FA Immobilienfonds der SFAMA, Swiss Fund Data AG

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Robert Biermann
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REGLEMENT SFA-ANLAGERENDITEINDIKATOR Daum 23.10.

Unbeschränk <Audience><Audience> <Disribuion><Disribuion> SFAMA Swiss Funds & Asse Managemen

1 REGLEMENT SFA-ANLAGERENDITEINDIKATOR Daum Güligkeisdauer <Audience> <Disribuion> <Keywords> <OldDocRef> <Synopsis> Auoren Unbeschränk <Audience><Audience> <Disribuion><Disribuion> SFAMA Swiss Funds & Asse Managemen Associaion, Anlagerendieindikaor <Old Documen Reference> <Synopsis><Synopsis> FA Immobilienfonds der SFAMA, Swiss Fund Daa AG Reviewer Genehmigung

2 I N H A L T S V E R Z E I C HNIS 1. Einleiung Fondsuniversum Anlagerendie SFAMA-Fachausschuss Daaprovider Berechnung Formel Informaionsquellen Berechnungsinervall und Publikaion Indikaoraufnahmen und -ausschlüsse Anpassungsermin Aufnahmekrierien Ausschlusskrierien Umeilungen ausserhalb der fesgelegen Review- und Aufnahmeperiode Markenschuz, Gebrauch und Lizenzierung Schuz Lizenzierung Freie Nuzung Lizenzpflichige Nuzung Konak Anhang Indikaorzusammensezung per Copyrigh Swiss Funds & Asse Managemen Associaion, Alle Reche vorbehalen. SFAMA Swiss Funds & Asse Managemen Associaion i

.. 2 4. Markenschuz, Gebrauch und Lizenzierung... 3 4.1 Schuz... 3 4.2 Lizenzierung... 3 4.2.1 Freie Nuzung... 3 4.2.2 Lizenzpflichige Nuzung... 3 5. Konak... 3 6. Anhang... 4 6.

3 1. EINLEITUNG 1.1 Fondsuniversum 1.2 Anlagerendie Die an der SIX Swiss Exchange koieren Schweizer Immobilienfonds, welche direke Immobilienanlagen in der Schweiz äigen mi ausschliesslichem Invesiionsland Schweiz, bilden das Fondsuniversum und zugleich Berechnungsgrundlage des Anlagerendieindikaors gemäss Ziffer 2 dieses Reglemens. Funds of Funds sind ausgeschlossen. Die Anlagerendie gib Auskunf über die Gesamrendie eines Anlagefonds uner der Annahme, dass alle Errags- und Kapialgewinnausschüungen reinvesier werden. Sie zeig die Veränderung des Neoinvenarweres zwischen Anfang und Ende der Berichsperiode uner der Annahme, dass alle Ausschüungen wieder zum Neoinvenarwer angeleg werden. In dieser Kennzahl werden die jährlichen Bewerungen der Immobilienporfolios miberücksichig, d.h. neben den realisieren Kapialgewinnen oder -verlusen sind auch die nich realisieren Gewinne oder Verluse eingerechne. 1.3 SFAMA-Fachausschuss Der Fachausschuss Immobilienfonds der SFAMA enscheide in sämlichen indikaorrelevanen Fragen, namenlich bei Änderungen des Reglemens sowie bei ausserperiodischen Umeilungen, Aufnahmen und Ausschlüssen. Der Fachausschuss Immobilienfonds riff sich mindesens zweimal pro Jahr. Er gib wervolle Hinweise zur Verbesserung besehender und zur Gesalung neuer Produke. 1.4 Daaprovider Die Swiss Fund Daa AG is beaufrag mi der Sammlung der Jahresberiche sowie deren Verarbeiung und laufenden Berechnung des Indikaors. 2. BERECHNUNG 2.1 Formel Die Berechnung des Anlagerendieindikaors basier auf dem arihmeischen Miel der Anlagerendiekennzahlen aller Immobilienfonds gemäss Fondsuniversum uner 1.1, gewiche nach deren Neofondsvermögen. I = n i 1 r g SFAMA Swiss Funds & Asse Managemen Associaion 1

Fondsuniversum und zugleich Berechnungsgrundlage des Anlagerendieindikaors gemäss Ziffer 2 dieses Reglemens. Funds of Funds sind ausgeschlossen.

4 g = n i 1 NFV NFV Legende: : akueller Tag I: Anlagerendie zum Zeipunk r: Anlagerendie von Tiel i zum Zeipunk n: Anzahl Tiel g: Gewich von Tiel i zum Zeipunk NFV: Neofondsvermögen Tiel i zum Zeipunk 2.2 Informaionsquellen 2.3 Berechnungsinervall und Publikaion Für die Berechnung des Anlagerendieindikaors dienen die von den einzelnen Fondsleiungen publizieren Jahresberiche der Immobilienfonds. Weier kann sich die Swiss Fund Daa auch auf Angaben weierer Quellen absüzen. Der Anlagerendieindikaor wird quaralsweise jeweils Mie Januar, April, Juli und Okober basierend auf den in diesen Zeipunken vorhandenen neusen Jahresberichen berechne und publizier. Der Anlagerendieindikaor wird auf den Inerneseien der Swiss Funds & Asse Managemen Associaion SFAMA und Swiss Fund Daa publizier. 3. INDIKATORAUFNAHMEN UND -AUSSCHLÜSSE 3.1 Anpassungsermin 3.2 Aufnahmekrierien 3.3 Ausschlusskrierien 3.4 Umeilungen ausserhalb der fesgelegen Review- und Aufnahmeperiode Die Änderungen in der Indikaorkorbzusammensezung und das Rebalancing mi den Anpassungen der Gewichungsfakoren werden einmal jährlich im ersen Quaral vorgenommen. Alle Immobilienfonds mi einem akuellen, von einer Prüfgesellschaf geprüfen Jahresberich und Erfüllung der Krierien gemäss Ziff Eine Neuaufnahme finde nach dem ersen Erscheinen des Jahresberiches sa. Bei Liquidaionen und Fusionen von Immobilienfonds und bei Nicherfüllen von Ziff 1.1. Bei sehr grossen Markveränderungen infolge von Kapialereignissen wie zum Beispiel Neuemissionen, Fusionen oder Liquidaionen kann der Fachausschuss Immobilienfonds beschliessen, dass ein Tiel ausserhalb des fesgelegen Aufnahmedaums in den SFA-ARI aufgenommen wird, sofern die Krierien deulich erfüll werden. Aus denselben Gründen kann aber auch ein Tiel SFAMA Swiss Funds & Asse Managemen Associaion 2

