PP MAGENTO 2 FISKAL. für DATEV eg Paumgartnerstr. 6-14, Nürnberg. Version: 2.01 Stand:

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1 PP MAGENTO 2 FISKAL für DATEV eg Paumgartnerstr. 6-14, Nürnberg Version: 2.01 Stand: SAAS Datacenter GmbH Tel: +49 (0) Fax: +49 (0) Web: Shop:

2 Inhaltsverzeichnis PP Magento 2 FISKAL Schnittstelle Einsatzbereich Übertragene Daten Ausgangsrechnungen Technische Voraussetzungen Anforderungen Daten Sachkonten Steuerklassen Installation Anleitung Software Start von PP - Magento 2 FISKAL Lizenzabfrage Hauptmenü von PP - Magento 2 FISKAL DATEV Einstellungen Magento Verbindungstest Einstellungen Magento Einstellungen Magento Testergebnisse Testsoftware Durchgeführte Tests Ausgangsrechnungen DATEV Unternehmen online... 24

3 PP MAGENTO 2 FISKAL SEITE 1 VON 25 1 Schnittstelle 1.1 Einsatzbereich Die Anwendung PP Magento 2 FISKAL, ist in der Lage, von einer Magento Onlineshop Datenbank rechnungsrelevante Daten im XML Format als ZIP-Archiv zu exportieren. Die Anwendung stellt ein Interface bereit, welches zur Anbindung an einer Magento Datenbank implementiert wird. Eine Importklasse liest Daten aus der Zieldatenbank aus und die Exportklasse generiert dann die XML-Datei in einem ZIP-Archiv. Konfigurationsmöglichkeit für den Export ist ein Datumsfilter, um die Exportzeiträume einzugrenzen. Außerdem wird eine Konfiguration der Datenbankverbindung bereitgestellt. Das Exportieren von Ausgangsrechnungen ist, soweit Magento diese Funktionen abbildet, möglich. Komponenten Gegenstand Beschreibung Magento Datenbank (MySQL) Datenbank für Magento Onlineshop ImportInterface Diese Schnittstelle verbindet die Magento Datenbank mit der Klasse MagentoImporter MagentoImporter Klasse, die Rechnungen mit zugehörigen Daten erstellt DATEVExporter Klasse zur Erstellung von Rechnungen ExportContext Sammelt Daten, die der DATEVExporter nutzt, um ZIP- Archive zu erstellen Exporter-GUI Benutzeroberfläche, um ein XML-Export zu erstellen ZipArchiv Enthält die generierten XML-Rechnungsdaten

4 PP MAGENTO 2 FISKAL SEITE 2 VON Übertragene Daten Die Magento Datenbank wird über eine Schnittstelle (ImportInterface) an die Klasse MagentoImporter angebunden. Mit dieser Schnittstelle werden Daten unidirektional ausgetauscht. Daten Richtung Ausgangsrechnungen Magento > DATEV 1.3 Ausgangsrechnungen In Magento erzeugte Rechnungen an Kunden. 1.4 Technische Voraussetzungen MySQL Magento benutzt MySQL als Datenbank. MySQL: oder neuer, InnoDB storage engine. Um die Datenübertragung zwischen der Magento Datenbank und dem PP Magento 2 FISKAL Client zu ermöglichen, muss eine gesicherte Netzwerkverbindung bestehen Microsoft.Net Framework Die Anwendung PP Magento 2 FISKAL benötigt das Microsoft.Net Framework Magento Onlineshop Grundlage ist Magento Version

5 PP MAGENTO 2 FISKAL SEITE 3 VON 25 2 Anforderungen Daten 2.1 Sachkonten Sachkonten können nicht in Magento hinterlegt werden. Diese müssen in DATEV selbst nachgetragen werden. 2.2 Steuerklassen Die Steuerklassen die nach DATEV übergeben werden, werden zuvor in der Anwendung PP-MAGENTO 2 FISKAL definiert. Siehe dazu Einstellungen Magento 2.

6 PP MAGENTO 2 FISKAL SEITE 4 VON 25 3 Installation Zum Installieren der Anwendung PP Magento 2 FISKAL führen Sie das Programm Setup PP Magento 2 FISKAL.exe aus. Die Installation wird gestartet. Wählen Sie Ihre Installationssprache aus und bestätigen Sie mit OK. Bestätigen Sie mit Weiter.

7 PP MAGENTO 2 FISKAL SEITE 5 VON 25 Akzeptieren Sie den Endbenutzer-Lizenzvertrag. Bestätigen Sie mit Weiter. Als nächstes können Sie noch den Zielordner der Installation auswählen, indem Sie auf Ändern klicken. Sie können auch das Standardverzeichnis behalten. Bestätigen Sie mit Weiter.

8 PP MAGENTO 2 FISKAL SEITE 6 VON 25 Danach können Sie das Startmenüverzeichnis auswählen, indem Sie auf Durchsuchen klicken. Sie können auch das Standardverzeichnis behalten. Bestätigen Sie mit Weiter. Als nächstes können Sie noch eine Desktopverknüpfung erstellen. Bestätigen Sie mit Weiter. Bestätigen Sie die Installation, indem Sie auf Installieren klicken.

9 PP MAGENTO 2 FISKAL SEITE 7 VON 25 PP Magento 2 FISKAL wird nun wie gewünscht installiert. Sie können nun die Installation durch Fertigstellen beenden und das Programm sofort starten, indem Sie den Haken bei PP-Magento 2 FISKAL starten setzen.

10 PP MAGENTO 2 FISKAL SEITE 8 VON 25 4 Anleitung Software 4.1 Start von PP - Magento 2 FISKAL Führen Sie die Datei PP - Magento 2 FISKAL.exe aus. 4.2 Lizenzabfrage Dieses Fenster wird Ihnen bei dem ersten Start von PP Magento 2 Fiskal angezeigt. Es handelt sich hierbei um die Lizenzaktivierung. Kopieren Sie die Registrierungs-ID und schicken Sie diese an support@planpro.info. Sie erhalten von uns einen Lizenzschlüssel, welchen Sie in dem Feld Lizenz eingeben und mit Aktivieren bestätigen. Nach erfolgreicher Aktivierung, erhalten Sie folgende Meldung: Das Programm wird nun beendet und kann lizensiert neu gestartet werden.

11 PP MAGENTO 2 FISKAL SEITE 9 VON Hauptmenü von PP - Magento 2 FISKAL Dieses Fenster wird Ihnen nach erfolgreicher Lizensierung angezeigt. Sie können hier, sofern die Datenbankverbindung schon konfiguriert wurde, die Daten selektiv nach dem Datum exportieren. Wählen Sie dazu ein Von-Datum und ein Bis-Datum aus. Betätigen Sie danach mit der Schaltfläche Export und Ihre XML-Daten werden in den zuvor eingestellten Ordnerpfad exportiert. Über Einstellungen gelangen Sie in die Moduleinstellungen, um die Mandanteneinstellungen und Datenbankverbindung einzustellen. Entsprechend können Sie über Beenden das Programm verlassen.

12 PP MAGENTO 2 FISKAL SEITE 10 VON 25 Über Hilfe können Sie den Kontakt von mit Über aufrufen oder Ihre Lizenz deaktivieren. Über : Deaktivieren :

13 PP MAGENTO 2 FISKAL SEITE 11 VON 25 Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage, nachdem Sie auf Deaktivieren geklickt haben, um die Lizenz zu deaktivieren. Sie erhalten einen Deaktivierungs-Code. Diesen können Sie uns mitteilen, damit eine Lizenz wieder freigeschaltet werden kann.

14 PP MAGENTO 2 FISKAL SEITE 12 VON DATEV Im nachfolgenden Fenster können Sie folgende Daten eingeben: Beraternummer, Mandantennummer und Mandantenname. Außerdem kann hier noch der Exportpfad für die generierte ZIP-Datei eingestellt werden. Stellen Sie hier sicher, dass Sie Schreibrechte auf das Verzeichnis haben.

15 PP MAGENTO 2 FISKAL SEITE 13 VON Einstellungen Magento 1 Name des Shops: Offizieller Name des geführten Magento-Shops Magento REST URL: URL für die REST-Schnittstelle Schlüssel: Zu finden unter System / Webdienste / REST-OAuth-Verbraucher Geheimnis: Zu finden unter System / Webdienste / REST-OAuth-Verbraucher REST Benutzer: Benutzer, dem eine REST-Rolle zugewiesen ist. REST Passwort: Passwort, des REST-Benutzers Admin URL Erweiterung: Backend-Zugangs-URL (Standard: /admin) Statusfilter: Hier können Sie nach dem Bestellstatus filtern. Magento hat hier folgende Status: complete: Bestellungen wurden in Rechnung gestellt und versendet. processing: Bestellungen wurden entweder in Rechnung gestellt oder versendet, aber nicht beides. pending_payment: Neue Bestellungen, welche noch nicht durch eine Zahlungsart bezahlt wurden. fraud: Die Bestellung wird als Betrug eingestuft. Dies kann vorkommen, wenn die Zahlungsbenachrichtigung von PayPal bei Magento verspätet ankommt oder die Gesamtbeträge nicht übereinstimmen. payment_review: Eine Bestellung bei Zahlung mit einem frisch eröffneten PayPal-Konto, welches nicht gedeckt ist und für die Abbuchung vom Bankkonto des Kunden noch validiert werden muss. holded: Bestellungen die auf Halte gelegt wurden. closed: Geschlossene Bestellungen, bei denen eine Gutschrift erstellt wurde und der Kunde diese auch schon erhalten hat. canceled: Bestellungen, die storniert wurden und nicht bezahlt worden sind. SOAP URL: Endpunkt der SOAP API. Ersetzen Sie gekennzeichnet durch Ihre Domäne: SOAP Benutzer: Anzulegen unter System / Webdienste / SOAP/XML-RPC-Benutzer SOAP Passwort: Passwort, des SOAP-Benutzers Über Testen können Sie die Datenbankverbindung testen.

16 PP MAGENTO 2 FISKAL SEITE 14 VON Verbindungstest Wählen Sie zunächst die Schaltfläche Testen. Wenn eine erfolgreiche Verbindung besteht, erscheint folgendes Fenster. Sollte die Datenbankverbindung fehlerhaft sein, bekommen Sie folgende Rückmeldung: Die Fehlermeldung wird von Magento generiert und gibt Ihnen weitere Hinweise für die Fehlerart. Überprüfen Sie die Daten Ihrer Datenbankverbindung.

17 PP MAGENTO 2 FISKAL SEITE 15 VON Einstellungen Magento 2 Nachdem ein erfolgreicher Test durchgeführt wurde, können Sie Einstellungen für Magento vornehmen. Klicken Sie dazu auf Weiter. Hier können Sie die Einstellungen für die Steuergruppen vornehmen. Die Kundengruppen-ID ist die ID, die auch in Magento für Kundengruppen festgelegt wird. Sie können für jede Kundengruppe individuell die Steuerbezeichnung festlegen. Da die Steuerberechnung in Magento von der Kundengruppe abhängig ist (hinterlegte Steuercodes), wird hier als Basis die Kundengruppe für die Übermittlung an DATEV verwendet. Diese wird dann auch an DATEV als Steuerbezeichnung übergeben. Klicken Sie auf Weiter, um weitere Einstellungen vorzunehmen. 4.8 Einstellungen Magento 3 Hier können Sie nun Magento spezifische Einstellungen (Magento Besitzerdetails) vornehmen. Pflichtfelder sind hier, wie in der Abbildung zu sehen, Vorname, Nachname, Straße, Land als ISO- Code und die Postleitzahl.

18 PP MAGENTO 2 FISKAL SEITE 16 VON 25 Nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben, können Sie auf Speichern klicken und das Fenster schließen. Alle Einstellungen wurden nun vorgenommen, sodass ein Export durchgeführt werden kann.

19 PP MAGENTO 2 FISKAL SEITE 17 VON 25 5 Testergebnisse 5.1 Testsoftware Die Ausgabedateien wurden in der Software DATEV XML-Schnittstelle online Prüftool (Version 1.4) eingelesen. Außerdem wurden die Daten in einen Testmandanten bei DATEV Unternehmen online eingelesen und dies zusammen mit der Steuerkanzlei, namentlich mit dem Steuerberater Herrn Stephan Klohn testweise eingelesen: Kanzlei Harrie & Schmidt-Tychsen Dr. Rolf Harrie, Dr. Hauke Schmidt-Tychsen Steuerberater Deliusstraße Kiel Tel.: / Fax: / info@kanzlei-hst.de 5.2 Durchgeführte Tests Als Grundlage wird der SKR04 in den nachfolgenden Testfällen genommen.

20 PP MAGENTO 2 FISKAL SEITE 18 VON Ausgangsrechnungen Erzeugen Sie jeweils beispielhaft eine Ausgangsrechnung für die folgenden Sachverhalte und exportieren Sie diese für die Finanzbuchführung über die DATEV-Format Schnittstelle. Orientieren Sie sich hierbei inhaltlich an Ihrer Kernzielgruppe. Liefern Sie zum exportierten Buchungssatz jeweils das Belegbild (falls möglich). Zu beachten ist, dass die Sachkonten aus Magento nicht mit übergeben werden und manuell in DATEV nachgetragen werden müssen Fall 1 Anforderung: Erstellen Sie eine Ausgangsrechnung an einen deutschen Kunden. Hinterlegen Sie für den Erlös (19 % USt) der Rechnung einmal ein Automatikkonto (SKR03: 8400; SKR04: 4400) und einmal ein Erlöskonto (SKR03: 8000; SKR04: 4000) mit entsprechendem Steuerschlüssel (3) zwei separate Buchungssätze. Die Rechnung ist sofort fällig. Rechnung aus Magento:

21 PP MAGENTO 2 FISKAL SEITE 19 VON Fall 2 Anforderung: Erstellen Sie eine Ausgangsrechnung mit mehreren Positionen. Die Positionen sollen sich hinsichtlich der abzuführenden Umsatzsteuer unterscheiden (mind. eine Position mit 7 % USt und mind. eine Position mit 19 % Umsatzsteuer). Die Rechnung ist sofort fällig. Es ist Ihnen freigestellt, ob Sie den Erlös auf Automatikkonten (SKR03: 8300, 8400; SKR 04:4300, 4400) buchen oder Steuerschlüssel (2 (7 %), 3 (19 %)) verwenden. Rechnung aus Magento:

22 PP MAGENTO 2 FISKAL SEITE 20 VON Fall 3 Anforderung: Erstellen Sie eine Ausgangsrechnung an einen Geschäftskunden im europäischen Ausland (Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen 4 Nr. 1b UStG). Die Rechnung ist sofort fällig. Hinterlegen Sie für den Erlös das entsprechende Automatikkonto (SKR03: 8125, SKR04: 4125). Übergeben Sie ebenfalls die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer Ihres Kunden. Rechnung aus Magento:

23 PP MAGENTO 2 FISKAL SEITE 21 VON Fall 4 Anforderung: Erstellen Sie eine Ausgangsrechnung nach der der Leistungsempfänger gemäß 13b UStG der Steuerschuldner ist (SKR03: 8337, SKR04: 4337). Die Rechnung ist sofort fällig und ihr Kunde ist selbst Unternehmer oder eine juristische Person. Rechnung aus Magento:

24 PP MAGENTO 2 FISKAL SEITE 22 VON Fall 5 Anforderung: Stornieren Sie eine Ausgangsrechnungen per Generalumkehr und übergeben diese an die Finanzbuchführung. Rechnung aus Magento:

25 PP MAGENTO 2 FISKAL SEITE 23 VON 25 Gutschrift aus Magento:

26 PP MAGENTO 2 FISKAL SEITE 24 VON DATEV Unternehmen online Die Daten wurden im DATEV Unternehmen online für einen Testmandanten eingelesen Protokoll Import Das Protokoll für den Import ergab folgendes:

27 PP MAGENTO 2 FISKAL SEITE 25 VON Beleg- und Buchungsübersicht Die Belege und Buchungen sehen folgendermaßen aus: