PP - POS 2 FISKAL. für DATEV eg Paumgartnerstr. 6-14, Nürnberg. Version: 2.2 Stand:

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1 PP - POS 2 FISKAL für DATEV eg Paumgartnerstr. 6-14, Nürnberg Version: 2.2 Stand: SAAS Datacenter GmbH support@planpro.info Web: Shop: Lizenzaktivierung:

2 Inhaltsverzeichnis PP - POS 2 FISKAL Schnittstelle Einsatzbereich Komponenten Übertragene Daten Ausgangsrechnungen Eingangsrechnungen Debitoren / Kreditoren Zahlungsbuchungen Kontenbeschriftungen Technische Voraussetzungen Anforderung der Daten Unterschiedliche Zahlungsarten an der Kasse Übergabe Kontennummern nach SKR bei Aufwänden und Erträgen Kassensturz beim POS Kontenzuweisung aus LS One Installation Anleitung Software Start von PP - POS 2 FISKAL Lizenzabfrage Hauptfenster von PP - POS 2 FISKAL Einstellungen Export Konvertierungsprotokoll CSV-Export XML-Export Copyright

3 5.4 Protokoll-Export Testergebnisse Testsoftware Durchgeführte Tests Ausgangsrechnungen Zahlungsbuchungen Abschluss der Kasse Eingangsrechnungen DATEV Unternehmen Online Test CSV-Dateien Technischer Prüfbericht XML DATEV Index Copyright

4 PP - POS 2 FISKAL SEITE 1 VON 45 1 Schnittstelle 1.1 Einsatzbereich Die Anwendung PP - POS 2 FISKAL, ist in der Lage, von einer POS Kassendatenbank rechnungsrelevante Daten im XML- oder CSV-Format (DATEV-Format) als ZIP-Archiv zu exportieren. Die Anwendung stellt ein Interface bereit, welches zur Anbindung an einer POS Datenbank implementiert wird. Eine Importklasse liest Daten aus der Zieldatenbank aus und die Exportklasse generiert dann die XML-Datei bzw. die CSV-Datei in einem ZIP-Archiv. Konfigurationsmöglichkeit für den Export ist ein Datumsfilter, um die Exportzeiträume einzugrenzen. Außerdem wird eine Konfiguration der Datenbankverbindung bereitgestellt. Das Exportieren von Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen und Zahlungsbuchungen ist, soweit die Kassenlösung diese Funktionen abbildet, möglich. Für den CSV-Export werden außerdem Debitoren bzw. Kreditoren und Kontenbeschriftungen exportiert. PP - POS 2 FISKAL ist eine eigenständig autarke Anwendung und somit, bis auf das Betriebssystem und der POS-Software, unabhängig von Drittsystemen. Die Installation und Konfiguration sind einfach gehalten. Der Anwender wird mit Hilfe dieser Anleitung durch den Installationsprozess geleitet. Außerdem bietet diese Dokumentation Hilfestellung für die Anwendung von PP - POS 2 FISKAL. Sollten Fragen entstehen, die dieses Dokument nicht beantworten kann, gibt es folgende Kontaktmöglichkeiten: Produkt Hotline Vertrieb: Technische Hotline: Ticketsystem: (Festnetz 14 ct/minute, Abweichungen bei Mobilfunk möglich) (Festnetz 1,95 /Minute, Abweichungen bei Mobilfunk möglich) support@planpro.info Copyright

5 PP - POS 2 FISKAL SEITE 2 VON Komponenten Gegenstand Beschreibung POS Datenbank (MSSQL Server) Datenbank für das Kassensystem ImportInterface Diese Schnittstelle verbindet die POS Datenbank mit der Klasse POSImporter POSImporter Klasse, die Rechnungen mit zugehörigen Daten erstellt DATEVExporter Klasse zur Erstellung von Rechnungen ExportContext Sammelt Daten, die der DATEVExporter nutzt, um ZIP- Archive zu erstellen Exporter-GUI Benutzeroberfläche, um ein XML-Export / CSV-Export zu erstellen ZipArchiv Enthält die generierten XML-/CSV-Rechnungsdaten und CSV- Stammdaten (Debitoren / Kreditoren) 1.3 Übertragene Daten Die POS Datenbank wird über eine Schnittstelle (ImportInterface) an die Klasse POSImporter angebunden. Mit dieser Schnittstelle werden Daten unidirektional ausgetauscht. Daten Richtung Ausgangsrechnungen POS > DATEV Eingangsrechnungen POS > DATEV Zahlungsbuchungen POS > DATEV Debitoren / Kreditoren POS > DATEV Kontenbeschriftungen POS > DATEV Copyright

6 PP - POS 2 FISKAL SEITE 3 VON Ausgangsrechnungen Im POS erzeugte Rechnungen an Kunden in Form des Tagesabschlussberichts. 1.5 Eingangsrechnungen Im POS erzeugte Rechnungen von Lieferanten. 1.6 Debitoren / Kreditoren Im POS vorhandene Kunden und Lieferanten. 1.7 Zahlungsbuchungen Im POS erzeugte Zahlungsbuchungen wie Aufwände, Erträge, Barentnahmen und einlagen. 1.8 Kontenbeschriftungen Im POS hinterlegte Ertrags- und Aufwandskonten. 1.9 Technische Voraussetzungen Windows Die Anwendung PP - POS 2 FISKAL ist auf Windows 7, Windows 10 sowie auf Windows Server ab 2008 lauffähig SQL Server Kassenlösungen mit einem MSSQL-Server als Datenbankserver. POS benötigt mindestens einen MSSQL-Server 2008 R2 SP Netzwerk Um die Datenübertragung zwischen der POS Datenbank und dem PP - POS 2 FISKAL Client zu ermöglichen, muss eine gesicherte Netzwerkverbindung bestehen Microsoft.Net Framework Die Anwendung PP - POS 2 FISKAL benötigt das Microsoft.Net Framework POS Grundlage ist die Kassenlösung LS One Version Copyright

7 PP - POS 2 FISKAL SEITE 4 VON 45 2 Anforderung der Daten 2.1 Unterschiedliche Zahlungsarten an der Kasse Sofern an der Kasse andere Zahlungsarten als Bar-Zahlung vorhanden sind, werden diese Umsätze an DATEV mit übergeben. Alle Zahlungsarten außer Bar werden mit einem Minusbetrag wieder ausgebucht. 2.2 Übergabe Kontennummern nach SKR bei Aufwänden und Erträgen Die Kontennummern können im POS als Ertrags- und Aufwandskonto hinterlegt werden. Diese werden an DATEV übertragen. Erfolgt ein sogenannter Safe- oder Bank-Drop, so gibt es nur eine Referenz für den Bank-Drop, die an DATEV übertragen wird. Dieser steht dann im Buchungstext wie folgt: Bankeinlage (Referenznummer/-text) 2.3 Kassensturz beim POS Wird an der Kassensoftware ein Kassensturz durchgeführt, so wird die Differenz an DATEV übergeben. Dies erfolgt mit einer Minusbuchung, sofern eine Differenz vorhanden ist. Eine weitere Buchung, die beim Kassensturz an DATEV übergeben wird, ist der Tagesabschluss Betrag. 2.4 Kontenzuweisung aus LS One Kreditoren: Das Feld Hinweise für Verkäufer in LS One dient als Konto für die CSV-Datei bei Eingangsrechnungen und als Konto für die CSV-Datei der Debitoren/Kreditoren. Debitoren: Das Feld Identifikationsnummer für Kunden in LS One dient als Konto für die CSV-Datei bei Ausgangsrechnungen und als Konto für die CSV-Datei der Debitoren/Kreditoren. Außerdem stellt diese Nummer das Kundenkonto für die XML-Datei dar, daher muss die Identifikationsnummer in LS One fünfstellig sein. Copyright

8 PP - POS 2 FISKAL SEITE 5 VON 45 3 Installation Zum Installieren der Anwendung PP - POS 2 FISKAL führen Sie das Programm Setup PP - POS 2 FISKAL_Versionsnummer.exe als Administrator aus (Rechtsklick). Anmerkung: Die Installationsdateien finden Sie zum Download (blauer Button) in unserem Lizenzshop ( an dem Produkt. Die Installation von PP - POS 2 FISKAL wird gestartet. Wählen Sie Ihre Installationssprache aus und bestätigen Sie mit OK. Akzeptieren Sie den Endbenutzer-Lizenzvertrag und bestätigen Sie mit Weiter. Copyright

