Einfach und schnell zum Ziel: SFirm 3.1 Quicksteps für Anwender. Die wichtigsten Schritte im Überblick

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1 Einfach und schnell zum Ziel: SFirm. Quicksteps für Anwender Die wichtigsten Schritte im Überblick

2 SFirm. Banking und Finanzmanagement für Unternehmen völlig neu definiert Moderne Oberfläche Intuitive Bedienung Kurze Wege & ideale Abläufe Durchdachte Profi-Funktionen Maximale Sicherheit Managen Sie Ihre Unternehmensfinanzen professioneller, komfortabler und sicherer als je zuvor SFirm. macht es möglich! Einfach und schnell die SFirm. Quicksteps /04

3 Überblick Aufbau der Arbeitsoberfläche. Kontoinformationen abholen... Schnellsuche für Kontoinformationen SEPA-Zahlungen erfassen Zahlungen ausgeben Fremddateien versenden Gescheiterte Übertragungen bearbeiten. 8 Tabellen mit maximalem Komfort individuell anpassen Drucken & exportieren... 0 Hilfe bei Fragen oder Problemen Einfach und schnell die SFirm. Quicksteps /04

4 Aufbau der Arbeitsoberfläche Symbolleiste für den Schnellzugriff 4 Ordnerleiste und Hauptgruppen Menübänder 5 Arbeitsbereich mit Tabs Schnellzugriff-Icons Einfach und schnell die SFirm. Quicksteps /04 4

5 Kontoinformationen abholen Rundruf ausführen Unterschiedliche Bestände gleichzeitig abholen Hauptgruppe Kontoinformationen öffnen Ordner Rundruf öffnen Mit Ausführen im Menüband Ausführung der markierten Abholaufträge starten Einfach und schnell die SFirm. Quicksteps /04 5

6 Kontoinformationen abholen Mehrere Konten in der Saldenübersicht aktualisieren NEU: Optimierte Abholung Hauptgruppe Kontoinformationen öffnen Ordner Konten auswählen 4 4 Gewünschte Konten in der Tabelle (Saldenübersicht) markieren Mit Abholen im Menüband Aktualisierung starten Markieren, abholen, fertig! Einfach und schnell die SFirm. Quicksteps /04 6

7 Kontoinformationen abholen Einzelkonto Manuelle Abholung: Hauptgruppe Kontoinformationen öffnen Konto auswählen Mit Abholen im Menüband Aktualisierung starten Tipp: Alternative rechte Maustaste auf das Konto Kontoinformationen abholen Einfach und schnell die SFirm. Quicksteps /04 7

8 Schnellsuche für Kontoinformationen Hauptgruppe Kontoinformationen öffnen Ordner Suchordner Schnellsuche auswählen Suchkriterien beliebig kombinieren, ggf. Auswahl speichern und Suchen Tipp: Schnellsuche in Favoriten einblenden Umsätze finden schnell und komfortabel! Einfach und schnell die SFirm. Quicksteps /04 8

9 SEPA-Zahlungen erfassen Zahlungsordner öffnen Zuerst öffnen Sie den Zahlungsordner, in dem Sie die Zahlung erfassen möchten. Hauptgruppe Zahlungsverkehr öffnen Ordner öffnen (z.b. SEPA- Überweisungen, SEPA-Basis- Lastschriften (CORE),... oder eigenen Ordner) Mit Neu Erfassungsformular öffnen Einfach und schnell die SFirm. Quicksteps /04 9

10 SEPA-Zahlungen erfassen Beispiel SEPA-Überweisung Nun erfassen Sie die Auftragsdaten. Pro Erfassungsfeld können Sie die Daten eingeben und/oder per Suche vervollständigen. Tipp: IBAN-/BIC-Rechner verwenden, falls Sie das neue Datenformat noch nicht vorliegen haben Speichern Sie den Auftrag. Tipp: Mit F-Taste Auftrag speichern und direkt ein neues Formular öffnen Auftrag direkt ausgeben oder Formular schließen Einfach und schnell die SFirm. Quicksteps /04 0

11 SEPA-Zahlungen erfassen Beispiel Euro-Expresslastschrift Nun erfassen Sie die Auftragsdaten. Pro Erfassungsfeld können Sie die Daten eingeben und/oder per Suche vervollständigen. Fälligkeitsdatum (vereinbartes Einzugsdatum): daraus folgt das späteste Ausgabedatum bitte Hinweis beachten! Speichern Sie den Auftrag. Tipp: Mit F-Taste Auftrag speichern und direkt ein neues Formular öffnen Auftrag direkt ausgeben oder Formular schließen Einfach und schnell die SFirm. Quicksteps /04

12 Zahlungen ausgeben 4 Die Ausgabe von Zahlungen wie Überweisungen oder Lastschriften können Sie in SFirm an verschiedenen Stellen vornehmen. Zahlungen aus einem bestimmten Ordner ausgeben Über Ausgeben im Zahlungsformular ODER Über Ausgeben im Zahlungsordner (im Start-Menüband oder per Kontextmenü) Zahlungen zentral ausgeben Über Ausgeben im Menüband Ausgabe (immer erreichbar) Einfach und schnell die SFirm. Quicksteps /04

