PP - JTL 2 FISKAL. Version: 2.0 Stand: PLAN PRO SAAS Datacenter GmbH Rosenweg Kirchbarkau

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1 PP - JTL 2 FISKAL Version: 2.0 Stand: SAAS Datacenter GmbH Tel: +49 (0) Fax: +49 (0) Web: Shop:

2 Inhaltsverzeichnis PP - JTL 2 FISKAL Schnittstelle Einsatzbereich Übertragene Daten Ausgangsrechnungen Eingangsrechnungen Zahlungsbuchungen Technische Voraussetzungen Anforderungen Daten Rechnungsdatum Steuernummer IGL Steuerkonten Installation Anleitung Software Start von JTL 2 FISKAL Hauptmenü von JTL 2 FISKAL Verbindungstest Beraternummer Export Testergebnisse Testfälle Durchgeführte Tests Ausgangsrechnungen Eingangsrechnungen DATEV Unternehmen online Copyright

3 PP - JTL 2 FISKAL SEITE 1 VON 25 1 Schnittstelle 1.1 Einsatzbereich Die Anwendung PP JTL 2 FISKAL, ist in der Lage, von einer JTL Warenwirtschaftsdatenbank rechnungsrelevante Daten im XML Format als ZIP-Archiv zu exportieren. Die Anwendung stellt ein Interface bereit, welches zur Anbindung an einer JTL Datenbank implementiert wird. Eine Importklasse liest Daten aus der Zieldatenbank aus und die Exportklasse generiert dann die XML-Datei in einem ZIP-Archiv. Konfigurationsmöglichkeit für den Export ist ein Datumsfilter, um die Exportzeiträume einzugrenzen. Außerdem wird eine Konfiguration der Datenbankverbindung bereitgestellt. Das Exportieren von Ausgangsrechnungen und Eingangsrechnungen ist soweit die JTL Warenwirtschaft diese Funktionen abbildet, möglich. Copyright

4 PP - JTL 2 FISKAL SEITE 2 VON 25 Komponenten Gegenstand Beschreibung JTL Datenbank (MSSQL Server) Datenbank für JTL Warenwirtschaft ImportInterface Diese Schnittstelle verbindet die JTL Datenbank mit der Klasse JTLImporter JTLImporter Klasse, die Rechnungen mit zugehörigen Daten erstellt DATEVExporter Klasse zur Erstellung von Rechnungen ExportContext Sammelt Daten, die der DATEVExporter nutzt, um ZIP- Archive zu erstellen Exporter-GUI Benutzeroberfläche, um ein XML-Export zu erstellen ZipArchiv Enthält die generierten XML-Rechnungsdaten 1.2 Übertragene Daten Die JTL Datenbank wird über eine Schnittstelle (ImportInterface) an die Klasse JTLImporter angebunden. Mit dieser Schnittstelle werden Daten unidirektional ausgetauscht. Daten Richtung Ausgangsrechnungen JTL > DATEV Eingangsrechnungen JTL > DATEV 1.3 Ausgangsrechnungen In JTL erzeugte Rechnungen an Kunden. 1.4 Eingangsrechnungen In JTL erzeugte Rechnungen von Lieferanten. Copyright

5 PP - JTL 2 FISKAL SEITE 3 VON Zahlungsbuchungen JTL kann Zahlungsbuchungen nicht explizit anweisen. Daher wird diese Funktion für den Exporter nicht implementiert. 1.6 Technische Voraussetzungen SQL-Server JTL benutzt MSSQL-Server als Datenbankserver. JTL-WaWi benötigt mindestens einen MSSQL- Server 2008 R2. Für MSSQL 2014 Express werden folgende Systemanforderungen benötigt: JTL- WaWi benötigt das Microsoft.Net Framework Netzwerk Um die Datenübertragung zwischen der JTL Datenbank und dem PP - JTL 2 FISKAL Client zu ermöglichen, muss eine gesicherte Netzwerkverbindung bestehen Microsoft.Net Framework Die Anwendung PP JTL 2 FISKAL benötigt das Microsoft.Net Framework JTL Warenwirtschaft Grundlage ist die JTL Warenwirtschaft Version Copyright

6 PP - JTL 2 FISKAL SEITE 4 VON 25 2 Anforderungen Daten 2.1 Rechnungsdatum Ist ein Lieferdatum in JTL nicht gesetzt so ist Rechnungsdatum = Lieferdatum. 2.2 Steuernummer IGL Die Stammdaten werden nicht mit übertragen. Die Steuernummer, die bei einer IGL nach 4 Nr. 1b UStG benötigt wird, wird in der xml-datei der Rechnung exportiert. 2.3 Steuerkonten Automatikkonten für Steuern müssen in DATEV vor der ersten Buchung im Jahr festgelegt werden. In JTL können diese Automatikkonten hinterlegt werden. Die Bezeichnung der Steuerklasse in JTL wird an DATEV übergeben und sollte somit aussagekräftig sein. Beispiel: IGL nach 4 Nr. 1b UStG für steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung. Copyright

7 PP - JTL 2 FISKAL SEITE 5 VON 25 3 Installation Zum Installieren der Anwendung PP - JTL 2 FISKAL führen Sie das Programm Setup PP - JTL 2 FISKAL.exe aus. Die Installation wird gestartet. Bestätigen Sie mit Weiter. Akzeptieren Sie den Endbenutzer-Lizenzvertrag. Bestätigen Sie mit Weiter. Copyright

8 PP - JTL 2 FISKAL SEITE 6 VON 25 Als nächstes können Sie noch den Zielordner der Installation auswählen, indem Sie auf Ändern klicken. Sie können auch das Standardverzeichnis behalten. Bestätigen Sie mit Weiter. Bestätigen Sie die Installation, indem Sie auf Installieren klicken. Copyright

9 PP - JTL 2 FISKAL SEITE 7 VON 25 PP JTL 2 FISKAL wird nun wie gewünscht installiert. Sie können nun die Installation durch Fertig stellen beenden. Copyright

10 PP - JTL 2 FISKAL SEITE 8 VON 25 4 Anleitung Software 4.1 Start von JTL 2 FISKAL Führen Sie die Datei pp2fis.exe aus. 4.2 Hauptmenü von JTL 2 FISKAL Dieses Fenster wird Ihnen bei dem ersten Start von PP JTL 2 Fiskal angezeigt. Sie können hier die Datenbankverbindung zu einer JTL Warenwirtschaft einrichten. Host: Geben Sie hier den Hostnamen des SQL Servers ein. Database: Geben Sie hier den Namen der Datenbank ein. User: Geben Sie hier den Benutzernamen der SQL Datenbank ein. Passwort: Geben Sie hier das Passwort des SQL Benutzers ein. Firma: Wählen Sie hier die in JTL hinterlegte Datenbank. Währung: Wählen Sie hier die Unternehmenswährung aus. Exportpfad: Wählen Sie hier den Pfad, wo die xml-dateien später exportiert werden sollen. Verbindungstest: Hier können Sie die SQL Verbindung testen. Copyright

11 PP - JTL 2 FISKAL SEITE 9 VON Verbindungstest Wählen Sie zunächst die Schaltfläche Verbindungstest. Wenn eine erfolgreiche Verbindung besteht, können Sie auf die Schaltfläche Weiter klicken. Sollte die Datenbankverbindung fehlerhaft sein, bekommen Sie folgende Rückmeldung: Überprüfen Sie die Zugangsdaten Ihrer Datenbankverbindung. Copyright

12 PP - JTL 2 FISKAL SEITE 10 VON Beraternummer Im nachfolgenden Fenster können Sie folgende Daten eingeben: Beraternummer, Mandantennummer und Mandantenname. Bestätigen Sie mit Fertig. 4.5 Export Nun können Sie die Daten selektiv nach dem Datum exportieren. Wählen Sie dazu ein Von-Datum und ein Bis-Datum aus. Betätigen Sie danach mit der Schaltfläche Export und Ihre xml-daten werden in den zuvor eingestellten Ordnerpfad exportiert. Copyright

13 PP - JTL 2 FISKAL SEITE 11 VON 25 5 Testergebnisse 5.1 Testfälle Die Ausgabedateien wurden in der Software DATEV XML-Schnittstelle online Prüftool (Version 1.4) eingelesen. Die Daten wurden in einen Testmandanten bei DATEV Unternehmen online eingelesen und dies zusammen mit der Steuerkanzlei, namentlich mit dem Steuerberater Herrn Stephan Klohn testweise eingelesen: Kanzlei Harrie & Schmidt-Tychsen Dr. Rolf Harrie, Dr. Hauke Schmidt-Tychsen Steuerberater Deliusstraße Kiel Tel.: / Fax: / info@kanzlei-hst.de 5.2 Durchgeführte Tests Als Grundlage wird der SKR04 in den nachfolgenden Testfällen genommen. Copyright

14 PP - JTL 2 FISKAL SEITE 12 VON Ausgangsrechnungen Erzeugen Sie jeweils beispielhaft eine Ausgangsrechnung für die folgenden Sachverhalte und exportieren Sie diese für die Finanzbuchführung über die DATEV-Format Schnittstelle. Orientieren Sie sich hierbei inhaltlich an Ihrer Kernzielgruppe. Liefern Sie zum exportierten Buchungssatz jeweils das Belegbild (falls möglich) Fall 1 Anforderung: Erstellen Sie eine Ausgangsrechnung an einen deutschen Kunden. Hinterlegen Sie für den Erlös (19 % USt) der Rechnung einmal ein Automatikkonto (SKR03: 8400; SKR04: 4400) und einmal ein Erlöskonto (SKR03: 8000; SKR04: 4000) mit entsprechendem Steuerschlüssel (3) zwei separate Buchungssätze. Die Rechnung ist sofort fällig. Buchungen in JTL: Automatikkonto: Copyright