9 PP - POS 2 FISKAL SEITE 6 VON 45 Als nächstes können Sie den Ziel-Ordner der Installation auswählen, indem Sie auf Durchsuchen klicken. Sie können auch das Standardverzeichnis behalten. Bestätigen Sie mit Weiter. Danach können Sie den Startmenü-Ordner auswählen, indem Sie auf Durchsuchen klicken. Sie können auch das Standardverzeichnis behalten. Bestätigen Sie mit Weiter. Copyright

10 PP - POS 2 FISKAL SEITE 7 VON 45 Als nächstes können Sie noch ein Desktop-Symbol erstellen. Bestätigen Sie mit Weiter. Bestätigen Sie die Installation, indem Sie auf Installieren klicken. PP - POS 2 FISKAL wird nun wie gewünscht installiert. Copyright

11 PP - POS 2 FISKAL SEITE 8 VON 45 Sie können nun die Installation durch Fertigstellen beenden und das Programm sofort starten, indem Sie den Haken bei PP - POS 2 FISKAL starten setzen. Copyright

12 PP - POS 2 FISKAL SEITE 9 VON 45 4 Anleitung Software 4.1 Start von PP - POS 2 FISKAL Führen Sie die Datei PP - POS 2 FISKAL aus. 4.2 Lizenzabfrage Dieses Fenster wird Ihnen bei dem ersten Start von PP - POS 2 FISKAL angezeigt. Es handelt sich hierbei um die Produktaktivierung Automatische Aktivierung Geben Sie zunächst den Produktschlüssel (enthalten in der aus dem Shop-System) ein. Hinweis: Um die automatische Aktivierung nutzen zu können, muss: a) eine Internetverbindung bestehen und b) PP - POS 2 FISKAL in der Firewall mit Internetzugriffsrechten eingetragen sein. Copyright

13 PP - POS 2 FISKAL SEITE 10 VON 45 Nach erfolgreicher Aktivierung erhalten Sie folgende Meldung: Sollte die Aktivierung fehlschlagen, erhalten Sie folgende Meldung: Verwenden Sie bei einer Fehlermeldung die Manuelle Aktivierung, indem Sie auf Manuelle Aktivierung klicken Manuelle Aktivierung Nachdem Sie die Manuelle Aktivierung gewählt haben, erscheint ein neues Fenster. Geben Sie hier den Produktschlüssel (enthalten in der aus dem Shop-System ein und kopieren Sie die angezeigte Hardware-ID. Danach klicken Sie auf den angezeigten Link ( Copyright

14 PP - POS 2 FISKAL SEITE 11 VON 45 Dort geben Sie dann den Produktschlüssel und die Hardware-ID im Webbrowser in die entsprechenden Felder ein und klicken Sie auf Aktivieren. Kopieren Sie nun den Freischaltcode aus dem Webbrowser-Fenster. Copyright

15 PP - POS 2 FISKAL SEITE 12 VON 45 Wechseln Sie nun wieder in die Anwendung PP - POS 2 FISKAL. Dort geben Sie in dem Feld Freischaltcode den soeben kopierten Code ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit Aktivieren. Nach erfolgreicher Aktivierung erhalten Sie folgende Meldung: Das Programm wird nun beendet und kann lizenziert neu gestartet werden. Erhalten Sie erneut eine Fehlermeldung, dann kontaktieren Sie uns bitte: Produkt Hotline Vertrieb: (Festnetz 14 ct/minute, Abweichungen bei Mobilfunk möglich) Copyright

16 PP - POS 2 FISKAL SEITE 13 VON Hauptfenster von PP - POS 2 FISKAL Dieses Fenster wird Ihnen nach erfolgreicher Lizenzierung angezeigt Hilfe Über Hilfe können Sie den Kontakt von mit Info aufrufen oder Ihre Lizenz deaktivieren. Copyright

17 PP - POS 2 FISKAL SEITE 14 VON Info Hier finden Sie noch einmal Kontaktmöglichkeiten und Informationen zu Ihrer Lizenz. Ihr Produktschlüssel und Ihre Hardware-ID werden hier angezeigt. Außerdem wird Ihnen die Versionsnummer von PP - POS 2 FISKAL angezeigt. Copyright

18 PP - POS 2 FISKAL SEITE 15 VON Deaktivieren Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage, nachdem Sie auf Deaktivieren geklickt haben, um die Lizenz zu deaktivieren. Sie erhalten die folgende Meldung wenn Sie über eine Internetverbindung verfügen. Mit OK wird das Programm beendet. Copyright

19 PP - POS 2 FISKAL SEITE 16 VON 45 Sollten Sie über keine Internetverbindung verfügen, erhalten Sie nachfolgende Meldung. Kopieren Sie den Deaktivierungscode und schicken Sie diesen zur Verifizierung an lizenzen@planpro.info. Mit OK wird das Programm beendet. Hinweis: PP - POS 2 FISKAL beinhaltet eine monatliche Gebühr. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt drei Monate und die Kündigungsfrist 14 Tage zum Ende der Vertragslaufzeit. Bei keiner Kündigung erfolgt eine automatische Vertragsverlängerung um weitere drei Monate. Grundlage der Zeitkalkulation ist jeweils die erfolgte Produktschlüssel-Lieferung aus dem Shop. Zur Bestätigung der Kündigung ist die Lieferung des Deaktivierungscodes mit Ablauf der Vertragslaufzeit Voraussetzung. Copyright

20 PP - POS 2 FISKAL SEITE 17 VON Einstellungen Über Einstellungen und Moduleinstellungen gelangen Sie in die Exportkonfiguration. Entsprechend können Sie über Beenden das Programm verlassen. Über Einstellungen gelangen Sie in die Moduleinstellungen, um die Protokolleinstellungen, Exporteinstellungen, Mandanteneinstellungen und die Datenbankverbindung zu konfigurieren Moduleinstellungen Protokoll Hier können Sie den Detailgrad des Konvertierungsprotokolls auswählen (Kompakt, Detailliert). Wählen Sie zusätzlich Ihr Zielverzeichnis, in dem Sie das Konvertierungsprotokoll abspeichern wollen, indem Sie auf Durchsuchen klicken. Stellen Sie hier sicher, dass Sie Schreibrechte auf das Verzeichnis haben. Mit Speichern werden Ihre Einstellungen gespeichert. Copyright

21 PP - POS 2 FISKAL SEITE 18 VON DATEV CSV Im nachfolgenden Fenster können Sie folgende Daten für den CSV-Export eingeben: Beraternummer und Mandantennummer. Wirtschaftsjahrbeginn: Hier können Sie das Wirtschaftsjahr angeben. Setzt sich aus diesen Einstellungen mit Tag und Monat und Jahr aus POS-Daten zusammen. Außerdem kann hier noch der Exportpfad für die generierte ZIP-Datei eingestellt werden. Stellen Sie hier sicher, dass Sie Schreibrechte auf das Verzeichnis haben. Diktatkürzel: Sammelkonto: Kassenbuch- Gegenkonto: Geben Sie hier das Diktatkürzel des Bearbeiters ein, sofern jeder Bearbeiter ein eigenes verwendet (z.b. mm für Max Mustermann). Setzen Sie hier das Gegenkonto für Eingangsrechnungen. Dies ist das Konto, welches das Gegenkonto bei Wareneingängen darstellt. Geben Sie hier das Kassenbuch-Konto an. Dies ist z.b. das Gegenkonto bei der Buchung von Erlösen 19% (3801) an Gegenkonto Kasse (1600). Festschreibung: Setzen Sie hier einen Haken, wenn Ihr Buchungsstapel festgeschrieben werden soll. Copyright

22 PP - POS 2 FISKAL SEITE 19 VON DATEV XML Im nachfolgenden Fenster können Sie folgende Daten für den XML-Export eingeben: Beraternummer, Mandantennummer und Mandantenname. Außerdem kann hier noch der Exportpfad für die generierte ZIP-Datei eingestellt werden. Stellen Sie hier sicher, dass Sie Schreibrechte auf das Verzeichnis haben. Mit Speichern werden Ihre Einstellungen gespeichert. Copyright

23 PP - POS 2 FISKAL SEITE 20 VON POS Geben Sie hier Ihre Verbindungsdaten zu Ihrer POS Datenbank ein. Server: Geben Sie hier den Servernamen des SQL Servers ein. Datenbank: Geben Sie hier den Namen der Datenbank ein. Benutzer: Geben Sie hier den Benutzernamen der SQL Datenbank ein. Passwort: Geben Sie hier das Passwort des SQL Benutzers ein. Über Testen können Sie die Datenbankverbindung testen. Verbindungstest Wählen Sie zunächst die Schaltfläche Testen. Wenn eine erfolgreiche Verbindung besteht, erscheint folgendes Fenster. Copyright

24 PP - POS 2 FISKAL SEITE 21 VON 45 Sollte die Datenbankverbindung fehlerhaft sein, bekommen Sie folgende Rückmeldung: Überprüfen Sie die Zugangsdaten Ihrer Datenbankverbindung. Nachdem ein erfolgreicher Test durchgeführt wurde, können Sie weitere Einstellungen für POS vornehmen. Klicken Sie dazu auf Weiter. Copyright

25 PP - POS 2 FISKAL SEITE 22 VON 45 Hier können Sie nun POS spezifische Einstellungen vornehmen. Kasse: Wählen Sie hier das Kassenterminal aus. Geschäft: Wählen Sie hier das Geschäft aus. Währung: Wählen Sie hier die Unternehmenswährung aus. Buchungstext: Dies ist der Buchungstext für die nach Steuern aufgeschlüsselten Kassenumsätze. Sie können Erlöse individuell ersetzen. {1} ist hier ein Platzhalter für die Steuerprozente. Generator: Namen des Unternehmens, das die elektronischen Daten erstellt hat. Bankeinlagen-Text: Dies ist der Buchungstext, der an DATEV übergeben wird, wenn am POS ein Bank-Drop durchgeführt wird. {0} steht für einen Platzhalter, welcher die Abfrage Banktaschen- ID z.b. nach dem Bank-Drop beinhaltet. Safeeinlagen-Text: Dies ist der Buchungstext, der an DATEV übergeben wird, wenn am POS ein Safe- Drop durchgeführt wird. Kassensturz-Text: Dies ist der Buchungstext, der an DATEV übergeben wird, wenn am POS ein Kassensturz durchgeführt wird. Barzahlungsmethode: Wählen Sie hier die Zahlungsart, welche am POS Ihre Barzahlungsmethode ist. Nicht-Bar-Text: Dies ist der Buchungstext, für eine Nicht-Barzahlungsart, {0} ist der Platzhalter für die Zahlungsart. Modus: Wählen Sie hier den Exportmodus. Sie haben die Auswahl, einer Tageszusammenfassung (Export von Tagesabschlüssen) oder Einzeltransaktionen (einzelne Transaktionen des Tages). Copyright

26 PP - POS 2 FISKAL SEITE 23 VON 45 Durch Klicken auf Weiter gelangen Sie in die nachfolgende Ansicht: Konto für Kassensturzdifferenzen: Hier können Sie das Konto für die Kassensturzdifferenz angeben. Konto für Bankeinlage: Hier können Sie das Konto für die Bankeinlage angeben. Konto für Safeeinlage: Hier können Sie das Konto für die Safeeinlage angeben. Sie können des Weiteren Steuerkonten und Bezahlartkonten angeben. Klicken Sie zunächst auf Steuerkonten : Dort können Sie der am POS vorhandenen Steuerklassen eine Kontonummer zuweisen. Mit Aktualisieren können Sie die Umsatzsteuer-Codes aus dem POS synchronisieren. Bestätigen Sie mit Ok und gehen Sie dann auf Bezahlartkonten Hier können Sie den einzelnen Zahlarten Sachkonten zuweisen. Eine 0 wird bei einem Export nicht mit übertragen. Mit Aktualisieren können Sie die Zahlarten aus dem POS synchronisieren. Copyright

27 PP - POS 2 FISKAL SEITE 24 VON 45 Bestätigen Sie mit Ok und Sie gelangen zu den Moduleinstellungen zurück und Sie können die Konfiguration über Speichern abschließen. Copyright

28 PP - POS 2 FISKAL SEITE 25 VON 45 5 Export Sie können nun die Daten im CSV-Format und XML-Format selektiv nach dem Datum exportieren. Wählen Sie dazu ein Von-Datum und ein Bis-Datum aus. Betätigen Sie danach mit der Schaltfläche Export und Ihre CSV-/XML-Daten werden in die zuvor eingestellten Ordnerpfade exportiert. 5.1 Konvertierungsprotokoll Das Konvertierungsprotokoll zeigt Ihnen, welche Daten exportiert werden. Sollten Fehler oder Warnungen beim Export entstehen, würden diese in diesem Protokoll angezeigt werden. Copyright

29 PP - POS 2 FISKAL SEITE 26 VON CSV-Export Das ZIP-Archiv hat folgende Namenskonvention: PP_-_POS_2_FISKAL_DATEV_CSV_ Datum_Uhrzeit im Format JJJJMMTT_SSMM.zip Die exportierten DATEV-Format-Dateien haben folgende Namenskonventionen: EXTF BUCHUNGSSTAPEL/DEBITOREN_KREDITOREN/KONTENBESCHRIFTUNGEN Datum im Format JJJJ_MM_TT (der Buchungsdaten bei Buchungsstapel).csv 5.3 XML-Export Das ZIP-Archiv hat folgende Namenskonvention: PP_-_POS_2_FISKAL_DATEV_XML_ Datum_Uhrzeit im Format JJJJMMTT_SSMM.zip Die exportierten XML-Dateien haben folgende Namenskonventionen: Kassenbuch/Ausgangsrechnung/Eingangsrechnung_ Rechnungsnummer (im POS referenzierter Kassenbon bzw. fortlaufende Nummer bei Kassenbuch).xml zusätzliche doucment.xml -Datei, welche die Meta-Daten der Rechnungen enthält 5.4 Protokoll-Export Das Konvertierungsprotokoll hat folgende Namenskonventionen: Konvertierungsprotokoll Datum_Uhrzeit im Format JJJJMMTT_SSMM.pdf Beispielausgabe: Copyright

30 PP - POS 2 FISKAL SEITE 27 VON 45 6 Testergebnisse 6.1 Testsoftware Die Ausgabedateien wurden in der Software DATEV XML-Schnittstelle online Prüftool (Version 1.4) eingelesen. Die Ausgabedateien im CSV-Format wurden in der Software DATEV-Format Prüfprogramm (Version 5.0) eingelesen. Außerdem wurden die Daten in einen Testmandanten bei DATEV Unternehmen online eingelesen und dies zusammen mit der Steuerkanzlei, namentlich mit dem Steuerberater Herrn Stephan Klohn testweise eingelesen: Kanzlei Harrie & Schmidt-Tychsen Dr. Rolf Harrie, Dr. Hauke Schmidt-Tychsen Steuerberater Deliusstraße Kiel Tel.: / Fax: / info@kanzlei-hst.de 6.2 Durchgeführte Tests Als Grundlage wird der SKR04 in den nachfolgenden Testfällen genommen. Als Kassenlösung wurde hier LS One Version 2017 eingesetzt. Copyright

31 PP - POS 2 FISKAL SEITE 28 VON Ausgangsrechnungen Anforderung: Ausgangsbuchungen für Transaktionen, die in LS One erzeugt wurden, werden summiert in einem Z-Bericht pro Terminal als Tagesabschluss generiert. Diese beinhalten die Umsätze aufgeteilt nach Zahlungsart (Bar, EC und andere Zahlungsarten). Außerdem erfolgt eine Aufteilung der Steuerklassen (0%, 7%, 19%). Zu einem Tagesabschluss gibt es einen jeweiligen Kassensturz. Es wurden zwei Transaktionen getätigt, welche jeweils drei unterschiedliche Steuerklassen je Artikel à 10 beinhalten. (0%,7%,19%). Außerdem hatten diese beiden Transaktionen jeweils unterschiedliche Zahlungsarten (Bar und EC). EC-Cash Umsätze werden ausgebucht, sodass diese Umsätze nicht im Kassenbuch vorkommen. Ausgabe der einzelnen Transaktionen als Kassenbon Buchung in LS One: Einzelne Buchungen: Den Kassensturz und den Tagesabschluss Bericht finden Sie unter 6.5. Copyright

32 PP - POS 2 FISKAL SEITE 29 VON Zahlungsbuchungen Erstellen Sie jeweils beispielhaft einen Buchungssatz für nachfolgende Zahlungsbuchungen und übergeben diese über die DATEV-Format Schnittstelle an die Finanzbuchführung. Fall 1 Anforderung: Buchen Sie eine Einnahme über die Kasse (SKR03: 1000; SKR04: 1600). Es wurden 100 als Ertrag eingebucht. Buchung in LS One: Beleg: Copyright

33 PP - POS 2 FISKAL SEITE 30 VON 45 Fall 2 Anforderung: Buchen Sie eine Ausgabe über die Kasse (SKR03: 1000; SKR04: 1600). Es wurden 50 als Aufwand eingebucht. Buchung in LS One: Beleg: Copyright

34 PP - POS 2 FISKAL SEITE 31 VON 45 Fall 3 Anforderung: Entnahme der Kasse durch Bank-Drop. Es wurden 10 der Kasse entnommen mit Vermerk Buchung in LS One: Beleg: Copyright

35 PP - POS 2 FISKAL SEITE 32 VON 45 Fall 4 Anforderung: Entnahme der Kasse durch Safe-Drop. Es wurden aus der Kasse 10 für eine Tresoreinlage entnommen. Buchung in LS One: Beleg: Copyright

36 PP - POS 2 FISKAL SEITE 33 VON Abschluss der Kasse Anforderung: Alle Ausgangsrechnungen und Zahlungsbuchungen werden in LS One über den Z- Bericht abgeschlossen. Beleg Z-Bericht: Copyright

37 PP - POS 2 FISKAL SEITE 34 VON 45 Beleg Kassensturz mit Differenz 10 : Copyright

38 PP - POS 2 FISKAL SEITE 35 VON Eingangsrechnungen Erzeugen Sie jeweils einen Buchungssatz für beispielhaft in Ihrem Programm erfasste Eingangsrechnungen für nachfolgende Sachverhalte. Exportieren Sie diese für die Finanzbuchführung über die DATEV-Format Schnittstelle. Orientieren Sie sich bei Ihren Beispielen inhaltlich an Ihrer Kernzielgruppe. Liefern Sie zum exportierten Buchungssatz jeweils das Belegbild (falls möglich). Eingangsrechnungen werden nur verbucht wenn die Ware eingegangen ist und auch so in LS One gekennzeichnet wird ([PURCHASESTATUS] = 1 ). Fall 1 Anforderung: Übergeben Sie den Buchungssatz einer in Ihrem System erfassten Eingangsrechnung (19 % VSt). Die Rechnung ist sofort fällig. Es wurden 10 Artikel mit Steuer 19% und Einkaufspreis 5 eingekauft. Buchungen in LS One: Copyright

39 PP - POS 2 FISKAL SEITE 36 VON 45 Fall 2 Anforderung: Übergeben Sie den Buchungssatz einer in Ihrem System erfassten Eingangsrechnungen mit mehreren Positionen. Die Positionen sollen sich hinsichtlich der abziehbaren Vorsteuer unterscheiden (mind. eine Position mit 7 % VSt und mind. eine Position mit 19 % VSt). Die Rechnung ist sofort fällig. Es wurden 10 Artikel mit Steuer 19% und Einkaufspreis 5 und 5 Artikel mit Steuer 7% und Einkaufspreis 5 eingekauft. Buchungen in LS One: Copyright

40 PP - POS 2 FISKAL SEITE 37 VON DATEV Unternehmen Online Die Daten wurden im DATEV Unternehmen Online für einen Testmandanten eingelesen. Protokoll Import Das Protokoll für den Import ergab folgendes: Copyright

41 PP - POS 2 FISKAL SEITE 38 VON 45 Beleg- und Buchungsübersicht Die Buchungen sehen folgendermaßen aus: Exportmodus Tageszusammenfassung Eingangsrechnungen: Kassenbuchungen: Exportmodus Einzeltransaktionen Eingangsrechnungen: Analog zu Tageszusammenfassung. Kassenbuchungen: Hier werden alle Barausgaben und einnahmen erfasst. Im Gegensatz zum Modus Tageszusammenfassung werden die Transaktionen selbst nicht in das Kassenbuch, sondern in die Ausgangsrechnungen aufgenommen. Eine Ausbuchung der anderen Zahlungsarten findet nicht statt. Ausgangsrechnung: Copyright

