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1 XRay Report Beispielportfolio Erstellt für: Beispielkunde Erstellt von: Beispielberater erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller

2 Morningstar XRay Top 10 Länder % Vermögensauft eilung Bmark Land Aktien 34,41 0,00 Anleihen 48,11 0,00 Cash 7,01 0,00 Sonstige 10,48 100,00 Nicht klassifiziert 0,00 0,00 Deutschland 21,04 USA 4,45 Grossbritannien 1,36 Kanada 1,22 Land Frankreich 1,21 Japan 1,10 Schweiz 0,97 Taiwan 0,76 Niederlande 0,48 Regionale Aufteilung % Europa 26,25 Amerika 6,07 Asien 2,89 < >75 Großbritannien 1,36 Euroland 23,49 Westeuropa ex Euro 1,11 Schwellenl. Europa 0,05 Afrika 0,23 USA 4,45 Kanada 1,22 Lateinamerika 0,40 Japan 1,10 Australasien 0,21 4 Tiger 1,04 Asien ex 4 Tiger 0,54 Nicht klassifiziert 64,79 Aktiensektor % Defensiv Sensibel Zyklisch Benchmark h Zyklisch 19,07 r Rohstoffe 3,87 t Konsumgüter zyklisch 5,74 y Finanzdienstleistungen 8,23 u Immobilien 1,24 j Sensibel 9,19 i Telekommunikation 2,78 o Energie 0,93 p Industriewerte 4,13 a Technologie 1,35 k Defensiv 6,95 s Konsumgüter n. zykl. 1,73 d Gesundheitswesen 3,54 f Versorger 1,68 Anlagestil Größe Groß Mittel Klein Anlagestil Aktien Kurs/Buch 1,72 KGV 14,81 KursCashflow 3, Bonität Hoch Mittel Niedrig Anlagestil Anleihen Effektive Duration 3,38 Effektive Rendite 6,87 Durchschnittliche Bonität BB Wert Blend Wachstum Anlagestil < >50 Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität < >50 Top 10 der zugrundeliegenden Positionen Gew. % Name Typ Sektor Land 3,98 90 Day Sterling Jun 16 06/15/2016 Interest Rate Future Nicht klassifiziert Grossbritannien 2,70 US Treasury Note 0.094% Staatsanleihen Nicht klassifiziert USA 2,62 3mo Euro Euribor Dec 16 12/19/2016 Interest Rate Future Nicht klassifiziert Grossbritannien 2,46 Fnma 30yr Tba(Reg A) Anleihen US Gov Agcy PthruNicht klassifiziert USA 2,02 Daimler AG Aktien Konsumgüter zyklisch Deutschland 2,01 Allianz SE Aktien Finanzdienstleistungen Deutschland 1,99 Bayer AG Aktien Gesundheitswesen Deutschland 1,97 Basf SE Aktien Rohstoffe Deutschland 1,95 Siemens AG Aktien Industriewerte Deutschland 1,92 Ishares Vi Fonds (OE) Nicht klassifiziert Irland erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller

3 Morningstar Performance XRay Benchmark Wertentwicklung 31 Jul 2015 Rendite Wachstum von EUR Benchmark Quartalsweise Rendite im Vergleich zur Benchmark Rollierende Renditen % Bmark 3 Monate 1,82 0,32 6 Monate 0,75 7,92 1 Jahr 12,62 23,39 3 Jahre p.a. 8,65 16,04 5 Jahre p.a. 6,77 12,36 lfdj. 6,48 13,89 Rollierende Wertentwicklung % Beste Neg. 3 Monate 15,93 (Jul 08Okt 08) 9,81 (Dez 07Mrz 08) 6 Monate 15,36 (Sep 14Mrz 15) 12,19 (Sep 07Mrz 08) 1 Jahr 19,42 (Mrz 14Mrz 15) 16,83 (Mrz 07Mrz 08) 3 Jahre p.a. 11,29 (Mrz 12Mrz 15) 2,61 (Jan 07Jan 10) 5 Jahre p.a. 8,00 (Feb 10Feb 15) 0,17 (Jan 07Jan 12) 23 Rendite Analyse Zugrundeliegende Positionen Benchmark 3 J. Mittelwert Korrelationsmatrix J. Standardabweichung 1.00 To To To To To 1.00 Top 10 Positionen Name Gewicht % MittelwertStnd. Abw. 1 BlackRock Global Funds Fixed Income Global 20,00 7,26 7,88 Opportunities A2 2 BlackRock Global Funds Global MultiAsset 20,00 Income Fund A2 EUR 3 BlackRock Strategic Funds Managed Index 20,00 s Moderate A2RF EUR 4 ishares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF 20,00 2,44 3,98 5 ishares DivDAX UCITS ETF (DE) 20,00 15,14 13,59 Statistiken Risiko und Rendite Statistiken 3 Jahre 5 Jahre Standardabweichung 6,29 6,98 Mittelwert 8,51 6,81 Sharpe Ratio 1,34 0,91 MPT Statistiken 3 Jahre 5 Jahre Alpha 2,17 0,61 Beta 0,70 0,60 R² 0,66 0,60 Information Ratio 1,72 0,97 Tracking Error 4,29 5,75 erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller

4 Überschneidungen Überschneidungen Das datum bezieht sich auf den aktuellsten verfügbaren bestand in unserer Datenbank. Es kann vorkommen, dass zwei Fonds verschiedene daten haben. Weitere Informationen finden Sie im letzten Abschnitt "Offenlegung". Gewichtung im (%) Name ISIN Gewichtung der Holdings (%) Sektor datum 1,80 Deutsche Telekom AG DE i Telekommunikation 8,88 ishares DivDAX UCITS ETF (DE) DE ,78 30 Jun ,12 BlackRock Global Funds Global MultiAsset Income Fund A2 EURLU ,02 30 Apr ,50 Cds: (Cdx.Na.Hy.24.V1) 5 06/20/2020 Bbsw Nicht klassifiziert 2,45 BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities A2 LU ,49 30 Jun ,04 BlackRock Global Funds Global MultiAsset Income Fund A2 EURLU ,01 30 Apr ,40 ishares $ High Yield Corporate Bond IE00B4PY7Y77 Nicht klassifiziert 5,72 BlackRock Global Funds Global MultiAsset Income Fund A2 EURLU ,14 30 Apr ,27 BlackRock Strategic Funds Managed Index s Moderate LU ,25 30 Apr 2015 A2RF EUR 0,96 Deutsche Post AG DE p Industriewerte 4,65 ishares DivDAX UCITS ETF (DE) DE ,93 30 Jun ,13 BlackRock Global Funds Global MultiAsset Income Fund A2 EURLU ,03 30 Apr ,30 Euro Stoxx 50 Jun 15 Nicht klassifiziert 0,49 BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities A2 LU ,10 30 Jun ,03 BlackRock Global Funds Global MultiAsset Income Fund A2 EURLU ,21 30 Apr ,08 Cs Gp Fin(Gsy)Ltd 0.07% XS Nicht klassifiziert 0,16 ishares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF IE00B3F81R35 0,03 31 Jul ,23 BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities A2 LU ,05 30 Jun ,05 United Mexican Sts Mtn Be 3.625% US91086QBA58 Nicht klassifiziert 0,08 BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities A2 LU ,02 30 Jun ,18 BlackRock Global Funds Global MultiAsset Income Fund A2 EURLU ,04 30 Apr ,05 Lstar Secs Invest Tr CMO Nicht klassifiziert 0,12 BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities A2 LU ,02 30 Jun ,13 BlackRock Global Funds Global MultiAsset Income Fund A2 EURLU ,03 30 Apr ,04 Comm 2007C9 CMO US20047RBK86 Nicht klassifiziert 0,07 BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities A2 LU ,01 30 Jun ,15 BlackRock Global Funds Global MultiAsset Income Fund A2 EURLU ,03 30 Apr ,04 Csmc Series r FRN Nicht klassifiziert 0,09 BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities A2 LU ,02 30 Jun ,13 BlackRock Global Funds Global MultiAsset Income Fund A2 EURLU ,03 30 Apr erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller

5 Positionen Positionen Name Typ Datum Morningstar Rating 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. LaufendeGewicht % Kosten BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities A2 Fonds (OE) 30 Jun 2015 QQQ 21,84 7,19 7,46 1,22 20,00 BlackRock Global Funds Global MultiAsset Income Fund A2 EUR Fonds (OE) 30 Apr ,75 20,00 BlackRock Strategic Funds Managed Index s Moderate A2RF Fonds (OE) 30 Apr ,14 20,00 EUR ishares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF Fonds (ETF) 31 Jul 2015 QQQQ 0,56 2,39 1,73 0,20 20,00 ishares DivDAX UCITS ETF (DE) Fonds (ETF) 30 Jun 2015 QQQQ 13,38 15,22 9,32 0,31 20,00 erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller

6 Disclosure Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Erträge der Fonds reflektieren kein aktiven Handel und zeigen somit nicht notwendigerweise die Resultate die mit aktivem Management des Depots hätten erzielt werden können. Die erreichte Wertentwicklung anderer Kunden des Beraters kann grundlegend anders sein als die der hier gezeigten Investments. Das Kuchendiagramm und die Tabelle zeigen die Aufteilung des s nach folgenden Klassen: Aktien, Anleihen, Cash und Sonstige. Die Kategorie "Sonstige" repräsentiert eine Assetklasse die Morningstar zwar bekannt ist, jedoch in keine der voran genannten Kategorien passt. So sind beispielsweise Immobilien typischerweise der Kategorie "Sonstige" zugeordnet. "Nicht klassifiziert" wird den Titeln zugeordnet, die Morningstar nicht erkennt oder verfolgt. Die Tabelle neben dem Kuchendiagramm zeigt die prozentuale Netto des s, ebenso wie die Long Positionen (Vermögen) und ShortPositionen (Verbindlichkeiten) des s. Weltregionen Dieser Datensatz verdeutlicht die grobe geografische Aufteilung des s nach Region und Laufzeiten. Die Berechnung erfolgt auf dem Aktienanteil des s, Liquidität wird nicht berücksichtigt. "Nicht klassifiziert" wird dem Aktienanteil des s zugewiesen, bei dem Morningstar die Herkunft oder Region nicht bestimmen kann. Branchensektoren Diese Tabelle zeigt den Prozentsatz des Aktienanteils, welcher jedem der drei Supersektoren (Information, Service und Produktion) und den 12 wichtigsten Industriesubsektoren zugeordnet ist, jeweils im Vergleich zur Benchmark. Die begleitende Sektorgrafik demonstriert die Lage des s in Bezug auf den Morningstar Broad Market Index. "Nicht klassifiziert" bezieht sich auf die Titel, die Morningstar nicht kennt oder verfolgt. Der Prozentsatz der Sektoren, die den Benchmark Index (Rel Bmark) bilden, ist ebenfalls ausgewiesen. Top 10 Positionen Diese Aufzählung zeigt bis zu 10 der am höchsten gewichteten dem zugrunde liegende Positionen. Dargestellt werden der prozentuale Anteil im, der Wertpapiertyp, die Sektorklassifizierung und das Ursprungsland. Wertentwicklung Die Wertentwicklung wird ohne Ausgabeaufschläge oder steuerliche Faktoren berechnet. Jedoch sind alle laufenden Kosten des Fonds berücksichtigt, Ausschüttungen werden als wieder angelegt angenommen. Ausgabeaufschläge oder Kaufgebühren würden die ausgewiesene Wertentwicklung reduzieren. Alpha misst den Unterschied zwischen den erzielten und den erwarteten Erträgen bei gegebenem Risikolevel (Beta). Das SharpeRatio ist eine risikoadjustierte Kennzahl, berechnet mittels Standardabweichung und Mehrertrag, die den Ertrag pro Risikoeinheit darstellt. Je höher das SharpeRatio, desto besser ist die historische risikoadjustierte Wertentwicklung. Das SharpeRatio wird über die letzten 36 Monatperioden berechnet. Hierbei wird der Mehrertrag durch die Standardabweichung des Mehrertrages des Fonds dividiert. Da diese Kennzahl die Standardabweichung als Risikodeterminante heranzieht, wird die höchste Aussagekraft erzielt wenn ein Fonds analysiert wird, der die einzige Position eines Investors darstellt. Das SharpeRatio kann benutzt werden um zwei Fonds direkt miteinander zu vergleichen um herauszufinden, wieviel Risiko ein Fonds aufnehmen muss um