Morningstar Portfolio X-Ray : RVB Nachhaltig

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1 Morningstar X-Ray : RVB Nachhaltig Vermögensaufteilung Top 0 Länder % Long Short Net Land 39,2 0,00 39,2 Anleihen 50,0 0,00 50,0 Cash 7,65 3,07,58 Sonstige 6,20 0,00 6,20 Nicht klassifiziert 0,00 0,00 0,00 USA 3,95 Deutschland,38 Japan 9,26 Frankreich 7,68 Schweiz,85 Land Schweden 3,65 Grossbritannien 3,33 Italien 3,8 Südkorea 2,97 Norwegen 2,32 Regionale Aufteilung % Europa,59 Amerika 3,95 Asien 20,6 < >75 Großbritannien 3,33 Euroland 27, Westeuropa ex Euro 2,89 Schwellenl. Europa 0,6 Afrika 0,3 USA 3,95 Kanada 2,22 Lateinamerika 0,78 Japan 9,26 Australasien,8 Tiger 6,67 Asien ex- Tiger 3,36 Nicht klassifiziert 0,00 sektor % Defensiv Sensibel Zyklisch Benchmark h Zyklisch 3,09 r Rohstoffe 3,33 t Konsumgüter zyklisch,7 y Finanzdienstleistungen 6,78 u Immobilien,5 j Sensibel 37,30 i Telekommunikation 2,37 o Energie 2,83 p Industriewerte 2,30 a Technologie 9,80 k Defensiv 9,5 s Konsumgüter n. zykl. 5,08 d Gesundheitswesen 0,30 f Versorger,6 Anlagestil Größe Groß Mittel Klein Anlagestil Kurs/Buch,97 KGV 5,0 Kurs-Cashflow 7, Bonität Hoch Mittel Niedrig Anlagestil Anleihen Effektive Duration 5,7 Durchschn. Restlaufzeit - Durchschnittliche Bonität BB Wert Blend Wachstum Anlagestil < >50 Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität < >50 Top 0 der zugrundeliegenden Positionen Gew. % Name Typ Sektor Land,5 Swisscanto (LU) EF Green Inv EM GT USD Fonds (OE) Nicht klassifiziert Luxemburg 0,70 Swiss Re AG Finanzdienstleistungen Schweiz 0,66 Bank of America Corporation Finanzdienstleistungen USA 0,63 Citigroup Inc Finanzdienstleistungen USA 0,52 GlaxoSmithKline PLC Gesundheitswesen Grossbritannien 0,6 Basf SE Rohstoffe Deutschland 0,5 Canadian National Railway Co Industriewerte Kanada 0,5 Baxter International Inc Gesundheitswesen USA 0, Sandvik AB Industriewerte Schweden 0,3 Apple Inc Technologie USA

2 Morningstar Performance X-Ray 3 Dez 207 Wachstum von 0000 EUR Rollierende % 3 Monate,88 6 Monate 3,85 Jahr 7,78 3 Jahre p.a. 6,23 5 Jahre p.a. 8,0 lfdj. 7,78 Rollierende % Beste Schlechteste 3 Monate 8,2 (Dez -Mrz 5) -5,7 (Nov 5-Feb 6) 6 Monate,25 (Sep -Mrz 5) -7,88 (Mrz 5-Sep 5) Jahr 6,92 (Mrz -Mrz 5) -5,86 (Feb 5-Feb 6) 3 Jahre p.a. 3,02 (Mai 2-Mai 5) 6,00 (Aug -Aug 7) 5 Jahre p.a. 9,2 (Mai 2-Mai 7) 8,0 (Dez 2-Dez 7) Wertenwicklungs Analyse Korrelationsmatrix Zugrundeliegende Positionen 3 J. Mittelwert J. Standardabweichung.00 To To To To To -.00 Top 0 Positionen Name Gewicht % MittelwertStnd. Abw. Deka-Nachhaltigkeit Renten CF (A) 8,,75 3,90 2 KEPLER Ethik fonds R A,2 2,5,55 3 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 0, 7,9 8,36 Invesco Umwelt-u.Nachhaltigkeits-Fonds 0,33 8,99 3,37 5 Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal(EUR) AT 9,98,6 7,5 Statistiken Risiko und Rendite Statistiken 3 Jahre 5 Jahre Standardabweichung 6,65 5,67 Mittelwert 6,27 7,89 Sharpe Ratio 0,98, 6 H & A PRIME VALUES Growth (R) EUR A 9,76 3,35 7,32

3 Überschneidungen Überschneidungen Das datum bezieht sich auf den aktuellsten verfügbaren bestand in unserer Datenbank. Es kann vorkommen, dass zwei Fonds verschiedene daten haben. Weitere Informationen finden Sie im letzten Abschnitt "Offenlegung". Gewichtung im (%) Name ISIN Gewichtung der Holdings (%) Sektor datum 0,70 Swiss Re AG CH y Finanzdienstleistungen 0,20 KEPLER Ethik fonds R A AT , ,09 H & A PRIME VALUES Growth (R) EUR A AT , ,38 Invesco Umwelt-u.Nachhaltigkeits-Fonds DE , ,03 Sparinvest SICAV Procedo EUR R LU , ,66 Bank of America Corporation US y Finanzdienstleistungen 0,65 Invesco Umwelt-u.Nachhaltigkeits-Fonds DE , ,0 Sparinvest SICAV Procedo EUR R LU , ,63 Citigroup Inc US y Finanzdienstleistungen 0,62 Invesco Umwelt-u.Nachhaltigkeits-Fonds DE , ,0 Sparinvest SICAV Procedo EUR R LU , ,52 GlaxoSmithKline PLC GB d Gesundheitswesen 0,52 Invesco Umwelt-u.Nachhaltigkeits-Fonds DE , ,00 Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal(EUR) AT LU , ,5 Canadian National Railway Co CA p Industriewerte 0,06 KEPLER Ethik fonds R A AT , ,3 Invesco Umwelt-u.Nachhaltigkeits-Fonds DE , ,08 Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal(EUR) AT LU , ,5 Baxter International Inc US d Gesundheitswesen 0, Invesco Umwelt-u.Nachhaltigkeits-Fonds DE , ,0 Sparinvest SICAV Procedo EUR R LU , , Sandvik AB SE p Industriewerte 0, Invesco Umwelt-u.Nachhaltigkeits-Fonds DE , ,03 Sparinvest SICAV Procedo EUR R LU , ,3 Apple Inc US a Technologie 0,39 KEPLER Ethik fonds R A AT , ,0 Sparinvest SICAV Procedo EUR R LU , ,2 Cisco Systems Inc US7275R023 a Technologie 0,26 KEPLER Ethik fonds R A AT , ,0 Invesco Umwelt-u.Nachhaltigkeits-Fonds DE , ,06 Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal(EUR) AT LU , ,0 Microsoft Corp US a Technologie 0,09 H & A PRIME VALUES Growth (R) EUR A AT , ,20 Invesco Umwelt-u.Nachhaltigkeits-Fonds DE , ,02 Sparinvest SICAV Procedo EUR R LU , ,08 Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal(EUR) AT LU ,

4 Positionen Positionen Name Typ Datum Morningstar Rating Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. LaufendeGewicht % Kosten Deka-Nachhaltigkeit Renten CF (A) Fonds (OE) 30 Sep 207 QQQQQ 6,3,78 6,09 0,9 8, KEPLER Ethik fonds R A Fonds (OE) 30 Nov 207 QQQQ 7,89 2,0,8,92,2 Sparinvest SICAV Procedo EUR R Fonds (OE) 3 Okt 207 QQQQQ 7,72 7,07 9,53,88 0, Invesco Umwelt-u.Nachhaltigkeits-Fonds Fonds (OE) 30 Nov 207 QQQQ 7,07 8,2 0,89,69 0,33 Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal(EUR) AT Fonds (OE) 3 Okt 207 QQQQ 6,5,5 6,62, 9,98 H & A PRIME VALUES Growth (R) EUR A Fonds (OE) 3 Okt 207 QQQ,36 3,,7 2,30 9,76

