Personalabrechnung Januar-PTF 2017 Version 3 Release 09

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1 Personalabrechnung Januar-PTF 2017 Version 3 Release 09 Januar 2017 copyright Infoniqa Payroll GmbH Hanns-Klemm-Straße Böblingen

2 Diese Unterlagen sind urheberrechtlich geschützt. Kein Teil darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Overheadfolie, etc.) ohne vorherige schriftliche Genehmigung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Dies gilt insbesondere für die Erstellung von Kurs- und Schulungsunterlagen. In diesem Dokument werden Hinweise gegeben, die unbedingt vor der Januarabrechnung beachtet werden müssen. Ohne Installation dieses Januar-PTFs ist keine Abrechnung in 2017 möglich. Ausführliche Informationen zu gesetzlichen Änderungen für den Zeitraum ab können der Leistungsbeschreibung des Änderungsdienst/Versionswechsels Version 3 Release 09 entnommen werden. Installationstermin Dieses Januar-PTF muss unbedingt zur Abrechnungsperiode Januar 2017 installiert werden. Wichtige Hinweise Beachten Sie bitte unbedingt die Hinweise in Kapitel 1 Installation. Mit der Installation dieses Januar-PTFs wird die Abrechnungsperiode Februar 2017 gesperrt. Hotline Nutzen Sie bitte die komfortable Online-Ticket-Erfassung. Wählen Sie dazu in der Grafischen Oberfläche unter Extras den Punkt Ticketerfassung. Selbstverständlich kann die Ticketerfassung auch weiterhin über unsere Homepage aufgerufen werden. Infoniqa Payroll GmbH 2

3 Inhaltsverzeichnis 1 Download und Installation Allgemeine Informationen Inhalt Wertedatenbank / Rechengrößen Krankenkassenbeitragssätze UV-/GT-/BV-Stammdaten Bankleitzahlen Lohnsteuerroutine IPR-Desktop Bescheinigungen Lohnsteuerbescheinigungen Kurzarbeitergeld (KUG) Abschlussarbeiten für das Jahr Jahresentgeltgrenzen Übermittlung Elektronischer Lohnnachweis UV-Lohnnachweis (BG-Liste) Übermittlung Lohnsteuerbescheinigungen Schwerbehindertenmeldungen Jahreslohnkonto drucken Zusätzliche PDF-Umsetzung... 8 Stichwortverzeichnis Schlussbemerkungen Infoniqa Payroll GmbH 3

4 Wichtiger Hinweis Vor jeder Abrechnung wird geprüft, ob die aktuellsten Krankenkassenbeitragssätze geladen wurden; ansonsten wird die Abrechnung gesperrt! 1 Download und Installation Über den Infoniqa Payroll Installer wird das Januar-PTF aus dem Downloadbereich heruntergeladen und automatisch installiert. Nach dem Herunterladen und der automatischen Installation dieses Januar-PTFs muss ein Programm gestartet werden, das die Installation abschließt: Stellen Sie sicher, dass kein Lohnanwender und keine Lohnjobs aktiv sind! Bitte melden Sie sich als LOHNINST an. Geben Sie den Direktaufruf LCMD ein. Mit der Eingabe von CALL CLGI2017 wird das Programm aufgerufen. Verlassen (F3) Sie den Eingabeschirm und melden Sie sich als LOHNINST ab (Auswahl 90). Mit der Installation des Januar-PTFs werden alle notwendigen Programm- und Dateiänderungen für Infoniqa Payroll installiert. Durch den einmaligen Aufruf des Programms CLGI2017 werden Ergänzungen für die Abrechnungen ab Januar 2017 durchgeführt. Sollte der Aufruf dieses Programms unterbleiben, wird bei jedem Aufruf einer Infoniqa Payroll Funktion die nachfolgende Meldung angezeigt. Um die Durchführung der Abrechnungen ab Januar 2017 zu ermöglichen, müssen unbedingt die Anweisungen befolgt werden. Beachten Sie bitte auch die neuesten Updates für den IPR-Desktop, die Ihnen zum Herunterladen bereitgestellt werden. Hiermit erfolgt auch die Freigabe für das ELStAM-Meldeverfahren. Infoniqa Payroll GmbH 4

5 2 Allgemeine Informationen Bitte beachten Sie unbedingt, in Fällen von Wiedereintritten/Reaktivierung von Personalstammdaten/Festen Be-/Abzügen/Vermögensbildung/Pfändungen und Zahlungen nach Austritt, alle Werte (insbesondere die Bankverbindung und die Abrechnungsmerkmale) des Mitarbeiters sorgfältig zu prüfen. 3 Inhalt 3.1 Wertedatenbank / Rechengrößen Mit Installation des Januar-PTFs werden alle Rechengrößen für die Abrechnung mit den Werten für 2017 aktualisiert. 3.2 Krankenkassenbeitragssätze Mit Installation des Januar-PTFs werden die Krankenkassenbeitragssätze ausgetauscht. Die Installation der Krankenkassenbeiträge erfolgt weiterhin ebenfalls mit der Installation aller zukünftigen PTFs. Die notwendigen Arbeiten unter dem LOHNADMIN bzw. LOHNADyy müssen vom Anwender durchgeführt werden (Direktaufruf LADKK10O). Wurden die notwendigen Arbeiten unter dem LOHNADMIN/LOHNADxx nicht durchgeführt, wird folgende Information angezeigt: 3.3 UV-/GT-/BV-Stammdaten Mit Installation des Januar-PTFs werden die UV-/GT-/BV-Stammdaten sowie die Stammdatei der Institutions- Kennzeichen automatisch aktualisiert. 3.4 Bankleitzahlen Mit Installation des Januar-PTFs werden die Bankleitzahlen bei Bedarf (sofern das aktuellste Verzeichnis vom nicht installiert ist) automatisch ausgetauscht. Die notwendigen Arbeiten unter dem LOHNADMIN bzw. LOHNADyy müssen vom Anwender durchgeführt werden (Direktaufruf LADVRWBK). 3.5 Lohnsteuerroutine 2017 Die Steuerroutine wird mit Installation des Januar-PTFs ausgeliefert. Infoniqa Payroll GmbH 5

6 4 IPR-Desktop 4.1 Bescheinigungen Die nachfolgenden Bescheinigungen wurden an die gesetzlichen Vorgaben angepasst: 2.1 Arbeitsbescheinigung gemäß 312 Drittes Sozialgesetzbuch (SGB III) 2.2 Verdienstbescheinigung für den Antragsteller sowie Angehörige gemäß 57, 58, 60 Zweites Sozial- Gesetzbuch (SGB II) 4.2 Lohnsteuerbescheinigungen Die aktuellen Formulare für die Lohnsteuerbescheinigungen 2017 wurden bereitgestellt. 4.3 Kurzarbeitergeld (KUG) Die Formulare KUG 107 (KUG-Leistungsantrag) und KUG108 (KUG-Abrechnungsliste) haben sich nicht verändert. Infoniqa Payroll GmbH 6

7 5 Abschlussarbeiten für das Jahr Jahresentgeltgrenzen Die Jahresentgeltgrenzen für die Analyse der Jahresentgeltgrenzen wurden an die aktuellen Werte angepasst. Im Menü Auswertungen und Berichte kann die Prüfliste über den Aufruf Analyse JAE Grenzen die Liste erstellt werden. Die Prüfliste ist aufrufbar unter Auswertungen und Berichte Abrufen Auswertungen oder über Direktaufruf LWDHDRU. 5.2 Übermittlung Elektronischer Lohnnachweis Die Bereitstellung des Elektronischen Lohnnachweises wie auch die SV- und UV-Jahresmeldungen erfolgt automatisch mit der Januar-Abrechnung. Termin: spätestens Hinweis: Der Zeitaufwand für die Abrechnung kann erheblich größer sein. Anschließend können die Meldungen über IPR-Desktop übermittelt werden. 5.3 UV-Lohnnachweis (BG-Liste) Termin: , spätestens Der Lohnnachweis 2016 für die Berufsgenossenschaft muss weiterhin in Papierform übermittelt werden. Die Liste ist abrufbar unter Auswertungen und Berichte Abrufen Auswertungen oder über Direktaufruf LWDHDRU. Infoniqa Payroll GmbH 7

8 5.4 Übermittlung Lohnsteuerbescheinigungen Diese Jahres-Bescheinigungen für 2016 können übertragen und nach erfolgreicher Bestätigung gedruckt werden. Termin: spätestens Schwerbehindertenmeldungen Termin: spätestens Die Vorgehensweise hierfür ist in der Funktionsbeschreibung Vierteljährliche Verdiensterhebung und Schwerbehindertenmeldung mit REHADAT beschrieben. Die Funktionsbeschreibung kann über den Kundenbereich heruntergeladen werden. Mit dem IPR-Desktop können die Schwerbehindertenmeldungen über Rehadat-Elan maschinell übermittelt werden. 5.6 Jahreslohnkonto drucken Die Jahreslohnkonten 2016 müssen ausgedruckt bzw. archiviert werden. Der Zeitpunkt für das Drucken wird durch mögliche Korrekturen auf 2016 bzw. durch mögliche Märzklausel-Fälle bestimmt. Die Liste ist abrufbar unter Abschlussarbeiten Jahreslohnkonto drucken oder über Direktaufruf LDRUJKT. 5.7 Zusätzliche PDF-Umsetzung Die UV-Beitragsabrechnung aus dem Monatsabschluss Januar (mit Einzelaufstellung der UV-meldepflichtigen Arbeitnehmer) kann bei Bedarf ebenfalls in ein PDF -Dokument umgesetzt werden. Dazu ist manuell ein neuer Definitionssatz in die PDF-Verzeichnis-Datei G12 hinzuzufügen (siehe Funktionsbeschreibung PDF und Excel ). Muster: Infoniqa Payroll GmbH 8

9 Stichwortverzeichnis A Abschlussarbeiten B Bankleitzahlen... 5 Berufsgenossenschaftsliste... 7 Bescheinigungen... 6 C CLGI I Installation... 4 IPR-Desktop... 4 J Jahresentgeltgrenzen... 7 Jahreslohnkonten... 8 Jahresmeldungen... 7 K Krankenkassenbeitragsdaten... 5 Kurzarbeit (KUG)... 6 L Lohnnachweis... 7 Lohnsteuerbescheinigungen... 8 Lohnsteuerroutine... 5 P PDF... 8 R Rechengrößen... 5 S Schwerbehindertenmeldungen... 8 U UV-/GT-/BV-Stammdaten... 5 Infoniqa Payroll GmbH 9

10 6 Schlussbemerkungen Diese Unterlagen sind urheberrechtlich geschützt. Kein Teil darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Overheadfolie, etc.) ohne vorherige schriftliche Genehmigung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Dies gilt insbesondere für die Erstellung von Kurs- und Schulungsunterlagen. Bundesdatenschutzgesetz Für den Schutz und die Sicherheit von personenbezogenen Daten sind im Bundesdatenschutzgesetz umfangreiche Vorschriften erlassen worden. Als Lizenznehmer sind Sie für deren Einhaltung verantwortlich. Zuständigkeit für die Dokumentation Zuständig für sachliche Auskünfte zum Inhalt: Infoniqa Payroll GmbH Hanns-Klemm-Str Böblingen Infoniqa Payroll GmbH 10