42 PP - POS 2 FISKAL SEITE 39 VON Test CSV-Dateien Eingangs- / Ausgangsrechnungen Exportmodus Tageszusammenfassung Eingangsrechnungen: Kassenbuchungen: Exportmodus Einzeltransaktionen Eingangsrechnungen: Analog zu Tageszusammenfassung. Kassenbuchungen: Hier werden alle Barausgaben und einnahmen erfasst. Im Gegensatz zum Modus Tageszusammenfassung werden die Transaktionen selbst nicht gesammelt, sondern in die einzelnen Ausgangsrechnungen aufgenommen. Eine Ausbuchung der anderen Zahlungsarten findet nicht statt. Copyright

43 PP - POS 2 FISKAL SEITE 40 VON Debitoren / Kreditoren Kontenbeschriftungen Copyright

44 PP - POS 2 FISKAL SEITE 41 VON Feldzuordnung Beispiel Eingangsrechnungen Copyright

45 PP - POS 2 FISKAL SEITE 42 VON 45 7 Technischer Prüfbericht XML DATEV Copyright

46 PP - POS 2 FISKAL SEITE 43 VON 45 Copyright

47 PP - POS 2 FISKAL SEITE 44 VON 45 Copyright

48 PP - POS 2 FISKAL SEITE 45 VON 45 8 Index Aktivierung 10, 11, 14 Ausgangsrechnung 30, 42 Ausgangsrechnungen i, ii, 1, 2, 4, 5, 32, 37, 42, 43 Beraternummer 20, 21 Bezahlartkonten 25 Bis-Datum 28 Buchungsdaten 30 Buchungsstapel 20, 30 Buchungstext 5, 24 A B C CSV 1, 2, 5, 20, 21, 28, 30, 31, 43 Datenbankverbindung 1, 19, 22, 23 DATEV 1, 2, 3, 5, 20, 21, 24, 30, 31, 33, 39, 41 DATEV-Format-Dateien 30 Deaktivierungscode 18 Debitoren 1, 2, 4, 5, 44 Desktop-Symbol 8 Diktatkürzel 20 Eingangsrechnung 30 Eingangsrechnungen i, ii, 1, 2, 4, 5, 20, 39, 40, 42, 43, 45 Einzeltransaktionen 24 Endbenutzer-Lizenzvertrag 6 Export 1, 2, 20, 21, 24, 26, 28, 30 Exporteinstellungen 19 Exportkonfiguration 19 Exportmodus 24 Fehlermeldung 11, 14 Feldzuordnung 45 Festschreibung 20 Firewall 10 Freischaltcode 13, 14 Gegenkonto 20 D E F G K Kassenbuch 20, 30, 32, 42 Kassenbuchungen 42, 43 Kassenlösung 1, 4, 31 Kassensturz 5, 24, 32, 38 Kassensystem 2 Kontakt 15 Kontaktmöglichkeiten 1, 16 Kontenbeschriftungen 1, 3, 44 Konto 5, 20, 25 Konvertierungsprotokoll 19, 28, 30 Kreditoren 1, 2, 5, 44 Lizenz 15, 16, 17 Lizenz deaktivieren 15 Lizenzierung 15 LS One i, 4, 5, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40 Mandantenname 21 Mandantennummer 20, 21 Moduleinstellungen 19 L M POS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 30 PP - POS 2 FISKAL 1, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18 Produktaktivierung 10 Produktschlüssel 10, 11, 13, 16, 18 Protokoll 19, 28, 30 Protokolleinstellungen 19 Startmenü-Ordner 7 Steuerkonten 25 Versionsnummer 16 Von-Datum 28 Warnungen 28 Wirtschaftsjahrbeginn 20 P S V W Hardware-ID 11, 13, 16 H XML i, 1, 2, 5, 20, 21, 28, 30, 31 X Internetverbindung 10, 17, 18 I Zahlungsarten 5, 32 Zahlungsbuchungen 1, 2, 4, 33, 37 Ziel-Ordner 7 Z Copyright