PP - NAV 2 FISKAL. für DATEV eg Paumgartnerstr. 6-14, Nürnberg. Version: 2.2 Stand:

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1 PP - NAV 2 FISKAL für DATEV eg Paumgartnerstr. 6-14, Nürnberg Version: 2.2 Stand: SAAS Datacenter GmbH support@planpro.info Web: Shop: Lizenzaktivierung:

2 Inhaltsverzeichnis PP - NAV 2 FISKAL Schnittstelle Einsatzbereich Komponenten Übertragene Daten Ausgangsrechnungen Eingangsrechnungen Debitoren / Kreditoren Kontenbeschriftungen Technische Voraussetzungen Anforderungen Daten Steuerkonten Debitoren- / Kreditorennummern Rechnungsbeträge Kontenbeschriftungen Installation Anleitung Software Start von PP - NAV 2 FISKAL Lizenzabfrage Hauptfenster PP - NAV 2 FISKAL Einstellungen Export Konvertierungsprotokoll CSV-Export XML-Export Protokoll-Export... 24

3 6 Testergebnisse Testsoftware Durchgeführte Tests Ausgangsrechnungen Eingangsrechnungen DATEV Unternehmen Online Test CSV Dateien Technischer Prüfbericht XML DATEV Index... 40

4 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 1 VON 40 1 Schnittstelle 1.1 Einsatzbereich Die Anwendung PP - NAV 2 FISKAL, ist in der Lage, von einer Microsoft Dynamics NAV (nachfolgend NAV genannt) Datenbank rechnungsrelevante Daten im XML- oder CSV-Format (DATEV-Format) als ZIP-Archiv zu exportieren. Die Anwendung stellt ein Interface bereit, welches zur Anbindung an einer NAV Datenbank implementiert wird. Eine Importklasse liest Daten aus der Zieldatenbank aus und die Exportklasse generiert dann die XML-Datei bzw. die CSV-Datei in einem ZIP-Archiv. Konfigurationsmöglichkeit für den Export ist ein Datumsfilter, um die Exportzeiträume einzugrenzen. Außerdem wird eine Konfiguration der Datenbankverbindung bereitgestellt. Das Exportieren von Ausgangsrechnungen und Eingangsrechnungen ist, soweit die NAV Warenwirtschaft diese Funktionen abbildet, möglich. Für den CSV-Export werden außerdem Debitoren bzw. Kreditoren und Kontenbeschriftungen exportiert. PP - NAV 2 FISKAL ist eine eigenständig autarke Anwendung und somit, bis auf das Betriebssystem und NAV, unabhängig von Drittsystemen. Die Installation und Konfiguration sind einfach gehalten. Der Anwender wird mit Hilfe dieser Anleitung durch den Installationsprozess geleitet. Außerdem bietet diese Dokumentation Hilfestellung für die Anwendung von PP - NAV 2 FISKAL. Sollten Fragen entstehen, die dieses Dokument nicht beantworten kann, gibt es folgende Kontaktmöglichkeiten: Produkt Hotline Vertrieb: Technische Hotline: Ticketsystem: (Festnetz 14 ct/minute, Abweichungen bei Mobilfunk möglich) (Festnetz 1,95 /Minute, Abweichungen bei Mobilfunk möglich) support@planpro.info

5 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 2 VON Komponenten Gegenstand Beschreibung NAV Datenbank (MSSQL Server) Datenbank für NAV ERP ImportInterface Diese Schnittstelle verbindet die NAV Datenbank mit der Klasse NAVImporter NAVImporter Klasse, die Rechnungen mit zugehörigen Daten erstellt DATEVExporter Klasse zur Erstellung von Rechnungen ExportContext Sammelt Daten, die der DATEVExporter nutzt, um ZIP- Archive zu erstellen Exporter-GUI Benutzeroberfläche, um ein XML-Export / CSV-Export zu erstellen ZipArchiv Enthält die generierten XML-/CSV-Rechnungsdaten und CSV- Stammdaten (Debitoren / Kreditoren) 1.3 Übertragene Daten Die NAV Datenbank wird über eine Schnittstelle (ImportInterface) an die Klasse NAVImporter angebunden. Mit dieser Schnittstelle werden Daten unidirektional ausgetauscht. Daten Richtung Ausgangsrechnungen NAV > DATEV Eingangsrechnungen NAV > DATEV Debitoren / Kreditoren NAV > DATEV Kontenbeschriftungen NAV > DATEV

6 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 3 VON Ausgangsrechnungen In NAV erzeugte Rechnungen an Kunden. 1.5 Eingangsrechnungen In NAV erzeugte Rechnungen von Lieferanten. 1.6 Debitoren / Kreditoren In NAV vorhandene Kunden und Lieferanten. 1.7 Kontenbeschriftungen Im NAV hinterlegte Ertrags- und Aufwandskonten. 1.8 Technische Voraussetzungen Windows Die Anwendung PP - NAV 2 FISKAL ist auf Windows 7, Windows 10 sowie auf Windows Server ab 2008 lauffähig SQL-Server NAV benutzt MSSQL-Server als Datenbankserver. NAV benötigt mindestens einen MSSQL-Server Netzwerk Um die Datenübertragung zwischen der NAV Datenbank und dem PP - NAV 2 FISKAL Client zu ermöglichen, muss eine gesicherte Netzwerkverbindung bestehen Microsoft.Net Framework Die Anwendung PP - NAV 2 FISKAL benötigt das Microsoft.Net Framework NAV ERP Grundlage ist die Microsoft Dynamics NAV 2017 Version DE Dynamics NAV

7 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 4 VON 40 2 Anforderungen Daten 2.1 Steuerkonten Automatikkonten für Steuern müssen in DATEV vor der ersten Buchung im Jahr festgelegt werden. In NAV können diese Automatikkonten hinterlegt werden. Konten ergeben sich in NAV aus der Buchungsmatrix zwischen Geschäftsbuchungsgruppe und Produktbuchungsgruppe. Individuelle Konten können in PP - NAV 2 FISKAL eingerichtet werden. 2.2 Debitoren- / Kreditorennummern Debitoren- und Kreditorennummern müssen für den Export numerisch sein und dürfen keine anderen Zeichen außer Zahlen erhalten. Andernfalls werden diese Daten nicht mit exportiert. Sie finden einen entsprechenden Hinweis im Konvertierungsprotokoll. Für den XML-Export dürfen die Debitoren- / Kreditorennummern höchstens fünfstellig sein, sodass ein Import in DATEV Unternehmen online möglich ist. 2.3 Rechnungsbeträge Rechnungen mit Nullbeträgen als Gesamtsumme werden nicht exportiert. Sie finden einen entsprechenden Hinweis im Konvertierungsprotokoll. 2.4 Kontenbeschriftungen Sie haben mit PP - NAV 2 FISKAL die Möglichkeit, individuelle Kontenbeschriftungen an DATEV zu übergeben. Dies verhilft zur Eindeutigkeit von Kontenbeschriftungen. Sehen Sie dazu auch Andernfalls wird die Kombination der Buchungsmatrix aus NAV als Buchungstext zzgl. Steuersatz verwendet. Es werden ausschließlich Einkaufs- und Verkaufskonten exportiert, sodass nicht der vollständige Kontenplan exportiert wird.

8 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 5 VON 40 3 Installation Zum Installieren der Anwendung PP - NAV 2 FISKAL führen Sie das Programm Setup PP - NAV 2 FISKAL_Versionsnummer.exe als Administrator aus (Rechtsklick). Anmerkung: Die Installationsdateien finden Sie zum Download (blauer Button) in unserem Lizenzshop ( an dem Produkt. Die Installation von PP - NAV 2 FISKAL wird gestartet. Wählen Sie Ihre Installationssprache aus und bestätigen Sie mit OK. Akzeptieren Sie den Endbenutzer-Lizenzvertrag und bestätigen Sie mit Weiter. Als nächstes können Sie den Ziel-Ordner der Installation auswählen, indem Sie auf Durchsuchen klicken.

9 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 6 VON 40 Sie können auch das Standardverzeichnis behalten. Bestätigen Sie mit Weiter. Danach können Sie den Startmenü-Ordner auswählen, indem Sie auf Durchsuchen klicken. Sie können auch das Standardverzeichnis behalten. Bestätigen Sie mit Weiter.

10 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 7 VON 40 Als nächstes können Sie noch ein Desktop-Symbol erstellen. Bestätigen Sie mit Weiter. Bestätigen Sie die Installation, indem Sie auf Installieren klicken. PP - NAV 2 FISKAL wird nun wie gewünscht installiert.

11 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 8 VON 40 Sie können nun die Installation durch Fertigstellen beenden und das Programm sofort starten, indem Sie den Haken bei PP - NAV 2 FISKAL starten setzen.

12 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 9 VON 40 4 Anleitung Software 4.1 Start von PP - NAV 2 FISKAL Führen Sie die Datei PP - NAV 2 FISKAL aus. 4.2 Lizenzabfrage Dieses Fenster wird Ihnen bei dem ersten Start von PP - NAV 2 FISKAL angezeigt. Es handelt sich hierbei um die Produktaktivierung Automatische Aktivierung Geben Sie zunächst den Produktschlüssel (enthalten in der aus dem Shop-System) ein. Hinweis: Um die automatische Aktivierung nutzen zu können, muss: a) eine Internetverbindung bestehen und b) PP - NAV 2 FISKAL in der Firewall mit Internetzugriffsrechten eingetragen sein.

13 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 10 VON 40 Nach erfolgreicher Aktivierung erhalten Sie folgende Meldung: Sollte die Aktivierung fehlschlagen, erhalten Sie folgende Meldung: Verwenden Sie bei einer Fehlermeldung die Manuelle Aktivierung, indem Sie auf Manuelle Aktivierung klicken Manuelle Aktivierung Nachdem Sie die Manuelle Aktivierung gewählt haben, erscheint ein neues Fenster. Geben Sie hier den Produktschlüssel (enthalten in der aus dem Shop-System ein und kopieren Sie die angezeigte Hardware-ID. Danach klicken Sie auf den angezeigten Link (

14 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 11 VON 40 Dort geben Sie dann den Produktschlüssel und die Hardware-ID im Webbrowser in die entsprechenden Felder ein und klicken Sie auf Aktivieren. Kopieren Sie nun den Freischaltcode aus dem Webbrowser-Fenster.

15 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 12 VON 40 Wechseln Sie nun wieder in die Anwendung PP - NAV 2 FISKAL. Dort geben Sie in dem Feld Freischaltcode den soeben kopierten Code ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit Aktivieren. Nach erfolgreicher Aktivierung erhalten Sie folgende Meldung: Das Programm wird nun beendet und kann lizenziert neu gestartet werden. Erhalten Sie erneut eine Fehlermeldung, dann kontaktieren Sie uns bitte: Produkt Hotline Vertrieb: (Festnetz 14 ct/minute, Abweichungen bei Mobilfunk möglich)

16 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 13 VON Hauptfenster PP - NAV 2 FISKAL Dieses Fenster wird Ihnen nach erfolgreicher Lizenzierung angezeigt Hilfe Über Hilfe können Sie den Kontakt von mit Info aufrufen oder Ihre Lizenz deaktivieren.

17 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 14 VON Info Hier finden Sie noch einmal Kontaktmöglichkeiten und Informationen zu Ihrer Lizenz. Ihr Produktschlüssel und Ihre Hardware-ID werden hier angezeigt. Außerdem wird Ihnen die Versionsnummer von PP - NAV 2 FISKAL angezeigt.

18 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 15 VON Deaktivieren Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage, nachdem Sie auf Deaktivieren geklickt haben, um die Lizenz zu deaktivieren. Sie erhalten die folgende Meldung wenn Sie über eine Internetverbindung verfügen. Mit OK wird das Programm beendet.

19 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 16 VON 40 Sollten Sie über keine Internetverbindung verfügen, erhalten Sie nachfolgende Meldung. Kopieren Sie den Deaktivierungscode und schicken Sie diesen zur Verifizierung an lizenzen@planpro.info. Mit OK wird das Programm beendet. Hinweis: PP - NAV 2 FISKAL beinhaltet eine monatliche Gebühr. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt drei Monate und die Kündigungsfrist 14 Tage zum Ende der Vertragslaufzeit. Bei keiner Kündigung erfolgt eine automatische Vertragsverlängerung um weitere drei Monate. Grundlage der Zeitkalkulation ist jeweils die erfolgte Produktschlüssel-Lieferung aus dem Shop. Zur Bestätigung der Kündigung ist die Lieferung des Deaktivierungscodes mit Ablauf der Vertragslaufzeit Voraussetzung.

20 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 17 VON Einstellungen Über Einstellungen und Moduleinstellungen gelangen Sie in die Exportkonfiguration. Entsprechend können Sie über Beenden das Programm verlassen. Über Einstellungen gelangen Sie in die Moduleinstellungen, um die Protokolleinstellungen, Exporteinstellungen, Mandanteneinstellungen und die Datenbankverbindung zu konfigurieren Moduleinstellungen Protokoll Hier können Sie den Detailgrad des Konvertierungsprotokolls auswählen (Kompakt, Detailliert). Wählen Sie zusätzlich Ihr Zielverzeichnis, in dem Sie das Konvertierungsprotokoll abspeichern wollen, indem Sie auf Durchsuchen klicken. Stellen Sie hier sicher, dass Sie Schreibrechte auf das Verzeichnis haben. Mit Speichern werden Ihre Einstellungen gespeichert.

21 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 18 VON DATEV CSV Im nachfolgenden Fenster können Sie folgende Daten für den CSV-Export eingeben: Beraternummer und Mandantennummer. Wirtschaftsjahrbeginn: Hier können Sie das Wirtschaftsjahr angeben. Setzt sich aus diesen Einstellungen mit Tag und Monat und Jahr aus NAV-Daten zusammen. Außerdem kann hier noch der Exportpfad für die generierte ZIP-Datei eingestellt werden. Stellen Sie hier sicher, dass Sie Schreibrechte auf das Verzeichnis haben. Diktatkürzel: Gegenkonto: Kassenbuch- Gegenkonto: Festschreibung: Geben Sie hier das Diktatkürzel des Bearbeiters ein, sofern jeder Bearbeiter ein eigenes verwendet (z.b. mm für Max Mustermann). Setzen Sie hier das Gegenkonto für Eingangsrechnungen. Dies ist das Konto, welches das Gegenkonto bei Wareneingängen darstellt. Diese Einstellung wird nur übernommen, wenn in NAV kein Wert hinterlegt ist. Nicht relevant für PP NAV 2 FISKAL. Setzen Sie hier einen Haken, wenn Ihr Buchungsstapel festgeschrieben werden soll.

22 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 19 VON DATEV XML Im nachfolgenden Fenster können Sie folgende Daten für den XML-Export eingeben: Beraternummer, Mandantennummer und Mandantenname. Außerdem kann hier noch der Exportpfad für die generierte ZIP-Datei eingestellt werden. Stellen Sie hier sicher, dass Sie Schreibrechte auf das Verzeichnis haben. Mit Speichern werden Ihre Einstellungen gespeichert.

23 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 20 VON NAV Geben Sie hier Ihre Verbindungsdaten zu Ihrer NAV-Datenbank ein. Server: Geben Sie hier den Servernamen des SQL Servers ein. Datenbank: Geben Sie hier den Namen der Datenbank ein. Benutzer: Geben Sie hier den Benutzernamen der SQL Datenbank ein. Passwort: Geben Sie hier das Passwort des SQL Benutzers ein. Über Testen können Sie die Datenbankverbindung testen. Verbindungstest Wählen Sie zunächst die Schaltfläche Testen. Wenn eine erfolgreiche Verbindung besteht, erscheint folgendes Fenster.

24 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 21 VON 40 Sollte die Datenbankverbindung fehlerhaft sein, bekommen Sie folgende Rückmeldung: Überprüfen Sie die Zugangsdaten Ihrer Datenbankverbindung. Die Fehlermeldung wird von SQL generiert und gibt Ihnen weitere Hinweise für die Fehlerart. Nachdem ein erfolgreicher Test durchgeführt wurde, können Sie weitere Einstellungen für NAV vornehmen. Klicken Sie dazu auf Weiter. Hier können Sie nun NAV spezifische Einstellungen vornehmen. Firma: Wählen Sie hier die in NAV hinterlegte Firma aus. Standard Währung: Wählen Sie hier die Firmenwährung aus.

25 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 22 VON 40 Klicken Sie auf Weiter, um weitere Einstellungen vorzunehmen. Hinzufügen: Fügen Sie hier eine neue Kontenzuweisung hinzu Löschen: Löschen Sie hiermit die ausgewählte Kontenzuweisung Zurück: Sie gelangen hierüber zur vorherigen Ansicht zurück Speichern: Speichern Sie die von Ihnen gemachten Kontenzuweisungen Kontozuweisung Geschäftsbuchungsgruppe: Wählen Sie hier die Geschäftsbuchungsgruppe aus NAV aus Produktbuchungsgruppe: Wählen Sie hier die Produktbuchungsgruppe aus NAV aus Steuerbuchungsgruppe: Wählen Sie hier die Steuerbuchungsgruppe aus NAV aus Verkaufskonto: Geben Sie hier Ihr individuelles Verkaufskonto an, welches Sie mit der vorher eingestellten Kombination an DATEV übergeben wollen. Verkaufsbuchungstext: Geben Sie hier Ihr individuellen Verkaufsbuchungstext an, welchen Sie mit der vorher eingestellten Kombination an DATEV übergeben wollen. Einkaufskonto: Geben Sie hier Ihr individuelles Einkaufskonto an, welches Sie mit der vorher eingestellten Kombination an DATEV übergeben wollen. Einkaufsbuchungstext: Geben Sie hier Ihr individuellen Einkaufsbuchungstext an, welchen Sie mit der vorher eingestellten Kombination an DATEV übergeben wollen. Nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben, können Sie auf Speichern & schließen klicken und das Fenster wird geschlossen. Danach klicken Sie auf Speichern im Fenster Moduleinstellungen und schließen das Fenster. Nun können Sie einen Export durchführen.

26 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 23 VON 40 5 Export Sie können nun die Daten im CSV-Format und XML-Format selektiv nach dem Datum exportieren. Wählen Sie dazu ein Von-Datum und ein Bis-Datum aus. Betätigen Sie danach mit der Schaltfläche Export und Ihre CSV-/XML-Daten werden in die zuvor eingestellten Ordnerpfade exportiert. 5.1 Konvertierungsprotokoll Das Konvertierungsprotokoll zeigt Ihnen, welche Daten exportiert werden. Sollten Fehler oder Warnungen beim Export entstehen, würden diese in diesem Protokoll angezeigt werden.

27 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 24 VON CSV-Export Das ZIP-Archiv hat folgende Namenskonvention: PP_-_NAV_2_FISKAL_DATEV_CSV_ Datum_Uhrzeit im Format JJJJMMTT_SSMM.zip Die exportierten DATEV-Format-Dateien haben folgende Namenskonventionen: EXTF BUCHUNGSSTAPEL/DEBITOREN_KREDITOREN/KONTENBESCHRIFTUNGEN Datum im Format JJJJ_MM_TT (der Buchungsdaten bei Buchungsstapel).csv 5.3 XML-Export Das ZIP-Archiv hat folgende Namenskonvention: PP_-_NAV_2_FISKAL_DATEV_XML_ Datum_Uhrzeit im Format JJJJMMTT_SSMM.zip Die exportierten XML-Dateien haben folgende Namenskonventionen: Ausgangsrechnung/Eingangsrechnung_ Rechnungsnummer (in NAV referenzierte Rechnungsnummer).xml zusätzliche doucment.xml -Datei, welche die Meta-Daten der Rechnungen enthält 5.4 Protokoll-Export Das Konvertierungsprotokoll hat folgende Namenskonventionen: Konvertierungsprotokoll Datum_Uhrzeit im Format JJJJMMTT_SSMM.pdf Beispielausgabe:

28 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 25 VON 40 6 Testergebnisse 6.1 Testsoftware Die Ausgabedateien im XML-Format wurden in der Software DATEV XML-Schnittstelle online Prüftool (Version 1.4) eingelesen. Die Ausgabedateien im CSV-Format wurden in der Software DATEV-Format Prüfprogramm (Version 5.0) eingelesen. Außerdem wurden die Daten in einen Testmandanten bei DATEV Unternehmen online eingelesen und dies zusammen mit der Steuerkanzlei, namentlich mit dem Steuerberater Herrn Stephan Klohn testweise eingelesen: Kanzlei Harrie & Schmidt-Tychsen Dr. Rolf Harrie, Dr. Hauke Schmidt-Tychsen Steuerberater Deliusstraße Kiel Tel.: / Fax: / info@kanzlei-hst.de 6.2 Durchgeführte Tests Als Grundlage wird der SKR03 in den nachfolgenden Testfällen genommen.

29 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 26 VON Ausgangsrechnungen Erzeugen Sie jeweils beispielhaft eine Ausgangsrechnung für die folgenden Sachverhalte und exportieren Sie diese für die Finanzbuchführung über die DATEV-Format Schnittstelle. Orientieren Sie sich hierbei inhaltlich an Ihrer Kernzielgruppe. Liefern Sie zum exportierten Buchungssatz jeweils das Belegbild (falls möglich) Fall 1 Anforderung: Erstellen Sie eine Ausgangsrechnung an einen deutschen Kunden. Hinterlegen Sie für den Erlös (19 % USt) der Rechnung ein Automatikkonto (SKR03: 8400; SKR04: 4400). Die Rechnung ist sofort fällig. Buchung in NAV: Rechnung aus NAV:

30 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 27 VON Fall 2 Anforderung: Erstellen Sie eine Ausgangsrechnung mit mehreren Positionen. Die Positionen sollen sich hinsichtlich der abzuführenden Umsatzsteuer unterscheiden (mind. eine Position mit 7 % USt und mind. eine Position mit 19 % Umsatzsteuer). Die Rechnung ist sofort fällig. Es ist Ihnen freigestellt, ob Sie den Erlös auf Automatikkonten (SKR03: 8300, 8400; SKR 04:4300, 4400) buchen oder Steuerschlüssel (2 (7 %), 3 (19 %)) verwenden. Buchung in NAV: Rechnung aus NAV:

31 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 28 VON Fall 3 Anforderung: Erstellen Sie eine Ausgangsrechnung an einen Geschäftskunden im europäischen Ausland (Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen 4 Nr. 1b UStG). Die Rechnung ist sofort fällig. Hinterlegen Sie für den Erlös das entsprechende Automatikkonto (SKR03: 8125, SKR04: 4125). Buchung in NAV: Rechnung aus NAV:

32 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 29 VON Fall 4 Anforderung: Stornieren Sie eine Ausgangsrechnungen per Generalumkehr und übergeben diese an die Finanzbuchführung. Buchung der Rechnung in NAV: Rechnung aus NAV:

33 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 30 VON 40 Buchung der Gutschrift in NAV: Gutschrift aus NAV:

34 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 31 VON Eingangsrechnungen Erzeugen Sie jeweils einen Buchungssatz für beispielhaft in Ihrem Programm erfasste Eingangsrechnungen für nachfolgende Sachverhalte. Exportieren Sie diese für die Finanzbuchführung über die DATEV-Format Schnittstelle. Orientieren Sie sich bei Ihren Beispielen inhaltlich an Ihrer Kernzielgruppe. Liefern Sie zum exportierten Buchungssatz jeweils das Belegbild (falls möglich) Fall 1 Anforderung: Übergeben Sie den Buchungssatz einer in Ihrem System erfassten Eingangsrechnung (19 % VSt). Hinterlegen Sie für den Wareneingang ein Automatikkonto (SKR03: 3400 SKR04: 5400). Die Rechnung ist sofort fällig. Buchung in NAV: Rechnung aus NAV:

35 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 32 VON Fall 2 Anforderung: Übergeben Sie den Buchungssatz einer in Ihrem System erfassten Eingangsrechnung (19 % VSt und 7% VSt) Buchungen in NAV: Rechnung aus NAV:

36 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 33 VON DATEV Unternehmen Online Die XML-Daten wurden im DATEV Unternehmen Online für einen Testmandanten eingelesen Protokoll Import Das Protokoll für den Import ergab folgendes:

37 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 34 VON Beleg- und Buchungsübersicht Die Belege und Buchungen sehen folgendermaßen aus: Ausgangsrechnungen: Eingangsrechnungen: 6.6 Test CSV Dateien Eingangs- / Ausgangsrechnungen

38 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 35 VON Debitoren / Kreditoren

39 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 36 VON Kontenbeschriftungen

40 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 37 VON 40 7 Technischer Prüfbericht XML DATEV

41 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 38 VON 40

42 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 39 VON 40

43 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 40 VON 40 8 Index Aktivierung 9, 10, 12 Ausgangsrechnung 24 Ausgangsrechnungen i, ii, 1, 2, 3, 26, 29, 34 Beraternummer 18, 19 Bis-Datum 23 Buchungsdaten 24 Buchungsstapel 18, 24 CSV 1, 2, 18, 23, 24, 25, 34 Datenbankverbindung 17, 20, 21 DATEV 1, ii, 1, 2, 4, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 31, 33, 37 DATEV-Format-Dateien 24 Deaktivierungscode 16 Debitoren 1, 2, 3, 35 Desktop-Symbol 7 Diktatkürzel 18 A B C D Eingangsrechnung 24 Eingangsrechnungen i, ii, 1, 2, 3, 18, 31, 34 Einkaufsbuchungstext 22 Einkaufskonto 22 Endbenutzer-Lizenzvertrag 5 Export 1, 2, 18, 19, 23, 24 Exporteinstellungen 17 Exportkonfiguration 17 Fehlermeldung 10, 12 Festschreibung 18 Firewall 9 Freischaltcode 11, 12 E F G Gegenkonto 18 Geschäftsbuchungsgruppe 4, 22 Hardware-ID 10, 11, 14 Internetverbindung 9, 15, 16 H I K Kontakt 13 Kontaktmöglichkeiten 1, 14 Kontenbeschriftungen i, 1, 2, 3, 4, 36 Konto 18 Konvertierungsprotokoll 17, 23, 24 Kreditoren 1, 2, 35 Lizenz 13, 14, 15 Lizenz deaktivieren 13 Lizenzierung 13 Mandantenname 19 Mandantennummer 18, 19 Moduleinstellungen 17 L M N NAV i, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 PP - NAV 2 FISKAL 1, i, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16 Produktaktivierung 9 Produktbuchungsgruppe 4, 22 Produktschlüssel 9, 10, 11, 14, 16 Protokoll 17, 23, 24 Protokolleinstellungen 17 Startmenü-Ordner 6 Steuerbuchungsgruppe 22 Verkaufsbuchungstext 22 Verkaufskonto 22 Versionsnummer 14 Von-Datum 23 Warnungen 23 Wirtschaftsjahrbeginn 18 P S V W XML i, ii, 1, 2, 4, 18, 19, 23, 24, 25, 33, 37 Ziel-Ordner 5 X Z