Ihr Zugang zum Individualreporting
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- Sigrid Böhme
- vor 5 Jahren
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Transkript
1 Ihr Zugang zum Individualreporting
2 Der Weg zum Reporting-Tool Wir möchten Ihnen den Weg zu unserem Reporting-Tool im Internet gerne erleichtern. Deshalb haben wir Ihnen die wichtigsten Schritte detalliert in Wort und Bild zusammengestellt. Weiterhin erhalten Sie einen Überblick über die Inhalte und Funktionalitäten des mobilen Internetauftritts für institutionelle Anleger. Als institutioneller Anleger können Sie sich durch das Individualreporting einen schnellen Überblick über die wichtigsten Daten in Ihrem Spezialfonds verschaffen. Unter Abonnement-Service finden Sie diverse Berichtstypen, die sich schnell und bequem bestellen lassen. Die angeforderten Berichte werden Ihnen in Ihrem Posteingang im gewünschten Format zur Verfügung gestellt. In der Navigation Fondsentwicklung finden Sie eine Graphik zur aktuellen Wertentwicklung Ihrer Fonds. Auf der Startseite wird Ihnen der aktuellste verfügbare Bewertungsstichtag und der Fondspreis für Ihre Fonds jederzeit angezeigt. Mit der Funktion Abonnement Service bieten wir Ihnen die Möglichkeit an, einen Dauerauftrag und/oder einen Ad-hoc-Auftrag einzustellen sowie Ultimo-Reporting Berichte anzufordern. Die Berichte stehen Ihnen im PDF- und Excel-Format zur Verfügung. Weiterhin können Sie auch Funds XML- und Zia - bris-berichte anfordern. Unter Verwaltung können Sie Ihre Zugangsund Kontaktdaten bearbeiten. Als zusätzliches Feature bieten wir Smart - phone-nutzern ein mobiles Individual - reporting an. Über den Menüpunkt Kontakt stehen Ihnen Ihre Ansprechpartner jederzeit zur Verfügung. Sollten sich in der Anwendung dennoch weitere Fragen oder auch Probleme ergeben, so hilft Ihnen unsere Hotline unter der Telefonnummer +49 (0) gerne weiter. 2
3 Vorteile auf einen Blick 1 übersichtlich Mit dem Zugang zum Individualreporting können Sie alle kundenspezifische Daten zu Ihrem Spezialfonds auf einen Blick einsehen. 2 bequem Die Berichte lassen sich bequem über den Abonnement- Service individuell zusammenstellen. 3 überall und jederzeit Durch das mobile Individualreporting können Sie die Daten auch von unterwegs abrufen. 4 benutzerfreundlich Wir erleichtern Ihnen den Weg zu unserem Reporting-Tool durch eine detaillierte Zusammenfassung der wichtigsten Schritte. 3
4 4
5 Inhaltsverzeichnis 1 Einloggen in den geschlossenen Bereich des Individualreportings 6 2 Berichte abrufen 9 3 Abonnement Service Dauerauftrag 11 4 Abonnement Service Ad hoc Auftrag 12 5 Abonnement Service Ultimo-Reporting 13 6 Verwaltung Kennwort ändern 14 7 Verwaltung Kontakt 15 8 Verwaltung Kontaktdaten ändern 16 9 Verwaltung Benutzer anfordern/löschen Fondsentwicklung Export Funds XML und Ziabris Mobiles Individualreporting für institutionelle Anleger 20 5
6 1 Einloggen in den geschlossenen Bereich In den geschlossenen Bereich gelangen Sie, indem Sie die Webseite: aufrufen und den Bereich Reporting an - klicken. Dann wählen Sie die Box Individualreporting aus. Mit einem Mausklick erreichen Sie die Login-Seite für das Individualreporting (Zum Login Individualreporting (Spezialfonds). Hier geben Sie bitte Ihren Benutzernamen und das Passwort (Kennwort) ein. Beachten Sie bitte unbedingt die Großund Kleinschreibung. Die Anzeige unserer Extranet-Seiten ist auf eine Auflösung von 1024 x 768 Bildpunkte optimiert. Das Kennwort muss mindestens acht Zeichen lang sein muss mindestens einen Groß buchstaben enthalten muss mindestens eine Ziffer enthalten darf keine Sonderzeichen oder Umlaute enthalten 6
7 Sollten Sie eine geringere Auflösung auf Ihrem PC haben, müssen Sie zum Anwählen den Bildschirmausschnitt zuvor geeignet verschieben. Dies erfolgt über die vertikale und die horizontale Laufleiste am rechten beziehungsweise unteren Rand Ihres Bildschirms. Nach erfolgreicher Anmeldung gelangen Sie auf die Einstiegsseite des geschützten Bereichs. Von dort aus erreichen Sie direkt unsere Berichte, in denen Sie spezi - fische Informationen zu Ihrem Fonds erhalten. Auf der Startseite wird Ihnen der aktuellste verfügbare Bewertungsstichtag und der Fondspreis für Ihre Fonds angezeigt. Weiterhin wird Ihnen in der rechten Navigation ein Status über den Stand der Überprüfung der Daten für den aktuellsten verfügbaren Bewertungsstichtag angezeigt. Grüner Status bedeutet, dass die Überprüfung der Bestandsdaten und Kennzahlen abgeschlossen ist. Gelber Status bedeutet, dass die Überprüfung der Bestandsdaten abgeschlossen ist und die Kennzahlen sich noch in Prüfung befinden. Sie haben auch die Möglichkeit über den jeweiligen Link direkt auf die Webseiten der Publikumsfonds und institutionellen Fonds zuzugreifen. 7
8 Sie können sich weiterhin einen schnellen Überblick über die wichtigsten Allokationen Ihres Fonds Asset Allocation, Renten nach Restlaufzeiten und Renten sowie Aktien nach Branchen verschaffen. Über den Direkteinstieg haben Sie einen noch schnelleren Zugriff unter anderem auf Ihren Posteingang sowie den Abonnement Service 8
9 2 Berichte abrufen Im Bereich Zentrale Berichte können Sie als Berechtigter ausschließlich die Ihre Fonds betreffenden Informationen abrufen. Durch einen einfachen Klick mit der linken Maustaste auf den Berichtsnamen wird dieser Bericht geöffnet. Zur Berichtserstellung wählen Sie bitte Ihren Fonds aus der Werteliste und anschließend ein Bewertungsdatum über die Kalenderfunktion aus. Die Berichte können im PDF- oder Excel- Format auf Ihrem Computer gespeichert werden. 9
10 Im Bereich Posteingang befinden sich für Sie gegebenenfalls weitere Berichte, die Sie über Sicherer Versand und/oder über den Abonnement Service erhalten haben. Wenn Sie das Verfahren Sicherer Versand nutzen, er halten Sie eine auf konventionellem Weg, in der sich eine Mitteilung befindet, dass ein neues Dokument (zip-file) in Ihrem Posteingang des Individualreportings von Union Investment für Sie bereitliegt. Wenn Sie den Abonnement Service nutzen, können Sie im Ordner Bestellung des jeweiligen Formats eine -Benachrichtigung ( Ich möchte per benach - richtigt werden, wenn neue Berichte vorhan- den sind ) aktivieren. Auch hier erhalten Sie eine auf konventionellem Weg, in der sich eine Mitteilung befindet, dass ein neues Dokument in Ihrem Posteingang des Individualreportings von Union Investment für Sie bereitliegt. Weiterhin können wir Ihnen im Bereich Posteingang in dem Ordner Meldewesen die GroMiKV- und SolvV-Berichte, im Ordner Ultimo-Reporting das Monatsreporting sowie im Ordner Anlageausschussberichte die Berichte zur Anlageausschusssitzung zur Verfügung stellen. 10
11 3 Abonnement Service Dauerauftrag Im Bereich Abonnement Service bieten wir Ihnen die Möglichkeit an, einen Dauerauftrag und/oder einen Ad-hoc-Auftrag sowie Ihr individualisiertes Ultimo-Reporting ein zustellen. Die Berichte können im PDF- oder Excel- Format angefordert werden. Weiterhin können Sie auch Funds XML- und Ziabris- Berichte anfordern. Auf dieser Seite können Sie einen Dauer - auftrag zur Berichtser zeugung für Ihren Fonds einstellen. Alle ausgewählten Berichte werden über Nacht erstellt und stets mit dem aktuellsten verfügbaren Bewertungsstichtag im Ordner Bestellung im gewünschten Format zur Verfügung gestellt. Sie vermeiden hiermit die Wartezeit während der Berichts - erstellung. Zur Auswahl der Berichte markieren Sie bitte in der Bestellmatrix des gewünschten Formats den jeweiligen Bericht. Ihre Auswahl bestätigen Sie mit Speichern. Die Bereitstellung der Berichte erfolgt so lange, bis Sie den Dauerauftrag über die Bestellmatrix wieder deaktivieren. Hierzu müssen Sie die in der Bestellmatrix getroffene Auswahl löschen und diese Ände rungen durch Speichern bestätigen. Erstellte Berichte werden automatisch nach einem Tag gelöscht und durch eine neue Version ersetzt. 11
12 4 Abonnement Service Ad hoc Auftrag Auf dieser Seite können Sie einen Ad-hoc- Auftrag über mehrere Berichte gleichzeitig für Ihren Fonds einstellen. Zur Auswahl der Berichte markieren Sie bitte in der Bestellmatrix des gewünschten Formats den jeweiligen Bericht. Wählen Sie den gewünschten Bewertungsstichtag über die Kalenderfunktion aus. Mit Speichern starten Sie die Berichts - generierung. Die angeforderten Berichte werden einmalig ausgeführt und stehen Ihnen nach wenigen Minuten im Ordner Bestellung im gewünschten Format zur Verfügung. 12
13 5 Abonnement Service Ultimo-Reporting In diesem Menüpunkt haben Sie die Möglichkeit ihr individuelles Ultimo-Reporting zusammenzustellen. Zur Auswahl der Berichte markieren Sie bitte in der Bestellmatrix des gewünschten Formats den jeweiligen Bericht. Ihre Auswahl bestätigen Sie mit Speichern. Die Bereitstellung der Berichte erfolgt frühestens zwei Arbeitstage nach dem jeweiligen Ultimo-Bewertungsstichtag im Posteingangsordner Ultimo-Reporting. 13
14 6 Verwaltung Kennwort ändern Selbstverständlich haben Sie auch die Möglichkeit, Ihr Kennwort zu ändern. Dazu wählen Sie im Bereich Verwaltung den Button Kennwort ändern. Zum Aktivieren des neuen Kennwortes müssen Sie Ihr aktuelles Passwort und zweimal Ihr neues Passwort eingeben. Ihr neues Kennwort ist nach wenigen Minuten gültig. Sicherheitshalber sollten Sie Ihren Browser schließen und sich erneut anmelden. Sollten Sie Ihr Kennwort vergessen haben, können wir Ihren Zugang auf das Initial- Kennwort zurücksetzen. Bitte bewahren Sie deshalb für diesen Fall Ihr ursprüngliches Kennwort gut auf 14
15 7 Verwaltung Kontakt In diesem Bereich haben Sie die Möglichkeit, eine per Formular oder eigenem Programm an den für Ihren Fonds zuständigen Ansprechpartner und/oder den Kunden service institutionelle Kunden zu senden. Nach dem Ausfüllen der Pflichtfelder können Sie sich zwischen den beiden Möglich keiten Versenden per Webseiten-Formular oder per eigenem Programm ent scheiden. 15
16 8 Verwaltung Kontaktdaten ändern In diesem Bereich bieten wir Ihnen die Möglichkeit, eine Änderung Ihrer eigenen Kontaktdaten direkt aus dem Internet heraus zu veranlassen. Die von Ihnen gewünschten Änderungen gelangen per direkt an den Kundenservice institutionelle Kunden und werden dort bearbeitet. 16
17 9 Verwaltung Benutzer anfordern/löschen In diesem Bereich können Sie selbst Benutzer Ihres Unternehmens freischalten oder löschen lassen. Die gewünschten Änderungen oder die Beantragung eines neuen Nutzers gelangen per an den Kundenservice institutionelle Kunden und werden dort bearbeitet. 17
18 10 Fondsentwicklung Im Bereich Fondsentwicklung können Sie sich die Entwicklung Ihres Fonds für jeden gewünschten Zeitraum grafisch darstellen lassen. Weiterhin können Sie auswählen, ob Sie sich zusätzlich die Benchmark und/oder die in dem ausgewählten Zeitraum für Ihren Fonds angefallenen Benchmarkwechsel sowie den Bewertungsstichtag der letzten Anlageausschusssitzung anzeigen lassen wollen. 18
19 11 Export Funds XML und Ziabris In diesem Bereich können Sie die aktuellen oder historischen Fondsinformationen als xml-formatierte Dateien erstellen und auf Ihrem Computer speichern. Diese Dateien können dann in lesbare Formate (xls, html) umgewandelt werden oder über eine Schnittstelle in Zielsysteme oder Datenbanken geladen werden. Ausführlichere Informationen zu FundsXML finden Sie auf der Webseite In diesem Bereich haben Sie die Möglichkeit, die Ihren Fonds betreffenden Daten auf Einzeltitelbasis in einem VR-Control konformen Format abzurufen und auf Ihrem Computer zu speichern. 19
20 12 Mobiles Individualreporting für institutionelle Anleger Union Investment bietet Smartphone-Nutzern mit ihrer mobilen Webseite einen zusätzlichen Service für den Bereich Individualreporting für Spezialfonds an. Die Inhalte und auch die Bedienung sind speziell auf die Bedürfnisse aller gängigen Smartphones wie Blackberrys, Android-Geräte oder iphones optimiert. Die institutionellen Anleger können sich in diesem Bereich einen schnellen Überblick über die wichtigsten Allokationen Ihres Spezialfonds verschaffen In das mobile Individualreporting für Spezialfonds gelangen Sie über Eingabe der Internet - adresse mobilik.union-investment.de oder über die Website Im Anschluss wählen Sie den Button Reporting und dann Individualreporting. Auf der Login-Seite geben Sie bitte Ihren Benutzernamen und das Passwort ein. Beachten Sie bitte unbedingt die Groß- und Kleinschreibung. 20
21 Nach erfolgreicher Anmeldung gelangen Sie auf die Startseite des geschützten Bereichs. Zunächst wählen Sie bitte über die Navigation oben Ihren Fonds aus der Werteliste aus. Danach können Sie entweder direkt die zur Verfügung stehenden Allokationen für Ihren Spezialfonds auswählen oder Sie nutzen die Vor- bzw. Zurück-Button der Navigation unten, um in die jeweils nächste Allokationsansicht zu gelangen. Stichtag: Über den Button Kontakte in der Naviga - tion unten, werden die für Ihren Fonds zuständigen Ansprechpartner und deren Kon - taktdaten (Telefon und -Adresse) angezeigt. Sie haben somit auch die Möglichkeit, unter Nutzung Ihres Smartphone eigenen Programms, direkt aus dem geschützten Bereich eine an den für Sie zuständigen Ansprechpartner zu senden. 21
22 Für alle dargestellten Informationen Ihres Spezialfonds wird der jeweils aktuellste verfügbare Bewertungsstichtag angezeigt. In der Ansicht Fondsüberblick werden die wichtigsten Basisinformationen Ihres Spezialfonds, wie beispielsweise Anteilswert, Anzahl der Anteile und das Fondsvermögen sowie eine Fondsstruktur mit Zielfondsauflösung ausgewiesen. Stichtag: Die Allokationsansicht Aktien nach Branchen zeigt Ihnen die Aktien nach MSCI-Branchen mit Zielfondsauflösung in Prozent des Fondsvermögens. In der Allokation Renten nach Branchen werden die Renten nach Merrill Lynch Branchen mit Zielfondsauflösung in Prozent des Fondsvermögens ausgewiesen. 22
23 In der Bestandsliste werden die Einzel - titelbestände Ihres Spezialfonds ausgewie - sen. Neben der Angabe der Wertpapierbe - zeichnung werden die Stücke/Nominale, der Tageswert, der nicht realisierte Gewinn und Verlust sowie der Anteil am Fondsvermögen je Wertpapierposition angezeigt. Weiterhin finden Sie eine Ansicht Transak - tionsliste, in der die Transaktionen der letzten sieben Tage, ausgehend vom angezeigten Bewertungsstichtag, dargestellt werden. 23
24 Rechtlicher Hinweis Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken der Fonds entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den Anlagebedingungen sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos in deutscher Sprache über Union Investment Institutional GmbH erhalten. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Erwerb. Die Inhalte dieses Werbematerials stellen keine Handlungsempfehlung dar, sie ersetzen weder die individuelle Anlageberatung noch die individuelle qualifizierte Steuerberatung. Es wurde von Union Investment Institutional GmbH sorgfältig entworfen und hergestellt, dennoch übernehmen wir keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Union Investment übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieses Dokuments oder seiner Inhalte entstehen. Die Darstellungen und Erläuterungen beruhen auf der eigenen Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokumentes sowie auf Informationen aus eigenen oder öffentlich zugänglichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden. Union Investment hat die von Dritten stammenden Informationen jedoch nicht vollständig überprüft und kann daher für deren Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit keinerlei Gewähr übernehmen. Alle Index- bzw. Produktbezeichnungen anderer Unternehmen als Union Investment können urheber- und markenrechtlich geschützte Produkte und Marken dieser Unternehmen sein. Ihre Kontaktmöglichkeiten: Union Investment Institutional GmbH Weißfrauenstraße Frankfurt am Main Telefon Fax institutional@union-investment.de Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuter - ungen: 30. April 2017, soweit nicht anders angegeben. Herausgeber Union Investment Institutional GmbH Weißfrauenstraße Frankfurt am Main Telefon: Telefax: institutional@union-investment.de Stand: Mai 2017
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