Halbjahresbericht per

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1 Halbjahresbericht per

2 Halbjahresbericht per Fondsleitung Adimosa AG Adimosa AG Obstgartenstrasse 19 Postfach 538, 8035 Zürich Telefon Fax

3 Organe Fondsleitung Verwaltungsrat Geschäftsleitung Fondsleitung Depotbank Schätzungsexperte Revisionsstelle Adimosa AG, Verwaltung von Anlagefonds, Zürich Ständerat Dr. Hermann Bürgi, Präsident Rechtsanwalt, Frauenfeld Dr. Peter Gnos, Vizepräsident, Zürich Dr. Max Gsell, Bankier, Bern Richard Hunziker, Delegierter Geschäftsführer der Pensimo Management AG, Zürich Dr. Hanspeter Loew, Delegierter des Verwaltungsrates der AG Hunziker & Cie, Zürich Richard Hunziker, Zürich Tania Messerli, Zürich Credit Suisse, Zürich Martin Hofer, Wüest & Partner AG, Zürich KPMG Klynfeld Peat Marwick Goerdeler SA, Zürich Seite 3

4 Mitteilung an die Anleger Die Immobilienanlagen werden im Halbjahresabschluss nicht neu bewertet, d.h. die Bilanzzahlen basieren auf den Verkehrswerten per Die in der Zwischenzeit neu gekauften Liegenschaften werden mit den Gestehungskosten berücksichtigt. Die Eigentumsübertragung der verkauften Liegenschaft in Effretikon, Schlimpergstrasse 16 / Waidstrasse 1, 3, 5, wurde in der Berichtsperiode vollständig abgewickelt. Mit den aus der Emission im Juli 2003 zugeflossenen Mitteln wurden per 1. Juli 2003 zwei neue Objekte erworben. Einerseits eine grosse Wohnüberbauung der bekannten Architekten Diener und Diener in Basel (Hammer I) und andererseits ein Geschäftshaus in Genf (Rue du Cendrier 12-14). Seite 4

5 Vermögensstatus per Ungeprüfte Zahlen Verkehrswert CHF Aktiven Kassa, PC, Bankguthaben auf Sicht 1'285'000 Kurzfristige festverzinsliche Effekten 0 Grundstücke Bauland (inkl. Abbruchobjekte) 0 Angefangene Bauten (inkl. Land) 0 Fertige Bauten (inkl. Land) 301'908'000 Total Grundstücke 301'908'000 Sonstige Vermögenswerte 1'950'000 Gesamtvermögen 305'143'000 Passiven Hypothekarschulden und übriges Fremdkapital 88'050'000 Sonstige Verbindlichkeiten 5'376'000 Abschreibungen 0 Rückstellungen für künftige Reparaturen 0 Nettovermögen vor geschätzten Liquidationssteuern 211'717'000 Geschätzte Liquidationssteuern 12'226'000 Nettovermögen 199'492'000 Anzahl Anteile im Umlauf Stand am '232 Ausgaben 11'923 Rücknahmen 0 Stand am '155 Inventarwert pro Anteil 1' Informationen zur Bilanz und zu den gekündigten Ansprüchen Höhe des Abschreibungskontos der Grundstücke Höhe des Rückstellungskontos für künftige Reparaturen Anzahl der am Abschlusstag gekündigten Ansprüche 5'407'000 11'286'000 keine Veränderung des Nettovermögens Nettovermögen zu Beginn des Rechnungsjahres 187'206'000 Ausschüttung an die Inhaber von Ansprüchen -10'015'000 Zeichnungen 17'725'000 Rücknahmen 0 Gesamterfolg (Kursveränderungen und laufende Erträge) 4'576'000 Veränderung der Liquidationssteuern 0 Veränderung des Abschreibungs- und Rückstellungskontos 0 Nettovermögen per '492'000 Seite 5

6 Erfolgsrechnung vom Ungeprüfte Zahlen CHF Erträge Mietzinseinnahmen 9'751'000 Aktivierte Bauzinsen 0 Sonstige Erträge 1'000 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 334'000 Total Erträge 10'086'000 Aufwendungen Hypothekarzinsen 1'365'000 Sonstige Passivzinsen 11'000 Ordentlicher Unterhalt und Reparaturen 701'000 Ausserordentlicher Unterhalt 105'000 Liegenschaftenverwaltung Liegenschaftsaufwand 403'000 Steuern und Abgaben 492'000 Verwaltungsaufwand 392'000 Schätzungs- und Revisionsaufwand 90'000 Abschreibungen auf sonstigen Aktiven 0 Abschreibungen auf Grundstücken 0 Rückstellungen für künftige Reparaturen Zuweisung 0 Entnahme 0 Reglementarische Vergütungen an Fondsleitung 417'000 Reglementarische Vergütungen an Depotbank 35'000 Sonstige Aufwendungen 60'000 Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Ansprüchen 0 Nettoertrag 6'015'000 Realisierte Kapitalgewinne und -verluste 0 Realisierter Erfolg 6'015'000 Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste -1'439'000 Gesamterfolg 4'576'000 Seite 6

7 Liegenschaftenverzeichnis Gestehungskosten Versicherungswert 2003 Verkehrswert Bruttoertrag Fertige Bauten Wohnbauten Adliswil Glärnischstrasse 6, 8, 15, 21, 26 3'923'513 6'453'000 6'629' '000 Allschwil Bettenstrasse 38, 40, 4'044'267 6'242'000 6'335' '000 Lilienstrasse 31, 33 Allschwil Bettenstrasse 51, 51a, 51b, 53, 53a 6'002'081 7'120'000 7'017' '000 Allschwil Grabenring 24, 26, 28, 30 3'307'597 4'212'000 4'861' '000 Basel Türkheimerstrasse 10 3'317'384 3'217'000 3'677' '000 Basel Hammer I (Kauf) 23'417'313 26'080'000 23'417' '000 Bassersdorf Baltenswilerstrasse 28, 30 2'036'036 2'655'000 3'131' '000 Bern Burgernzielweg 14, 16 5'393'511 5'270'400 6'375' '000 Bremgarten Im Weingarten 1 8'004'447 6'785'000 7'084' '000 Bülach Berglistrasse 9, 11 2'620'755 2'115'000 3'236' '000 Bülach Grampenweg 33, 35, 11'678'693 8'784'000 9'535' '000 Kasernenstrasse 51 Bussigny-près-Lausanne Chemin de Roséaz 20 1'864'403 2'471'821 2'474'000 98'000 Chavannes-près-Renens Rue de la Blancherie 1 5'971'464 8'348'149 8'785' '000 Delémont Rue du Jura 15, 19, 23 7'142'594 10'580'000 6'537' '000 Dietikon Birmensdorferstr. 7, 9, 11, 9'947'682 12'690'000 13'136' '000 Schöneggstr. 145, 147 Effretikon Schlimpergstrasse 16, 85'000 Waidstrasse 1, 3, 5 (Verkauf) Hinwil Gerichtshausstrasse 1, 3, 5 21'506'219 12'798'000 16'100' '000 Horgen Alte Landstrasse 41, 43 4'752'251 5'544'000 6'885' '000 Kloten Obstgartenstrasse 10, 12, 14 3'791'873 5'589'000 5'465' '000 Kriens Obernauerstrasse 39a 2'188'406 2'731'000 2'615' '000 Lausanne Avenue Dapples 5, 5bis 5'485'084 6'585'375 7'722' '023 Le Lignon Avenue du Lignon 49 4'017'000 4'948'500 3'779' '000 Liestal Ramlinsburgerstrasse 4 5'701'709 4'762'000 5'509' '000 Münchenstein Äussere lange Heid 8, 10, 12 2'896'714 3'822'000 3'635' '000 Niederwil Rigiweg 1, 3, 5 10'669'865 8'347'000 7'880' '000 Oberbuchsiten Bachmatt 535, 536, 537 5'552'117 5'473'800 5'564' '000 Oensingen Lehnrüttiweg 1, 3 9'003'062 6'798'800 6'473' '000 St. Gallen Hochwachtstrasse 1, 1a, 1b, 4'263'901 5'260'000 4'976' '000 Teufenerstrasse 128 St. Gallen Zilstrasse 20, 20a, 22, 26 10'278'540 11'490'000 10'081' '000 Steinmaur Lägernstrasse 6 2'249'904 1'710'000 2'475'000 82'000 Uerikon/Stäfa Obere Mattstrasse 4, 6, 8, 14 4'820'728 7'263'000 8'125' '000 Uster Wilstrasse 13, 15, 4'456'082 6'012'000 7'129' '000 Zeltweg 21, 23 Will Rainstrasse 20, 22 4'821'022 4'200'000 4'580' '000 Winkel Pünt 1, 2, 3, 4 10'039'542 6'647'838 8'394' '000 Zürich Regensbergstrasse 67 2'918'118 2'241'000 2'953'000 97'000 Zürich Überlandstrasse 339, 341 2'707'359 4'149'000 4'409' '000 Total Wohnbauten 220'791' '395' '978'313 7'910'023 Seite 7

8 Liegenschaftenverzeichnis Gestehungskosten Versicherungswert 2003 Verkehrswert Bruttoertrag Fertige Bauten Geschäftshäuser Genf Rue du Cendrier (Kauf) 9'048'550 6'057'000 9'048' '000 Muttenz St.-Jakobs-Strasse 106, 12'491'996 11'274'000 10'450' '000 Birsfelderstrasse 3 Thun Marktgasse 18 3'899'916 6'453'500 5'379' '000 Zürich Seefeldstrasse 224 4'940'895 6'912'000 9'842' '000 Zürich Wallisellenstrasse 333, 31'973'730 24'957'000 30'210' '000 Saatlenstrasse 261, 265 Total Geschäftshäuser 62'355'087 55'653'500 64'929'550 1'841'000 Zusammenfassung Angefangene Bauten (inkl. Land) Fertige Bauten Wohnbauten 220'791' '395' '978'313 7'910'023 Geschäftshäuser 62'355'087 55'653'500 64'929'550 1'841'000 Total 283'146' '049' '907'863 9'751'023 Aufstellung der Käufe und Verkäufe bis Käufe: Basel, Hammer I Genf, Rue du Cendrier Verkäufe: Effretikon, Schlimpergstrasse 16, Waidstrasse 1, 3, 5 Seite 8

9 Immobiliengesellschaften IMMOVIT AG BASEL BELLERIVE-IMMOBILIEN AG IMMOVIT AG BERN IMMOVIT AG LUZERN IMMOVIT AG SOLOTHURN IMMOVIT AG ST. GALLEN WEGA AG LA BLANCHERIE A S.I. DAPPLES-RÉSIDENCE S.A. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE LE MUGUET A Basel Zürich Bern Luzern Solothurn St. Gallen Wohlen Lausanne Lausanne Lausanne Das Aktienkapital sämtlicher Immobiliengesellschaften ist ausnahmslos zu 100% im Eigentum des IMMOVIT-Fonds. Seite 9

10 Zahlstellen Bank Leu AG, Zürich Bank Linth, Uznach mit Zweigstelle in Genf Geschäftsstellen Region Linthgebiet: Uznach, Schmerikon, Weesen, Niederurnen, Gommis wald Geschäftsstellen Region Zürichsee: Rapperswil, Jona, Kempraten, Rüti ZH, Uetikon am See, Stäfa, Hombrechtikon, Uerikon Geschäftsstellen Region Ausserschwyz: Lachen, Siebnen, Pfäffikon SZ, Altendorf Geschäftsstellen Region Sarganserland: Flums, Sargans, Bad Ragaz, Mels Bank Sarasin & Cie AG, Basel Credit Suisse, Zürich Hypothekarbank Lenzburg, Lenzburg St. Gallische Creditanstalt, St. Gallen VALIANT BANK, Bern mit Geschäftsstellen in Genf, Lugano, Zürich mit sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz mit Zweigstellen in Dottikon, Hunzenschwil, Lenzburg- West, Meisterschwanden, Mellingen, Niederlenz, Ober rohrdorf, Rupperswil, Seon, Wildegg mit Zweigstellen in Kronbühl, Winkeln mit sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz Seite 10