13 Zahlungen ausgeben 4 Im Ausgabe-Fenster wählen Sie die zu übertragenden Zahlungen aus. Was woher ausgeben? Bestimmter Auftraggeber, Zahlungsordner, Aufträge auswählen (fällige automatisch markiert) Tipp: Markieren auch mit rechter Maustaste Ausgabe: weiter mit der Schaltfläche Ausgabe Einfach und schnell die SFirm. Quicksteps /04

14 Zahlungen ausgeben 4 Einfache Ausgabe für Sammel- aufträge/fremddateien Vorgabe z.b. für alle logischen Dateien Terminierung Ausführungsdatum Darstellung der Kontoumsätze (Sammelbuchungen Batch Booking) Weiter Einfach und schnell die SFirm. Quicksteps /04 4

15 Zahlungen ausgeben 4 4 Versand-Fenster Ausführen: Aufträge zum Versand übergeben Weitere Möglichkeiten: Versandinformationen Sicherheitseinstellungen Elektronische Unterschrift Pool : Aufträge parken (z.b. für weitere Unterschrift) Details der Aufträge öffnen Einfach und schnell die SFirm. Quicksteps /04 5

16 Fremddateien versenden Den Versand von Fremddateien, die Sie z.b. aus Ihrer Fibu-Software bekommen, erledigen Sie einfach und schnell in wenigen Schritten. Menüband Datei oder Ausgabe Fremdateien Versenden Alternativ: oben links in der Symbolleiste Fremddatei versenden Quelldatei auswählen: Übergabe-Ordner mit Quelldatei öffnen, Datei auswählen und Öffnen Einfach und schnell die SFirm. Quicksteps /04 6

17 Fremddateien versenden Übertragungsweg wählen Wählen Sie aus, wie die Datei versandt werden soll. Meist ist der richtige Übertragungsweg bereits aktiv. Versand-Fenster 4 Ausführen: Aufträge zum Versand übergeben 4 Einfach und schnell die SFirm. Quicksteps /04 7

18 Gescheiterte Übertragungen bearbeiten Schlägt eine Übertragung fehl, meldet SFirm. dies mit einem Hinweisfenster: Die Zahlungsaufträge erhalten automatisch den Status Übertragungsauftrag (ehemals DFÜ-Auftrag). Mit dem Button Übertragungsauftrag wechseln Sie direkt zum gescheiterten Auftrag in der Hauptgruppe Übertragungen. Einfach und schnell die SFirm. Quicksteps /04 8

19 Gescheiterte Übertragungen bearbeiten Alternativ gelangen Sie auch direkt über die Hauptgruppe Übertragungen zum gescheiterten Auftrag. Markieren Sie zunächst den gescheiterten Auftrag Öffnen Sie bei Bedarf das Fehlerprotokoll Mit dem Button Details gelangen Sie zur erneuten Übertragung des Auftrags Einfach und schnell die SFirm. Quicksteps /04 9

20 Tabellen mit maximalem Komfort: Spalten individuell anpassbar Spaltenfunktionen Sortieren: Klick auf Spaltenkopf Nicht benötigte Spalten entfernen: Spaltenkopf nach unten herausziehen X Einfach und schnell die SFirm. Quicksteps /04 0

21 Tabellen mit maximalem Komfort: Spalten individuell anpassbar Spaltenfunktionen Spalten hinzufügen: Im Start-Menüband auf Spalten Auswahl klicken Spalte aus dem Anpassen-Dialog heraus an die gewünschte Stelle ziehen Einfach und schnell die SFirm. Quicksteps /04

22 Tabellen mit maximalem Komfort: Spalten individuell anpassbar Spaltenbreite optimal einstellen Rechtsklick auf einen Spaltenkopf Auswahl Optimale Breite (alle Spalten) Weitere Möglichkeit: Auswahl Automatische Spaltenbreite Mit dieser Funktion werden alle Spalten vollständig angezeigt ggf. erscheint ein vertikaler Scroll-Balken. Ein erneuter Klick auf die Funktion zeigt wieder alle Spalten auf einen Blick an. Einfach und schnell die SFirm. Quicksteps /04

23 Drucken & exportieren Sie doch einfach das, was Sie sehen! Anzeige, Druck, Export alles aus einem Guss Ansicht anpassen, drucken/exportieren/mailen fertig! In allen Tabellen im Arbeitsbereich (Ordnerinhalte) möglich Viele individuelle Einstellungsmöglichkeiten Viele Exportformate: PDF, HTML, MHT, RTF, XLS, XLSX, CSV, TXT, Bilder + Mail Einfach und schnell die SFirm. Quicksteps /04

24 Hilfe bei Fragen oder Problemen Was ist neu? Hilfe Online-FAQ im Start-Menüband der Startseite Einstiegsseite mit vielen Infos Online-Anleitungen, aktualisierte Kundenleitfäden und Handbücher Hilfedatenbank SFirm-Support der Sparkasse Haslach-Zell: Tel. 078 / EBanking@sparkasse-haslach-zell.de Mit vielfältigen Hilfen unterstützen wir Sie beim Umstieg auf SFirm.. Einfach und schnell die SFirm. Quicksteps /04 4

25 Viel Erfolg mit SFirm.! Sparkasse Haslach-Zell Electronic-Banking Hauptstr Haslach im Kinzigtal Einfach und schnell die SFirm. Quicksteps /04 5