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1 Sesam Rechnungswesen Version Fehlermeldungen Version Auf den folgenden Seiten sind die uns bekannten Fehlermeldungen dokumentiert, welche im Sesam Rechnungswesen durch Fehlmanipulationen auftauchen können. In diesem Dokunach der Fehlernummer zu suchen. Bevor Sie einen Lö- sungsansatz durchführen, empfehlen wir Ihnen, vorgängig eine Datensicherung vorzuneh- men. Eventuell kann es vorkommen, dass keine der das Problem beheben ment haben Sie die Möglichkeit, werden. Sollte dies der Fall sein, bitten wir Sie, sich an unseren Support zu wenden.

2 Inhaltsverzeichnis Kreditorenvorerfassung 3 Zahlungsverkehr / Zahllauf / E-Banking 5 Bankenstamm 18 Buchungsmasken 20 Konten / Kostenstellen bearbeiten / Kontenplan 34 Budget 43 Mahnungen 45 Mandant sichern / Mandant laden / Mandant öffnen 46 Auswertungen 49 Personenkonten erstellen / ändern 53 Periodenbuchen 55 Dauerauftrag 60 Mandant öffnen, löschen / Installationsmeldungen 60 MWST 62 Kennzahlen 65 Offene Posten 67 Geschäftsjahreswechsel / Saldoübertrag 68 IBAN 74 Fremdwährung 76 Buchungsfilter 77 Buchungsvorlage 79 BESR/VESR einlesen 81 Benutzer- / Rechteverwaltung 84

3 Kreditorenvorerfassung Der Mitarbeiter mit dem Kürzel [Kürzel] ist bereits erfasst. Erfassen Sie ein Kürzel, das noch nicht existiert. 1. Wählen Sie das Feld Kürzel an 2. Erfassen Sie einen neuen Kürzel 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen 1. Extras / Optionen -> Register Kreditorenvorerfassung 2. Aktivierung der Kreditorenvorerfassung (Checkbox Der aktuell geöffnete Mandant verwendet die Kreditorenvorerfassung) 3. Erfassung eines Kürzels Kürzel: TI 4. Button Hinzufügen anwählen 5. Erfassen des gleichen Kürzels Kürzel TI 6. Button Hinzufügen anwählen (Fehlermeldung) Wollen Sie die Änderung des Mitarbeiters [Kürzel] speichern? -> Ja / Nein 1. Mitarbeiter in der Tabelle (Optionen) anwählen 2. Button Ändern anwählen Das Feld Kürzel darf nicht leer sein. Geben Sie im Feld Kürzel etwas ein 1. Wählen Sie das Feld Kürzel an 2. Erfassen Sie einen neuen Kürzel 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen 1. Extras / Optionen > Register Kreditorenvorerfassung 2. Button Hinzufügen anwählen (Keine Felder ausfüllen) Wollen Sie den Mitarbeiter [Kürzel] wirklich löschen? JA / NEIN 1 Mitarbeiter in der Tabelle (Optionen) anwählen 2 Button Löschen anwählen

4 Bei den Feldern ab Fälligkeitsdatum und ab Rechnungsdatum muss eine ganze Zahl erfasst sein. 1. Klicken Sie in das Feld Fälligkeitsdatum oder Rechnungsdatum 2. Geben Sie einen Wert ein (0 oder höher ohne Kommastelle) 3. Speichern Sie die Angaben indem Sie -mit der Tabulatortaste das Feld verlassen -das Register wechseln -die Schaltfläche OK anwählen 1. Extras / Optionen -> Register Kreditorenvorerfassung 2. Aktivierung der Kreditorenvorerfassung 3. Löschen der Zahl bei Fälligkeitsdatum / Rechnungsdatum 4. Wechsel des Register / Klick auf Button OK Um einen Beleg vorerfassen zu können, müssen Sie einen Mitarbeiter auswählen. Lösungansatz 1: 1. Im Register OP/PK das Feld MA-Kürzel anklicken. 2. Einen Mitarbeiter aus der Liste anwählen 3. Schaltfläche OK anwählen Ist kein Mitarbeiter in der Liste aufgeführt können Sie den folgenden Lösungsansatz anwenden. 1. Buchungsmaske Rechnung Kredi öffnen 2. Rechnung erstellen + Checkbox Beleg vorerfassen aktivieren 3. KEINEN Mitarbeiter anwählen 4. Betrag eingeben und den Button Buchen anwählen Lösungansatz 2: 1. Menü Extras / Optionen öffnen 2. Das Register Kreditorenvorerfassung anwählen 3. Checkbox Der aktuell geöffnete Mandant verwendet die Kreditorenvorerfassung muss aktiviert sein 4. Erfassen Sie im Bereich Mitarbeitertabelle einen Mitarbeiter (mind. Kürzel) 5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen 6. Öffnen Sie die Buchungsmaske nochmals

5 Zahlungsverkehr / Zahllauf / E-Banking DTA-Datei erstellen Bein einer oder mehreren Banken im Bankenstamm fehlt der SWIFT-Code. Bevor Sie die Datei erstellen können, muss der SWIFT-Code ergänzt werden. Lösungsansatz 1 (CH-Banken): 1. Menü Extras / Administration / Bankenstamm synchronisieren 2. Synchronisationsassistent durchführen 3. Datei nochmals erstellen 1. Neue Bank erstellen (Bearbeiten / Bankenstamm) 2. Alle Felder ausfüllen ausser den SWIFT-Code 3. Buchung erstellen (Rechnung Kredi) und ein PK anwählen, wo als Bankverbindung eine IBAN-Nr. hinterlegt ist. 4. Buchung in den Zahllauf nehmen und Lauf erstellen 5. DTA-Datei erstellen Lösungsansatz 2 (Banken Ausland): 1. Menü Bearbeiten / Bankenstamm öffnen 2. Ausländische Banken suchen 3. SWIFT-Code ergänzen 4. Datei nochmals erstellen Fehler 1313 Status 3 Bei einem oder mehreren OPs fehlen Angaben die für den Zahllauf notwendig sind. Ergänzen Sie diese und klicken Sie dann auf Läufe erzeugen. 1. Schauen Sie bei den im Zahllauf eingefügten OPs, ob bei allen eine interne Bank hinterlegt wurde. 2. Wenn nicht, klicken Sie auf den Button Bank und wählen die richtige interne Bank aus. 3. Klicken Sie anschliessend auf den Button Läufe erzeugen. 1. Beleg erstellen (Rechnung Kredi) ohne eine interne Bank zu hinterlegen 2. Beleg in den Zahllauf nehmen 3. Button Läufe erzeugen anwählen

6 Fehler 1521 Es sind noch [Anzahl OPs] OP s vorhanden, die nicht genügend Informationen enthalten, um in die Zahlungsläufe aufgenommen zu werden. Wollen Sie weiterfahren und diese OP s ignorieren? 1. Kontrollieren Sie, ob bei den OPs die interne Bank hinterlegt wurde. 2. Wenn nicht, klicken Sie auf den Button Bank und wählen die richtige interne Bank aus. 3. Klicken Sie anschliessend auf den Button Läufe erzeugen 1. Beleg erstellen (Rechnung Kredi) ohne eine interne Bank zu hinterlegen 2. Zahllauf automatisch erstellen 3. Button Läufe erzeugen anwählen Fehler 7006 Das System kann keine DTA-Identifikation finden. Eröffnen Sie den Schlüssel in den Optionen: 1. Menü Extras / Optionen -> Register Einstellungen. 2. Sektion DTA anwählen 3. Button Einfügen anwählen Index = 2 Wert = Sesam 4. Mit OK bestätigen und Optionen verlassen 5. DTA-Datei nochmals erstellen 1. Extras / Optionen im Register Einstellungen den Schlüssel 2 löschen 2. Zahllauf erstellen 3. DTA-Datei erstellen

7 Fehler 1512 Dieser OP befindet sich bereits im Lauf [Angabe Lauf- Nr.]. Er kann aus diesem Grund nicht mehr in einen anderen Lauf aufgenommen werden. Ob ein OP sich bereits in einem Lauf befindet, sehen Sie in der Spalt Lauf-Nr. im OP-Browser. 1. Wählen Sie einen OP an, der in der Spalte Lauf- Nr. keinen Wert hinterlegt hat. (Spalte ersichtlich, wenn Browser ganz geöffnet) Lösungsansatz (OP aus Lauf entfernen): 1. Menü Zahlungsverkehr / Zahlläufe erstellen anwählen 2. Lauf aus der Fehlermeldung markieren und auf Button OP-Liste klicken 3. Entsprechenden OP in der Auflistung suchen, markieren und dann den Button Entfernen anwählen 4. Fenster über Button Schliessen verlassen. 5. OP kann nun in einen neuen Lauf integriert werden. 1. Zahllauf erstellen und Läufe erzeugen Zahllauf erstellen (manuell) und einen OP anwählen, der bereits in einem Zahllauf enthalten ist. DTA erstellen Dieser Lauf kann nicht über E-Banking abgewicklert werden. Entweder stimmt die Clearing-Nummer der internen Bank des Laufs nicht mit der Clearing-Nummer der Vertragsbank überein, die Vertragsbank unterstützt dieses Zahlungsformat nicht oder die Einrichtung der E-Banking Funktion ist nicht richtig vorgenommen worden. 1. Extras / Optionen Register E-Banking öffnen 2. PC-Namen erfassen und bei DTA Checkbox machen 3. PC-Namen entfernen und Optionen schliessen 4. Zahllauf erstellen und anschliessend eine DTA-Datei erstellen Sie können die Transaktion manuell abwickeln. Möchten Sie fortfahren? -> Ja / Nein

8 Lösungsansatz (Einstellungen E-Banking): 1. Menü Extras / Optionen Register E-Banking anwählen 2. Wenn Sie das E-Banking (Versand der Zahlungsdateien direkt aus Sesam) nicht machen wollen, geben Sie beim Feld PC-Name etwas ein 3. Entfernen Sie sämtliche gesetzten Haken bei den Zahlungsvarianten 4. Löschen Sie den PC-Namen und klicken auf den Button OK 5. Erstellen Sie die DTA-Datei nochmals neu Fehler 1569 Die Zahlungsart des OPs ist nicht auf LSV+/debi direct oder IBAN eingestellt. Ändern Sie beim OP auf eine dieser Zahlungsarten und integrieren diesen dann erneut im Debilauf. 1. Menü Nebenbücher / Offene Posten Debitoren anwählen 2. OP aufrufen, den Sie in den Debilauf integrieren wollen. 3. Bei Zahlungsart auf LSV+/Debidirect oder IBAN wechseln und die benötigten Informationen angeben. 4. Button Ändern anwählen und Debilauf nochmals erstellen. 1. Debi-Lauf erstellen (manuell) 2. Einen OP anwählen, der beim Zahlungstyp nicht LSV+ oder IBAN hinterlegt hat DTA-Fehlerprotokoll Die Teilnehmernummer ist ungültig. Ändern oder ergänzen Sie diese Nummer auf dem angegebenen OP und erstellen die DTA-Datei nochmals neu. 1. OP erstellen mit ESR und bei Bank/Postkonto und 2. Zugriff nichts hinterlegen 2. Zahllauf erstellen mit diesem OP 3. DTA-Datei erstellen

9 1. Menü Bearbeiten / Offene Posten Kreditoren anwählen 2. OP-Nr aus der Fehlermeldung öffnen und bei Bank/Postkonto müssen sie eine korrekte Kontonummer eingeben (9stellig und ohne Leerschläge und Sonderzeichen) 3. Klicken Sie auf den Button Ändern und erstellen nochmals eine DTA-Datei DTA-Fehlerprotokoll Das Valutadatum des Zahllaufs darf nicht kleiner als das heutige Datum sein. Ändern Sie das Datum des Zahllaufes und erstellen die DTA-Datei nochmals neu. 1. Menü Zahlungsverkehr / Zahlläufe / Erstellen/Bearbeiten anwählen 2. Entsprechenden Lauf markieren und den Button Bearbeiten anwählen 3. Beim Feld Valuta das Datum ändern. (mindestens das heutige Datum muss drin stehen) 4. Mit dem Button OK die Fenster schliessen 5. DTA-Datei nochmals erstellen 1. Zahllauf erstellen mit einem Datum kleiner als Systemdatum 2. DTA-Datei erstellen Fehler 1005 Status 12 Die Datei [Angabe Datei] unter dem Pfad [Angabe Pfad] kann nicht geöffnet werden, da die Datei nicht mehr existiert. 1. Zahllauf erstellen 2. Im Explorer die Datei löschen (ZL idx) 3. Im Programm Zahlungsverkehr / Zahlläufe / Erstellen/Bearbeiten anwählen

10 1. Klicken Sie bei der Meldung auf den Button OK 2. Markieren Sie den Zahllauf, der in der Meldung angezeigt wurde (z.b. ZL12.idx = Lauf-Nr. 12) 3. Klicken Sie auf den Button Auflösen 4. Sie müssen den Zahllauf nun nochmals neu erstellen. Fehler 1517 Der frühere Vorschlag (Eintrag mit * bei Lauf-Nr.) geht verloren, wenn Sie einen neuen Zahllauf erstellen. Wollen Sie trotzdem weitermachen? -> Ja / Nein Lösungsansatz (Alter Lauf definitiv machen): 1. Wenn Sie den alten Lauf nicht verlieren wollen, klicken Sie auf NEIN 2. Markieren Sie den Eintrag mit * und klicken auf den Button OP-Liste 3. Klicken Sie auf den Button Läufe erzeugen Somit wird ein definitiver Lauf erstellt. 4. Sie können nun über Neu einen weiteren Lauf erstellen. 1. Zahlvorschlag erstellen (Zahllauf erstellen ohne auf den Button Läufe erzeugen zu klicken) 2. Es erscheint ein Eintrag mit *. 3. Anschliessend Klick auf den Button Neu Fehler 4508 Beim Feld Interne Bank für Gebühren haben Sie eine Bank definiert, die es bei den internen Banken nicht gibt. Geben Sie das exakte Kürzel der internen Bank (Post) ein. 1. Wählen Sie erneut EZAG-Zahlungen / Erstellen 2. Setzen Sie den Cursor in das Feld Interne Bank für Gebühren 3. Geben Sie dort die korrekte Bezeichnung der internen Bank an. 4. Klicken Sie auf den Button OK. 1. EZAG-Datei erstellen anwählen 2. Bei der internen Bank ein Kürzel erfassen, das es bei der internen Bank nicht gibt 3. Mit OK Datei erstellen

11 Fehler 4003 Die Bank [Angabe interne Bank] hat eine ungültige Kontonummer. Es kann dadurch keine EZAG-Datei erstellt werden. Passen Sie die Konto-Nr. an und erstellen die Datei nochmals. 1. Menü Bearbeiten / interne Banken anwählen 2. Postkonto öffnen und die Konto-Nr. kontrollieren. 3. Feld Bank/Postkonto muss eine gültige Konto- Nr. enthalten. 4. Klicken Sie auf OK um das Fenster zu schliessen 5. Erstellen Sie nochmals die EZAG-Datei 1. Interne Bank öffnen und Eintrag mit Post- Check anwählen 2. Bei Konto-Nr. keinen Wert eingeben 3. EZAG-Datei erstellen Fehler 4005 Die Datei [Angabe Datei] konnte nicht ins Verzeichnis [Angabe Verzeichnis] gespeichert werden. Sie haben keine Diskette im Laufwerk. Legen Sie eine Diskette ein oder speichern die Datei auf Ihrer Festplatte. 1. Wählen Sie nochmals das Menü Zahlungsverkehr / EZAG-Zahlungen / Erstellen 2. Wählen Sie im linken oberen Teil den Radio- Button Beliebiger Ordner und klicken unterhalb auf den Button + 3. Wählen Sie den Pfad, wo die Datei gespeichert werden soll. 4. Klicken Sie auf OK, um die Datei zu speichern. 1. EZAG-Datei erstellen und beim Speicherort Diskettenlaufwerk angewählt haben

12 Fehler 4009 Die Datei [Angabe Datei] konnte nicht erstellt werden, da diese noch geöffnet ist. Schliessen Sie diese Datei und klicken auf OK. Bei der SADLOG.rtf-Datei handelt es sich um das Protokoll der EZAG-Datei welches geöffnet wird, wenn eine EZAG-Datei erstellt wurde. 1. EZAG-Datei erstellen und das Word-Doku offen lassen 2. EZAG-Datei erneut erstellen 1. Kontrollieren Sie, ob ein Dokument mit dem Titel Sadlog.rtf bei Ihnen auf dem PC geöffnet ist. 2. Schliessen Sie dieses und klicken auf den Button OK Fehler 539 Status 5 Die Datei [Angabe Datei] unter dem Pfad [Angabe Pfad] kann nicht gelöscht werden. Womöglich existiert die Datei nicht mehr oder sie ist schreibgeschützt 1. Mandantensicherung erstellen 2. Programm schliessen 3. Windows Explorer öffnen (Rechte Maustaste auf Startbutton) 4. Mandanten anwählen (Ablage ist ersichtlich im Rechnungswesen unter Extras / Optionen im Register Allgemein). 1. Schreibschutz auf die Datei ZL.Idx setzen 2. Zahllauf auflösen 3. Bücher neu aufbauen 5. Dateien mit der Bezeichnung ZL*.idx anwählen 6. Rechte Maustaste anklicken auf Eigenschaften und beim Feld Schreibschutz den Haken entfernen 7. Bücher im Rechnungswesen nochmals aufbauen (obersten beiden Kästchen)

13 Fehler 1552 Status 4 Das Konto [Angabe Konto-Nr] kann nicht gelesen werden. Womöglich existiert dieses Konto nicht. Eröffnen Sie das Konto oder wählen ein bestehendes Konto. Lösungsansatz (Konto erstellen): 1. Menü Bearbeiten / Konto öffnen 2. Konto-Nr. aus der Meldung eröffnen mit Bezeichnung. 3. Klicken Sie auf den Button Einfügen 4. Fügen Sie das Konto ebenfalls im Kontenplan ein. 5. Im Kontenplan ebenfalls auf den Button Einfügen klicken. 6. Verbuchen Sie den Zahllauf nochmals 1. Konto einer interne Bank hinterlegen 2. Einen OP auf diese interne Bank buchen 3. Datei sfbkto.dat vom Basismandanten kopieren und einfügen 4. Zahllauf erstellen und verbuchen Lösungsansatz (Konto wechseln): 1. Klicken Sie ins Feld Bank 2. Öffnen Sie den Browser mittels Doppelklick oder mit der Taste F5 3. Wählen Sie ein Konto aus der Liste aus 4. Klicken Sie auf OK Fehler 1546 Im Feld Lauf muss ein gültiger Zahllauf stehen. Wählen Sie aus dem Browser einen Zahllauf aus und klicken auf OK 1. Klicken Sie mit dem Cursor ins Feld Lauf 2. Öffnen Sie den Browser mittels Doppelklick oder mit der Taste F5 3. Wählen Sie einen Zahllauf aus der Liste 4. Klicken Sie auf den Button OK 1. Zahllauf verbuchen anwählen 2. Keinen Zahllauf anwählen und auf OK klicken

14 Zahlungsmodul EZAG Für diesen Mandanten besteht noch kein EZAG- Protokoll. Es kann erst angezeigt werden, wenn bereits einmal eine EZAG-Datei erstellt wurde. Erstellen Sie zuerst eine EZAG-Datei. 1. Zahllauf erstellen, der über die Post bezahlt wird 2. Menü Zahlungsverkehr / EZAG-Zahlung / Datei erstelle anwählen 3. Zahllauf markieren und auf OK klicken. 4. Datei abspeichern und zurück ins Programm 5. Protokoll nochmals aufrufen 1. Basismandanten anwählen 2. Zahlungsverkehr / EZAG-Zahlungen / Protokoll anwählen DTA Für diesen Mandanten besteht noch kein DTA- Protokoll. Es kann erst angezeigt werden, wenn bereits einmal eine DTA-Datei erstellt wurde. Erstellen Sie zuerst eine DTA-Datei. 1. Zahllauf erstellen, der über die Bank bezahlt wird 2. Menü Zahlungsverkehr / DTA-Zahlung / Datei erstelle anwählen 3. Zahllauf markieren und auf OK klicken. 4. Datei abspeichern und zurück ins Programm 5. Protokoll nochmals aufrufen 6. Fehler 1511 Status 4 Das System kann den OP [Angabe OP] nicht lesen, da dieser vermutlich nicht mehr existiert. Erstellen Sie den OP neu. 1. Basismandanten anwählen 2. Zahlungsverkehr / DTA-Zahlungen / Protokoll anwählen 1. Zahllauf erstellen 2. Sfbopk.dat vom Basismandanten kopieren und einfügen 3. Zahlungslauf öffnen und auf Button OP-Liste klicken

15 Lösungsansatz (OP suchen): 1. Menü Nebenbücher / Offene Posten Kreditoren anwählen 2. OP-Nr. aus der Fehlermeldung eingeben. Wenn nichts erscheint, dann existiert der OP nicht mehr. Sie müssen den OP nochmals neu erstellen. Lösungsansatz (Zahllauf auflösen): 1. Programm schliessen 2. Mandantensicherung erstellen 3. Windows Explorer öffnen (Rechte Maustaste auf Startbutton) 4. Mandanten anwählen (Ablage ist ersichtlich im Rechnungswesen unter Extras / Optionen im Register Allgemein). 5. Dateien mit der Endung *.idx suchen (Jeder Zahllauf hat eine Nummer. Bei der Datei ist die Nummer des Zahllaufes zu finden Zahllauf 19 = Datei zl19.idx) 6. Löschen Sie die entsprechende Datei 7. Öffnen Sie das Programm nochmals neu 8. Bauchen Sie die Bücher neu auf (Taste F7 und wählen die obersten beiden Kästchen an) 9. Erstellen Sie den Zahllauf nochmals neu. Fehler 3019 Status 4 Das Personenkonto [Angabe PK-Nr] von OP [Angabe OP-Nr. kann nicht gelesen werden, da der OP oder das PK nicht mehr existiert. Erfassen Sie das PK / den OP nochmals neu.] Lösungsansatz (OP suchen): 1. Menü Nebenbücher / Offene Posten Kreditoren oder Nebenbücher / Personenkonto Kreditoren anwählen 2. OP-/PK-Nr. aus der Fehlermeldung eingeben. Wenn nichts erscheint, dann existiert der OP/PK nicht mehr. Sie müssen den OP/PK nochmals neu erstellen. 1. Zahllauf erstellen 2. Sfbopk.dat vom Basismandanten kopieren und einfügen 3. Zahlungslauf öffnen und auf Button OP-Liste klicken

16 Lösungsansatz (Zahllauf auflösen): 1. Programm schliessen 2. Mandantensicherung erstellen 3. Windows Explorer öffnen (Rechte Maustaste auf Startbutton) 4. Mandanten anwählen (Ablage ist ersichtlich im Rechnungswesen unter Extras / Optionen im Register Allgemein). 5. Dateien mit der Endung *.idx suchen (Jeder Zahllauf hat eine Nummer. Bei der Datei ist die Nummer des Zahllaufes zu finden Zahllauf 19 = Datei zl19.idx) 6. Löschen Sie die entsprechende Datei 7. Öffnen Sie das Programm nochmals neu 8. Bauchen Sie die Bücher neu auf (Taste F7 und wählen die obersten beiden Kästchen an) 9. Erstellen Sie den Zahllauf nochmals neu. Fehler 1314 Status 4 Das System konnte den OP [Angabe OP-Nr.] nicht lesen, da der OP nicht mehr existiert. Erfassen Sie den OP nochmals neu. Erstellen Sie den Zahllauf falls nötig nochmals neu. Lösungsansatz (Zahllauf auflösen): 1. Programm schliessen 2. Mandantensicherung erstellen 3. Windows Explorer öffnen (Rechte Maustaste auf Startbutton) 4. Mandanten anwählen (Ablage ist ersichtlich im Rechnungswesen unter Extras / Optionen im Register Allgemein). 5. Dateien mit der Endung *.idx suchen (Jeder Zahllauf hat eine Nummer. Bei der Datei ist die Nummer des Zahllaufes zu finden Zahllauf 19 = Datei zl19.idx) 6. Löschen Sie die entsprechende Datei 7. Öffnen Sie das Programm nochmals neu 8. Bauchen Sie die Bücher neu auf (Taste F7 und wählen die obersten beiden Kästchen an) 9. Erstellen Sie den Zahllauf nochmals neu. 1. Zahllauf erstellen 2. Sfbopk.dat vom Basismandanten kopieren und einfügen 3. Zahlungslauf öffnen und auf Button Auflösen klicken

17 Fehler 7022 Für die Verarbeitung eines LSV+-Laufes muss bei der internen Bank eine IBAN-Nr. erfasst sein. Erfassen Sie die Angaben in der internen Bank und erstellen Sie die LSV+-Datei nochmals neu. 1. Menü Bearbeiten / Interne Banken öffnen 2. Bank anwählen welche dem Debi-Lauf für die LSV+-Datei hinterlegt ist. 3. Füllen Sie die unten aufgeführten Felder aus. (Angaben sind im LSV+-Vertrag ersichtlich) 1. Debi-Lauf erstellen 2. LSV-Datei erstellen 3. Interne Bank ohne IBAN-Nr. -IBAN-Konto -ESR ID -Konto-Information -DTA-Auftrag ID -DTA-ID

18 Bankenstamm produziert werden? (Vorgehen) Fehlertitel: Fehler 3005 Status 12 Die Datei [Angabe Datei] unter dem Pfad [Angabe Pfad] kann nicht geöffnet werden, da Sie nicht existiert. Lösungsansatz (Pfad anpassen): 1. Menü Extras / Optionen öffnen und das Register Einstellungen anwählen 2. Sektion Dateien anwählen 3. Schlüssel doppelklicken 4. Beim Wert den genauen Pfad angeben zu der Datei sfbbl.dat. Standardpfad:..data\rewe\stamm Wichtig: Vor dem Laufwerkbuchstaben muss ein * stehen (*c:\programdata\sage\data\rewe\stamm) 5. Mit OK Einstellung speichern und Optionen schliessen 6. Bankenstamm nochmals öffnen 1. Extras / Optionen im Register Einstellungen 2. Sektion Dateien anwählen und Schlüssel 5 löschen 3. Bearbeiten / Bankenstamm öffnen Lösungsansatz 2 (Schlüssel einfügen) 1. Menü Extras / Optionen öffnen und das Register Einstellungen anwählen. 2. Sektion Dateien anwählen 3. Button Einfügen anwählen Index = 5 Wert = (Pfad zur Datei sfbbl.dat) Lösungsansatz 3 (Mandantenablage wechseln) 1. Explorer öffnen (Rechte Maustaste auf den Button Start 2. Pfad zu den Fibumandanten öffnen 3. Alle Mandanten kopieren und auf die selbe Stufe wie der Ordner Stamm kopieren 4. Bankenstamm nochmals öffnen Anleitung: (Link anpassen auf FTP) Fehler3005.pdf

19 produziert werden? (Vorgehen) Fehler 3077 Beim Bankenstamm dürfen folgende Felder nicht leer sein. Zeile 1 (Name) Zeile 4 (PLZ/Ort) Bank PC-Nummer S.W.I.F.T. 1. Bearbeiten / Bankenstamm öffnen 2. Eingabe einer neuen Clearing (z.b. 1) 3. Klick auf den Button Einfügen Geben Sie diese Angaben ein. 1. Erfassen Sie die oben angegebenen Felder Klicken Sie auf den Button Einfügen oder Ändern

20 Buchungsmasken Fehler 1027 Das Konto [Angabe Kto-Nr.] existiert nicht. Wählen Sie ein bestehendes Konto. Lösungsansatz (Buchungsmaske): 1. Geben Sie im Feld Konto ein Konto ein, welches im Browser existiert. 2. Den Browser öffnen Sie mittels Doppelklick oder mit der Taste F5 3. Buchen Sie den Beleg erneut. Lösungsansatz (Fremdwährung): 1. Geben Sie im Feld Konto ein Konto ein, welches im Browser existiert. 2. Den Browser öffnen Sie mittels Doppelklick oder mit der Taste F5 3. Klicken Sie auf den Button Speichern Lösungsansatz (MWST): 1. Geben Sie im Feld Automatikkonto ein Konto ein, welches im Browser existiert. 2. Den Browser öffnen Sie mittels Doppelklick oder mit der Taste F5 3. Klicken Sie auf den Button OK 1. Öffnen des Einfachbeleges 2. Konto angeben, das nicht existiert 3. Betrag erfassen und Speichern Lösungsansatz (Zahllauf verbuchen): Beim Zahllauf verbuchen, müssen Sie bei Bank / Spesen / Skonto ein gültiges Konto hinterlegt haben. Sonst lässt sich der Lauf nicht verbuchen. 1. Geben Sie im Feld Bank ein Konto ein, welches im Browser existiert. 2. Den Browser öffnen Sie mittels Doppelklick oder mit der Taste F5 3. Klicken Sie auf den Button OK

21 Fehler 3209 Das Konto [Angabe Kto-Nr.] existiert nicht. Wählen Sie ein bestehendes Konto. 1. Geben Sie im Feld Konto ein Konto ein, welches im Browser exisiert. 2. Den Browser öffnen Sie mittels Doppelklick oder mit der Taste F5 im Feld Konto 3. Buchen Sie den Beleg erneut. 1. Öffnen des Beleges Rechnung Kredi 2. Konto angeben, das nicht existiert 3. Betrag erfassen und Speichern Fehler 3309 Das Konto [Angabe Kto-Nr.] existiert nicht. Wählen Sie ein bestehendes Konto. 1. Geben Sie im Feld Konto ein Konto ein, welches im Browser exisiert. 2. Den Browser öffnen Sie mittels Doppelklick oder mit der Taste F5 3. Buchen Sie den Beleg erneut. 1. Öffnen des Beleges Zahlung über PK Kredi 2. Konto angeben, das nicht existiert 3. Betrag erfassen und Speichern Fehler 3029 Der OP [Angabe eingegeben Nr.] existiert nicht oder das Feld OP-Nr. ist leer. Wählen Sie einen bestehenden OP. 1. Geben Sie im Feld OP-Nr. einen OP ein, welcher existiert. 2. Den Browser öffnen Sie mittels Doppelklick oder mit der Taste F5 im Feld OP-Nr. 3. Buchen Sie den Beleg erneut Öffnen des Beleges Zahlung Kredi 2. OP-Feld leer lassen 3. Konto und Betrag angeben 4. Beleg speichern

22 Fehler 3208 Der OP [Angabe eingegeben Nr.] existiert nicht oder das Feld OP-Nr. ist leer. Wählen Sie einen bestehenden OP. 1. Geben Sie im Feld OP-Nr. einen OP ein, welcher existiert. 2. Den Browser öffnen Sie mittels Doppelklick oder mit der Taste F5 im Feld OP-Nr. 3. Buchen Sie den Beleg erneut. 1. Öffnen des Beleges Rechnung Kredi -> Register Beleg 2. OP-Feld leer lassen 3. Konto und Betrag angeben 4. Beleg speichern Fehler 1028 Status 4 Dieser Beleg kann nicht gespeichert werden. 1. Menü Bearbeiten / MWST / Steuerschlüssel öffnen 2. Steuerschlüssel der Buchung anwählen und beim Automatikkonto ein Konto hinterlegen, das existiert. 3. Änderung mit OK übernehmen 4. Buchung nochmals erstellen (evtl. Buchungsmaske neu öffnen) Fehler 1034 Status 4 Die Fremdwährung kann nicht mehr gelesen werden. Möglicherweise wurde sie gelöscht oder verändert. 1. Menü Bearbeiten / Fremdwährungen öffnen 2. Fremdwährungskürzel suchen (evtl. Checkbox bei Alle setzen) 3. Kurs definieren und beim Feld Differenzkonto ein entsprechendes Konto angeben 4. Einstellungen mittels OK bestätigen 5. Buchung neu erstellen (evtl. Buchungsmaske neu öffnen) 1. Kontendatei eines Mandanten kopieren, der andere Automatikkonten hat 2. Buchung erstellen auf einen Steuerschlüssel 1. Menü Bearbeiten / FW aufrufen 2. Fremdwährung auf 1 setzen und Konto löschen 3. Einstellungen speichern 4. Buchung erstellen auf ein Fremdwährungskonto

23 Fehler 1028 Status 46 Dieser Beleg kann nicht gespeichert werden, da ein Schreibschutz auf den Dateien vorhanden ist. 10. Programm schliessen 11. Windows Explorer öffnen (Rechte Maustaste auf Startbutton) 12. Mandanten anwählen (Ablage ist ersichtlich im Rechnungswesen unter Extras / Optionen im Register Allgemein). 13. Alle Dateien im Mandanten markieren (Ctrl. + A) 14. Rechte Maustaste auf markierter Datei anwählen und bei der Checkbox Schreibschutz den Haken entfernen. 15. Programm neu öffnen und Buchung erstellen 1. Mandant im Explorer öffnen 2. Alle Dateien markieren 3. Schreibschutz aktivieren und mittels OK übernehmen 4. Buchung erstellen und speichern Fehler 1028 Status 12 Dieser Beleg kann nicht gespeichert werden, da die Nebenkontenplandatei fehlt. 1. Programm schliessen 2. Windows Explorer öffnen (Rechte Maustaste auf Startbutton) 3. Mandanten anwählen (Ablage ist ersichtlich im Rechnungswesen unter Extras / Optionen im Register Allgemein). 4. Mandanten kopieren (Sicherheitskopie erstellen) 5. Suche nach der Datei sfbkpl01.dat 6. Wenn Sie einen Nebenkontenplan eingerichtet haben, kopieren Sie die Datei von einer Sicherung in den Mandanten. Benötigen Sie den Nebenkontenplan nicht, kopieren Sie die Datei vom Mandanten Basis 7. Programm neu öffnen und Buchung erstellen 1. Mandant öffnen mit Dateien sfbkpl00.dat / sfbkpl01.dat und die Datei sfbkpl01.dat löschen 2. Buchung erstellen in diesem Mandanten und speichern.

24 Löschen unerwünschter Nebenkontenplan Nachdem die fehlende Datei eingefügt ist, kann nun der Nebenkontenplan gelöscht werden. (Voraussetzung er wurde nicht bewusst erstellt. 1. Menü Bearbeiten / Kontenplan-Katalog 2. Zweitoberster Eintrag anwählen (Kann auch leer sein, mit Pfeiltaste nach unten klicken) und den Button Löschen anwählen. 3. Mit OK das Fenster schliessen Fehler 8012 Der Nebenkontenplan [Angabe Kontenplan] kann nicht erstellt werden, da die Vorlagedatei sfbkpl dat nicht existiert. 1. Programm schliessen 2. Windows Explorer öffnen (Rechte Maustaste auf Startbutton) 3. Mandanten anwählen (Ablage ist ersichtlich im Rechnungswesen unter Extras / Optionen im Register Allgemein). 4. Mandanten kopieren (Sicherheitskopie erstellen) 5. Suche nach der Datei sfbkpl01.dat 6. Wenn Sie einen Nebenkontenplan eingerichtet haben, kopieren Sie die Datei von einer Sicherung in den Mandanten. Benötigen Sie den Nebenkontenplan nicht, kopieren Sie die Datei vom Mandanten Basis 7. Programm neu öffnen Kontenplan neu erstellen 1. Mandant öffnen mit Dateien sfbkpl00.dat / sfbkpl01.dat und die Datei sfbkpl01.dat löschen 2. Bearbeiten / Kontenplan-Katalog öffnen 3. Button Einfügen anwählen 4. Bei Vorlage den Kontenplan anwählen welcher gelöscht wurde 5. Mit Button OK bestätigen

25 Fehler 7910 Status 2 Die Datei [Angabe Datei] unter dem Pfad [Angabe geöffneter Mandant] kann nicht gelöscht werden, da die Datei nicht existiert. 1. Programm schliessen 2. Windows Explorer öffnen (Rechte Maustaste auf Startbutton) 3. Mandanten anwählen (Ablage ist ersichtlich im Rechnungswesen unter Extras / Optionen im Register Allgemein). 4. Fügen Sie die Nebenkontenplandatei sfbkpl01.dat vom Mandanten Basis in den Mandanten mit der Meldung 5. Programm neu öffnen und den Kontenplan nochmals löschen 1. Mandant öffnen mit Dateien sfbkpl00.dat / sfbkpl01.dat und die Datei sfbkpl01.dat löschen 2. Bearbeiten / Kontenplan-Katalog öffnen und gelöschten Kontenplan anwählen 3. Button Löschen anwählen Fehler 7969 Der Kontenplan [Angabe Kontenplan] konnte nicht entsperrt werden, weil der Kontenplan bereits auf einem anderen System geöffnet ist oder die Datei nicht mehr existiert. Lösungsansatz (Fehlende Datei): 1. Programm schliessen 2. Windows Explorer öffnen (Rechte Maustaste auf Startbutton) 3. Mandanten anwählen (Ablage ist ersichtlich im Rechnungswesen unter Extras / Optionen im Register Allgemein). 4. Fügen Sie die Nebenkontenplandatei sfbkpl01.dat vom Mandanten Basis in den Mandanten mit der Meldung 5. Wählen Sie die Funktion Kontenplan entsperren nochmals an 1. Mandant öffnen mit Dateien sfbkpl00.dat / sfbkpl01.dat und die Datei sfbkpl01.dat löschen 2. Bearbeiten / Kontenplan-Katalog öffnen und gelöschten Kontenplan anwählen 3. Funktion Kontenplan entsperren unter Funktion anwählen

26 Lösungsansatz (geöffnete Datei) 1. Kontrollieren Sie ob andere Mitarbeiter den Mandanten offen haben. 2. Schliessen Sie auf allen Arbeitsstationen die Applikationen von Sesam (Rechnungswesen, Auftragsbearbeitung, Lohnbuchhaltung, Anlagebuchhaltung, Kostenrechnung). 3. Wählen Sie Datei / Mandant schliessen und beenden anschliessend das Programm 4. Öffnen Sie das Programm an einer Arbeitsstation und wählen die Funktion Kontenplan entsperren nochmals an. Fehler 566 Status 1 Der Kontenplan [Angabe Kontenplan]konnte nicht geöffnet werden, weil die Datei nicht mehr existiert oder beschädigt ist. Lösungsansatz (Fehlende Datei): 1. Programm schliessen 2. Windows Explorer öffnen (Rechte Maustaste auf Startbutton) 3. Mandanten anwählen (Ablage ist ersichtlich im Rechnungswesen unter Extras / Optionen im Register Allgemein). 4. Fügen Sie die Nebenkontenplandatei sfbkpl01.dat vom Mandanten Basis in den Mandanten mit der Meldung 5. Öffnen Sie das Programm neu und wählen nochmals das Menü Bearbeiten / Kontenplan 1. Mandant öffnen mit Dateien sfbkpl00.dat / sfbkpl01.dat und die Datei sfbkpl01.dat löschen 2. Bearbeiten / Kontenplan öffnen und gelöschten Kontenplan anwählen

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