Verantwortungsvoll Investieren PRIVATE INVESTING ÖkoRendite

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1 Verantwortungsvoll Investieren PRIVATE INVESTING ÖkoRendite Juni 2018 Fair Value Investment AG Europäischer Transparenzkodex

2 ACATIS wir haben Werte ACATIS Investment seit 1994 Asset Manager mit Value-Philosophie. ACATIS Fair Value seit 2003 Vermögensverwalter in der Schweiz ACATIS Fair Value seit 2009 Nachhaltigkeitsspezialist und Berater der drei ACATIS Fair Value Fonds Der Value-Ansatz wird konsequent und erfolgreich umgesetzt: langfristig erreichen unsere Fonds eine deutliche Outperformance. ACATIS bietet Value-Fonds und Value-Nachhaltigkeitsfonds an Assets under Management 5 Mrd. EUR (Mai 2018) ACATIS Fair Value seit 1. April 2017 (Umstellung seit 26. April 2017) Anlageberater der Fondsvermögensverwaltung PI ÖkoRendite 1

3 Volumen nachhaltiger Geldanlagen steigt weiter Nachhaltige Publikumsfonds, Mandate und sonstige Finanzprodukte in Deutschland, Österreich und der Schweiz (in Mrd. EUR) Publikumsfonds Mandate Sonstige Finanzprodukte Daten: Marktbericht Forum Nachhaltige Geldanlagen

4 ÖkoRendite - Nachhaltigkeitskriterien Mindestkriterien der Anlagefonds: Unterzeichnung des europäischen Transparenzkodex Ausschluss Atomenergie Ausschluss Rüstung Ausschluss Tabak Einhaltung der ILO-Kriterien (ethische Grundrichtlinien) Überprüfung erfolgt über die vorliegenden FNG-Profile. 3

5 ÖkoRendite Wir bevorzugen Fonds mit dem FNG-Siegel und Transparenzkodex 45 von 400 Nachhaltigkeitsfonds im deutschsprachigen Raum haben das Siegel 2018 des Forums Nachhaltige Geldanlagen (FNG) erhalten. Diese Fonds werden bei gleichen Finanzergebnissen in der Selektion bevorzugt. Der Transparenzkodex stellt sicher, dass es Anlegern ermöglicht ist, ausführliche Informationen über die nachhaltige Anlagestrategie eines Investmentproduktes zu finden und zu verstehen. 4

6 ÖkoRendite - Niedrigere Volatilität durch breite Diversifizierung in verschiedene Fonds Mögliche Fondstypen: Rentenfonds Investition in Fonds mit möglichst verschiedenen Klassen im Bereich der Emittenten Aktienfonds Fondsauswahl nach Anlagestil möglichst Value, Regionen und Länder Übrige Fonds Spezialthemen wie Wasser, Klima, Holz oder Energie Vorzug auf nachhaltige Value-Fonds 5

7 Risikoadjustierte Gewichtung Optimierte Gewichtung bedeutet Portfoliostabilität Aktive Gewichtung der Fonds nach Chance und Risiko Höheres Risiko eines Fonds bedeutet niedrigere Gewichtung im Portfolio Niedrigeres Risiko eines Fonds bedeutet höhere Gewichtung im Portfolio Risikoadjustierte Gewichtung: Mehr Stabilität, speziell in Abwärtsphasen. 6

8 Assetallokation ÖkoRendite per Juni Fonds, davon Aktienfonds Themen 12% Aktienfonds allgemein 28% Rentenfonds 36% Mischfonds 24% 7

9 Portfoliozusammensetzung nachhaltige Aktienfonds ACATIS Fair Value Aktien Global CHF-P 8,00 LI Sparinvest SICAV Ethical Gl Val EUR R 8,00 LU terrassisi Aktien I AMI P a 8,00 DE Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn B USD 4,00 LU Nordea 1 - Global Climate & Envir BP EUR 3,00 LU Pictet-Timber P EUR 3,00 LU RobecoSAM Sustainable Water B EUR 3,00 LU UBS (Lux) EF Glbl Sust Innovtr EUR P 3,00 LU nachhaltige Mischfonds ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 B 10,00 LU ÖKOBASIS Renten Plus UI R 8,00 DE000A1W19J3 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 6,00 LU nachhaltige Rentenfonds ACATIS Fair Value Bonds UI A 8,00 DE DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B 8,00 LU Steyler Fair und Nachhaltig - Renten R 8,00 DE000A1WY1N9 Sycomore Sélection Crédit R 8,00 FR Salm - Salm Sust. Convertible V 4,00 LU Stand

10 Wertentwicklung ÖkoRendite Kumulierte Wertentwicklung (nach Kosten) lfd. Jahr 0,96 % 1 Jahr 2,75 % 3 Jahre 0,28 % 5 Jahre 15,41 % seit Auflage ( ) 27,20 % seit Auflage p.a. 4,04 % Quelle: BfV, Stand:

11 Wertentwicklung ÖkoRendite seit Umstellung *Wertentwicklung vor Kosten der Vermögensverwaltung Quelle: Morningstar,

12 Wertentwicklung Aktienfonds Quelle: Morningstar,

13 Wertentwicklung Rentenfonds Quelle: Morningstar,

14 Wertentwicklung Mischfonds Quelle: Morningstar,

15 Entwicklungen im Portfolio 2018 Die besten Einzelfonds * Pictet Timber +9,9% ACATIS Fair Value Aktien Global CHF +5,8% UBS Global Sust. Innovators +4,0% Die schwächsten Einzelfonds * Ökobasis Renten Plus -2,5% ACATIS Fair Value Bonds -2,2% Sycomore Sélection Crédit -1,1% * Wertentwicklungen in Euro, Stand

16 Aktuelles im ÖkoRendite-Portfolio Mischfondspositionen wurden im Dezember reduziert. Aus technischen Gründen musste der LGT Global Sustainable Bonds veräußert werden (nicht mehr sparplanfähig). Neue Rentenpositionen: Sycomore Sélection Crédit Salm-Salm Sustainable Convertible Bonds Obwohl Rentenfonds aktuell das Portfolio eher belasten, notwendig wegen fixierter Rentenquote in der Strategie. Laufende Prüfung der Portfolio-Positionen Infos zu Veränderungen im Quartalsbericht per Ultimo Juni Ggf. Anpassung der Gewichtungen 15

17 Zusammenfassung Aktiv gemanagte nachhaltige Fondsvermögensverwaltung mit ausgewogener Strategie Fokus bei Fondsauswahl auf Value-Investing Risikoadjustierte Gewichtung Erfahrener und renommierter Anlageberater Definierte Nachhaltigkeitskriterien, die laufend überprüft werden Nachhaltige Historie der Anlagestrategie ÖkoRendite seit Mai

18 Kontaktdaten ACATIS Investment KVG mbh Deutschland ACATIS Fair Value Investment AG (Anlageberater ÖkoRendite) Kontaktpersonen Nicole Török Kontaktperson Rainer Unterstaller Adresse mainbuilding Taunusanlage 18 D Frankfurt Tel: Fax: Webseite: Adresse Güetli 166 CH-9428 Walzenhausen (AR) Tel: Fax: Webseite: 17

19 Disclaimer Diese Unterlage dient ausschließlich Informationszwecken. Sie richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden bzw. geeignete Gegenparteien im Sinne des WpHG und ist nicht zur Weitergabe an Privatkunden bestimmt. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Erträge. ACATIS übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Marktprognosen erzielt werden. Die Informationen beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, die ACATIS für zuverlässig erachtet, doch kann deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit nicht garantiert werden. Holdings und Allokationen können sich ändern. Die Meinungen sind die des Fondsmanagers zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und stimmen möglicherweise nicht mit der Meinung zu einem späteren Zeitpunkt überein. Die Meinungen dienen dem Verständnis des Anlageprozesses und sind nicht als Anlageempfehlung gedacht. Die in diesem Dokument diskutierte Anlagemöglichkeit kann für bestimmte Anleger je nach deren speziellen Anlagezielen und je nach deren finanzieller Situation ungeeignet sein. Außerdem stellt dieses Dokument kein Angebot an Personen dar, an die es nach der jeweils anwendbaren Gesetzgebung nicht abgegeben werden darf. Dieses Dokument ist keine Aufforderung zur Zeichnung von Fondsanteilen und dient lediglich Informationszwecken. Privatpersonen und nicht-institutionelle Anleger sollten die Fonds nicht direkt kaufen. Bitte kontaktieren Sie Ihren Anlageberater für weitere Informationen zu den ACATIS Produkten. Die Informationen dürfen weder reproduziert noch an andere Personen verteilt werden. Nicht alle ACATIS Fonds sind in allen europäischen Ländern zum Vertrieb zugelassen. Produkte und Dienstleistungen können sich von Land zu Land unterscheiden. Verkaufsprospekt, Halbjahres und Jahresbericht sowie das KID sind kostenlos erhältlich bei ACATIS Investment KVG mbh. Die ACATIS Investment KVG mbh wird von der BAFIN, Lurgiallee 12, in Frankfurt reguliert. 18