5 Offenlegung Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Erträge der Fonds reflektieren kein aktiven Handel und zeigen somit nicht notwendigerweise die Resultate die mit aktivem Management des Depots hätten erzielt werden können. Die erreichte anderer Kunden des Beraters kann grundlegend anders sein als die der hier gezeigten Investments. Vermögensaufteilung Das Kuchendiagramm und die Tabelle zeigen die Aufteilung des s nach folgenden Klassen:, Anleihen, Cash und Sonstige. Die Kategorie "Sonstige" repräsentiert eine Assetklasse die Morningstar zwar bekannt ist, jedoch in keine der voran genannten Kategorien passt. So sind beispielsweise Immobilien typischerweise der Kategorie "Sonstige" zugeordnet. "Nicht klassifiziert" wird den Titeln zugeordnet, die Morningstar nicht erkennt oder verfolgt. Die Tabelle neben dem Kuchendiagramm zeigt die prozentuale Netto-Vermögensaufteilung des s, ebenso wie die Long- Positionen (Vermögen) und Short-Positionen (Verbindlichkeiten) des s. Weltregionen Dieser Datensatz verdeutlicht die grobe geografische Aufteilung des s nach Region und Laufzeiten. Die Berechnung erfolgt auf dem anteil des s, Liquidität wird nicht berücksichtigt. "Nicht klassifiziert" wird dem anteil des s zugewiesen, bei dem Morningstar die Herkunft oder Region nicht bestimmen kann. Die Standarabweichung verdeutlicht, wie weit die Werte einer Wertewolke sich überund unterhalb des Durchschnittes befinden. Ist die Standardabweichung eine hohe positive oder negative Zahl, dann hat sich der Fonds entsprechend weit über oder dem Durchschnitt entwickelt. Ist die Standardabweichung gering, dann hat der Fonds sich näher am Durchschnitt entwickelt. Der Mittelwert ist die annualisierte eines Fonds über drei Jahre. Chart Die en werden ohne Ausgabeaufschläge oder steuerliche Faktoren berechnet. Jedoch sind alle laufenden Kosten des Fonds berücksichtigt, Ausschüttungen werden als wieder angelegt angenommen. Ausgabeaufschläge oder Kaufgebühren würden die ausgewiesene reduzieren. Risko-Ertrag Punktediagramm Das Risiko-Etrags Diagramm basiert auf dem Risiko- und Ertragsprofil jeder zugrunde liegenden Position über die letzte 3-Jahresperiode. Das Risiko wird als 3-Jahres Standardabweichung des Ertrages gemessen. Der Ertrag wird als 3-Jahres Durchschnittsertrag gemessen. Das Risiko-Etrags Diagramm zeigt weiterhin das Risiko und den Ertrag des s. Korrelationsmatrix Diese Matrix zeigt die Korrelation der Performance zwischen den unterschiedlichen Positionen. Eine Korrelation von besagt dass zwei Positionen sich in die selbe Richtung bewegen, eine Korrelation von - besagt dass zwei Positionen in gegensätzliche Richtungen bewegen und eine Korrelation von 0 bedeutet, dass keine Korrelation besteht. Eine Korrelation von - bietet eine maximale Diversifikation. Branchensektoren Diese Tabelle zeigt den Prozentsatz des -anteils, welcher jedem der drei Supersektoren (Information, Service und Produktion) und den 2 wichtigsten Industriesubsektoren zugeordnet ist. "Nicht klassifiziert" bezieht sich auf die Titel, die Morningstar nicht kennt oder verfolgt. Top 0 Positionen Diese Aufzählung zeigt bis zu 0 der am höchsten gewichteten dem zugrunde liegende Positionen. Dargestellt werden der prozentuale Anteil im, der Wertpapiertyp, die Sektorklassifizierung und das Ursprungsland. Die wird ohne Ausgabeaufschläge oder steuerliche Faktoren berechnet. Jedoch sind alle laufenden Kosten des Fonds berücksichtigt, Ausschüttungen werden als wieder angelegt angenommen. Ausgabeaufschläge oder Kaufgebühren würden die ausgewiesene reduzieren. Die en der s werden wie folgt berechnet: die monatlichen en der zugrunde liegenden Titel werden gemäß der Vermögensaufteilung gewichtet und zeigen so den (Vorsteuer)Ertrag den ein Investor bei monatlicher Neugewichtung seines s erzielt hätte. Die selben Werte werden zur Berechnung der statistischen Kennziffern verwandt. Die Erträge einzelner Titel sind prozentuale en. Risko-Ertragsprofil Das Sharpe-Ratio ist eine risikoadjustierte Kennzahl, berechnet mittels Standardabweichung und Mehrertrag, die den Ertrag pro Risikoeinheit darstellt. Je höher das Sharpe-Ratio, desto besser ist die historische risikoadjustierte. Das Sharpe-Ratio wird über die letzten 36 Monatperioden berechnet. Hierbei wird der Mehrertrag durch die Standardabweichung des Mehrertrages des Fonds dividiert. Da diese Kennzahl die Standardabweichung als Risikodeterminante heranzieht, wird die höchste Aussagekraft erzielt wenn ein Fonds analysiert wird, der die einzige Position eines Investors darstellt. Das Sharpe-Ratio kann benutzt werden um zwei Fonds direkt miteinander zu vergleichen um herauszufinden, wieviel Risiko ein Fonds aufnehmen muss um einen Mehrertrag gegenüber einer risikolosen Anlage zu erreichen.