PP LS ONE 2 FISKAL. für DATEV eg Paumgartnerstr. 6-14, Nürnberg. Version: 2.0 Stand:

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1 PP LS ONE 2 FISKAL für DATEV eg Paumgartnerstr. 6-14, Nürnberg Version: 2.0 Stand: Stefan Burger (Geschäftsführung) Florian Hauschildt SAAS Datacenter GmbH Tel: +49 (0) Fax: +49 (0) Web: Shop:

2 Inhaltsverzeichnis PP LS One 2 FISKAL Schnittstelle Einsatzbereich Übertragene Daten Ausgangsrechnungen Eingangsrechnungen Zahlungsbuchungen Technische Voraussetzungen Anforderung der Daten Unterschiedliche Zahlungsarten an der Kasse Übergabe Kontennummern nach SKR bei Aufwänden und Erträgen Kassensturz bei LS One Installation Anleitung Software Start von LS One 2 FISKAL Hauptmenü von LS One 2 FISKAL Moduleinstellungen Verbindungstest Einstellungen LS One Testergebnisse Testsoftware Durchgeführte Tests Ausgangsrechnungen Zahlungsbuchungen Abschluss der Kasse Eingangsrechnungen... 20

3 5.7 DATEV Unternehmen Online... 22

4 PP LS ONE 2 FISKAL SEITE 1 VON 23 1 Schnittstelle 1.1 Einsatzbereich Die Anwendung PP LS One 2 FISKAL, ist in der Lage, von einer LS One Kassendatenbank rechnungsrelevante Daten im XML Format als ZIP-Archiv zu exportieren. Die Anwendung stellt ein Interface bereit, welches zur Anbindung an einer LS One Datenbank implementiert wird. Eine Importklasse liest Daten aus der Zieldatenbank aus und die Exportklasse generiert dann die XML-Datei in einem ZIP-Archiv. Konfigurationsmöglichkeit für den Export ist ein Datumsfilter, um die Exportzeiträume einzugrenzen. Außerdem wird eine Konfiguration der Datenbankverbindung bereitgestellt. Das Exportieren von Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen und Zahlungsbuchungen ist, soweit LS One diese Funktionen abbildet, möglich. Komponenten Gegenstand Beschreibung LS One Datenbank (MSSQL Server) Datenbank für LS One Kassensystem ImportInterface Diese Schnittstelle verbindet die LS One Datenbank mit der Klasse LSImporter LSImporter Klasse, die Rechnungen mit zugehörigen Daten erstellt DATEVExporter Klasse zur Erstellung von Rechnungen ExportContext Sammelt Daten, die der DATEVExporter nutzt, um ZIP- Archive zu erstellen Exporter-GUI Benutzeroberfläche, um ein XML-Export zu erstellen

5 PP LS ONE 2 FISKAL SEITE 2 VON 23 ZipArchiv Enthält die generierten XML-Rechnungsdaten 1.2 Übertragene Daten Die LS One Datenbank wird über eine Schnittstelle (ImportInterface) an die Klasse LSImporter angebunden. Mit dieser Schnittstelle werden Daten unidirektional ausgetauscht. Daten Richtung Ausgangsrechnungen LS One > DATEV Eingangsrechnungen LS One > DATEV Zahlungsbuchungen LS One > DATEV 1.3 Ausgangsrechnungen In LS One erzeugte Rechnungen an Kunden in Form des Tagesabschlussberichts. 1.4 Eingangsrechnungen In LS One erzeugte Rechnungen von Lieferanten. 1.5 Zahlungsbuchungen In LS One erzeugte Zahlungsbuchungen wie Aufwände, Erträge, Barentnahmen und einlagen. 1.6 Technische Voraussetzungen SQL-Server LS One benutzt MSSQL-Server als Datenbankserver. LS One benötigt mindestens einen MSSQL- Server 2008 R2 SP Netzwerk Um die Datenübertragung zwischen der LS One Datenbank und dem PP LS One 2 FISKAL Client zu ermöglichen, muss eine gesicherte Netzwerkverbindung bestehen Microsoft.Net Framework Die Anwendung PP LS One 2 FISKAL benötigt das Microsoft.Net Framework LS One Kassensystem Grundlage ist LS One Version , welches das Microsoft.Net Framework benötigt.

