Regelverwaltung: Splittbuchungsregel Version / Datum V 1.0 /

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1 Software WISO Mein Geld Thema Regelverwaltung: Splittbuchungsregel Version / Datum V 1.0 / Die Regelverwaltung bietet Ihnen eine automatisierte Bearbeitung für wiederkehrende Vorgänge, wenn bestimmte, konstante Merkmale vorliegen. Wie kann eine Regel zur Erzeugung einer Splittbuchung angelegt werden? Rufen Sie den Programmbereich Regeln über die Hauptnavigation auf (Screenshot links). Damit gelangen Sie in die folgende Übersicht der Regeln (voreingestellt für alle Konten (Screenshot unten). Die Anzeige kann mittels Drop-Down Auswahl nach einzelnen Konten gefiltert werden. Der Haken in der Spalte Aktiviert zeigt Ihnen an, ob diese Regel zugeschaltet ist. Mit dem Datum unter Zuletzt verwendet sehen Sie, wann die Regel zuletzt genutzt wurde. Sie können die verschiedenen Schaltflächen in der Symbolleiste des Programmbereichs zur Ergänzung nutzen. Mit Neue Regel erstellen erscheint der nächste Dialog (Abbildung auf Folgeseite). 1 von 7

2 Abhängig von dem konstanten Merkmal kann eine entsprechende Bedingung gewählt werden. Werden seitens der Bank die Empfängerinformationen übertragen und ist der Empfänger stets gleich, bietet sich dies zur Generierung der Regel an. Liegen wechselnde Empfänger vor, aber ein konstanter Verwendungszweck (auch mit konstanten Teilen des Verwendungszwecks), ist dies als Bedingung zu wählen. Wir gehen im vorliegenden Fall von einem konstanten Empfänger aus. Wählen Sie die betreffende Bedingung aus. Es erscheint der folgende Dialog. 2 von 7

3 Tragen Sie dann den gewünschten Empfänger/Auftraggeber ein und klicken Sie zur Übernahme in die Regelbedingung auf Hinzufügen. Der in die Regelbedingung aufgenommene Empfänger/Auftraggeber wird Ihnen dann im unteren Bereich des Dialogs angezeigt. Die Angabe mehrerer Einträge ist möglich. In diesem Fall handelt es sich dann um eine logische Oder-Bedingung. Schließen Sie die Eingabe mit Ok ab Setzen Sie den Dialog mit Weiter fort. 3 von 7

4 Wählen Sie die Aktion die Buchung aufsplitten aus und es erscheint der folgende Dialog. In dem abgebildeten Dialog können Sie nun die Buchung in verschiedene Splitt-Positionen aufteilen. Sie können entweder absolute Angaben oder prozentuale Angaben machen. Beachten Sie in letzterem Fall auch den Bezug der prozentualen Angabe (Spalte Art ). 4 von 7

5 Schließen Sie die Eingaben mit Ok ab und klicken Sie in der Zusammenfassung auf Weiter. Sie gelangen dann in den Dialog für weitere (optionale) Einstellungen der Regel. Bitte vergeben Sie an dieser Stelle eine eindeutige Bezeichnung der Regel. 5 von 7

6 So kann die Regel mit Kontoeinstellungen ändern auf bestimmte Konten beschränkt werden. Beispiel: Der gleiche Empfänger/Auftraggeber hat Transaktionen in verschiedenen Ihrer Konten, aber es sollen nur diejenigen aufgesplittet werden, die in einem einzigen Konto statt finden. Schließen Sie die Eingabe mit Ok ab und setzen Sie den Dialog mit Weiter fort. 6 von 7

7 Mit Fertigstellen gelangen Sie zurück in die Übersicht des Programmbereichs. Da die Regeln bei einer Umsatzabfrage nacheinander (absteigend) angewendet werden, kann es für das korrekte Miteinander verschiedener Regeln erforderlich sein, die Reihenfolge der Anwendung mit den Schaltflächen Priorität erhöhen und/oder Priorität verringern anzupassen. Wir raten dazu, benutzerdefinierte Regeln oberhalb der Kategorievervollständigung (Systemregel) einzufügen, damit gegebenenfalls so weitere Zuordnungen vorgenommen werden können. 7 von 7