Immobilien-Fonds Nr.

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1 39 Immobilien-Fonds Nr. Monatliche Auszahlung Werbemitteilung

2 Visualisierung des im Bau befindlichen Einkaufszentrums E-EinZ in Ebersberg (Bildmitte mit begrüntem Dach, Planungsstand 02/2013) Das Beteiligungsangebot Das Beteiligungsangebot ist eine Kommanditbeteiligung als Kommanditist/Treugeber an der Beteiligungsfonds 39 GmbH & Co. KG (Fonds KG). Hiermit sind Stimmrechte sowie die Beteiligung am Ergebnis und am Vermögen, Kontrollrechte, Übertragungsrechte, Informationsrechte und Haftung nach den Regelungen des Gesellschaftsvertrages und des Treuhandund Verwaltungsvertrages sowie die Pflicht zur Einzahlung der Einlage samt Agio verbunden. Die Fonds KG wird Kommanditisten/Treugeber bis zu einer Summe von aufnehmen. Zweck der Fonds KG ist die kapitalmäßige Beteiligung als Kommanditistin von jeweils rd. 94,9% der Gesellschaftsanteile unter Einbringung einer Kapitalrücklage an zwei Objektgesellschaften (Anlageobjekte), in deren Eigentum Handelsimmobilien in Ebersberg bei München und Pattensen bei Hannover stehen. Mit einer Beteiligung an der Fonds KG investiert der Anleger mittelbar in strategische Handelsimmobilien im wirtschaftlich starken Umfeld der Landeshauptstädte München und Hannover. Struktur des ILG Fonds Nr. 39 Anleger (Neukommanditisten/ Treugeber) Beteiligungsfonds 39 GmbH & Co. KG (Fonds KG) Beteiligungsobjekt Ebersberg GmbH & Co. KG Beteiligungsobjekt Pattensen GmbH & Co. KG (Objekt KGs, Anlageobjekte, Ebene 1) Einkaufszentrum E-EinZ, Ebersberg Fachmarktzentrum Pattensen (Investitionsobjekte, Ebene 2) Strategische Handelsimmobilien Bei strategischen Handelsimmobilien handelt es sich um Immobilien mit besonderem Baurecht. Sie werden sehr selten genehmigt und bieten daher ein hohes Maß an Wertsicherheit. Zielgruppe Dieses Beteiligungsangebot richtet sich an natürliche Personen, die sich mit einem Teil ihres Vermögens langfristig mittelbar an Einzelhandelsimmobilien mit attraktiven prognostizierten Ausschüttungen beteiligen möchten. Standorte im Speckgürtel von München und Hannover Ebersberg im Speckgürtel Münchens, Standort des Einkaufszentrums E-EinZ Kartografie Verwaltungs-Verlag Lizenz-Nr Die Standorte in Ebersberg und Pattensen liegen jeweils im Speckgürtel der Landeshauptstädte München bzw. Hannover.

3 Luftbild des Fachmarktzentrums Pattensen elingen Durch diese Lage bedingt partizipieren beide Standorte von der wirtschaftlichen Stärke der beiden Metro polregionen. Das schlägt sich unter anderem nieder in einer stabilen Bevölkerungsentwicklung und einer überdurchschnittlichen einzelhandelsrelevanten Kaufkraft. Der Standort in Ebersberg liegt im Zentrum, zwischen der S-Bahnstation und dem Marktplatz. In Pattensen befindet sich der Objektstandort zwischen der Innenstadt und dem Gewerbegebiet in sehr guter verkehrlicher Lage, in direkter Verlängerung der B 443 an der Koldinger Straße, einer bedeutenden Ein- und Ausfallstraße. Investitionsobjekte Das Einkaufszentrum E-EinZ in Ebersberg wird zurzeit gebaut. Die Eröffnung ist im 3. Quartal 2013 geplant. Das Gebäude ist mehrgeschossig. Es entstehen über m 2 Handels- und Dienstleistungsflächen. Das Objekt verfügt über 283 Stellplätze, wovon sich 215 in Godshorn 522 LANGEN- HAGEN 7 Heessel BURGDORF zwei Tiefgaragengeschossen befinden. Die Grundstücksgröße beträgt m 2. Eckdaten des Beteiligungsangebots Investitionsobjekte/ Einkaufszentrum E-EinZ in Ebersberg bei Standorte München (Neubau/Fertigstellung 3. Quartal 2013) Fachmarktzentrum in Pattensen bei Hannover (Revitalisierung im Jahr 2012, Wiedereröffnung am ) Ankermieter REWE (15 Jahre), Lidl, Siemes (je 13 Jahre), (Laufzeit der Aldi, Müller Drogerie, Rossmann, Deichmann Mietverträge) (je 12 Jahre), C&A, Thomas Philipps (je 10 Jahre) Mietverträge Indexiert, gewichtete Mietvertragslaufzeit rd. 12 Jahre Fläche m 2 Nettogrundfläche (inkl m 2 Parkfläche im 2. und 3. UG E-EinZ ), m 2 Mietfläche und m 2 verpachtetes Grundstück für Tankstelle Miete pro Jahr Gesamtinvestition Ausschüttung 6% p.a. steigend auf 6,4% p.a. (3% p.a. bis ) Ausschüttungsturnus Monatlich, sofort beginnend Mindestbeteiligung zzgl. 5% Agio Einkunftsart Vermietung/Verpachtung, Kapitalvermögen 441 ARSING- AUSEN e Egestorf r SEELZE Gehrdener Berg Havelse Wennigsen (Deister) Bredenbeck Kniggescher 217 Letter Ahlem 65 3 Pattensen in der Region Hannover, Standort des Fachmarktzentrums Pattensen Kartografie Verwaltungs-Verlag Lizenz-Nr E 30 Stöcken Vahrenheide Leinhausen 6 Hainholz 522 List Vahrenwald Herrenhausen Davenstedt Badenstedt Empelde Altwarmbüchen RONNEN- BERG Vinnhorst Limmer Linden Bornum Wettbergen Ricklingen Arnum Döhren Bothfeld Altwarmbüchener- Moor Klein- Buchholz Gr. Buchholz HANNOVER Leine Kleefeld LAATZEN Grasdorf 6 Mittelfeld PATTENSEN Kirchrode 443 Bemerode I 37 Rethen Misburger I I I I 6 Eilenriede Misburg Anderten Gleidingen Wald Mittellandkanal Ahltener Wald LEHRTE Ahlten E 45 Ilten Algermissen Das Fachmarktzentrum in Pattensen wurde im Jahr 2012 revitalisiert. Am erfolgte die Wiedereröffnung. Die Handelsmietfläche beläuft sich auf m 2. Hinzu kommt noch eine vermietete Grundstücksfläche von m 2 für den Geschäftsbetrieb einer Tankstelle. Das Fachmarktzentrum verfügt über 525 eben erdige Stellplätze. Das Grundstück ist m 2 groß. Die jährlichen Mieteinnahmen der beiden Objekte werden sich auf insgesamt belaufen. Hiervon entfällt auf Ebersberg ein Anteil von 48,5 % und auf Pattensen 51,5 %. Beide Objekte mit zusammen über 40 Mietverträgen stellen eine Diversifikation auf zwei Standorte mit sehr günstigen Rahmenbedingungen dar.

4 Finanz- und Investitionsplan (Prognose) Aggregation (Objekt KG und Fonds KG) T % Investition Aufwand für den Erwerb der Grundstücke ,1% und die Herstellung der Immobilien einschl. Nebenkosten Vergütungen ,5% Nebenkosten der Vermögensanlage 733 1,2% Sonstiges 44 0,1% Liquiditätsreserve 666 1,1% Gesamtinvestition ,0% Finanzierung Gesellschaftskapital ,8% Abwicklungsgebühr/Agio ,8% Fremdkapital ,4% Gesamtfinanzierung ,0% Kaufpreis/Wertgutachten Der Gesamtkaufpreis für die beiden Anlageobjekte beträgt Er setzt sich zusammen aus für das E-EinZ in Ebersberg (Faktor 14,65) und für das Fachmarktzentrum Pattensen (Faktor 13,15). Im Durchschnitt errechnet sich hieraus bei einer Gesamtjahresnettomiete von rd ein Einkaufsfaktor von 13,88. Die für die Objekte eingeholten Wertgutachten ermitteln für beide Immobilien zusammen einen Ertragswert in Höhe von Investition und Finanzierung Der Gesamtaufwand der Investition beläuft sich auf Er wird mit rd. 59,6% Eigenmitteln und mit 40,4 % Fremdmitteln finanziert. Die Fremdmittel wurden ausschließlich in Euro und mit einer Zinsfestschreibung bis zum vereinbart. Die Höhe der Darlehen ist für vergleichbare Beteiligungen gering und bewegt sich nahezu ausschließlich im erstrangigen Beleihungsrahmen. Der Gesamtgrundstückswert wird mit rd bilanziert. Es erfolgt eine Tilgung auf rd. 34,1 % der Gesamtinvestition über den Prognosezeitraum. Ausschüttung Ab dem beträgt die Ausschüttung 6,0% p. a. und wird monatlich ausgezahlt. Innerhalb des Prognosezeitraums steigt die Ausschüttung auf 6,4% p.a. an. Ab dem Monatsersten nach Kapitaleinzahlung bis zum erfolgt eine zeitanteilige monatliche Ausschüttung von 3,0% p.a. Beteiligungshöhe/Abwicklung Die Mindestbeteiligung (Mindesterwerbspreis) beträgt Höhere Zeichnungsbeträge müssen durch teilbar sein. Zusätzlich zum Erwerbspreis wird ein Agio jeweils von 5 % fällig. Der Anleger schließt als Treugeber mit der WK Immobilientreuhand GmbH einen Treuhand- und Verwaltungsvertrag ab, mit dem er diese beauftragt, für ihn im Innenverhältnis eine Kommanditbeteiligung an der Fonds KG zu begründen und treuhänderisch zu verwalten. Kapitaleinsatz- und Rückflussrechnung (Prognose) für einen Zeichnungsbetrag von (zzgl. 5% Agio), persönlicher Steuersatz 30% Unterstellter Kapitalein- steuerliche persönlicher Steuersatz 30%: Beitritt: zahlungen ( ) Ergebnisse Solidaritätszuschlag bis Ausschüt- Gewinn (+) Steuer- Liquidität tungen (+) Verlust ( ) zahlung ( ) nach Steuern erstattung (+) Zufluss (+) Abfluss ( ) Jahr unterstellter Liquiditätszufluss aus Veräußerung im Jahr 2028* = Gesamter Liquiditätszufluss effektiver Kapitaleinsatz per = Vermögenszuwachs insgesamt Luftbild mit Visualisierung des E-EinZ, Ebersberg (Planungsstand 02/2013) * Bei unterstellter Veräußerung zum 12,65- (Pattensen) bzw. 14,15-fachen (Ebersberg) der Jahresmiete 2029

5 Presse über ILG Sehr gute und transparente Leistungsbilanz Euro am Sonntag Urteil der Jury: Gutes Händchen Immobilienwirtschaft ILG ( ) kauft höchstselektiv Fachmarktzentren an strategischen Standorten, erzielt für seine Anleger beste Ergebnisse und gilt auch unter Wettbewerbern als höchst seriös Immobilienzeitung Bedeutender Fondsanbieter Capital Münchner Fonds bringt Anlegern attraktive Renditen Die Welt Der erste im Ranking der Immobilienfondsinitiatoren, die ILG... Nahezu alle wichtigen Leistungsdaten verlaufen planmäßig. Euro am Sonntag einen guten Namen mit Einzelhandelsfonds gemacht. FAZ Positiv fällt weiter auf, wie sich die Münchner erfolgreich im Fonds- und Immobilienmanagement engagieren Fondsbrief Weil die ILG ein Höchstmaß an Transparenz zugrunde legt kapital-markt-intern Auf Einzelhandelsobjekte spezialisierte ILG Handelsblatt Durch ihr sicher beteiligt -Konzept, welches Sicherheitskriterien für den Anleger besonders hoch gewichtet, konnte sich die ILG einen Namen machen. Fondsprofessionell.de Die ILG präsentiert sich ( ) als erfahrener Initiator, der fairen Umgang mit seinen Anlegern pflegt. fondstelegramm.de Im Handelsregister wird eine Haftsumme in Höhe von 1% der jeweiligen Beteiligung eingetragen. Das angebotene Kommanditkapital beträgt maximal Für den Fall, dass eine Vollplatzierung nicht bis zum erfolgt, wird nicht platziertes Gesellschaftskapital vom Anbieter übernommen. Steuerliche Ergebnisse Die Gesellschafter erzielen Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung und aus der verzinslichen Anlage der Liquiditätsreserve ggf. Einkünfte aus Kapitalvermögen. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Anbieter Der Anbieter ILG Fonds GmbH (ILG) gewährleistet eine professionelle Verwaltung und Abwicklung. Er erhält hierfür eine jährliche Vergütung von insgesamt 3% der tatsächlich vereinnahmten Jahresnettomiete. Die ILG hat in ihrer über 30-jährigen Geschichte Gesamtinvestitionen von rund 923 Mio. mit 442 Mio. Eigenkapital realisiert. Das Emissionskapital wurde stets plangemäß platziert und es gab keine Rückabwicklungen. Alle Fondsimmobilien werden auch von der ILG verwaltet. Die ILG verwaltet derzeit rd m 2 Handelsflächen in ganz Deutschland. Hinweis Dieses Kurzexposé stellt nur einen ersten Überblick über die Vermögensanlage dar, es ist kein öffentliches Angebot. Für weitere Informationen wird auf den veröffentlichten Verkaufsprospekt verwiesen, der alleinige Grundlage einer Beteiligung ist. Fachmarktzentrum Pattensen mit Jet Tankstelle

6 Sicherheit durch: Strategische Handelsimmobilien Strategische Handelsimmobilien, die aufgrund ihrer Größe und des Mietermix eine überregionale Bedeutung haben, werden sehr selten genehmigt und sind durch die Baunutzungsverordnung privilegiert. Dies bedeutet besonderen Schutz für die Investition. Integrierte Lage Beim E-EinZ handelt es sich um eine zentrale Innenstadtlage zwischen dem S-Bahnhof und dem Ebersberger Marienplatz. Das Fachmarktzentrum Pattensen liegt verkehrsgünstig an einer Ein- und Ausfallstraße zwischen der Innenstadt und dem Gewerbegebiet. Solide Standorte Die Lage in wirtschaftlich starken Regionen, überdurchschnittliche einzelhandelsrelevante Kaufkraft sowie eine stabile Bevölkerungsentwicklung zeichnen beide Standorte aus. Neubau/ Revitalisierung Beim E-EinZ handelt es sich um einen Neubau. Das Fachmarktzentrum Pattensen wurde umfangreich revitalisiert. Günstiges Finanzierungsverhältnis Nur rund 40% der Investition werden über Fremdkapital finanziert. Sichere Finanzierung Kein Währungsrisiko, da Fremdfinanzierung ausschließlich in Euro vertraglich fixiert wurde. Die Zinsen sind bis zum gesichert. Inflationsschutz Die Mietverträge sind indexiert. Faire Kaufpreise Unabhängige Wertgutachten bestätigen die gezahlten Kaufpreise. Kalkulation Angemessene Rücklagen für Instandhaltung und Revitalisierung. Beschränkte persönliche Haftung Die im Handelsregister einzutragende Haftsumme des Treuhandkommanditisten (und damit mittelbar des Anlegers) beträgt 1% seiner Kapitaleinlage. Eine Nachschusspflicht über die geleistete Kapitaleinlage hinaus besteht nicht. GEGRÜNDET 1980 Langfristige Vollvermietung Die nach Miethöhe gewichtete Mietvertragslaufzeit beträgt rd. 12 Jahre. Risiken der Beteiligung (verkürzte Auswahl) Erfahrener Initiator Das Emissionshaus ILG ist seit über 30 Jahren Initiator von Immobilienfonds. Die ILG ist spezialisiert auf große strategische Handelsimmobilien. Es handelt sich um eine langfristige unternehmerische Beteiligung ohne garantierte Rückflüsse mit dem Risiko des Totalverlustes. Der Wert der Immobilien könnte sich z. B. aufgrund ungünstiger Entwicklungen am Standort und seiner Umgebung negativ entwickeln. Die Annahmen der Prognoserechnung können vom tatsächlichen Verlauf abweichen, mit dem Risiko verringerter Einnahmen und/oder erhöhter Ausgaben, z.b. für Revitalisierungen. Mieter können ausfallen bzw. insolvent werden. Ferner bestehen Anschlussvermietungsrisiken. Zins und Tilgung für Fremdkapital muss unabhängig von der Einnahmesituation geleistet werden. Desweiteren bestehen Anschlussfinanzierungsrisiken. Der Handel von Kommanditanteilen ist möglicherweise nicht oder nur zu einem verminderten Kurs möglich. Eine ausführliche Darstellung der Risiken findet sich in dem allein maßgeblichen Verkaufsprospekt. Überreicht durch: ILG Fonds GmbH Landsberger Straße München Tel. 089/ Fax 089/ Internet