6 PP LS ONE 2 FISKAL SEITE 3 VON 23 2 Anforderung der Daten 2.1 Unterschiedliche Zahlungsarten an der Kasse Sofern an der Kasse andere Zahlungsarten als Bar-Zahlung vorhanden sind, werden diese Umsätze an DATEV mit übergeben, aber alle Zahlungsarten außer Bar werden mit einem Minusbetrag wieder ausgebucht. 2.2 Übergabe Kontennummern nach SKR bei Aufwänden und Erträgen Die Kontennummern können in LS One als Ertrags- und Aufwandskonto hinterlegt werden. Diese werden dann auch mit an DATEV übertragen. Erfolgt eine sogenannten Safe- oder Bank-Drop, so gibt es nur eine Referenz für den Bank-Drop der mit an DATEV übertragen wird. Dieser steht dann im Buchungstext wie folgt: Bankeinlage (Referenznummer/-text) 2.3 Kassensturz bei LS One Wird an der Kassensoftware ein Kassensturz durchgeführt, so wird die Differenz an DATEV übergeben. Dies erfolgt mit einer Minusbuchung, sofern eine Differenz vorhanden ist. Eine weitere Buchung, die beim Kassensturz an DATEV übergeben wird, ist der Tagesabschluss Betrag.

7 PP LS ONE 2 FISKAL SEITE 4 VON 23 3 Installation Zum Installieren der Anwendung PP LS One 2 FISKAL führen Sie das Programm Setup PP LS One 2 FISKAL.exe aus. Die Installation wird gestartet. Bestätigen Sie mit Weiter. Akzeptieren Sie den Endbenutzer-Lizenzvertrag. Diesen finden Sie auch hier: Endbenutzer-Lizenvertrag.pdf Bestätigen Sie mit Weiter.

8 PP LS ONE 2 FISKAL SEITE 5 VON 23 Als nächstes können Sie noch den Zielordner der Installation auswählen, indem Sie auf Ändern klicken. Sie können auch das Standardverzeichnis behalten. Bestätigen Sie mit Weiter. Bestätigen Sie die Installation, indem Sie auf Installieren klicken.

9 PP LS ONE 2 FISKAL SEITE 6 VON 23 PP JTL 2 FISKAL wird nun wie gewünscht installiert. Sie können nun die Installation durch Fertig stellen beenden.

10 PP LS ONE 2 FISKAL SEITE 7 VON 23 4 Anleitung Software 4.1 Start von LS One 2 FISKAL Führen Sie die Datei PP - LS One 2 FISKAL aus. 4.2 Hauptmenü von LS One 2 FISKAL Dieses Fenster wird Ihnen bei dem ersten Start von PP LS One 2 Fiskal angezeigt. Sie können hier, sofern die Datenbankverbindung schon konfiguriert wurde, die Daten selektiv nach dem Datum exportieren. Wählen Sie dazu ein Von-Datum und ein Bis-Datum aus. Betätigen Sie danach mit der Schaltfläche Export und Ihre xml-daten werden in den zuvor eingestellten Ordnerpfad exportiert. Über Einstellungen gelangen Sie in die Moduleinstellungen, um die Mandanteneinstellungen und Datenbankverbindung einzustellen. Entsprechend können Sie über Exit das Programm verlassen.

11 PP LS ONE 2 FISKAL SEITE 8 VON Moduleinstellungen DATEV: Im nachfolgenden Fenster können Sie folgende Daten eingeben: Beraternummer, Mandantennummer und Mandantenname. Außerdem kann hier noch der Exportpfad für die generierte ZIP-Datei eingestellt werden. LS One: Server: Geben Sie hier den Servernamen des SQL Servers ein. Datenbankname: Geben Sie hier den Namen der Datenbank ein. Benutzer: Geben Sie hier den Benutzernamen der SQL Datenbank ein. Passwort: Geben Sie hier das Passwort des SQL Benutzers ein. Über Testen können Sie die Datenbankverbindung testen

12 PP LS ONE 2 FISKAL SEITE 9 VON Verbindungstest Wählen Sie zunächst die Schaltfläche Testen. Wenn eine erfolgreiche Verbindung besteht, erscheint folgendes Fenster. Sollte die Datenbankverbindung fehlerhaft sein, bekommen Sie folgende Rückmeldung: Überprüfen Sie die Zugangsdaten Ihrer Datenbankverbindung.

13 PP LS ONE 2 FISKAL SEITE 10 VON Einstellungen LS One Nachdem ein erfolgreicher Test durchgeführt wurde, können Sie Einstellungen für LS One vornehmen. Klicken Sie dazu auf Weiter. Hier können nun LS One spezifische Einstellungen vornehmen. Kasse: Wählen Sie hier das Kassenterminal aus LS One aus. Geschäft: Wählen Sie hier das Geschäft aus LS One aus. Währung: Wählen Sie hier die Unternehmenswährung aus. Buchungstext: Dies ist der Buchungstext für die nach Steuern aufgeschlüsselten Kassenumsätze. Sie können Erlöse individuell ersetzen. {1} ist hier ein Platzhalter für die Steuerprozent. Generator: Namen des Unternehmens, das die elektronischen Daten erstellt hat. Bankeinlagen-Text: Dies ist der Buchungstext, der an DATEV übergeben wird, wenn bei LS One ein Bank-Drop durchgeführt wird. {0} steht für einen Platzhalter. Dies beinhaltet die Abfrage Banktaschen-ID bei LS One. Safeeinlagen-Text: Dies ist der Buchungstext, der an DATEV übergeben wird, wenn bei LS One ein Safe-Drop durchgeführt wird. Kassensturz-Text: Dies ist der Buchungstext, der an DATEV übergeben wird, wenn bei LS One ein Kassensturz durchgeführt wird. Barzahlungsmethode: Wählen Sie hier die Zahlungsart, welche in LS One Ihre Barzahlungsmethode ist. Nicht-Bar-Text: Dies ist der Buchungstext, für eine Nicht-Barzahlungsart, {0} ist der Platzhalter für die Zahlungsart.

14 PP LS ONE 2 FISKAL SEITE 11 VON 23 Durch Klicken auf Weiter gelangen Sie in die nachfolgende Ansicht: Konto für Kassensturzdifferenzen: Hier können Sie das Konto für die Kassensturzdifferenz angeben Konto für Bankeinlage: Hier können Sie das Konto für die Bankeinlage angeben Konto für Safeeinlage: Hier können Sie das Konto für die Safeeinlage angeben Sie können des Weiteren Steuerkonten und Bezahlartkonten angeben. Klicken Sie zunächst auf Steuerkonten : Dort können Sie die in LS One vorhandenen Steuerklassen eine Kontonummer zuweisen. Mit Aktualisieren können Sie die Umsatzsteuer-Codes aus LS One synchronisieren. Bestätigen Sie mit Ok und gehen Sie dann auf Bezahlartkonten Hier können Sie den einzelnen Zahlarten Sachkonten zuweisen. Eine 0 wird bei einem Export nicht mit übertragen. Mit Aktualisieren können Sie die Zahlarten aus LS One synchronisieren.

15 PP LS ONE 2 FISKAL SEITE 12 VON 23 5 Testergebnisse 5.1 Testsoftware Die Ausgabedateien wurden in der Software DATEV XML-Schnittstelle online Prüftool (Version 1.4) eingelesen. Prüfergebnisse sind im Ordner Belege unter den unten genannten Fällen als Rechnungsund Buchungsnummer abgelegt. In diesem Ordner sind die xml-ausgaben der jeweiligen Tests, die Belege aus dem LS One Kassensystem und die oben genannten Testergebnisse für Rechnungsinformationen und Belegsatzdaten. Außerdem wurden die Daten in einen Testmandanten bei DATEV Unternehmen online eingelesen und dies zusammen mit der Steuerkanzlei, namentlich mit dem Steuerberater Herrn Stephan Klohn testweise eingelesen: Kanzlei Harrie & Schmidt-Tychsen Dr. Rolf Harrie, Dr. Hauke Schmidt-Tychsen Steuerberater Deliusstraße Kiel Tel.: / Fax: / info@kanzlei-hst.de 5.2 Durchgeführte Tests Als Grundlage wird der SKR04 in den nachfolgenden Testfällen genommen.

16 PP LS ONE 2 FISKAL SEITE 13 VON Ausgangsrechnungen Anforderung: Ausgangsbuchungen für Transaktionen, die in LS One erzeugt wurden, werden summiert in einem Z-Bericht pro Terminal als Tagesabschluss generiert. Diese beinhalten die Umsätze aufgeteilt nach Zahlungsart (Bar, EC und andere Zahlungsarten). Außerdem erfolgt eine Aufteilung der Steuerklassen (0%, 7%, 19%). Zu einem Tagesabschluss gibt es einen jeweiligen Kassensturz. Es wurden zwei Transaktionen getätigt, welche jeweils drei unterschiedliche Steuerklassen je Artikel à 10 beinhalten. (0%,7%,19%). Außerdem hatten diese beiden Transaktionen jeweils unterschiedliche Zahlungsarten (Bar und EC). EC-Cash Umsätze werden ausgebucht, sodass diese Umsätze nicht im Kassenbuch vorkommen Ausgabe der einzelnen Transaktionen als Kassenbon Buchung in LS One: Einzelne Buchungen: Den Kassensturz und den Tagesabschluss Bericht finden Sie unter 5.5.

17 PP LS ONE 2 FISKAL SEITE 14 VON Zahlungsbuchungen Erstellen Sie jeweils beispielhaft einen Buchungssatz für nachfolgende Zahlungsbuchungen und übergeben diese über die DATEV-Format Schnittstelle an die Finanzbuchführung Fall 1 Anforderung: Buchen Sie eine Einnahme über die Kasse (SKR03: 1000; SKR04: 1600). Es wurden 100 als Ertrag eingebucht. Buchung in LS One: Beleg:

18 PP LS ONE 2 FISKAL SEITE 15 VON Fall 2 Anforderung: Buchen Sie eine Ausgabe über die Kasse (SKR03: 1000; SKR04: 1600). Es wurden 50 als Aufwand eingebucht. Buchung in LS One: Beleg:

19 PP LS ONE 2 FISKAL SEITE 16 VON Fall 3 Anforderung: Entnahme der Kasse durch Bank-Drop. Es wurden 10 der Kasse entnommen mit Vermerk Buchung in LS One: Beleg:

20 PP LS ONE 2 FISKAL SEITE 17 VON Fall 4 Anforderung: Entnahme der Kasse durch Safe-Drop. Es wurden aus der Kasse 10 für eine Tresoreinlage entnommen. Buchung in LS One: Beleg:

21 PP LS ONE 2 FISKAL SEITE 18 VON Abschluss der Kasse Anforderung: Alle Ausgangsrechnungen und Zahlungsbuchungen werden in LS über den Z-Bericht abgeschlossen. Beleg Z-Bericht:

22 PP LS ONE 2 FISKAL SEITE 19 VON 23 Beleg Kassensturz mit Differenz 10 :

23 PP LS ONE 2 FISKAL SEITE 20 VON Eingangsrechnungen Erzeugen Sie jeweils einen Buchungssatz für beispielhaft in Ihrem Programm erfasste Eingangsrechnungen für nachfolgende Sachverhalte. Exportieren Sie diese für die Finanzbuchführung über die DATEV-Format Schnittstelle. Orientieren Sie sich bei Ihren Beispielen inhaltlich an Ihrer Kernzielgruppe. Liefern Sie zum exportierten Buchungssatz jeweils das Belegbild (falls möglich). Eingangsrechnungen werden nur verbucht wenn die Ware eingegangen ist und auch so in LS One gekennzeichnet wird ([PURCHASESTATUS] = 1 ) Fall 1 Anforderung: Übergeben Sie den Buchungssatz einer in Ihrem System erfassten Eingangsrechnung (19 % VSt). Die Rechnung ist sofort fällig. Es wurden 10 Artikel mit Steuer 19% und Einkaufspreis 5 eingekauft. Buchungen in LS One:

24 PP LS ONE 2 FISKAL SEITE 21 VON Fall 2 Anforderung: Übergeben Sie den Buchungssatz einer in Ihrem System erfassten Eingangsrechnungen mit mehreren Positionen. Die Positionen sollen sich hinsichtlich der abziehbaren Vorsteuer unterscheiden (mind. eine Position mit 7 % VSt und mind. eine Position mit 19 % VSt). Die Rechnung ist sofort fällig. Es wurden 10 Artikel mit Steuer 19% und Einkaufspreis 5 und 5 Artikel mit Steuer 7% und Einkaufspreis 5 eingekauft. Buchungen in LS One:

25 PP LS ONE 2 FISKAL SEITE 22 VON DATEV Unternehmen Online Die Daten wurden im DATEV Unternehmen Online für einen Testmandanten eingelesen Protokoll Import Das Protokoll für den Import ergab folgendes:

26 PP LS ONE 2 FISKAL SEITE 23 VON Beleg- und Buchungsübersicht Die Buchungen sehen folgendermaßen aus: Eingangsrechnungen: Kassenbuchungen: