Maris Portfolio Select

Transkript

1 Maris Portfolio Select Privatplatzierung für einen kleinen Anlegerkreis - Kurzexposé

2 Das Beteiligungsangebot im Überblick Dieses Private Placement wird nicht öffentlich vertrieben und bietet maximal 5 Investoren, bei einer Mindestbeteiligung von EUR , die Möglichkeit zu investieren. Günstige Gelegenheiten nutzen von steigenden Märkten (überproportional) profitieren Investition in Anteile an Schiffsbeteiligungen über den Zweitmarkt und Direktinvestitionen Optimaler Investitionszeitpunkt: Tiefpreise am Zweitmarkt Besseres Chancen-Risiko-Profil: Investitionsfokus auf Schiffe mit Festchartervertrag, d ie bei dessen Ablauf entschuldet oder nahezu entschuldet sind Risikostreuung durch diversifizierte Investition in unterschiedliche Schiffstypen, sowie verschiedene Charterer und Charterlaufzeiten Wissensvorsprung gegenüber Erstmarkt: wirtschaftliche Performance der Anlageobjekte bekannt Reine Eigenkapitalinvestition keine Abhängigkeit von Banken Aktives Portfoliomanagement nutzt Marktchancen zum Verkauf Erfolgsabhängige Managementvergütung sichert Interessengleichheit Exklusiver, kleiner Anlegerkreis von höchstens 5 Anlegern Erfahrene Partner Eckdaten und wirtschaftliche Kennzahlen Rendite von 8% pro Jahr nach Steuern* über die Laufzeit geplant Mindestbeteiligung: Euro Kurze Laufzeit von ca. 5 Jahren geplant Quartalsweise Ausschüttungen Hohe Investitionsquote durch niedrige Nebenkosten Nahezu steuerfreie Erträge durch Tonnagesteuer 2

3 Erlesenes aus dem Zweitmarkt Der aktuelle Zweitmarkt bietet derzeit ausgezeichnete Investitionschancen. Die Fondsgesellschaft bietet Privatanlegern die Möglichkeit, mit einem attraktiven Chancen-Risiko-Profil in den Schiffsmarkt zu investieren. Anleger können mit diesem antizyklischen Investment das hohe Renditepotential für sich nutzen, welches sich durch die aktuellen Tiefpreise für Schiffsanteile insbesondere im Zweitmarkt eröffnet. Jetzt günstig kaufen: Gerade in Markttiefs, d.h. Zeiten mit niedrigen Preisen, ist die Chance auf ein erfolgreiches Investment besonders hoch. Während sich viele private Anleger aus Unsicherheit oder aufgrund von privatem Liquiditätsbedarf von ihren Beteiligungen trennen möchten, sondieren erfahrene Branchenkenner die Märkte und engagieren sich richtigerweise antizyklisch. So günstig waren hochwertige Schiffsbeteiligungen noch nie. Hohe Qualität wählen: Denn gerade im Zweitmarkt werden derzeit häufig Beteiligungen veräußert, die nachweislich gut laufen: Die Schiffe sind entschuldet, haben feste Einnahmen durch laufende Charterverträge und schütten regelmäßig aus. Durch das allgemein niedrige Preisniveau werden die Anteile daran derzeit zum Teil deutlich unter Wert verkauft. Das Fondsidentifiziert diese Kaufgelegenheiten und erwirbt für einen kleinen Anlegerkreis management ein diversifiziertes Portfolio der aussichtsreichsten Beteiligungen zu stark reduzierten Preisen. Wenn die Märkte anziehen, werden diese günstigeren Anteile im Wert überproportional steigen und können mit mehr Gewinn verkauft werden. Der Welthandel erholt sich. Über 90 % aller Waren werden über den Seeweg transportiert. Der Containerumschlag steigt kontinuierlich und der Schiffsmarkt baut derzeit seine Überkapazitäten ab. Fazit: Über kurz oder lang sind steigende Preise zu erwarten. Es gilt jetzt die Chancen intelligent zu nutzen, die der Markt bietet. Antizyklische Investments: Kaufe, wenn andere verkaufen und verkaufe, wenn andere kaufen. Die Mehrheit der Anleger investiert meist bei steigenden Kursen wenn nicht mehr viel Luft nach oben für Wertsteigerungen ist. Einige Anleger aber investieren gegen den Trend der Masse, also antizyklisch. Fast immer sind es die Erfolgreichen. Ein Investment im Markttief wird von der breiten Masse als riskant wahrgenommen. Der Antizykliker aber investiert genau dann, da günstige Einkaufspreise die beste Basis für überdurchschnittliche Renditen sind. Als Investor gegen den Strom zu schwimmen, erfordert vielleicht mehr Mut als einfach der Masse hinterherzulaufen. Aber dieser Mut zahlt sich häufig aus. 3