einen Mehrertrag gegenüber einer risikolosen Anlage zu erreichen. Die Standarabweichung verdeutlicht, wie weit die Werte einer Wertewolke sich überund unterhalb des Durchschnittes befinden. Ist die Standardabweichung eine hohe positive oder negative Zahl, dann hat sich der Fonds entsprechend weit über oder dem Durchschnitt entwickelt. Ist die Standardabweichung gering, dann hat der Fonds sich näher am Durchschnitt entwickelt. Der Mittelwert ist die annualisierte Wertentwicklung eines Fonds über drei Jahre. Chart Der Chart zeigt den Vergleich der Entwicklung eines Fonds, eines Index und dem Durchschnitt aller Fonds in seiner Morningstar Kategorie. Die Wertentwicklungen werden ohne Ausgabeaufschläge oder steuerliche Faktoren berechnet. Jedoch sind alle laufenden Kosten des Fonds berücksichtigt, Ausschüttungen werden als wieder angelegt angenommen. Ausgabeaufschläge oder Kaufgebühren würden die ausgewiesene Wertentwicklung reduzieren. Der Index ist ein passives bestimmter Wertpapiere und beinhaltet, ebenso wie der Kategoriedurchschnitt, keine anfänglichen oder laufenden Ausgaben. Ein Fondsportfolio kann sich signifikant von den Titeln in einem Index unterscheiden. Der Index wird von Morningstar zugewiesen und kann von den Angaben im Fondsprospekt abweichen. RiskoErtrag Punktediagramm Das RisikoEtrags Diagramm basiert auf dem Risiko und Ertragsprofil jeder zugrunde liegenden Position über die letzte 3Jahresperiode. Das Risiko wird als 3Jahres Standardabweichung des Ertrages gemessen. Der Ertrag wird als 3Jahres Durchschnittsertrag gemessen. Das RisikoEtrags Diagramm zeigt weiterhin das Risiko und den Ertrag des s. Korrelationsmatrix Diese Matrix zeigt die Korrelation der Performance zwischen den unterschiedlichen Positionen. Eine Korrelation von 1 besagt dass zwei Positionen sich in die selbe Richtung bewegen, eine Korrelation von 1 besagt dass zwei Positionen in gegensätzliche Richtungen bewegen und eine Korrelation von 0 bedeutet, dass keine Korrelation besteht. Eine Korrelation von 1 bietet eine maximale Diversifikation. Die Wertentwicklungen der s und Benchmarks werden wie folgt berechnet: die monatlichen Wertentwicklungen der zugrunde liegenden Titel werden gemäß der gewichtet und zeigen so den (Vorsteuer)Ertrag den ein Investor bei monatlicher Neugewichtung seines s erzielt hätte. Die selben Werte werden zur Berechnung der statistischen Kennziffern verwandt. Die Erträge einzelner Titel sind prozentuale Wertentwicklungen. RiskoErtragsprofil RQuadrat zeigt den prozentualen Anteil der Veränderung eines Fonds, der durch die Veränderung seines BenchmarkIndex erklärt werden kann. So wird die Korrelation zwischen Fonds und Benchmark verdeutlicht. Beta ist ein Maß zur Verdeutlichung der Sensitivität eines Fonds gegenüber Marktbewegungen. Ein mit einem Beta größer 1 ist volatiler als der Markt, ein mit einem Beta kleiner 1 ist weniger volatil als der Markt. erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller

7 BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities A2 Morningstar Kategorie Index Fondsbenchmark Morningstar Rating Morningstar Kategorie Barclays Global Aggregate TR Hdg Not Benchmarked QQQ (Gültig für den gesamten Bericht) Anlageziel Der Fonds strebt die Erzielung eines Gesamtertrags an. Der Fonds legt mindestens 70% seines gesamten Nettofondsvermögens in festverzinsliche auf verschiedene Währungen lautende übertragbare Wertpapiere an, die von Regierungen, Einrichtungen oder Unternehmen weltweit begeben werden. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne InvestmentGradeRating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt Wachstum (EUR) Fonds 13.0 Index Kategorie 10.0K /15 Rendite (in %) 14,22 5,98 8,86 1,71 17,88 9,69 Fonds 2,34 2,95 4,77 2,74 4,63 0,49 +/ Index 4,49 2,62 1,93 0,41 1,32 0,79 +/ Kategorie 73 Perzentil Risikokennzahlen Alpha 2,35 Beta 0,31 R² 16,33 Information Ratio 0,09 Tracking Error 2,61 Sharpe Ratio 0,91 Std. Abweichung 7,88 3 J. Risiko < Ø 5 J. Risiko < Ø 10 J. Risiko Berechnungsgrundlage Barclays Global Aggregate TR Hdg (wenn zutreffend) Rollierende Renditen (%) (10 Aug 2015) 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Fonds +/Idx 1,63 2,97 23,47 7,35 7,63 0,27 0,31 2,57 0,22 0,31 +/Kat 0,29 0,11 1,26 0,51 0,76 Quartalsrenditen (%) 1. Qtr 2. Qtr 3. Qtr 4. Qtr ,60 4, ,54 1,83 8,47 5, ,25 1,92 3,74 0, ,20 6,28 1,81 0, ,57 1,51 6,91 4,37 30 Jun 2015 Top 10 Positionen (in %) (in %) Aktien 0,26 Anleihen 66,40 Cash 22,16 Sonstige 11,17 Fnma 30yr Tba(Reg A) ,05 US Treasury Bill ,35 US Treasury Bill ,67 US Treasury Bill ,93 US Treasury Note 2.125% ,68 US Treasury Bill ,86 Gnma2 30yr Tba(Reg C) ,69 US Treasury Bill ,40 Gnma2 30yr 2014 Production ,81 Fnma 20yr 2015 Production ,44 Positionen Aktien Gesamt 18 Positionen Anleihen Gesamt 1457 % des Vermögens in Top 10 Positionen 47,89 Stammdaten Morningstar Anleihen Style Box Effekt. Duration 0,78 Durchs. Restlaufzeit 5,99 Durchschn. Bonität BB Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Restlaufzeit % Anl 1 bis 3 5,08 3 bis 5 9,05 5 bis 7 7,90 7 bis 10 22,15 10 bis 15 13,85 15 bis 20 14,03 20 bis 30 20,54 Über 30 7,40 Bonität % Anl % Anl AAA 6,00 BBB 13,81 AA 29,99 BB 7,21 A 11,46 B 3,72 unter B 2,99 Nicht bewertet 24,82 Daten per31 Mai 2015 Kupon % Anl 0 PIK 0,37 0 bis 4 69,26 4 bis 6 20,24 6 bis 8 5,30 8 bis 10 4,60 10 bis 12 0,14 Über 12 0,08 Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Telefon Internet Auflagedatum 31 Jan 2007 Fondsmanager Rick Rieder Verantwortlich seit 14 Mai 2013 NAV (10 Aug 2015) 13, ,68 Anteils Fondsvol. (Mio.) Domizil Währung UCITS Ertragsverwendung ISIN WKN 8906, ,07 Luxemburg Ja Thesaurierend LU A0MJTY Einmalanlage Weitere Anlagen erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller

8 ishares DivDAX UCITS ETF (DE) (EUR) Morningstar Kategorie Index Fondsbenchmark Morningstar Rating Morningstar Kategorie FSE DAX TR EUR FSE DIVDAX TR EUR QQQQ Aktien Deutschland (Gültig für den gesamten Bericht) Anlageziel Der ishares DivDAX (DE) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom DivDAX Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu den 15 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite im DAX Index. Der DAX Index setzt sich aus den 30 größten und meist gehandelten deutschen Aktien zusammen, die im Prime Standard Segment an der Börse Frankfurt gehandelt werden. Der Index wählt Unternehmen aus, die K Wachstum (EUR) Fonds Index Kategorie /15 Rendite (in %) 18,60 23,47 26,07 1,67 8,69 Fonds 3,90 5,59 0,59 0,98 6,64 +/ Index 2,59 3,92 0,28 0,14 7,38 +/ Kategorie Perzentil Risikokennzahlen Alpha 4,13 Beta 1,08 R² 91,52 Information Ratio 0,84 Tracking Error 4,06 Berechnungsgrundlage FSE DAX TR EUR (wenn zutreffend) Sharpe Ratio 1,11 