3. Änderung Projektzeitplan Stadt Quedlinburg

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Friedrich Tiedeman
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1 Anlage 2 zur Vorlage IV-HFAQ/005/09 Projektzeitplan Stadt Quedlinburg Teilprojekt 1: Aufstellen des Haushaltes auf doppischer Basis Vorlage STG 3/2005 vom Entscheidung Haushaltsgliederung lt. lt. lt. Erarbeitung des Kontenplanes und Ergänzung der Überleitungstabelle unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Teilprojektes Produkte, Budgetierung, KLR" unverändert Ergebnisrechnung Festlegung des formalen Aufbaus Definition des ordentlichen/außerordentlichen Ergebnisses Technische Abwicklung und Abbildung von internen Leistungsbeziehungen Technische Darstellung der Teilergebnisrechnungen Finanzrechnung Grundsätze der Buchungssystematik und des Aufbaus Bedienung der Finanzstatistik (Software) Parallele doppische Haushaltsplanung unverändert nach Umstellung Finanzsoftware komplette Umstellung auf doppisches Buchen laufend laufend * STG Steuerungsgruppe NKHR

2 Teilprojekt 2: Produkte, Budgetierung und KLR lt. lt. lt. Produkte: Bildung von Produkten u. Erstellung eines Produktbuches durch Projektgruppe abgeschlossen Anpassung der Produkte an die Organisationsstruktur unverändert abgeschlossen jährl. Einarbeitung der Änderungen der Organisationsstruktur Definition von Zielsetzungen, Kennzahlen Budgetierung: Erarbeitung eines Budgetierungskonzeptes abgeschlossen Definition der Budgetierungsebenen (sachlich und organisatorisch) abgeschlossen Einführung der Budgetierung bei der Stadt Quedlinburg mit Genehmigung d. Haushaltsplanes 2009 Entwicklung des Kennzahlensystems u. Verknüpfung des Budgets mit Kennzahlen KLR: KLR-Konzept inkl. interner Leistungsverrechnung und Kostenplan KLR Überprüfung des Entwicklungsstandes der Kosten- und Leistungsrechnung, des Controlling und des Berichtswesens Überarbeitung der Kostenarten Verteilung der Kostenarten auf KSt und KT Weiterentwicklung der internen LV und Darstellung im Haushalt Konzept Kontraktmanagement/ Berichtswesen unverändert

3 Teilprojekt 3: Bilanz Erfassung und Bewertung des Vermögens lt. lt. lt. Erhebung vorhandener und nutzbarer (vollständiger und aktueller) Bestandsverzeichnisse und Anlagennachweise Regelungen zur Inventur und deren Fortschreibung von beweglichem Vermögen und Schulung unverändert abgeschlossen unverändert neue DA mit Einführung der neuen Software I. Quartal 2010 Dienstanweisung Anlagenrechnung mit Einführung der neuen Software II. Quartal 2010 Erfassung und Bewertung Aktiva Anlagevermögen Erfassung und Bewertung immaterieller Vermögensgegenstände unverändert abgeschlossen jährlich zum Erfassung und Bewertung von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten abgeschlossen abgeschlossen Erfassung und Bewertung von bebauten Grundstücken abgeschlossen, Erfassung und Bewertung des Infrastrukturvermögens abgeschlossen, Erfassung und Bewertung der Kunstgegenstände abgeschlossen, Erfassung und Bewertung der Betriebs- und Geschäftsausstattung unverändert unverändert jährlich zum Erfassung und Bewertung der Maschinen und Fahrzeuge unverändert unverändert jährlich zum Bewertung der Finanzanlagen unverändert , neue rechtliche Festlegungen

4 lt. lt. Bewertung und Erfassung Aktiva Umlaufvermögen Konzept Umlaufvermögen - Festlegung Vereinfachungsverfahren unverändert abgeschlossen lt. Erfassung und Bewertung Vorräte unverändert abgeschlossen jährl. zum Erfassung aller offenen Forderungen unverändert jährl. zum Erfassung Kasse, Bank unverändert jährl. zum Bewertung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten Erfassung aller periodenfremden Aufwendungen und Erträge unverändert jährl. zum Bewertung Passiva Erfassung und Bewertung der Zuwendungen Sonderposten Konzept Rückstellungen unverändert abgeschlossen Rückstellungen jährl. zum Bewertung der Verbindlichkeiten Erfassung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen unverändert jährl. zum Darlehensverbindlichkeiten unverändert jährl. zum sonstige Verbindlichkeiten, Transferleistungen, erhaltene Anzahlungen unverändert jährl. zum Passive Rechnungsabgrenzung unverändert abgeschlossen jährl. zum Zusammenfassung zu Bilanzpositionen unverändert Erstellung der vorläufigen Eröffnungsbilanz unverändert Testat durch RPA unverändert

5 Teilprojekt 4: Organisation des Rechnungswesens lt. lt. lt. Abstimmung der Organisation mit der Finanzsoftware und Mitarbeiterqualifizierung laufend

6 Teilprojekt 5: Finanzsoftware Einführung der neuen Software zur Vermögenserfassung lt. lt. lt. abgeschlossen Datenerfassung im Programm Vermögenserfassung Einführung der neuen Software zur Inventur II. Quartal 2009 abgeschlossen Datenerfassung im Programm Inventur I. Quartal 2010 Einführung der Software für die Bereiche Kasse, Abgaben, Steuern (kamerale Version) II. Quartal 2009 ab II. Quartal 2010 Einführung der neuen Software für die Anlagenrechnung nach Datenerfassung Inventur und Vermögenserfassung Einführung der neuen Software für KLR ab III. Quartal 2010

7 Teilprojekt 6: Mitarbeiterqualifizierung lt. 1. Änderung lt. 2. Änderung lt. Aufstellen des Qualifizierungsplanes mit Inhalten, Terminen und Kosten sowie der zu schulenden Mitarbeiter Erarbeitung eigener Schulungsmaterialien und Informationspräsentation (u.a.flyer) unverändert laufend unverändert laufend Durchführung der Qualifizierung zum kommunalen Bilanzbuchhalter unverändert abgeschlossen Schulung der Mitarbeiter im Rahmen der Einführung von neuer Software laufend Schulung der Mitarbeiter im Rahmen der Einführung von neuer Dienstanweisungen laufend

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