4 Tiefpreise im Schiffszweitmarkt: Gutes Investitionsklima Der Schiffszweitmarkt ist die Plattform, auf der einzelne Investoren ihre Anteile an Schiffsbeteiligungen veräußern. Das Konjunkturtief am Schiffsmarkt und die Ausläufer der Finanzkrise sorgen vor allem bei institutionellen Anlegern für Liquiditätsengpässe und damit für einen Nachfragerückgang im Schiffszweitmarkt. Der gleiche Liquiditätsbedarf auf Verkäuferseite führt zu mehr Angebot als Nachfrage und demzufolge zu einem klassischen Käufermarkt Jun 2013 Jul 2013 Aug 2013 Sep 2013 Okt 2013 Nov 2013 Quelle: Deutsche Zweitmarkt AG, DZX-S Finanzmarktindex für Schiffsfonds vom Die Anteilspreise sind auf einem historischen Tiefstand, selbst für gut laufende Schiffsbeteiligungen: Für die wenigen verbleibenden Ankäufer herrschen daher ideale Einkaufsbedingungen. Von steigenden Märkten überproportional profitieren: Die ausgewählten Beteiligungen schütten derzeit schon kontinuierlich aus. Der Ankaufspreis liegt in der Regel deutlich unter dem Nominalwert, dadurch fällt die Ausschüttung der vom Fonds übernommenen Anteile bei gleicher Entwicklung in Relation weit höher aus. Ein Beispiel: der bisherige Anteilseigner erhält 8 % Ausschüttung auf seinen Nominalwert (100 %). Der Ankaufspreis auf dem Zweitmarkt liegt hingegen beispielsweise bei nur 50 % des Nominalwerts die gleiche Ausschüttung liegt daher bezogen auf den niedrigeren Kapitaleinsatz bei rund 16 %, also der doppelten Ausschüttung. Das gleiche Prinzip gilt für den Verkaufswert. 4

5 Maris Portfolio Select: Die Anlagestrategie Das Private Placement wird innerhalb eines kleinen, exklusiven Anlegerkreises mit maximal 5 Investoren realisiert. Der Zweitmarktfonds nutzt dieses Markttief für seine Investoren. Der Fonds erwirbt auf dem Zweitmarkt vielversprechende Anteile deutlich unter Nominalwert und baut ein diversifiziertes Schiffsportfolio mit stabiler Ertragslage auf. Bewertung und Auswahl: Das Fondsmanagement identifiziert auf Basis einer der umfangreichsten Datenbanken von Schiffsbeteiligungen, die nach unseren Kriterien aussichtsreichsten 10 bis 20 aus ca Schiffsfonds. Als Ankaufsquellen stehen primär Maklergesellschaften wie die Deutsche Zweitmarkt AG, sowie das Netzwerk der Premium Maritim Konzeption GmbH & Co. KG zur Verfügung. Sie investieren in Beteiligungen mit positiven wirtschaftichen Kennzahlen, d.h. in Schiffe, die bereits nachweislich gut laufen. Beispielhafter Ausschüttungsverlauf Investitionsphase Verwaltungsphase 55 % 50 % 40 % 30 % 36 % 33 % 20 % 10 % 0 % -50 % % % % -100 % 5

6 Ihre Vorteile Hohe Qualität der Investitionsobjekte Günstiger Ankaufpreis: Historischer Tiefstand für Anteil spreise, i.d.r. weit unter Nominalwert Bestehender Chartervertrag: Stabile Ertragssituation Fokus auf bei Ablauf des Festchartervertrages entschuldete bzw. weitgehend entschuldete Schiffe: D.h. in der Regel kein Zins- und Tilgungsrisiko mehr und damit keine Abhängigkeit von Banken Positive wirtschaftliche Entwicklung: Kontinuierliche Ausschüttungen über die bisherige Laufzeit Der aktuelle Schiffswert in Kombination mit laufenden Charterverträgen bietet hohe Absicherung des investierten Kapitals Mehr Sicherheit durch Informationsvorsprung: Verfügbarkeit von IST-Daten: Anders als bei Erstbeteiligungen, deren Wirtschaftlichkeitsberechnungen auf Schätzungen basieren und damit einem Risiko unterliegen, können die Anteile des Zweitmarkts auf IST-Daten bewertet werden. Die Bewertung ist damit weitaus verlässlicher und der Cash-Flow ist besser kalkulierbar. Schiffsbeteiligungen, die bereits nachweislich positive wirtschaftliche Kennzahlen aufweisen (wie beispielsweise einen hohen oder vollständigen Entschuldungsgrad), können auch ein Zwischentiefi m Markt besser überstehen. Diversifizierung zur Risikoreduktion: Durch die Auswahl verschiedener Anteile von Schiffen unterschiedlicher Größenklassen, Bauwerften und Baujahre, Charterern und Charterlaufzeiten partizipieren die Anleger an der wirtschaftlichen Entwicklung und der Wertentwicklung in den jeweiligen Marktsegmenten. Streuung Schiffsportfolio Erwerb von Zweitmarktanteilen Optional: Direkbeteiligungen im Erstmarkt unterschiedliche Schiffsgrößen unterschiedliche Laufzeiten unterschiedliche Reedereien unterschiedliche Charterer Schlanke Investmentstruktur durch Private Placement: Geringere Nebenkosten: Durch die Entlastung von administrativen Bestimmungen mit hohem Verwaltungsaufwand profitiert der Anleger in der Regel von deutlich geringeren Nebenkosten der Gesellschaft und somit besseren Renditechancen. Kurze Informationswege: Der kleine, überschaubare Investorenkreis ermöglicht einen verbesserten Austausch von Management und Anlegern. 6

7 Rendite, Laufzeit und Fondsmanagement Fondsziel: Ziel ist es, den vorhandenen Cash-Flow der Zielinvestitionen für laufende Ausschüttungen zu nutzen und die Anteile in den nächsten Jahren gewinnbringend wieder zu veräußern. Entsprechend den Planrechnungen wird angestrebt für die Investoren eine Nachsteuer-Rendite von8%* pro Jahr zu erwirtschaften. Kurze Laufzeit: Es ist eine Laufzeit von ca. 5 Jahren ab Vollinvestition geplant. Aktives Fondsmanagement: Das Fondsmanagement wird das Schiffsportfolio über die gesamte Laufzeit des Fonds aktiv überwachen und managen, um Marktchancen optimal ausnutzen zu können. Der Fondsmanager behält sich die Möglichkeit vor, in einem Rahmen von maximal 20 % des zu investierenden Kapitals in Schiffsbeteiligungen des Erstmarkts investieren zu können. Dies für den Fall, dass sich eine besonders günstige Opportunität, z.b. aus Notverkäufen und Insolvenzmassen, bietet, die den Zielen und dem Qualitätsanspruch des Private Placements gerecht wird. Management und Initiator Der Initiator ist auf die Konzeption und den Vertrieb von Schiffsbeteiligungen für vermögende Privatkunden im Bereich maritimer Investments spezialisiert. Das Management verfügt über langjährige Erfahrung und Know-how in der Analyse, Bewertung und Auswahl sowie über Expertise beim Erwerb geeigneter, attraktiver Schiffsobjekte. 7

8 Disclaimer Die in dieser Kundeninformation enthaltenen Angaben dienen ausschließlich Werbe- und Informationszwecken und geben lediglich einen ersten, kurzen Überblick über das Beteiligungsangebot. Sie stellen somit weder eine Anlageberatung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf der dargestellten Beteiligung dar. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Gewähr übernommen. Die in dieser Kundeninformation enthaltenen Bilder stellen keine konkreten Anlageobjekte des Beteiligungsangebotes dar. Es handelt sich lediglich um beispielhafte Darstellungen. Wertentwicklungen der Vergangenheit und die beispielhafte Ausschüttungsprognose über die künftige Entwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Diese Kundeninformation enthält nicht alle Angaben, die für eine Anlageentscheidung notwendig sind. Grundlage für die Beteiligung ist ausschließlich das Exposé. Eine ausführliche, vollständige Darstellung und Erläuterung der Kosten und Risiken ist ausschließlich dem Exposé zu entnehmen. Wesentliche Risiken der Investition Spezifische Risiken des Schiffsmarktes, z.b. künftige Charterratenentwicklung, Auslastung der Schiffe, Instandhaltung und Wertentwicklung. Die den Erfolg der Beteiligung beeinflussenden rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen können sich im Verlauf der Beteiligung nicht vorhersehbar ändern. Bei unternehmerischen Beteiligungen ist ein Totalverlust des angelegten Kapitals möglich. Blindpoolrisiko, da die Investition erst mit der Platzierungsphase beginnt. Ein Anleger kann die finale Zusammensetzung des Portfolios nicht beeinflussen. Die Veräußerbarkeit einer geschlossenen Beteiligung ist eingeschränkt. Kosten der Investition Während der Platzierungsphase fallen bei der Emittentin fondsabhängige Vergütungen und fondsabhängige Nebenkosten in Höhe von insgesamt 10,18 % des Gesamtinvestitionsvolumens an. Die laufenden Kosten betragen jährlich 2,1 % brutto. Darüber hinaus erhält die Anbieterin eine ergebnisabhängige Vergütung. * Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann zukünftig variieren. NEWPORT Asset Finance GmbH Ansprechpartner: Marco Busacker Schaarsteinwegsbrücke Hamburg TEL: MAIL: post@hansetrust.de 8

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