Std. Abweichung 13,59 3 J. Risiko Hoch 5 J. Risiko Ø 10 J. Risiko > Ø Rollierende Renditen (%) (10 Aug 2015) 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Fonds +/Idx 4,45 3,27 22,77 15,24 9,38 3,56 4,65 6,04 3,43 3,66 +/Kat 6,15 5,90 7,88 3,92 4,01 Quartalsrenditen (%) 1. Qtr 2. Qtr 3. Qtr 4. Qtr ,87 10, ,27 4,48 7,09 3, ,09 4,16 6,79 12, ,28 7,07 8,46 3, ,18 4,43 27,20 5,82 30 Jun 2015 (in %) Aktien 100,02 Anleihen 0,00 Cash 0,02 Sonstige 0,00 Top 10 Positionen (in %) Sektor Daimler AG t 10,10 Allianz SE y 10,07 Bayer AG d 9,93 Basf SE r 9,84 Siemens AG p 9,76 Deutsche Telekom AG i 8,88 Deutsche Bank AG y 6,49 Volkswagen AG t 6,07 Bayerische Motoren Werke AG t 5,84 Linde AG r 5,47 Positionen Aktien Gesamt 15 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 82,45 Stammdaten Fondsgesellschaft BlackRock Asset... Telefon Internet Auflagedatum 4 Apr 2005 Fondsmanager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 4 Apr 2005 NAV (10 Aug 2015) 16,89 EUR 551,24 EUR Morningstar Aktien Style Box Sehr Groß 76,96 Groß 23,04 Mittelgroß 0,00 Klein 0,00 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 Anlagestil Größe Groß Mittel Klein Sektorengewichtung Ø Marktkap. (Mio.) EUR h Zyklisch 60,74 r Rohstoffe 15,31 t Konsumgüter zyklisch 22,01 y Finanzdienstleistungen 23,42 u Immobilien j Sensibel 23,28 i Telekommunikation 8,87 o Energie p Industriewerte 14,41 a Technologie k Defensiv 15,98 s Konsumgüter nicht zyklisch d Gesundheitswesen 9,93 f Versorger 6,05 589,39 EUR Anteils Fondsvol. (Mio.) 589,39 EUR Domizil Deutschland Währung EUR UCITS Ja Ertragsverwendung Ausschüttend ISIN DE WKN Amerika Europa Asien Regionen < >75 Amerika 0,00 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 100,00 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 100,00 Europa ex Euro 0,00 Europa Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 0,00 Japan 0,00 Australasien 0,00 Asien Industrieländer 0,00 Asien Schwellenländer 0,00 Einmalanlage Weitere Anlagen erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller

9 ishares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Morningstar Kategorie Index Fondsbenchmark Morningstar Rating Morningstar Kategorie Barclays Euro Aggregate Corporates TR Barclays Euro Agg Corps TR EUR QQQQ Unternehmensanleihen EUR EUR (Gültig für den gesamten Bericht) Anlageziel Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalrendite und Ertragsrendite entsprechend der Rendite des Barclays Capital Euro Corporate Bond Index.Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagestrategie, in ein von fest verzinslichen Wertpapieren zu investieren, das sich soweit möglich und praktikabel aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Barclays Capital Euro Corporate Bond Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds wird in Wachstum (EUR) Fonds 11.5 Index Kategorie 10.0K /15 Rendite (in %) 0,04 1,75 9,71 0,66 5,88 1,26 Fonds 4,71 3,23 3,89 3,03 2,52 0,91 +/ Index 4,34 2,16 3,58 3,37 1,03 1,50 +/ Kategorie Perzentil Risikokennzahlen Alpha 3,99 Beta 1,30 R² 83,21 Information Ratio 1,47 Tracking Error 1,83 Sharpe Ratio 0,59 Std. Abweichung 3,98 3 J. Risiko Ø 5 J. Risiko Ø 10 J. Risiko Berechnungsgrundlage Barclays Euro Agg Corps TR EUR (wenn zutreffend) Rollierende Renditen (%) (10 Aug 2015) 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Fonds +/Idx 1,52 2,26 0,26 2,04 1,57 0,71 0,86 2,12 2,74 3,24 +/Kat 0,73 1,07 2,04 2,61 3,13 Quartalsrenditen (%) 1. Qtr 2. Qtr 3. Qtr 4. Qtr ,29 3, ,23 1,23 1,79 0, ,39 2,28 1,63 0, ,49 1,74 4,41 1, ,78 0,64 2,10 0,23 31 Jul 2015 Top 10 Positionen (in %) (in %) Aktien 0,00 Anleihen 95,68 Cash 2,22 Sonstige 2,09 Deutsche Bk Ag 1.125% ,28 Rabobank Nederland 4.75% ,28 Rabobank Nederland 4.125% ,24 Deutsche Bk Ag 2.375% ,24 Citigroup 5% ,23 Rabobank Nederland 4.75% ,21 Terna Spa 4.75% ,20 Enel Fin Int Nv 5% ,20 Cred Suisse London 4.75% ,19 Rabobank Nederland 4.125% ,19 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 1564 % des Vermögens in Top 10 Positionen 2,27 Stammdaten Morningstar Anleihen Style Box Effekt. Duration 5,11 Durchs. Restlaufzeit Durchschn. Bonität A Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Restlaufzeit % Anl 1 bis 3 23,04 3 bis 5 21,10 5 bis 7 22,75 7 bis 10 18,52 10 bis 15 6,61 15 bis 20 1,39 20 bis 30 1,99 Über 30 4,59 Bonität % Anl % Anl AAA 0,56 BBB 44,71 AA 11,35 BB 0,02 A 43,33 B 0,00 unter B 0,00 Nicht bewertet 0,03 Daten per30 Jun 2015 Kupon % Anl 0 PIK 0,00 0 bis 4 69,01 4 bis 6 27,40 6 bis 8 3,08 8 bis 10 0,33 10 bis 12 0,07 Über 12 0,10 Fondsgesellschaft BlackRock Asset... Telefon Internet Auflagedatum 6 Mrz 2009 Fondsmanager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 6 Mrz 2009 NAV (10 Aug 2015) 126,72 EUR 6096,80 EUR Anteils Fondsvol. (Mio.) Domizil Währung UCITS Ertragsverwendung ISIN WKN 6283,49 EUR 6283,49 EUR Irland EUR Ja Ausschüttend IE00B3F81R35 A0RGEP Einmalanlage Weitere Anlagen erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller

10 BlackRock Global Funds Global MultiAsset Income Fund A2 EUR Morningstar Kategorie Index Fondsbenchmark Morningstar Rating Morningstar Kategorie Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE 50% MSCI World TR, 50% Barclays Global Mischfonds flexibel Wld TR Aggregate TR EUR (Gültig für den gesamten Bericht) Anlageziel K Wachstum (EUR) Fonds Index Kategorie /15 Rendite (in %) Fonds +/ Index +/ Kategorie Perzentil Risikokennzahlen Alpha Beta R² Information Ratio Tracking Error Sharpe Ratio Std. Abweichung 3 J. Risiko 5 J. Risiko 10 J. Risiko Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Rollierende Renditen (%) (10 Aug 2015) 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Fonds +/Idx 1,02 3,03 0,36 1,26 +/Kat 2,12 0,23 Quartalsrenditen (%) 1. Qtr 2. Qtr 3. Qtr 4. Qtr ,17 30 Apr 2015 (in %) Aktien 31,34 Anleihen 49,72 Cash 10,37 Sonstige 8,56 Morningstar Style Box Anlagestil Aktien Größe Groß Mittel Klein Wert Blend Wachstum Anlagestil Anlagestil Anleihen Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Amerika Europa Asien < >75 Top 10 Positionen (in %) Sektor ishares $ High Yield Corporate... 5,72 Cds: (Cdx.Na.Hy.24.V1) ,04 BGF High Yield Bond D3 2,04 Euro Stoxx 50 Jun ,03 Us 2yr Note Jun ,48 Bk New York Mellon FRN ,39 Imperial Tobacco Group PLC s 0,37 Royal Dutch Shell PLC Class B o 0,37 Deutsche Bk A G FRN ,36 Wells Fargo & Co New... 0,36 Positionen Aktien Gesamt 493 Positionen Anleihen Gesamt 2005 % des Vermögens in Top 10 Positionen 16,15 Stammdaten Sektorengewichtung h Zyklisch 48,39 r Rohstoffe 2,91 t Konsumgüter zyklisch 6,73 y Finanzdienstleistungen 26,78 u Immobilien 11,96 j Sensibel 22,89 i Telekommunikation 8,18 o Energie 5,19 p Industriewerte 5,90 a Technologie 3,62 k Defensiv 28,72 s Konsumgüter nicht zyklisch 14,44 d Gesundheitswesen 10,61 f Versorger 3,67 Regionen Amerika 37,27 USA 26,15 Kanada 9,12 Lateinamerika 1,99 Europa 49,41 Vereinigtes Königreich 13,30 Eurozone 27,50 Europa ex Euro 7,16 Europa Schwellenländer 0,77 Mittlerer Osten / Afrika 0,67 Asien 13,33 Japan 2,66 Australasien 1,08 Asien Industrieländer 4,89 Asien Schwellenländer 4,70 Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Telefon Internet Auflagedatum 7 Jan 2015 Fondsmanager Michael Fredericks Verantwortlich seit 1 Nov 2013 NAV (10 Aug 2015) 10,89 EUR 2578,64 Anteils Fondsvol. (Mio.) Domizil Währung UCITS Ertragsverwendung ISIN WKN 2939,67 Luxemburg EUR Ja Thesaurierend LU A12HJ8 Einmalanlage Weitere Anlagen erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller

11 BlackRock Strategic Funds Managed Index s Moderate A2RF EUR Morningstar Kategorie Index Fondsbenchmark Morningstar Rating Morningstar Kategorie Cat 25%Barclays Euro Agg TR&75%FTSE Mischfonds EUR aggressiv Global Wld TR (Gültig für den gesamten Bericht) Anlageziel Anlageziel ist eine Rendite, die für ein moderates Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 5% und 10% fallen. Der Fonds verfügt über den UK Reporting Fund Status K Wachstum (EUR) Fonds Index Kategorie /15 Rendite (in %) Fonds +/ Index +/ Kategorie Perzentil Risikokennzahlen Alpha Beta R² Information Ratio Tracking Error Sharpe Ratio Std. Abweichung 3 J. Risiko 5 J. Risiko 10 J. Risiko Berechnungsgrundlage Cat 25%Barclays EurAgg TR&75%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Rollierende Renditen (%) (10 Aug 2015) 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Fonds +/Idx +/Kat Quartalsrenditen (%) 1. Qtr 2. Qtr 3. Qtr 4. Qtr 30 Apr 2015 (in %) Aktien 40,40 Anleihen 28,74 Cash 0,29 Sonstige 30,57 Morningstar Style Box Anlagestil Aktien Größe Groß Mittel Klein Wert Blend Wachstum Anlagestil Anlagestil Anleihen Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Amerika Europa Asien < >75 Top 10 Positionen (in %) Sektor Ishares Vi 9,58 Ishares 7,99 ishares MSCI EMU 7,74 ishares Core S&P 500 6,27 ishares MSCI USA 6,19 ishares Euro Corp Bd Interest... 6,07 BlackRock GIF Japan Equity... 4,59 ishares Euro Government Bond... 3,90 Ishares Iv Ed 3,81 ishares Core UK Gilts 3,73 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 59,87 Stammdaten Sektorengewichtung h Zyklisch 43,10 r Rohstoffe 7,41 t Konsumgüter zyklisch 10,60 y Finanzdienstleistungen 20,31 u Immobilien 4,79 j Sensibel 35,59 i Telekommunikation 5,25 o Energie 6,83 p Industriewerte 10,06 a Technologie 13,46 k Defensiv 21,30 s Konsumgüter nicht zyklisch 8,77 d Gesundheitswesen 9,93 f Versorger 2,61 Regionen Amerika 41,96 USA 31,67 Kanada 7,14 Lateinamerika 3,15 Europa 34,06 Vereinigtes Königreich 5,15 Eurozone 19,09 Europa ex Euro 7,50 Europa Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 2,32 Asien 23,99 Japan 11,33 Australasien 1,60 Asien Industrieländer 8,60 Asien Schwellenländer 2,46 Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Telefon Internet Auflagedatum 3 Jun 2015 Fondsmanager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 3 Jun 2015 NAV (10 Aug 2015) 100,30 EUR 19,41 EUR Anteils Fondsvol. (Mio.) Domizil Währung UCITS Ertragsverwendung ISIN WKN 19,40 EUR 0,08 EUR Luxemburg EUR Ja Thesaurierend LU A14UAQ Einmalanlage Weitere Anlagen erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller