PP - NAV 2 FISKAL. für DATEV eg Paumgartnerstr. 6-14, Nürnberg. Version: 2.0 Stand:

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1 PP - NAV 2 FISKAL für DATEV eg Paumgartnerstr. 6-14, Nürnberg Version: 2.0 Stand: SAAS Datacenter GmbH Tel: +49 (0) Fax: +49 (0) Web: Shop:

2 Inhaltsverzeichnis PP - NAV 2 FISKAL Schnittstelle Einsatzbereich Übertragene Daten Ausgangsrechnungen Eingangsrechnungen Technische Voraussetzungen Anforderungen Daten Steuerkonten Installation Anleitung Software Start von NAV 2 FISKAL Lizenzabfrage Hauptmenü von NAV 2 FISKAL DATEV NAV Verbindungstest NAV NAV NAV Konto-Zuweisung Testergebnisse Testsoftware Durchgeführte Tests Ausgangsrechnungen Eingangsrechnungen DATEV Unternehmen Online... 24

3 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 1 VON 25 1 Schnittstelle 1.1 Einsatzbereich Die Anwendung PP NAV 2 FISKAL ist in der Lage, von einer Microsoft Dynamics NAV Datenbank (nachfolgend NAV genannt) rechnungsrelevante Daten im XML Format als ZIP-Archiv zu exportieren. Die Anwendung stellt ein Interface bereit, welches zur Anbindung an einer NAV Datenbank implementiert wird. Eine Importklasse liest Daten aus der Zieldatenbank aus und die Exportklasse generiert dann die XML-Datei in einem ZIP-Archiv. Konfigurationsmöglichkeit für den Export ist ein Datumsfilter, um die Exportzeiträume einzugrenzen. Außerdem wird eine Konfiguration der Datenbankverbindung bereitgestellt. Das Exportieren von Ausgangsrechnungen und Eingangsrechnungen ist, soweit die NAV Warenwirtschaft diese Funktionen abbildet, möglich. Komponenten Gegenstand Beschreibung NAV Datenbank (MSSQL Server) Datenbank für NAV ERP ImportInterface Diese Schnittstelle verbindet die NAV Datenbank mit der Klasse NAVImporter NAVImporter Klasse, die Rechnungen mit zugehörigen Daten erstellt DATEVExporter Klasse zur Erstellung von Rechnungen ExportContext Sammelt Daten, die der DATEVExporter nutzt, um ZIP- Archive zu erstellen Exporter-GUI Benutzeroberfläche, um ein XML-Export zu erstellen ZipArchiv Enthält die generierten XML-Rechnungsdaten

4 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 2 VON Übertragene Daten Die NAV Datenbank wird über eine Schnittstelle (ImportInterface) an die Klasse NAVImporter angebunden. Mit dieser Schnittstelle werden Daten unidirektional ausgetauscht. Daten Richtung Ausgangsrechnungen NAV > DATEV Eingangsrechnungen NAV > DATEV 1.3 Ausgangsrechnungen In NAV erzeugte Rechnungen an Kunden. 1.4 Eingangsrechnungen In NAV erzeugte Rechnungen von Lieferanten. 1.5 Technische Voraussetzungen SQL-Server NAV benutzt MSSQL-Server als Datenbankserver. NAV benötigt mindestens einen MSSQL-Server Netzwerk Um die Datenübertragung zwischen der NAV Datenbank und dem PP - NAV 2 FISKAL Client zu ermöglichen, muss eine gesicherte Netzwerkverbindung bestehen Microsoft.Net Framework Die Anwendung PP NAV 2 FISKAL benötigt das Microsoft.Net Framework NAV ERP Grundlage ist die Microsoft Dynamics NAV 2017 Version DE Dynamics NAV

5 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 3 VON 25 2 Anforderungen Daten 2.1 Steuerkonten Automatikkonten für Steuern müssen in DATEV vor der ersten Buchung im Jahr festgelegt werden. In NAV können diese Automatikkonten hinterlegt werden. Konten ergeben sich in NAV aus der Buchungsmatrix zwischen Geschäftsbuchungsgruppe und Produktbuchungsgruppe. Individuelle Konten können in PP NAV 2 FISKAL eingerichtet werden.

6 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 4 VON 25 3 Installation Zum Installieren der Anwendung PP - NAV 2 FISKAL führen Sie das Programm Setup PP - NAV 2 FISKAL.exe aus. Die Installation wird gestartet. Wählen Sie Ihre Installationssprache aus und bestätigen Sie mit OK. Bestätigen Sie mit Weiter.

7 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 5 VON 25 Akzeptieren Sie den Endbenutzer-Lizenzvertrag. Bestätigen Sie mit Weiter. Als nächstes können Sie noch den Zielordner der Installation auswählen, indem Sie auf Durchsuchen klicken. Sie können auch das Standardverzeichnis behalten. Bestätigen Sie mit Weiter.

