EINFACH UND SCHNELL ZUM ZIEL: SFIRM 3.2 QUICKSTEPS FÜR ANWENDER

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1 EINFACH UND SCHNELL ZUM ZIEL: SFIRM 3.2 QUICKSTEPS FÜR ANWENDER Die wichtigsten Schritte im Überblick Finanzen. Professionell. Managen.

2 SFirm 3.2 Professionelles Banking und Finanzmanagement für Unternehmen Moderne Oberfläche Intuitive Bedienung Kurze Wege & ideale Abläufe Durchdachte Profi-Funktionen Maximale Sicherheit Managen Sie Ihre Unternehmensfinanzen professioneller, komfortabler und sicherer als je zuvor SFirm 3.2 macht es möglich!

3 Systemvoraussetzungen Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2008 & R2, Windows Server 2012 & R2 Keine Installation mehr auf Windows Vista und Windows 8* als Client möglich NEU: Programmdateien müssen immer lokal installiert werden.net Framework oder neuer (wird ggf. mit SFirm 3.x installiert) Aktuellster Internet Explorer pro freigegebenem Betriebssystem Internet-/DSL-/LAN-Zugang (HBCI, EBICS) Mindestens 2 GB freier Platz auf dem lokalen Datenträger, zzgl. Platz für Nutzdaten (Sicherungsdateien, Datensicherungen) Standard-Druckertreiber (ggf. PDF-Writer) Admin-Rechte während der Installation Adobe Reader 7 oder höher Vollzugriff auf das SFirm-Basis- und Datenverzeichnis Maus und Tastatur *Windows 8 erhält von Microsoft keinen Support mehr. Update auf Windows 8.1 nötig!

4 Rundruf ausführen Unterschiedliche Bestände gleichzeitig abholen Kontoinformationen öffnen Ordner Rundruf öffnen Mit Ausführen im Menüband Ausführung der markierten Abholaufträge starten Tipp: Abholaufträge automatisch ausführen lassen (Intervalle/Zeitpunkte) Einstellungen Kontoinformationen:

5 Mehrere Konten in der Saldenübersicht aktualisieren Optimierte Abholung Kontoinformationen öffnen Ordner Konten auswählen Gewünschte Konten in der Tabelle (Saldenübersicht) markieren Mit Abholen im Menüband Aktualisierung starten Markieren, abholen, fertig!

6 Kontoinformationen abholen (Einzelkonto) Manuelle Abholung Kontoinformationen öffnen Konto auswählen Mit Abholen im Menüband Aktualisierung starten Tipp: Alternative rechte Maustaste auf das Konto Kontoinformationen abholen

7 Schnellsuche für Kontoinformationen Kontoinformationen öffnen Ordner Suchordner Schnellsuche auswählen Suchkriterien beliebig kombinieren, ggf. Auswahl speichern und Suchen Tipp: Schnellsuche in Favoriten einblenden. Umsätze finden schnell und komfortabel!

8 Zahlungen erfassen Zuerst öffnen Sie den Zahlungsordner, in dem Sie die Zahlung erfassen möchten Zahlungsverkehr öffnen Ordner öffnen (z.b. SEPA-Überweisungen, SEPA-Basis-Lastschriften (CORE),... oder eigenen Ordner) Mit Neu Erfassungsformular öffnen

9 Zahlungen erfassen Beispiel SEPA-Überweisung Nun erfassen Sie die Auftragsdaten Pro Erfassungsfeld können Sie die Daten eingeben und/oder per Suche vervollständigen Tipp: IBAN-/BIC-Rechner verwenden, falls Sie das neue Datenformat noch nicht vorliegen haben Speichern Sie den Auftrag. Tipp: Mit F12-Taste Auftrag speichern und direkt ein neues Formular öffnen Auftrag direkt ausgeben oder Formular schließen

10 Automatischer IBAN/BIC-Rechner Komfort bei der Zahlungserfassung Aus Kontonr. + BLZ wird automatisch IBAN + BIC

11 SEPA-Zahlungen erfassen Beispiel Euro-Expresslastschrift Nun erfassen Sie die Auftragsdaten. Pro Erfassungsfeld können Sie die Daten eingeben und/oder per Suche vervollständigen. Fälligkeitsdatum (vereinbartes Einzugsdatum): daraus folgt das späteste Ausgabedatum bitte Hinweis beachten! Speichern Sie den Auftrag Tipp: Mit F12-Taste Auftrag speichern und direkt ein neues Formular öffnen Auftrag direkt ausgeben oder Formular schließen

12 Zahlungen ausgeben 1 4 Die Ausgabe von Zahlungen wie Überweisungen oder Lastschriften können Sie in SFirm an verschiedenen Stellen vornehmen. Zahlungen aus einem bestimmten Ordner ausgeben Über Ausgeben im Zahlungsformular ODER Über Ausgeben im Zahlungsordner (im Start-Menüband oder per Kontextmenü) Zahlungen zentral ausgeben Über Ausgeben im Menüband Ausgabe (immer erreichbar)

13 Zahlungen ausgeben 2 4 Im Ausgabe-Fenster wählen Sie die zu übertragenden Zahlungen aus Was woher ausgeben? Bestimmter Auftraggeber, Zahlungsordner, Aufträge auswählen (fällige automatisch markiert) Tipp: Markieren auch mit rechter Maustaste Ausgabe: weiter mit der Schaltfläche Ausgabe

14 Zahlungen ausgeben 3 4 Einfache Ausgabe für Sammelaufträge/Fremddateien Vorgabe z.b. für alle logischen Dateien Terminierung Ausführungsdatum Darstellung der Kontoumsätze (Sammelbuchungen Batch Booking) Weiter

15 Zahlungen ausgeben 4 4 Versand-Fenster Ausführen: Aufträge zum Versand übergeben Weitere Möglichkeiten: Versandinformationen Sicherheitseinstellungen Elektronische Unterschrift Pool : Aufträge parken (z.b. für weitere Unterschrift) Details der Aufträge öffnen

16 Fremddateien versenden 1 2 Den Versand von Fremddateien, die Sie z.b. aus Ihrer Fibu-Software bekommen, erledigen Sie einfach und schnell in wenigen Schritten. Menüband Datei oder Ausgabe Fremdateien Versenden Alternativ: oben links in der Symbolleiste Fremddatei versenden Quelldatei auswählen: Übergabe-Ordner mit Quelldatei öffnen, Datei auswählen und Öffnen

17 Fremddateien versenden 2 2 Übertragungsweg wählen Wählen Sie aus, wie die Datei versandt werden soll. Meist ist der richtige Übertragungsweg bereits aktiv. Versand-Fenster Ausführen: Aufträge zum Versand übergeben Weitere Möglichkeiten: Versandinformationen vorgeben Sicherheitseinstellungen ändern Elektronische Unterschrift leisten Pool: Aufträge parken Details der Aufträge öffnen

18 Tabellen mit maximalem Komfort: Spalten individuell anpassbar 1 2 Spaltenfunktionen 1 Sortieren: Klick auf Spaltenkopf 2 Spalten entfernen: Spaltenkopf nach unten herausziehen X

19 Tabellen mit maximalem Komfort: Spalten individuell anpassbar 2 2 Spaltenfunktionen 1 Spaltenauswahl ändern: 2 Spalte aus dem Anpassen-Dialog heraus 3 An die gewünschte Stelle ziehen

20 Drucken & exportieren Sie doch einfach das, was Sie sehen! Anzeige, Druck, Export alles aus einem Guss Ansicht anpassen, drucken/exportieren/mailen fertig! In allen Tabellen im Arbeitsbereich (Ordnerinhalte) möglich Viele individuelle Einstellungsmöglichkeiten Viele Exportformate: PDF, HTML, MHT, RTF, XLS, XLSX, CSV, TXT, Bilder + Mail

21 Neue Darstellung für Umsatzdetails Umsätze erhalten eine erweiterte Darstellung: Tabellenansicht: neue Spalten, die hinzugefügt werden können, z.b. Gebühren (Summe) Abw. Begünstigter/Zahlungspflichtiger Abw. Auftraggeber Name SRZ Umsatzart Art der Zahlung (kodiert) Rückgabeinfo Kontoumsatz-Details mit einklappbarer Detailebene

22 Neue Darstellung für Umsatzdetails Weitere Programmfunktionen, die erweitert werden: Tabellendruck: WYSIWYG für Druck und Export inkl. der camt-felder als verfügbare Spalten Listendruck: In den Listenvorlagen für Kontoumsätze sind die camt-felder verfügbar. Import/Export: In den Skriptdateien/Feldformaten sind camt-felder verfügbar. Ansicht Einzelumsätze mit Plandaten

23 Neue Umsatzstatistik Umsatzstatistik jetzt auch als Ordner in den Übertragungen unterhalb des Archivs Inhalte sind rechteabhängig Komfortfunktionen der Tabellen verfügbar Suchen/Filtern Gruppieren WYSIWYG-Druck und -Export Umsatzstatistik komfortabel nutzen.

24 Aus Umsätzen Zahlungen/Meldedaten erzeugen Zahlungen aus Umsätzen erzeugen Aus einem Kontoumsatz kann auf Knopfdruck eine Zahlung erzeugt werden. Meldungen aus Umsätzen erzeugen Aus einem Kontoumsatz (Haben-Buchung für Einnahmen, Soll-Buchungen für Ausgaben) kann auf Knopfdruck eine AWV-Meldung erzeugt werden. Umsätze komfortabel weiter verarbeiten.

25 Weitere neue Funktionen SFirm Data Server für die Optimierung der Datenbankzugriffe im Netzwerk zu Gunsten der Stabilität. Bitte nur in Rücksprache mit dem SFirm-Support einsetzen, damit er gezielt auf Kundenseite verwendet werden kann. Darstellung der IBAN in Vierer-Blockung in den Erfassungsformularen IBAN-only jetzt auch für alle SEPA-Länder (bis auf Schweiz, Monaco, San Marino) nutzbar Aktiver Doppelausgabecheck Überprüfung von Mehrfacheinreichungen beim Speichern von Zahlungen gegen die Umsatzstatistik Update des Kontoanlage-Dialogs (Auftraggeberkonten und Empfängerkonten) Überarbeitung der Startseite: Neues Layout für bessere Benutzerführung Automatische Nutzung der per Star Finanz Channel hinterlegten HBCI-Kontoarten für die automatische Bestimmung bei der Neuanlage Namen der ausgelieferten ZV-Ordner wurden angepasst (SEPA und Kürzel entfernt) EBICS: Anpassung der EU-Schlüssellänge auf 2048 Bit und viele weitere kleine Verbesserungen

26 Hilfe bei Fragen oder Problemen Was ist neu? Hilfe Online-FAQ im Start-Menüband der Startseite Einstiegsseite mit vielen Infos Neu: Online-Anleitungen, aktualisierte Kundenleitfäden und Handbücher Hotline des Herausgebers Electronic-Banking Hotline der Kyffhäusersparkasse Tel / oder Infos zu SFirm 3.2 und Download der aktuellen Version Kyffhäusersparkasse Artern-Sondershausen Einfach und schnell die SFirm 3.1 Quicksteps 12/