Weier kann sich die Swiss Fund Daa auch auf Angaben weierer Quellen absüzen.

5 ausgeschlossen werden, wenn die Voraussezungen zum Verbleiben im SFA-ARI nich mehr gegeben sind. Gleichzeiig wird die Gewichung angepass. 4. MARKENSCHUTZ, GEBRAUCH UND LIZENZIERUNG 4.1 Schuz Die Bezeichnung der Indikaor-Marke SFA ARI is eine naional eingeragene bzw. hinerlege Marke der Swiss Funds & Asse Managemen Associaion. 4.2 Lizenzierung Freie Nuzung Lizenzpflichige Nuzung Die Bezeichnung der Indikaor-Marke SFA ARI darf zum Zweck der wahrheisgemässen Berichersaung über den bereffenden Indikaor frei benuz werden. Sofern echnisch möglich und üblich, soll dazu das Symbol bzw. verwende werden, allenfalls mi einer Fussnoe, dass es sich um eine eingeragene bzw. hinerlege Marke der Swiss Funds & Asse Managemen Associaion handel. Jede weiere Benuzung der Indikaor-Marke SFA ARI wie auch die kommerzielle Benuzung der Indikaorzahl (z.b. Emission indexgebundener Finanzinsrumene oder Kapialversicherungen mi oder ohne Erwähnung der Bezeichnung im Namen oder in der Beschreibung) is nur im Rahmen engellicher Lizenzverräge zulässig. Ensprechende Anfragen sind mi Dokumenaion der geplanen Produke an folgende Adresse zu richen: Swiss Funds & Asse Managemen Associaion SFAMA Dufoursrasse 49 Posfach CH-4002 Basel Zenrale: T +41 (0) KONTAKT Swiss Funds & Asse Managemen Associaion SFAMA Dufoursrasse 49 Posfach CH-4002 Basel Zenrale: T +41 (0) SFAMA Swiss Funds & Asse Managemen Associaion 3

Lizenzierung 4.2.1 Freie Nuzung 4.2.2 Lizenzpflichige Nuzung Die Bezeichnung der Indikaor-Marke SFA ARI darf zum Zweck der wahrheisgemässen Berichersaung über den bereffenden Indikaor frei benuz werden.

6 6. ANHANG 6.1 Indikaorzusammensezung per Name ISIN Gewichung NFV Bonhôe-Immobilier CH % 621'477' CS Real Esae Fund Green Propery CH % 651'891' CS Real Esae Fund Hospialiy CH % 928'572' CS Real Esae Fund Inerswiss CH % 1'436'011' CS Real Esae Fund LivingPlus CH % 2'006'642' CS Real Esae Fund ProperyPlus CH % 1'044'341' CS Real Esae Fund SIAT CH % 1'741'603' Edmond de Rohschild Real Esae SICAV-Swiss CH % 642'020' FIR Fonds Immobilier Romand CH % 801'602' Immo Helveic CH % 585'942' IMMOFONDS Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds CH % 978'516' LA FONCIERE (FOC) CH % 859'723' Parimonium Swiss Real Esae Fund CH % 437'899' Procimmo Swiss Commercial Fund CH % 617'006' REALSTONE SWISS PROPERTY CH % 457'339' Residenia CH % 76'010' SCHRODER ImmoPlus CH % 956'483' SOLVALOR 61 Fonds de Placemen Immobilier CH % 729'269' Swisscano (CH) Real Esae Fund Ifca CH % 1'036'358' Swissinves Real Esae Invesmen Fund CH % 613'888' UBS (CH) Propery Fund - Swiss Residenial "Anfos" CH % 1'738'170' UBS (CH) Propery Fund - Direc Residenial CH % 432'036' UBS (CH) Propery Fund - Léman Residenial "Foncipars" CH % 705'970' UBS (CH) Propery Fund - Swiss Mixed "Sima" CH % 5'372'923' UBS (CH) Propery Fund - Swiss Commercial "Swissreal" CH % 1'149'399' % 26'621'104' SFAMA Swiss Funds & Asse Managemen Associaion 4

00 CS Real Esae Fund ProperyPlus CH0045159842 3.92% 1'044'341'596.00 CS Real Esae Fund SIAT CH0012913700 6.54% 1'741'603'441.00 Edmond de Rohschild Real Esae SICAV-Swiss CH0124238004 2.

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