E-Bilanz, Taxonomien, XBRL, ERiC Verpflichtend ab dem Geschäftsjahr 2013!

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1 E-Bilanz, Taxonomien, XBRL, ERiC Verpflichtend ab dem Geschäftsjahr 2013! Mit DefTax erfüllen Sie die Anforderungen zur Übertragung der E-Bilanz und zur Bilanzierung latenter Steuern einfach und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften bereits heute. Die Softwarelösung zur Berechnung tatsächlicher und latenter Ertragsteuern im Einzel- und Konzernabschluss nach HGB, IFRS und US-GAAP und zur Übertragung der E-Bilanz.

2 DefTax ist eine modular aufgebaute Standardsoftware zur Berechnung tatsächlicher und latenter Steuern für den Einzel- und Konzernabschluss nach HGB, IFRS und US-GAAP und zur Übertragung der E-Bilanz. Funktionsüberblick Modul: Tatsächliche Steuern Ableitung der Steuerbilanz aus der Handels bilanz oder originäre Erfassung der Steuerbilanzwerte, Erfassung und Fortschreibung von steuerlichen Verlustvorträgen (gesondert für KSt und GewSt), Erfassung von außerbilanziellen Korrekturen, Erfassung von organschaftlichen Einkommensund Ergebniszurechnungen, Berechnung des im handelsrechtlichen Abschluss auszuweisenden laufenden Steueraufwandes (gesondert für KSt, SolZ und GewSt), Ermittlung der Rückstellungsbeträge, Erfassung von periodenfremden Effekten. Modul: E-Bilanz Beliebige Zuordnung der Taxonomien zu einzelnen Mandanten und Perioden (es werden alle von der Finanzverwaltung veröffentlichten Taxonomien unterstützt), Mapping der für die Steuerberechnung verwendeten Handels- oder Steuerbilanz sowie der entsprech en den Gewinn- und Verlustrechnungen auf die Taxonomie, Stammdatenverwaltung für beschränkt und un be schränkt haftende Gesellschafter, Validierung der Eingaben bereits vor der Übermittlung an den Elster Rich-Client (ERiC), Anzeige, Übertragung und dauerhafte Speicherung der erzeugten XBRL-Instanzdatei, dauerhafte Speicherung der Übertragungspro tokolle direkt in DefTax. Modul: Latente Steuern Ermittlung des Bestandes aktiver und passiver latenter Steuern auf temporäre Differenzen, steuerliche Verlustvorträge, nicht abzugsfähige Zinsaufwendungen und Steuergutschriften (für HGB unter Berücksichtigung von DRS 18), Berücksichtigung der speziellen Vorschriften des BilMoG (insbesondere des Aktivierungs- und Verrechnungswahlrechts sowie der speziellen Übergangsvorschriften), Ermittlung des ausschüttungsgesperrten Betrages, Ermittlung ergebnisneutral zu erfassender latenter Steuern, vollständige und automatische Überleitung vom erwarteten auf den ausgewiesenen Steueraufwand, Generierung der notwendigen Buchungssätze und zahlreicher Auswertungen zur Analyse der Steuer position. 2

3 Support: Während unserer Geschäftszeiten bieten wir unseren Kunden sowohl technischen als auch fachlichen Support per , Telefon oder soweit gewünscht auch vor Ort. Modul: Verdichtung/Konsolidierung Erfassung von Umbewertungsbeträgen (HB II) und Ermittlung der darauf entfallenden Steuereffekte, Erfassung von Konsolidierungseffekten in einem Konsolidierungsmandanten, Ermittlung der latenten Steuern für den Konzernabschluss, vergleichende Darstellung aller Auswertungen für alle oder ausgewählte Konzerngesellschaften. Modulübergreifende Funktionen Anlage verschiedener Mandanten zur gesonderten Berechnung latenter Steuern für einzelne rechtlich selbständige Einheiten in einem Konzern oder für Betriebsstätten, freie Definition der Bilanzstrukturen für jeden Mandanten, freie Definition von Steuerarten je Mandant, zahlreiche Import- und Exportschnittstellen zu vor- und nachgelagerten Systemen (z. B. DATEV, SAP, IDL, Excel- und csv-dateien), Anpassung aller Berechnungslogiken zur Abbildung ausländischer Steuersysteme, Versionierung aller Berechnungszeiträume, Unterstützung des Formulardrucks für Steuererklärungen, Druckmanager zum komfortablen Ausdruck von Auswertungen. 3

4 EINFACHES LIZENZ- ODER MIETMODELL DefTax kann über ein Lizenz- oder ein Mietmodell genutzt werden. Bei Abschluss eines Lizenzvertrages werden lediglich einmalige Lizenzgebühren erhoben, die zu einer zeitlich unbefristeten Nutzung der Software berechtigen. Bei Wahl des Mietmodells sind während der Vertragslaufzeit lediglich geringe monatliche Mietgebühren zu entrichten. Die Höhe der Gebühren richtet sich nach der Anzahl der in DefTax angelegten Mandanten sowie der genutzten Funktionen. Ein umfangreiches und progressives Rabattmodell führt auch bei hohen Mandantenzahlen oder vielen Konzerngesellschaften zu einem ausgewogen Preis-Leistungs- Verhältnis. Lizenzmodell: Einmalige Lizenzge bühren bei zeitlich unbefris teter Nutzung der Software. Mietmodell: Geringe monatliche Miet gebühren während der gesamten Vertragslaufzeit. Unverbindlich & kostenlos: Online-Präsentation via Internet oder Live-Präsentation vor Ort. Vereinbaren Sie Ihren kostenlosen Beratungstermin! Telefon: /

5 KOOPERATION ZWISCHEN DATEV UND FWSB Die DATEV eg, Nürnberg, ist das Softwarehaus und der IT-Dienstleister für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte sowie deren Mandanten. Das Leistungsspektrum umfasst vor allem die Bereiche Rechnungswesen, Personalwirtschaft, betriebswirtschaftliche Beratung, Steuern, Enterprise Resource Planning (ERP) sowie Organisation und Planung. Die 1966 gegründete DATEV zählt zu den größten Informationsdienstleistern und Softwarehäusern in Europa. Im Rahmen der Kooperation mit der DATEV entwickelt fwsb eine spezielle Lösung zur Berechnung latenter Steuern nach HGB (in der Fassung des BilMoG) für kleine und mittelständische Unternehmen, welche über Schnittstellen vollständig in die DATEV-Produktwelt integriert ist. Darüber hinaus ist die DATEV strategischer Vertriebspartner für die von fwsb entwickelte webbasierte Standardsoftware DefTax zur Berechnung laufender und latenter Steuern, welche insbesondere von Konzernen zur Erfüllung der Anforderungen der IFRS und/oder des HGB (in der Fassung des BilMoG) eingesetzt wird. Schnittstellen zwischen den DATEV- Programmen und DefTax sorgen für einen einfachen Datenaustausch in beide Richtungen. Im Rahmen der Kooperation entwickelt fwsb eine spezielle Lösung zur Berechnung latenter Steuern nach HGB für kleine und mittelständische Unternehmen. 5

6 SOFTWAREPFLEGE/UPDATE-SERVICE Professionelle Software zeichnet sich durch ihre Funktionsweise und Aktualität aus. Um dies für DefTax zu gewährleisten, verfügen wir über hoch qualifizierte Fach- und Software-Spezialisten, die DefTax permanent an veränderte Rahmenbedingungen anpassen und so die korrekte Funktionsweise sicherstellen. fwsb gmbh Hauptstraße Eschborn Telefon / info@deftax.de