15 PP - JTL 2 FISKAL SEITE 13 VON 25 Erlöskonto: Copyright

16 PP - JTL 2 FISKAL SEITE 14 VON Fall 2 Anforderung: Erstellen Sie eine Ausgangsrechnung an einen deutschen Kunden mit einer abweichenden Fälligkeit zum 15. des Folgemonats. Es ist Ihnen freigestellt, ob Sie den Erlös auf ein Automatikkonto buchen oder einen Steuerschlüssel verwenden. Buchungen in JTL mit Automatikkonto: Copyright

17 PP - JTL 2 FISKAL SEITE 15 VON Fall 3 Anforderung: Erstellen Sie eine Ausgangsrechnung mit mehreren Positionen. Die Positionen sollen sich hinsichtlich der abzuführenden Umsatzsteuer unterscheiden (mind. eine Position mit 7 % USt und mind. eine Position mit 19 % Umsatzsteuer). Die Rechnung ist sofort fällig. Es ist Ihnen freigestellt, ob Sie den Erlös auf Automatikkonten (SKR03: 8300, 8400; SKR 04:4300, 4400) buchen oder Steuerschlüssel (2 (7 %), 3 (19 %)) verwenden. Buchungen in JTL mit Automatikkonto: Copyright

18 PP - JTL 2 FISKAL SEITE 16 VON Fall 4 Anforderung: Erstellen Sie eine Ausgangsrechnung an einen Geschäftskunden im europäischen Ausland (Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen 4 Nr. 1b UStG). Die Rechnung ist sofort fällig. Hinterlegen Sie für den Erlös das entsprechende Automatikkonto (SKR03: 8125, SKR04: 4125). Übergeben Sie ebenfalls die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer Ihres Kunden. Kundendaten: Automatikkonto: Copyright

19 PP - JTL 2 FISKAL SEITE 17 VON 25 Rechnung: Copyright

20 PP - JTL 2 FISKAL SEITE 18 VON Fall 5 Anforderung: Erstellen Sie eine Ausgangsrechnung nach der der Leistungsempfänger gemäß 13b UStG der Steuerschuldner ist (SKR03: 8337, SKR04: 4337). Die Rechnung ist sofort fällig und ihr Kunde ist selbst Unternehmer oder eine juristische Person. SKR04:4337: Copyright

21 PP - JTL 2 FISKAL SEITE 19 VON Fall 6 Anforderung: Stornieren Sie eine Ausgangsrechnungen per Generalumkehr und übergeben diese an die Finanzbuchführung. Buchung in JTL als Rechnungskorrektur: Copyright

22 PP - JTL 2 FISKAL SEITE 20 VON Eingangsrechnungen Erzeugen Sie jeweils einen Buchungssatz für beispielhaft in Ihrem Programm erfasste Eingangsrechnungen für nachfolgende Sachverhalte. Exportieren Sie diese für die Finanzbuchführung über die DATEV-Format Schnittstelle. Orientieren Sie sich bei Ihren Beispielen inhaltlich an Ihrer Kernzielgruppe. Liefern Sie zum exportierten Buchungssatz jeweils das Belegbild (falls möglich) Fall 1 Anforderung: Übergeben Sie den Buchungssatz einer in Ihrem System erfassten Eingangsrechnung (19 % VSt). Hinterlegen Sie für den Wareneingang ein Automatikkonto (SKR03: 3400 SKR04: 5400). Die Rechnung ist sofort fällig. Buchungen in JTL: Copyright

23 PP - JTL 2 FISKAL SEITE 21 VON Fall 2 Anforderung: Übergeben Sie den Buchungssatz einer in Ihrem System erfassten Eingangsrechnung. Hinterlegen Sie für den Wareneingang ein Aufwandskonto (SKR03: 3200, SKR04: 5200) mit entsprechendem Steuerschlüssel (8 (7 %), 9 (19 %)). Die Rechnung ist sofort fällig. Buchungen in JTL: Copyright

24 PP - JTL 2 FISKAL SEITE 22 VON DATEV Unternehmen online Die Daten wurden im DATEV Unternehmen online für einen Testmandanten eingelesen Protokoll Import Das Protokoll für den Import ergab folgendes: Copyright

25 PP - JTL 2 FISKAL SEITE Version V VON 25 Copyright keine Weitergabe -

26 PP - JTL 2 FISKAL SEITE 24 VON Beleg- und Buchungsübersicht Die Belege und Buchungen sehen folgendermaßen aus: Copyright

27 PP - JTL 2 FISKAL SEITE 25 VON 25 Copyright