ERFAHRUNG & KOMPETENZ U NTERNEHMENS F I NANZEN & T R E A S U R Y E X P E R TE

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1 ERFAHRUNG & KOMPETENZ U NTERNEHMENS F I NANZEN & T R E A S U R Y E X P E R TE

2 Daniel Hartmeier Chemin de l Armoise 5, CH-1224 Chêne-Bougeries, Schweiz ( ) U NTERNEHMENS F I NANZEN & T R E A S U R Y E X P E R TE Z E R T I F I Z I E R T E R S C H W E I Z E R S C H A T Z M E I S T E R ( T R E A S U R E R ), F A C H H O C H S C H U L E L U Z E R N M I T G L I E V E R B A N D C O R P O R A T E T R E A S U R E R W E S T S C H W E I Z, G E N F, S C H W E IZ

3 PROFIL ZUSAMMENFASSUNG Erfahrener und hoch motivierter, zertifizierter Finanz & Treasury Experte. Seit über 15 Jahren in leitenden Funktionen und Verantwortlichkeiten für mehr als 200 Länder: an hartes Arbeiten gewöhnt, kommuniziert effektiv, loyal und vertrauensvoll, selbst-starter, ergebnisorientiert, ausgeprägte analytische Fähigkeiten, Hands-on-Haltung, Team-Player und erfolgreich beim Führen von Teams und Projekten. Netzwerk Sprachen Märkte & Handel Treasury & ERP Operative Systeme Verband Corporate Treasurer Westschweiz, Mitglied Deutsch (Muttersprache), Englisch (fliessend), Französisch (fliessend) REUTERS, Bloomberg, FXAll, 360T, Internet Bank Plattformen & Handel Finanzierung Tools KYRIBA Treasury Plattform, SAP, ORACLE, ADYEN, GETPAID - FIS Windows, MSOffice, Lotus Notes, Outlook, SharePoint Daniel Hartmeier Erfahrung & Kompetenzen 3

4 FACHGEBIETE Cash Management Cashflow Planung Liquiditätsmanagement IR/FX & Risiko Management Investitionen & Akquisitionen Derivatives & Absicherung (Hedging) Finanzrisikomanagement Schuldenmanagement & Finanzierung Anleihen, Darlehen & Einlagen Handelsfinanzierung Bankgarantien, Akkreditiv, Kreditlinien Finanzinstrumente Bankbeziehungen Cash Pooling Zahlungs- und Forderungszentren Netting-Verfahren Steuerliche Aspekte der Treasury Rechtliche Aspekte der Treasury Finanzregulierungen IFRS, US/SWISS GAAP Mitarbeiter Beteiligungsplan Debitoren Kreditoren Hauptbuchhaltung, Hedge Accounting Strategie, Konzern Politik & Prozesse Team Bildung & Führung Projektmanagement Daniel Hartmeier Erfahrung & Kompetenzen 4

5 BERUFSERFAHRUNG Daniel Hartmeier Erfahrung & Kompetenzen 5

6 ERFOLGREICHE PROJEKTE FREMDWÄ HRUNGS MANAG E MENT Zwischen 2009 und 2013 habe ich die Abwicklung von Trading Aktivitäten für SITA automatisiert, und eine Reduzierung der täglichen manuellen Abwicklungsbelastung von bis zu 2-3 Stunden pro Tag ermöglicht. Die periodische Arbeitsbelastung wurde von durchschnittlich 1 Woche auf neu 2-4 Stunden pro Monat reduziert. Die Wechselkurse konnten im Durchschnitt bis zu bps verbessert werden. Der Bericht über die Trading Aktivitäten und deren Aufteilung zwischen Bank Partner konnte vollständig automatisiert werden, verglichen mit den zeitaufwendigen und manuellen Berechnungen, die zuvor angewendet wurden. Regulatorischen Anforderungen konnte dadurch nachhaltig zu 100%ig erfüllt werden. Die rechtzeitige Verfügbarkeit von Information für die Entscheidungsfindung ist ein willkommener Nebeneffekt dieser Automatisierung. C A S H MANAG E MENT Zwischen 2012 und 2015 habe ich die Automatisierung der zentralen Abwicklung von Cash Management Aktivitäten für SITA koordiniert. Das Projekt befasste sich damit, von einer dezentralen Finanzorganisation zu einem zentralisierten Service Center zu werden. Die neue Cash Management Organisation ermöglicht die Überprüfung der weltweiten Bankpositionen online. Nach der Implementierung konnten die Ressourcen für die Abwickelung der laufenden Zahlungen und der Abstimmung der Bankkonten auf bis zu 60 Benutzer von bisher über 150 Benutzern reduziert werden. Die Anzahl der Bankkonten wurden auf 450 Konten mit 85 Bankbeziehungen reduziert, verglichen mit bisher 650 Konten mit über 120 Bankbeziehungen. Das Projekt hat zu einer Reduzierung der Finanzkosten von ungefähr 9% innerhalb der Gruppe geführt. Für dieses Projekt gewann SITA einen Adam Smith Award 2015 mit dem Titel "Highly Commended, Best Cash Management Solution", für das ich die Leitung übernommen habe und somit wesentlich zum erfolgreichen Abschluss beigetragen habe. Daniel Hartmeier Erfahrung & Kompetenzen 6