8 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 6 VON 25 Danach können Sie das Startmenüverzeichnis auswählen, indem Sie auf Durchsuchen klicken. Sie können auch das Standardverzeichnis behalten. Bestätigen Sie mit Weiter. Als nächstes können Sie noch eine Desktopverknüpfung erstellen. Bestätigen Sie mit Weiter. Bestätigen Sie die Installation, indem Sie auf Installieren klicken.

9 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 7 VON 25 PP NAV 2 FISKAL wird nun wie gewünscht installiert. Sie können nun die Installation durch Fertigstellen beenden und das Programm sofort starten, indem Sie den Haken bei PP-NAV 2 FISKAL starten setzen.

10 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 8 VON 25 4 Anleitung Software 4.1 Start von NAV 2 FISKAL Führen Sie die Datei PP - NAV 2 FISKAL aus. 4.2 Lizenzabfrage Dieses Fenster wird Ihnen bei dem ersten Start von PP NAV 2 Fiskal angezeigt. Es handelt sich hierbei um die Lizenzaktivierung. Kopieren Sie die Registrierungs-ID und schicken Sie diese an support@planpro.info. Sie erhalten von uns einen Lizenzschlüssel, welchen Sie in dem Feld Lizenz eingeben und mit Aktivieren bestätigen. Nach erfolgreicher Aktivierung, erhalten Sie folgende Meldung: Das Programm wird nun beendet und kann lizensiert neu gestartet werden.

11 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 9 VON Hauptmenü von NAV 2 FISKAL Dieses Fenster wird Ihnen nach erfolgreicher Lizensierung angezeigt. Sie können hier, sofern die Datenbankverbindung schon konfiguriert wurde, die Daten selektiv nach dem Datum exportieren. Wählen Sie dazu ein Von-Datum und ein Bis-Datum aus. Betätigen Sie danach mit der Schaltfläche Export und Ihre XML-Daten werden in den zuvor eingestellten Ordnerpfad exportiert. Über Einstellungen gelangen Sie in die Moduleinstellungen, um die Mandanteneinstellungen und Datenbankverbindung einzustellen. Entsprechend können Sie über Beenden das Programm verlassen.

12 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 10 VON 25 Über Hilfe können Sie den Kontakt von mit Über aufrufen oder Ihre Lizenz deaktivieren. Über : Deaktivieren :

13 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 11 VON 25 Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage, nachdem Sie auf Deaktivieren geklickt haben, um die Lizenz zu deaktivieren. Sie erhalten einen Deaktivierungs-Code. Diesen können Sie uns mitteilen, damit eine Lizenz wieder freigeschaltet werden kann.

14 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 12 VON DATEV Im nachfolgenden Fenster können Sie folgende Daten eingeben: Beraternummer, Mandantennummer und Mandantenname. Außerdem kann hier noch der Exportpfad für die generierte ZIP-Datei eingestellt werden. Stellen Sie hier sicher, dass Sie Schreibrechte auf das Verzeichnis haben. 4.5 NAV 1 Server: Geben Sie hier den Servernamen des SQL Servers ein. Datenbank: Geben Sie hier den Namen der Datenbank ein. Benutzer: Geben Sie hier den Benutzernamen der SQL Datenbank ein. Passwort: Geben Sie hier das Passwort des SQL Benutzers ein. Über Testen können Sie die Datenbankverbindung testen

15 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 13 VON Verbindungstest Wählen Sie zunächst die Schaltfläche Testen. Wenn eine erfolgreiche Verbindung besteht, erscheint folgendes Fenster. Sollte die Datenbankverbindung fehlerhaft sein, bekommen Sie folgende Rückmeldung: Die Fehlermeldung wird von SQL generiert und gibt Ihnen weitere Hinweise für die Fehlerart. Überprüfen Sie die Daten Ihrer Datenbankverbindung.

16 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 14 VON NAV 2 Nachdem ein erfolgreicher Test durchgeführt wurde, können Sie Einstellungen für NAV vornehmen. Klicken Sie dazu auf Weiter. Hier können nun NAV spezifische Einstellungen vornehmen. Firma: Wählen Sie hier die in NAV hinterlegte Firma aus. Standard Währung: Wählen Sie hier die Firmenwährung aus. Klicken Sie auf Weiter, um weitere Einstellungen vorzunehmen. 4.8 NAV 3 Hinzufügen: Fügen Sie hier eine neue Kontenzuweisung hinzu Löschen: Löschen Sie hiermit die ausgewählte Kontenzuweisung Zurück: Sie gelangen hierüber zur vorherigen Ansicht zurück Speichern: Speichern Sie die von Ihnen gemachten Kontenzuweisungen

17 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 15 VON NAV Kontozuweisung Geschäftsbuchungsgruppe: Wählen Sie hier die Geschäftsbuchungsgruppe aus NAV aus Produktbuchungsgruppe: Wählen Sie hier die Produktbuchungsgruppe aus NAV aus Steuerbuchungsgruppe: Wählen Sie hier die Steuerbuchungsgruppe aus NAV aus Verkaufskonto: Geben Sie hier Ihr individuelles Verkaufskonto an, welches Sie mit der vorher eingestellten Kombination an DATEV übergeben wollen. Verkaufsbuchungstext: Geben Sie hier Ihr individuellen Verkaufsbuchungstext an, welchen Sie mit der vorher eingestellten Kombination an DATEV übergeben wollen. Einkaufskonto: Geben Sie hier Ihr individuelles Einkaufskonto an, welches Sie mit der vorher eingestellten Kombination an DATEV übergeben wollen. Einkaufsbuchungstext: Geben Sie hier Ihr individuellen Einkaufsbuchungstext an, welchen Sie mit der vorher eingestellten Kombination an DATEV übergeben wollen. Wenn Sie das Fenster schließen, werden die Einstellungen übernommen.

18 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 16 VON 25 5 Testergebnisse 5.1 Testsoftware Die Ausgabedateien wurden in der Software DATEV XML-Schnittstelle online Prüftool (Version 1.4) eingelesen. Außerdem wurden die Daten in einen Testmandanten bei DATEV Unternehmen online eingelesen und dies zusammen mit der Steuerkanzlei, namentlich mit dem Steuerberater Herrn Stephan Klohn testweise eingelesen: Kanzlei Harrie & Schmidt-Tychsen Dr. Rolf Harrie, Dr. Hauke Schmidt-Tychsen Steuerberater Deliusstraße Kiel Tel.: / Fax: / info@kanzlei-hst.de 5.2 Durchgeführte Tests Als Grundlage wird der SKR03 in den nachfolgenden Testfällen genommen.

19 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 17 VON Ausgangsrechnungen Erzeugen Sie jeweils beispielhaft eine Ausgangsrechnung für die folgenden Sachverhalte und exportieren Sie diese für die Finanzbuchführung über die DATEV-Format Schnittstelle. Orientieren Sie sich hierbei inhaltlich an Ihrer Kernzielgruppe. Liefern Sie zum exportierten Buchungssatz jeweils das Belegbild (falls möglich) Fall 1 Anforderung: Erstellen Sie eine Ausgangsrechnung an einen deutschen Kunden. Hinterlegen Sie für den Erlös (19 % USt) der Rechnung ein Automatikkonto (SKR03: 8400; SKR04: 4400). Die Rechnung ist sofort fällig. Buchung in NAV: Rechnung aus NAV:

20 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 18 VON Fall 2 Anforderung: Erstellen Sie eine Ausgangsrechnung mit mehreren Positionen. Die Positionen sollen sich hinsichtlich der abzuführenden Umsatzsteuer unterscheiden (mind. eine Position mit 7 % USt und mind. eine Position mit 19 % Umsatzsteuer). Die Rechnung ist sofort fällig. Es ist Ihnen freigestellt, ob Sie den Erlös auf Automatikkonten (SKR03: 8300, 8400; SKR 04:4300, 4400) buchen oder Steuerschlüssel (2 (7 %), 3 (19 %)) verwenden. Buchung in NAV: Rechnung aus NAV:

21 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 19 VON Fall 3 Anforderung: Erstellen Sie eine Ausgangsrechnung an einen Geschäftskunden im europäischen Ausland (Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen 4 Nr. 1b UStG). Die Rechnung ist sofort fällig. Hinterlegen Sie für den Erlös das entsprechende Automatikkonto (SKR03: 8125, SKR04: 4125). Buchung in NAV: Rechnung aus NAV:

22 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 20 VON Fall 4 Anforderung: Stornieren Sie eine Ausgangsrechnungen per Generalumkehr und übergeben diese an die Finanzbuchführung. Buchung der Rechnung in NAV: Rechnung aus NAV:

23 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 21 VON 25 Buchung der Gutschrift in NAV: Gutschrift aus NAV:

24 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 22 VON Eingangsrechnungen Erzeugen Sie jeweils einen Buchungssatz für beispielhaft in Ihrem Programm erfasste Eingangsrechnungen für nachfolgende Sachverhalte. Exportieren Sie diese für die Finanzbuchführung über die DATEV-Format Schnittstelle. Orientieren Sie sich bei Ihren Beispielen inhaltlich an Ihrer Kernzielgruppe. Liefern Sie zum exportierten Buchungssatz jeweils das Belegbild (falls möglich) Fall 1 Anforderung: Übergeben Sie den Buchungssatz einer in Ihrem System erfassten Eingangsrechnung (19 % VSt). Hinterlegen Sie für den Wareneingang ein Automatikkonto (SKR03: 3400 SKR04: 5400). Die Rechnung ist sofort fällig. Buchung in NAV: Rechnung aus NAV:

25 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 23 VON Fall 2 Anforderung: Übergeben Sie den Buchungssatz einer in Ihrem System erfassten Eingangsrechnung (19 % VSt und 7% VSt) Buchungen in NAV: Rechnung aus NAV:

26 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 24 VON DATEV Unternehmen Online Die Daten wurden im DATEV Unternehmen Online für einen Testmandanten eingelesen Protokoll Import Das Protokoll für den Import ergab folgendes:

27 PP - NAV 2 FISKAL SEITE 25 VON Beleg- und Buchungsübersicht Die Belege und Buchungen sehen folgendermaßen aus: Ausgangsrechnungen: Eingangsrechnungen: