUR. Bei steigenden Kapitalmarktzinsen weg vom derzeit niedrigen Niveau wäre mit einem deutlich schlechteren Ergebnis zu rechnen. Derzeit verfügt die Kliniken Nordoberpfalz AG über einen ausreichenden finanziellen Spielraum, um Zinsschwankungen in der langfristigen Kapitalbeschaffung vom Kreditmarkt selbst zu kompensieren. Zur Minimierung der Zinsrisiken wurden teilweise derivate Finanzinstrumente eingesetzt. Die Eigenkapitalquote (mit Sonderposten nach dem KHG; abzüglich Ausgleichsposten nach dem KHG) beträgt 59,3 % (Vorjahr: 60,2 %) und bewegt sich im Durchschnitt, die reine Eigenkapitalquote 7,6% ist als zu niedrig zu beurteilen. 16

17 Die liquiden Mittel sind auf 453,3 T gestiegen (Vorjahr: 281,8 T ), die Liquidität der Kliniken Nordoberpfalz AG war im Geschäftsjahr 2016 jederzeit sichergestellt. Die durchschnittliche Inanspruchnahme von Fremdkapital lag bei durchschnittlich 9,3 Mio.. Die Verbindlichkeiten sind von 86,4 Mio. auf 92,8 Mio. gestiegen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten reduzierten sich um 7 Mio., ein neues Gesellschafterdarlehen in Höhe von 5 Mio. und ein Anstieg nach dem Krankenhausrecht um 7,7 Mio. ließen die Verbindlichkeiten in Summe ansteigen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Bürgschaften der Gesellschafter und durch Grundschulden auf den Krankenhausgrundstücken gesichert. Für die Bürgschaften war nach EU-Beihilferecht ein Betrauungsakt der drei Gesellschafter notwendig. Kreditaufnahme im Geschäftsjahr 2016 Im Jahr 2016 wurden keine neuen Kredite aufgenommen. 17

18 Daten der Bilanz Aktiva Abweichungen Anlagevermögen: Immaterielle Vermögensgegenstände 1.142,2 732,4 409,8 55,95 Sachanlagen , , ,0 3,44 Finanzanlagen 1.265, ,6-32,6-2,51 Umlaufvermögen: Vorräte 9.812, , ,0 15,03 Forderungen u. sonst. Vermögensgegen , , ,1 17,66 Flüssige Mittel 453,3 281,8 171,5 60,86 Ausgleichsposten nach dem KHG 0,0 0,0 0,0 0,00 Rechnungsabgrenzungsposten 688,9 494,3 194,6 39,37 Bilanzsumme , , ,4 7,81 Passiva Abweichungen Eigenkapital: Gezeichnetes/festgesetztes Kapital , ,0 0,0 0,00 Kapitalrücklagen , , ,1 10,95 Gewinnrücklagen 667,0 667,0 0,0 0,00 Gewinnvortrag/Verlustvortrag , ,6 569,2-11,83 Jahresüberschuss/-fehlbetrag 569,3 211,3 358,0 169,43 Sonderposten a. Zuw. zur Finanz. Sach-AV Rückstellungen Verbindlichkeiten Ausgleichsposten aus Darlehensförderung Rechnungsabgrenzungsposten , , ,5 5, , , ,0 38, , , ,8 7,40 804,0 875,2-71,2-8,14 24,3 21,3 3,0 14,08 Bilanzsumme , , ,4 7,81 [Die Berechnungen für die Abweichungen in und % wurden mit den tatsächlichen Zahlen durchgeführt. Danach wurde auf T gerundet. Rundungsdifferenzen sind entstanden.] 18

19 Daten der Gewinn- und Verlustrechnung Abweichungen Erlöse aus Krankenhausleistungen , , ,3 2,26 + Erl. a. Leist. d. geriatrischen Rehabilitation + Erl. aus Wahlleistungen 7.172, ,8 339,0 4, , ,1 98,4 5,61 + Erl. a. ambulanten Leistungen des Krankenhauses , ,9 499,3 17,22 + Nutzungsentgelte der Ärzte , ,8 48,3 0,47 + Bestandsveränderungen fertiger/unfertiger Erzeug. 675,8-471, ,4-243,30 + Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand 1.635, ,8 391,4 31,47 + sonstige betriebliche Erträge 2.546, ,4 679,0 36,36 - Personalaufwand , , ,8 5,87 - Materialaufwand , , ,3 2,94 Zwischenergebnis ,4-862,8-3,40 + Erträge a. Zuw. z. Finanzierung v. Investitionen , , ,6 366,33 + Ertr. a. d. Auflösung v. Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG 8.473, ,9 511,0 6,42 + Ertr. a. d. Aufl. d. Ausgleichsposten f. Darlehensförderung 71,2 71,2 0 0,00 - Aufw. a. d. Zuf. zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG , , ,3 431,34 - Aufw. f. d. nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen 887,6 806,2 81,4 10,10 - Abschreibungen , ,8 684,0 6,62 19

20 - sonstige betriebliche Aufwendungen , , ,9-5,32 Zwischenergebnis 1.306, ,1 121,0 10,21 + Erträge aus Beteiligungen 0,0 0,0 0,0 0,00 + Ertr. a. anderen Wertpapieren und a. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 14,9 17,0-2,1-12,35 + sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 9,8 9,1 0,7 7,69 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 743,0 869,2-126,2-14,52 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 587,7 342,1 245,6 71,79 - Steuern 18,4 130,7-112,3-85,92 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 569,3 211,3 358,0 169,43 [Die Berechnungen für die Abweichungen in und % wurden mit den tatsächlichen Zahlen durchgeführt. Danach wurde auf T gerundet. Rundungsdifferenzen sind entstanden.] 20

21 Gesundheitsservice Oberpfalz Nord GmbH Allgemeine Angaben Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung Sitz : Weiden i.d.opf. Anschrift : Söllnerstraße Weiden i.d.opf. Gründung : Geschäftsjahr : Kalenderjahr Gegenstand des Unternehmens Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens durch bestmögliche Versorgung der Bevölkerung in der Region mit ärztlichen, pflegerischen und sonstigen gesundheitsorientierten Leistungen. Die Gesellschaft dient im Rahmen ihrer sachlichen Möglichkeiten der Förderung der gesundheitlichen Prävention, der ambulanten und stationären Behandlung, der Verzahnung von ambulanter und stationärer Patientenversorgung, der Pflege von Patienten ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Konfession, Rasse, Geschlecht oder Wohnsitz. Die Erfüllung des Zwecks hat durch langfristige Sicherung und Weiterentwicklung der Gesundheitsservice Oberpfalz Nord GmbH zu erfolgen. Zur Verfolgung des in Absatz 1 genannten Zwecks wird die Gesellschaft integrierte Versorgungskonzepte unterstützen und erarbeiten sowie die Projektierung und Gründung von Gesellschaften zum Zwecke des Betriebes von medizinischen Versorgungszentren im Sinne des 95 SGB V (MVZ) vornehmen. Die MVZ sollen jeweils als eigenständige Gesellschaften errichtet werden. Bei allen von der Gesellschaft entwickelten und projektierten Konzepten soll die gleichberechtigte Beteiligung des Krankenhausbereichs und der niedergelassenen Ärzte vorgesehen sein. Bei der Gründung von eigenständigen Gesellschaften insbesondere den in Absatz 2 angesprochenen MVZ sollen der Krankenhausbereich und die niedergelassenen Ärzte auf Gesellschafterebene paritätisch beteiligt sein, soweit dies rechtlich zulässig ist. Die Gesellschaft unterstützt auch im Übrigen die Bündelung von Aufgaben und Dienstleistungen im Gesundheitswesen für die Gesamtheit der Krankenhäuser, der niedergelassenen Ärzte und der sonstigen Leistungserbringer in der Region der nördlichen Oberpfalz. Sie unterstützt und organisiert die Schaffung sektorübergreifender Kommunikationswege und Informationsstrukturen zur Optimierung der regionalen Patientenversorgung. Zum Zweck der Gesellschaft gehört deshalb auch die Erbringung von verschiedenen Serviceleistungen für die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens nach 2 Absatz 1 diese Gesellschaftsvertrags. Die Gesellschaft ist gemeinnützig tätig. 21

22 Beteiligungsverhältnisse Stammkapital ,00 Kliniken Nordoberpfalz AG ,00 50,0 % Ärzteverbund Oberpfalz Nord e. V ,00 50,0 % Mittelbare Beteiligung der Stadt Weiden i.d.opf.: 25,5 % Besetzung der Organe (aktuell) Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat. Geschäftsführer: Thomas Baldauf Dr.med. Nikolaus Globisch Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung Auf die Angaben gem. 285 Nr. 9a HGB wurde unter Inanspruchnahme von 286 Abs. 4 HGB verzichtet. Lage der Gesellschaft (Stand: ) Die Gesellschaft hat ihre Tätigkeit das ganze Geschäftsjahr 2016 ausgeführt. Kreditaufnahme im Geschäftsjahr 2016 In 2016 wurden keine Kredite aufgenommen. 22

23 Daten der Bilanz Aktiva Abweichungen Anlagevermögen: Sachanlagen 0,0 0,0 0,0 0,00 Umlaufvermögen: Forderungen u. sonst. Vermögensgegen. 29,8 35,9-6,1-16,99 Kassenbestand, Guthaben bei KI 171,6 131,4 40,2 30,59 Rechnungsabgrenzungsposten 0,0 0,0 0,0 0,00 Bilanzsumme 201,3 167,3 34,0 20,32 Passiva Abweichungen Eigenkapital: Gezeichnetes Kapital 25,0 25,0 0,0 0,00 Gewinnvortrag 121,7 90,0 31,7 35,22 Jahresüberschuss, -fehlbetrag 33,0 31,7 1,3 4,10 Rückstellungen Verbindlichkeiten Bilanzsumme 1,7 3,1-1,4-45,16 20,0 17,4 2,6 14,94 201,3 167,3 34,0 20,32 [Die Berechnungen für die Abweichungen in und % wurden mit den tatsächlichen Zahlen durchgeführt. Danach wurde auf T gerundet. Rundungsdifferenzen sind entstanden.] 23

24 Daten der Gewinn- und Verlustrechnung Abweichungen Umsatzerlöse 93,1 89,7 3,4 3,79 + Sonst. betriebliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,00 - Materialaufwand 49,5 48,2 1,3 2,70 - Personalaufwand 0,1 0,0 0,1 100,00 - Abschreibungen 0,0 0,0 0,0 0,00 - Sonst. betriebliche Aufwendungen + Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit - Steuern vom Einkommen und Ertrag Jahresüberschuss, -fehlbetrag 0,9 1,0-0,1-10,00 0,0 0,0 0,0 0,00 42,4 40,5 1,9 4,69 9,4 8,7 0,7 8,05 33,0 31,7 1,3 4,10 [Die Berechnungen für die Abweichungen in und % wurden mit den tatsächlichen Zahlen durchgeführt. Danach wurde auf T gerundet. Rundungsdifferenzen sind entstanden.] 24

25 MVZ Weiden GmbH Allgemeine Angaben Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung Sitz : Weiden i.d.opf. Anschrift : Söllnerstraße Weiden i.d.opf. Gründung : 09. März 2009 Geschäftsjahr : Kalenderjahr Gegenstand des Unternehmens Der Betrieb eines Medizinischen Versorgungszentrums im Sinne des 95 SGB V in Weiden i.d.opf. zur Erbringung aller hiernach zulässigen ärztlichen und nichtärztlichen Leistungen und aller damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten sowie die Bildung von Kooperationen mit Leistungserbringern im Gesundheitswesen. Das Medizinische Versorgungszentrum steht unter ärztlicher Leitung nach 12 der Satzung. Der ausschließliche Zweck der Gesellschaft ist die unmittelbare Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der Wohlfahrtspflege. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar mildtätige und gemeinnützige Zwecke. Beteiligungsverhältnisse Grundkapital ,00 Kliniken Nordoberpfalz AG ,00 100,0% Mittelbare Beteiligung der Stadt Weiden i.d.opf. 51,0% 25

26 Besetzung der Organe (aktuell) Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat. Geschäftsführung: Bettina Wolf Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung Auf die Angaben gem. 285 Nr. 9a HGB wurde unter Inanspruchnahme von 286 Abs. 4 HGB verzichtet. Lage des Unternehmens (Stand: ) Im Geschäftsjahr stiegen die Erträge von 4,53 Mio. auf 5,23 Mio.. Die betrieblichen Aufwendungen stiegen im Jahr 2016 von 4,40 Mio. auf 4,77 Mio.. Durch die angekündigte Aberkennung der Gemeinnützigkeit durch die Finanzbehörde wurde eine Rückstellung für Ertragsteuern in Höhe von 296 T gebildet, die das Ergebnis 2015 belasteten. Die Auffassung, das Unternehmen als ertragsteuerpflichtiges Unternehmen einzustufen, wurde 2016 von den Finanzbehörden fallen gelassen. Die Auflösung der Ertragsteuerrückstellung führte zu sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 303 T. Über das gesamte Jahr war die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft gewährleistet. Sie verfügt über ausreichende liquide Mittel. Die Eigenkapitalquote beträgt 42,3 % zum Bilanzstichtag Kreditaufnahmen im Geschäftsjahr 2016 Es wurden keine Kredite aufgenommen. 26

27 Daten der Bilanz Aktiva Abweichungen Anlagevermögen: Immaterielle Vermögensgegenstände 400,1 374,4 25,7 6,86 Sachanlagen 243,5 298,9-55,4-18,53 Forderungen u. sonst. Vermögensgeg , ,4 366,3 13,99 Flüssige Mittel 1.250,2 770,7 479,5 62,22 Rechnungsabgrenzungsposten 14,4 14,7-0,3-2,04 Bilanzsumme 4.893, ,1 815,9 20,01 Passiva Abweichungen Eigenkapital: Gezeichnetes Kapital 25,0 25,0 0,0 0,00 Kapitalrücklage 331,5 331,5 0,0 0,00 Gewinnvortrag/Verlustvortrag 874,1 921,4-47,3-5,13 Jahresüberschuss, -fehlbetrag 836,4-47,3 883, ,29 Rückstellungen 30,7 347,7-317,0-91,17 Verbindlichkeiten 2.795, ,8 296,5 11,87 Bilanzsumme 4.893, ,1 815,9 20,01 [Die Berechnungen für die Abweichungen in und % wurden mit den tatsächlichen Zahlen durchgeführt. Danach wurde auf T gerundet. Rundungsdifferenzen sind entstanden.] 27

28 Daten der Gewinn- und Verlustrechnung Abweichungen Umsatzerlöse 5.229, ,4 699,7 15,45 + Sonst. betriebliche Erträge 375,1 116,7 258,4 221,42 - Materialaufwand 61,8 67,8-6,0-8,85 - Personalaufwand 1.343, ,5 195,8 17,06 - Abschreibungen 164,3 156,5 7,8 4,98 - Sonst. betriebliche Aufwendungen + Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit - Steuern vom Einkommen und Ertrag Jahresüberschuss, -fehlbetrag 3.192, ,8 166,1 5,49 0,1 0,9-0,8-88,89 842,0 248,4 593,6 238,97 5,6 295,7-290,1-98,11 836,4-47,3 883, ,29 [Die Berechnungen für die Abweichungen in und % wurden mit den tatsächlichen Zahlen durchgeführt. Danach wurde auf T gerundet. Rundungsdifferenzen sind entstanden.] 28

29 MVZ Stiftland GmbH Allgemeine Angaben Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung Sitz : Weiden i.d.opf. Anschrift : Söllnerstraße Weiden i.d.opf. Erwerb : 03. August 2012 Geschäftsjahr : Kalenderjahr Gegenstand des Unternehmens Der Betrieb eines Medizinischen Versorgungszentrums im Sinne des 95 SGB V in Weiden i.d.opf. zur Erbringung aller hiernach zulässigen ärztlichen und nichtärztlichen Leistungen und aller damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten sowie die Bildung von Kooperationen mit Leistungserbringern im Gesundheitswesen. Der ausschließliche Zweck der Gesellschaft ist die unmittelbare Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der Wohlfahrtspflege. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar mildtätige und gemeinnützige Zwecke. Beteiligungsverhältnisse Grundkapital ,00 Kliniken Nordoberpfalz AG ,00 100,0% Mittelbare Beteiligung der Stadt Weiden i.d.opf. 51,0% 29

30 Besetzung der Organe (aktuell) Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat. Geschäftsführung: Manfred Tretter Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung Auf die Angaben gem. 285 Nr. 9a HGB wurde unter Inanspruchnahme von 286 Abs. 4 HGB verzichtet. Lage des Unternehmens (Stand: ) Im Geschäftsjahr 2016 wurde ein Jahresfehlbetrag von 67 T erwirtschaftet. Die geplanten Umsatzerlöse in Höhe von T wurden um 100 T unterschritten. Dies ist vornehmlich durch die Übernahme einer Praxis und des damit verbundenen Neuaufbaus des Patientenstamms begründet. Das Eigenkapital beträgt 201 T (Vorjahr 268 T ). Die Liquidität war stets gegeben und wird durch die Gesellschafterin Kliniken Nordoberpfalz AG mittels Betriebsmittelkredit sichergestellt. Kreditaufnahmen im Geschäftsjahr 2016 Es wurden keine Kredite aufgenommen. 30

31 Daten der Bilanz Aktiva Abweichungen Anlagevermögen: Immaterielle Vermögensgegenstände 158,1 0,5 157, ,0 Sachanlagen 91,1 26,9 64,2 238,66 Forderungen u. sonst. Vermögensgeg. 348,6 166,5 182,1 109,37 Flüssige Mittel 25,9 278,5-252,6-90,70 Rechnungsabgrenzungsposten 0,6 1,8-1,2-66,67 Bilanzsumme 624,4 474,3 150,1 31,65 Passiva Abweichungen Eigenkapital: Gezeichnetes Kapital 25,0 25,0 0,0 0,00 Kapitalrücklage 313,3 313,3 0,0 0,00 Gewinnvortrag/Verlustvortrag -70,5-77,8 7,3-9,38 Jahresüberschuss, -fehlbetrag -66,8 7,4-74, ,70 Rückstellungen 16,2 9,1 7,1 78,02 Verbindlichkeiten 407,1 197,3 209,8 106,34 Bilanzsumme 624,4 474,3 150,1 31,65 [Die Berechnungen für die Abweichungen in und % wurden mit den tatsächlichen Zahlen durchgeführt. Danach wurde auf T gerundet. Rundungsdifferenzen sind entstanden.] 31

32 Daten der Gewinn- und Verlustrechnung Abweichungen Umsatzerlöse 1.096,5 605,5 491,0 81,09 + Sonst. betriebliche Erträge 20,6 6,3 14,3 226,98 - Materialaufwand 24,2 7,3 16,9 231,51 - Personalaufwand 885,5 453,9 431,6 95,09 - Abschreibungen 38,7 11,1 27,6 248,65 - Sonst. betriebliche Aufwendungen + Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit - Zinsen u. ähnliche Aufwendungen verb. Untern. Jahresüberschuss, -fehlbetrag 230,4 128,7 101,7 79,02 0,0 0,0 0,0 0,00-61,7 10,8-72,5-671,30 5,1 3,4 1,7 50,00-66,8 7,4-74, ,70 [Die Berechnungen für die Abweichungen in und % wurden mit den tatsächlichen Zahlen durchgeführt. Danach wurde auf T gerundet. Rundungsdifferenzen sind entstanden.] 32

33 St. Laurentius gemeinnützige GmbH Allgemeine Angaben Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung Sitz : Jahnstraße 18, Eschenbach Gründung : 07. Mai 2012 Geschäftsjahr : Kalenderjahr Gegenstand des Unternehmens Der Betrieb einer Pflegeeinrichtung insbesondere für Bewohner mit Demenzerkrankungen. Es werden Leistungen gem. Versorgungsvertrag nach 72 SGB XI für vollstationäre Pflege erbracht. Neben der Langzeitpflege wird auch Kurzzeitpflege angeboten. Beteiligungsverhältnisse Grundkapital ,00 Kliniken Nordoberpfalz AG ,00 100,0% Mittelbare Beteiligung der Stadt Weiden i.d.opf. 51,00% Besetzung der Organe (aktuell) Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat. Geschäftsführung: Thomas Baldauf 33

34 Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung Auf die Angaben gem. 285 Nr. 9a HGB wurde unter Inanspruchnahme von 286 Abs. 4 HGB verzichtet. Lage des Unternehmens (Stand: ) Mit Ablauf des Jahres 2015 hat die Kliniken Nordoberpfalz AG zum von der SeniVita OHG Bayreuth weitere Stammkapitalanteile in Höhe von erworben. Die Kliniken Nordoberpfalz AG sind damit alleiniger Gesellschafter des Unternehmens. Im Wirtschaftsjahr 2016 wurde eine zweite Station in Betrieb genommen. Damit stehen jetzt 45 Plätze zur Verfügung. Die Auslastung stieg im Jahresverlauf von anfangs 50 % auf knapp 75 % zum Ende des Jahres. Aufgrund der höheren Kapazitäten stiegen die Erträge von 721 T auf nunmehr T. Zeitgleich stiegen die Aufwendungen mit AfA von 783 T auf T. Der daraus resultierende Jahresfehlbetrag von 211 T übertrifft dabei wesentlich die Planungen der Gesellschaft (-79 T ). Mit einer kontinuierlichen Auslastung der 45 Plätze rechnet das Unternehmen zukünftig mit einem positiven Jahresergebnis. Trotz des negativen Eigenkapitals ist eine Überschuldung aus Anlaufverlusten nicht gegeben, da die Verbindlichkeiten überwiegend gegenüber den Gesellschaftern bestehen. Die Liquidität der Gesellschaft ist derzeit noch ausreichend und wurde durch ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 500T durch die Kliniken Nordoberpfalz AG gesichert. Zusätzlich haben die Kliniken Nordoberpfalz AG eine auf fünf Jahre befristete Patronatserklärung in Höhe von 600 T abgegeben. Kreditaufnahmen im Geschäftsjahr 2016 Es wurden keine Kredite aufgenommen. 34

35 Daten der Bilanz Aktiva Abweichungen Anlagevermögen: Immaterielle Vermögensgegenstände 3,2 7,0-3,8-54,29 Sachanlagen 7,0 9,6-2,6-27,08 Forderungen u. sonst. Vermögensgeg. 43,7 21,3 22,4 105,16 Flüssige Mittel 51,4 51,8-0,4-0,77 Rechnungsabgrenzungsposten 1,6 2,1-0,5-23,81 nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetrag 544,7 333,9 210,8 63,13 Bilanzsumme 651,5 425,7 225,8 53,04 Passiva Abweichungen Eigenkapital: Gezeichnetes Kapital 25,0 25,0 0,0 0,00 Jahresüberschuss, -fehlbetrag -210,7-62,5-148,2 237,12 nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetrag 544,7 333,9 210,8 63,13 Rückstellungen 130,5 40,8 89,7 219,85 Verbindlichkeiten 521,0 385,0 136,0 35,32 Bilanzsumme 651,5 425,7 225,8 53,04 [Die Berechnungen für die Abweichungen in und % wurden mit den tatsächlichen Zahlen durchgeführt. Danach wurde auf T gerundet. Rundungsdifferenzen sind entstanden.] 35

36 Daten der Gewinn- und Verlustrechnung Abweichungen Umsatzerlöse 711,7 506,9 204,8 40,40 + Sonst. betriebliche Erträge 200,9 134,2 66,7 49,70 + Erträge aus Investkosten ggü. Pflegebedürftig. 96,3 41,4 54,9 132,61 + Umsatzerlöse 277 Abs. 1 HGB 8,2 0,0 8,2 100,00 + Sonstige betriebliche Erträge 58,6 38,6 20,0 51,81 - Materialaufwand 275,9 179,2 96,7 53,96 - Personalaufwand 715,1 454,4 260,7 57,37 - Abschreibungen 7,5 5,8 1,7 29,31 - Sonst. betriebliche Aufwendungen + Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit - Zinsen u. ähnliche Aufwendungen Jahresüberschuss, -fehlbetrag 278,1 133,4 144,7 108,47 0,0 0,1-0,1-100,00-200,9-51,6-149,3 289,34 9,8 10,9-1,1-10,09-210,7-62,5-148,2 237,12 [Die Berechnungen für die Abweichungen in und % wurden mit den tatsächlichen Zahlen durchgeführt. Danach wurde auf T gerundet. Rundungsdifferenzen sind entstanden.] 36

37 Hospiz St. Felix gemeinnützige GmbH Allgemeine Angaben Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung Sitz : Weiden i.d.opf. Am Singrün 1, Regensburg (Geschäftsanschrift) Gründung : 01. März 2014 Geschäftsjahr : Kalenderjahr Gegenstand des Unternehmens Beteiligungsverhältnisse Grundkapital ,00 Kliniken Nordoberpfalz AG ,00 48,0% Mittelbare Beteiligung der Stadt Weiden i.d.opf. 24,48% Besetzung der Organe (aktuell) Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat Geschäftsführung: Dr. Frank Becker 37

38 Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung Die Geschäftsführung erhielt keine Bezüge. Lage des Unternehmens (Stand: ) Die Gesellschaft wurde in 2014 gegründet. Es wurde von den Erleichterungen des 288 HGB Gebrauch gemacht. Kreditaufnahmen im Geschäftsjahr 2016 Es wurden keine Kredite aufgenommen. Daten der Bilanz Aktiva Abweichungen Anlagevermögen: Immaterielle Vermögensgegenstände 0,0 0,0 0,0 0,00 Sachanlagen 0,0 0,0 0,0 0,00 Forderungen u. sonst. Vermögensgeg. 0,0 261,3-261,3-100,00 Flüssige Mittel 304,7 51,7 253,0 489,36 Rechnungsabgrenzungsposten 0,0 0,0 0,0 0,00 Bilanzsumme 304,7 312,9-8,2-2,62 Passiva Abweichungen Eigenkapital: Gezeichnetes Kapital 25,0 25,0 0,0 0,00 Jahresüberschuss, -fehlbetrag 0,8 0,2 0,6 300,00 Rückstellungen 2,0 2,0 0,0 0,00 Verbindlichkeiten 276,3 285,6-9,3-3,26 Bilanzsumme 304,7 312,9-8,2-2,62 [Die Berechnungen für die Abweichungen in und % wurden mit den tatsächlichen Zahlen durchgeführt. Danach wurde auf T gerundet. Rundungsdifferenzen sind entstanden.] 38

39 Ambulante Palliativversorgung Nordoberpfalz eg Allgemeine Angaben Rechtsform : Genossenschaft Sitz : Weiden Anschrift : Bismarckstraße Weiden Gründung : Geschäftsjahr : Kalenderjahr Gegenstand des Unternehmens Aufbau und Angebot einer ambulanten, teilstationären medizinischen, pflegerischen, palliativen, psychosozialen und spirituellen Versorgung für die Bevölkerung der nördlichen Oberpfalz. Beteiligungsverhältnisse Stammkapital Kliniken Nordoberpfalz AG ,00 % Stadt Weiden i.d.opf. mittelbar 10,20 % Besetzung der Organe (aktuell) Die Gesellschaft hat gem. 8 Abs. 4 der Satzung keinen Aufsichtsrat, da weniger als 20 Mitglieder vorhanden sind. Vorstand: Thomas Baldauf 39

40 Lage des Unternehmens (Stand: ) Die ambulanten Leistungen wurden ab erbracht. Bereits in der Anlaufphase wurden die Leistungen von einer Vielzahl an Patienten nachgefragt. Diese steigende Nachfrage hält auch im aktuellen Wirtschaftsjahr an, was auch zukünftig positive Jahresergebnisse erwarten lässt. Im Jahr 2016 stehen den Umsatzerlösen von 275 T Aufwendungen von 238 T gegenüber. Durch das positive Jahresergebnis wurde die gesetzliche Rücklage (5.351,00 ) und die Ergebnisrücklage (42.803,84 ) auf neue Rechnung vorgetragen. Diese Erhöhungen sollen auch in den kommenden Jahren aus dem Betrieb erwirtschaftet werden. Kreditaufnahme im Geschäftsjahr 2016 Es wurden in 2016 keine Kredite aufgenommen. Daten der Bilanz Aktiva Abweichungen Anlagevermögen: Sachanlagen 2,3 0,0 2,3 100,00 Forderungen u. sonst. Vermögensgegen. Flüssige Mittel 213,5 80,0 133,5 166,88 115,7 0,0 115,7 100,00 Rechnungsabgrenzungsposten 1,0 0,0 1,0 100,00 Bilanzsumme 332,5 80,0 252,5 315,63 Passiva Abweichungen Eigenkapital: Gezeichnetes Kapital 100,0 80,0 20,0 25,00 Kapitalrücklage 0,0 0,0 0,0 0,00 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 53,5-6,1 59,6-977,05 Rückstellungen 116,4 0,3 116, ,0 Verbindlichkeiten 52,6 5,8 46,8 806,90 Bilanzsumme 332,5 80,0 252,5 315,63 [Die Berechnungen für die Abweichungen in und % wurden mit den tatsächlichen Zahlen durchgeführt. Danach wurde auf T gerundet. Rundungsdifferenzen sind entstanden.] 40

41 Daten der Gewinn- und Verlustrechnung Abweichungen Umsatzerlöse 275,3 0,0 275,3 100,00 + Sonst. betriebliche Erträge 22,8 0,0 22,8 100,00 - Materialaufwand 3,6 0,0 3,6 100,00 - Personalaufwand 98,1 0,0 98,1 100,00 - Abschreibungen 0,2 0,0 0,2 100,00 - Sonst. betriebliche Aufwendungen + Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit - Steuern vom Einkommen und Ertrag Jahresüberschuss, -fehlbetrag 137,3 6,1 131, ,82 0,6 0,0 0,6 100,00 59,6-6,1 65, ,05 0,0 0,0 0,0 0,00 59,6-6,1 65, ,05 [Die Berechnungen für die Abweichungen in und % wurden mit den tatsächlichen Zahlen durchgeführt. Danach wurde auf T gerundet. Rundungsdifferenzen sind entstanden.] 41

42 Stadtbau GmbH Weiden Allgemeine Angaben Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung Sitz : Weiden i.d.opf. Anschrift : Am Stockerhutpark Weiden i.d.opf. Gründung : 10. Oktober 1960 Geschäftsjahr : Kalenderjahr Gegenstand des Unternehmens Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung. Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern, sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftseinrichtungen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Beteiligungsverhältnisse Stammkapital ,27 Stadt Weiden i.d.opf ,36 91,18 % Sparkasse Oberpfalz Nord ,56 1,16 % Baugewerbe ,33 1,96 % Handel und Gewerbe ,35 0,37 % Stiftung ,77 1,81 % Privatpersonen ,43 1,15 % Volksbank Nordoberpfalz eg ,49 0,34 % Eigenanteil ,98 2,03 % 42

43 Besetzung der Organe (Stand ) Aufsichtsratsvorsitzender : Oberbürgermeister Kurt Seggewiß Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender : Peter Wittmann Aufsichtsräte : Hans Blum Hildegard Ziegler Lothar Höher Hermann Hubmann Gabriele Laurich Stefan Rank Rudolf Winter Geschäftsführer: Günther Kamm Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung Auf die Angaben gem. 285 Nr. 9a HGB wurde unter Inanspruchnahme von 286 Abs. 4 HGB verzichtet. Die Aufsichtsratsvergütung belief sich auf ,00. Lage des Unternehmens (Stand: ) Das Eigenkapital zum beträgt 50,9 % (Vorjahr: 49,1 %) der Bilanzsumme. Die Gesellschaft verfügt über eine überdurchschnittliche Eigenmittelausstattung. Die Vermögenslage ist geordnet. Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtsjahr gegeben, sie ist auch für die überschaubare Zukunft gewährleistet. Die Finanzverhältnisse sind geordnet. Der Jahresüberschuss 2016 beträgt T. Die Ertragslage des Hausbesitzes entspricht weitgehend der im Rahmen der mietpreislichen und marktbedingten Beschränkungen erzielbaren Wirtschaftlichkeit. Durch modernisierungbedingten Leerstand in 2016 wurden Erlösausfälle von 206,9 T verzeichnet. In 2016 wurden 97 Wohnungen modernisiert oder teilmodernisiert. Die Modernisierungsquote stieg damit auf mehr als 90% des Bestandes. In 2016 wurde auf einem rund 5300 qm großen Grundstück am Hammerweg mit dem Bau von 31 Wohnungen, zwei Gewerbeeinheiten und 8 Reihenhäusern begonnen. Diese Bauträgermaßnahme hat ein Volumen von rund 8,8 Mio. und soll Mitte 2018 fertiggestellt sein. In 2016 wurden durch die Tochtergesellschaft WGS ein Gewinn von 108,0 T gem. Ergebnisabführungsvertrag abgeführt. 43

44 Kreditaufnahme im Geschäftsjahr 2016 Im Geschäftsjahr 2016 wurden keine neue Darlehen aufgenommen. Durch Tilgungen in 2016 in Höhe von 667 T sind die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten auf ,0 T gesunken. Daten der Bilanz Aktiva Abweichungen Anlagevermögen: Immaterielle Vermögensgegenstände 6,0 8,4-2,4-28,57 Sachanlagen , ,3-26,2-0,06 Anteile an verbundenen Unternehmen 3.002, ,0 2,0 0,07 Umlaufvermögen: Vorräte und unfertige Leistungen 3.441, , ,7 64,85 Forderungen u. sonst. Vermögensgegen ,3 383,1 834,2 217,75 Wertpapiere Flüssige Mittel 2.025, , ,8-43,70 Rechnungsabgrenzungsposten 0,5 0,4 0,1 25,0 Bilanzsumme , ,4 589,8 1,14 Passiva Abweichungen Eigenkapital: Stammkapital 3.525, ,3 0,0 0,00 Gewinnrücklagen , ,8 500,5 2,32 Bilanzgewinn 1.099,9 378,3 721,6 190,75 Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten 383,3 337,3 46,0 13, , ,3-683,1-2,63 60,1 55,4 4,7 8,48 Bilanzsumme , ,4 589,8 1,14 [Die Berechnungen für die Abweichungen in und % wurden mit den tatsächlichen Zahlen durchgeführt. Danach wurde auf T gerundet. Rundungsdifferenzen sind entstanden.] 44

45 Daten der Gewinn- und Verlustrechnung Abweichungen Umsatzerlöse 7.817, ,6 316,3 4,22 + Bestandsveränderung an unfert. Leistg ,8 13, , ,93 + Sonstige betriebliche Erträge 908,7 243,8 664,9 272,72 - Aufwendungen für bezogene L. u. L , , ,8 37,39 Rohergebnis - Personalaufwand - Abschreibungen auf Sachanlagen - Sonstige betriebliche Aufwendungen + Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Aufwendungen aus Verlustübernahme - Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit - Steuern vom Einkommen - Sonstige Steuern Jahresüberschuss - Einstellungen in die gesetzliche Rücklage 4.853, ,5 896,7 22, , ,9 104,8 8, , ,1 178,0 15,78 449,7 409,7 40,0 9,76 0,1 3,2-3,1-96,88-108,3 87,3-195,6-224,05 435,7 469,6-33,9-7, ,8 589,0 801,8 136,13 0,0 0,1-0,1-100,00 168,6 168,8-0,2-0, ,1 420,4 801,7 190,70 122,2 42,0 80,2 190,95 Bilanzgewinn 1.099,9 378,3 721,6 190,75 [Die Berechnungen für die Abweichungen in und % wurden mit den tatsächlichen Zahlen durchgeführt. Danach wurde auf T gerundet. Rundungsdifferenzen sind entstanden.] 45

46 Allgemeine Angaben WGS-Stadtentwicklung Weiden GmbH Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung Sitz : Weiden i.d.opf. Anschrift : Am Stockerhutpark Weiden i.d.opf. Gründung : 08. November 2010 Geschäftsjahr : Kalenderjahr Gegenstand des Unternehmens Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung von Entwicklungs- und Erschließungsmaßnahmen, die Betätigung als Sanierungsträgerin, die Betreuung und Verwaltung von Bauten und Bauvorhaben für die Stadt Weiden i.d.opf., deren Tochterunternehmen sowie fremde Dritte, soweit dabei ein öffentliches Interesse besteht, der Betrieb von Einrichtungen im Auftrag der Stadt Weiden i.d.opf., die Erbringung von Hausmeistertätigkeiten und sonstigen Immobiliendienstleistungen für die Stadtbau GmbH Weiden und deren Gesellschafterin Stadt Weiden i.d.opf. verbundenen Unternehmen und Einrichtungen. Beteiligungsverhältnisse Stammkapital Stadtbau GmbH Weiden % 46

47 Besetzung der Organe (Stand ) Aufsichtsratsvorsitzender : Oberbürgermeister Kurt Seggewiß Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender : Peter Wittmann Aufsichtsräte : Hans Blum Hildegard Ziegler Lothar Höher Hermann Hubmann Gabriele Laurich Stefan Rank Rudolf Winter Geschäftsführer: Günther Kamm Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung Auf die Angaben gem. 285 Nr. 9a HGB wurde unter Inanspruchnahme von 286 Abs. 4 HGB verzichtet. Lage des Unternehmens (Stand: ) Die Eigenkapitalquote zum beträgt 17,5 %. Durch Anlaufverluste im neuen Geschäftsfeld Parkraumbewirtschaftung bedingt durch die Sanierung der Tiefgaragen wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 110 T erwirtschaftet, der an die Gesellschafterin Stadtbau Weiden GmbH gem. Ergebnisabführungsvertrag abgeführt wurde. In den kommenden Jahren wird mit einem weiter steigenden positiven Ergebnis gerechnet. Die Zahlungsfähigkeit war stets gegeben und wird auch für überschaubare Zukunft gewährleistet sein. Kreditaufnahme im Geschäftsjahr 2016 Im Jahr 2016 wurden Kredite in Höhe von 0,7 Mio. aufgenommen. Dadurch erhöhten sich die Bankverbindlichkeiten auf 12,6 Mio. 47

48 Daten der Bilanz Aktiva Abweichungen Anlagevermögen: Sachanlagen , , ,3 12,03 Anteile an verbundenen Unternehmen 62,8 50,0 12,8 25,60 Umlaufvermögen: Forderungen u. sonst. Vermögensgegen. 93,0 70,5 22,5 31,91 Flüssige Mittel 250,1 179,0 71,1 39,72 Rechnungsabgrenzungsposten 0,0 2,8-2,8-100,00 Bilanzsumme , , ,3 12,47 Passiva Abweichungen Eigenkapital: Stammkapital 150,0 150,0 0,0 0,00 Kapitalrücklagen 2850, ,0 0,0 0,00 Bilanzgewinn 0,0-1,4 1,4-100,00 Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten 25,3 21,4 3,9 18, , , ,1 15,47 24,5 16,6 7,9 47,59 Bilanzsumme , , ,3 12,47 [Die Berechnungen für die Abweichungen in und % wurden mit den tatsächlichen Zahlen durchgeführt. Danach wurde auf T gerundet. Rundungsdifferenzen sind entstanden.] 48